1 基金动态 1.1 新基金成立 本期共有 3 只新基金成立, 普通股票型基金 积极指数型基金 混合型基金各 1 只, 本期新成立基金一览表 表 3: 新成立基金一览表 基金简称 基金代码 成立日期 规模 ( 亿元 ) 投资类型 管理费 托管费 基金经理 管理人 博时回报混合

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1 一 基金动态 1 本期共有 3 只新基金成立, 普通股票型基金 积极指数型基金 混合型基金各 1 只 ; 2 本周可认购的基金共计 27 只, 其中积极指数型基金 7 只, 普通股票型基金 3 只, 混合型基金 3 只, 债券型基金 10 只,QDII 基金 2 只, 创新封闭式基金 2 只 ; 3 本期发生 3 起基金分红, 其中混合型基金 2 只, 债券型基金 1 只 ; 4 本期发生基金经理变更 9 起, 其中新任基金经理 5 起, 离职基金经理 4 起 ; 5 本期证监会基金申请动态 4 起, 其中通过审核的基金 1 只, 受理审核的基金 3 只 二 市场分析 1 基础市场分析 : 自十月份以来, 基础市场出现震荡行情, 本期逆转上期的上涨行情, 整体表现低迷 沪深 300 指数收于 2695 点, 周跌幅 2.18%, 近一月涨幅 5.6%, 今年以来跌幅 13.85%; 上证指数收于 点, 周跌幅 1.87%, 近一月涨幅 5.64%, 今年以来跌幅 11.64% 国债指数 企债指数均有上涨, 周涨幅分别为 0.1% 0.75%; 基础市场重要指数涨跌情况见表 1 表 1: 重要指数情况 名称 ( 代码 ) 收盘价周涨跌幅 月涨跌幅 今年以来涨跌幅 创业板 R(399606) 企债指数 (000013) 国债指数 (000012) 中小板指 (399005) 上证指数 (000001) 新综指 (000017) 基金指数 (000011) 深市基金指数 (399305) 深证 100R(399004) 沪深 300( 深 )(399300) 深证成指 (399001) 基金市场分析 : 从本期统计来看, 基金业绩表现低迷, 其中封闭式基金中, 创新型封闭式基金大部分上涨, 整体周涨幅为 0.66%, 本期统计中表现最好 ; 传统封闭式基金全部下跌, 整体周跌幅为 1.54%; 开放式基金中, 债券型基金周涨幅 0.26%, 持续了上期的走势,QDII 基金受到欧债危机 希腊总理的变更及欧元区不稳定因素影响, 周下跌 1.91%, 股票型基金在本期统计中表象最差 基金市场整体表现情况见表 2 表 2: 本期基金市场整体表现情况 基金类型统计数量正收益数量持平数量收益增长幅度 普通股票型 被动指数型 ETF 积极股票型 债券型 混合型 ETF 联接 QDII 型 传统封闭型 创新封闭型

2 1 基金动态 1.1 新基金成立 本期共有 3 只新基金成立, 普通股票型基金 积极指数型基金 混合型基金各 1 只, 本期新成立基金一览表 表 3: 新成立基金一览表 基金简称 基金代码 成立日期 规模 ( 亿元 ) 投资类型 管理费 托管费 基金经理 管理人 博时回报混合 混合型 杨锐 博时基金管理有限公司 大成中证消费指数 积极指数型 胡琦 大成基金管理有限公司 中海消费主题精选 普通股票型 骆泽斌 中海基金管理有限公司 1.2 本周可以认购基金 本周可认购的基金共计 27 只, 其中积极指数型基金 7 只, 普通股票型基金 3 只, 混合型基金 3 只, 债券型基金 10 只,QDII 基金 2 只, 创新封闭式基金 2 只 本期可认购基金详情见下表 表 4: 本周可认购基金 基金简称基金代码投资类型发行开始日期发行截止日期期限 ( 天 ) 认购费范围 管理费 托管费 管理人 鹏华美国房地产 (QDII) QDII 型 (0,0.80] 鹏华基金管理有限公司 信诚全球商品主题 QDII 型 (0,1.20] 信诚基金管理有限公司 浦银安盛增利分级债券 创新封闭型 (0,0.00] 浦银安盛基金管理有限公司 天治稳定收益债券 创新封闭型 (0,0.60] 天治基金管理有限公司 财通价值动量混合 混合型 (0,1.20] 财通基金管理有限公司 国投产业混合 (LOF) 混合型 (0,1.60] 国投瑞银基金管理有限公司 建信恒稳价值混合 混合型 (0,1.20] 建信基金管理有限责任公司 长盛同瑞中证 200 指数分级 积极指数型 (0,1.00] 长盛基金管理有限公司 华富中小板指数增强型 积极指数型 (0,1.00] 华富基金管理有限公司 农银汇理中证 积极指数型 (0,1.20] 农银汇理基金管理有限公司 平安大华深证 积极指数型 (0,1.00] 平安大华基金管理有限公司 泰达宏利 500 指数分级 积极指数型 (0,1.00] 泰达宏利基金管理有限公司 银华中证内地资源指数分级 积极指数型 (0,1.00] 银华基金管理有限公司 中邮上证 积极指数型 (0,1.00] 中邮创业基金管理有限公司 嘉实周期优选股票 普通股票型 (0,1.20] 嘉实基金管理有限公司 民生加银景气行业 普通股票型 (0,1.20] 民生加银基金管理有限公司 中银中小盘成长股票 普通股票型 (0,1.20] 中银基金管理有限公司 长盛同禧信用增利债券 A 债券型 (0,0.60] 长盛基金管理有限公司 长盛同禧信用增利债券 C 债券型 (0,0.00] 长盛基金管理有限公司 大成可转债增强债 债券型 (0,0.60] 大成基金管理有限公司 丰利 A 债券型 (0,0.00] 天弘基金管理有限公司 富国产业债 债券型 (0,0.80] 富国基金管理有限公司 华安信用四季红债券 债券型 (0,0.60] 华安基金管理有限公司 鹏华丰泽 A 债券型 (0,0.00] 鹏华基金管理有限公司 申万菱信可转换债券 债券型 (0,0.60] 申万菱信基金管理有限公司 易方达双债增强债券 A 债券型 (0,0.60] 易方达基金管理有限公司 易方达双债增强债券 C 债券型 (0,0.00] 易方达基金管理有限公司 1.4 基金分红 本期发生 3 起基金分红, 其中混合型基金 2 只, 债券型基金 1 只 分红基金详情见下表 表 5: 本期基金分红 基金简称 基金代码 每十份发放 红利发放日 股权登记日 红利再投资日 除息日 今年以来分红次数 投资类型 管理人 富国天成红利 混合型 富国基金管理有限公司 嘉实超短债 债券型 嘉实基金管理有限公司 南方恒元保本 混合型 南方基金管理有限公司 1.5 基金经理变更 本期发生基金经理变更 9 起, 其中新任基金经理 5 起, 离职基金经理 4 起, 基金经理变动情况见下表

3 表 6: 基金经理变更情况 基金名称 投资类型 到职 / 离职日期 新聘 / 增聘 免去 / 辞职 离职原因 现任经理 汇丰晋信货币市场基金 货币型基金 李媛媛 钟小婧, 李媛媛 天同公用事业行业股票型证券投资基金 股票型基金 朱颖 吴印, 朱颖 万家增强收益债券型证券投资基金 债券型基金 朱颖 工作变动 孙驰, 李泽祥 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 股票型基金 王政 工作变动 杨锐, 张溪冈 诺德价值优势股票型证券投资基金 股票型基金 薛珠 胡志伟, 薛珠 华夏平稳增长混合型证券投资基金 混合型基金 严鸿宴 工作变动 王海雄 中信经典配置证券投资基金 混合型基金 赵航 工作变动 王海雄 华夏红利混合型证券投资基金 混合型基金 严鸿宴 谭琦, 赵航, 严鸿宴 工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 股票型基金 王勇 何江旭, 王勇 1.6 证监会审核动态 本期证监会基金申请动态 4 起, 其中通过审核的基金 1 只, 受理审核的基金 3 只, 证监会审核情况一览表见下表 表 7: 证监会审核情况动态 基金名称 管理人名称 申请材料接受日 受理决定或者不予受理决定日 审核结果决定日 审核状态 中银信用增利债券型 中银基金管理有限公司 通过 长信量化中小盘股票型 长信基金管理有限责任公司 待审核 工银瑞信基本面量化策略股票型 工银瑞信基金管理有限公司 待审核 长盛电子信息产业股票型 长盛基金管理有限公司 待审核 2 基金业绩表现 2.1 封闭式基金 传统封闭式基金 受整个市场的影响, 整个传统封闭式基金收益表现均有所下跌, 整体周跌幅 1.54% 传统封闭式基金的换手率 净值表现 价格变化及折价率等信息见下表 ( 按一周单位净值增长率排名前五及后五名详情 ) 基金简称基金代码周换手率当前净值 ( 元 ) 表 8: 统封闭式基金表现 单位净值增长率 价格增长率 折价率 当前价格当前 1 周 1 月 1 季 1 周 1 月 1 季 1 周 1 月 1 季 基金科瑞 基金普惠 基金金鑫 基金汉兴 基金安顺 基金普丰 基金裕隆 基金景福 基金景宏 基金开元 创新封闭式基金 本期统计创新型封闭式基金 45 只, 其中 32 只取得正收益,2 只持平, 创新封闭式基金整体周净值涨幅为 0.66%; 创新封闭式基金业绩表现前五名及后五名见下表 基金简称 基金代码 周换手 率 当前净 值 ( 元 ) 表 9: 创新封闭式基金业绩表现 单位净值增长率 当前价格增长率 折价率 当前 1 周 1 月 1 季价格 1 周 1 月 1 季 1 周 1 月 1 季 博时裕祥分级债券 B 万家添利分级 B 富国汇利 B 天弘添利 B 富国天盈分级债券 B 建信优势 国投瑞银瑞福进取 大成优选 国泰进取 长盛同庆 B

4 2.2 开放式基金市场表现 普通股票型基金 本期统计普通股票型基金 298 只, 其中取得正收益的 12 只,6 只持平, 普通股票型基金整体周净值下跌 1.39%, 普通股票型基金业绩表现前五名及后五名见下表 表 10: 普通股票型基金收益表现前五及后五名一览表 基金简称上周净值本期净值净值涨跌幅 基金简称上周净值本期净值净值涨跌幅 东吴新创业 富兰克林国海深化价值 景顺长城中小盘 银华领先 工银瑞信主题策略 融通内需驱动 建信稳健 景顺长城能源基建 长信内需成长 南方隆元 ETF 基金 本期统计 ETF 基金 37 只, 其中 1 只取得正收益, ETF 整体收益率周跌幅为 2.13%;ETF 基金与相应指数对比中, 由于部分新成立基金, 没有给出比较, 统计的 34 只 ETF 比较中,ETF 周收益跑赢相应指数周收益的有 10 只,5 只持平 ; 跟踪较好的指数基金有 32 只 (ETF 基金周收益在相应指数周收益涨跌幅 5% 范围内波动的基金 ) 跟踪较好的部分 ETF 基金如下表 表 11:ETF 基金与相应指数的业绩表现 ( 以 2-1 为准 ) 标的指数收盘价指数涨跌幅 1 基金期末净值净值周涨跌幅 2 (2-1)/1 收盘价周换手率 折价率 基金简称 上证红利指数 华泰柏瑞上证红利 ETF 上证消费 80 指数 招商上证消费 80ETF 上证 180 金融股指数 国泰上证 180 金融 ETF 深证红利价格指数 工银深红利 ETF 中小板 300 价格指数 广发中小板 300ETF 深证成份指数 南方深证成份 ETF 深证基本面 60 指数 深 F60ETF 上证中盘指数 易方达上证中盘 ETF 深证成长 40 价格指数 大成深证成长 40ETF 上证龙头企业指数 华安上证龙头 ETF 上证综合指数 富国上证综指 ETF 上证大宗商品股票指数 国联安上证大宗商品 ETF 积极指数型基金 本期统计积极指数基金 75 只, 其中 5 只取得正收益, 基金指数基金整体周跌幅为 2.19%, 基金指数型基金业绩表现前五名及后五名见下表 表 12: 积极指数型基金收益表现 基金简称上周净值本期净值净值涨跌幅 基金简称上周净值本期净值净值涨跌幅 信诚中证 500 指数 A 国投瑞和小康 国联安双禧 A 银华锐进 申万深成收益 国联安双禧 B 银华稳进 银华鑫利 银华金利 申万深成进取 债券型基金 本期统计的债券型基金 195 只, 其中 138 只取得正收益,2 只持平, 债券型整体收益周上涨 0.26% 债券型基金业绩表现前五名及后五名见下表 表 13: 债券型基金周净值前五名及后五名 基金简称上周净末值本期末净值净值涨跌幅 基金简称上周末净值本期末净值净值涨跌幅 广发增强债券 华宝兴业可转债 华商稳健双利 A 博时转债 C 华商稳健双利 B 博时稳定价值债券 A 交银双利债券 C 博时稳定价值债券 B 多利进取 富国可转债 混合型开放式基金 本期统计的混合型基金 178 只, 其中 23 只取得正收益,2 只持平, 混合型基金整体周净值下跌 1.32% 混合型基金业绩表现前五名及后五名见下表

5 基金简称上周净值本期净值 表 14: 混合型基金周净值前五名及后五名 净值涨跌幅 基金简称上周净值本期净值净值涨跌幅 招商安达保本 广发内需增长 东吴进取策略 富国天瑞强势地区 申万菱信盛利强化配置 融通行业景气 广发聚祥保本 南方恒元保本 东方保本混合 易方达科汇 ETF 联接基金 本期统计的 ETF 联接基金 32 只, 其中 2 只取得正收益,ETF 联接基金整体周净值下跌 1.95%,ETF 联接基金业绩表现前五名及后五名见下表 表 15:ETF 联接基金周净值前五名及后五名 基金简称上周净值本期净值净值涨跌幅 基金简称上周净值本期净值净值涨跌幅 易方达创业板 ETF 联接 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 汇添富深证 300ETF 联接 国泰上证 180 金融 ETF 联接 广发中小板 300 联接 华安上证龙头 ETF 联接 南方 南方小康 ETF 联接 国联安商品 ETF 联接 交银治理 ETF 联接 QDII 型基金 截止 11 月 10 日, 统计的 QDII 基金 47 只, 其中 5 只取得了正收益, QDII 基金整体周净值下跌 1.91%,QDII 基金业绩表现见下表 基金简称上周净末值本期末净值 表 16:QDII 型基金周净值前五名及后五名 净值涨跌幅 基金简称上周末净值本期末净值 净值涨跌幅 博时抗通胀 (QDII-FOF) 上投亚太优势 (QDII) 嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF) 国投瑞银新兴市场 泰达宏利全球新格局 (QDII-FOF) 广发亚太精选股票 (QDII) 南方中国 (QDII-LOF) 海富通大中华股票 (QDII) 诺安全球黄金 (QDII) 易方达亚洲精选 (QDII) 货币式基金 截止 11 月 11 日,77 只货币式基金七日年化收益率均值为 , 较上周有所上涨, 下表按七日年化收益率排名前五名及后五名表现 表 17: 货币式基金万份基金单位收益前五名及后五名 基金简称七日年化收益率 基金简称七日年化收益率 天治天得利货币 益民货币 农银汇理货币 B 宝盈货币 B 农银汇理货币 A 汇丰晋信货币 A 中信现金优势 景顺长城货币 A 招商现金增值 B 宝盈货币 A 基金分类增长率 从整体上看, 本期基金市场表现延续自十月份以来的震荡行情, 本期逆转上周的上涨行情, 各类基金业绩表现出现负增长, 债券型基金和创新封闭式基金取得正收益率外, 其他各类基金都出现了不同程度的下跌 ; 受到欧债危机的影响, 外盘下跌幅度较大,QDII 基金仍表现为负收益率, 下跌 1.91%

6 图 1: 本期基金分类增长率 免责申明 本报告中的数据和信息均来源于各机构公开发布的信息, 我公司力求报告内容及引用资料 数据的客观与公正, 但对这些信息的准确性和完整性不作任何保证 报告中的任何观点与建议仅代表报告当日的判断和建议, 仅供参考, 不构成对买卖的出价或询价, 也不保证对做出的任何建议不会进行任何变更 对于因使用 引用 参考本报告内容而导致的投资损失 风险与纠纷, 我公司不承担任何责任 本报告的版权仅为我公司所有, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 刊登 发表或引用 我公司保留对任何侵权行为和有悖于报告原意的引用行为进行追究的权利

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1 基金动态 1.1 新基金成立 本期共有 3 只新基金成立, 均为普通股票型基金 新成立基金情况一览表如下 表 3: 新成立基金一览表 基金简称基金代码成立日期规模 ( 亿元 ) 投资类型管理费 (%) 托管费 (%) 基金经理管理人 长盛同祥泛资源 普通股 一 基金动态 1 本期共有 3 只新基金成立, 均为普通股票型基金 ; 2 本周可认购的基金共计 20 只, 其中积极指数型基金 5 只, 普通股票型基金 4 只, 混合型基金 3 只, 债券型基金 4 只, QDII 型基金 1 只, 创新封闭型基金 3 只 3 本期有 2 只基金分红 ; 4 本期发生基金经理变更 6 起, 其中新任基金经理 3 起, 离职基金经理 3 起 ; 5 本期证监会基金申请动态

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1 基金动态 1.1 新基金成立 本期共有 1 只新基金成立, 为普通股票型基金 新成立基金一览表如下 表 3: 新成立基金一览表 基金简称 基金代码 成立日期 规模 ( 亿元 ) 投资类型 管理费 托管费 基金经理 管理人 长信内需成长 普通股票型 1.5 一 基金动态 1 本期共有 1 只新基金成立 ; 2 本周可认购的基金共计 17 只, 其中积极指数型基金 4 只, 普通股票型基金 4 只, 混合型基金 3 只, 货币型基金 2 只, 创新封闭型基金 2 只, 债券型基金 1 只,QDII 型基金 1 只 3 本期有 1 只基金分红 ; 4 本期有 3 只基金折算 ; 5 本期有 1 只创新型封闭式基金到期转为 LOF; 5 本期发生基金经理变更

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