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倬伏
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1 特变电工股份有限公司 2009 年第三季度报告

2 目录 1 重要提示公司基本情况重要事项附录

3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 本公司全体董事出席董事会会议 1.3 本公司第三季度财务报告未经审计 1.4 本公司负责人张新主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人黄汉杰声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 17,267,059, ,152,645, 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 6,410,267, ,214,378, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 920,685, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 426,034, ,219,839, 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) / / 稀释每股收益 ( 元 ) 全面摊薄净资产收益率 (%) 增加了 0.98 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收增加了益率 (%) 个百分点注 :2008 年 9 月 30 日, 公司总股本为 1,198,250,482 股,2009 年 9 月 30 日, 公司总股本为 1,797,375,723 股上述表格中归属于上市公司股东的每股净资产基本每股收益 2

4 稀释每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益每股经营活动产生的现金流量净额指标报告期与上年同期的计算基数不同扣除非经常性损益项目和金额非经常性损益项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 )( 元 ) 非流动资产处置损益 966, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益说明主要为固定资产处置损益 31,938, 主要为政府补助 3,263, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,658, 少数股东权益影响额 -3,855, 所得税影响额 -1,560, 合计 11,093, 主要为公司出售部分可供出售金融资产参股公司股权金融衍生工具收益主要为无追索权保理业务支付的融资费用 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 187,069 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类新疆特变 ( 集团 ) 有限公司 218,208,198 人民币普通股新疆宏联创业投资有限公司 147,448,026 人民币普通股新疆昌吉电力实业总公司 71,137,619 人民币普通股新疆投资发展 ( 集团 ) 有限责任公司 44,220,000 人民币普通股中国工商银行 - 广发聚丰股票型证券投资基金 37,562,661 人民币普通股中国农业银行 - 交银施罗德精选股票证券投资基金 28,861,924 人民币普通股中国建设银行 - 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 27,799,930 人民币普通股博时价值增长证券投资基金 25,549,572 人民币普通股中国建设银行 - 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 25,175,135 人民币普通股中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 16,006,254 人民币普通股 3

5 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 1 公司资产负债表项目大幅变动原因分析 : 单位 : 元序号增减项目 2009 年 9 月 30 日 2008 年 12 月 31 日增减额增减比例 1 应收票据 380,793, ,634, ,159, % 2 其他应收款 225,692, ,100, ,592, % 3 可供出售金融资产 63,404, ,000, ,404, % 4 在建工程 2,183,155, ,289,109, ,046, % 5 工程物资 135,416, ,943, ,472, % 6 递延所得税资产 16,789, ,394, ,605, % 7 应付票据 774,790, ,807, ,983, % 8 一年内到期的非流动负债 317,260, ,000, ,260, % 9 递延所得税负债 6,753, ,741, ,988, % 10 其他非流动负债 868,442, ,306, ,136, % 11 股本 1,797,375, ,198,250, ,125, % 12 未分配利润 2,600,067, ,739,703, ,363, % 13 少数股东权益 993,254, ,133, ,121, % (1) 应收票据报告期末较年初增长 56.94%, 主要系公司收到客户开具的银行承兑汇票增加所致 (2) 其他应收款报告期末较年初增长 51.37%, 主要系公司投标保证金增加所致 (3) 可供出售金融资产报告期末较年初增长 54.64%, 主要系公司持有的新疆国际实业股份有限公司股票公允价值变动所致 (4) 在建工程报告期末较年初增长 69.35%, 主要系公司年产 1500 吨多晶硅项目特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目及帐篷沟矿区槽探剥离工程项目等技术改造项目投入增加所致 (5) 工程物资报告期末较年初增长 %, 主要系公司技改项目建设采购的工程物资增加所致 (6) 递延所得税资产报告期末较年初下降 49.72%, 主要系公司原计提存货跌价准备的存货出售存货可变现净值有所恢复及公司持有可供出售金融资产公允价值变动产生的账面价值与计税基础之间的差异所致 4

6 (7) 应付票据报告期末较年初增长 %, 主要系公司以银行承兑汇票结算货款支付的比例增加所致 (8) 一年内到期的非流动负债报告期末较年初增长 %, 主要系公司长期借款转入所致 (9) 递延所得税负债报告期末较年初下降 30.68%, 主要系公司持有的可供出售金融资产, 公允价值变动产生的账面价值与计税基础之间的差异所致 (10) 其他非流动负债报告期末较年初增长 34.16%, 主要系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司收到搬迁补偿款增加所致 (11) 股本报告期末较年初增长 50%, 主要系公司实施 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案所致 (12) 未分配利润报告期末较年初增长 49.45%, 主要系公司本报告期实现的利润增长所致 (13) 少数股东权益报告期末较年初增长 39.67%, 主要系公司子公司特变电工新疆硅业有限公司增资扩股, 其他股东投资及公司 2009 年 1-9 月实现的净利润增加所致 2 公司利润表项目大幅变动原因分析 : 单位 : 元序号增减项目 2009 年 1-9 月 2008 年 1-9 月增减额增减比例 1 资产减值损失 11,198, ,470, ,272, % 2 投资收益 50,825, ,261, ,435, % 3 营业利润 1,434,862, ,015,756, ,106, % 4 营业外支出 28,585, ,374, ,211, % 5 利润总额 1,448,108, ,037,205, ,903, % 6 净利润 1,258,608, ,485, ,122, % 7 归属于母公司所有者的净利润 1,219,839, ,803, ,035, % 8 少数股东损益 38,769, ,682, ,912, % (1)2009 年 1-9 月资产减值损失较上年同期下降 45.30%, 主要系公司及公司子公司原计提跌价准备的存货可变现净值有所恢复所致 (2)2009 年 1-9 月投资收益较上年同期下降 61.86%, 主要系 2009 年 1-9 月公司股权性资产处置收益较去年同期减少所致 (3)2009 年 1-9 月营业外支出较上年同期增长 %, 主要系公司捐赠支出公司办理无追索权保理业务支付的融资费用增加所致 5

7 (4)2009 年 1-9 月少数股东损益较上年同期下降 72.04%, 主要系公司所持部分子公司股权比例较上年同期提高所致 (5)2009 年 1-9 月营业利润利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增长 41.26% 39.62% 46.44% 69.23%, 主要系公司输变电产品毛利率提高, 公司加强费用控制所致 3 公司现金流量表项目大幅变动原因分析 : 单位 : 元增减比序号增减项目 2009 年 1-9 月 2008 年 1-9 月增减额例经营活动产生的 1 920,685, ,600,059, ,373, % 现金流量净额投资活动产生的 2-1,053,528, ,613,127, ,598, % 现金流量净额筹资活动产生的 3 578,440, ,551,338, ,897, % 现金流量净额现金及现金等价 4 445,598, ,538,271, ,092,673, % 物净增加额 (1)2009 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 42.46%, 主要系 2009 年 1-9 月公司经营性现金流入较去年同期减少所致 (2)2009 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 34.69%, 主要系 2009 年 1-9 月公司技术改造投资与去年同期相比有所下降及股权性投资较去年同期相比有所减少所致 (3)2009 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 62.71%, 主要系公司去年同期收到增发募集资金所致 (4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期变动较大, 主要系公司上年同期收到增发募集资金所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司 2008 年第四次临时股东大会批准在中国境内分次发行总额度不超过人民币 12 亿元的短期融资券 2009 年 9 月 30 日公司发布了特变电工股份有限公司关于发行短期融资券申请获得注册的公告目前, 公司第一期短期融资券 4 亿元人民币已发行完毕, 发行利率为 3.15%, 期限为 365 天 (2009 年 10 月 16 日至 2010 年 10 月 16 日 ) 公司短期融资券发行有利于优化公司整体负债结构, 降低公司财务费用 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况 6

8 适用不适用承诺事项股改承诺承诺内容公司第一大股东新疆特变 ( 集团 ) 有限公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司在公司股改时承诺其持有的非流通股股份自获取上市流通权起 36 个月届满且公司 2008 年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让 ; 如果公司 2008 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于 21, 154 万元 ( 即 2006 年 2007 年 2008 年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长 20%) 或 2008 年度财务报告被出具非标准审计意见, 则所持有的非流通股股份自公司 2008 年年度报告公告后第一个交易日起的 24 个月后方可上市交易或者转让 ;3 其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日至限售期限 36 个月届满后的随后 24 个月内, 当价格低于 7.1 元 / 股 ( 若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息送股资本公积转增股本增资扩股等事项, 则对该价格作相应调整 ) 时, 不减持特变电工股份履行情况公司第一大股东新疆特变 ( 集团 ) 有限公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司所持股份已于 2009 年 5 月 8 日上市流通, 未违反承诺减持股票 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2009 年 4 月 21 日, 特变电工股份有限公司 2008 年度股东大会审议通过了特变电工股份有限公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案股东大会决议公告刊登在 2009 年 4 月 22 日的上海证券报中国证券报证券时报 2009 年 5 月 26 日, 公司发布了特变电工股份有限公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告公司以 1,198,250,482 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ), 送 2 股, 转增 3 股股权登记日为 2009 年 6 月 2 日, 除息除权日为 2009 年 6 月 3 日, 新增可流通股份于 2009 年 6 月 4 日上市流通, 现金红利于 2009 年 6 月 9 日发放, 该方案已经实施完毕特变电工股份有限公司法定代表人 : 张新 2009 年 10 月 27 日 7

9 4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年 9 月 30 日编制单位 : 特变电工股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 3,911,597, ,470,106, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 380,793, ,634, 应收账款 2,168,860, ,708,343, 预付款项 1,852,275, ,822,778, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 60, 其他应收款 225,692, ,100, 买入返售金融资产存货 2,011,483, ,588,548, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 10,550,702, ,981,571, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 63,404, ,000, 持有至到期投资 39,000, ,000, 长期应收款长期股权投资 648,744, ,425, 投资性房地产固定资产 2,750,477, ,412,891, 在建工程 2,183,155, ,289,109, 工程物资 135,416, ,943, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 875,396, ,926, 开发支出 1,931, 商誉长期待摊费用 2,041, ,381, 递延所得税资产 16,789, ,394, 其他非流动资产非流动资产合计 6,716,357, ,171,073,

10 资产总计 17,267,059, ,152,645, 流动负债 : 短期借款 532,166, ,889, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 469, 应付票据 774,790, ,807, 应付账款 1,812,660, ,564,163, 预收款项 2,891,687, ,803,222, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 29,846, ,431, 应交税费 68,608, ,667, 应付利息应付股利 2,194, ,215, 其他应付款 241,918, ,140, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 317,260, ,000, 其他流动负债流动负债合计 6,671,131, ,573,007, 非流动负债 : 长期借款 2,309,440, ,988,993, 应付债券长期应付款 7,770, ,084, 专项应付款预计负债递延所得税负债 6,753, ,741, 其他非流动负债 868,442, ,306, 非流动负债合计 3,192,405, ,654,125, 负债合计 9,863,537, ,227,133, 股东权益 : 股本 1,797,375, ,198,250, 资本公积 1,808,605, ,072,205, 减 : 库存股盈余公积 204,219, ,219, 一般风险准备未分配利润 2,600,067, ,739,703, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 6,410,267, ,214,378, 少数股东权益 993,254, ,133, 股东权益合计 7,403,521, ,925,511, 负债和股东权益合计 17,267,059, ,152,645, 公司法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 尤智才会计机构负责人 : 黄汉杰 9

11 母公司资产负债表 2009 年 9 月 30 日编制单位 : 特变电工股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,806,610, ,042,497, 交易性金融资产应收票据 206,759, ,648, 应收账款 387,580, ,497, 预付款项 541,930, ,756, 应收利息应收股利 21,660, 其他应收款 559,506, ,359, 存货 589,588, ,685, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 4,091,976, ,396,105, 非流动资产 : 可供出售金融资产 63,404, ,000, 持有至到期投资 39,000, ,000, 长期应收款长期股权投资 3,776,089, ,735,636, 投资性房地产固定资产 599,713, ,502, 在建工程 76,501, ,384, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 78,833, ,206, 开发支出商誉长期待摊费用 1,268, 递延所得税资产 5,509, ,486, 其他非流动资产非流动资产合计 4,639,051, ,499,484, 资产总计 8,731,028, ,895,589, 流动负债 : 短期借款 124,622, ,000, 交易性金融负债 469, 应付票据 338,706, ,306, 应付账款 578,719, ,965, 预收款项 1,010,753, ,383,940, 应付职工薪酬 2,671, , 应交税费 72,619, ,282, 应付利息 10

12 应付股利 1,132, ,935, 其他应付款 1,703,341, ,118,663, 一年内到期的非流动负债 250,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 4,082,566, ,374,383, 非流动负债 : 长期借款 570,000, ,793, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 726, 其他非流动负债 19,271, ,624, 非流动负债合计 589,997, ,417, 负债合计 4,672,564, ,179,801, 股东权益 : 股本 1,797,375, ,198,250, 资本公积 1,290,394, ,617,961, 减 : 库存股盈余公积 157,287, ,287, 未分配利润 813,406, ,288, 外币报表折算差额股东权益合计 4,058,463, ,715,787, 负债和股东权益合计 8,731,028, ,895,589, 公司法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 尤智才会计机构负责人 : 黄汉杰 11

13 4.2 合并利润表编制单位 : 特变电工股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 3,658,671, ,461,370, ,713,799, ,876,603, 其中 : 营业收入 3,658,671, ,461,370, ,713,799, ,876,603, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 3,189,157, ,129,220, ,329,763, ,994,108, 其中 : 营业成本 2,787,163, ,759,078, ,179,468, ,991,621, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 10,412, ,525, ,761, ,213, 销售费用 201,776, ,185, ,512, ,563, 管理费用 157,928, ,863, ,430, ,387, 财务费用 26,343, ,148, ,392, ,852, 资产减值损失 5,532, ,418, ,198, ,470, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 464, 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 23,582, ,618, ,825, ,261, 其中 : 对联营企业和合营企业 12,679, ,279, ,236, ,427, 的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 493,560, ,769, ,434,862, ,015,756, 加 : 营业外收入 17,383, ,166, ,832, ,823, 减 : 营业外支出 9,035, ,590, ,585, ,374, 其中 : 非流动资产处置损失 -609, ,951, ,143, ,300, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 501,908, ,345, ,448,108, ,037,205, 减 : 所得税费用 58,822, ,763, ,499, ,719,

14 五净利润 ( 净亏损以 - 号 443,086, ,581, ,258,608, ,485, 填列 ) 归属于母公司所有者的净利 426,034, ,733, ,219,839, ,803, 润少数股东损益 17,051, ,847, ,769, ,682, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元公司法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 尤智才会计机构负责人 : 黄汉杰 13

15 编制单位 : 特变电工股份有限公司项目本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计上年年初至报告上期金额年初至报告期期期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 月 ) 一营业收入 1,127,219, ,304,633, ,151,017, ,294,493, 减 : 营业成本 862,561, ,073,520, ,386,990, ,684,158, 营业税金及附加 2,980, ,204, ,736, ,700, 销售费用 70,082, ,196, ,654, ,912, 管理费用 37,785, ,958, ,903, ,392, 财务费用 7,299, ,455, ,055, ,817, 资产减值损失 -534, ,284, ,466, ,232, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 23,579, ,713, ,921, ,356, 其中 : 对联营企业和合营企业的 12,675, ,279, ,144, ,427, 投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填 170,625, ,727, ,065, ,636, 列 ) 加 : 营业外收入 6,394, , ,074, ,988, 减 : 营业外支出 1,444, , ,941, ,793, 其中 : 非流动资产处置损失 -599, , , , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 175,574, ,252, ,199, ,831, 号填列 ) 减 : 所得税费用 24,634, ,722, ,605, ,755, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 150,939, ,529, ,593, ,076, 公司法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 尤智才会计机构负责人 : 黄汉杰 14

16 4.3 合并现金流量表 2009 年 1 9 月编制单位 : 特变电工股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 9,999,468, ,216,942, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 102,107, ,282, 收到其他与经营活动有关的现金 140,788, ,035, 经营活动现金流入小计 10,242,364, ,579,260, 购买商品接受劳务支付的现金 7,889,236, ,793,374, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 417,143, ,095, 支付的各项税费 700,274, ,777, 支付其他与经营活动有关的现金 315,024, ,952, 经营活动现金流出小计 9,321,678, ,979,200, 经营活动产生的现金流量净额 920,685, ,600,059, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,207, ,275, 取得投资收益收到的现金 19,660, ,521, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,276, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 117,094, ,387, 投资活动现金流入小计 140,238, ,859, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,187,343, ,789,661, 投资支付的现金 6,423, ,325, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,193,767, ,196,987,

17 投资活动产生的现金流量净额 -1,053,528, ,613,127, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 240,000, ,719,186, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 240,000, ,517, 取得借款收到的现金 1,656,838, ,143,102, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,896,838, ,862,288, 偿还债务支付的现金 1,104,855, ,522,824, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 213,542, ,525, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 286, ,802, 支付其他与筹资活动有关的现金 601,600, 筹资活动现金流出小计 1,318,397, ,310,950, 筹资活动产生的现金流量净额 578,440, ,551,338, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 445,598, ,538,271, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,470,106, ,033,242, 六期末现金及现金等价物余额 3,915,704, ,571,513, 公司法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 尤智才会计机构负责人 : 黄汉杰 16

18 母公司现金流量表 2009 年 1 9 月编制单位 : 特变电工股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,824,437, ,907,262, 收到的税费返还 34,646, ,177, 收到其他与经营活动有关的现金 689,727, ,723, 经营活动现金流入小计 3,548,812, ,592,163, 购买商品接受劳务支付的现金 2,095,502, ,778,722, 支付给职工以及为职工支付的现金 114,357, ,981, 支付的各项税费 228,750, ,456, 支付其他与经营活动有关的现金 122,694, ,658, 经营活动现金流出小计 2,561,305, ,251,819, 经营活动产生的现金流量净额 987,507, ,340,343, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,207, ,288, 取得投资收益收到的现金 47,534, ,521, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,512, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 50,254, ,836, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 99,885, ,047, 投资支付的现金 9,650, ,526,199, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 109,535, ,765,246, 投资活动产生的现金流量净额 -59,280, ,693,410, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,517,669, 取得借款收到的现金 574,618, ,047, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 574,618, ,289,716, 偿还债务支付的现金 557,789, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 176,833, ,344, 支付其他与筹资活动有关的现金 600,000, 筹资活动现金流出小计 734,623, ,256,344, 筹资活动产生的现金流量净额 -160,005, ,033,371, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 768,221, ,305, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,042,497, ,474, 六期末现金及现金等价物余额 1,810,718, ,258,780, 公司法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 尤智才会计机构负责人 : 黄汉杰 17

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39