2015年***部门决算

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1 2015 年济南市城乡建 设委员会部门决算 1

2 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2

3 第一部分 部门概况 3

4 一 主要职能 ( 一 ) 主要职责为综合协调全市城乡建设工作, 研究提出城乡建设重大问题的政策建议 ; 负责规范城乡建设管理秩序, 会同有关部门起草城乡建设的地方性法规 规章草案 ; 拟订城乡建设政策 发展战略 中长期规划, 并组织实施 ; 参与或组织审查大中型工程及重要项目的论证 规划 选址 可行性研究和初步设计 ; 编制城乡建设与维护项目投资预算计划并监督执行 ; 负责全市重点工程建设项目的统筹协调 ; 负责对施工图审查, 建筑工程质量安全 建筑市场和房地产市场的监督管理 ; 承担推进全市城镇化发展, 规范村镇建设, 推进建筑节能减排, 规范房地产市场秩序和城市房屋征收拆迁工作的监督管理责任 ( 二 ) 主要负责济南市在城市规划 建设 和管理中形成的有保存 使用价值的文字 图表 声像等各种载体形式的文件材料 ( 三 ) 负责测定工程定额并做好日常定额管理工作, 监督实施工程造价计价办法, 负责贯彻执行工程建设标准, 监督检查工程建设强制性标准的实施情况 ; 受行政主管部门委托, 参与工程造价咨询单位资质管理和工程造价从业人员执业资格管理工作 贯彻实施招标控制价和竣工工程结算备案管理 ( 四 ) 负责贯彻执行全市建筑工程质量与安全生产工作目标及计划, 制定并实施工程质量与安全生产监督工作方案案 ; 检查工程建设各方主体的质量行为和安全措施, 负责检 4

5 查工程建设强制性标准的执行情况, 抽查工程的实体质量 ; 监督工程竣工验收, 出具工程质量监督报告 ; 负责施工现场安全生产和文明施工的监督抽查 ; 对违反建筑工程质量和安全管理规定的行为, 有权责令纠正或限期改正, 需要予以行政处罚的, 报主管部门批准实施 ( 五 ) 主要负责泉城广场公共设施 环境卫生 绿化 治安管理和接待服务工作 执行事业单位会计制度 ( 六 ) 负责协调, 处理济南遥墙机场航站建设有关工作 ; 负责组织协调济南张庄机场的移交和迁建工作 ; 负责原机场指挥部遗留问题中政府授权处理的有关事宜 ; 负责张庄周边区域土地开发利用 二 部门决算单位构成济南市城乡建设委员会部门决算包括 : 委本级决算 委属事业单位决算 纳入济南市城乡建设委员会 2015 年部门决算编制范围的决算单位共 5 个, 包括 : 1 济南市城乡建设委员会本级 2 济南市城建档案馆 3 济南市工程建设标准定额站 4 济南市工程质量与安全生产监督站 5 泉城广场管理处 6 济南市机场建设办公室 5

6 第二部分 2015 年部门决算表 6

7 收入支出决算总表 公开 01 表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 一 财政拨款收入 社会保障和就业支出 二 上级补助收入 2 医疗卫生与计划生育支出 三 事业收入 3 节能环保支出 四 经营收入 4 城乡社区支出 五 附属单位上缴收入 5 资源勘探信息等支出 六 其他收入 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 上年结转和结余 年末结转和结余 合计 合计 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 7

8 收入决算表 公开 02 表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 类款项合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位 离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支 出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 其他节能环保支出 其他节能环保支出

9 212 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区管理事 务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设 施支出 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 城市建设支出 城市公用事业附加及对 应专项债务收入安排的 支出

10 城市公共设施 城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出 城市公共设施 其他城市基础设施配 套费及对应专项债务收 入安排的支出 资源勘探信息等支出 新型墙体材料专项基金 及对应专项债务收入安 排的支出 示范项目补贴 其他新型墙体材料专 项基金及对应专项债务 收入安排的支出 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 10

11 支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区管理事务支出

12 21202 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 资源勘探信息等支出 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 示范项目补贴 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 12

13 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行一般公共预算政府性基金预算财金额项目合计次次财政拨款政拨款 一 一般公共预算财政拨款 一 一般公共服务支出 15 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十四 资源勘探信息等支出 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 合计 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 13

14 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行

15 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 15

16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费

17 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金

18 30311 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出

19 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 科目编码科目名称上年结转和结余本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 类款项合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出 城市公共设施 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 资源勘探信息等支出 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

20 示范项目补贴 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 20

21 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 以上表格数据填报范围包括 : 济南市城乡建设委员会本级 济南市城建档案馆 济南市工程建设标准定额站 济南市工程质量与安全生产监督站 泉城广场管理处 济南市机场建设办公室

22 第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

23 一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 万元 ( 其中本年收入 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 万元, 其他收入 万元, 年初结转和结余 万元 2015 年支出总计 万元 ( 其中本年支出 万元 ), 包括 : 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元, 节能环保支出 ( 类 )8584 万元, 城乡社区支出 ( 类 ) 万元, 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 万元, 年末结转和结余 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 万元, 包括 : 本年财政拨款收入合计 万元, 其中一般公共预算财政拨款 万元 政府性基金预算财政拨款 万元 ; 年初财政拨款结转和结余 万元, 其中一般公共预算财政拨款 万元 政府性基金预算财政拨款 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 万元, 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 支出 万元, 主要用于在职职工规范补贴和社会保障缴费 离退休职工的补贴支出等 2 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 万元, 主要

24 用于在职职工医疗费和离退休职工医疗费等 3 节能环保支出( 类 )8584 万元, 主要用于省级建筑产业化试点城市补助 海绵城市建设试点专项补助等项目 4 城乡社区支出( 类 ) 万元, 主要用于信息系统建设 课题研究等政府采购项目 重要建筑抗震性能调查和抗震加固资金 建筑产业化示范推广及建筑产业园区建设补助 龙奥大厦周边环境维护 无障碍基础设施改造等项目 5 资源勘探信息等支出( 类 ) 万元, 主要用于省级建筑产业化试点城市补助 新型墙体材料专项基金返还等项目 6 年末结转和结余 万元, 主要是小城镇建设补助 省级建筑产业化试点城市补助 无障碍基础设施改造等项目 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 万元, 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 万元, 比年初预算数减少 万元 ; 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 支出 万元, 比年初预算数增加 7.21 万元, 主要用于委机关及下属单位的离退休职工规范补贴及

25 抚恤金支出等方面, 比年初预算数增减原因为退休人员数量变化 2 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于在职职工医疗费和离退休职工医疗费等, 此项为追加预算 3 节能环保支出( 类 ) 能源节约利用 ( 款 ) 能源节约利用 ( 项 ) 支出 584 万元, 此项为省财政资金, 主要用于主要用于省级建筑产业化试点城市补助 ; 节能环保支出 ( 类 ) 其他节能环保支出 ( 款 ) 其他节能环保支出 ( 项 ) 支出 8000 万元, 此项为中央资金, 主要用于海绵城市建设试点专项补助等项目 4 城乡社区支出( 类 ) 城乡社区管理事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 万元 ; 城乡社区支出 ( 类 ) 城乡社区管理事务 ( 款 ) 其他城乡社区管理事务支出 ( 项 ) 支出 万元 ; 城乡社区支出 ( 类 ) 城乡社区规划与管理 ( 款 ) 城乡社区规划与管理 ( 项 ) 支出 71.4 万元 ; 城乡社区支出 ( 类 ) 城乡社区公共设施 ( 款 ) 其他城乡社区公共设施 ( 项 ) 支出 万元 ; 主要用于信息系统建设 课题研究等政府采购项目 重要建筑抗震性能调查和抗震加固资金 建筑产业化示范推广及建筑产业园区建设补助 龙奥大厦周边环境维护 无障碍基础设施改造等项目, 与年初预算基本持平 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

26 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出等 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2015 年政府性基金预算财政拨款本年收入 万元 ; 本年支出 万元, 年末结转和结余 万元 支出具体情况如下 : 1 城乡社区支出( 类 ) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 城市建设支出 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于全运会贷款本息 ; 城乡社区支出 ( 类 ) 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 城市公共设施 ( 项 ) 支出 13 万元, 主要用于供电附加手续费 ; 城乡社区支出 ( 类 ) 城市公用事业附加及对应专项债务

27 收入安排的支出 ( 款 ) 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 ( 项 ) 支出 79 万元, 主要用于供电附加手续费 ; 城乡社区支出 ( 类 ) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 城市公共设施 ( 项 ) 支出 5350 万元, 主要用于小城镇建设补助, 为 2015 年底配套费超收资金安排项目 ; 城乡社区支出 ( 类 ) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 ( 项 ) 支出 135 万元, 主要用于中准会计师事务所有限公司山东分公司司法审计费用等项目 2 资源勘探信息等支出( 类 ) 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 示范项目补贴 ( 项 ) 支出 1000 万元, 此项为省级资金, 主要用于省级建筑产业化试点城市补助 ; 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于新型墙体材料专项基金返还等项目 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明汇总 2015 年度济南市城乡建设委员会 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 机关运行经费支出 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明

28 2015 年本部门政府采购金额 万元, 其中 : 政府采购货物金额 万元 政府采购工程金额 万元 政府采购服务金额 万元 授予中小企业合同金额 万元, 占政府采购总额的 100% ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 49 辆, 其中, 公务用车 49 辆 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年济南市城乡建设委员会一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 万元 ( 含本级及 5 个下属单位, 其中, 不含济南市建筑企业养老保障金管理办公室 ), 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 万元, 公务用车购置及运行维护费 万元, 公务接待费 8.38 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 万元, 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神, 进一步强化财务内控管理, 加强 三公 经费预算管理, 严格 三公 经费支出审批程序, 从严控制 三公 经费开支, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费减少 万元 公务用车购置及运行费减少 万元 公务接待费减少 万元 因公出国 ( 境 ) 费减少的主要原因是严格按照上级相关文件要求, 取消不必要出国计划, 减少出国团组和出行人数 公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务用车管理, 压减车辆使用次数及公车运行维护费用 公务接待费减少的主要原因是反对

29 铺张浪费, 严控接待费用 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年使用财政拨款安排委直单位, 共计 3 个出国 ( 境 ) 团组,30 人次 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费 0 万元 公务用车运行维护费 145 万元 主要用于公务用车的汽油费 维修费 过路过桥费 保险费等 2015 年委直机关及下属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 49 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于外地来济学习考察接待 国家 省相关部门专项工作检查等, 共计接待 19 批次,169 人次

30 第四部分 名词解释

31 一 财政拨款收入 : 指由市级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本

32 年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维

33 修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用 材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用 车运行维护费以及其他费用等