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1 滙豐晉信大盤股票型證券投資基金 香港說明文件 2016年2月5日 更新招募說明書 第 1 號 2016年2月5日
2
3 8 17 Pedro Augusto Botelho Bastos
4 i. a. 2
5 b. 4.7(a) 10% SEC 50% c. d. ii. a. b. c. iii
6 a) b) c) d) e) f) (f) a) b) c) d) e) 200,000,000 f) g) 50% 4
7 (g) 50% 50% 50% 1 22 (852) (1) (a) (b) (c) (d)(e) (f) (2) (3) (4) 5
8 (852) H H H HH H H H H H H H H 6
9 *90%+*10% %-95% 0-3%5%-15% 5% 80% A A 30% 3 80% 80% 80% 3 80% 7
10
11
12 8. FATCA 10,000 10,000 10,000 10,000 (1) (2) 8 H H 10
13 V 1 H H H 10,000 11
14 20 (i) (ii) 12
15 H H H H5.00% (i) (ii) 10,000H 5.00% H = 10,000 *5.00% = 500 = 10, = 9,500 9, , ,0007, H H0.13% 13
16 20, % H = * 20,000 = 24,000 = 24,000 * 0.13% = = 24, = 23, , (a) [2015]125 14
17 (b) [2008]1 [2002]128 20% 10% 7% A B0.1% FATCA 30% %
18 FATCA FATCA FATCA FATCA FATCA FATCA FATCA (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 16
19 (vii) (viii) (ix) (i) (ii) (iii) (v) (vi) (ix)(iv) (vii) (ii) (v) (iv) (v) (iv) (viii) 17
20
21 [2009]
22
23 H HH 4
24 < >
25 6 10%
26 7 T T n TTn A H A H H
27 H H A H % HSBC Global Asset Management (UK) Limited 49% (1) 8
28 Mr. Pedro Augusto Botelho Bastos (CPA) (CFA) EMBA (IIF) (2) (3) (CPA) (CFA) 9
29 (4) (5) (6) (1) (2) (3) 10
30 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 11
31 (23) (24) (25) (26) (27) (1) (2) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 10% 14) 10% 12
32 15) 16) (3) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) (4) 1) 2) 3) 4) 13
33 (1) 1) 2) 3) (2) 1) 2) 3) 4) 5) (3) 1) 2) 3) 4) 14
34 (4) 1) 2) 3) 4) (5) BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD [1998]
35 QFII RQFII QDII QDLP 16
36
37 (1) (2) A (021) (021)
38 (010) (010) (010)
39 8 C bank.ecitic.com 7088 (0755) (0755)
40 (0577) (0577) (0577)
41 (+86)-(21) (+86)-(21) (+86)-(21)
42 A A ( C (010)
43 A
44 (025) A A
45 19 B B 喆 I J ww.ehowbuy.com 26
46 A A01 B01(b)
47 licaike.hexun.com /
48 5 B B (3) H HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited (4) H ( ( (
49 (021) (021) [2009]
50 (1) 1.00 (2) 1.00 (3) A<50 1.2% 50 A< % 100 A< % A (4) 1+ 10, ,000/(1+1.20%) 9, ,000-9, (9, )/1.00 9,
51 10,000 9, (1) (2) (3) T T+2 (4) 2,000 1,000 31, ,884,896, , ,885,554,
52 10 10 (1) 22 (2) 200 (1) (2) A H A H 33
53 A H H (1) A H AH H (2) 3 A (3) 3 A (4) (5) 34
54 (1) (2) A H (3) A H (4) (5) 2 (1) A A H H (2) A T T+1T T+2 (3) H H H H 35
55 H H T T+1T T+2 (4) A T 7 (5) H H H T+7 (1) A 1) A 2,000 A1,000 A 2) A 500 A500 A 500 A 500 3) A 2 36
56 (2) H H 10,000 H 10,000 H 10,000H 10,000 H (3) 1) A A<50 1.5% 50 A< % 100 A< % A H5% 2) A0.50% H0.13% A A 25% H H 2 37
57 (4) A 1+ T A T10,000A 1.50% T A ,000/(1+1.50%) 9, ,000-9, ,852.22/1.20 8, ,000A 8, A (5) H H (6) T A T A T A20,000 T A , ,000 24, % , , H 38
58 H (7) A H T+1 T AT A T A T HT H T H A H (1) (2) T 1 T 2 (3) T 1 (4) 2 (1) 10% (2) 1) 2) 10% A A 39
59 3) H H H 4) H (3) (1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 1) 2) 3) 4) (2) 1) 40
60 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) (3) 1) 1 2) ) 2 2 H (1) (2) H50% (3) 41
61 A (1) (2) (3) H H 42
62 A 85%-95% 0-3% 5%-15% 5% 80% A A A 30% 3 (1) 85%-95% 80% A 43
63 (2) A A 30% (3) 1 44
64 2 20% 3 (1) A A 30% (2) (P/B) (P/E) (ROE) (P/B) AH B BA 45
65 GDP GDP (P/E) 1 (P/E) (P/E) (ROE) 1 GDP (ROE) (3) 46
66 (4) 4 (1) (2) (3) (4) 47
67 5 (1) 1) 2) 3) (2) 300 *90%+*10% 1) 300 A 300 A 2) 85%-95% 80% A 90% 10% 90% 10% 300 *90%+*10% 48
68 (1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) (2) 1) 10% 2) 10% 3) 85%-95% 0-3% 5%-15% 5% 4) 5) 40% 6) 5% 49
69 7) 10% 8) 10% 9) 20% 10) 10% 11) 10% 12) BBB BBB 3 13) 0.5% 14) [2006]141 15)
70 (1) (2) (3) (%) 1 1,714,360, ,714,360, ,191, ,043, ,993,594,
71 9.2 (%) A B 145,661, C 540,014, D 71,057, E 22,665, F 162,581, G 19,092, H I J 437,845, K 202,980, L M N O P Q R 112,461, S 1,714,360,
72 9.3 (%) ,218, ,043, ,779, ,510, ,705, ,461, ,087, ,166, ,269, ,268, ,006,069 89,535, ,869 70,228, ,809,103 55,395, ,919,053 52,929, ,306,270 52,665,
73 (601688) [2015]72 18,235, ,705, ,316, , ,651, ,043,
74 1 A % 1.53% 14.39% 1.89% 2.89% -0.36% 8.20% 1.41% % 1.43% 19.39% -0.02% % 1.14% % 1.17% 3.05% -0.03% 4.99% 1.09% 6.87% 1.15% -1.88% -0.06% 10.36% 1.29% -6.81% 1.25% 17.17% 0.04% 60.25% 1.34% 46.57% 1.09% 13.68% 0.25% 29.96% 2.15% 23.96% 2.03% 6.00% 0.12% 35.18% 2.42% 5.10% 2.24% 30.08% 0.18% 2 H H % 0.21% -0.74% 0.63% -0.32% -0.42% 55
75 1 A 1. 85%-95% 80% A 5%-15% 5% % + 10% H 56
76 1. 85%-95% 80% A 5%-15% 5% *90% + 10% (1) (2) 57
77 (1) (2) (3) (4) (1) 1) 58
78 2) 1) 1) A 1) 1) B 1) FV C P CDl Dr Dl FV C P DlDr 3) (2) 1) 59
79 2) 3) 4) 5) (3) 1) 2) 3) 4) 5) (4) 1) 2) 3) (5) 60
80 (6) (1) (2) (3) (4) A HA H T AT A T A T HT H T H (1) AH 0.25% 0.5% 61
81 (2) (3) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 62
82 (4) 1) 2) 3) 4) 5) 0.5% 0.25% (1) 6 (2) (1) A H (2) (3) 63
83 (4) 4 (5) 50%3 (6) (7) A H (8) A H A 2 H 15 (1) (2) (1) (2) 64
84 (3) (4) (5) (6) (7) (1) 1.5% H E H E 15 (2) 0.25% H E H E 15 (3) (3) (7) 65
85 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) 2 66
86 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) 3 (2) (3) (4)
87 (1) 90 (2) 60 (3) 15 2 H 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 68
88 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 69
89 H H H H
90 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 71
91 85%-95% 80% A
92 (1) (2) (3) (4) H H (1) (2) 6 (3) (1) (2) 1) 30 2) 73
93 3) (3) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) (4) (5) 1) 2) 3) 4) (6) 2 (7) 15 74
94 (1) [2005]172 2 (2) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 75
95 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) (3) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 76
96 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 77
97 25) 26) 27) 28) (1) [1998] (2) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 78
98 7) (3) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 15 13) 14) 15) 16) 79
99 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) (1) (2) 1) 2) 3) 4) 5) H 6) 7) 8) 9) 80
100 (3) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (2) 81
101 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) 10% 10% % 10% (4) 10% 10% 10% 10% 30 (5) (6) (1) 40 82
102 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) (2) (3) (1) 83
103 (2) 1) 50% 50% 2) 2 50% 50% (1) 1) 84
104 2) 10% 10% ) 4) 10% 10% 6 5) (2) 1) 50% 85
105 2) 30 2 (3) (1) (2) 1) 50% 50% 2) (3) (4) (5) (1) 1) 3 2) 3) 86
106 4) (2) (1) 5 (2) (3) 2 H H H (1) A H (2) 87
107 (3) (4) 4 (5) 50%3 (6) (7) A H (8) A H A 2 H 15 (1) (2) (1) 88
108 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) 1.5% H E H E 15 (2) 0.25% H E H E 15 (3) (3) (7) 89
109 2 85%-95% 0-3% 5%-15% 5% 80% A A A 30% 3 90
110 (1) 85%-95% 80% A (2) A A 30% (3) % 10% 1) 300 A 300 A 2) 85%-95% 80% A 90% 10% 90% 10% % 10% 91
111 (1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) (2) 1) 10% 2) 10% 3) 85%-95% 0-3% 5%-15% 5% 4) 5) 40% 6) 5% 92
112 7) 10% 8) 10% 9) 20% 10) 10% 11) 10% 12) BBB BBB 3 13) 0.5% 14) [2006]141 15)
113 (1) 1) 2) 1) 1) A 1) 1) B 1) FV C P CDl Dr Dl FV C P Dl Dr 3) 94
114 (2) 1) 2) 3) 4) 5) (3) 1) 2) 3) 4) 5) 95
115 (4) 1) 2) 3) (5) (6) (1) (2) (1) 2 96
116 (1) (2) (3) (1) (2) 1) 30 2) 3) (3) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 97
117 (4) (5) 1) 2) 3) 4) (6) 2 (7) 15 98
118 [2005] (1986) 81 [1987]40 [1998]
119 A (1) 10% (2) 10% (3) 85%-95% 0-3% 5%-15% 5% (4) (5) 40% (6) 5% (7) 10% (8) 10% (9) 20% 100
120 (10) 10% (11) 10% (12) BBB BBB 3 (13) 0.5% (14) [2006]141 (15) (1) (2) (3) (4) 101
121 (5) (6) (7) (8) (1) 2 2 (2) (1) 102
122 (2) (3) (4)
123 (1) (2) (3) (4)
124 (1) (2) (3) (4) (5) H (6) (7) 105
125 (1) (2) 106
126 (1) 1) 2) 1) 1) A 1) 1) B 1) FV C P CDl Dr Dl FV C P Dl Dr 3) 107
127 (2) 1) 2) 3) 4) 5) (3) 1) 2) 3) 4) 5) 108
128 (4) 1) 2) 3) (5) (6) (1) (1)-(5) 70% 30% (2) (3) (7) 109
129 (1) (2) (3) (4)
130
131 (1) (2) (3) (4) (1) 1) 2) (2) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) (3) 112
132 (4) 1) 2) 3) 4) (5) 2 (6) 15 A
133 (CALL-CENTER) :00-18:
134 H H H
135
136 A H 117
2016 2 1 2016 2 2 2016 2 3 2016 2 4 2016 2 5 2016 2 742.62 6 2016 2 20376989 188 188 02158781234 02158408483 95559 www.bankcomm.com 7 2016 2 25 1 1 95533 010-66218888 www.ccb.com 55 010-66106912 021-66107914
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2014 2 2 2014 2 3 2014 2 4 2014 2 5 2014 2 6 2014 2 7 2014 2 20376989 8 2014 2 55 010-66106912 021-66107914 95588 www.icbc.com.cn 69 69 01085109219 95599 www.abchina.com 9 2014 2 10 2014 2 8 C 95558 010-65557013
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