目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 21

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1 信雅达系统工程股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 21

2 目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 21

3 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 董事 监事 高级管理人员无法保证本报告内容的真实 准确和完整, 理由是 : 请投资者特别关注 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.4 公司负责人郭华强 主管会计工作负责人徐丽君及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王萍保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.5 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 21 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上 年度末增减 (%) 总资产 1,186,164, ,361, 归属于上市公司股东的净资产 650,501, ,484, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 -115,110, ,261, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 793,205, ,073, 归属于上市公司股东的净利润 65,797, ,196, 归属于上市公司股东的扣除非 50,825, ,691, 经常性损益的净利润

4 加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.75 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益项目和金额 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末说 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 明 非流动资产处置损益 -85, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 965, ,557, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 633, 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 3,392, ,286, 性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45, , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1, ,070, 所得税影响额 -701, ,289, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -28, , 合计 3,498, ,971, / 21

5 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质 ( 全称 ) 减 量 (%) 限售条件股份数量 股份状态 数量 杭州信雅达电子有限公 43,053, ,700,000 境内非国质押司有法人 宁波经济技术开发区春 14,489, 境内非国未知秋科技开发有限公司有法人 郭华强 13,759, 境内自然未知人 华安中小盘成长股票型 5,650,048 9,650, 其他未知证券投资基金 诺安股票证券投资基金 9,246, 未知 其他 易方达科讯股票型证券 5,601,121 5,601, 其他未知投资基金 上投摩根行业轮动股票 -626,134 3,723, 其他未知型证券投资基金 华安策略优选股票型证 2,157,669 3,269, 其他未知券投资基金 易方达价值成长混合型 2,064,108 3,036, 其他未知证券投资基金 信诚四季红混合型证券 -688,331 2,680, 其他未知投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 杭州信雅达电子有限公司 43,053,003 人民币普通股 43,053,003 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 14,489,413 人民币普通股 14,489,413 郭华强 13,759,148 人民币普通股 13,759,148 华安中小盘成长股票型证券投资基金 9,650,015 人民币普通股 9,650,015 诺安股票证券投资基金 9,246,269 人民币普通股 9,246,269 易方达科讯股票型证券投资基金 5,601,121 人民币普通股 5,601,121 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 3,723,827 人民币普通股 3,723,827 华安策略优选股票型证券投资基金 3,269,528 人民币普通股 3,269,528 易方达价值成长混合型证券投资基金 3,036,486 人民币普通股 3,036,486 信诚四季红混合型证券投资基金 2,680,000 人民币普通股 2,680,000 5 / 21

6 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 (1) 郭华强先生为杭州信雅达电子有限公司董事, 持有其 75.32% 的股权 ; (2) 华安中小盘成长股票型证券投资基金 华安策略优选股票型证券投资基金均为华安基金管理公司旗下基金 ; (3) 易方达科讯股票型证券投资基金 易方达价值成长混合型证券投资基金均为易方达基金管理公司旗下基金 ; (4) 公司未知其他关联关系或一致行动的情况 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元 资产负债表项目期末数期初数变动原因说明 交易性金融资产 23,682, ,566, 主要系本期股票投资增加所致 应收票据 200, ,880, 主要系票据用于支付货款减少所致 应收账款 402,427, ,250, 主要系本期销售规模增大所致 预付账款 29,393, ,561, 主要系环保行业预付材料及安装土建款增加所致 其他应收款 32,852, ,523, 主要系本期员工暂借款及投标保证金等增加所致 存货 223,560, ,064, 主要系环保产品材料备货及未完工项目增加所致 其他流动资产 31,905, ,743, 主要系本期理财产品到期所致 在建工程 6,063, , 主要系诸暨新厂房建设投入增加所致 短期借款 186,000, ,400, 主要系本期投入增大融资增加所致 应付票据 8,100, ,045, 主要系本期开立票据增加所致 应付职工薪酬 9,844, ,223, 主要系本期发放了上期计提的年终奖所致 预收账款 128,548, ,633, 主要系环保合同预收款增加所致 应交税费 10,741, ,568, 主要系本期应交增值税减少所致 利润表项目本期数上年同期数变动原因说明 营业收入 793,205, ,073, 主要系环保产业签单规模扩大, 收入大幅增长, 及 IT 6 / 21

7 产品完工收入增加所致 营业成本 426,846, ,801, 主要系主营业务成本随收入增大而增长所致 管理费用 263,759, ,449, 主要随收入上升投入增加所致 财务费用 7,456, ,915, 主要系银行贷款增加偿付的利息增加所致 资产减值损失 14,522, ,530, 主要系本期应收账款计提坏账增加所致 公允价值变动损益 1,252, ,923, 主要系本期股票市值上涨较少所致 投资收益 4,529, , 主要系本期抛售的股票收益比上期上涨较多所致 所得税费用 2,378, ,547, 主要系本期母公司所得税率下降所致 现金流量表项目本期数上年同期数变动原因说明 销售商品 提供劳务 收到的现金 650,010, ,075, 主要系本期销售规模扩大货款回笼增加所致 收到的税费返还 20,922, ,353, 主要系本期增值税超税负退税增加所致 收到其他与经营活动有关的现金支付给职工以及为职工支付的现金 89,247, ,534, ,838, ,230, 主要系本期增加了收回保函保证金及投标保证金所 致 主要系本期人员人数及成本增加所致 支付的各项税费 72,572, ,542, 主要系本期销售收入增加相应税费增加所致 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 264,233, ,431, ,935, , 主要系本期理财产品到期收回投资增加所致 主要系本期抛售的股票收益比上期上涨较多所致 投资支付的现金 227,037, ,037, 主要系本期购买理财产品增加所致 收到其他与筹资活 动有关的现金 2,520, ,380, 主要系本期上海融高借款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用因筹划发行股份购买资产重大事项, 公司股票于 2014 年 09 月 09 日起连续停牌 2014 年 09 月 16 日 9 月 23 日 9 月 30 日, 公司披露了 重大资产重组停牌进展公告 10 月 9 日, 公司披露了 重大资 7 / 21

8 产重组延期复牌公告 10 月 16 日 10 月 23 日 10 月 30 日, 公司披露了 重大资产重组停牌进展公告 因该事项尚存在不确定性, 为了保证公平信息披露, 维护投资者利益, 本公司将在继续停牌期间按照有关法律法规规定, 根据发行股份购买资产的进展情况, 及时履行信息披露义务 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响公司执行修订后的 企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资, 仅对资产负债表的 长期股权投资 和 可供出售金融资产 两个报表项目金额产生影响 在关于职工薪酬 财务报表列报 合并财务报表 公允价值计量 合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面, 自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露 上述会计政策变更, 对本公司 2013 年度报告及 2014 年中期报告的总资产 净资产及净利润不产生影响 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 单位 : 万元币种 : 人民币 被投资单位 交易基 本信息 2013 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 (+/-) 长期股权投资 (+/-) 2013 年 12 月 31 日 可供出售金融 资产 (+/-) 归属于母公司股东权益 (+/-) 财通证券股份 有限公司 上海融高创业 投资有限公司 合计 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 的说明 关于 长期股权投资 会计政策变更, 根据新会计准则要求, 公司变更了对部分被投资单位的核 算方式, 由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算, 并按要求追溯调整期初数, 涉及金额 8930 万元, 从 长期股权投资 科目转出计入 可供出售金融资产 科目 此项变更对公司 2013 年度报告及 2014 年中期报告的总资产 净资产 净利润不产生影响 8 / 21

9 公司名称信雅达系统工程股份有限公司 法定代表人郭华强 日期 / 21

10 四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 信雅达系统工程股份有限公司 合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 108,244, ,091, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 23,682, ,566, 应收票据 200, ,880, 应收账款 402,427, ,250, 预付款项 29,393, ,561, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 32,852, ,523, 买入返售金融资产存货 223,560, ,064, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 31,905, ,743, 流动资产合计 852,267, ,681, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 92,975, ,300, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 40,710, ,885, / 21

11 投资性房地产 87,492, ,239, 固定资产 45,586, ,502, 在建工程 6,063, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 34,573, ,447, 开发支出商誉 22,905, ,905, 长期待摊费用 239, 递延所得税资产 3,350, ,711, 其他非流动资产非流动资产合计 333,897, ,680, 资产总计 1,186,164, ,361, 流动负债 : 短期借款 186,000, ,400, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 8,100, ,045, 应付账款 148,078, ,699, 预收款项 128,548, ,633, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 9,844, ,223, 应交税费 10,741, ,568, 应付利息 239, , 应付股利其他应付款 25,132, ,875, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 代理承销证券款 11 / 21

12 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 516,685, ,596, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 516,685, ,596, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 202,629, ,687, 资本公积 127,313, ,667, 减 : 库存股专项储备盈余公积 39,132, ,132, 一般风险准备未分配利润 281,426, ,996, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 650,501, ,484, 少数股东权益 18,978, ,280, 所有者权益合计 669,479, ,765, 负债和所有者权益总计 1,186,164, ,361, 法定代表人 : 郭华强主管会计工作负责人 : 徐丽君会计机构负责人 : 王萍 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位 : 信雅达系统工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 78,868, ,679, / 21

13 交易性金融资产 4,662, ,566, 应收票据应收账款 208,489, ,930, 预付款项 196, ,168, 应收利息应收股利其他应收款 177,366, ,867, 存货 8,857, ,501, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,913, ,106, 流动资产合计 481,353, ,820, 非流动资产 : 可供出售金融资产 92,975, ,300, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 210,408, ,404, 投资性房地产 23,306, ,947, 固定资产 16,379, ,884, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 5,018, ,127, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,960, ,320, 其他非流动资产非流动资产合计 350,049, ,984, 资产总计 831,402, ,805, 流动负债 : 短期借款 55,000, ,000, 交易性金融负债应付票据 8,000, ,450, / 21

14 应付账款 30,427, ,328, 预收款项 29,598, ,908, 应付职工薪酬 617, ,970, 应交税费 7,565, ,023, 应付利息 89, 应付股利其他应付款 99,162, ,376, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 230,460, ,056, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 230,460, ,056, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 202,629, ,687, 资本公积 130,258, ,736, 减 : 库存股专项储备盈余公积 39,132, ,132, 一般风险准备未分配利润 228,922, ,192, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 600,941, ,748, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 831,402, ,805, 法定代表人 : 郭华强主管会计工作负责人 : 徐丽君会计机构负责人 : 王萍 14 / 21

15 合并利润表 编制单位 : 信雅达系统工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 405,573, ,828, ,205, ,073, 其中 : 营业收入 405,573, ,828, ,205, ,073, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 392,104, ,797, ,569, ,898, 其中 : 营业成本 254,846, ,548, ,846, ,801, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 2,855, ,071, ,379, ,233, 销售费用 15,312, ,502, ,605, ,967, 管理费用 108,650, ,586, ,759, ,449, 财务费用 3,927, ,088, ,456, ,915, 资产减值损失 6,512, ,000, ,522, ,530, 加 : 公允价值变动收益 976, ,680, ,252, ,923, ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 2,393, , ,529, , 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 -23, , , 营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 16,839, ,867, ,418, ,951, / 21

16 加 : 营业外收入 9,100, ,552, ,139, ,502, 减 : 营业外支出 655, , ,001, , 其中 : 非流动资产处置 10, , , 损失 四 利润总额 ( 亏损总 25,283, ,236, ,556, ,472, 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 1,423, ,643, ,378, ,547, 五 净利润 ( 净亏损以 23,860, ,593, ,177, ,925, 号填列 ) 归属于母公司所有者 21,942, ,539, ,797, ,196, 的净利润 少数股东损益 1,918, ,054, ,379, ,271, 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 七 其他综合收益 八 综合收益总额 23,860, ,593, ,177, ,925, 归属于母公司所 21,942, ,539, ,797, ,196, 有者的综合收益总额 归属于少数股东 1,918, ,054, ,379, ,271, 的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 郭华强主管会计工作负责人 : 徐丽君会计机构负责人 : 王萍 母公司利润表 编制单位 : 信雅达系统工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 120,792, ,198, ,899, ,730, 减 : 营业成本 58,412, ,882, ,299, ,403, 营业税金及附加 514, , ,183, ,055, 销售费用 2,682, ,146, ,283, ,849, 管理费用 38,213, ,229, ,144, ,622, / 21

17 财务费用 908, ,869, ,986, ,082, 资产减值损失 3,800, ,394, ,545, ,965, 加 : 公允价值变动收益 125, ,680, , ,923, ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 796, , ,639, ,856, 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 -23, , , 营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 17,182, ,750, ,867, ,695, 号填列 ) 加 : 营业外收入 236, ,831, ,687, ,539, 减 : 营业外支出 185, , , , 其中 : 非流动资产处置 损失 三 利润总额 ( 亏损总 17,232, ,515, ,302, ,081, 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 260, ,344, ,204, ,965, 四 净利润 ( 净亏损以 16,972, ,170, ,097, ,116, 号填列 ) 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 六 其他综合收益 七 综合收益总额 16,972, ,170, ,097, ,116, 法定代表人 : 郭华强主管会计工作负责人 : 徐丽君会计机构负责人 : 王萍 合并现金流量表 2014 年 1 9 月 编制单位 : 信雅达系统工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 650,010, ,075, 客户存款和同业存放款项净增 加额 17 / 21

18 向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 20,922, ,353, 收到其他与经营活动有关的现 89,247, ,534, 金 经营活动现金流入小计 760,179, ,962, 购买商品 接受劳务支付的现金 301,061, ,600, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支 289,838, ,230, 付的现金 支付的各项税费 72,572, ,542, 支付其他与经营活动有关 211,817, ,850, 的现金 经营活动现金流出小计 875,290, ,223, 经营活动产生的现金流量净额 -115,110, ,261, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 264,233, ,431, 取得投资收益收到的现金 3,935, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41, , 处置子公司及其他营业单 18 / 21

19 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 1,704, 的现金 投资活动现金流入小计 269,914, ,104, 购建固定资产 无形资产和 11,734, ,709, 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 227,037, ,037, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 6,250, 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 245,021, ,747, 投资活动产生的现金流量净额 24,893, ,357, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 175,600, ,400, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 2,520, ,380, 的现金 筹资活动现金流入小计 178,120, ,780, 偿还债务支付的现金 63,000, ,300, 分配股利 利润或偿付利息 37,914, ,321, 支付的现金 其中 : 子公司支付给少数股 2,380, ,720, 东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关 391, ,672, 的现金 筹资活动现金流出小计 101,306, ,293, 筹资活动产生的现金流量净额 76,813, ,486, 四 汇率变动对现金及现金等价 14, , 物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -13,388, ,423, 加 : 期初现金及现金等价物余额 105,025, ,347, / 21

20 六 期末现金及现金等价物余额 91,637, ,924, 法定代表人 : 郭华强主管会计工作负责人 : 徐丽君会计机构负责人 : 王萍 母公司现金流量表 2014 年 1 9 月 编制单位 : 信雅达系统工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 189,651, ,069, 收到的税费返还 7,502, ,157, 收到其他与经营活动有关 25,164, ,348, 的现金 经营活动现金流入小计 222,317, ,575, 购买商品 接受劳务支付的现金 68,994, ,980, 支付给职工以及为职工支 76,821, ,343, 付的现金 支付的各项税费 20,155, ,774, 支付其他与经营活动有关 168,494, ,221, 的现金 经营活动现金流出小计 334,466, ,320, 经营活动产生的现金流量净额 -112,148, ,744, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 298,094, ,108, 取得投资收益收到的现金 7,813, ,894, 处置固定资产 无形资产和 11, , 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 305,920, ,075, 购建固定资产 无形资产和 1,103, ,064, 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 206,538, ,037, / 21

21 取得子公司及其他营业单 6,250, 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 213,891, ,102, 投资活动产生的现金流量净额 92,028, ,973, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 75,000, ,000, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 2,520, ,280, 的现金 筹资活动现金流入小计 77,520, ,280, 偿还债务支付的现金 21,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息 29,821, ,594, 支付的现金 支付其他与筹资活动有关 391, ,214, 的现金 筹资活动现金流出小计 51,213, ,808, 筹资活动产生的现金流量净额 26,306, ,472, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 6,187, ,299, 加 : 期初现金及现金等价物余额 63,129, ,144, 六 期末现金及现金等价物余额 69,316, ,844, 法定代表人 : 郭华强主管会计工作负责人 : 徐丽君会计机构负责人 : 王萍 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文 适用 不适用 21 / 21

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