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娇怀
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1 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 没有董事监事高级管理人员对本报告内容的真实性准确性完整性无法保证或存在异议 1.3 董事张肃泉先生因工作原因无法参会, 授权委托董事王洪欣先生代其行使表决权 ; 董事吴德生先生因工作原因无法参会, 授权委托董事崔玉龙先生代其行使表决权 ; 董事黄伟先生因工作原因无法参会, 授权委托董事郑欣洲先生代其行使表决权 ; 独立董事易仁萍女士因工作原因无法参会, 授权委托独立董事任克敏女士代其行使表决权其他公司董事亲自出席了本次审议 2008 年第三季度季度报告的董事会 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计 1.5 公司负责人王洪欣先生主管会计工作负责人孙润兰女士及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张霞女士声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标单位 :( 人民币 ) 元增减幅度 (%) 总资产 4,679,681, ,174,747, % 股东权益 2,535,839, ,354,992, % 股本 536,860, ,430, % 每股净资产 % 2008 年 7-9 月比上年同期增减 (%) 2008 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 营业总收入 1,028,063, % 2,765,719, % 净利润 50,895, % 200,746, % 经营活动产生的现金流量净额 ,534, % 每股经营活动产生的现金流量净额 % 基本每股收益 % % 稀释每股收益 % % 净资产收益率 2.01% -4.27% 7.92% -5.23% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.06% -4.43% 7.47% -5.89% 注 :2007 年 7-9 月每股收益原报表为 0.36 元, 根据公司 2007 年度股东大会决议向全体股东以 10 送 10 转增股本, 根据新会计准则现追溯调整为元 2007 年 1-9 月每股收益原报表为元, 根据公司 2007 年度股东大会决议向全体股东以 10 送 10 转增股本, 根据新会计准则现追溯调整为元 1

2 非经常性损益项目非经常性损益项目 2008 年 1-9 月金额单位 :( 人民币 ) 元 ( 一 ) 非流动资产处置损益 -1,364, ( 二 ) 计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,490, ( 三 ) 除上述各项之外的其他营业外收支净额 12,692, ( 四 ) 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00 ( 五 ) 减 : 所得税影响额 2,534, ( 六 ) 扣除所得税影响后的非经常性损益金额 11,283, 其中 : 对母公司净利润的影响 11,011, 对少数股东权益的影响 272, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股股东总数 45,901 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类乌鲁木齐环鹏有限公司 50,000,000 人民币普通股新疆三联投资集团有限公司 31,535,932 人民币普通股新疆投资发展 ( 集团 ) 有限责任公司 20,402,302 人民币普通股乌鲁木齐国有资产经营有限公司 20,000,000 人民币普通股中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 15,374,772 人民币普通股新疆中原富海投资有限公司 14,067,800 人民币普通股中国工商银行 - 广发聚丰股票型证券投资基金 6,879,562 人民币普通股中国建设银行 - 中小企业板交易型开放式指数基金 5,658,570 人民币普通股中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金 4,999,876 人民币普通股中国建设银行 - 中信红利精选股票型证券投资基金 4,600,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 1 公司 1-9 月营业总收入大幅增长但净利润增幅较小的原因 : 华泰公司一期技改项目及相关技措项目完成后, 公司生产规模进一步扩大, 使营业总收入大幅增长 ; 但由于原材料价格不断上涨, 使生产成本不断上升, 致使主要产品聚氯乙烯树脂毛利率大幅下降, 是影响公司净利润增长的主要原因 2 公司通过先期支付预付款锁定电石价格等方式与主要电石供应商加强战略合作, 保证电石的稳定供应, 由此造成公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减幅较大 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2

3 1 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况 2 全国销售电价从 2008 年 7 月 1 日起上调, 对公司利润产生一定影响 3 因产品价格大幅下降, 公司针对不同的电石采购成本, 减少高价电石的采购量, 合理调配生产, 降低生产成本面对以上不利因素公司将采取以下几方面的应对措施 : 1) 控制原材料采购价格, 以疆内电石采购为主, 合理搭配疆外电石 2) 加强基础管理和节能降耗工作, 按成本倒推法重新核定各经济实体的成本和费用控制目标, 通过成本和各项期间费用的控制, 降低生产成本 3) 加快公司电石项目建设其中, 新疆中泰矿冶有限公司 20 万吨 / 年电石项目计划于 2008 年底建成投产, 届时将会有效降低聚氯乙烯生产成本, 提高公司经济效益 4 为增强投资者投资信心,2008 年 9 月 10 日公司部分高级管理人员从二级市场购买本公司流通股股票共计 392,700 股, 区间在 6.51 元元 5 经三届董事会十一次会议审议通过,2008 年 8 月 18 日, 公司运用暂时闲置的募集资金 6,000 万元补充华泰公司流动资金截至 2008 年 9 月 30 日中国建设银行乌鲁木齐人民路支行账号为 : 的募集资金专户上资金余额为 5,374, 元 ( 包含利息 ) 6 新疆华泰重化工有限责任公司年产 36 万吨聚氯乙烯树脂配套 30 万吨离子膜烧碱二期项目处于土建施工阶段, 截止 9 月 30 日, 累计完成投资 75,110 万元 7 新疆中泰矿冶有限公司新建 50 万吨电石一期年产 20 万吨电石项目, 主体厂房已经交付安装, 其余辅助设施正在施工中截止 9 月 30 日, 累计完成投资 21,682 万元 8 公司在准东煤田奇台县南黄草湖煤矿现场详勘工作基本完成, 已在编制详查报告公司已按照国家办理采矿权的程序和要求进行精查和煤矿初设等前期工作, 具体工作进度将实时予以披露 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用一股东及实际控制人承诺事项如下 : ( 一 ) 控股股东中国化工新材料总公司 ( 现已更名为中国化工橡胶总公司 ) 及股东新疆化工 ( 集团 ) 有限责任公司承诺 : 自新疆中泰化学股份有限公司上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的该公司股份, 也不由该公司收购该部分股份 ( 二 ) 公司实际控制人中国化工集团公司承诺 : 本公司通过全资子公司中国化工新材料总公司间接持有的新疆中泰化学股份有限公司股份, 自新疆中泰化学股份有限公司上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司间接持有的该公司股份, 也不由该公司收购该部分股份 ( 三 ) 控股股东中国化工新材料总公司 ( 现已更名为中国化工橡胶总公司 ) 就避免同业竞争问题出具了避免同业竞争承诺书 ( 四 ) 本公司实际控制人中国化工集团公司就避免同业竞争问题出具了避免同业竞争承诺书二承诺履行情况截至本报出具日, 公司股东及实际控制人均遵守其所做的承诺 3.4 对 2008 年度经营业绩的预计 2008 年度预计的经营业绩归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 10% 或基本持平单位 :( 人民币 ) 元 2007 年度经营业绩 2007 年度归属于母公司所有者的净利润 : 218,374, 业绩变动的原因说明主要产品聚氯乙烯树脂价格大幅下降, 影响公司净利润增长 3.5 证券投资情况适用不适用 3

4 4 附录 4.1 资产负债表编制单位 : 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年 09 月 30 日单位 :( 人民币 ) 元项目期末数期初数合并母公司合并母公司流动资产 : 货币资金 219,147, ,980, ,055,652, ,010,877, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 82,487, ,487, ,549, ,000, 应收账款 53,636, ,051, ,747, ,992, 预付款项 780,149, ,127, ,957, ,441, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息其他应收款 21,999, ,202, ,391, ,912, 买入返售金融资产存货 215,799, ,126, ,981, ,931, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,373,220, ,976, ,437,279, ,251,154, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 10,666, ,666, 长期股权投资 22,719, ,139,198, ,049, ,508, 投资性房地产固定资产 2,340,720, ,707, ,231,500, ,516, 在建工程 627,506, ,720, ,281, ,997, 工程物资 173,625, ,288, ,527, ,004, 固定资产清理 417, , 生产性生物资产油气资产无形资产 83,988, ,557, ,311, ,646, 开发支出商誉 36, , 长期待摊费用 10,532, ,696, ,197, ,964,

5 递延所得税资产 5,558, ,085, ,127, ,373, 其他非流动资产 41,356, ,356, ,437, ,437, 非流动资产合计 3,306,461, ,680,324, ,737,468, ,494,114, 资产总计 4,679,681, ,255,301, ,174,747, ,745,269, 流动负债 : 短期借款 1,076,000, ,000, ,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 10,000, ,000, 应付账款 479,582, ,733, ,435, ,706, 预收款项 132,514, ,623, ,586, ,094, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 34,064, ,379, ,585, ,837, 应交税费 10,042, ,912, ,885, ,314, 应付利息 212, , ,297, , 其他应付款 25,466, ,973, ,620, ,374, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 36,000, ,000, ,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 1,793,882, ,835, ,170,411, ,539, 非流动负债 : 长期借款 298,000, ,000, ,000, ,000, 应付债券长期应付款 19,416, ,420, ,935, ,717, 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 4,049, , ,401, , 非流动负债合计 321,466, ,360, ,336, ,617, 负债合计 2,115,348, ,195, ,792,748, ,156, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 536,860, ,860, ,430, ,430, 资本公积 1,270,869, ,272,537, ,486,722, ,487,281, 减 : 库存股盈余公积 104,599, ,149, ,599, ,149, 一般风险准备 5

6 未分配利润 623,509, ,557, ,239, ,251, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,535,839, ,302,105, ,354,992, ,246,112, 少数股东权益 28,493, ,007, 所有者权益合计 2,564,332, ,302,105, ,381,999, ,246,112, 负债和所有者权益总计 4,679,681, ,255,301, ,174,747, ,745,269, 本报告期利润表编制单位 : 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年 7-9 月单位 :( 人民币 ) 元项目本期上年同期合并母公司合并母公司一营业总收入 1,028,063, ,036,756, ,405, ,864, 其中 : 营业收入 1,028,063, ,036,756, ,405, ,864, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 973,446, ,013,307, ,331, ,861, 其中 : 营业成本 838,955, ,832, ,022, ,274, 额利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用营业税金及附加 5,648, ,388, ,012, ,457, 销售费用 63,579, ,049, ,718, ,682, 管理费用 51,699, ,408, ,385, ,376, 财务费用 13,973, ,867, ,025, ,157, 资产减值损失 -409, ,762, ,167, ,911, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 90, , , ,616, ,448, ,088, ,017, 加 : 营业外收入 1,931, , , , 减 : 营业外支出 2,823, ,295, ,315,

7 其中 : 非流动资产处置损失 1,517, ,249, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 53,725, ,377, ,280, ,409, 减 : 所得税费用 3,165, ,538, ,813, ,817, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 50,559, ,839, ,466, ,591, ,895, ,401, 少数股东损益 -335, ,065, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益年初到报告期末利润表编制单位 : 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年 1-9 月单位 :( 人民币 ) 元项目本期上年同期合并母公司合并母公司一营业总收入 2,765,719, ,751,673, ,762,981, ,663,901, 其中 : 营业收入 2,765,719, ,751,673, ,762,981, ,663,901, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 2,568,720, ,680,568, ,561,742, ,566,532, 其中 : 营业成本 2,167,373, ,387,450, ,332,052, ,393,603, 额利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用营业税金及附加 15,760, ,965, ,688, ,105, 销售费用 173,577, ,347, ,775, ,806, 管理费用 165,028, ,851, ,771, ,451, 财务费用 41,445, ,960, ,916, ,771, 资产减值损失 5,534, ,992, ,538, ,793, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填 90, , , ,

8 列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 197,089, ,105, ,591, ,720, 加 : 营业外收入 18,203, ,589, ,206, , 减 : 营业外支出 4,385, ,260, ,101, , 其中 : 非流动资产处置损失 1,522, , ,249, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 210,907, ,434, ,696, ,203, 减 : 所得税费用 9,985, ,651, ,685, ,438, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 200,921, ,782, ,011, ,764, ,746, ,694, 少数股东损益 175, ,316, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益年初到报告期末现金流量表编制单位 : 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年 1-9 月单位 :( 人民币 ) 元项目一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金额收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额本期上年同期合并母公司合并母公司 3,046,931, ,002,008, ,132,620, ,046,398, 收到的税费返还 13,425, ,172, 收到其他与经营活动有关的现金 36,272, ,869, ,703, ,453, 经营活动现金流入小计 3,096,628, ,128,877, ,161,497, ,052,851,

9 购买商品接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2,455,673, ,863,702, ,471,523, ,622,909, ,116, ,741, ,875, ,061, 支付的各项税费 224,508, ,711, ,557, ,198, 支付其他与经营活动有关的现金 64,795, ,447, ,355, ,908, 经营活动现金流出小计 2,963,094, ,198,602, ,853,311, ,858,076, 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 133,534, ,724, ,185, ,774, 收回投资收到的现金 3,800, ,300, 取得投资收益收到的现金 20, , , ,609, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,180, ,180, , , ,491, ,950, 投资活动现金流入小计 1,200, ,200, ,385, ,928, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,349,618, ,760, ,653, ,704, 投资支付的现金 600, ,152,710, ,039, ,039, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 66, ,336, 投资活动现金流出小计 1,350,218, ,238,470, ,758, ,080, 投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 -1,349,018, ,237,270, ,373, ,151, 取得借款收到的现金 1,166,000, ,000, ,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关 50, ,504, ,500,

10 的现金筹资活动现金流入小计 1,166,050, ,000, ,504, ,500, 偿还债务支付的现金 734,000, ,000, ,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 72,128, ,856, ,760, ,967, , ,465, ,465, , 筹资活动现金流出小计 809,593, ,321, ,860, ,967, 筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响 356,456, ,678, ,644, ,467, , , 五现金及现金等价物净增加额 -859,394, ,316, ,110, ,843, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,049,797, ,005,022, ,091, ,777, 六期末现金及现金等价物余额 190,402, ,705, ,981, ,933, 审计报告审计意见 : 未经审计新疆中泰化学股份有限公司董事长 : 王洪欣 2008 年 10 月 30 日 10

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39