第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人曲胜利先生 主管会计工作负责人张克河先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 )

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1 山东恒邦冶炼股份有限公司 2013 年第三季度报告 年 10 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人曲胜利先生 主管会计工作负责人张克河先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 孙磊先生声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 ( 元 ) 10,805,020, ,163,996, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,274,133, ,100,358, % 本报告期 本报告期比上年同 期增减 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 2,931,863, % 8,376,911, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 52,044, % 189,368, % 87,842, % 127,745, % ,865, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 1.59% -0.87% 5.93% -1.39% 非经常性损益项目和额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性融资产 交易性融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性融资产 交易性融负债和可供出售融资产取得的投资收益 140, ,638, ,566, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 183,

4 减 : 所得税影响额 10,879, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 25, 合计 61,623, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 53,111 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 (%) 持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况股份状数量态 烟台恒邦集团有限公司境内非国有法人 42.53% 193,600,000 0 质押 166,800,000 王信恩境内自然人 6.85% 31,200,000 31,200,00 0 质押 31,200,000 高正林 境内自然人 2.33% 10,600,000 7,950,000 质押 7,950,000 王家好 境内自然人 2.33% 10,600,000 7,950,000 质押 7,950,000 张吉学 境内自然人 2.33% 10,600,000 7,950,000 质押 7,950,000 中航鑫港担保有限公司 国有法人 2.2% 10,000,000 0 中国工商银行 - 南方隆元产业 主题股票型证券投资基 其他 0.82% 3,738,831 0 孙立禄境内自然人 0.48% 2,200,000 0 中国建设银行 - 中小企业板交 易型开放式指数基 其他 0.21% 971,764 0 方粒力境内自然人 0.18% 853,829 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 烟台恒邦集团有限公司 193,600,000 人民币普通股 193,600,000 中航鑫港担保有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 4

5 中国工商银行 - 南方隆元产业 主题股票型证券投资基 3,738,831 人民币普通股 3,738,831 高正林 2,650,000 人民币普通股 2,650,000 王家好 2,650,000 人民币普通股 2,650,000 张吉学 2,650,000 人民币普通股 2,650,000 孙立禄 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 中国建设银行 - 中小企业板交 易型开放式指数基 971,764 人民币普通股 971,764 方粒力 853,829 人民币普通股 853,829 中国银行 - 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基上述股东关联关系或一致行动的说明 814,774 人民币普通股 814,774 公司实际控制人为王信恩先生, 是本公司控股股东恒邦集团的第一大股东, 持有恒邦集团 31.6% 的股权, 持本公司 6.85% 的股权 高正林 王家好 张吉学 孙立禄持有烟台恒邦集团有限公司股权, 除此之外, 本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 5

6 第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生重大变动的情况及原因 1 应收票据 :2013 年 9 月末较 2012 年年末减少 85.83%, 主要系公司硫酸等产品销量增加以及公司部分铜产品的收款方式变化, 收到的票据增加所致 2 应收账款 :2013 年 9 月末较 2012 年年末增加 72.16%, 主要系公司 9 月末最后交易日销售黄款项未转回所致 3 其他应收款 :2013 年 9 月末较 2012 年年末增加 %, 主要系公司套期保值账户保证增加所致 4 其他流动资产 :2013 年 9 月末较 2012 年年末增加 35.64%, 主要系公司期末套期保值账户持仓盈利增加所致 5 在建工程 :2013 年 9 月末较 2012 年年末增加 76.33%, 主要系矿山采选系统改造项目支出增加所致 6 工程物资 :2013 年 9 月末较 2012 年年末增加 %, 主要系矿山系统改造项目用物资增加所致 7 长期待摊费用 : 2013 年 9 月末较 2012 年年末增加 %, 主要系报告期内车间周期性耗用触媒 电解液等一次性充填增加费用所致 8 交易性融负债 :2013 年 9 月末较 2012 年年末增加 98.43%, 主要系报告期内公司黄租赁规模增加所致 9 应付票据 :2013 年 9 月末较 2012 年年末增加 %, 主要是本期以银行承兑汇票支付货款方式增加所致 10 应付账款 :2013 年 9 月末较 2012 年年末降低 33.84%, 主要是本期公司结算工程款 设备款增加所致 11 预收账款 :2013 年 9 月末较 2012 年年末增加 %, 主要是本报告期内预收铜 铅销售货款增加所致 12 应付利息 : 2013 年 9 月末较 2012 年年末增加 66.96%, 主要是公司计提公司债应付利息增加所致 13 长期应付款 :2013 年 9 月末较 2012 年年末降低 33.75%, 主要随着融资租赁设备款项的逐步归还, 长期应付款余额逐步减少 14 递延所得税负债 : 2013 年 9 月末较 2012 年年末增加 %, 主要是公司本期套期保值持仓盈利增加而增加的递延负债所致 15 营业税及附加 :2013 年 1-9 月同比减少 50.62%, 主要是本期公司缴纳的增值税同比减少由此缴纳的地方税费减少所致 16 销售费用 :2013 年 1-9 月同比增加 %, 主要是公司外售铜以及贸易矿的运费增加所致 17 资产减值损失 :2013 年 1-9 月同比增加 %, 主要是公司因主要产品市场价格下跌计提的存货跌价损失增加所致 18 公允价值变动损益 :2013 年 1-9 月同比增加 %, 主要系公司黄租赁公允价值变动所致 19 投资收益 :2013 年 1-9 月同比减少 %, 主要是公司本期处置黄卖持仓所致 6

7 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所作承诺 1 本公司及本公司控制的公司或其他组织中, 没有与恒邦冶炼的现有主要产品相同或相似的 产品或业务 2 本公司及本公司控制的公司或 其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与 恒邦冶炼现有主要产品相同或相似产品的生产 加工及销售业务, 包括不在中国境内外投资 收 购 兼并与恒邦冶炼现有主要业务有直接竞争的 公司或者其他经济组织 3 若恒邦冶炼今后从 控股股东烟台恒邦集团有限公司 事新的业务领域, 则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式, 或以参股但拥有实质控制权的方式从事与恒邦冶炼新的业务领域有直接竞争的业务活动, 包括在中 2008 年 05 月 20 日 长期 严格履行承诺 国境内外投资 收购 兼并与恒邦冶炼今后从事 首次公开发行或再融资时所作承诺 的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织 4 如若本公司及本公司控制的法人出现与恒邦冶炼有直接竞争的经营业务情况时, 恒邦冶炼有 权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业 务集中到恒邦冶炼经营 5 本公司承诺不以恒 邦冶炼控股股东的地位谋求不正当利益, 进而损 害恒邦冶炼其他股东的权益 1 本人及本人控制的公司或其他组织中, 没有 与恒邦冶炼的现有主要产品相同或相似的产品 实际控制人王信恩先生 或业务 2 本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与恒邦冶炼现有主要产品相同或相似产品的生产 加工及销售业务, 包括不在中国境内外投资 收购 兼并与恒邦冶炼现有主要业务有直接竞争的公司或 2008 年 05 月 20 日 长期 严格履行承诺 者其他经济组织 3 若恒邦冶炼今后从事新的 业务领域, 则本人及本人控制的公司或其他组织 7

8 将不在中国境内外以控股方式, 或以参股但拥有实质控制权的方式从事与恒邦冶炼新的业务领域有直接竞争的业务活动, 包括在中国境内外投资 收购 兼并与恒邦冶炼今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织 4 如若本人及本人控制的法人出现与恒邦冶炼有直接竞争的经营业务情况时, 恒邦冶炼有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到恒邦冶炼经营 5 本人承诺不以恒邦冶炼实际控制人的地位谋求不正当利益, 进而损害恒邦冶炼其他股东的权益 其他对公司中小股东所作承 诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下 一步计划 ( 如有 ) 是 不适用 四 对 2013 年度经营业绩的预计 2013 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%) 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2012 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 -20% 至 10% 23, 至 31, , 受国内外宏观经济的影响, 公司主营产品黄 白银 电解铜等价格下 跌所致 五 上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资情况 单位 : 万元 股东或关 联人名称 占用时间发生原因期初数 报告期新 增占用 额 报告期偿 还总额 期末数 预计偿还 方式 预计偿还 额 预计偿还时间 ( 月份 ) 合计 期末合计值占期末净资产的比例 (%) 0% 8

9 六 证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 ( 元 ) 期初持 股数量 ( 股 ) 期初持 股比例 (%) 期末持 股数量 ( 股 ) 期末持 股比例 (%) 期末账 面值 ( 元 ) 报告期 损益 ( 元 ) 会计核 算科目 股份来 源 合计 证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 9

10 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 山东恒邦冶炼股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资 923,872, ,277,534, 结算备付拆出资交易性融资产 226, 应收票据 71,375, ,409, 应收账款 212,220, ,267, 预付款项 1,248,534, ,533,787, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 437,553, ,174, 买入返售融资产存货 4,622,240, ,994,998, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 26,903, ,834, 流动资产合计 7,542,700, ,142,232, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 27,469, ,469,

11 投资性房地产固定资产 2,577,782, ,540,402, 在建工程 445,095, ,423, 工程物资 3,041, ,269, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 159,726, ,449, 开发支出商誉长期待摊费用 30,471, ,922, 递延所得税资产 18,732, ,352, 其他非流动资产 3,473, 非流动资产合计 3,262,319, ,021,763, 资产总计 10,805,020, ,163,996, 流动负债 : 短期借款 3,555,140, ,025,894, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资交易性融负债 990,661, ,237, 应付票据 680,100, ,200, 应付账款 523,419, ,134, 预收款项 392,224, ,634, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 30,144, ,294, 应交税费 -189,594, ,731, 应付利息 67,051, ,159, 应付股利其他应付款 96,504, ,391, 应付分保账款保险合同准备 代理买卖证券款 11

12 代理承销证券款一年内到期的非流动负债 62,474, ,584, 其他流动负债流动负债合计 6,208,126, ,737,799, 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,092,410, ,090,430, 长期应付款 92,695, ,925, 专项应付款预计负债递延所得税负债 51,451, ,782, 其他非流动负债 34,491, ,782, 非流动负债合计 1,271,048, ,273,920, 负债合计 7,479,174, ,011,719, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 455,200, ,200, 资本公积 1,441,862, ,454,107, 减 : 库存股专项储备 21,239, ,586, 盈余公积 142,915, ,915, 一般风险准备未分配利润 1,212,916, ,023,547, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 3,274,133, ,100,358, 少数股东权益 51,711, ,918, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,325,845, ,152,276, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 10,805,020, ,163,996, 法定代表人 : 曲胜利主管会计工作负责人 : 张克河先生会计机构负责人 : 孙磊先生 2 母公司资产负债表 编制单位 : 山东恒邦冶炼股份有限公司 项目期末余额期初余额 单位 : 元 12

13 流动资产 : 货币资 759,780, ,177, 交易性融资产 226, 应收票据 68,100, ,889, 应收账款 193,863, ,602, 预付款项 1,484,873, ,830,650, 应收利息应收股利其他应收款 330,944, ,271, 存货 4,406,629, ,668,541, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 27,834, ,834, 流动资产合计 7,272,026, ,744,194, 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 427,149, ,149, 投资性房地产固定资产 2,139,578, ,050,972, 在建工程 337,401, ,584, 工程物资 1,022, , 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 90,907, ,333, 开发支出商誉长期待摊费用 21,565, ,642, 递延所得税资产 9,572, ,529, 其他非流动资产非流动资产合计 3,027,197, ,822,518, 资产总计 10,299,224, ,566,713, 流动负债 : 13

14 短期借款 3,512,900, ,927,654, 交易性融负债 936,668, ,237, 应付票据 675,000, ,000, 应付账款 336,012, ,525, 预收款项 313,927, ,269, 应付职工薪酬 10,479, ,226, 应交税费 -186,051, ,504, 应付利息 63,878, ,917, 应付股利其他应付款 28,049, ,092, 一年内到期的非流动负债 62,474, ,584, 其他流动负债流动负债合计 5,753,339, ,198,001, 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,092,410, ,090,430, 长期应付款 83,663, ,893, 专项应付款预计负债递延所得税负债 47,244, ,575, 其他非流动负债 24,621, ,412, 非流动负债合计 1,247,939, ,250,311, 负债合计 7,001,278, ,448,313, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 455,200, ,200, 资本公积 1,441,862, ,454,107, 减 : 库存股专项储备 21,114, ,298, 盈余公积 142,915, ,915, 一般风险准备未分配利润 1,236,853, ,044,877, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,297,945, ,118,399, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 10,299,224, ,566,713,

15 总计 法定代表人 : 曲胜利主管会计工作负责人 : 张克河先生会计机构负责人 : 孙磊先生 3 合并本报告期利润表 编制单位 : 山东恒邦冶炼股份有限公司 单位 : 元 项目 本期额 上期额 一 营业总收入 2,931,863, ,728,435, 其中 : 营业收入 2,931,863, ,728,435, 二 营业总成本 2,826,742, ,617,253, 其中 : 营业成本 2,798,785, ,507,815, 营业税及附加 988, ,650, 销售费用 5,088, ,815, 管理费用 64,479, ,016, 财务费用 74,875, ,682, 资产减值损失 -117,475, ,726, 加 失以 - 号填列 ) : 公允价值变动收益 ( 损 -11,481, ,176, 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - -30,551, , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填 列 ) 63,087, ,975, 加 : 营业外收入 188, , 减 : 营业外支出 111, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 63,165, ,274, 减 : 所得税费用 11,144, ,660, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填 列 ) 52,021, ,614, 归属于母公司所有者的净利润 52,044, ,554, 少数股东损益 -23, , 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 -140,175, ,291,

16 八 综合收益总额 -88,154, ,322, 益总额 归属于母公司所有者的综合收 -88,131, ,262, 额 归属于少数股东的综合收益总 -23, , 法定代表人 : 曲胜利主管会计工作负责人 : 张克河先生会计机构负责人 : 孙磊先生 4 母公司本报告期利润表 编制单位 : 山东恒邦冶炼股份有限公司 单位 : 元 项目 本期额 上期额 一 营业收入 2,966,098, ,626,783, 减 : 营业成本 2,845,035, ,421,850, 营业税及附加 401, ,300, 销售费用 10,272, ,981, 管理费用 56,179, ,304, 财务费用 74,280, ,347, 资产减值损失 -127,072, ,727, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -11,481, ,176, ,948, ,217, ,571, ,766, 加 : 营业外收入 154, , 减 : 营业外支出 , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 68,725, ,969, 减 : 所得税费用 12,038, ,680, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填 列 ) 56,686, ,288, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益 -128,443, ,291,

17 七 综合收益总额 -71,756, ,997, 法定代表人 : 曲胜利主管会计工作负责人 : 张克河先生会计机构负责人 : 孙磊先生 5 合并年初到报告期末利润表 编制单位 : 山东恒邦冶炼股份有限公司 单位 : 元 项目 本期额 上期额 一 营业总收入 8,376,911, ,597,209, 其中 : 营业收入 8,376,911, ,597,209, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二 营业总成本 8,213,617, ,331,291, 其中 : 营业成本 7,736,749, ,021,487, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额 额 提取保险合同准备净 保单红利支出分保费用营业税及附加 2,011, ,073, 销售费用 19,200, ,301, 管理费用 212,406, ,420, 财务费用 223,019, ,264, 资产减值损失 20,229, ,255, 加 : 公允价值变动收益 ( 损 失以 - 号填列 ) 147,550, ,199, 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - -77,983, , 营企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 17

18 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填 列 ) 232,860, ,556, 加 : 营业外收入 3,445, ,215, 减 : 营业外支出 483, , 损失 其中 : 非流动资产处置 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 235,822, ,555, 减 : 所得税费用 46,660, ,065, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填 列 ) 189,161, ,490, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 189,368, ,402, 少数股东损益 -206, ,087, 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 -13,176, ,158, 八 综合收益总额 175,985, ,331, 益总额 归属于母公司所有者的综合收 176,192, ,243, 额 归属于少数股东的综合收益总 -206, ,087, 法定代表人 : 曲胜利主管会计工作负责人 : 张克河先生会计机构负责人 : 孙磊先生 6 母公司年初到报告期末利润表 编制单位 : 山东恒邦冶炼股份有限公司 单位 : 元 项目 本期额 上期额 一 营业收入 7,914,361, ,323,984, 减 : 营业成本 7,325,833, ,800,117, 营业税及附加 1,186, ,306, 销售费用 18,010, ,398, 管理费用 167,896, ,017,

19 财务费用 218,745, ,336, 资产减值损失 12,739, ,255, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 147,550, ,199, ,346, ,182, 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填 列 ) 235,154, ,045, 加 : 营业外收入 2,190, ,830, 减 : 营业外支出 29, , 失 其中 : 非流动资产处置损 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 237,316, ,754, 减 : 所得税费用 45,340, ,982, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填 列 ) 191,976, ,771, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益 -12,245, ,158, 七 综合收益总额 179,730, ,613, 法定代表人 : 曲胜利主管会计工作负责人 : 张克河先生会计机构负责人 : 孙磊先生 7 合并年初到报告期末现流量表 编制单位 : 山东恒邦冶炼股份有限公司 单位 : 元 项目 本期额 上期额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 9,148,647, ,432,078, 加额 客户存款和同业存放款项净增 向中央银行借款净增加额 19

20 加额 向其他融机构拆入资净增 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现净额 保户储及投资款净增加额 处置交易性融资产净增加额 收取利息 手续费及佣的现 拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 1,002,301, ,903, 经营活动现流入小计 10,150,949, ,764,981, 购买商品 接受劳务支付的现 客户贷款及垫款净增加额 8,702,968, ,638,930, 加额 存放中央银行和同业款项净增 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣的现 支付保单红利的现 现 支付给职工以及为职工支付的 264,732, ,504, 支付的各项税费 104,531, ,695, 支付其他与经营活动有关的现 860,852, ,022,748, 经营活动现流出小计 9,933,084, ,950,879, 经营活动产生的现流量净额 217,865, ,897, 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益所收到的现 800, 处置固定资产 无形资产和其 他长期资产收回的现净额 20

21 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 15,000, 投资活动现流入小计 15,800, 购建固定资产 无形资产和其 他长期资产支付的现 372,102, ,640, 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 372,102, ,640, 投资活动产生的现流量净额 -372,102, ,840, 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 3,662,847, ,664,998, 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 962,040, ,236, 筹资活动现流入小计 4,624,887, ,133,234, 偿还债务支付的现 4,115,186, ,959,065, 付的现 分配股利 利润或偿付利息支 239,092, ,800, 其中 : 子公司支付给少数股东 的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现 313,891, ,442, 筹资活动现流出小计 4,668,169, ,532,308, 筹资活动产生的现流量净额 -43,282, ,926, 四 汇率变动对现及现等价物 的影响 15,696, 五 现及现等价物净增加额 -181,822, ,188, 加 : 期初现及现等价物余 539,727, ,466,

22 额 六 期末现及现等价物余额 357,904, ,654, 法定代表人 : 曲胜利主管会计工作负责人 : 张克河先生会计机构负责人 : 孙磊先生 8 母公司年初到报告期末现流量表 编制单位 : 山东恒邦冶炼股份有限公司 单位 : 元 项目 本期额 上期额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 8,638,640, ,929,289, ,947, ,431, 经营活动现流入小计 9,563,587, ,261,721, 购买商品 接受劳务支付的现 8,276,449, ,219,256, 现 支付给职工以及为职工支付的 190,713, ,580, 支付的各项税费 95,456, ,209, 支付其他与经营活动有关的现 839,478, ,020,862, 经营活动现流出小计 9,402,098, ,485,908, 经营活动产生的现流量净额 161,489, ,187, 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益所收到的现 800, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 15,000, 投资活动现流入小计 15,800, 购建固定资产 无形资产和其 他长期资产支付的现 257,649, ,907,

23 投资支付的现 99,787, 取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 257,649, ,695, 投资活动产生的现流量净额 -257,649, ,895, 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 3,660,607, ,619,369, 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 908,047, ,236, 筹资活动现流入小计 4,568,654, ,087,605, 偿还债务支付的现 4,056,946, ,942,009, 付的现 分配股利 利润或偿付利息支 232,838, ,559, 支付其他与筹资活动有关的现 313,891, ,840, 筹资活动现流出小计 4,603,675, ,491,408, 筹资活动产生的现流量净额 -35,020, ,197, 四 汇率变动对现及现等价物 的影响 15,696, 五 现及现等价物净增加额 -115,484, ,114, 额 加 : 期初现及现等价物余 296,570, ,388, 六 期末现及现等价物余额 181,086, ,503, 法定代表人 : 曲胜利主管会计工作负责人 : 张克河先生会计机构负责人 : 孙磊先生 二 审计报告 公司第三季度报告未经审计 山东恒邦冶炼股份有限公司 法定代表人 : 曲胜利 二 一三年十月二十八日 23

递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8

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