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隐黎
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1 同方股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 27

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 27

3 一重要提示 2.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 2.3 公司负责人陆致成主管会计工作负责人刘卫东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王映浒保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.5 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年调整后调整前度末增减 (%) 总资产 48,039,786, ,618,343, ,567,586, 归属于上市公司股东的净资产 10,701,475, ,757,838, ,707,080, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 调整后调整前经营活动产生的现金流量净额 -1,057,898, ,249,997, ,253,163, 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 调整后调整前比上年同期增减 (%) 营业收入 16,345,901, ,889,403, ,469,501, 归属于上市公司股东的净利润 123,151, ,365, ,722, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 118,518, ,410, ,701, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 8.80 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益项目和金额单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末说明 3 / 27

4 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 62,784, ,197, 主要系公司下属真明丽控非流动资产处置损益股有限公司处置了其自有的部分房产所致计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照 28,535, ,595, 主要系公司收到半导体照明和集成电路相关政府补助所致一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司联营企业及 45, , 合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资 49,851, ,081, 主要是公司所持百视通新媒体股份有限公司和江苏润邦重工股份有限公司股份等交易性金融资产公允价值变动所致产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业 -8,818, ,368, 外收入和支出所得税影响额 -14,643, ,744, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -30,516, ,747, 合计 87,239, ,633, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 前十名股东持股情况股东名称报告期内增期末持股数比例 (%) 持有有限售质押或冻结情况股东性质 ( 全称 ) 减量条件股份数量股份状态数量清华控股有国有法人无限公司杜国楹 0 96,849, ,849,439 质押 39,600,000 境内自然人北京健坤投 -3,106,647 34,050, 境内非国有资集团有限公司无法人 4 / 27

5 中邮核心优 30,442,793 30,442, 境内非国有选股票型证券投资基金无法人中国对外经济贸易信托 28,000,000 28,000, 境内非国有法人有限公司 - 昀沣证券投无资集合资金信托计划华商领先企 21,002,740 21,002, 境内非国有业混合型证无法人券投资基金蒋宇飞 0 20,025, ,025,170 质押 3,530,000 境内自然人俞良 19,330,367 19,330, 无境内自然人中邮核心成 4,360,112 15,000, 境内非国有长股票型证无法人券投资基金要彦彬 14,550,000 14,550, 无境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量量种类数量清华控股有限公司 474,759,378 人民币普通股 474,759,378 北京健坤投资集团有限公司 34,050,000 人民币普通股 34,050,000 中邮核心优选股票型证券投资基金 30,442,793 人民币普通股 30,442,793 中国对外经济贸易信托有限公司 - 昀沣证 28,000,000 28,000,000 人民币普通股券投资集合资金信托计划华商领先企业混合型证券投资基金 21,002,740 人民币普通股 21,002,740 俞良 19,330,367 人民币普通股 19,330,367 中邮核心成长股票型证券投资基金 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 要彦彬 14,550,000 人民币普通股 14,550,000 方敏华 14,060,919 人民币普通股 14,060,919 华商盛世成长股票型证券投资基金 14,001,103 人民币普通股 14,001,103 上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中, 除清华控股有限公司高级副总裁赵伟国先生兼任北京健坤投资集团有限公司董事长和实际控制人外, 公司未获知上述股东之间是否存在关联关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说不适用明 5 / 27

6 三重要事项 2.7 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表科目变动情况项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日增减额变动比例应收票据 126,611, ,326, ,715, % 预付账款 1,539,939, ,146,350, ,589, % 存货 8,568,115, ,583,604, ,984,510, % 开发支出 908,692, ,106, ,586, % 长期待摊费用 118,246, ,843, ,596, % 应付职工薪酬 236,957, ,832, ,875, % 应付税费 -320,192, ,290, ,901, % 应付股利 65,706, ,630, ,075, % 其他流动负债 ,845, ,845, % 应付债券 1,558,691, ,365, ,326, % 长期应付款 332,588, ,394, ,193, % 其中 : (1) 应收票据变动较大, 主要是公司下属子公司同方国芯电子股份有限公司的应收票据到期承兑所致 (2) 预付账款变动较大, 主要是公司公共安全板块所属同方威视和江新造船互联网服务与终端板块所属同方国芯等业务单元本期预付货款和工程款增加所致 (3) 存货变动较大, 主要是公司各主业板块所属骨干业务单元如多媒体海外业务计算机业务同方威视安检业务数字城市系统集成与建筑节能业务 LED 与照明节能业务等在手合同 / 订单不断增加, 促使原材料在产品库存商品项目实施成本相应增长以及本期合并范围增加所致 (4) 开发支出变动较大, 主要是公司公共安全板块所属同方威视, 互联网服务与终端板块所属同方国芯壹人壹本研发中心智能家庭项目, 智能城市板块所属数字城市等业务单元本期在施项目研发投入增加所致 (5) 长期待摊费用变动较大, 主要是公司下属子公司中国学术期刊 ( 光盘版 ) 电子杂志社本期不再纳入合并范围所致 (6) 应付职工薪酬变动较大, 主要是部分控股子公司本期发放上年底计提的年度奖金所致 (7) 应交税费变动较大, 主要是部分产业单位与采购业务相关的增值税进项留抵增加以及本期支付上年底计提的企业所得税所致 (8) 应付股利变动较大, 主要是本期尚未支付清华控股有限公司 2013 年度分红所致 (9) 其他流动负债变动较大, 主要是到期偿付 2013 年度第一期 6 亿元短期融资券本息所致 (10) 应付债券变动较大, 主要是公司本期发行 8 亿元五年期中期票据的募集资金到账所致 6 / 27

7 (11) 长期应付款变动较大, 主要是本期公司下属子公司龙江环保通过售后回租的方式从金融租赁公司融入资金所致 2 利润表科目变动情况项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月增减额变动比例资产减值损失 76,168, ,846, ,322, % 公允价值变动收益 -121,648, ,572, ,221, % 投资收益 390,992, ,037,352, ,360, % 营业外支出 17,577, ,264, ,686, % 所得税费用 50,203, ,625, ,421, % (1) 资产减值损失变动较大, 主要是公司本期所计提的各项坏账准备较上年同期增加及本期合并范围增加所致 (2) 公允价值变动收益变动较大, 主要是本期公司所持有的交易性金融资产公允价值波动幅度较上年同期加大所致 (3) 投资收益变动较大, 主要是公司上年同期处置部分交易性金融资产形成收益较大所致 (4) 营业外支出变动较大, 主要是上年同期公司智慧城市板块所属数字城市和物联网业务单元互联网服务与终端板块所属多媒体业务单元及节能板块为突出自身优势实施业务整合处置部分低效资产所致 (5) 所得税费用变动较大, 主要是公司本期税前利润较上年同期变动幅度较大所致 3 现金流量表科目变动情况项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月增减额变动比例投资活动产生现金流量净额 -596,521, ,067, ,453, % 其中 : 投资活动产生现金流量净额变动较大, 主要是公司上年同期处置了所持部分百视通股票, 而本报告期几乎未进行相关资产处置 4 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明年初至报告期末, 公司实现归属于母公司所有者的净利润 1.23 亿元, 与上年同期相比下降了 87.30%, 主要原因是上年同期公司处置百视通等交易性金融资产取得的投资收益及因持有百视通等交易性金融资产公允价值变动损益合计为 13.6 亿元, 而年初至报告期末公司处置交易性金融资产取得的投资收益及因持有百视通等交易性金融资产公允价值变动损益合计为亿元扣除上述交易性金融资产公允价值变动及其他非经常性损益项目的影响, 年初至报告期内, 公司主营业务稳步发展, 实现扣除非经常性损益的净利润为 1.19 亿元, 与上年同期相比增长了 %, 具体如下所示 : 7 / 27

8 单位 : 万元项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 12, , 非经常性损益项目 , 其中 : 处置百视通等交易性金融资产取得的投资收益及因持有百视通等交易性金融资产 -12, , 公允价值变动损益扣除非经常性损益的净利润 11, , 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用报告期内, 经公司第六届董事会第六次会议第六届董事会第七次会议第六届董事会第十一次会议第六届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议批准的, 公司认购真明丽新股及实施要约收购的事项已全部实施完成方案的实施完成情况请见公司于 2014 年 1 月 28 日 3 月 20 日 6 月 19 日 7 月 3 日 7 月 12 日和 9 月 24 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站( 上的公告报告期内, 公司经第六届董事会第十次会议六届六次监事会及 2014 年第二次临时股东大会审议批准, 拟实施非公开发行股票方案方案相关内容及进展情况已披露在公司于 2014 年 6 月 17 日 7 月 25 日 8 月 9 日 10 月 30 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( 上的公告报告期内, 为进一步布局金融产业, 公司经第六届董事会第十四次会议审议批准, 拟收购中海石油投资控股有限公司持有的海康人寿保险有限公司 50% 股权截至本报告披露之日, 上述收购事项已经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过, 并已签订产权交易合同收购事项的审批及进展情况已披露在公司于 2014 年 9 月 18 日 10 月 9 日 10 月 22 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站( 上的公告 2.9 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用截至本报告期末, 公司及股东承诺事项履行情况如下 : 序号承诺方承诺内容作出承诺时间承诺应完成时间履行情况 1 同方股份有限公司以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产限售承诺 : 2010 年, 公司实施了以向唐山晶源科技 2010 年 6 月 30 日 2015 年 5 月 9 日正常履行 8 / 27

9 有限公司发行 1688 万股股份的方式购买其持有的 3375 万股唐山晶源裕丰电子股份有限公司股权公司承诺, 自股份完成过户之日起的 36 个月内不得转让 2011 年, 晶源电子与公司下属子公司北京同方微电子有限公司实施资产重组, 以向公司及微电子其他股东发行股票方式收购同方微电子 100% 股权为此, 公司获得 125,557,622 股晶源电子股票, 并承诺, 对于本公司拥有的晶源电子的股份, 自本次交易晶源电子发行股份完成股权登记之日起三十六个月内不转让, 在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行为此, 公司因 2010 年实施发行股票购买资产获得的晶源电子 3375 万股股份限售期限相应延长 2 同方股份有限公出售资产获得其他上市公司股份限售承司诺 : 2011 年, 唐山晶源裕丰电子股份有限公司与公司下属子公司北京同方微电子有限公司实施资产重组, 以向公司及同方微电子其他股东发行股票方式收购同方微电子 100% 股权为此, 公司获得 125,557,622 股晶源电子股票, 并承诺, 2012 年 5 月 9 日 2015 年 5 月 9 日正常履行对于本公司拥有的晶源电子的股份, 自本次交易晶源电子发行股份完成股权登记之日起三十六个月内不转让, 在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行 3 杜国楹蒋宇飞发行股份购买资产股份限售承诺 : 方礼勇周佳赵 2013 年公司实施了发行股份购买北京壹新钦武晔飞人壹本信息科技有限公司股权事宜, 交易对方杜国楹蒋宇飞方礼勇周佳赵新钦武晔飞承诺所持公司股份的限售期为自本次发行结束之日起满三十六 (36) 个月之日 / 资产出售方与同方股份 2013 年 8 月 15 日 2016 年 8 月 15 日正常履行就本次交易签署的发行股份购买资产之利润补偿协议 ( 包括其补充协议, 如有 ) 约定的各项盈利预测补偿 ( 如有 ) 均实施完毕之日两者中较晚的期间 4 北京启迪明德创发行股份购买资产股份限售承诺 : 2013 年年 8 履行业投资有限公司 2013 年公司实施了发行股份购买北京壹月 15 日月 15 日完毕 9 / 27

10 杨朔融银资本投资管理有限公司罗茁北京启迪汇德创业投资有限公司深圳市富安达投资管理有限公司康有正北京华创策联创业投资中心 ( 有限合伙 ) 人壹本信息科技有限公司股权事宜, 交易对方启迪明德杨朔融银资本罗茁富安达投资康有正华创策联启迪汇德所持公司股份的限售期为 : 自本次发行结束之日起满十二 (12) 个月之日 / 资产出售方与同方股份就本次交易签署的发行股份购买资产之利润补偿协议 ( 包括其补充协议, 如有 ) 约定的补偿期限内第一个会计年度的年度净利润差额的补偿 ( 如有 ) 实施完毕之日两者中较晚的期间 5 泰康资产管理有限责任公司北京雅才投资管理有发行股份购买资产并募集配套资金股份限售承诺 : 2013 年公司实施了发行股份购买北京壹限公司北京健坤人壹本信息科技有限公司股权, 并向泰 2013 年年 9 投资集团有限公康资产管理有限责任公司北京雅才投月 4 日月 4 日司资管理有限公司北京健坤投资集团有限公司发行股份募集配套资金事宜发行对象泰康资产北京雅才北京健坤持有的公司股票限售期为 12 个月注 : 唐山晶源裕丰电子股份有限公司现已更名为同方国芯电子股份有限公司履行完毕 2.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 2.11 执行新会计准则对合并财务报表的影响本次会计政策变更对公司的资产负债权益损益现金流量等均不产生重大影响, 相关会计政策的变更及其具体影响如下 : 1 涉及重分类与增加披露的项目 (1) 长期股权投资修订后的企业会计准则第 2 号长期股权投资对长期股权投资做出了定义 : 长期股权投资是指投资方对被投资单位实施控制重大影响的权益性投资, 以及对其合营企业的权益性投资根据修订后的准则, 公司之前在长期股权投资项目中核算的持有的不具有控制共同控制或重大影响, 且在活跃市场中没有报价公允价值不能可靠计量的权益性投资, 应按企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量进行处理公司已根据准则相关要求, 结合对所涉及权益性投资的持有意图, 调整了 2014 年三季度财务报表中的列报, 并对比较报表的列报做了相应的追溯调整, 具体追溯情况如下 : 10 / 27

11 资产负债表项目重分类调整长期股权投资 -127,351, 可供出售金融资产 67,109, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 60,241, (2) 财务报表列报根据修订后的企业会计准则第 30 号财务报表列报及其应用指南, 公司修改了财务报表中的列报, 包括在利润表中其他综合收益项目下增加以后会计期间不能重分类进损益和以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目进行列报等公司已根据准则相关要求, 调整了 2014 年三季度财务报表中的列报, 并对比较报表的列报做了相应的追溯调整, 具体追溯情况如下 : 资产负债表项目重分类调整递延收益 619,235, 其他非流动负债 -619,235, 资本公积 -56,607, 外币报表折算差额 46,061, 其他综合收益 10,546, 利润表项目增加披露其他综合收益 -13,288, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -13,288, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的 3,532, 份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -768, 外币报表折算差额 -16,052, 涉及权益及损益影响的项目公司持股 % 的参股公司重庆国信投资控股有限公司 ( 以下简称重庆国信 ) 所属控股子公司重庆路桥股份有限公司 ( 以下简称重庆路桥, 重庆国信合并持有重庆路桥 28.87% 股权 ), 根据修订后的企业会计准则第 2 号长期股权投资企业会计准则第 9 号职工薪酬及企业会计准则第 30 号财务报表列报等新规定, 调整了 2014 年三季度财务报表中的列报, 并对比较报表的列报做了相应的追溯调整 ; 重庆国信将上述调整相应体现于 2014 年三季度合并财务报表及比较报表由于公司按权益法核算对重庆国信的长期股权投资, 故重庆国信所属重庆路桥因执行修订后的准则, 对公司财务报表列报的影响, 主要透过其归属于母公司股东权益和归属于母公司股东综合收益构成项目的变动体现公司基于重要性水平, 针对重庆国信和重庆路桥的追溯调整, 相应确认具体影响如下 : 11 / 27

12 资产负债表项目 ( 重庆国信 ) 追溯调整其他综合收益 132,138, 留存收益 ( 盈余公积 + 未分配利润 ) -1,680, 利润表项目 ( 重庆国信 ) 追溯调整归属于母公司股东净利润 4, 归属于母公司股东其他综合收益 0.00 资产负债表项目 ( 公司 ) 追溯调整长期股权投资 50,757, 其他综合收益 50,757, 盈余公积重要性水平较低, 不予追未分配利润溯利润表项目 ( 公司 ) 追溯调整投资收益重要性水平较低, 不予追溯其他综合收益 0.00 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益外币报表折算差额会计政策变更的影响修订后的相关准则所涉及的上述重分类增加披露及影响权益和损益的追溯调整项目, 公司均已适用于 2014 年三季度财务报表的列报, 现将对比较报表的列报追溯总结如下 : 资产负债表项目追溯追溯前调整追溯后长期股权投资 6,585,581, ,594, ,508,987, 可供出售金融资产 5,517, ,109, ,627, 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,297,170, ,241, ,357,412, 递延收益 ,235, ,235, 其他非流动负债 836,110, ,235, ,875, 资本公积 4,820,648, ,607, ,764,040, 外币报表折算差额 -46,061, ,061, 其他综合收益 ,303, ,303, / 27

13 利润表项目调整前增加披露调整后其他综合收益 -13,288, ,288, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -13,288, ,288, 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 3,532, ,532, 可供出售金融资产公允价值变动 -768, , 损益 3. 外币报表折算差额 -16,052, ,052, 上述会计政策变更所涉及的追溯调整事项, 未经审计公司名称同方股份有限公司法定代表人陆致成日期 2014 年 10 月 31 日 13 / 27

14 四附录 2.12 财务报表合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日编制单位 : 同方股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 5,802,937, ,592,176, 以公允价值计量且其变动 1,238,747, ,357,412, 计入当期损益的金融资产应收票据 126,611, ,326, 应收账款 7,220,810, ,659,460, 预付款项 1,539,939, ,146,350, 应收利息 , 应收股利 675, 其他应收款 1,025,681, ,930, 存货 8,568,115, ,583,604, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 25,523,518, ,360,082, 非流动资产 : 可供出售金融资产 79,319, ,627, 持有至到期投资长期应收款 2,905,950, ,796,363, 长期股权投资 6,848,218, ,508,987, 投资性房地产 15,070, 固定资产 5,353,134, ,220,770, 在建工程 1,690,957, ,604,063, 工程物资固定资产清理无形资产 2,379,974, ,194,190, 开发支出 908,692, ,106, 商誉 2,033,181, ,905,926, / 27

15 项目期末余额年初余额长期待摊费用 118,246, ,843, 递延所得税资产 183,522, ,382, 其他非流动资产非流动资产合计 22,516,268, ,258,261, 资产总计 48,039,786, ,618,343, 流动负债 : 短期借款 11,854,945, ,506,193, 交易性金融负债应付票据 1,101,419, ,926, 应付账款 7,205,468, ,055,898, 预收款项 2,876,530, ,453,545, 应付职工薪酬 236,957, ,832, 应交税费 -320,192, ,290, 应付利息 33,831, ,474, 应付股利 65,706, ,630, 其他应付款 2,622,271, ,500,405, 一年内到期的非流动负债 952,931, ,596, 其他流动负债 ,845, 流动负债合计 26,629,869, ,208,057, 非流动负债 : 长期借款 4,085,332, ,870,370, 应付债券 1,558,691, ,365, 长期应付款 332,588, ,394, 专项应付款 16,132, ,300, 预计负债 1,898, ,670, 递延收益 781,227, ,235, 递延所得税负债 83,965, ,934, 其他非流动负债 211,882, ,875, 非流动负债合计 7,071,718, ,736,145, 负债合计 33,701,587, ,944,202, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,197,882, ,197,882, 资本公积 4,800,181, ,764,040, 减 : 库存股其他综合收益 65,436, ,303, / 27

16 项目期末余额年初余额盈余公积 682,554, ,554, 未分配利润 2,955,420, ,052,057, 归属于母公司所有者权益合计 10,701,475, ,757,838, 少数股东权益 3,636,723, ,916,303, 所有者权益合计 14,338,199, ,674,141, 负债和所有者权益总计 48,039,786, ,618,343, 法定代表人 : 陆致成主管会计工作负责人 : 刘卫东会计机构负责人 : 王映浒 16 / 27

17 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日编制单位 : 同方股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,158,926, ,410, 以公允价值计量且其变动 988,792, ,131,829, 计入当期损益的金融资产应收票据 47,229, ,117, 应收账款 1,493,357, ,510,069, 预付款项 1,364,194, ,221,136, 应收利息应收股利 160,116, ,641, 其他应收款 5,523,654, ,663,821, 存货 2,234,194, ,938,456, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 12,970,466, ,542,483, 非流动资产 : 可供出售金融资产 27,024, ,462, 持有至到期投资 63,294, ,045, 长期应收款长期股权投资 8,181,416, ,170,645, 投资性房地产固定资产 1,110,976, ,163,231, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 84,543, ,787, 开发支出 239,770, ,646, 商誉长期待摊费用 45,651, ,912, 递延所得税资产 28,484, / 27

18 项目期末余额年初余额其他非流动资产非流动资产合计 9,781,162, ,734,729, 资产总计 22,751,628, ,277,213, 流动负债 : 短期借款 7,793,900, ,198,900, 交易性金融负债应付票据 716,903, ,857, 应付账款 1,727,821, ,722,507, 预收款项 720,750, ,647, 应付职工薪酬 35,838, ,167, 应交税费 8,024, ,721, 应付利息 13,912, ,827, 应付股利 47,475, 其他应付款 1,723,822, ,672,672, 一年内到期的非流动负债 61,611, ,387, 其他流动负债 ,845, 流动负债合计 12,850,059, ,687,534, 非流动负债 : 长期借款 85,916, ,775, 应付债券 1,558,691, ,365, 长期应付款 49, , 专项应付款 8,100, , 预计负债递延收益 64,221, ,141, 递延所得税负债 ,509, 其他非流动负债非流动负债合计 1,716,979, ,108,491, 负债合计 14,567,038, ,796,025, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,197,882, ,197,882, 资本公积 4,433,190, ,433,190, 减 : 库存股其他综合收益 25,723, ,292, 盈余公积 680,975, ,975, 未分配利润 846,817, ,142,846, / 27

19 项目期末余额年初余额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 8,184,589, ,481,187, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 22,751,628, ,277,213, 法定代表人 : 陆致成主管会计工作负责人 : 刘卫东会计机构负责人 : 王映浒 19 / 27

20 合并利润表编制单位 : 同方股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 6,479,372, ,178,084, ,345,901, ,889,403, 其中 : 营业收入 6,479,372, ,178,084, ,345,901, ,889,403, 二营业总成本 6,532,399, ,226,142, ,394,887, ,039,418, 其中 : 营业成本 5,387,018, ,186,674, ,204,437, ,147,163, 营业税金及附加 20,017, ,469, ,714, ,102, 销售费用 414,475, ,932, ,121,922, ,093,072, 管理费用 401,199, ,543, ,149,112, ,054,199, 财务费用 282,120, ,484, ,532, ,034, 资产减值损失 27,567, ,962, ,168, ,846, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 49,841, ,535, ,648, ,572, 投资收益 ( 损失以 - 号 139,960, ,438, ,992, ,037,352, 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企 124,888, ,371, ,299, ,240, 业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 136,775, ,916, ,357, ,590,910, 号填列 ) 加 : 营业外收入 87,806, ,445, ,682, ,934, 减 : 营业外支出 11,799, ,226, ,577, ,264, 其中 : 非流动资产处置损失 929, ,958, ,537, ,166, 四利润总额 ( 亏损总额以 212,781, ,134, ,462, ,461,580, 号填列 ) 减 : 所得税费用 28,218, ,045, ,203, ,625, 五净利润 ( 净亏损以 - 184,563, ,089, ,258, ,183,955, 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利 81,225, ,790, ,151, ,365, 润少数股东损益 103,337, ,298, ,106, ,589, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) / 27

21 项目本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 七其他综合收益 29,810, ,917, ,177, ,288, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益 29,810, ,917, ,177, ,288, 的其他综合收益 1 权益法下在被投资单位以 32,129, ,446, ,153, ,532, 后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2 可供出售金融资产公允价 984, , ,327, , 值变动损益 3 外币财务报表折算差额 -3,303, , ,303, ,052, 八综合收益总额 214,373, ,006, ,436, ,170,667, 归属于母公司所有者的综合 106,237, ,098, ,285, ,933, 收益总额归属于少数股东的综合收益总额 108,136, ,908, ,151, ,733, 法定代表人 : 陆致成主管会计工作负责人 : 刘卫东会计机构负责人 : 王映浒 21 / 27

22 母公司利润表编制单位 : 同方股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额 (1-9 月 ) 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 一营业收入 2,233,184, ,133,737, ,707,217, ,990,307, 减 : 营业成本 2,169,182, ,962,071, ,326,531, ,455,898, 营业税金及附加 9,029, ,211, ,362, ,820, 销售费用 39,109, ,150, ,663, ,555, 管理费用 38,879, ,194, ,381, ,750, 财务费用 54,082, ,831, ,394, ,163, 资产减值损失 4,500, ,472, ,929, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 8,161, ,838, ,604, ,208, 投资收益 ( 损失以 - 22,795, ,286, ,733, ,024,617, 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 20,638, ,403, ,942, ,224, 营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 -50,641, ,403, ,458, ,389,014, 号填列 ) 加 : 营业外收入 1,198, ,500, ,088, ,691, 减 : 营业外支出 258, ,902, , ,078, 其中 : 非流动资产处置 206, ,679, , ,855, 损失三利润总额 ( 亏损总 -49,701, ,000, ,645, ,314,627, 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 -18,897, ,009, ,404, ,235, 四净利润 ( 净亏损以 -30,803, ,990, ,241, ,168,391, 号填列 ) 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 六其他综合收益 2,819, ,751, , ,596, ( 一 ) 以后不能重分类 / 27

23 项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额 (1-9 月 ) 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进 2,819, ,751, , ,596, 损益的其他综合收益 1 权益法下在被投资单 1,835, ,689, ,896, ,828, 位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2 可供出售金融资产公 984, , ,327, , 允价值变动损益 3 外币财务报表折算差额七综合收益总额 -27,984, ,742, ,810, ,165,794, 法定代表人 : 陆致成主管会计工作负责人 : 刘卫东会计机构负责人 : 王映浒 23 / 27

24 合并现金流量表 2014 年 1 9 月编制单位 : 同方股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 18,581,485, ,643,524, 收到的税费返还 348,303, ,793, 收到其他与经营活动有关的现金 913,252, ,245, 经营活动现金流入小计 19,843,041, ,527,563, 购买商品接受劳务支付的现金 16,361,423, ,919,344, 支付给职工以及为职工支付的现金 1,848,108, ,513,124, 支付的各项税费 679,772, ,000, 支付其他与经营活动有关的现金 2,011,635, ,677,091, 经营活动现金流出小计 20,900,939, ,777,561, 经营活动产生的现金流量净额 -1,057,898, ,249,997, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 13,443, ,209, 取得投资收益收到的现金 23,947, ,241, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回 3,671, ,427, 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 27,648, ,905, 收到其他与投资活动有关的现金 235,711, ,834, 投资活动现金流入小计 304,422, ,618, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付 692,969, ,281, 的现金投资支付的现金 29,019, ,650, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 93,000, ,105, 支付其他与投资活动有关的现金 85,953, ,649, 投资活动现金流出小计 900,943, ,237,686, 投资活动产生的现金流量净额 -596,521, ,067, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 5,000, ,618, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,000, ,618, / 27

25 项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 取得借款收到的现金 13,190,017, ,267,911, 发行债券收到的现金 800,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 163,369, ,589, 筹资活动现金流入小计 14,158,386, ,376,119, 偿还债务支付的现金 11,218,305, ,420,965, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 915,639, ,410, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 78,648, ,835, 支付其他与筹资活动有关的现金 206,830, ,478, 筹资活动现金流出小计 12,340,775, ,695,854, 筹资活动产生的现金流量净额 1,817,611, ,680,264, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,494, ,514, 五现金及现金等价物净增加额 155,696, ,314, 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,344,563, ,055,786, 六期末现金及现金等价物余额 5,500,260, ,040,472, 法定代表人 : 陆致成主管会计工作负责人 : 刘卫东会计机构负责人 : 王映浒 25 / 27

26 母公司现金流量表 2014 年 1 9 月编制单位 : 同方股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 6,309,385, ,458,663, 收到的税费返还 1,434, ,435, 收到其他与经营活动有关的现金 247,858, ,530, 经营活动现金流入小计 6,558,679, ,642,629, 购买商品接受劳务支付的现金 6,171,092, ,264,382, 支付给职工以及为职工支付的现金 160,620, ,574, 支付的各项税费 56,282, ,737, 支付其他与经营活动有关的现金 374,193, ,795, 经营活动现金流出小计 6,762,188, ,997,489, 经营活动产生的现金流量净额 -203,509, ,859, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 21,594, ,818, 取得投资收益收到的现金 166,522, ,254, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现 ,158, 金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 32,471, 收到其他与投资活动有关的现金 1,140,226, ,248,914, 投资活动现金流入小计 1,360,814, ,381,145, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 110,739, ,200, 金投资支付的现金 43,152, , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ,546, 支付其他与投资活动有关的现金 1,813,787, ,298,562, 投资活动现金流出小计 1,967,679, ,739,798, 投资活动产生的现金流量净额 -606,864, ,347, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 ,999, 取得借款收到的现金 6,912,616, ,238,900, 发行债券收到的现金 800,000, / 27

27 项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 收到其他与筹资活动有关的现金 55,000, ,937, 筹资活动现金流入小计 7,767,616, ,590,837, 偿还债务支付的现金 6,152,480, ,299,409, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 520,276, ,345, 支付其他与筹资活动有关的现金 51,629, ,454, 筹资活动现金流出小计 6,724,386, ,757,209, 筹资活动产生的现金流量净额 1,043,229, ,371, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 653, ,577, 五现金及现金等价物净增加额 233,510, ,538, 加 : 期初现金及现金等价物余额 925,064, ,502, 六期末现金及现金等价物余额 1,158,574, ,040, 法定代表人 : 陆致成主管会计工作负责人 : 刘卫东会计机构负责人 : 王映浒 2.13 审计报告若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文适用不适用 27 / 27

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 27

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 27