第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人郑海军主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 田英明声

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甘我边
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1 华北高速公路股份有限公司 2014 年第三季度报告 2014 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人郑海军主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 田英明声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 5,085,365, ,662,160, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,239,517, ,105,784, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 177,860, % 537,234, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 58,133, % 219,687, % 54,678, % 216,232, % ,514, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.39% -0.66% 5.26% 0.09% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 3,857, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 240, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 677, 减 : 所得税影响额 771, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 748,

4 合计 3,454, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 59,465 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量招商局华建公路投资有限公司天津市京津塘高速公路公司北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司河北省公路开发有限公司中国银行 - 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金大成价值增长证券投资基金中国建设银行 - 华富竞争力优选混合型证券投资基金惠理基金管理香港有限公司 - 中华汇聚基金国有法人 26.82% 292,367,935 0 国有法人 23.63% 257,596,560 0 国有法人 12.14% 132,327,000 0 国有法人 2.83% 30,808,440 0 其他 1.72% 18,710,972 0 其他 0.79% 8,582,101 0 其他 0.61% 6,600,000 0 境外法人 0.51% 5,526,720 0 中国工商银行股其他 0.45% 4,947,

5 份有限公司 - 金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELL SCHAFT 境外法人 0.44% 4,775,836 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量招商局华建公路投资有限公司 292,367,935 人民币普通股 292,367,935 天津市京津塘高速公路公司 257,596,560 人民币普通股 257,596,560 北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司 132,327,000 人民币普通股 132,327,000 河北省公路开发有限公司 30,808,440 人民币普通股 30,808,440 中国银行 - 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 18,710,972 人民币普通股 18,710,972 大成价值增长证券投资基金 8,582,101 人民币普通股 8,582,101 中国建设银行 - 华富竞争力优选混合型证券投资基金惠理基金管理香港有限公司 - 中华汇聚基金中国工商银行股份有限公司 - 金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 上述股东关联关系或一致行动的说明 6,600,000 人民币普通股 6,600,000 5,526,720 人民币普通股 5,526,720 4,947,780 人民币普通股 4,947,780 4,775,836 人民币普通股 4,775,836 前十名股东中除第五名和第六名第八名和第九名有关联关系外, 未发现其他有关联关系或构成一致行动人公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表项目会计科目 2014 年 9 月 30 日 2014 年 1 月 1 日变动比例 (%) 变动原因交易性金融资产 15,105, ,418, 主要系子公司华祺公司增持招商货币基金及股票所致应收账款 69,796, ,859, 主要系公司本期合并报表范围增加科左光伏公司应收利息 11,005, ,349, 主要系公司本期收到到期银行定期存款利息及银行结构性存款利息所致长期应收款 95,300, ,000, 主要系本期将子公司华昌公司其他应收款转入及本公司对信通公司借款所致在建工程 5,720, ,348, 主要系公司本期新增专项工程所致长期待摊费用 5,407, , 主要系公司本期合并报表范围增加科左光伏公司应付账款 340,301, ,881, 主要系公司本期合并报表范围增加科左光伏公司预收款项 2,174, ,652, 主要系子公司华正公司本期广告费预收款减少所致其他应付款 74,001, ,728, 主要系公司收购科左项目部分股权款未支付及本期合并报表范围增加科左光伏公司 2 利润表现金流量表项目会计科目本期金额上期金额变动比例 (%) 变动原因财务费用 -44,789, ,401, 主要系公司本期存款利息收入增加所致资产减值损失 -235, ,579, 主要系公司子公司华宇公司本年计提坏账准备减少所致收到其他与经 115,383, ,553, 主要系公司本期银行存款利 6

7 营活动有关的现金购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金收回投资收到的现金购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金息收入增加及子公司晖泽公司代收代付往来款项增加所致 79,757, ,187, 主要系公司本期支付费用化工程款增加所致 106,320, ,370, 主要系公司上期支付职工货币化住房补贴所致 583,145, ,818, 主要系公司本期购买理财产品减少, 在本期收回的投资款减少所致 6,513, ,160, 主要系公司本期购建固定资产的支出较上年减少所致 578,530, ,243,538, 主要系公司本期购买理财产品减少所致 110,589, ,810, 主要系公司本期支付股利所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用一为落实中央京津冀协同发展战略, 配合天津市对公司负责运营管理的京津塘高速公路部分路段实施高架工程, 经公司第六届董事会第五次会议审议并提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准, 公司与天津城市道路管网配套建设投资有限公司和天津市市政工程建设公司于 2014 年 6 月 27 日签署京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议公司主营资产京津塘高速公路天津部分路段 ( 杨村收费站至机场收费站 ) 已于 2014 年 7 月 9 日起断交施工, 工期拟定为 10 个月, 补偿金额亿元在上述断交期限内, 若高架工程实施对本公司造成的通行费收入实际损失额 ( 通行费收入实际损失额 = 本公司上一年度对应期间通行费收入 - 改造工程施工断交期间本公司的实际通行费收入 ) 比评估机构华杰工程咨询有限公司出具的报告中的通行费直接收入损失测算值, 增减幅度超过 10% 时, 则对补偿金额进行调整当高架工程实际断交期限与上述计划断交期限发生变化时, 补偿金额应按实际断交时间进行调整根据京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议约定, 公司于 2014 年 9 月 15 日收到天津市市政工程建设公司支付的补偿款伍仟万元人民币 7

8 二报告期内, 公司于 8 月 18 日召开第六届董事会第八次会议第六届监事会第六次会议, 于 9 月 4 日召开 2014 年第三次临时股东大会, 会议分别审议通过了公司变更部分募集资金投向, 收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增资的议案, 并经股东大会授权董事会签署相关协议及办理股权转让的过户事宜 2014 年 9 月 4 日, 本公司联合光伏 ( 常州 ) 投资有限公司与江苏永能新能源投资有限公司共同签署关于国电科左后旗光伏发电有限公司之股权转让协议, 投资合作方共同受让江苏永能新能源投资有限公司所持有的内蒙古科左后旗 40MW 光伏发电项目的 % 股权重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引京津塘高速公路 ( 机场站至杨村站 ) 自 2014 年 7 月 9 日至 2015 年 5 月 8 日断交 2014 年 07 月 05 日施工, 同时, 封闭金钟路站宜兴埠站出入口公司于 2014 年 9 月 15 日收到天津市市政工程建设公司支付的短路施工补偿款伍 2014 年 09 月 17 日仟万元人民币津塘高速公路天津段部分路段断路施工的提示性公告京津塘高速公路天津段部分路段断路施工的进展公告 2014 年 08 月 20 日第六届董事会第八次会议决议公告 2014 年 08 月 20 日第六届监事会第六次会议决议公告 2014 年 08 月 20 日公司变更部分募集资金投向, 收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增 2014 年 08 月 20 日资的事项关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知关于变更募集资金用途收购资产暨关联交易公告 2014 年 09 月 05 日 2014 年第三次临时股东大会决议公告 2014 年 09 月 06 日关于变更募集资金用途收购资产暨关联交易进展公告三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项四对 2014 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算证券品种证券代码证券简称股份来源成本 ( 元 ) 数量 ( 股 ) 比例数量 ( 股 ) 比例值 ( 元 ) 益 ( 元 ) 科目 8

9 股票招商银行 2,248, 股票平安银行 225, 股票中国南车 1,404, , % 176, % 1,829, , 交易性金二级市场融资产购买 % 24, % 243, , 交易性金二级市场融资产购买 100, % 300, % 1,578, ,426.5 交易性金二级市场.00 0 融资产购买股票纽维股份 17, 交易性金二级市场 , 融资产购买股票莎普申购 43, 交易性金二级市场 32, 融资产申购中签股票康尼机电 6, 交易性金二级市场 12, 融资产申购中签股票康跃科技 4, 交易性金二级市场 8, 融资产申购中签股票福斯特 27, ,000 交易性金二级市场 0.00% 45, , 融资产申购中签股票招商轮船 3,272, ,000, % 3,353, , 交易性金二级市场融资产购买股票现代投资 227,908,6 73,804, % 73,804, % 400,760, 可供出售募集资金 0.00 金融资产投向基金招商现金增值货币 B 103,000, ,955.6 交易性金基金公司 8 融资产申购基金招商现金增值货币 A 8,000, ,055, , 交易性金融资产合计 346,159,3 74,080, ,306, ,865,7 975, 证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用 (1) 华祺投资有限责任公司期初持有 176,100 股招商银行股票, 投资成本 2,248, 元 ; 报告期内未发生变动, 报告期内形成损益 21, 元 (2) 报告期内华祺投资有限责任公司购买 20,000 股平安银行股票, 投资成本 225, 元, 本期转增 4000 股, 尚未出售, 报告期内形成损益 20, 元 (3) 华祺投资有限责任公司期初持有 100,000 股中国南车股票, 报告期内增持 200,000 股, 9

10 投资总成本 1,404, 元 ; 报告期内形成损益 196, 元 (4) 报告期内华祺投资有限责任公司申购中签 1000 股纽威股份股票, 投资成本 17, 元, 已于报告期内全部出售, 报告期内形成损益 6, 元 (5) 报告期内华祺投资有限责任公司申购中签 2000 股莎普申购股票, 投资成本 43, 元, 已于报告期内全部出售, 报告期内形成损益 32, 元 (6) 报告期内华祺投资有限责任公司申购中签 1000 股康尼机电股票, 投资成本 6, 元, 已于报告期内全部出售, 报告期内形成损益 12, 元 (7) 报告期内华祺投资有限责任公司申购中签 1000 股康跃科技股票, 投资成本元, 已于报告期内全部出售, 报告期内形成损益 8, 元 (8) 报告期内华祺投资有限责任公司申购中签 1000 股福斯特股票, 投资成本元, 已于报告期内全部出售, 报告期内形成损益 18, 元 (9) 报告期内华祺投资有限责任公司购买 1,000,920 股招商轮船股票, 投资成本 3,272, 元, 尚未出售, 报告期内形成损益元 (10) 本公司持有现代投资股份有限公司 73,804,827 股, 初始投资成本 227,908, 元, 公允价值按该公司股票的期末收盘价确认六衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2014 年 07 月 03 日公司本部实地调研机构宏源证券嘉实基断路施工对通行费收入的金中信证券中影响光伏项目的合作国平安中国人寿发展情况安邦资产 2014 年 07 月 04 日公司本部电话沟通个人深圳股东了解光伏项目的进展情况 2014 年 07 月 15 日公司本部实地调研机构光伏项目的合作方式今国泰君安兴业证后的融资方式, 断路施工券国金证券对通行费收入的影响 2014 年 07 月 24 日公司本部电话沟通个人四川股东 2014 年 08 月 20 日公司本部电话沟通其他媒体记者断路施工对公司未来通行量造成的影响, 服务区是否可以建设电站在董事会上, 董事投反对票的理由 2014 年 08 月 25 日公司本部电话沟通个人广东股东两名董事投反对票是否是 10

11 因为公司有未披露的情况 2014 年 08 月 27 日公司本部实地调研机构收购科左后旗 40MW 光伏信达证券安信证电站的相关情况, 公司与券招商新能源签订的 1GW 合作协议将怎么实现 2014 年 09 月 10 日公司本部实地调研机构国泰君安 2014 年 09 月 17 日公司本部电话沟通个人上海股东科左光伏项目运营风险的应对措施有哪些, 公司对投资光伏如何定位的对于将来的融资需求是否有相应的规划了解智能交通工作和光伏项目的进展情况八新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响适用不适用 11

12 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 华北高速公路股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,349,049, ,159,588, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 15,105, ,418, 应收票据应收账款 69,796, ,859, 预付款项 633, , 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 11,005, ,349, 应收股利其他应收款 79,743, ,052, 买入返售金融资产存货 1,981, ,043, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 294,140, ,140, 其他流动资产 355,780, ,444, 流动资产合计 2,177,234, ,067,248, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 400,760, ,410, 持有至到期投资 12

13 长期应收款 95,300, ,000, 长期股权投资 211,546, ,570, 投资性房地产固定资产 2,169,486, ,939,772, 在建工程 5,720, ,348, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 8,416, ,857, 开发支出商誉长期待摊费用 5,407, , 递延所得税资产 1,493, ,742, 其他非流动资产 10,000, ,000, 非流动资产合计 2,908,131, ,594,911, 资产总计 5,085,365, ,662,160, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款 340,301, ,881, 预收款项 2,174, ,652, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 14,937, ,769, 应交税费 15,732, ,202, 应付利息应付股利 36,868, ,778, 其他应付款 74,001, ,728,

14 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 484,016, ,013, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 694, , 递延所得税负债 43,285, ,375, 其他非流动负债 7,146, ,386, 非流动负债合计 51,126, ,456, 负债合计 535,143, ,470, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,090,000, ,090,000, 资本公积 1,473,516, ,473,516, 减 : 库存股专项储备其他综合收益 2,512, 盈余公积 510,999, ,999, 一般风险准备未分配利润 1,162,489, ,031,269, 归属于母公司所有者权益合计 4,239,517, ,105,784, 少数股东权益 310,705, ,905, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,550,222, ,388,689, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 5,085,365, ,662,160, 法定代表人 : 郑海军主管会计工作负责人 : 罗翼会计机构负责人 : 田英明 14

15 2 母公司资产负债表编制单位 : 华北高速公路股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,322,045, ,137,957, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据应收账款 8,726, ,077, 预付款项 153, , 应收利息 4,369, ,592, 应收股利其他应收款 3,918, ,615, 存货 1,358, ,448, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 294,140, ,140, 其他流动资产 100,000, ,000, 流动资产合计 1,734,713, ,638,132, 非流动资产 : 可供出售金融资产 400,760, ,410, 持有至到期投资长期应收款 38,500, ,000, 长期股权投资 748,795, ,371, 投资性房地产固定资产 1,438,890, ,525,392, 在建工程 4,256, ,348, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 6,657, ,857, 开发支出商誉 15

16 长期待摊费用递延所得税资产 1,287, ,560, 其他非流动资产非流动资产合计 2,639,147, ,639,940, 资产总计 4,373,860, ,278,072, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款 29,553, ,907, 预收款项 1,023, ,034, 应付职工薪酬 14,149, ,332, 应交税费 11,175, ,787, 应付利息应付股利 23,389, ,778, 其他应付款 145,565, ,861, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 224,857, ,701, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 694, , 递延所得税负债 43,212, ,375, 其他非流动负债非流动负债合计 43,907, ,070, 负债合计 268,764, ,771, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,090,000, ,090,000, 资本公积 1,470,592, ,470,592,

17 减 : 库存股专项储备其他综合收益 2,512, 盈余公积 503,211, ,211, 一般风险准备未分配利润 1,038,779, ,497, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,105,096, ,003,301, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 4,373,860, ,278,072, 法定代表人 : 郑海军主管会计工作负责人 : 罗翼会计机构负责人 : 田英明 3 合并本报告期利润表编制单位 : 华北高速公路股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 177,860, ,796, 其中 : 营业收入 177,860, ,796, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 101,426, ,761, 其中 : 营业成本 96,092, ,828, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 6,627, ,463, 销售费用 -15, 管理费用 12,161, ,725, 财务费用 -13,439, ,124, 资产减值损失 -1,130,

18 加以 - 号填列 ) : 公允价值变动收益 ( 损失 359, , 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 5,077, ,982, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 -1,621, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 81,869, ,917, 加 : 营业外收入 891, ,409, 减 : 营业外支出 942, , 失其中 : 非流动资产处置损 56, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 81,818, ,410, 减 : 所得税费用 18,684, ,214, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 63,134, ,196, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 58,133, ,029, 少数股东损益 5,001, , 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 45,389, ,973, 其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 45,389, ,973, 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目八综合收益总额 108,524, ,169, 总额归属于母公司所有者的综合收益 103,523, ,003, 归属于少数股东的综合收益总额 5,001, , 法定代表人 : 郑海军主管会计工作负责人 : 罗翼会计机构负责人 : 田英明 18

19 4 母公司本报告期利润表编制单位 : 华北高速公路股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 156,088, ,169, 减 : 营业成本 87,755, ,781, 营业税金及附加 6,555, ,278, 销售费用管理费用 12,096, ,724, 财务费用 -13,411, ,119, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -950, ,910, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -1,621, ,083, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 62,141, ,414, 加 : 营业外收入 811, ,405, 减 : 营业外支出 747, , 其中 : 非流动资产处置损失 55, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 62,205, ,904, 减 : 所得税费用 15,869, ,205, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 46,335, ,698, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 45,389, ,973, 其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 45,389, ,973, 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目七综合收益总额 91,725, ,672,

20 法定代表人 : 郑海军主管会计工作负责人 : 罗翼会计机构负责人 : 田英明 5 合并年初到报告期末利润表编制单位 : 华北高速公路股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 537,234, ,913, 其中 : 营业收入 537,234, ,913, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 260,630, ,835, 其中 : 营业成本 243,598, ,031, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 17,832, ,111, 销售费用 9, 管理费用 44,215, ,514, 财务费用 -44,789, ,401, 资产减值损失 -235, ,579, 加以 - 号填列 ) : 公允价值变动收益 ( 损失 198, , 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 20,236, ,121, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 297,038, ,958, 加 : 营业外收入 7,269, ,428,

21 减 : 营业外支出 2,493, ,218, 失其中 : 非流动资产处置损 238, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 301,814, ,168, 减 : 所得税费用 66,878, ,801, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 234,935, ,367, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 219,687, ,001, 少数股东损益 15,248, ,633, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 2,512, ,727, 其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 2,512, ,727, 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目八综合收益总额 237,448, ,639, 总额归属于母公司所有者的综合收益 222,199, ,273, 归属于少数股东的综合收益总额 15,248, ,633, 法定代表人 : 郑海军主管会计工作负责人 : 罗翼会计机构负责人 : 田英明 6 母公司年初到报告期末利润表编制单位 : 华北高速公路股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 479,527, ,724, 减 : 营业成本 221,887, ,128, 营业税金及附加 17,759, ,686, 销售费用管理费用 40,167, ,292,

22 财务费用 -44,697, ,331, 资产减值损失 -5, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 2,465, ,761, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 246,882, ,709, 加 : 营业外收入 2,942, ,424, 减 : 营业外支出 2,288, ,218, 其中 : 非流动资产处置损失 228, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 247,536, ,915, 减 : 所得税费用 61,053, ,091, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 186,482, ,824, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 2,512, ,727, 其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 2,512, ,727, 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目七综合收益总额 188,994, ,096, 法定代表人 : 郑海军主管会计工作负责人 : 罗翼会计机构负责人 : 田英明 7 合并年初到报告期末现金流量表编制单位 : 华北高速公路股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 547,515, ,825, 客户存款和同业存放款项净增加 22

23 额向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 115,383, ,553, 经营活动现金流入小计 662,899, ,379, 购买商品接受劳务支付的现金 79,757, ,187, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 106,320, ,370, 支付的各项税费 88,529, ,270, 支付其他与经营活动有关的现金 114,777, ,467, 经营活动现金流出小计 389,384, ,296, 经营活动产生的现金流量净额 273,514, ,083, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 583,145, ,818, 取得投资收益所收到的现金 22,899, ,982, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,415, , , 收到其他与投资活动有关的现金 36, ,

24 投资活动现金流入小计 607,505, ,136, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 6,513, ,160, 投资支付的现金 578,530, ,243,538, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,589, 投资活动现金流出小计 586,632, ,266,699, 投资活动产生的现金流量净额 20,872, ,562, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金的现金分配股利利润或偿付利息支付 110,589, ,810, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 110,589, ,810, 筹资活动产生的现金流量净额 -110,589, ,810, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 183,797, ,289, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,165,251, ,412,980, 六期末现金及现金等价物余额 1,349,049, ,145,690, 法定代表人 : 郑海军主管会计工作负责人 : 罗翼会计机构负责人 : 田英明 8 母公司年初到报告期末现金流量表编制单位 : 华北高速公路股份有限公司 24

25 单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 473,974, ,233, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 111,978, ,768, 经营活动现金流入小计 585,953, ,002, 购买商品接受劳务支付的现金 75,352, ,631, 金支付给职工以及为职工支付的现 101,597, ,843, 支付的各项税费 82,539, ,989, 支付其他与经营活动有关的现金 49,408, ,029, 经营活动现金流出小计 308,897, ,493, 经营活动产生的现金流量净额 277,056, ,508, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 324,035, ,020, 取得投资收益所收到的现金 6,347, ,843, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 465, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 330,848, ,698, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 6,483, ,726, 投资支付的现金 306,742, ,087,020, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 313,226, ,109,746, 投资活动产生的现金流量净额 17,621, ,048, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 25

26 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金的现金分配股利利润或偿付利息支付 110,589, ,810, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 110,589, ,810, 筹资活动产生的现金流量净额 -110,589, ,810, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 184,088, ,351, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,137,957, ,252,931, 六期末现金及现金等价物余额 1,322,045, ,126,579, 法定代表人 : 郑海军主管会计工作负责人 : 罗翼会计机构负责人 : 田英明二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计法定代表人 : 郑海军华北高速公路股份有限公司二〇一四年十月二十七日 26

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39