非流动资产处置损益 -3, 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位

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1 深圳市奥拓电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 一 重要提示 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 李毅独立董事外地出差李华雄 公司负责人吴涵渠 主管会计工作负责人彭世新及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郭燕声明 : 保证季度报告中财务报告的真实 完整 二 公司基本情况 ( 一 ) 主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 570,454, ,782, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 507,022, ,017, % 股本 ( 股 ) 109,200, ,000, % 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 2012 年 7-9 月比上年同期增减 (%) 2012 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 59,684, % 207,187, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 9,486, % 36,205, % ,297, % % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 1.89% 上升了 0.48 个百分点 7.04% 下降了 3.67 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 1.72% 上升了 0.47 个百分点 6.71% 下降了 3.59 个百分点 年初至报告期期末金额 ( 元 ) 说明 1

2 非流动资产处置损益 -3, 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,505, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 548, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 336, 合计 1,713, 公司对 其他符合非经常性损益定义的损益项目 以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目涉及金额 ( 元 ) 说明 无 0.00 ( 二 ) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数 ( 户 ) 9,099 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称期末持有无限售条件股份的股份种类及数量 2

3 数量种类数量 中检集团南方电子产品测试 ( 深圳 ) 有限公司 ( 简称 : 中检南方 ) 5,601,660 人民币普通股 5,601,660 深圳市国成科技投资有限公司 4,198,200 人民币普通股 4,198,200 梁怀文 2,659,000 人民币普通股 2,659,000 黄斌 1,798,875 人民币普通股 1,798,875 赵旭峰 1,140,750 人民币普通股 1,140,750 陈国雄 1,131,000 人民币普通股 1,131,000 邱俊 1,090,750 人民币普通股 1,090,750 邱荣邦 949,895 人民币普通股 949,895 郭卫华 828,900 人民币普通股 828,900 王黎山 666,250 人民币普通股 666,250 股东情况的说明 无 三 重要事项 ( 一 ) 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 应收账款 : 期末应收账款较期初增加 2272 万元, 增幅为 42.38% 主要是销售规模扩大所致 (2) 预付款项 : 期末预付款项较期初减少 228 万元, 降幅为 41.57% 主要是上期预付的材料及固定资产采购款项, 本期验收入库所致 (3) 应收利息 : 期末应收利息较期初增加 140 万元, 增幅为 72.88% 主要是募集资金的存款利息增加所致 (4) 其他应收款 : 期末其他应收款较期初增加 192 万元, 增幅为 72.61% 主要是随着公司规模扩大 客户增加, 销售人员出差借款 投标保证金及履约保证金增加所致 (5) 在建工程 : 期末在建工程较期初增加 1508 万元, 增幅为 % 主要是南京募投项目 LED 信息发布及指示系统项目 工程建设投入所致 (6) 递延所得税资产 : 期末递延所得税资产较期初增加 23 万元, 增幅为 30.81% 主要是计提资产减值损失增加所致 (7) 预收账款 : 期末预收账款较期初增加 219 万元, 增幅为 64.42%, 主要是随着销售规模扩大, 期末预收客户货款增加所致 (8) 应交税费 : 期末应交税费较期初减少 563 万元, 降幅为 45.18% 主要是上年末应交增值税数额较大, 年初尚未缴纳所致 (9) 实收资本 ( 或股本 ): 期末股本较期初增加 2520 万元, 增幅为 30% 主要是实施 2011 年度资本公积转增股本方案所致 (10) 营业税金及附加 : 报告期营业税金及附加较上年同期增加 68 万元, 增幅为 76.59% 主要是随着销售规模的扩大, 缴纳的流转税增加及 2011 年 7 月开征地方教育费附加所致 3

4 (11) 财务费用 : 报告期财务费用较上年同期减少 766 万元, 降幅为 % 主要是募集资金的存款利息收入增加所致 (12) 资产减值损失 : 报告期资产减值损失较上年同期增加 96 万元, 增幅为 % 主要是应收帐款增加所致 (13) 营业外收入 : 报告期营业外收入较上年同期增加 75 万元, 增幅为 49.14% 主要是本期收到企业改制上市培育项目等政府补贴所致 (14) 所得税费用 : 报告期所得税费用较上年同期增加 212 万元, 增幅为 42.50% 主要是利润增加及子公司所得税优惠到期所致 (15) 经营活动产生现金流量净额 : 报告期经营活动产生现金流量净额较上年同期增加 612 万元, 增幅为 % 主要是报告期销售商品 提供劳务收到的现金增加所致 (16) 筹资活动产生的现金流量净额 : 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 万元, 降幅为 % 主要是去年同期公开发行人民币普通股 2100 万股, 募集资金 万元所致 ( 二 ) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 非标意见情况 适用 不适用 2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金 违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 (1)2011 年 12 月 15 日, 公司与中国银行就 LED 显示屏 LCD 广告屏入围供应商公开选型项目 第 1 包 : LED 显示屏 项目签署了 合作协议 深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国银行就 LED 显示屏入围供应商公开选型项目 签订合作协议的公告 于 2011 年 12 月 19 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 截至 2012 年 9 月 30 日, 公司已发货金额 8,590, 元 (2)2011 年 12 月 19 日, 公司与中国银行就 LED 显示屏 LCD 广告屏入围供应商公开选型项目 第 2 包 : LCD 广告屏 项目签署了 中国银行 LCD 采购合同 深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订 < 中国银行 LCD 采购合同 > 的公告 于 2011 年 12 月 21 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 截至 2012 年 9 月 30 日, 公司已发货金额 45,080, 元 (3)2012 年 3 月 5 日, 公司与交通银行就 智能排队叫号机 项目签署了 供货协议 深圳市奥拓电子股份有限公司关于与交通银行就 智能排队叫号机 项目签订供货协议的公告 于 2012 年 3 月 7 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 截至 2012 年 9 月 30 日, 公司已发货金额 5,203, 元 4

5 (4)2012 年 9 月 5 日, 公司与中国电信签署了 2012 年营业厅设备 ( 排队叫号机 ) 集中采购框架合同 深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国电信签署 <2012 年营业厅设备 ( 排队叫号机 ) 集中采购框架合同 > 的公告 于 2012 年 9 月 7 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 截至 2012 年 9 月 30 日, 公司已发货金额 200, 元 (5)2012 年 9 月 7 日, 公司与中国建设银行签署了 排队机采购供应框架协议 深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国建设银行签署 < 排队机采购供应框架协议 > 的公告 于 2012 年 9 月 11 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 自签署协议之日起至 2012 年 9 月 30 日, 公司已发货金额 1,722, 元 4 其他 适用 不适用 ( 三 ) 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项承诺人承诺内容 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 承诺时间 承诺期限 发行人的控股股东及实际控制人 董事 高管吴涵渠 发行时持有公司 5% 以上股份的股东同时是公司监事黄斌 发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份 上述锁定期届满后, 在本人任职期间, 每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%, 且在离职后半年内, 不转让本人所持有的股份 ; 在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50% 自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份 ; 上述锁定期届满后, 在本人任职期间, 每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%, 且在离职后半年内, 不转让本人所持有的股份 ; 在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50% 2010 年 06 月 20 日 2010 年 06 月 20 日 1 本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 2 本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参 2010 与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成年 06 竞争的其他企业 3 若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围, 月 20 本人及本人控制的企业将不与奥拓电子及其子公司拓展后的业务相日竞争 ; 若与奥拓电子及其子公司拓展后的业务产生竞争, 则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式, 或者将相竞争的业务纳入到奥拓电子经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 4 在本人及本人控制的企业与奥 长期有效 长期有效 长期有效 履行情况 正在履行 正在履行 正在履行 5

6 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 除控股股东之外的发起人持有公司 5% 以上股份股东 : 黄斌 中检集团南方电子产品测试 ( 深圳 ) 有限公司 ( 原名 : 深圳电子产品质量检测中心 ) 深圳市国成科技投资有限公司 发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠 深圳市奥拓电子股份有限公司 吴涵渠 深圳市国成科技投资有限公司 黄斌 中检集团南方电子产品测试 ( 深圳 ) 有限公司 ( 原名 : 深圳电子产品质量检测中心 ) 拓电子存在关联关系期间, 本承诺函为有效之承诺 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本人将向奥拓电子赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任 " 1 本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 2 本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 3 若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围, 本人及本人控制的企业将不与奥拓电子及其子公司拓展后的业务相竞争 ; 若与奥拓电子及其子公司拓展后的业务产生竞争, 则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式, 或者将相竞争的业务纳入到奥拓电子经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 4 在本人及本人控制的企业与奥拓电子存在关联关系期间, 本承诺函为有效之承诺 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本人将向奥拓电子赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任 " 2010 年 06 月 20 日 本人及本人所控制的企业将尽量避免 减少与发行人及其子公司发生 2010 关联交易 如关联交易无法避免, 本人及本人所控制的企业将严格遵年 12 守中国证监会和发行人及其子公司章程的规定, 按照通常的商业准则月 12 确定交易价格及其他交易条件, 并按照关联交易公允决策的程序履行日批准手续 自本承诺函出具之日起, 奥拓电子及子公司不再与深圳市奥伦德电子 2011 有限公司 深圳市奥伦德元器件有限公司 深圳市奥伦德科技有限公年 03 司 深圳市奥伦德光电有限公司 江门市奥伦德光电有限公司发生关月 20 联交易 日 如公司及其子公司因以提供免费住房或住房补贴方式代替缴存部分职工的住房公积金而遭受的任何经济处罚, 或有关政府部门要求公司及其子公司为员工补缴住房公积金而发生额外支出, 则本人 / 本公司愿承担该等经济处罚 额外支出及相应责任 2010 年 08 月 28 日 吴涵渠 深圳市国成科技投资有限公司 黄 2010 斌 中检集团南在合同期内因租赁厂房被拆迁致使公司搬迁而造成损失, 将就该等损年 12 方电子产品测失给予公司全额现金补偿 月 02 试 ( 深圳 ) 有限日公司 ( 原名 : 深圳电子产品质量检测中心 ) 长期有效 长期有效 长期有效 长期有效 正在履行 正在履行 正在履行 正在履行 2010 年 12 月 2 日正在 履行年 2 月 28 日 是 否 不适用 不适用 是 否 不适用 6

7 出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 长期有效 详见上述相关承诺内容 正在履行 ( 四 ) 对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 10% 至 40% 3, 至 4, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 33,564, 业绩变动的原因说明 公司销售业绩增长 ( 五 ) 其他需说明的重大事项 1 证券投资情况 适用 不适用 2 衍生品投资情况 适用 不适用 3 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 4 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 2012 年 08 月 15 日公司总部会议室实地调研机构 新华基金管理有限公司 谈论的主要内容及提供的资料 公司经营及业务发展情况 5 发行公司债券情况 是否发行公司债券 是 否 四 附录 ( 一 ) 财务报表 是否需要合并报表 : 是 否 不适用 7

8 如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 深圳市奥拓电子股份有限公司 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 369,062, ,982, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 76,333, ,612, 预付款项 3,204, ,484, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 3,327, ,924, 应收股利其他应收款 4,596, ,646, 买入返售金融资产存货 56,866, ,136, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 513,391, ,787, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 14,178, ,300, 在建工程 20,151, ,070, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 21,765, ,884, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 967, ,

9 其他非流动资产非流动资产合计 57,062, ,994, 资产总计 570,454, ,782, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 12,774, ,007, 应付账款 29,253, ,056, 预收款项 5,597, ,404, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 4,454, ,369, 应交税费 6,824, ,450, 应付利息应付股利其他应付款 4,079, ,027, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 62,983, ,314, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 448, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 448, , 负债合计 63,431, ,764, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 109,200, ,000, 资本公积 280,724, ,924, 减 : 库存股专项储备盈余公积 13,649, ,649, 一般风险准备 9

10 未分配利润 103,449, ,444, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 507,022, ,017, 少数股东权益所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 507,022, ,017, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 570,454, ,782, 法定代表人 : 吴涵渠主管会计工作负责人 : 彭世新会计机构负责人 : 郭燕 2 母公司资产负债表 编制单位 : 深圳市奥拓电子股份有限公司 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 178,394, ,698, 交易性金融资产应收票据应收账款 76,156, ,591, 预付款项 884, ,662, 应收利息 931, , 应收股利其他应收款 174,972, ,927, 存货 53,238, ,493, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 484,577, ,059, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 60,183, ,183, 投资性房地产固定资产 13,471, ,821, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,303, ,134, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 863, ,

11 其他非流动资产非流动资产合计 75,822, ,849, 资产总计 560,399, ,908, 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据 12,774, ,007, 应付账款 41,000, ,288, 预收款项 4,228, ,325, 应付职工薪酬 4,248, ,082, 应交税费 6,142, ,420, 应付利息应付股利其他应付款 3,378, ,821, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 71,773, ,944, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 448, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 448, , 负债合计 72,221, ,394, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 109,200, ,000, 资本公积 278,429, ,629, 减 : 库存股专项储备盈余公积 13,649, ,649, 一般风险准备未分配利润 86,898, ,235, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 488,177, ,514, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 560,399, ,908, 法定代表人 : 吴涵渠主管会计工作负责人 : 彭世新会计机构负责人 : 郭燕 3 合并本报告期利润表 编制单位 : 深圳市奥拓电子股份有限公司 11

12 项目本期金额上期金额 单位 : 元 一 营业总收入 59,684, ,944, 其中 : 营业收入 59,684, ,944, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 49,378, ,597, 其中 : 营业成本 32,001, ,531, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 721, , 销售费用 9,969, ,220, 管理费用 8,921, ,620, 财务费用 -2,870, , 资产减值损失 635, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 10,306, ,346, 加 : 营业外收入 1,083, , 减 : 营业外支出 21, , 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 11,367, ,244, 减 : 所得税费用 1,880, ,383, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,486, ,860, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 9,486, ,860, 少数股东损益 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 八 综合收益总额 9,486, ,860,

13 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,486, ,860, 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 吴涵渠主管会计工作负责人 : 彭世新会计机构负责人 : 郭燕 4 母公司本报告期利润表 编制单位 : 深圳市奥拓电子股份有限公司 项目本期金额上期金额 单位 : 元 一 营业收入 58,476, ,802, 减 : 营业成本 31,559, ,014, 营业税金及附加 705, , 销售费用 9,886, ,241, 管理费用 7,568, ,943, 财务费用 -1,088, , 资产减值损失 127, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 9,717, ,453, 加 : 营业外收入 778, , 减 : 营业外支出 18, , 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 10,478, ,351, 减 : 所得税费用 1,564, ,376, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 8,914, ,975, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益 七 综合收益总额 8,914, ,975, 法定代表人 : 吴涵渠主管会计工作负责人 : 彭世新会计机构负责人 : 郭燕 5 合并年初到报告期末利润表 编制单位 : 深圳市奥拓电子股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一 营业总收入 207,187, ,048,

14 其中 : 营业收入 207,187, ,048, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 166,107, ,605, 其中 : 营业成本 118,808, ,760, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,565, , 销售费用 27,269, ,659, 管理费用 25,453, ,582, 财务费用 -8,506, , 资产减值损失 1,517, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 41,080, ,443, 加 : 营业外收入 2,275, ,526, 减 : 营业外支出 43, , 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 43,312, ,958, 减 : 所得税费用 7,107, ,987, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 36,205, ,970, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 36,205, ,970, 少数股东损益 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 八 综合收益总额 36,205, ,970, 额 归属于母公司所有者的综合收益总 归属于少数股东的综合收益总额 36,205, ,970,

15 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 吴涵渠主管会计工作负责人 : 彭世新会计机构负责人 : 郭燕 6 母公司年初到报告期末利润表 编制单位 : 深圳市奥拓电子股份有限公司 项目本期金额上期金额 单位 : 元 一 营业收入 204,213, ,496, 减 : 营业成本 117,564, ,492, 营业税金及附加 1,535, , 销售费用 27,087, ,578, 管理费用 22,319, ,555, 财务费用 -3,466, , 资产减值损失 986, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 38,187, ,090, 加 : 营业外收入 1,789, , 减 : 营业外支出 29, , 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 39,947, ,045, 减 : 所得税费用 6,083, ,663, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 33,863, ,381, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益 七 综合收益总额 33,863, ,381, 法定代表人 : 吴涵渠 主管会计工作负责人 : 彭世新 会计机构负责人 : 郭燕 7 合并年初到报告期末现金流量表编制单位 : 深圳市奥拓电子股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 199,184, ,235, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 15

16 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,601, ,507, 收到其他与经营活动有关的现金 3,035, ,434, 经营活动现金流入小计 210,821, ,177, 购买商品 接受劳务支付的现金 122,897, ,214, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 36,350, ,856, 支付的各项税费 22,951, ,052, 支付其他与经营活动有关的现金 26,324, ,871, 经营活动现金流出小计 208,524, ,995, 经营活动产生的现金流量净额 2,297, ,817, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 25, , 投资活动现金流入小计 25, , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 20,049, ,277, 投资活动现金流出小计 20,049, ,277, 投资活动产生的现金流量净额 -20,024, ,275, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 315,880, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 16

17 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,980, 筹资活动现金流入小计 5,980, ,880, 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 25,200, 支付其他与筹资活动有关的现金 91, ,585, 筹资活动现金流出小计 25,291, ,585, 筹资活动产生的现金流量净额 -19,311, ,294, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 118, , 五 现金及现金等价物净增加额 -36,919, ,916, 加 : 期初现金及现金等价物余额 405,982, ,665, 六 期末现金及现金等价物余额 369,062, ,581, 法定代表人 : 吴涵渠主管会计工作负责人 : 彭世新会计机构负责人 : 郭燕 8 母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 深圳市奥拓电子股份有限公司 一 经营活动产生的现金流量 : 项目本期金额上期金额 单位 : 元 销售商品 提供劳务收到的现金 195,082, ,649, 收到的税费返还 8,294, ,347, 收到其他与经营活动有关的现金 12,612, ,628, 经营活动现金流入小计 215,988, ,625, 购买商品 接受劳务支付的现金 118,605, ,573, 支付给职工以及为职工支付的现金 34,294, ,747, 支付的各项税费 21,672, ,231, 支付其他与经营活动有关的现金 25,262, ,882, 经营活动现金流出小计 199,835, ,434, 经营活动产生的现金流量净额 16,153, ,809, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 42,000, , , 投资活动现金流入小计 42,025, , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 3,583, ,856,

18 投资支付的现金 36,183, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 42,000, ,070, 投资活动现金流出小计 45,583, ,110, 投资活动产生的现金流量净额 -3,557, ,108, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 315,880, 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,269, 筹资活动现金流入小计 2,269, ,880, 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 25,200, 支付其他与筹资活动有关的现金 91, ,585, 筹资活动现金流出小计 25,291, ,585, 筹资活动产生的现金流量净额 -23,021, ,294, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 120, , 五 现金及现金等价物净增加额 -10,304, ,106, 加 : 期初现金及现金等价物余额 188,698, ,868, 六 期末现金及现金等价物余额 178,394, ,974, 法定代表人 : 吴涵渠主管会计工作负责人 : 彭世新会计机构负责人 : 郭燕 ( 二 ) 审计报告 本期报告未经审计 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事长 : 吴涵渠 2012 年 10 月 18 日 18

递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8

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