编号 : 新世纪债评 (2015) 概述 新世纪评级 评级对象 : 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 ( 简称 本期短券 ) 信用等级 : A-1( 未安排增级 ) 评级时间 : 2015 年 7 月 13 日 发行规模 : 2 亿元 发行目的 : 补充流动资金

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1 深圳市洪涛装饰股份有限公司 [ 此处键入本期债券名称全称 ] 2015 年度第一期短期融资券 信用评级报告 债项信用等级 : A-1 级 评级时间 : 2015 年 7 月 13 日 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

2 编号 : 新世纪债评 (2015) 概述 新世纪评级 评级对象 : 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 ( 简称 本期短券 ) 信用等级 : A-1( 未安排增级 ) 评级时间 : 2015 年 7 月 13 日 发行规模 : 2 亿元 发行目的 : 补充流动资金 存续期限 : 366 天 偿还方式 : 到期一次还本付息 增级安排 : 无 主要财务数据及指标 金额单位 : 人民币亿元 发行人母公司数据 : 项目 2012 年 2013 年 2014 年 注 : 根据洪涛股份经审计的 2012~2014 年度财务数据整理 计算 2015 年 第一季度 货币资金 短期刚性债务 所有者权益 现金类资产 / 短期刚性债务 [ 倍 ] 发行人合并数据及指标 : 流动资产 货币资金 流动负债 短期刚性债务 所有者权益 营业收入 净利润 经营性现金净流入量 EBITDA 资产负债率 [%] 流动比率 [%] 现金比率 [%] 利息保障倍数 [ 倍 ] 经营性现金净流入与流动负债比率 [%] 非筹资性现金净流入与流动负债比率 [%] EBITDA/ 利息支出 [ 倍 ] EBITDA/ 短期刚性债务 [ 倍 ] 分析师 宋昳瑶 Tel:(021) syy@shxsj.com 孙晴霏 Tel:(021) sqf@shxsj.com 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F Tel:(021) Fax:(021) mail@shxsj.com 评级观点 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ( 简称 新世纪公司 或 本评级机构 ) 对深圳市洪涛装饰股份有限公司 ( 简称 洪涛股份 该公司 或 公司 ) 发行的期限为 366 天的 2 亿元 2015 年度第一期短期融资券进行了评级, 反映了洪涛股份在行业地位 项目储备及财务弹性等方面所具有的优势, 同时也反映了公司在宏观经济周期性波动 行业政策及应收账款回收等方面所面临的压力与风险 主要优势 : 行业地位突出 洪涛股份在建筑装饰行业保持了突出的领先地位, 在公共建筑装饰领域继续维持了较高的知名度和影响力 项目储备较足 洪涛股份新签合同 在手订单规模均较大, 后续业务有一定保障 资本实力增强 洪涛股份非公开发行 A 股股票完成, 资本金得到补充, 资本实力大幅增强 主要风险 : 宏观经济周期性波动风险 建筑装饰行业受宏观经济情况影响教大, 洪涛股份主业面临一定宏观周期性波动风险 工程款回收放缓风险 洪涛股份应收账款余额规模仍然较大, 故公司仍然面临一定工程款回笼风险和流动资金压力 安全及质量风险 洪涛股份在施工安全 消防及工程质量方面保持了良好表现, 相关风险得到有效降低, 但仍无法完全避免相关安全风险 收购整合风险 洪涛股份收购了中装新网 同筑科技 跨考教育等公司, 尚存在一定经营 业务的融合无法达到预期协同效应的风险 未来展望 通过对洪涛股份及其发行的本期短券主要信用风险要素的分析, 新世纪公司给予公司 AA 主体信用等级, 评级展望为稳定 ; 认为本期债 1

3 券还本付息安全性很强, 并给予本期债券 A-1 信用等级 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2

4 声明 本评级机构对深圳市洪涛装饰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券的信用评级作如下声明 : 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外, 本评级机构 评估人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立 客观 公正的关联关系 本评级机构与评估人员履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实 客观 公正的原则 本信用评级报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断, 未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见 本评级机构的信用评级和其后的跟踪评级均依据评级对象所提供的资料, 评级对象对其提供资料的合法性 真实性 完整性 正确性负责 本信用评级报告用于相关决策参考, 并非是某种决策的结论 建议 本次评级的信用等级有效期至深圳市洪涛装饰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券本息的约定偿付日止 鉴于信用评级的及时性, 本评级机构将对评级对象进行跟踪评级 在信用等级有效期限内, 评级对象在财务状况 外部经营环境等发生重大变化时应及时向本评级机构提供相关资料, 本评级机构将按照相关评级业务规范, 进行后续跟踪评级, 并保留变更及公告信用等级的权利 本评级报告所涉及的有关内容及数字分析均属敏感性商业资料, 其版权归本评级机构所有, 未经授权不得修改 复制 转载 散发 出售或以任何方式外传 3

5 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 信用评级报告 一 募集资金用途 ( 一 ) 债项概况中国银行间市场交易商协会以中市协注 2013 CP412 号 接受注册通知书 核定该公司发行短期融资券注册金额为 5 亿元, 有效期截至 2015 年 10 月 23 日 公司于 2014 年 11 月 3 日发行了 2014 年第一期短期融资券, 发行金额为 3 亿元, 期限 365 天 公司目前拟发行 2015 年度第一期短期融资券, 发行金额为 2 亿元, 期限 366 天, 本期债券基本情况如图表 1 所示 图表 1. 拟发行的本期短券概况 短期融资券名称 : 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券注册额度 : 5 亿元人民币本期发行规模 : 2 亿元人民币短期融资券期限 : 366 天定价方式 : 按面值发行增级安排 : 无资料来源 : 洪涛股份 ( 二 ) 募集资金用途随着业务规模的扩大, 该公司营运资金压力不断增加 为缓解资金压力, 公司拟将本期短期融资券所募集资金的 2 亿元用于补充营运资金, 保证经营的顺利进行 二 公司信用质量 该公司前身深圳市洪涛装饰工程公司成立于 1985 年 1 月, 经历了多 次隶属变更和增资, 并于 2003 年 12 月从全民所有制企业改制为有限公 司, 同时更名为深圳市洪涛装饰工程有限公司,2007 年 8 月经深圳市工 4

6 商行政管理局核准, 整体变更为股份有限公司, 并更为现名, 注册资本 9, 万元 2009 年 12 月, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009] 1198 号文核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )3,000 万股, 并在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市, 股票代码为 年 6 月 2011 年 6 月和 2012 年 5 月, 公司分别将资本公积 3, 万元 7, 万元和 23, 万元转增注册资本 2011 年 5 月, 公司实施股权激励计划, 授予 61 名自然人限制性股票, 增加注册资本 万元, 2012 年 7 月, 公司对 2 名不符合激励条件的激励对象的限制性股票尚未解锁部分进行回购注销, 共计 万股 2013 年 5 月, 公司以资本公积金转增股本至 6.91 亿股 2013 年 9 月, 公司实施第二期限制性股票激励计划, 完成后公司股份增至 7.05 亿股 2014 年 9 月公司完成非公开股票发行, 共计发行 9,600 万股股票, 发行价格为 8.98 元 / 股, 募集资金 85,920 万元, 公司资本金得到补充 2014 年 10 月由于部分股权激励对象因离职而不符合股权激励条件, 公司将上述人员获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销, 回购注销股票数量为 329,059 股, 占回购注销前总股本的 0.04% 截至 2015 年 3 月末公司股本为 8.01 亿元 截至 2014 年末, 该公司经审计的合并口径资产总额为 亿元, 所有者权益为 亿元 ( 其中归属于母公司的所有者权益为 亿元 ), 当年实现营业收入 亿元, 净利润 2.94 亿元 截至 2015 年 3 月末, 该公司经审计的合并口径资产总额为 亿元, 所有者权益为 亿元 ( 其中归属于母公司的所有者权益为 亿元 ), 当期实现营业收入 9.27 亿元, 净利润 0.83 亿元 经本评级机构信用评级委员会评审, 评定深圳市洪涛装饰股份有限公司主体信用等级为 AA 级, 评级展望为稳定 [ 详见 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券跟踪评级报告 ] 三 短期偿债能力分析 ( 一 ) 现金流分析近三年该公司承接工程量有所增长,2014 年公司对工程款回收力度进一步加强, 当年工程款回笼速度有所提升 年和 2015 年 1-3 月公司营业收入现金率分别为 79.82% 61.39% 75.42% 和 61.03% 与此同时, 公司业务规模的扩大又增加了公司材料采购款 各项保证金 广告费用及人员工资等资金支出, 年经营活动现金持续呈净流 5

7 出状态, 且经营性资金缺口较大,2014 年受主业现金回笼情况好转影响, 经营活动现金净额转正 年和 2015 年 1-3 月经营活动现金净额分别为 亿元 亿元 2.23 亿元和 亿元 2012 年以来该公司保持了较高水平的对外投资规模, 年及 2015 年 1-3 月公司投资活动产生的现金净额分别为 亿元 亿元 亿元和 亿元, 其中 2012 年投资活动现金净流出主要系公司为 建筑装饰部品部件工厂化生产项目 及 设计创意中心项目 的集中投资建设 ;2013 年公司主要投资项目为海南雅居乐清水湾项目 ; 2014 年公司对外投资较为频繁, 先后收购了同筑科技 中装新网, 同时新设了两家子公司 该公司自 2012 年以来存在一定的非筹资活动资金缺口,2013 年起主要依赖资本市场上增发及公开市场债券发行来筹集 年及 2015 年 1-3 月公司筹资活动产生的现金流净额分别为 亿元 2.51 亿元 8.91 亿元和 2.50 亿元 2014 年公司非公开发行募集获批通过, 当年吸收投资收到的现金 8.46 亿元, 同时发行债券收到现金 3.00 亿元, 筹资活动现金净流入 8.91 亿元 2015 年 1-3 月公司经营活动现金净流入规模较小, 为 万元, 加之 2015 年一季度公司收购跨考教育, 当期投资现金净流出 2.40 亿元 ; 为填补以上非筹资现金缺口, 公司新增了 2.50 亿元的短期借款, 当期筹资现金净流入 2.50 亿元 截至 2015 年 3 月末公司装饰装修在手合同金额为 亿元, 为 2014 年营业收入的 1.93 倍, 大量在手工程一方面为公司未来收入实现提供了保障, 一方面也增大了公司资金压力, 后续工程量的增加或将导致公司融资需求量的增大 由于该公司近年来经营活动现金流回笼情况一般, 加之承接工程需要的垫资规模增加, 且对外投资规模增加,2012 年以来公司货币资金存量水平连续下降, 近三年末货币资金余额分别为 4.41 亿元 3.49 亿元和 2.00 亿元, 同比分别下降 39.73% 20.93% 和 42.65% 2015 年 3 月末货币资金余额为 2.18 亿元, 已处于较低规模 年及 2015 年 1-3 月公司现金比率分别为 46.41% 19.38% 8.05% 和 7.61% 年该公司 EBITDA 分别为 2.86 亿元 3.55 亿元 3.86 亿元, 其中利润总额占比分别为 96.24% 95.90% 和 90.88%, 是 EBITDA 的主要组成部分 EBITDA 与经营性现金流净额对公司债务偿付保障程度较弱 6

8 图表 2. 公司 2012 年以来现金流对债务的覆盖情况 指标名称 2012 年 2013 年 2014 年 EBITDA[ 亿元 ] EBITDA/ 利息支出 [ 倍 ] EBITDA/ 短期刚性债务 [ 倍 ] 经营性现金流净额 [ 亿元 ] 经营性现金净流入与流动负债比率 [%] 经营性现金净流入与短期刚性债务比率 [%] 资料来源 : 洪涛股份 ( 二 ) 流动性分析该公司所在建筑装饰行业属劳动密集型行业, 固定资产投入较少, 公司建筑装饰行业特点明显, 故其流动资产占比较大, 年末及 2015 年 3 月末流动资产余额为 亿元 亿元 亿元和 亿元, 分别占年末资产总额的 89.29% 88.75% 89.09% 和 89.86% 截至 2014 年末该公司资产总额为 亿元, 其中流动资产余额为 亿元, 流动资产主要构成包括货币资金 应收账款 其他应收款和其他流动资产, 以上四项 2014 年末余额分别为 2.00 亿元 亿元 1.53 亿元和 亿元, 分别占期末资产总额比重的 3.70% 57.05% 2.84% 和 20.39% 公司应收账款余额常年保持较高水平, 主要是由建筑装饰行业回款周期较长导致,2014 年末公司应收账款余额为 亿元, 同比增长 23.88%, 由于公司主要客户多为是政府机构及大型企业, 应收账款回收风险尚处于可控状态 2014 年公司新增订单规模有所下降, 当年末公司其他应收款余额同比下降 5.10% 至 1.53 亿元, 主要包括工程投标保证金 公司项目预支的备用金及项目人员出差暂借款等 其他流动资产主要包括公司拥有的 7.70 亿元结构性存款 3.30 亿元期限一年左右的银行理财产品等,2014 年末余额为 亿元 预付账款主要包含预付分包工程款和材料采购款等,2014 年末公司预付账款余额为 2.13 亿元, 同比增长 4.67% 截至 2015 年 3 月末公司流动资产结构变化不大, 其中 2015 年 3 月末公司其他应收款余额为 3.64 亿元, 较上年末增长 %, 主要为公司支付北京尚学跨考教育科技有限公司收购费用所致, 当期末公司流动比率 速动比率和现金比率分别为 % % 和 7.61% 该公司负债均为流动负债, 年及 2015 年 3 月末公司流动负债余额分别为 亿元 亿元 亿元和 亿元 ; 其中刚性债务融资系从 2013 年发行第一期短期融资券开始, 之前均为商 7

9 业信用 2014 年末公司资产负债率有所下降, 较年初下降 3.96 个百分点至 46.20% 截至 2014 年末公司负责总额为 亿元, 全部为流动负债, 且以应付账款 应交税费 其他应付款等商业欠款为主 随着公司业务规模及材料采购规模的进一步增大, 期末应付账款余额呈现大幅增加趋势 截至 2014 年末公司应付账款余额为 亿元, 占流动负债的 65.38%, 同比增长 22.49% 截至 2014 年末公司亦未通过间接渠道融资, 银行借款余额为零 其他流动负债主要为公司于 2014 年 10 月发行的 3 亿元短期融资券, 鉴于公司良好的盈利记录及畅通的融资渠道, 其即期债务偿付风险可控 2015 年 3 月末除新增 2.50 亿元银行借款外, 公司债务结构变化不大, 当期末资产负债率为 48.94%, 保持在合理水平 年和 2015 年 3 月末该公司流动比率分别为 % % % 和 %; 速动比率分别为 % % % 和 %, 虽然呈现一定的下滑状态, 但均处于较高水平, 然而公司资产变现能力受工程款回收情况影响较大, 加快工程款回收速度对公司管控能力构成一定挑战 ( 三 ) 财务弹性该公司为上市公司, 经营稳定性较强, 融资渠道趋于多元化 截至 2015 年 3 月末, 各家银行给予公司的综合授信额度共计为 亿元, 其中尚未使用授信额度为 8.62 亿元 四 风险揭示 ( 一 ) 宏观经济周期性波动风险 该公司所处的建筑行业发展速度与受宏观经济发展情况关系较大, 我国 GDP 增速由 十一五 期间的年均 11.12% 下降到了 2014 年的 7.4% 我国宏观经济波动将对建筑装饰行业的整体需求产生影响, 也可能导致部分跟踪项目推迟开工或停建, 或者影响在建项目款项的支付进度, 进而影响公司经营业绩 ( 二 ) 行业政策风险受各级党政机关新建楼堂馆所政策限制, 该公司在公共建筑装饰行业竞争力较强, 在剧院会堂 国宾馆 建筑大堂等细分建筑装饰市场的占有率第一 年及 2015 年 1-3 月, 公共建筑装饰业务收入分 8

10 别占当期营业收入的 74.00% 57.62% 69.56% 和 70.60% 随着国家对 党政机关楼堂馆所建设限制措施的实施, 公司未来业绩可能会受到一定 程度的影响 ( 三 ) 工程款回收放缓风险该公司属于公共装饰行业, 公共事业类工程最终客户部分为政府或事业单位, 工程施工进度确认及工程款支付需要取得有关政府部门的批复, 工期及工程款项回笼周期较长 ; 年末公司应收账款周转次数分别为 2.59 次 1.85 次和 1.22 次, 目前应收账款余额规模已经过大, 故公司面临较大的工程款回笼风险和流动资金压力, 受此影响, 货币资金储备处于较低水平 ( 四 ) 安全及质量风险 该公司建筑施工经验丰富, 建筑施工实力较强, 在施工安全 消防及工程质量方面表现良好, 相关风险得到有效降低, 但不能完全消除 若发生上述问题, 公司将面临赔偿 处罚等直接经济损失, 业务发展及品牌形象等方面也将受到一定的不利影响 五 结论 该公司是民营控股上市企业, 控股股东刘年新对公司的管控力度较强 公司已根据相关法律法规建立了较完整的法人治理结构 公司总部承担工程项目管理监督的职能, 分公司主要负责区域业务拓展 公司组织架构设置符合其业务特征, 能较有效地集中管控工程项目, 保障日常业务的顺利开展 该公司是我国公共建筑装饰行业的龙头企业之一, 行业地位较显著 公司保持较低的负债水平 畅通的融资渠道 较充足的项目储备, 有助于维持公司的整体抗风险能力 但 2012 年以来公司主业装饰及设计的营业收入均有所下降,2014 年起公司积极进行业务转型, 开始计划以中装新网作为平台布局在线职业教育业务及传统家装在线商城业务 近年来, 该公司营业收入略有波动 但规模效应的显现和成本管控的加强使其毛利率稳步提升, 总体而言公司具备一定的盈利能力 建筑装饰行业的营运特点导致公司资产中应收账款占比较高, 工程款项回收的安全性和及时性对其资产质量和流动性的影响重大 受外部经济环境 9

11 变化及行业特点影响, 公司工程款回笼情况欠佳, 非筹资资金压力大 目前公司负债经营程度尚属合理, 后续融资空间仍较大, 有一定的即期 债务偿付能力 10

12 跟踪评级安排 根据中国人民银行监管要求和本评级机构的业务操作规范, 在本期短券存续期 ( 本期短券发行日至约定的本息偿付日 ) 内, 本评级机构将对其进行持续跟踪评级 跟踪评级期间, 本评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化 影响发行人经营或财务状况的重大事件 发行人履行债务的情况等因素, 并出具跟踪评级报告, 以动态地反映发行人本期短券的信用状况 ( 一 ) 跟踪评级时间和内容本评级机构对本期短券的持续跟踪评级的期限为融资券发行日至融资券到期日 定期跟踪评级将在本期短券成功发行后每 6 个月出具一次正式的定期跟踪评级报告 定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接, 如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的, 本评级机构将作特别说明, 并分析原因 另外, 本评级机构也将对发行人发债后累计出现的违约率进行描述和分析 不定期跟踪评级自本次评级报告出具之日起进行 在发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时, 发行人应根据已作出的书面承诺及时告知本评级机构相应事项 本评级机构持续跟踪评级人员将密切关注与发行人有关的信息, 在认为必要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别 不定期跟踪评级报告在本评级机构向发行人发出 重大事项跟踪评级告知书 后 10 个工作日内提出 ( 二 ) 跟踪评级程序定期跟踪评级前向发行人发送 常规跟踪评级告知书, 不定期跟踪评级前向发行人发送 重大事项跟踪评级告知书 跟踪评级将按照收集评级所需资料 现场调研 评级分析 评级委员会审核 出具评级报告 公告等程序进行 本评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人 本期短券投资人 债权代理人 监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露 在持续跟踪评级报告签署之日后十个工作日内, 发行人和本评级机构应在监管部门指定媒体及本评级机构的网站上公布持续跟踪评级结果 11

13 附录一 : 公司股权结构图 刘年新 33.27% % % 辽宁洪涛装饰有限公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司 34.21% 日月投资 % 天津市洪涛装饰产业有限公司 10.62% % 吉林省深洪涛装饰有限公司 深圳市洪涛装饰股份有限公司 % 广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司 53.00% 中装新网科技 ( 北京 ) 有限公司 注 : 根据洪涛股份提供的资料绘制 ( 截至 2015 年 3 月末 ) 附录二 : 公司组织结构图 战略委员会审计委员会提名委员会薪酬委员会 股东大会 董事会 管理层 监事会 董事会秘书 总经理办公室 地区事业部 营销中心 工程中心 采购中心 技术中心 人力行政中心 财务中心 运营中心 综合专业中心 计划预算部 证券事务部 投资管理部 法律事务部 设计院 审计部 客户部 分公司 代表联络处 市场部 投标部 施工部 费控部 质安部 工程采购部 总工办 综合设计部 人力资源部 培训部 行政部 资金部 会计部 成本部 企划部 信息化部 幕墙部 照明部 智能化部 软装部 设计所 注 : 根据洪涛股份提供的资料绘制 ( 截至 2015 年 3 月末 ) * 包括北京分公司 广州分公司 安徽分公司 贵州分公司 吉林分公司 常州分公司 北仑分公司 宁波分公司 山东分公司 山西分公司 上海分公司 陕西分公司 四川分公司 苏州分公司 天津分公司及东莞分公司等 39 家分公司 12

14 附录三 : 主要财务数据及指标表 金额单位 : 人民币亿元 主要财务指标 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 第一季度 流动资产合计 货币资金 流动负债合计 短期刚性债务 所有者权益合计 营业收入 净利润 EBITDA 经营性现金净流入量 投资性现金净流入量 资产负债率 [%] 权益资本与刚性债务比率 [%] 长期资本固定化比率 [%] 流动比率 [%] 速动比率 [%] 现金比率 [%] 现金类资产 / 短期刚性债务 [ 倍 ] 应收账款周转速度 [ 次 ] 存货周转速度 [ 次 ] 固定资产周转速度 [ 次 ] 毛利率 [%] 营业利润率 [%] 利息保障倍数 [ 倍 ] 总资产报酬率 [%] 净资产收益率 [%] 营业收入现金率 [%] 经营性现金净流入与流动负债比率 [%] 非筹资性现金净流入与流动负债比率 [%] EBITDA/ 利息支出 [ 倍 ] EBITDA/ 短期刚性债务 [ 倍 ] 注 : 表中数据依据洪涛股份经审计的 年度审计报告及未经审计的 2015 年度第一季度 财务报表整理 计算 13

15 附录四 : 各项财务指标的计算公式 指标名称 计算公式 资产负债率期末负债总额 / 期末资产总额 100% 权益资本与刚性债务比率期末所有者权益合计 / 期末刚性债务余额 100% 长期资本固定化比率 ( 期末总资产 - 期末流动资产 )/( 期末负债及所有者权益合计 - 期末流动负债 ) 100% 流动比率期末流动资产总额 / 期末流动负债总额 100% 速动比率 现金比率 ( 期末流动资产合计 - 期末存货余额 - 期末预付账款余额 - 期末待摊费用余额 )/ 期末流动负债合计 ) 100% [ 期末货币资金余额 + 期末交易性金融资产余额 + 期末应收银行承兑汇票余额 ]/ 期末流动负债合计 100% 现金类资产 / 短期刚性债务 应收账款周转速度 ( 期末货币资金余额 + 期末交易性金融资产 + 期末应收银行承兑汇票余额 )/ 期末短期刚性债务余额 报告期营业收入 /[( 期初应收账款余额 + 期末应收账款余额 )/2] 存货周转速度报告期营业成本 /[( 期初存货余额 + 期末存货余额 )/2] 固定资产周转速度 报告期营业收入 /[( 期初固定资产余额 + 期末固定资产余额 )/2] 总资产周转速度报告期营业收入 /([ 期初资产总额 + 期末资产总额 ]/2) 毛利率 1- 报告期营业成本 / 报告期营业收入 100% 营业利润率报告期营业利润 / 报告期营业收入 100% 利息保障倍数 总资产报酬率 (%) 净资产收益率 营业收入现金率 经营性现金净流入与流动负债比率 非筹资性现金净流入与流动负债比率 EBITDA/ 利息支出 ( 报告期利润总额 + 报告期列入财务费用的利息支出 )/( 报告期列入财务费用的利息支出 + 报告期资本化利息支出 ) ( 报告期利润总额 + 报告期列入财务费用的利息支出 )/[( 期初资产总计 + 期末资产总计 )/2] 100% 报告期净利润 /[( 期初所有者权益合计 + 期末所有者权益合计 )/2] 100% 报告期销售商品 提供劳务收到的现金 / 报告期营业收入 100% 报告期经营性现金流量净额 /[( 期初流动负债 + 期末流动负债 )/2] 100% 报告期非筹资性现金流量净额 /[( 期初流动负债 + 期末流动负债 )/2] 100% =EBITDA/ 报告期利息支出 EBITDA/ 短期刚性债务 =EBITDA/[( 期初短期刚性债务 + 期末短期刚性债务 )/2] 注 1. 上述指标计算以公司合并财务报表数据为准注 2. EBITDA= 利润总额 + 利息支出 ( 列入财务费用的利息支出 )+ 折旧 + 摊销注 3. EBITDA/ 利息支出 =EBITDA/( 列入财务费用的利息支出 + 资本化利息支出 ) 注 4. 短期刚性债务 = 短期借款 + 应付票据 + 一年内到期的长期借款 + 应付短期融资券 + 其他具期短期债务注 5. 报告期利息支出 = 列入财务费用的利息支出 + 资本化利息支出注 6. 非筹资性现金流量净额 = 经营性现金流量净额 + 投资性现金流量净额 14

16 附录五 : 评级结果释义 本评级机构短期债券信用等级分为四等六级, 即 :A-1 A-2 A-3 B C D 等级 含义 A-1 最高级短期债券, 其还本付息能力最强, 安全性最高 A 等 A-2 还本付息能力较强, 安全性较高 A-3 还本付息能力一般, 安全性易受不良环境变化的影响 B 等 B 还本付息能力较低, 有一定违约风险 C 等 C 还本付息能力很低, 违约风险较高 D 等 D 不能按期还本付息 注 : 每一个信用等级均不进行微调 15

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

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