股份有限公司

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墨香邵
7 years ago
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1 公司代码 : 公司简称 : 天药股份天津天药药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文 1.2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.3 公司全体董事出席董事会会议 1.4 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准保留意见的审计报告 1.5 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所天药股份联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王春丽刘卉电话传真电子信箱 tjpc600488@vip.sina.com tjpc600488@vip.sina.com 1 / 8

2 1.6 经中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 母公司 2015 年度实现净利润 77,211, 元按公司章程有关规定, 提取 10% 的法定盈余公积金 7,721, 元, 加期初未分配利润 620,294, 元, 减去本年已分配 2014 年现金股利 26,903, 元, 累计可供全体股东分配的利润为 662,881, 元公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 2015 年度利润分配预案的议案, 拟以 2015 年期末总股本 960,854,960 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元 ( 含税 ), 派发现金红利总额为 24,021, 元, 剩余 638,859, 元结转以后年度分配二报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 主要业务及行业情况说明化学原料药产品主要分三大类 : 维生素类抗生素及其中间体类解热镇痛类, 除了上述三类大宗原料药以外, 还有一些细分类产品如皮质激素类原料药等公司主导产品为皮质激素类原料药皮质激素类原料药是甾体药物的一种, 该类药物是一类四环脂肪烃化合物, 具有环戊烷多氢菲母核甾体药物具有极重要的医药价值, 在维持生命调节性功能机体发展免疫调节皮肤疾病治疗及生育控制方面有明确的作用, 因而在化学药物体系中占有重要的地位甾体药物的发现和成功合成被誉为二十世纪医药工业取得的两个重大进展之一 ( 另一个是抗生素的发现和应用 ) 皮质激素类原料药, 其全称为 " 肾上腺皮质激素 ", 是由肾上腺皮质分泌的一组甾体激素, 主要包括糖皮质激素和盐皮质激素, 以及少量的性激素, 是参与人体的糖脂肪蛋白质三大物质代谢的重要激素皮质激素类药物与抗生素类药物维生素类药物等一样, 是品种繁多的一大门类药物, 具有抗炎抗过敏抑制免疫增强应激反应抗毒素和抗休克等药理作用, 可以制成临床使用的注射用针剂和口服制剂以及外用制剂 ; 广泛用于临床内科外科皮肤科血液科耳鼻喉科眼科等病科 ; 临床主要用于严重感染的毒血症内分泌失调胶原性疾病系统性红斑狼疮风湿性疾病自身免疫性疾病肾病综合症过敏性疾病哮喘炎症血液性及造血系统疾病多种皮肤病等疾患它也是临床抢救垂危病人不可缺少的急救药物, 有些品种已成为国际临床不可缺少的首选药物和不可替代的药品据联合国工业发展组织统计, 自上世纪 80 年代以来, 皮质激素类原料药销售额以 15% 以上的增长率迅速发展, 仅次于抗生素的增长速度, 列在国际医药行业发展速度的第二位近年来疗效高副作用低的新品种不断出现, 其临床使用范围越来越广泛, 并正向抗癌抗前列腺增生抗病毒等临床应用领域发展由于环保成本上升及我国具有原材料优势等多种因素, 全球皮质激素类原料药生产出现了产业转移的趋势, 我国已逐步成为世界皮质激素类原料药生产中心目前我国皮质激素类原料药生产能力和实际产量均居世界第一位皮质激素类原料药与抗感染药维生素和解热镇痛药已成为目前我国主要大宗原料药出口产品公司长期实施 " 高科技加规模经济 " 的发展战略, 通过加大研究开发投入, 提高技术创新的核心能力, 并将其转化为产品优势和市场优势同时积极拓展国内和海外市场, 提升经营业绩, 目前公司在皮质激素原料药领域居行业主导和领先地位 ( 二 ) 经营模式 1. 采购模式 : 公司由供应部统一负责对外采购工作, 保证公司生产经营工作的正常进行供应部根据生产计划确定原材料包装材料等物料的采购计划, 通过采购订单管理采购付款管理, 2 / 8

3 合理控制采购库存, 降低资金占用 2. 生产模式 : 公司严格按照 GMP 的要求安排生产, 从原料采购人员配置设备管理生产过程质量控制包装运输等各方面, 严格执行国家相关规定 ; 在药品的整个制造过程中, 公司质控部对原料辅料包装材料中间产品成品进行全程检测及监控, 确保产品质量安全 3. 销售模式 : 公司总经理是销售业务的总负责人, 主管销售的副总经理为销售的执行负责人具体而言, 公司的销售模式分为原料药和制剂两大类 1) 原料药销售由外销内销两部分组成 (1) 外销模式 : 原料药的外销业务由公司控股子公司天发进出口负责, 并根据原料药及其中间体的特点将全球市场划分为亚洲美洲欧洲等几大区域市场欧洲市场是由天发进出口直接负责销售, 亚洲市场和美洲市场的出口业务的流程为 : 公司销售商品给天发进出口, 天发进出口再分别出口给地处新加坡的天药亚洲和地处美国的美国大圣, 天药亚洲和美国大圣再将产品销售给代理商或最终客户目前公司国外客户分布在世界 50 多个国家和地区 (2) 内销模式 : 原料药内销业务由公司销售部负责, 根据原料药的市场区域特点将国内市场按地域划分进行销售, 为客户提供良好服务 2) 皮质激素类制剂销售模式公司皮质激素类制剂产品目前为片剂类产品, 制剂产品的销售从以自营模式为主逐步向代理模式为主转变由于公司控股股东药业集团全资子公司天药销售长期从事皮质激素类制剂产品的销售, 在药品流通领域建立了成熟的销售渠道, 公司的片剂产品销售主要由天药销售负责三会计数据和财务指标摘要单位 : 元币种 : 人民币 2015 年 2014 年本年比上年增减 (%) 2013 年总资产 3,033,179, ,896,799, ,111,597, 营业收入 1,404,719, ,388,919, ,480,538, 归属于上市公司股东的净利润 78,723, ,583, ,925, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,143, ,017, ,303, 归属于上市公司股东的净资产 2,427,949, ,374,732, ,305,367, 经营活动产生的现金流量净额 129,501, ,763, ,554, 期末总股本 960,854, ,854, ,854, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.42 个百分点 / 8

4 四 2015 年分季度的主要财务指标单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 345,583, ,551, ,038, ,546, 归属于上市公司股东的净利润 14,361, ,782, ,268, ,310, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,347, ,769, ,362, ,664, 经营活动产生的现金流量净额 48,165, ,670, ,938, ,727, 五股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 76,661 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 74,991 前 10 名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 天津药业集团有限公司中国证券金融股份有限公司中央汇金资产管理有限责任公司持有有限售报告期内增期末持股数比例条件的股份减量 (%) 数量 0 449,704, ,570,000 28,731,400 28,731, ,320,200 10,320, 阎占表 5,678,900 5,678, 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合 5,307,550 5,307, 质押或冻结情况股东股份性质数量状态国有法人未知未知境内自然人未知型发起式证券投资基金天津宜药印务有限 0 3,812, 国有 4 / 8

公司西藏鸿烨投资有限 3,549,525 3,549,525 0.37 公司吴伟立 -147,500 3,170,600 0.33 嘉实资管 - 民生银行 - 嘉实资本天行 3,075,150 3,075,150 0.

5 公司西藏鸿烨投资有限 3,549,525 3,549, 公司吴伟立 -147,500 3,170, 嘉实资管 - 民生银行 - 嘉实资本天行 3,075,150 3,075, 健 5 号资产管理计划丁敏 2,583,565 2,583, 上述股东关联关系或一致行动的前十名股东中, 第一名第六名股东为发起人股东说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明法人未知境内自然人未知境内自然人 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 5 / 8

6 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图六管理层讨论与分析 2015 年度, 在错综复杂的国际形势中, 中国经济下行压力不断加大面对资本市场波动国家对医药行业宏观管控力度加大, 中国证监会和上海交易所实行行业监管天津 8.12 大爆炸以后政府对安全环保的要求日趋严苛等等诸多因素的影响, 公司董事会关注公司的每阶段运营成果, 通过对外部环境形势客观分析, 及时调整经营策略, 带领广大职工共同努力, 开展了一系列重点工作, 完成了年度各项任务, 确保企业在皮质激素原料药行业中的主导地位 2015 年公司实现主营业务收入 14 亿元, 实现归属上市公司净利润 7872 万元, 出口创汇 9246 万美元 ( 一 ) 提高领导干部管理强度, 不断增强企业掌控能力我们采取多项措施, 加强对中层以上管理人员的培训教育, 不断提高管理企业掌控企业的 6 / 8

7 水平同时, 层层传递压力和责任, 不断增强中层以上管理人员的责任意识和危机意识, 带动大家将智慧和力量凝聚到发展企业上来, 树立正能量, 营造风清气顺积极向上的工作氛围公司实施中层管理人员季度讲评, 并结合 KPI 绩效管理, 加大考核力度, 全部车间部门绩效奖金均与 KPI 考核结果挂钩同时, 充分利用业绩考核结果, 对多个车间部门中层管理人员进行充实调整, 最大限度发挥整体合力, 打造强有力的中层管理团队 ( 二 ) 加大技术创新力度, 不断巩固企业竞争优势公司进一步发挥植物甾醇和皂素工艺的双路线优势, 积极推动技术创新, 全年组织生产车间开展各类技术攻关 20 余项, 多个生产工序的工艺改进取得关键性突破, 产品成本得到了有效控制, 部分主打产品的成本同比下降 10% 左右, 保持了市场竞争力 ( 三 ) 加快市场开发速度, 不断拓宽企业发展领域公司及时研判市场形势, 调整销售策略, 主营业务各版块集中发力, 取得了良好的销售业绩, 进一步巩固了市场主导地位内销方面, 针对市场形势, 我们及时调整销售思路, 高毛利产品, 利用自身优势, 积极拓宽市场领域, 发挥带动作用 ; 低毛利产品, 扩大市场份额, 通过上量提高盈利水平 ; 其他产品, 做好品牌营销, 紧随市场价格走势, 保住市场份额外销方面, 加大欧美高端市场的销售, 部分产品销量销售收入同比增幅较大, 达到最好水平在亚洲非洲市场部分产品注册和开发进展顺利 ; 墨西哥市场有 5 个产品通过官方认证, 越来越多的客户与公司建立起联系, 进一步扩大规范市场份额 ( 四 ) 夯实基础管理, 不断提高企业内控水平公司在均衡生产资金使用使用人员绩效供应采购安全环保等方面加大管理力度, 进一步增强运营效率, 降低管理成本, 提升管控水平 1 突出均衡生产的合理性系统调配各产品在制量, 针对能源季节性使用特点, 实现错峰用能集中生产, 尽量减少资金占压通过一系列合理排产措施, 不仅保证了生产进度, 还节约了可观的能源动力费用 2 突出资金使用的科学性精心调配资金, 最大限度地发挥资金使用效率充分利用外汇市场汇率变化趋势, 通过与银行协商比价, 进行美元远期结汇, 取得了汇兑收益, 财务费用大幅减少 3 突出人员使用的高效性一方面减员增效通过合理调配人员协产, 进一步提高了人员使用效率, 降低了人工成本调整成本核算体系, 既实现了对成本的动态跟踪和优化核算, 也减少了人员使用另一方面深化薪酬管理打破实行多年的薪酬体系, 推行四大职系共 24 级的全新薪酬体系, 拓展了职工的晋升空间 4 突出供应采购的合规性加强对大宗原材物料进行价格比对, 提高监督的及时性和准确性, 不断降低采购风险对基础化工原材物料开展内部招标, 确保采购到质优价低的原材物料, 为公司节约了采购费用 5 突出安全环保的严厉性依法依规严格履行安全环保职责, 积极开展安全教育, 推行安全标准化管理加强污水尾气的排放监控, 实施在线监控, 增强及时性和准确性, 保证达标排放, 履行企业的环保责任 8.12 天津港特大火灾爆炸事故发生后, 公司加强值班管理, 实行领导带班双人值班加大巡查力度, 开展多次全覆盖不留死角的综合安全大检查, 集中整治安全隐患, 确保企业生产运营安全稳定 ( 五 ) 深化质量体系建设, 不断提升持续发展实力自新版 GMP 管理规定发布以来, 加之国外官方审计越来越严苛, 促使公司要将质量体系建设提升到更高的水平建立数据完整性体系, 规范各项流程, 做到数据完整准确, 确保能够随时接受 FDA 欧盟及官方的飞行检查加大现场检查力度, 开展工艺及 GMP 执行情况的日查和月查, 加强对新工艺生产过程的监控, 切实保证产品质量安全 2015 年公司顺利通过丹麦和日本药监局的官方审计 7 / 8

8 ( 六 ) 强化精神文化建设, 不断增强企业发展活力我们努力加强精神文化建设, 开展各种主题活动, 为职工办实事解难事, 活跃职工的业余文化生活, 凝心聚力, 增强企业的发展活力 2015 年公司举办了发展论坛系列讲座, 以创新的宣讲形式, 引发职工共同关注企业的发展并投身到企业的发展中公司成立企业展室, 图文并茂地再现企业的发展历程, 展示天药人爱岗敬业艰苦奋斗的精神风貌, 增强职工的归属感和荣誉感积极开展劳动竞赛和项目改善金点子活动, 引导职工建功立业加大对困难职工的帮扶力度, 走访慰问困难职工和退休职工达 141 人次, 发放慰问金 21 万元组织多项文体活动,500 多名职工参加, 丰富了业余文化生活特别是成功举办了医药集团天药股份杯医药职工羽毛球团体比赛, 得到了医药集团领导的肯定回首一年来的工作, 成绩的取得来之不易, 不仅体现了全体员工的智慧和干劲, 也保证了企业持续不断的竞争力和发展动力, 进一步巩固了公司在行业中的主导地位七涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响 7.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 (1) 本公司合并范围的确定依据本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定控制, 是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策, 并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位 (2) 本公司的合并范围公司名称持股比例合并报表表决权比例直接间接小计范围天津市天发药业进出口有限公司 90% 0% 90% 90% 是天津市三隆化工有限公司 99.69% 0% 99.69% 99.69% 是美国大圣贸易技术开发有限公司 100% 0% 100% 100% 是天津药业 ( 香港 ) 有限公司 100% 0% 100% 100% 是天津天药药业 ( 亚洲 ) 有限公司 0% 100% 100% 100% 是 (3) 本期合并报表范围未发生变化 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明 8 / 8

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)