珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司年第三季度季度报告全文

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1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计 1.3 公司负责人王青运主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李立瑾声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标单位 : 元增减幅度 (%) 总资产 ( 元 ) 1,009,864, ,077,988, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 752,462, ,119, % 股本 ( 股 ) 120,000, ,000, % 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 2011 年 7-9 月比上年同期增减 (%) 2011 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 39,253, % 120,502, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 15,945, % 42,107, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,584, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 2.09% -2.12% 5.61% -9.13% 非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 2.01% -2.28% 5.44% -8.86% 非经常性损益项目适用不适用单位 : 元非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 49,

2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持 1,700, 续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3, 所得税影响额 -442, 合计 1,303, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 14,065 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类中国工商银行 - 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 599,904 人民币普通股崔克明 349,150 人民币普通股黄辉 258,200 人民币普通股黄卫英 251,400 人民币普通股安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 237,164 人民币普通股深圳市金立创新投资有限公司 235,647 人民币普通股中意人寿保险有限公司 - 投连产品 - 股票账户 201,884 人民币普通股华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 185,800 人民币普通股王军 134,600 人民币普通股陈大胜 125,313 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 1 报告期内, 预付账款期末余额较年初减少 14,182, 元, 减幅为 30.06% 主要系公司预付珠海高栏港海迳湾土地价款人民币 40,393, 元转入无形资产及预付募投项目扬州恒基达鑫一期续扩建工程款和地价款 26,482, 元所致 2 报告期内, 其他应收款期末余额较年初增加 2,093, 元, 增幅为 % 主要系公司应收客户港口规费增加所致 3 报告期内, 存货期末余额较年初增加 141, 元, 增幅为 51.26% 主要系公司购入原材料增加所致 4 报告期内, 在建工程期末余额较年初增加 49,284, 元, 增幅为 % 主要系募投项目扬州恒基达鑫一期续扩建工程建设支出及珠海三期项目工程建设支出 5 报告期内, 工程物资期末余额较年初增加 12,462, 元, 增幅为 % 主要系募投项目扬州恒基达鑫一期续扩建工程购入工程物资增加所致 2

3 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 6 报告期内, 无形资产期末余额较年初增加 40,507, 元, 增幅为 % 主要系公司预付珠海高栏港海迳湾土地价款人民币 40,393, 元转入无形资产所致 7 报告期内, 长期待摊费用期末余额较年初增加 1,174, 元, 增幅为 63.75% 主要系公司支出的受益期在一年以上的管道及管架防腐增加所致 8 报告期内, 应付账款期末余额较年初减少 9,608, 元, 减幅为 56.96% 主要系公司前期工程尾款及质保金到期支付所致 9 报告期内, 应付职工薪酬期末余额较年初增加 184, 元, 增幅为 63.71% 主要系公司报告期计提的工会经费尚未转至工会专户所致 10 报告期内, 其他应付款期末余额较年初增加 26,670, 元, 增幅为 % 主要系子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司向关联方运达 ( 香港 ) 国际贸易有限公司偿还借款 10,596, 元及子公司信威国际有限公司向原控股股东周健珊暂借款 33,599, 元所致, 此暂借款在恒基达鑫 ( 香港 ) 国际有限公司收购信威国际有限公司股权前发生 11 报告期内, 长期借款期末余额较年初减少 72,200, 元, 减幅为 27.18% 主要系公司按贷款合同中约定的还款计划使用自有资金归还银行贷款所致 12 报告期内, 外币报表折算差额期末余额较年初增加 4,439, 元, 增幅为 % 主要系在境外注册的子公司恒基达鑫 ( 香港 ) 国际有限公司及信威国际有限公司纳入合并报表范围所致 13 报告期内, 少数股东权益期末余额较年初减少 36,933, 元, 减幅为 % 主要系公司收购子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司少数股东信威国际有限公司全部股权所致 14 报告期内, 公司财务费用较上年同期减少 9,039, 元, 减幅 67.65% 主要系公司偿还贷款及募集资金到位存款利息增加所致 15 报告期内, 公司营业外支出较上年同期减少 339, 元, 减幅 90.31% 主要系公司捐赠支出及固定资产处理损失减少所致 16 报告期内, 公司所得税费用较上年同期增加 4,188, 元, 增幅为 38.22% 主要系公司利润总额增加, 及码头装卸业部份所得税过渡税率由上年的 22% 上升至 24% 所致 17 报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 %, 主要系募投项目扬州恒基达鑫一期续扩建工程建设支出及珠海三期项目工程建设支出增加所致 18 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 68.78%, 主要系公司偿还贷款金额同比增加及分配现金股利所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明非标意见情况适用不适用公司存在向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用日常经营重大合同的签署和履行情况适用不适用根据公司于 2011 年 3 月 12 日召开的第一届董事会第十九次会议决议, 公司全资子公司恒基达鑫 ( 香港 ) 国 3

4 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司际有限公司收购信威国际有限公司唯一股东周健珊女士所持有的信威国际有限公司全部股权, 收购于 2011 年 5 月完成, 现恒基达鑫 ( 香港 ) 国际有限公司持有信威国际有限公司 100% 股权股权转让定价基准为信威国际有限公司对扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司实际出资额 ( 来源于原股东投入的股本及向原股东个人借款 ) 加 5% 的溢价, 即股权转让金额为万美元截止报告期末, 恒基达鑫 ( 香港 ) 国际有限公司已支付股权转让价款万美元, 余万美元 ( 折合人民币万元 ) 尚未支付其他适用不适用 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事监事和高级管理人员公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项适用不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无第一大股东珠海实友化工有限公司承诺 : 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份 ; 公司股东 Legend Power 发行时所作承诺 Limited( 奇力有限责发起人股东任公司 ) Actmax 正在履行实际控制人 Investments Limited ( 毅美投资有限公司 ) Jolmo Partners Asia Limited( 金安亚洲投资有限公司 ) 珠海天拓实业有限公司珠海市新永鑫企业策划有限公司及珠海新恒鑫咨询服务有限公司均承诺 : 自公司股票上市 4

5 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份其他承诺 ( 含追加承诺 ) 无无无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2011 年度净利润同比变归属于上市公司股东的净利润比上年同期增 0.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围长幅度为 : 2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ): 50,026, 调整部份固定资产折旧政策后, 营业成本下降 ; 偿还贷款及募集资金到位存款利业绩变动的原因说明息增加, 财务费用下降 3.5 其他需说明的重大事项证券投资情况适用不适用报告期接待调研沟通采访等活动情况表接待时间 2011 年 07 月 21 日 2011 年 09 月 01 日接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料招商证券研究员招商公司库区三楼会议室实地调研基金分析师湘财证券公司相关经营情况研究员上海申银万国证券研究公司库区三楼会议室实地调研所有限公司分析师嘉公司相关经营情况实基金管理有限公司研究部研究员 3.6 衍生品投资情况适用不适用报告期末衍生品投资的持仓情况适用不适用 5

6 4 附录珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 4.1 资产负债表编制单位 : 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产 : 货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产 375,835, ,658, ,341, ,260, 应收票据 300, , 应收账款 17,771, ,072, ,282, ,039, 预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 28,712, , ,895, ,887, 其他应收款买入返售金融资产 3,442, ,195, ,348, ,155, 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产 438, , , , 流动资产合计非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 426,499, ,512, ,457, ,626, 长期股权投资投资性房地产 262,453, ,755, 固定资产 449,072, ,116, ,666, ,981, 在建工程 49,974, ,142, , , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 13,542, ,080, 无形资产开发支出商誉 67,752, ,792, ,244, ,136,

7 长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 3,016, ,481, ,842, ,222, , , , , ,364, ,993, ,530, ,794, ,009,864, ,505, ,077,988, ,420, ,259, ,507, ,867, ,886, , , , , , ,129, ,995, ,611, ,268, ,381, ,459, ,710, ,331, ,755, ,677, ,813, ,185, ,011, ,823, ,344, ,670, ,390, ,390, ,590, ,590, ,390, ,390, ,590, ,590, ,401, ,213, ,934, ,260, ,000, ,000, ,000, ,000, ,516, ,922, ,722, ,922,

8 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 12,623, ,623, ,623, ,623, ,881, ,745, ,773, ,613, ,439, ,462, ,291, ,119, ,159, ,933, ,462, ,291, ,053, ,159, ,009,864, ,505, ,077,988, ,420, 本报告期利润表编制单位 : 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年 7-9 月单位 : 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一营业总收入 39,253, ,534, ,772, ,147, 其中 : 营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入 39,253, ,534, ,772, ,147, 二营业总成本 21,249, ,587, ,773, ,683, 其中 : 营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 16,014, ,353, ,156, ,473, 营业税金及附加销售费用 1,831, ,431, ,756, ,331, 管理费用 3,741, ,412, ,584, ,276, 财务费用资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的 -337, ,610, ,276, ,603,

9 投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 18,004, ,946, ,998, ,463, ,986, ,986, ,526, ,526, , , , , , , , , ,966, ,923, ,307, ,936, ,021, ,021, ,285, ,285, ,945, ,902, ,021, ,650, ,945, ,902, ,178, ,650, , , ,596, ,902, ,021, ,650, ,596, ,902, ,178, ,650, , 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元 4.3 年初到报告期末利润表编制单位 : 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年 1-9 月单位 : 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一营业总收入 120,502, ,925, ,842, ,578, 其中 : 营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入 120,502, ,925, ,842, ,578, 二营业总成本 71,702, ,125, ,103, ,605, 其中 : 营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 49,127, ,880, ,075, ,922, 营业税金及附加销售费用 5,637, ,657, ,365, ,143,

10 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司管理费用 12,614, ,486, ,300, ,150, 财务费用资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,322, , ,362, ,388, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 48,800, ,800, ,738, ,973, 加 : 营业外收入 8,490, ,490, ,744, ,944, 减 : 营业外支出 36, , , , 其中 : 非流动资产处置损失 10, , , , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 57,254, ,278, ,106, ,763, 减 : 所得税费用 15,146, ,146, ,958, ,958, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 42,107, ,131, ,148, ,804, 归属于母公司所有者的净利润 42,107, ,131, ,062, ,804, 少数股东损益六每股收益 : 85, ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 4,439, 八综合收益总额 46,547, ,131, ,148, ,804, 归属于母公司所有者的综合收益总额 46,547, ,131, ,062, ,804, 归属于少数股东的综合收益总额 85, 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元 4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位 : 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年 1-9 月单位 : 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 120,865, ,869, ,302, ,685, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 10

11 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 33, , 收到其他与经营活动有关的现金 32,186, ,296, ,505, ,888, 经营活动现金流入小计 153,086, ,199, ,808, ,574, 购买商品接受劳务支付的现金 16,259, ,179, ,500, ,294, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 14,282, ,262, ,305, ,450, 支付的各项税费 21,684, ,844, ,948, ,162, 支付其他与经营活动有关的现金 23,275, ,084, ,446, ,358, 经营活动现金流出小计 75,501, ,370, ,200, ,265, 经营活动产生的现金流量净额 77,584, ,828, ,607, ,308, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 148, , ,637, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 148, , ,637, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 99,875, ,716, ,077, ,514, 投资支付的现金 8,355, ,697,

12 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额加 : 期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 108,230, ,414, ,077, ,514, ,082, ,266, ,439, ,514, ,528, ,528, ,528, ,200, ,200, ,500, ,500, ,527, ,964, ,745, ,798, ,573, ,016, ,016, ,301, ,164, ,261, ,314, ,773, ,164, ,261, ,314, , ,506, ,602, ,906, ,479, ,341, ,260, ,841, ,123, ,835, ,658, ,748, ,603, 审计报告审计意见 : 未经审计珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会董事长 : 王青运二 O 一一年十月二十六日 12

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

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