公司半年度大事记 年 1 月 7 日, 公司旗下知途网 ( 与阿里云达成战略合作, 共同启动 互联网 + 高校 合作计划, 为大学生及职场人士提供云计算和大数据的在线技能课程 2016 年 6 月, 知途网与阿里云合作并授权运营的阿里云大学 (yu

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1 公告编号 : 证券代码 : 证券简称 : 金智教育主办券商 : 华泰证券 证券简称 : 金智教育 证券代码 : 江苏金智教育信息股份有限公司 JiangSu Wisedu System Co.,Ltd. 半年度报告 2016

2 公司半年度大事记 年 1 月 7 日, 公司旗下知途网 ( 与阿里云达成战略合作, 共同启动 互联网 + 高校 合作计划, 为大学生及职场人士提供云计算和大数据的在线技能课程 2016 年 6 月, 知途网与阿里云合作并授权运营的阿里云大学 (yundaxue.org) 正式上线, 将通过专业共建方式为院校提供课程和教材内容 MOOC 平台支撑 云计算与大数据实训系统 师资培训服务 ACF 专业技能认证, 以及学生就业支持等服务, 目前已获得江苏海事职业技术学院 深圳职业技术学院等众多院校的积极响应 年 4 月 15 日, 由中国高等教育学会教育信息化分会指导, 公司主办的 2016 首届 WE+ 智绘互联校园新生态峰会成功召开 公司联合阿里云 华为 腾讯共同启动 互联网 + 高校 云生态推进计划, 围绕高校混合云资源 内容与渠道对接, 以及云计算 大数据人才的培养开展战略合作, 共同构建健康 可持续发展的 互联网 + 高校 服务生态圈 2 / 53

3 年 4 月 15 日, 公司自主研发的智慧校园服务及运营平台在 2016 首届 WE+ 智绘互联校园新生态峰会上正式发布, 包括智慧校园服务及运营开放平台 Campusphere 智 慧校园云守护 Campuscare 智慧校园云工场 Campuscrowd 公司基于 C 端价值驱动 内外 服务融合 共享群智 数据分析优化等核心内涵, 构建高校信息化生态系统的理念, 以及前 述三大平台产品, 获得业界广泛关注和认可, 为公司平台化产品的推广和运营奠定了良好的 市场基础 4 公司基于平台化战略的技术研发持续取得进展, 报告期内新增软件著作权 25 项 3 / 53

4 目录 声明与提示 一 基本信息第一节公司概览第二节主要会计数据和关键指标第三节管理层讨论与分析二 非财务信息第四节重要事项第五节股本变动及股东情况第六节董事 监事 高管及核心员工情况三 财务信息第七节财务报表第八节财务报表附注 4 / 53

5 声明与提示 声明 公司董事会及其董事 监事会及其监事 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证半年度报告中财务报告的真实 完整 事项 是否存在董事 监事 高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实 准确 完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是或否 否 否 是否存在豁免披露事项否是否审计否 备查文件目录 文件存放地点董事会秘书办公室报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公共原稿 备查文件载有公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 5 / 53

6 第一节公司概览 一 公司信息 公司中文全称 江苏金智教育信息股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu Wisedu System CO., LTD. 证券简称 金智教育 证券代码 法定代表人 郭超 注册地址 南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号 办公地址 南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号 主办券商 华泰证券股份有限公司 会计师事务所 ( 如有 ) 不适用 二 联系人 董事会秘书或信息披露负责人 尹海林 电话 传真 电子邮箱 hlyin@wisedu.com 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号, 三 运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 行业 ( 证监会规定的行业大类 ) 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司是国内知名的高校信息化服务提供商, 主要面向高等院校 职业院校提供智慧校园解决方案及软件产品 私有云数据中心的 建设及运维服务 面向高校师生及开发者的互联网平台运营, 以 及在线教育平台研发和服务运营等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 ( 股 ) 40,000,000 控股股东 江苏金智集团有限公司 实际控制人 无实际控制人 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的 发明专利 数量 0 6 / 53

7 第二节主要会计数据和关键指标 一 盈利能力单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 103,441, ,012, % 毛利率 % 58.42% 60.29% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,236, ,110, % 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 181, ,602, % 加权平均净资产收益率 %( 依据归属于挂牌公司股东的净利润计算 ) 1.74% -6.38% - 加权平均净资产收益率 %( 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算 ) 0.25% % - 基本每股收益 % 二 偿债能力单位 : 元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 262,133, ,485, % 负债总计 146,776, ,076, % 归属于挂牌公司股东的净资产 114,745, ,189, % 归属于挂牌公司股东的每股净资产 % 资产负债率 %( 母公司 ) 56.38% 77.05% - 流动比率 利息保障倍数 三 营运情况单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -6,270, ,174, 应收账款周转率 存货周转率 四 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 % 22.22% -2.20% - 营业收入增长率 % 41.68% -9.37% - 净利润增长率 % % % - 7 / 53

8 第三节管理层讨论与分析 一 商业模式 公司业务起步于 20 年前教育部的 金智工程, 并始终专注于高校信息化领域, 为高等院校和职业院校提供 IT 基础设施的集成及运维服务 智慧校园解决方案及软件产品 在线教育平台研发及服务运营等 凭借强大的研发创新能力和持续的市场拓展与实施服务能力, 公司形成了覆盖校园网 私有云数据中心 智慧校园应用服务 校园 MOOC 平台 智慧校园服务及运营开放平台等一系列核心平台和软件产品, 为 600 余所本科及高职院校, 提供了信息化规划 实施及运营服务, 在业内拥有较为显著的技术优势和品牌影响力 公司主营业务包括软件开发与销售 IT 系统集成和运行维护服务 主要盈利模式包括 :(1) 项目定制模式, 向客户提供数字化校园综合解决方案, 包括软件产品 系统集成及运行维护, 按项目收取合同价款 ;(2) 软件产品销售, 向客户或区域代理商一次性交付信息化软件产品, 收取软件产品销售款 ; (3) 运维服务模式, 向客户提供日常系统维护 安全守护 性能优化升级及应用咨询等服务, 通常按年度收取服务费 报告期内, 公司的商业模式较上年度未发生重大变化 另外, 公司积极布局围绕 互联网 + 战略的转型升级, 立足 3000 万师生需求, 推动智慧校园服务及运营开放平台 Campusphere 智慧校园云守护 Campuscare 智慧校园云工场 Campuscrowd 及高校在线教育平台的研发和试运营, 以期从项目制向服务化 平台化运营模式转变, 融合高校及高等教育生态链内各类企业资源, 提供管理 学习 实践 生活等服务, 构建健康 可持续发展的 互联网 + 高校 服务生态圈 二 经营情况 2016 年 1-6 月, 公司实现营业收入 103,441, 元, 同比增长 41.68%; 营业成本 43,014, 元, 同比增长 48.35%; 归属于母公司所有者的净利润为 1,236, 万元, 同比增加 3,346, 元 ; 经营活动产生的现金流量净额 -6,270, 元, 同比减少 % 报告期内, 公司前期研发积累竞争优势明显, 自主核心技术产品比重增加, 使得公司营业规模 盈利能力均获得显著增长 同时, 伴随着业务规模的快速增长, 公司采购量持续增加, 导致报告期内经营性现金流为负, 但公司产品研发 项目实施及交付周期正常, 总体经营情况良好 公司技术研发工作持续取得进展, 重点研发项目智慧校园服务及运营开放平台 Campusphere 智慧校园云守护 Campuscare 智慧校园云工场 Campuscrowd 在线教育平台等的核心组件陆续发布并投入试 8 / 53

9 运行 报告期内公司新取得软件著作权 25 项 三 风险与价值 1 研发投入较大及技术更新升级风险公司业务涉及软件开发, 属于技术密集型产业, 为持续提升公司技术水平和产品竞争力, 公司投入大量资源用于研发, 报告期内公司研发费用为 30,876, 元, 占同期营业收入的比例为 29.85% 预计公司未来仍将保持较高比例的研发投入 若公司未能准确把握满足市场需求的产品研发方向, 或新产品开发不成功, 将可能导致公司丧失行业的领先地位及良好的发展机遇, 从而对公司的经营及现金流造成不利影响 公司深耕高校信息化领域 20 年, 拥有专业 敬业 稳定的管理和技术团队, 具有丰富的行业经验和学习能力, 对行业的需求和痛点有深刻理解, 为公司的研发创新提供了坚实的基础 同时, 为保证在互联网 + 转型过程中的产品研发和市场推广投入, 公司在报告期内定向发行股份 1,200 万股, 募集资金 6,432 万元 2 核心技术 运营人才缺失风险平台化运营战略需要建立相应的组织架构, 稳定和吸引优秀的技术和运营人才, 专业 稳定的团队对公司的转型升级战略和持续发展至关重要 公司经过多年的探索和积累, 培养了一支研发能力强 实践经验丰富的技术和运营团队, 并通过有效的招聘和激励机制不断补充新鲜血液 同时公司通过云桌面对研发全流程进行监管, 严防核心技术外泄 但上述措施仍无法完全规避关键研发 运营人员流失给公司持续发展带来的风险 公司高度重视人才队伍建设, 专门设立了知识赋能平台 充电宝, 持续向员工提供培训 经验分享服 同时, 积极组织经营团队 核心员工参与中欧创业营 馒头商学院等高端新生代商务培训项目, 探索新兴技术应用及商业模式创新 在提升员工个人能力的同时保证了公司人才队伍的专业性和稳定性 3 公司股权相对分散的风险由于公司股权结构相对分散, 同时公司无实际控制人, 客观上存在被第三方收购的风险, 可能引起实际控制人的变更, 从而在一定程度上影响管理层的稳定和经营理念 方向及战略的一致性 连续性, 将会对本公司的生产经营和盈利能力造成一定的不确定性 公司管理层入职时间均超过 5 年, 且公司在报告期内面向管理团队定向发行股份 1,200 万股, 管理团队持股比例大幅增加, 管理团队与股东利益更趋于一致, 提升了管理团队的凝聚力和战斗力 稳定 专业的经营团队, 保证了公司经营理念 方向及战略的一致性 连续性 9 / 53

10 4 新业务 商业模式拓展风险 公司基于平台化运营战略自主研发的智慧校园服务及运营平台取得重大进展, 截止报告期末已在 10 余所高校正式推广运行, 颠覆了传统项目制 孤岛式的高校信息化建设模式和应用困境, 样板效应良好 ; 知途网与阿里云的成功合作, 标志着公司在在线教育领域迈出了重要一步, 有利于公司进一步构建大学 生成长与实践平台 尽管如此, 由于行业具有新兴产业特性, 其应用领域市场的成长速度和所需发展周 期存在不确定性, 将对公司未来业务的发展和盈利能力的增长速度带来一定的影响 同时, 公司在行业 内市场占有率持续保持领先, 拥有强大的客户基础, 若公司技术 产品的更新以及合作模式的变化落后 或超前于行业发展阶段, 均可能导致公司无法有效利用客户资源优势, 失去部分市场机遇 公司新业务和商业模式适应了互联网形势下高校师生的真实需求, 契合国家关于高等教育改革的政 策指引, 且公司就战略制定和产品研发方向进行了大量 充分 严谨的调研和沟通, 尽可能保证新的产 品和业务模式符合市场需求 2016 年 4 月 15 日, 公司成功主办 WE+ 智绘互联校园新生态峰会, 与 会人员近千人, 公司在移动互联时代的高校信息化建设理念与三大平台产品获得业界广泛关注和认可 另, 报告期内公司在上海 北京 天津 福建等区域先后召开了 8 场产品路演活动, 与近 200 所院校的 信息化主管部门以及学工 人事等业务部门进行了大量的交流 除线下活动外, 公司还通过 金智教育 研究院 线上训练营以及微信公众号等线上方式与高校生态圈内各界保持沟通和交流 5 行业竞争加剧的风险 随着移动互联网 云计算 大数据等新兴技术在教育领域的不断推广和应用, 一批具备较强实力的 互联网企业, 如百度 阿里巴巴 腾讯 网易等通过收购 参股等方式直接或间接介入在线教育和高校 信息化建设领域, 预计市场竞争将日益激烈 若公司不能有效利用已有的先发优势和丰富的行业经验积 累, 打造新形势下适应细分市场需求的产品和服务, 并尽可能在较短时间内发展状大, 则未来发展可能 会受限, 且市场竞争可能导致产品毛利率下降, 进而公司盈利能力下降 公司深耕高校信息化领域 20 年, 拥有丰富的行业经验和研发积累 对高校信息化行业的需求和痛 点有深刻理解, 互联网形势下的业务转型将更契合市场需求, 并尽量与互联网巨头形成差异化和合作发 展模式, 截止报告期末公司已与阿里云 华为 爱数等多家知名企业达成战略合作 同时, 公司将持续 利用新三板平台的融资 并购功能, 视情形充实公司的资金实力, 或就转型业务进行并购, 加快公司发 展进程 10 / 53

11 第四节重要事项 一 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 是否存在股票发行事项 是 四 二 ( 一 ) 是否存在重大诉讼 仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金 资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易事项 是 四 二 ( 二 ) 是否存在偶发性关联交易事项 是 四 二 ( 三 ) 是否存在经股东大会审议过的收购 出售资产 对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 四 二 ( 四 ) 是否存在资产被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在公开发行债券的事项 否 二 重要事项详情 ( 一 ) 报告期内的股票发行事项 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 2016 年 1 月 19 日 2016 年 7 月 7 日 ,000,000 64,320, 单位 : 元或股募集资金用途 ( 请列示具体用途 ) 补充流动资金, 改善公司财务结构, 更好的提升公司盈利能力 抗风险能力和市场竞争能力 ( 二 ) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位 : 元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1. 购买原材料 燃料 动力 10,000, 销售产品 商品 提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售 10,000, ,310, 投资 ( 含共同投资 委托理财 委托贷款 ) 4. 财务资助 ( 挂牌公司接受的 ) 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 1,732, , 其他总计 21,732, ,176, / 53

12 ( 三 ) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 偶发性关联交易事项 单位 : 元 关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序 江苏金智集团有限公司 为公司向银行贷款 提供担保 15,000,000 是 总计 - 15,000,000 - 上述关联担保明细如下 : 借款行担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日 担保是否已 经履行完毕 工商银行江宁支行 江苏金智集团 有限公司 江苏金智教育信息 股份有限公司 5,000, 未完成 南京银行珠江支行 江苏金智集团江苏金智教育信息有限公司股份有限公司 5,000, 已完成 南京银行珠江支行 江苏金智集团江苏金智教育信息有限公司股份有限公司 5,000, 未完成 偶发性关联交易的必要性 持续性以及对公司生产经营的影响 : 上述关联交易是公司业务发展的正常所需, 是合理 必要和真实的 上述关联交易有利于公司的持续经营和稳定发展, 对公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东 利益 ( 四 ) 承诺事项的履行情况 1 控股股东及一致行动人 持有 5% 以上的股东 公司全体董事 监事 高级管理人员 : 避免同业竞争的承诺 履行情况 : 严格履行上述承诺, 未发生任何违背承诺的事项 2 控股股东及一致行动人 持有 5% 以上的股东 公司全体董事 监事 高级管理人员 : 减少和规范关联交易的承诺 履行情况 : 严格履行上述承诺, 未发生任何违背承诺的事项 12 / 53

13 第五节股本变动及股东情况 一 报告期期末普通股股本结构 无限售条件股份有限售条件股份 单位 : 股 股份性质 期初期末本期变动数量比例 % 数量比例 % 无限售股份总数 13,526, % -5,392,500 8,134, % 其中 : 控股股东 实际控制人 4,133, % 0 4,133, % 董事 监事 高管 6,910, % -4,692,500 2,217, % 核心员工 % % 有限售股份总数 14,473, % 5,392,500 19,865, % 其中 : 控股股东 实际控制人 8,266, % 0 8,266, % 董事 监事 高管 1,260, % 5,392,500 6,652, % 核心员工 % % 总股本 28,000, ,000,000 - 普通股股东人数 18 二 报告期期末普通股前十名股东情况单位 : 股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持期末持有限期末持有无限售股比例 % 售股份数量股份数量 1 江苏金智集团有限公司 12,400, ,400, % 8,266,667 4,133,333 2 南京明德信 息科技有限 4,200, ,200, % 4,200,000 0 公司 3 郭家银 2,627, ,000 1,971, % 1,970, 王天寿 1,680, ,680, % 1,260, ,000 5 史鸣杰 840, ,000 1,496, % 630, ,000 6 郭超 1,260, ,260, % 945, ,000 7 王沁红 1,013, ,013, % 759, ,250 8 南京国信金智创业投资中心 ( 有限 746, , % 746,667 0 合伙 ) 9 黄坚 600, , % 450, , 蒋力 560, , % 0 560,000 合计 25,926, ,926, % 19,228,334 6,698,333 前十名股东间相互关系说明 : 南京明德为控股股东金智集团的一致行动人 ; 金智集团系股东国信金智的有限合伙人 ; 王天寿系 13 / 53

14 国信金智的普通合伙人之一 ; 郭超 史鸣杰为南京明德的股东 除此之外, 公司股东间不存在其他关 联关系 三 控股股东 实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 控股股东 : 江苏金智集团有限公司法定代表人 : 徐兵注册资本 :10,500 万元成立日期 :2005 年 4 月 21 日统一社会信用代码 : X 经营范围 : 高新技术产业投资与管理 风险投资 实业投资 ; 企业收购与兼并 ; 工业自动化 智能化系统工程及相关产品设备的研发 生产 销售和施工 ; 计算机软硬件的开发与服务 ; 工业信息技术设计 开发和服务 ; 水果的种植 初加工和销售 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 ( 二 ) 实际控制人情况无 14 / 53

15 第六节董事 监事 高管及核心员工情况 一 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 郭超 董事长 男 43 硕士研究生 2014 年 9 月至 2017 年 9 月 是 徐兵 董事 男 54 硕士研究生 2014 年 9 月至 2017 年 9 月 否 史鸣杰 董事 总经理 男 41 硕士研究生 2014 年 9 月至 2017 年 9 月 是 黄坚 董事 常务副 2014 年 9 月至男 39 本科总经理 2017 年 9 月 是 王沁红 董事 副总经 2014 年 9 月至女 53 硕士研究生理 2017 年 9 月 是 廖君 监事会主席 女 35 硕士研究生 2014 年 9 月至 2017 年 9 月 否 吴任穷 职工监事 男 39 本科 2014 年 9 月至 2017 年 9 月 是 黄云侠 监事 女 33 本科 2014 年 9 月至 2017 年 9 月 是 刘冰 副总经理 男 42 本科 2016 年 1 月至 2017 年 9 月 是 蒋进 副总经理 男 42 硕士研究生 2016 年 1 月至 2017 年 9 月 是 尹海林 董事会秘书 男 39 本科 2014 年 9 月至 2017 年 9 月 是 董事会人数 : 5 监事会人数 : 3 高级管理人员人数 : 6 二 持股情况 单位 : 股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通股持股比例 % 期末持有股票期权数量 郭超 董事长 1,260, ,260, % -- 徐兵 董事 % -- 史鸣杰 董事 总经理 840, ,000 1,496, % -- 黄坚 董事 常务副总经理 600, , % -- 王沁红 董事 副总经理 1,013, ,013, % / 53

16 廖君监事会主席 % -- 吴任穷职工监事 % -- 黄云侠监事 % -- 刘冰副总经理 350, , % -- 蒋进副总经理 350, , % -- 尹海林董事会秘书 150, , % -- 合计 4,563, ,000 5,219, % -- 三 变动情况 董事长是否发生变动 否 信息统计 总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型 ( 新任 换届 离任 ) 期末职务 简要变动原因 葛宁 董事 离任 无 个人原因辞去董事职务 王天寿 董事 离任 无 个人原因辞去董事职务 郭家银 副总经理 离任 无 个人原因辞去高管职务 刘冰 无 新任 副总经理 公司经营规模持续扩大, 以及 互联网 + 转型过程中的市场开拓需要 蒋进 无 新任 副总经理 公司经营规模持续扩大, 以及 互联网 + 转型过程中的产品研发的需要 四 员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 0 0 核心技术人员 截止报告期末的员工人数 核心员工变动情况 : 报告期内, 核心员工变动情况 : 无 报告期内, 核心技术人员变动情况 : 原核心技术人员张平离职, 但核心技术团队总体保持稳定, 不影 响公司的技术研发和经营 且公司历来重视人才引进和培养, 报告期内有针对性招聘和重点培养了一批掌 握新兴技术 具备互联网思维的优秀研发和运营人才, 假以时日公司核心技术团队将得到进一步充实和优 化 不断增强的研发实力, 为公司 互联网 + 战略的转型升级提供了可靠的技术储备和保障 16 / 53

17 第七节财务报表 一 审计报告 是否审计审计意见审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限审计报告正文 : 否 二 财务报表 ( 一 ) 合并资产负债表单位 : 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 八 二 ( 一 ) 1 67,097, ,645, 结算备付金 0.00 拆出资金 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 衍生金融资产 0.00 应收票据 八 二 ( 一 ) , 应收账款 八 二 ( 一 ) 3 28,796, ,951, 预付款项 八 二 ( 一 ) 4 11,503, ,275, 应收保费 0.00 应收分保账款 0.00 应收分保合同准备金 0.00 应收利息 0.00 应收股利 0.00 其他应收款 八 二 ( 一 ) 5 41,220, ,580, 买入返售金融资产存货 八 二 ( 一 ) 6 59,670, ,010, 划分为持有待售的资产 0.00 一年内到期的非流动资产 / 53

18 其他流动资产八 二 ( 一 ) 7 35,500, 非流动资产 : 流动资产合计 243,788, ,800, 发放贷款及垫款 0.00 可供出售金融资产 0.00 持有至到期投资 0.00 长期应收款 0.00 长期股权投资八 二 ( 一 ) 8 1,023, ,359, 投资性房地产 固定资产八 二 ( 一 ) 9 10,574, ,951, 在建工程 0.00 工程物资 0.00 固定资产清理 0.00 生产性生物资产 0.00 油气资产 0.00 无形资产八 二 ( 一 ) 10 1,648, ,905, 开发支出 商誉八 二 ( 一 ) 11 1,377, ,377, 长期待摊费用八 二 ( 一 ) , , 递延所得税资产八 二 ( 一 ) 13 3,373, ,654, 其他非流动资产 流动负债 : 非流动资产合计 18,344, ,684, 资产总计 262,133, ,485, 短期借款八 二 ( 一 ) 15 10,000, ,000, 向中央银行借款 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 拆入资金 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 0.00 应付票据 应付账款八 二 ( 一 ) 16 12,229, ,419, 预收款项八 二 ( 一 ) ,851, ,113, 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬八 二 ( 一 ) 18 6,149, ,298, 应交税费八 二 ( 一 ) , ,334, 应付利息 0.00 应付股利 0.00 其他应付款八 二 ( 一 ) 20 3,086, ,291, 应付分保账款 / 53

19 保险合同准备金 0.00 代理买卖证券款 0.00 代理承销证券款 0.00 划分为持有待售的负债 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 其他流动负债 0.00 非流动负债 : 流动负债合计 139,931, ,457, 长期借款 0.00 应付债券 0.00 其中 : 优先股 0.00 永续债 0.00 长期应付款 0.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债八 二 ( 一 ) 21 4,262, ,745, 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债八 二 ( 一 ) 22 2,582, ,874, 非流动负债合计 6,845, ,619, 负债合计 146,776, ,076, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 股本八 二 ( 一 ) 23 40,000, ,000, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积八 二 ( 一 ) 24 54,110, ,790, 减 : 库存股 0.00 其他综合收益 0.00 专项储备 0.00 盈余公积八 二 ( 一 ) 25 1,811, ,811, 一般风险准备 0.00 未分配利润八 二 ( 一 ) 26 18,823, ,587, 归属于母公司所有者权益合计 114,745, ,189, 少数股东权益 612, ,218, 所有者权益合计 115,357, ,408, 负债和所有者权益总计 262,133, ,485, 法定代表人 : 郭超 主管会计工作负责人 : 王沁红 会计机构负责人 : 王欢 19 / 53

20 流动资产 : 江苏金智教育信息股份有限公司 ( 二 ) 母公司资产负债表 单位 : 元 项目附注期末余额期初余额 货币资金 63,105, ,502, 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 , 应收账款 27,877, ,296, 预付款项 11,271, ,868, 应收利息 应收股利 其他应收款 42,285, ,080, 存货 58,018, ,029, 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 0.00 其他流动资产 35,500, 非流动资产 : 流动资产合计 238,058, ,113, 可供出售金融资产 0.00 持有至到期投资 0.00 长期应收款 0.00 长期股权投资八 二 ( 七 ) 1 9,917, ,754, 投资性房地产 0.00 固定资产 10,224, ,560, 在建工程 0.00 工程物资 0.00 固定资产清理 0.00 生产性生物资产 0.00 油气资产 0.00 无形资产 1,648, ,905, 开发支出 商誉 长期待摊费用 278, , 递延所得税资产 3,179, ,006, 其他非流动资产 0.00 流动负债 : 非流动资产合计 25,247, ,574, 资产总计 263,305, ,688, 短期借款 10,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期 / 53

21 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 12,730, ,549, 预收款项 107,721, ,987, 应付职工薪酬 6,149, ,258, 应交税费 557, ,219, 应付利息 应付股利 其他应付款 4,450, ,781, 划分为持有待售的负债 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 其他流动负债 0.00 非流动负债 : 流动负债合计 141,609, ,796, 长期借款 0.00 应付债券 0.00 其中 : 优先股 0.00 永续债 0.00 长期应付款 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 专项应付款 0.00 预计负债 4,262, ,745, 递延收益 递延所得税负债 0.00 其他非流动负债 2,582, ,874, 所有者权益 : 非流动负债合计 6,845, ,619, 负债合计 148,454, ,416, 股本 40,000, ,000, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 54,095, ,775, 减 : 库存股 0.00 其他综合收益 专项储备 0.00 盈余公积 1,811, ,811, 未分配利润 18,945, ,685, 所有者权益合计 114,851, ,272, 负债和所有者权益合计 263,305, ,688, / 53

22 法定代表人 : 郭超 主管会计工作负责人 : 王沁红 会计机构负责人 : 王欢 ( 三 ) 合并利润表单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 103,441, ,012, 其中 : 营业收入 八 二 ( 一 ) ,441, ,012, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 105,098, ,180, 其中 : 营业成本 八 二 ( 一 ) 27 43,014, ,995, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 八 二 ( 一 ) , , 销售费用 八 二 ( 一 ) 29 18,802, ,158, 管理费用 八 二 ( 一 ) 30 40,774, ,834, 财务费用 八 二 ( 一 ) , , 资产减值损失 八 二 ( 一 ) 32 1,952, ,461, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 0.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 八 二 ( 一 ) , , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -2,119, ,137, 加 : 营业外收入 八 二 ( 一 ) 34 3,292, ,797, 其中 : 非流动资产处置利得 0.00 减 : 营业外支出 八 二 ( 一 ) 35 50, 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,122, ,340, 减 : 所得税费用 八 二 ( 一 ) , , 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 629, ,339, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 1,236, ,110, 少数股东损益 -606, , 六 其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 22 / 53

23 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 629, ,339, 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,236, ,110, 归属于少数股东的综合收益总额 -606, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益八 二 ( 八 ) ( 二 ) 稀释每股收益八 二 ( 八 ) 法定代表人 : 郭超 主管会计工作负责人 : 王沁红会计机构负责人 : 王欢 ( 四 ) 母公司利润表 单位 : 元 项目附注本期金额上期金额 一 营业收入八 二 ( 七 ) 2 97,593, ,534, 减 : 营业成本八 二 ( 七 ) 2 39,803, ,155, 营业税金及附加 224, , 销售费用 17,557, ,249, 管理费用 39,291, ,714, 财务费用 274, , 资产减值损失 1,924, ,433, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 0.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 八 二 ( 七 ) 3-462, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,945, ,716, 加 : 营业外收入 3,290, ,797, 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 50, 其中 : 非流动资产处置损失 0.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,295, , 减 : 所得税费用 36, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,259, , 五 其他综合收益的税后净额 23 / 53

24 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 六 综合收益总额 1,259, , 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 郭超 主管会计工作负责人 : 王沁红 会计机构负责人 : 王欢 ( 五 ) 合并现金流量表单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 95,794, ,896, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,998, ,139, 收到其他与经营活动有关的现金 2,127, ,023, 经营活动现金流入小计 99,920, ,058, 购买商品 接受劳务支付的现金 30,800, ,921, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 24 / 53

25 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 51,742, ,463, 支付的各项税费 4,301, ,850, 支付其他与经营活动有关的现金 19,346, ,647, 经营活动现金流出小计 106,190, ,883, 经营活动产生的现金流量净额 -6,270, ,174, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 ,500, 取得投资收益收到的现金 874, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 874, ,187, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 636, ,451, 投资支付的现金 35,500, ,800, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 36,136, ,251, 投资活动产生的现金流量净额 -35,262, ,064, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 64,320, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 取得借款收到的现金 ,000, 发行债券收到的现金 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 64,320, ,000, 偿还债务支付的现金 5,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 320, , 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 5,320, ,482, 筹资活动产生的现金流量净额 58,999, ,482, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 五 现金及现金等价物净增加额 17,466, ,372, 加 : 期初现金及现金等价物余额 48,012, ,424, 六 期末现金及现金等价物余额 65,479, ,052, 法定代表人 : 郭超 主管会计工作负责人 : 王沁红 会计机构负责人 : 王欢 25 / 53

26 ( 六 ) 母公司现金流量表 一 经营活动产生的现金流量 : 单位 : 元 项目附注本期金额上期金额 销售商品 提供劳务收到的现金 89,419, ,424, 收到的税费返还 1,998, ,139, 收到其他与经营活动有关的现金 2,587, ,922, 经营活动现金流入小计 94,005, ,486, 购买商品 接受劳务支付的现金 27,354, ,477, 支付给职工以及为职工支付的现金 48,213, ,901, 支付的各项税费 3,946, ,580, 支付其他与经营活动有关的现金 19,159, ,793, 经营活动现金流出小计 98,675, ,754, 经营活动产生的现金流量净额 -4,669, ,732, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 ,500, 取得投资收益收到的现金 874, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 874, ,187, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 584, ,446, 投资支付的现金 37,000, ,800, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 37,584, ,246, 投资活动产生的现金流量净额 -36,710, ,059, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 64,320, 取得借款收到的现金 ,000, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 64,320, ,000, 偿还债务支付的现金 5,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 320, , 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 5,320, ,482, 筹资活动产生的现金流量净额 58,999, ,482, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 17,618, ,809, 加 : 期初现金及现金等价物余额 43,869, ,072, / 53

27 六 期末现金及现金等价物余额 61,488, ,262, 法定代表人 : 郭超 主管会计工作负责人 : 王沁红 会计机构负责人 : 王欢 第八节财务报表附注 一 附注事项 事项 是或否 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 3. 是否存在前期差错更正 否 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 否 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 否 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 否 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11. 是否存在重大的研究和开发支出 否 12. 是否存在重大的资产减值损失 否 二 报表项目注释 以下注释项目 ( 含公司财务报表主要项目注释 ) 除非特别指出, 期初指 2015 年 12 月 31 日, 期末指 2016 年 6 月 30 日, 上年指 2015 年度 1-6 月, 本年指 2016 年度 1-6 月 单位 : 人民币元 ( 一 ) 合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 项目 期末余额 年初余额 原币汇率人民币原币汇率人民币 现金人民币 190, , , , 银行存款人民币 65,289, ,289, ,822, ,822, 其他货币资金人民币 1,617, ,617, ,633, ,633, 合计 67,097, ,097, ,645, ,645, 其中 : 存放在 / 53

28 境外的款项总 额 其中 : 期末其他货币资金中使用受限情况如下 : 项目期末余额年初余额保函保证金 1,617, ,633, 合计 1,617, ,633, 应收票据 (1) 应收票据的分类种类 期末余额 年初余额 商业承兑汇票 , 合计 , (2) 期末公司无已质押的应收票据 (3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 (4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据 3 应收账款 (1) 应收账款账龄分析 期末余额 账面余额年初余额坏账准备种类账面余额比例坏账准备比例账面价值种类金额金额 (%) 比例 (%) 账面价值金额金额比例 (%) 1 年以内 ( 含 1 (%) 75.38% 1,193, % 年 1 年以内 ) ( 含 1 23,879, ,685, ,511, % 925, % 17,585, 年 ) 年 ( 含 2 年 ) 4,948, % 494, % 4,453, 年 ( 含 32 年 ) 1,623, ,455, % 5.12% 545, , % 16.88% 4,910, ,136, 年 ( 含 43 年 ) 974, , % 3.08% 98, , % 5.24% 230, , 年 ( 含 54 年 ) 172, , % 0.54% 217, , % 4.78% 217, , 年以上年 ( 含 5 年 ) 83, , % 0.26% 32, , % 2.91% 8, 年以上 66, % 0.27% 2,884, , % 3.53% 0.00 合计合计 31,681, ,838, % 1,886, % 28,796, ,951, (2) 应收账款按种类披露 : 28 / 53

29 种类 单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收账款 单项金额不重大但单独计提坏 账准备的应收账款 账面余额 期末余额 坏账准备 金额比例 (%) 金额比例 (%) 账面价值 % % ,681, % 2,884, % 28,796, % % 0.00 合计 31,681, % 2,884, % 28,796, 年初余额 种类账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额比例 (%) 账面价值 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 % % 0.00 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 24,838, % 1,886, % 22,951, 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 % % 0.00 合计 24,838, % 1,886, % 22,951, (3) 本报告期末应收账款余额中无应收持本公司 5% 以上 ( 含 5%) 表决权股份的股 东单位欠款 (4) 本报告期末应收账款余额中应收关联方款项情况 : 项目名称关联方期末余额年初余额 应收账款安徽皖新金智教育科技有限公司 182, , (5) 应收账款中欠款金额前五名情况 2016 年 6 月 30 日 单位名称 与本公司关 系 账面余额 账龄 占应收账款总额 的比例 (%) 坏账准备 上海商业会计学校 客户 1,395, 年以内 4.40% 69, 中南财经政法大学 客户 1,222, 年以内 3.86% 61, 福州大学 客户 1,099, 年 3.47% 65, 苏州大学应用技术学院 客户 1,005, 年 3.17% 55, 东南大学成贤学院 客户 875, 年 2.76% 81, 合计 5,597, % 333, 预付款项 29 / 53

30 (1) 账龄分析 项目 期末余额 年初余额 账面余额比例账面余额比例 一年以内 11,102, % 11,495, % 一至两年 380, % 773, % 两至三年 21, % 7, % 合计 11,503, % 12,275, % (2) 本报告期末预付款项余额中无持有本公司 5% 以上 ( 含 5%) 表决权股份的股东欠款 (3) 预付账款中金额前五名情况 : 项目 与本公司关 系 账面余额账龄余额占比性质或内容 四川杰卓信息技术有限公司 供应商 1,350, 年以内 11.74% 货款 上海汇和信息技术有限公司 供应商 1,285, 年以内 11.18% 货款 南京北能信息技术有限责任公司 供应商 817, 年以内 7.11% 货款 南京神州数码有限公司 供应商 693, 年以内 6.03% 货款 南京网新科技文化产业有限公司 供应商 620, 年以内 5.39% 货款 合计 4,767, % (4) 期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付账款 5 其他应收款 (1) 其他应收款账龄分析 期末余额 种类账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额比例 (%) 账面价值 1 年以内 ( 含 1 24,344, % 1,217, % 23,127, 年 ) 1-2 年 ( 含 2 年 ) 10,976, % 1,097, % 9,879, 年 ( 含 3 年 ) 8,984, % 2,695, % 6,288, 年 ( 含 4 年 ) 3,631, % 1,815, % 1,815, 年 ( 含 5 年 ) 549, % 439, % 109, 年以上 211, % 211, % 0.00 合计 48,697, % 7,476, % 41,220, 种类 年初余额 账面余额坏账准备账面价值 30 / 53

31 1 年以内 ( 含 1 年 ) 金额比例 (%) 金额比例 (%) 21,992, % 1,099, % 20,893, 年 ( 含 2 年 ) 17,462, % 1,746, % 15,716, 年 ( 含 3 年 ) 5,033, % 1,510, % 3,523, 年 ( 含 4 年 ) 2,793, % 1,396, % 1,396, 年 ( 含 5 年 ) 252, % 201, % 50, 年以上 567, % 567, % 0.00 合计 48,102, % 6,522, % 41,580, (2) 其他应收款按种类披露 期末余额 种类账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额比例 (%) 账面价值 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 % % 0.00 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 48,697, % 7,476, % 41,220, 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 % % 0.00 合计 48,697, % 7,476, % 41,220, 年初余额 种类账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额比例 (%) 账面价值 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 % % 0.00 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 48,102, % 6,522, % 41,580, 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 % % 0.00 合计 48,102, % 6,522, % 41,580, (3) 本报告期末其他应收款余额中无持有本公司 5% 以上 ( 含 5%) 表决权股份的股东 欠款 (4) 本报告期末其他应收款余额中应收关联方款项情况 : 项目名称关联方期末余额年初余额 其他应收款江苏金智科技股份有限公司 339, , / 53

32 (5) 其他应收款金额前五名 2016 年 6 月 30 日 项目款项性质账面余额账龄 占其他应收款总 额比例 坏账准备 首都师范大学 保证金 3,156, 年以内 6.48% 360, 北京交通运输职业学院 保证金 2,288, 年以内 4.70% 142, 内蒙古大学 保证金 1,836, 年以内 3.77% 92, 北京市商业学校 保证金 1,742, 年以内 3.58% 597, 北京工业职业技术学院 保证金 1,726, 年以内 3.55% 847, 合计 10,749, % 2,040, 存货及存货跌价准备 (1) 存货分类 项目 期末余额 年初余额 账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 在产品 59,670, ,670, ,010, ,010, 合计 59,670, ,670, ,010, ,010, (2) 本报告期末本公司的存货项目的账面成本均低于可变现净值, 故对存货项目未计 提存货跌价准备 7 其他流动资产 项目期末余额年初余额 银行理财产品 35,500, 合计 35,500, 长期股权投资 (1) 长期股权投资明细情况 32 / 53

33 本期增减变动 被投资单位 年初余额 追加 投资 减少 投资 权益法下确认 的投资损益 其他综合收益调整 其他 权益 变动 宣告发放现金股利或利 其他 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 润 1. 联营 企业 安徽皖新 金智教育 科技有限 2,359, ,336, ,023, 公司 小计 2,359, ,336, ,023, 合计 2,359, ,336, ,023, (2) 长期投资减值准备 本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额, 故未计提长期投资减值准备 9 固定资产及累计折旧 项目电子设备办公家具运输设备合计 一 固定资产原值 1 期初余额 16,723, ,329, ,082, ,135, 额 2 本期增加金 430, , , (1) 购置 430, , , 本期减少金额 (1) 处置或报废 期末余额 17,154, ,440, ,082, ,677, 二 累计折旧 1 期初余额 7,458, ,396, ,328, ,183, 额 2 本期增加金 1,425, , , ,919, (1) 计提 1,425, , , ,919, 本期减少金额 / 53

34 项目电子设备办公家具运输设备合计 (1) 处置或报废 期末余额 8,884, ,597, ,621, ,102, 三 固定资产减值准备 1 期初余额 额 2 本期增加金 (1) 计提 本期减少金额 (1) 处置或报废 期末余额 四 固定资产价值 1 期初余额 9,265, , ,753, ,951, 期末余额 8,270, , ,461, ,574, (1) 本报告期末无用于抵押担保的固定资产 (2) 本报告期末未发生固定资产减值情况, 故未计提固定资产减值准备 10 无形资产 (1) 无形资产项目项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一 无形资产原值软件 2,646, , ,666, 无形资产原值合计 2,646, , ,666, 二 累计摊销合计软件 740, , ,018, 累计摊销合计 740, , ,018, 三 减值准备软件减值准备合计四 无形资产净值软件 1,905, ,648, 无形资产净值合计 1,905, ,648, 注 : 截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司无形资产不存在需计提减值准备的情况 34 / 53

35 11 商誉 被投资单位名称或 形成商誉的事项 年初余额本期增加本期减少期末余额 期末 减值准备 收购南京瑞普系统咨询有限公司 % 股权收购福建金智亚太信息技术有限公司 20% 股权 216, , ,160, ,160, 合计 1,377, ,377, 长期待摊费用 项目年初余额本期增加本期摊销其他减少期末余额 装修费 435, , , , 合计 435, , , , 递延所得税资产 (1) 已确认的递延所得税资产 期末余额 年初余额 项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资 产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资 产 资产减值准备 10,361, ,571, ,408, ,276, 预计负债 4,262, , ,745, , 递延收益 2,582, , ,874, , 会计收入与税务收入差异 4,238, , ,238, , 内部交易未实现利润 554, , ,397, , 合计 22,000, ,373, ,664, ,654, (2) 公司无未确认的递延所得税资产 14 资产减值准备 项目年初余额本期计提本期转回期末余额 坏账准备 8,408, ,952, ,361, 合计 8,408, ,952, ,361, / 53

36 15 短期借款借款类别 期末余额 年初余额 保证借款 10,000, ,000, 合计 10,000, ,000, 注 : 该借款由江苏金智集团有限公司担保 16 应付账款 (1) 账龄分析 项目 期末余额 年初余额 账面余额比例账面余额比例 一年以内 10,419, % 10,771, % 一至两年 1,362, % 2,125, % 二至三年 38, % 30, % 三年以上 408, % 491, % 合计 12,229, % 13,419, % (2) 本报告期末应付账款余额中无欠付持有本公司 5% 以上 ( 含 5%) 表决权股份的股 东款项 (3) 本报告期末应付账款余额中无欠付关联方款项 (4) 公司无重要的账龄超过 1 年的应付账款 17 预收款项 (1) 账龄分析 项目 期末余额 年初余额 账面余额比例账面余额比例 一年以内 67,845, % 71,328, % 一至两年 31,495, % 22,705, % 二至三年 5,600, % 16,608, % 三年以上 2,909, % 3,470, % 合计 107,851, % 114,113, % (2) 账龄超过一年以上预收账款主要为尚未全部完工的项目预付款, 较大的项目明细如 下 : 36 / 53

37 单位名称期末余额未结转原因 首都师范大学 10,022, 未完工 黑龙江大学 6,041, 未完工 华北科技学院 4,352, 未完工 深圳清华大学研究院 3,936, 未完工 北京联合大学 3,115, 未完工 合计 27,468, (3) 本报告期末预收账款余额中无预收持有本公司 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东单位 款项 (4) 本报告期末预收账款余额中无预收关联方款项 18 应付职工薪酬 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一 短期薪酬 9,298, ,723, ,872, ,149, (1) 工资 奖金 津贴和补贴 9,040, ,776, ,786, ,030, (2) 职工福利费 ,519, ,519, (3) 社会保险费 ,462, ,462, 其中 : 医疗保险费 ,355, ,355, 工伤保险费 , , 生育保险费 , , (4) 住房公积金 ,512, ,512, (5) 工会经费及职工教育经费 258, , , , (6) 其他短期薪酬 二 设定提存计划 ,140, ,140, 其中 : 基本养老保险费 ,989, ,989, 失业保险费 , , 三 辞退福利 , , 合计 9,298, ,948, ,098, ,149, 应交税费 税种期末余额年初余额报告期执行的法定税率 营业税 19, % 37 / 53

38 税种期末余额年初余额报告期执行的法定税率 城市维护建设税 12, , % 教育费附加 9, , % 企业所得税 233, , % 20% 15% 个人所得税 377, , 增值税 -41, , % 6% 3% 0% 其他 22, , 合计 614, ,334, 其他应付款 (1) 按款项性质列示其他应付款 : 项目 期末余额 年初余额 往来款 2,671, ,650, 预提费用 188, , 代扣代缴 222, , 其他 4, , 合计 3,086, ,291, (2) 账龄分析 项目 期末余额 年初余额 账面余额比例账面余额比例 一年以内 3,045, % 2,229, % 一至两年 4, % 19, % 两至三年 2, % 5, % 三年以上 34, % 36, % 合计 3,086, % 2,291, % (3) 本报告期末其他应付款余额中无欠持有本公司 5% 以上 ( 含 5%) 表决权股份股东 款项 (4) 本报告期末其他应付款余额中欠付关联方款项情况 : 项目名称 关联方 期末余额 年初余额 其他应付款 安徽皖新金智教育科技有限公司 200, , 其他应付款 江苏金智科技股份有限公司 866, / 53

39 (5) 公司无重要的账龄超过 1 年的其他应付款 21 预计负债 项目期末余额年初余额 售后服务费 4,262, ,745, 合计 4,262, ,745, 其他非流动负债 政府补助 项目年初余额本期增加本期减少期末余额摊销期限 (1)2014 年省科技成果 转化专项资金 2,875, , ,916, (2)2014 省科技成果 转化专项资金尾款 999, , , 合计 3,874, ,291, ,582, 其中, 涉及政府补助的项目 : 负债项目 年初余额 本期新增补 助金额 本期计入营业 外收入金额 期末余额 与资产相关 / 与收益相关 (1)2014 年省科技 成果转化专项资金 2,875, , ,916, 与收益相关 (2)2014 省科技 成果转化专项资金 999, , , 与收益相关 尾款 合计 3,874, ,291, ,582, 股本 项 目 一 有限售条件股份. 年初余额本期变动增减 (+ -) 期末余额 数量比例发行新股 公积金转股 其他小计数量比例 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 14,473, % 9,000, ,214, ,785, ,259, % 其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股有限售条件股份合计 13,213, % ,606, ,606, ,606, ,260, % 9,000, ,392, ,392, ,652, ,473, % 9,000, ,214, ,785, ,259, % 39.13% 55.65% 39 / 53

40 项 目 二 无限售条件股份 年初余额本期变动增减 (+ -) 期末余额 数量比例发行新股 公积金转股 其他小计数量比例 1 人民币普通股 13,526, % 3,000, ,214, ,214, ,740, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 % % % % 4 其他 % % 无限售条件股份合计 13,526, % 3,000, ,214, ,214, ,740, % 三 股份总数 28,000, % 12,000, ,000, % 注 : 本公司在中国证券登记结算有限公司完成新增股份登记的日期为 2016 年 7 月 6 日 24 资本公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 1,790, ,320, ,110, 合计 1,790, ,320, ,110, 注 :2016 年股东以现金增加股本 1,200 万股, 相应股本溢价 52,320, 元计入 资本公积 25 盈余公积项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 1,811, ,811, 合计 1,811, ,811, 未分配利润 项目期末余额年初余额 ( 一 ) 本年年初余额 17,587, ,642, ( 二 ) 本年增减变动金额净利润 1,236, ,572, 提取盈余公积 ,626, 净资产折股 分配股东的股利 ( 三 ) 本年年末余额 18,823, ,587, 营业收入 营业成本 项目本期发生额上期发生额 40 / 53

41 收入成本收入成本 主营业务 103,441, ,014, ,012, ,995, 其他业务 合计 103,441, ,014, ,012, ,995, (1) 按业务类别列示营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 软件 74,448, ,236, ,502, ,247, 系统集成 21,221, ,751, ,038, ,031, 运维服务 7,770, ,024, ,473, , 合计 103,441, ,012, ,014, ,995, (2) 前五名客户的营业收入情况客户 营业收入总额 占营业收入比例 中南财经政法大学 6,507, % 哈尔滨金融学院 5,908, % 内蒙古农业大学 3,000, % 内蒙古财经大学 2,952, % 苏州大学应用技术学院 2,817, % 合计 21,184, % 28 营业税金及附加项目 计缴标准 本期发生额 上期发生额 营业税 3% 7, 城市维护建设税 7% 144, , 教育费附加和地方教育费附加 5% 103, , 其他 22, , 合计 278, , 销售费用项目 本期发生额 上期发生额 工薪项目 8,941, ,595, 办公费 1,464, ,515, 差旅费 2,150, ,043, 运输费 18, , 广告推广费用 89, , / 53

42 项目本期发生额上期发生额 会议费 1,418, , 其他 36, , 业务招待费 3,304, ,534, 折旧费 235, , 房屋费 625, , 服务费 517, 合计 18,802, ,158, 报告期工薪项目发生额较上期增长 35.57%, 主要原因是随着公司业务规模扩大, 人员工资标准 奖金相应增加 2 报告期内会议费 业务招待费较上期有较大增加, 主要原因是随着公司平台化产品发布及市场推广, 公司加大了市场开拓力度 30 管理费用项目 本期发生额 上期发生额 工薪项目 4,758, ,439, 办公经费 579, , 差旅费 783, , 广告宣传推广费 67, , 中介服务费 666, ,532, 业务招待费 914, , 折旧费 751, , 房屋费 452, , 会议费 818, , 税费 77, , 研发费 30,876, ,008, 其他 26, , 合计 40,774, ,834, 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 320, , 减 : 利息收入 65, , 金融机构手续费 21, , 合计 276, , / 53

43 32 资产减值损失 项目本期发生额上期发生额 坏账损失 1,952, ,461, 合计 1,952, ,461, 投资收益 (1) 投资收益明细情况项目 本期发生额 上期发生额 长期股权投资收益 - 按成本法核算确认的长期股权投资收益 按权益法核算确认的长期股权投资收益 -1,336, , 理财产品收益 874, , 转让股权确认的投资收益 , 合计 -462, , (2) 按权益法核算的长期股权投资收益被投资单位名称 本期发生额 上期发生额 安徽皖新金智教育科技有限公司 -1,336, , 上海科探金智信息技术有限公司 , 合计 -1,336, , (3) 本公司投资收益收回无重大限制 34 营业外收入 计入当期非经 计入上期非经常 项目 本期发生额 常性损益的金 上期发生额 性损益的金额 额 政府补助 ( 详见下表 : 政府 补助明细表 ) 1,291, ,291, ,658, ,658, 软件退税 1,998, ,139, 违约金 赔款收入 其他 1, 合计 3,292, ,291, ,797, ,658, / 53

44 其中, 计入当期损益的政府补助 : 项目本期发生额上期发生额 与资产相关 / 与收 益相关 南京市科技创新奖 200, 与收益相关 2014 年省工业和信息产业转型升级专项引 导资金 500, 与收益相关 2014 年省科技成果转化专项资金 1,291, , 与收益相关 合计 1,291, ,658, 营业外支出 项目 本期发生额 计入当期非经常 性损益的金额 上期发生额 计入上期非经常性 损益的金额 捐赠 50, , 合计 50, , 所得税费用项目 本期发生额 上期发生额 应纳所得税额 210, , 加 : 上年所得税清算的税额 加 : 递延所得税费用 281, , 所得税费用 492, , 现金流量表项目 (1) 金流量表补充资料项目 本期发生额 上期发生额 1 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 629, ,339, 加 : 资产减值准备 1,952, ,461, 固定资产折旧 1,919, ,708, 投资性房地产摊销 无形资产摊销 277, , 长期待摊费用摊销 125, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 减收益 ) 财务费用 320, , 投资损失 462, , 递延所得税资产减少 281, , / 53

45 项目本期发生额上期发生额 递延所得税负债增加 存货的减少 6,340, ,862, 经营性应收项目的减少 -17,724, ,835, 经营性应付项目的增加 -854, ,686, 经营活动产生的现金流量净额 -6,270, ,174, 现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 ( 扣除受限的现金 ) 65,479, ,052, 减 : 现金的期初余额 ( 扣除受限的现金 ) 48,012, ,424, 现金及现金等价物净增加额 17,466, ,372, 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末余额 期初余额 其他货币资金 1,617, ,633, 合计 1,617, ,633, ( 二 ) 合并范围的变更 1 同一控制下企业合并无 2 非同一控制下企业合并 无 3 其他原因的合并范围变动 本期未发生其他原因的合并范围的变动 ( 三 ) 关联方关系及其交易 1 本公司的母公司和控股股东的情况 母公司名称 企业类型 注册地 法定代表人 主营业务 注册资本 ( 万元 ) 对本公司 的持股比 例 对本公司的表决权比例 本公司 最终控 制方 统一社会信用代码 江苏金智 集团有限 有 限 南京 市 徐 兵 投资管 理 105, % 31.00% X 45 / 53

46 公司 公 司本公司母公司的情况说明 : 本公司的母公司南京金智创业投资有限公司成立于 2005 年 4 月 21 日, 南京金智创业投资有限公司于 2014 年 4 月 22 日更名为江苏金智集团有限公司 2 本公司的子公司情况 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册 地 法定 代表 人 业务 性质 注册资本 ( 万元 ) 持股 比例 (%) 表决权比例 (%) 统一社会信用代码 南京瑞普系 统咨询有限 公司 全资 子公 司 有限公司 南京 市 郭家 银 监理 服务 江苏瑞普教 育培训中心 全资 子公 司 南京 市 郭家 银 培训 Q 福建金智信息技术有限公司 控股子公司 有限公司 福州市 郭家 银 教育软件开发 1, 江苏知途教育科技有限公司 控股子公司 有限公司 南京市 郭超 教育软件开发 1, N 3 本公司的合营和联营企业情况 关联方名称与本公司关系统一社会信用代码 安徽皖新金智教育科技有限公司本公司联营企业 本公司的其他关联方 ( 不存在控制关系的关联方 ) 情况 关联方名称 与本公司关系 统一社会信用代码 / 组 织机构代码 江苏金智科技股份有限公司受本公司控股股东控制 江苏东大金智信息系统有限公司受本公司控股股东控制 W 46 / 53

47 关联方名称 与本公司关系 统一社会信用代码 / 组 织机构代码 上海东大金智信息系统有限公司 受本公司控股股东控制 南京致益联信息科技有限公司 受本公司控股股东控制 H 南京云智信息科技有限公司 受本公司控股股东控制 南京金智视讯技术有限公司 受本公司控股股东控制 关联方交易 (1) 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司, 其相互间交易及母子公 司交易已作抵销 (2) 销售商品 提供劳务情况关联交易内容 关联方 本期发生额 江苏东大金智信息系统有限公司 320, 销售商品 提供劳务江苏金智科技股份有限公司 980, 安徽皖新金智教育科技有限公司 9, 合计 1,310, (3) 关联租赁情况 A 公司承租情况表 出租方名称 承租方名称 租赁 资产 租赁费 定价依据 本期发生额 江苏金智科技股份有限公司 江苏金智教育信 息股份有限公司 办公用房市场价 866, (4) 关联担保情况 借款行担保方被担保方担保金额 担保起始 日 担保到期 日 担保是否 已经履行 完毕 工商银行江宁支行 江苏金智集 团有限公司 江苏金智教育 信息股份有限 公司 5,000, 未完成 南京银行珠江支行 江苏金智集团有限公司 江苏金智教育信息股份有限 5,000, 已完成 公司 南京银行珠江支行 江苏金智集 江苏金智教育 5,000, 未完成 47 / 53

48 团有限公司 信息股份有限 公司 (5) 关联方往来余额项目名称 关联方 期末余额 年初余额 应收账款 安徽皖新金智教育科技有限公司 182, , 其他应收款 江苏金智科技股份有限公司 339, , 其他应付款 安徽皖新金智教育科技有限公司 200, , 其他应付款 江苏金智科技股份有限公司 866, ( 四 ) 承诺及或有事项 1 重要承诺事项截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司无需说明的重要承诺事项 2 或有事项截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司无需说明的或有事项 ( 五 ) 资产负债表日后事项 截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司无其他需说明的资产负债表日后非调整事项 ( 六 ) 其他重要事项说明截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司无需说明的其他重要事项 ( 七 ) 母公司财务报表主要项目注释 1 长期股权投资 (1) 长期股权投资明细项目 期末余额 年初余额 按权益法合算的长期股权投资 1,023, ,359, 对联营企业投资 1,023, ,359, 对合营企业投资 按成本法核算的长期股权投资 8,894, ,394, 对子公司投资 8,894, ,394, 其他股权投资 合计 9,917, ,754, 减 : 长期股权投资减值准备 长期股权投资净值 9,917, ,754, / 53

49 (2) 对子公司投资 本 被投资单位 名称 核算 方法 投资 成本 年初余额 本期投资增 减额 期末余额 在被投资 单位持股 比例 在被投资单位表决权比例 期现金红 利 南京瑞普系 统咨询有限 成本法 1,115, ,115, ,115, % 100% 0.00 公司 江苏瑞普教 育培训中心 成本法 500, , , % 100% 0.00 福建金智信 息技术有限 成本法 7,600, ,279, ,279, % 80% 0.00 公司 江苏知途教 育科技有限 成本法 500, , ,500, ,000, % 55% 0.00 公司 合计 9,715, ,394, ,500, ,894, (3) 按权益法核算的长期股权投资 本期增加 本 被投资单 位名称 核算方法 投资 成本 年初余额 投资 成本 损益 调整 期末余额 持股比例 表减值决权准备比例 期现金红 利 安徽皖新金智教育科技有限公司 权 益 法 4,500, ,359, ,336, ,023, % 45% 合计 4,500, ,359, ,336, ,023, (4) 对联营企业投资 49 / 53

50 被投资单位名称 注册 地 业务性质 注册资本 ( 万元 ) 期末净资产 总额 本期净利润 持股 比例 (%) 本公司应享 有净资产 长期股权投 资账面价值 一 联营企业 安徽皖新金 智教育科技 有限公司 合肥 市 软件开发 1,000 2,273, ,970, % 1,023, ,023, (5) 长期股权投资减值准备 本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额, 故未计提长期投资减值准备 2 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入成本收入成本 主营业务 97,593, ,803, ,534, ,155, 其他业务 合计 97,593, ,803, ,534, ,155, (1) 按业务类别列示营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 软件 74,448, ,064, ,344, ,761, 系统集成 17,957, ,748, ,161, ,835, 运维服务 5,187, ,722, ,296, , 合计 97,593, ,534, ,803, ,155, (2) 前五名客户的营业收入情况 客户 营业收入总额 占营业收入比例 中南财经政法大学 6,507, % 哈尔滨金融学院 5,908, % 内蒙古农业大学 3,000, % 内蒙古财经大学 2,952, % 苏州大学应用技术学院 2,817, % 合计 21,184, % 50 / 53

51 3 投资收益 (1) 投资收益明细情况 项目本期发生额上期发生额 长期股权投资收益 - 按成本法核算确认的长期股权投资收益 - 按权益法核算确认的长期股权投资收益 ,336, , 理财产品收益 874, , 转让股权确认的投资收益 , 合计 -462, , (2) 按权益法核算的长期股权投资收益被投资单位名称 本期发生额 上期发生额 安徽皖新金智教育科技有限公司 -1,336, , 上海科探金智信息技术有限公司 , 合计 -1,336, , (3) 本公司投资收益汇回无重大限制 4 现金流量表补充资料项目 本期发生额 上期发生额 1 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 1,259, , 加 : 资产减值准备 1,924, ,433, 固定资产折旧 1,861, ,639, 无形资产摊销 277, , 长期待摊费用 108, , 财务费用 320, , 投资损失 462, , 递延所得税资产减少 -172, , 存货减少 9,011, ,806, 经营性应收项目的减少 -16,597, ,059, 经营性应付项目的增加 -3,125, ,666, 经营活动产生的现金流量净额 -4,669, ,732, 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 ( 扣除受限的现金 ) 61,488, ,262, 减 : 现金的期初余额 ( 扣除受限的现金 ) 43,869, ,072, / 53

52 项目本期发生额上期发生额 现金及现金等价物净增加额 17,618, ,809, ( 八 ) 补充资料 1 当期非经常性损益明细表( 收益 + 损失-) 项目 本期发生额 上期发生额 1 与公司主营业务无关的或有事项产生的损益 非流动资产处置损益( 包括已计提资产减值损失准备冲回的部分 ) 计入当期损益的政府补助 1,291, ,658, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益小计 1,241, ,658, 减 : 企业所得税的影响数 186, , 减 : 少数股东损益的影响数 0.00 非经常性损益合计 1,055, ,492, 每股收益 本期发生额 基本每股收益 每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 上期发生额 基本每股收益 每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 基本每股收益的计算过程项目 序号 本期发生额 上期发生额 归属于公司普通股股东的净利润 A 1,236, ,110, 非经常性损益 B 1,055, ,492, 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 (C=A- B) C 181, ,602, 期初股份总数 D 28,000, ,000, / 53

53 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 12,000, 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 6 6 发行在外的普通股加权平均数 (L=D+E+F*G/K-H*I/K- J) L 32,000, ,000, 基本每股收益 (M=A/L) M 扣除非经常性损益基本每股收益 (N=C/L) N / 53