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1 2015 年 山东省国防科学技术工业办公室 部门决算

2 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释

3 第一部分 部门概况

4 一 主要职能山东省国防科学技术工业办公室为一级预算单位, 主要职能 : ( 一 ) 负责拟定国防科技工业规划政策并组织实施 贯彻执行国家有关国防科技工业方针 政策和法律 法规 ; 负责研究拟订我省国防科技工业的配套政策和地方性法规 规章并监督实施 ; 根据国家国防科技工业发展战略和中长期规划, 组织推动我省国防科技工业机构 布局 能力调整和战略性重组 ; 负责研究拟订国防科技工业和军民融合发展规划, 做好国防科研 生产 建设的统筹和衔接 ; 负责研究和组织实施国防科技工业体制改革, 推进军民融合深度发展, 增强平战转换能力 ( 二 ) 负责军工管理工作 负责武器装备科研生产管理 ; 监督检查国家下达的军品指令性计划的落实情况, 协调解决有关问题, 保证军品科研 生产 军贸协作配套等各项规划计划的完成 ; 负责办理有关军品外贸工作 ; 负责军工动员线和民用单位承担军品科研生产管理工作 ; 负责军工关键设备设施管理工作 ( 三 ) 负责国防科技工业技术基础工作 负责国防科技工业的计量 标准 质量 统计以及固定资产投资项目 科研项目管理等工作 ; 负责国防计量技术机构有关管理工作 ( 四 ) 负责船舶工业的行业管理工作 负责拟定一般船

5 舶工业中长期发展规划和产业 技术政策并组织实施 ; 负责建立健全一般船舶建造质量的监管法规 标准和相关制度 ; 负责一般船舶建造质量的安全监管工作 ; 负责对一般船舶建造企业的监督检查, 依法规范一般船舶建造市场 ( 五 ) 负责全省民用爆炸物品科研 生产 经销的管理工作 负责研究拟订民用爆炸物品中长期发展规划 年度计划并组织实施 ; 负责审核民用爆炸物品生产 经销企业新建 改扩建 ; 负责监督管理民用爆炸物品生产 经销 进出口及相关储存 ; 负责监督管理民用爆炸物品产品质量 ; 负责组织查处不具备安全生产基本条件的民用爆炸物品生产 销售单位, 组织销毁处置生产 销售环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品 ( 六 ) 负责核事故应急管理工作 负责省核事故应急预案及应急管理工作计划的编制及组织实施 ; 负责组织协调核事故应急管理工作措施的落实 ; 承担省核应急委员会的日常工作 二 部门决算单位构成山东省国防科学技术工业办公室部门决算包括 : 办机关决算 办属事业单位决算 纳入山东省国防科学技术工业办公室 2015 年部门决算编制范围的二级预算单位包括 : 1 山东省国防科学技术工业办公室机关

6 2 山东省国防科学技术工业办公室机关服务中心 3 山东省核事故应急管理中心 4 山东省黄河计量院 5 山东省核工业二七三地质大队 6 山东省核工业二四八地质大队

7 第二部分 2015 年部门决算表

8 收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 山东省国防科学技术工业办公室汇 2015 年度 公开 01 表 收入 支出 项目行次金额项目行次金额 一 财政拨款收入 1 14, 一 一般公共服务支出 29 二 上级补助收入 2 二 外交支出 30 三 事业收入 三 国防支出 31 四 经营收入 4 5, 四 公共安全支出 32 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 33 六 其他收入 六 科学技术支出 34 7 七 文化体育与传媒支出 35 8 八 社会保障和就业支出 36 6, 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 42 2, 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 46 11, 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 51 本年收入合计 24 20, 本年支出合计 52 19, 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 28 20, 总计 56 20, 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

9 收入决算表 金额单位 : 万元 编制单位 : 山东省国防科学技术工业办公室汇总 2015 年度 公开 02 表 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类款项合 计 20, , , 社会保障和就业支出 6, , 行政事业单位离退休 6, , 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 5, , 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 资源勘探信息等支出 2, , 制造业 2, , 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他制造业支出 1, , 国土海洋气象等支出 12, , , 国土资源事务 12, , , 矿产资源专项收入安排的支出 1, , 事业运行 10, , , 其他国土资源事务支出 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

10 支出决算表 金额单位 : 万元 编制单位 : 山东省国防科学技术工业办公室汇总 2015 年度 公开 03 表 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 类款项合 计 19, , , , 社会保障和就业支出 6, , 行政事业单位离退休 6, , 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 5, , 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 资源勘探信息等支出 2, , 制造业 2, , 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他制造业支出 1, 国土海洋气象等支出 11, , , 国土资源事务 11, , , 矿产资源专项收入安排的支出 事业运行 11, , , 其他国土资源事务支出 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况

11 财政拨款收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 山东省国防科学技术工业办公室汇总 2015 年度 公开 04 表 收 入 支 出 项目行次金额项目行次小计 一 一般公共预算财政拨款 1 14, 一 一般公共服务支出 30 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 31 3 三 国防支出 32 4 四 公共安全支出 33 5 五 教育支出 34 6 六 科学技术支出 35 7 七 文化体育与传媒支出 36 一般公共预算财政拨款 8 八 社会保障和就业支出 37 6, , 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 43 1, , 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 47 6, , 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 52 本年收入合计 24 14, 本年支出合计 53 14, , 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 54 1, , 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 29 15, 总计 58 15, , 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 政府性基金预算财政拨款

12 一般公共预算财政拨款支出决算表 金额单位 : 万元 编制单位 : 山东省国防科学技术工业办公室汇总 2015 年度 公开 05 表 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 类款项合计 14, , 社会保障和就业支出 6, , 行政事业单位离退休 6, , 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 5, , 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 资源勘探信息等支出 1, , 制造业 1, , 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他制造业支出 1, 国土海洋气象等支出 6, , 国土资源事务 6, , 矿产资源专项收入安排的支出 事业运行 5, , 其他国土资源事务支出 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位 : 万元 编制单位 : 山东省国防科学技术工业办公室汇总 2015 年度公开 06 表项目 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费 合 计 13, , 工资福利支出 6, , 基本工资 2, , 津贴补贴 1, , 奖金 社会保障缴费 绩效工资 1, , 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 6, , 离休费 退休费 5, , 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 办公设备购置 其他资本性支出 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

14 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位 : 万元 编制单位 : 山东省国防科学技术工业办公室汇总 2015 年度 公开 07 表 本年支出 科 目 编 码 科目名称 年初结转和结余本 年 收 入小 计基 本 支 出项 目 支 年末结转和结余出 类 款 项 合计 注 : 没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据

15 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表金额单位 : 万元编制单位 : 山东省国防科学技术工业办公室汇总 2015 年度公开 08 表 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计公务用车购置费公务用车运行费 公务接待费 注 :: 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

16 第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

17 一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 万元 ( 其中本年收入 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 万元, 事业收入 万元, 经营收入 万元, 其他收入 万元, 年初结转和结余 万元 2015 年支出总计 万元 ( 其中本年支出 万元 ), 包括 : 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生和计划生育支出 万元, 资源勘探信息等支出 万元, 国土海洋气象等支出 万元, 结余分配 万元, 年末结转和结余 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款收入, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 万元 年初结转和结余 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 万元, 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 支出 万元, 主要用于办机关及所属事业单位离退休人员支出 2 医疗卫生和计划生育( 类 ) 支出 万元, 办机关及驻济所属事业单位人员医疗保险支出

18 3 资源勘探信息等( 类 ) 支出 万元, 主要用于办机关及所属事业单位的人员工资 日常运转以及完成国防科技部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出 4 国土海洋气象等( 类 ) 支出 万元, 主要用于所属事业单位的人员工资和项目支出 5 年末结转和结余 万元, 主要是矿产专项结转和项目结转 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 万元, 比年初预算数增加 万元, 主要原因是直属事业单位省核工业二七三 二四八地质大队兑现属地政策增资 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 单位离退休 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于办机关离退休人员相关支出 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于直属事业单位离退休人员相关支出 3 社会保障和就业( 类 ) 其他社会保障和就业 ( 款 ) 其他社会保障和就业 ( 项 ) 支出 1 万元, 主要用于离退休人员医疗相关支出 4 医疗卫生和计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单

19 位医疗 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于办机关人员医疗保险支出 5 医疗卫生和计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于直属事业单位人员医疗保险支出 6 资源勘探信息等( 类 ) 制造业 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于办机关人员支出 日常公用和项目支出 7 资源勘探信息等( 类 ) 制造业 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于办机关项目支出 8 资源勘探信息等( 类 ) 制造业 ( 款 ) 机关服务 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于机关务中心人员支出和日常公用支出 9 资源勘探信息等( 类 ) 制造业 ( 款 ) 其他制造业 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于直属事业单位基本支出和项目支出 10 国土海洋气象等( 类 ) 国土资源事务 ( 款 ) 矿产资源专项收入安排的支出 ( 项 )280 万元, 主要用于直属事业单位矿产项目支出 11 国土海洋气象等( 类 ) 国土资源事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ) 万元, 主要用于直属事业单位人员经费支出 12 国土海洋气象等( 类 ) 国土资源事务 ( 款 ) 其他国土资源事务支出 ( 项 )99.37 万元, 主要用于直属事业单位

20 项目支出 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明 2015 年度山东省国防科工办机关运行经费支出 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 万元, 其中 : 政府采购货物金额 万元 政府采购工程金额 万元 政府采购服务金额 万元 授予中小企业合同金额 万元, 占政府采购总额的 65%, 其中 : 授予小微企业

21 合同金额 0 万元, 占政府采购总额的 0% ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 37 辆, 其中, 公务用车 37 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆, 其他用车 0 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年山东省国防科工办一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 万元 ( 含机关及 3 个所属预算单位 ), 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 万元, 公务接待费 4.95 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 7.56 万元, 主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定 以及省委省政府厉行节约的精神, 严格控制 三公 相关支出 其中 : 公务用车购置及运行费增加 0.62 万元 公务接待费减少 8.18 万元 公务用车购置及运行费增加的主要原因是截至 2015 年底办机关及直属事业单位公车 70% 使用年限已超过 9 年, 车辆维修保养支出逐年增长 公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定 以及省委省政府厉行节约的精神, 严格控制公务接待费相关支出 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年未使用财

22 政拨款安排因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费 0 万元 公务用车运行维护费 万元, 主要用于车辆保险 维修 过桥过路费 油费等 2015 年省国防科工办机关等 4 家单位 ( 不含省核工业二七三 二四八地质大队 ) 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于公务接待发生的支出, 共计接待 55 批次,161 人次

23 第四部分 名词解释

24 一 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用

25 的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等