公司半年度大事记 2015 年 1 月 18 日, 将无人机液压弹射系统作为主营产 品正式引入彩通科技, 为公司整体规划确定新的发展方向 2015 年会计师事务所变更,2015 年 2 月 7 日正式聘请 利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2014 年度财 务报告审计机构 2015

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1 证券代码 : 证券简称 : 彩通科技公告编号 : 彩通科技 NEEQ : 半年度报告 2015 第 1 页, 共 55 页

2 公司半年度大事记 2015 年 1 月 18 日, 将无人机液压弹射系统作为主营产 品正式引入彩通科技, 为公司整体规划确定新的发展方向 2015 年会计师事务所变更,2015 年 2 月 7 日正式聘请 利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2014 年度财 务报告审计机构 2015 年 2 月 13 日, 公司控股子公司郑州智信测控技术 有限公司正式取得郑州市工商行政管理局核发的 营业执 照, 获得经营资格, 将助力于母公司快速发展 2015 年 4 月 18 日, 公司 2014 年年度股东大会圆满召 开, 与会议案全票通过 2015 年 4 月, 原董事袁卫厂因个人原因辞去公司董事职务, 第一届董事会第六次临时会议提名赵刚先生为公司董事, 并于 2015 年 5 月 9 日召开 2015 年第二次临时股东大会全票选举通过 2015 年 6 月, 公司与北京安氏领信科技发展有限公司签 署战略合作协议 第 2 页, 共 55 页

3 目录 声明与提示... 1 第一节 公司概览... 2 第二节 主要会计数据和关键指标... 3 第三节 管理层讨论与分析... 4 第四节 财务报表... 7 第五节 财务报表附注 第六节 重要事项 第七节 股本变动及股东情况 第八节 董事 监事 高管及核心员工情况 第 3 页, 共 55 页

4 声明与提示 声明 公司董事会及其董事 监事会及其监事 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证半年度报告中财务报告的真实 完整 事项是否存在董事 监事 高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实 准确 完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否 否 否 否 文件存放地 点 : 备查文件 备查文件目录公司董事会办公室载有公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的财务报表年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿第一届董事会第七次会议决议第一届监事会第三次会议决议 1 / 52

5 第一节 公司概览 一 公司信息 公司中文全称 英文名称及缩写 证券简称 郑州彩通科技股份有限公司 Zhengzhou Ctone Technologies Inc. 彩通科技 证券代码 法定代表人 注册地址 办公地址 主办券商 会计师事务所 ( 如有 ) 二 联系人 董事会秘书或信息披露负责人 张玉峰 郑州市高新区翠竹街 1 号 11 幢 郑州市高新区翠竹街 1 号 11 幢 国泰君安证券股份有限公司 董高云 电话 传真 - 电子邮箱 公司网址 ctone@ctone.net 联系地址及邮政编码郑州市高新区翠竹街 1 号 11 幢 (450000) 三 运营概况 股票公开转让场所 股份公司成立时间 挂牌时间 行业 ( 证监会规定的行业大类 ) 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式 全国中小企业股份转让系统 I65 软件和信息技术服务业 信息系统集成和行业应用软件开发及服务 协议转让方式 普通股总股本 ( 股 ) 22,010,000 无限售条件的股份数量 ( 股 ) 7,290,811 控股股东及持股比例张玉峰, 持股比例 59% 实际控制人及持股比例张玉峰, 持股比例 59% 截至报告期末的股东人数 10 截至报告期末的员工人数 59 是否拥有高新技术企业资格 否 公司拥有的重要经营资质 1 计算机信息系统集成三级 ;2 CMMI3 级 ;3 软件企业认定证书 ;4 增值电信业务经营许可证 2 / 52

6 第二节 主要会计数据和关键指标 一 盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业总收入 ( 元 ) 8,006, ,019, % 毛利率 % 15.63% 15.85% - 归属于挂牌公司股东的净利润 ( 元 ) -2,068, , % 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -3,044, , % 损益后的净利润 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 % -8.32% 2.54% - 基本每股收益 ( 元 / 每股 ) % 二 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 ( 元 ) 29,665, ,037, % 负债总计 ( 元 ) 5,824, ,126, % 归属于挂牌公司股东的净资产 ( 元 ) 23,842, ,910, % 归属于挂牌公司股东的每股净资产 % ( 元 ) 资产负债率 % 19.63% 4.17% - 流动比率 利息保障倍数 三 营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 1,542, , 应收账款周转率 存货周转率 四 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 % 9.72% % - 营业收入增长率 % % 39.57% - 净利润增长率 % % % - 3 / 52

7 第三节 管理层讨论与分析 一 商业模式根据 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业 公司主要为政府机构 企事业单位提供信息系统集成服务和行业应用软件开发服务, 并为客户提供持续的技术支持服务 公司的客户主要分布在军工 通信 教育和政府等信息化建设投入强度和持续性均比较突出的领域 公司凭借长期以来为政府 教育 通信及军工领域客户服务所积累的丰富经验, 根据客户的不同需求, 提供合适的信息系统整体解决方案和定制化软件开发, 并采用直接销售模式, 通过参与用户的竞标取得业务订单 中标后, 公司与客户签订合同并根据项目实际需要实施采购, 构建硬件和软件应用平台, 向用户收取相关的项目合同款 软件开发费用以及服务合同款, 实现收入与盈利 在项目完成后, 以技术支持服务合同的方式长期为客户提供产品升级 软硬件维护等服务, 通过向客户收取技术支持与服务合同款的方式, 实现收入与盈利 公司商业模式目前未发生变化 二 经营情况报告期内, 公司业务模式没有发生变化, 公司管理层按照年度经营计划, 稳步实施各项技术研发和市场拓展工作 2015 年 1-6 月份实现营业收入 8,006, 元, 比上年同期减少了 73.33%; 利润总额为 -2,315, 元, 净利润为 -2,069, 元, 净利润同比减少了 % ; 公司总资产为 29,665, 元, 净资产为 23,841, 元, 总资产增长率为 9.72% 公司业绩下滑主要系公司正在进行战略调整, 优化了业务结构, 对于技术含量较低 附加值较小 未来成长性较差的单一硬件系统集成业务进行选择性剥离, 导致公司整体营业收入下降 但公司管理层坚持贯彻执行公司的主营业务市场细分化的战略规划, 积极拓展业务范围, 并取得突破 公司与中国移动签定的 ICT 项目已在实施中, 在教育行业, 公司与北京安氏领信科技发展有限公司签署战略合作协议, 依托公司在教育行业多年积累的资源, 将快速拓展河南基础教育领域, 为公司带来新的利润增长点 4 / 52

8 三 风险与价值 1 市场风险公司在政府 教育 通信 军工等区域内相关领域具有竞争优势, 同时面临较大竞争压力, 来自这些行业的客户收入在营业收入中的占比较高, 对这些行业有一定依赖 如果未来这些行业发生不可预测的重大不利变化导致其对信息化建设的投资规模大幅下降的话, 将对公司的经营造成不利影响 针对上述风险, 公司采取如下的应对措施 : 一方面, 公司继续加强产品和服务的研发力度, 依托公司积累的丰富行业经验, 保持在相关领域的优势地位 ; 另一方面, 公司将继续加大市场开发与营销网络的建设力度, 加强销售队伍建设, 不断开发新客户, 随着公司业务技术的不断成熟和业务拓展, 公司经营规模不断扩大, 将降低公司对主要客户的依赖程度, 公司经营更趋成熟和稳健 2 营运资金不足风险公司所处的系统集成行业, 客户多为政府 国企和事业单位, 从与客户签订合同到安装 实施 调试周期较长等原因, 存在延迟产品交付和验收的情况, 导致存货的余额较大 公司 2013 年 2014 年 2015 年 1-6 月的经营活动产生的现金流量净额分别为 - 19,208, 元 880, 元 1,542, 元 现金流量净额虽然在逐步增加, 但随着公司营收规模不断扩大, 存货占用资金量逐渐提高, 而采购原材料时供应商给予的信用周期较短, 公司仍面临营运资金不足风险 针对上述风险, 公司采取如下的应对措施 : 公司已通过提高存货管理水平, 提高存货周转率来降低, 同时延长供应商的付款周期来缓解资金不足风险, 但未来仍存在现金流不足的风险 3 应收账款回款风险截至 2015 年 6 月 30 日, 公司应收账款净额 9,550, 元, 占总资产比重为 32.19%, 占比较高 公司已按照谨慎性原则充分计提坏账准备, 但仍面临应收账款不能及时收回的风险, 可能对公司现金流和资金周转产生影响 针对上述风险, 公司采取如下的应对措施 : 公司派专人负责应收账款的管理和催收, 将回款任务落实到人, 并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围 公司报告期内未发生过坏账的情况 4 客户集中风险 5 / 52

9 公司 2013 年度 2014 年 2015 年 1-6 月前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为 75.22% 73.4% 87.92%, 客户集中度较高, 业务受单一客户影响较大, 如大客户经营不善或与大客户合作出现问题, 公司营业收入或有较大波动 针对上述风险, 公司采取如下的应对措施 : 公司在维护老客户关系的同时, 将通过技术创新 细分市场进入等方式不断开拓新客户 5 技术更新风险公司所属信息技术服务行业具有技术含量高 更新速度快 产品生命周期短的特点 公司需要继续精确把握行业发展的最新趋势和动向, 继续保持研发和技术领先优势, 才能避免因技术落后而被市场淘汰的风险 如公司对技术 产品和市场的发展趋势不能做出正确判断, 或在关键技术 重要新产品的研发及上市 重要产品方案的选定等方面不能正确把握, 可能使公司面临科研开发 技术和产品升级不能及时跟上发展趋势, 并导致公司市场竞争力下降的风险 针对上述风险, 公司采取如下的应对措施 : 公司始终保持与现有客户的密切沟通, 合理有效地收集客户产品使用反馈, 了解市场 开发市场 引领市场 同时加大与高校合作, 加大研发和技术创新力度, 建立以项目为载体的技术创新模式, 在保持现有产品结构稳定的同时, 不断实现新的突破 6 知识产权保护风险公司所处软件及信息技术服务行业是知识经济时代的代表性产业, 是近年来我国增长速度最快的高技术行业之一 由于我国对软件的知识产权保护不完善, 公司面临知识产权保护风险 针对上述风险, 公司采取如下的应对措施 : 公司将加大现有知识产权产品的保护力度, 积极申报软件著作权, 保护公司的科技成果 目前公司在产品开发过程采用第三方源代码管理工具 (Visual Source Safe) 进行产品源代码的管理 所有产品软件的源代码文件及相应的开发设计文档均必须及时加入到指定的源代码服务器中的指定 VSS 库中 VSS 库为不同开发人员分配不同的权限, 匹配与其工作相适应的最小访问权限 公司报告期内无新增的风险因素 6 / 52

10 第四节 财务报表 一 审计情况 ( 一 ) 是否审计 事项 是否审计 是或否 否 二 财务报表 ( 一 ) 合并资产负债表单位 : 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : - 货币资金 一 1 192, ,015, 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 一 2 9,550, ,915, 预付款项 一 3 3,439, ,749, 应收利息 应收股利 其他应收款 一 4 2,872, ,206, 买入返售金融资产 存货 一 5 9,843, ,635, 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 - 25,899, ,521, 非流动资产 : - 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 一 6 847, ,187, 在建工程 工程物资 固定资产清理 / 52

11 生产性生物资产 油气资产 无形资产 一 7 302, , 开发支出 - 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 一 8 417, , 其他非流动资产 一 9 2,200, 非流动资产合计 - 3,766, ,516, 资产总计 - 29,665, ,037, 流动负债 : - 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 一 10 4,508, , 预收款项 一 11 49, 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 一 , 应交税费 一 13 43, , 应付利息 应付股利 其他应付款 一 , , 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 - 5,824, ,126, 非流动负债 : - 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 / 52

12 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 - 5,824, ,126, 所有者权益 ( 或股东权益 ): - 股本 一 15 22,010, ,010, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 一 16 2,593, ,593, 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一 17 38, , 一般风险准备 未分配利润 一 , ,268, 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 - 23,842, ,910, 少数股东权益 所有者权益合计 - 23,841, ,910, 负债和所有者权益总计 - 29,665, ,037, 法定代表人 : 张玉峰 主管会计工作负责人 : 齐翠平 会计机构负责人 : 齐翠平 ( 二 ) 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : - 货币资金 - 192, ,015, 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 二 1 9,550, ,915, 预付款项 - 3,439, ,749, 应收利息 应收股利 其他应收款 二 2 2,872, ,206, 存货 - 9,843, ,635, 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 / 52

13 流动资产合计 - 25,899, ,521, 非流动资产 : - 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 - 847, ,187, 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 - 302, , 开发支出 - - 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 - 417, , 其他非流动资产 - 2,200, 非流动资产合计 - 3,766, ,516, 资产总计 - 29,665, ,037, 流动负债 : - 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 - 4,508, , 预收款项 - 49, 应付职工薪酬 - 291, 应交税费 - 43, , 应付利息 应付股利 其他应付款 - 930, , 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 - 5,823, ,126, 非流动负债 : - 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 / 52

14 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 - 5,823, ,126, 所有者权益 : - 股本 - 22,010, ,010, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 - 2,593, ,593, 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 - 38, , 未分配利润 , ,268, 所有者权益合计 - 23,842, ,910, 负债和所有者权益合计 - 29,665, ,037, ( 三 ) 合并利润表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 - 8,006, ,019, 其中 : 营业收入 一 19 8,006, ,019, 利息收入 手续费及佣金收入 二 营业总成本 - 11,623, ,450, 其中 : 营业成本 一 19 6,755, ,261, 利息支出 手续费及佣金支出 营业税金及附加 一 20 11, , 销售费用 一 21 1,378, , 管理费用 一 22 2,490, ,357, 财务费用 一 23 4, , 资产减值损失 一 , , 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 益 11 / 52

15 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) - -3,616, , 加 : 营业外收入 一 25 1,301, , 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 一 26-4, 其中 : 非流动资产处置损失 - - 4, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) - -2,315, , 减 : 所得税费用 一 , , 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) - -2,069, , 归属于母公司所有者的净利润 - -2,068, , 少数股东损益 六 其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 外币财务报表折算差额 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 - -2,069, , 归属于母公司所有者的综合收益总额 - -2,068, , 归属于少数股东的综合收益总额 八 每股收益 : - ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 张玉峰 主管会计工作负责人 : 齐翠平 会计机构负责人 : 齐翠平 ( 四 ) 母公司利润表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 二 3(1) 8,006, ,019, 减 : 营业成本 二 3(1) 6,755, ,261, / 52

16 营业税金及附加 - 11, , 销售费用 - 1,378, , 管理费用 - 2,489, ,357, 财务费用 - 4, , 资产减值损失 - 984, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投 资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) - -3,615, , 加 : 营业外收入 - 1,301, , 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 - - 4, 其中 : 非流动资产处置损失 - - 4, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) - -2,314, , 减 : 所得税费用 , , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) - -2,068, , 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 外币财务报表折算差额 其他 六 综合收益总额 - -2,068, , 七 每股收益 : - ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 五 ) 合并现金流量表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 13 / 52

17 一 经营活动产生的现金流量 : - 销售商品 提供劳务收到的现金 - 7,913, ,551, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 一 29 2,199, ,622, (1) 经营活动现金流入小计 - 10,113, ,174, 购买商品 接受劳务支付的现金 - 4,219, ,892, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付利息 手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 - 2,069, ,096, 支付的各项税费 - 317, ,154, 支付其他与经营活动有关的现金 一 30 1,963, ,041, (2) 经营活动现金流出小计 - 8,570, ,184, 经营活动产生的现金流量净额 - 1,542, , 二 投资活动产生的现金流量 : - 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 - 2,364, , 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 - 2,364, , 投资活动产生的现金流量净额 - -2,364, , 三 筹资活动产生的现金流量 : - 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 / 52

18 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 , , 加 : 期初现金及现金等价物余额 - 1,015, , 六 期末现金及现金等价物余额 - 192, , 法定代表人 : 张玉峰 主管会计工作负责人 : 齐翠平 会计机构负责人 : 齐翠平 ( 六 ) 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : - 销售商品 提供劳务收到的现金 - 7,913, ,551, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 - 2,198, ,622, 经营活动现金流入小计 - 10,111, ,174, 购买商品 接受劳务支付的现金 - 4,219, ,892, 支付给职工以及为职工支付的现金 - 2,069, ,096, 支付的各项税费 - 317, ,154, 支付其他与经营活动有关的现金 - 1,962, ,041, 经营活动现金流出小计 - 8,569, ,184, 经营活动产生的现金流量净额 - 1,542, , 二 投资活动产生的现金流量 : - 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 - 2,364, , 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 / 52

19 投资活动现金流出小计 - 2,364, , 投资活动产生的现金流量净额 - -2,364, , 三 筹资活动产生的现金流量 : - 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 , , 加 : 期初现金及现金等价物余额 - 1,015, , 六 期末现金及现金等价物余额 - 192, , 第五节 财务报表附注 一 附注事项 事项 是或否 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 3. 是否存在前期差错更正 否 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 是 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整 否 事项 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 否 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11. 是否存在重大的研究和开发支出 否 12. 是否存在重大的资产减值损失 否 附注详情 5 合并财务报表的合并范围发生变化, 原因如下 :2015 年 2 月 13 日, 公司控股子公司郑 州智信测控技术有限公司正式取得郑州市工商行政管理局核发的 营业执照, 获得经营 资格, 本报告期内, 将其纳入合并财务报表范围 16 / 52

20 二 报表项目注释 郑州彩通科技股份有限公司财务报表附注 截止 2015 年 6 月 30 日 ( 除特别说明外, 金额以人民币元表述 ) 一 合并财务报表项目注释以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元 ; 期初 指 2015 年 1 月 1 日, 期末 指 2015 年 6 月 30 日, 上期 指 2014 年 1-6 月, 本期 指 2015 年 1-6 月 1 货币资金 项目期末余额期初余额现金 70, , 银行存款 122, , 合计 192, ,015, 注 1: 本年度公司无抵押冻结等对使用有限制 存放在境外 有潜在回收风险的款项 注 2: 货币资金期末余额较期初余额减少 80.99%, 主要原因 : 本期销售款回款周期长,, 收到现金流入减少, 而支付材料款使现金流出增加, 从而导致了期末现金余额减少 注 3: 由于上半年合同执行完的不多, 已执行完合同回款不及时, 新合同执行前期需公司采购备货. 2 应收账款 (1) 应收账款分类披露 : 类别 期末余额 期初余额 金额比例 (%) 金额比例 (%) 单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收款项 按照账龄组合计提坏账 准备的应收款项 10,946, ,479, / 52

21 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收款 项 合计 10,946, ,479, (2) 各类应收账款的坏账准备 : 项目 单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款计提的坏账准备 按账龄组合计提坏账准 备的应收账款计提的坏 账准备 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备 1. 期初余额 563, 本期增加金额 (1) 计提金额 832, 本期减少金额 (1) 转回或回收金额 (2) 核销金额 4. 期末余额 1,396, 计提比例 12.76% (3) 应收账款账龄情况 : 期末余额 期初余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比 例 应收账款坏账准备计提比例 1 年以内 6,311, , % 9,154, , % 1 至 2 年 4,348, , % 188, , % 2 至 3 年 149, , % 136, , % 3 年以上 136, , % 合计 10,946, ,396, % 9,479, , % (4) 本公司无本期前已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本期 又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款 (5) 本公司本期无实际核销的应收账款 18 / 52

22 (6) 本公司本期应收账款中无持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份股东单位的情况 (7) 于 2015 年 6 月 30 日公司应收账款金额前五名单位情况 : 单位名称与本公司关系金额年限 占应收账款总额比 例 % 浚县教育体育局非关联方 4,789, 年以内 河南东恒电子工程有限公司中国移动通信集团河南有限公司深圳科安达电子科技股份有限公司郑州向心力通信技术服务有限公司 非关联方 1,850, 年 非关联方 1,245, 年以内 非关联方 1,100, 年 非关联方 825, 年 7.54 合计 9,811, (8) 公司本期应收账款中无应收关联方账款的情况 3 预付款项 (1) 预付款项按账龄列示 : 账龄 期末余额 期初余额 金额比例 (%) 金额比例 (%) 1 年以内 2,314, ,715, 至 2 年 1,119, , 至 3 年 5, 年以上 5, 合计 3,439, ,749, (2) 于 2015 年 6 月 30 日, 公司预付款项期末余额前五名单位情况 : 单位名称 与本公司关 系 期末余额 占预付款项期末余 额合计数的比例 (%) 账龄 未结算原因 郑州大学非关联方 1,100, 年货物未到 郑州大河工信科技有限公司河南荣恩通信技术有限公司 非关联方 561, 年以内货物未到 非关联方 500, 年以内货物未到 19 / 52

23 郑州信大天瑞信息技术有限公司漯河市联强商贸有限公司 非关联方 256, 年以内货物未到 非关联方 220, 年以内货物未到 合计 2,637, 其他应收款 (1) 其他应收款分类披露 : 类别 期末余额 期初余额 金额比例 (%) 金额比例 (%) 单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收款项 按账龄组合计提坏账准 备的应收款项 3,144, ,326, 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收款 项 合计 3,144, ,326, (2) 各类其他应收款的坏账准备 : 项目 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备 按账龄组合计提坏账准 备的其他应收款计提的 坏账准备 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备 1. 期初余额 120, 本期增加金额 (1) 计提金额 151, 本期减少金额 (1) 转回或回收金额 (2) 核销金额 4. 期末余额 271, 计提比例 8.64% (3) 其他应收款账龄情况 : 20 / 52

24 账龄 1 年以 内 期末余额 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 其他应收款 坏账准备 计提比例 2,433, , % 2,300, , % 1 至 2 年 684, , % 26, , % 2 至 3 年 26, , % 3 年以 上 合计 3,144, , % 2,326, , % (4) 本公司无本期前已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本期 又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收账款 (5) 本公司本报告期无实际核销的其他应收款 (6) 本公司本期其他应收款中无持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况 (7) 于 2015 年 6 月 30 日公司其他应收款期末余额前五名单位情况 : 单位名称款项的性质期末余额账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%) 坏账准备期末余 额 河南港湾科技 有限公司 保证金 966, 年以内 , 河南煤炭高级 技工学校 保证金 503, 年 , 华科数通 ( 北 京 ) 科技有限 租赁费 255, 年以内 , 公司 河南东恒电子 工程有限公司 保证金 140, 年以内 , 河南东恒电子保证金 100, 年 , / 52

25 工程有限公司 河南中医学院保证金 239, 年以内 , 合计 2,203, , (8) 于 2015 年 6 月 30 日无应收关联方账款 (9) 其他应收款期末余额较期初余额增加 30.21%, 主要原因是 : 今年参与的投标项目增加, 另有些履约保证金未到期 注 : 其中交河南港湾科技有限公司的保证金 966, 元, 是为河南中医学院和河南财政税务高等专科学校的项目而支付的 河南港湾科技有限公司是浪潮产品代理商, 目前项目正在实施阶段 ; 其中交河南煤炭高级技工学校的保证金 503, 元, 项目已完工, 于 2015 年 07 月 3 日 418, 元已退还到公司帐户, 还剩余 85, 元质保金 5 存货存货分类 : 项目 期末余额 期初余额 账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 库存商品 9,843, ,843, ,635, ,635, 合计 9,843, ,843, ,635, ,635, 固定资产 (1) 固定资产情况 : 项目 运输工具 办公设备及其他 合计 一 账面原值 : 1. 期初余额 1,184, , ,086, 本期增加金额 11, , (1) 购置 11, , (2) 在建工程转 入 3. 本期减少金额 (1) 处置或报废 324, , 期末余额 860, , ,773, / 52

26 二 累计折旧 1. 期初余额 526, , , 本期增加金额 (1) 计提 84, , , 本期减少金额 (1) 处置或报废 139, , 期末余额 471, , , 三 减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3. 本期减少金额 (1) 处置或报废 4. 期末余额 四 账面价值 1. 期末账面价值 389, , , 期初账面价值 658, , ,187, (2) 公司本期无暂时闲置的固定资产的情况 (3) 公司本期无通过融资租赁租入的固定资产的情况 (4) 公司本期无通过经营租赁租出的固定资产的情况 (6) 公司本期无未办妥产权证书的固定资产情况 7 无形资产无形资产情况 : 项目软件使用权合计一 账面原值 1. 期初余额 177, , / 52

27 2. 本期增加金额 (1) 购置 153, , (2) 内部研发 3. 本期减少金额 (1) 处置 4. 期末余额 330, , 二 累计摊销 1. 期初余额 19, , 本期增加金额 (1) 计提 8, , 本期减少金额 (1) 处置 4. 期末余额 28, , 三 减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3. 本期减少金额 (1) 处置 4. 期末余额 四 账面价值 1. 期末账面价值 302, , 期初账面价值 157, , 注 1: 无形资产期末余额较期初余额增加 91.60%, 主要原因是 : 本期公司外购深圳和 谐万维信息技术有限公司软件 24 / 52

28 注 2: 为了规范企业日常办公 客户管理 售后管理 财务管理 库存管理等, 公司于 2015 年 4 月采购深圳和谐万维项目管理软件 1 套已付款 60% 并已取得相应发票, 目前正在试运行阶段 8 递延所得税资产 / 递延所得税负债未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额可抵扣暂时性差递延所得税资产异 期初余额可抵扣暂时性差递延所得税资产异 资产减值准备 1,668, , , , 合计 1,668, , , , (2) 公司本期无未经抵消的递延所得税负债 (3) 递延所得税资产期末余额较期初余额增加 %, 主要原因是 : 本期公司计提 坏账准备增加 9 其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额 预付房屋购置款 2,200, 合计 2,200, 注 : 其他非流动资产期末余额较期初余额增加 %, 主要原因是 :2013 年度公司支付购置房屋预付款 2,200, 元, 期限超过 1 年以上, 重分类至本科目 10 应付账款 (1) 应付账款账龄列示 : 期末数 期初数 账 龄 金额比例 % 金额 例 % 比 1 年以内 4,286, , 年 212, , 年 9, 年以上合 计 4,508, , (2) 于 2015 年 6 月 30 日, 本公司应付账款中无持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份 的股东单位或关联方的款项情况 25 / 52

29 (3) 于 2015 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的应付账款 项目期末余额未偿还或结转的原因 郑州市轩嘉同创电子科技有限公 司 9, 尾款未到付款期 郑州单点科技软件有限公司 51, 收到的软件产品有质量问题, 待问 题解决后付款 郑州讯美科技有限公司 23, 尾款未到付款期 合计 83, 加 (4) 应付账款期末余额较期初余额增加 %, 主要原因是 : 本期公司应付货款增 11 预收账款 (1) 账龄列示账龄 年末数 年初数 金额比例 % 金额比例 % 1 年以内 49, % 1-2 年 2-3 年 3 年以上合 计 49, % (2) 预收款项明细情况如下 单位名称 与本公司关系 年末金额 时间 未结算原因 河南北大明天资源科 技发展有限公司 非关联方 49, 年以内 束 预收定金, 交易未结 合 计 49, 应付职工薪酬项目 期末余额 期初余额 本期增加 本期减少 一 工资 奖金 津贴和补贴 291, ,065, ,774, 二 职工福利费 29, , 三 社会保险费 208, , (1) 医疗保险费 62, , / 52

30 (2) 养老保险费 130, , (3) 失业保险费 12, , (4) 工伤保险费 3, , (5) 生育保险费 (6) 年金缴费 四 住房公积金 57, , 五 工会经费和职工教育经费 六 短期带薪缺勤 七 短期利润分享计划 八 辞退福利 九 其他 合计 291, ,360, ,069, 应交税费 项目期末余额期初余额 增值税 37, , 企业所得税 186, 个人所得税 3, 城市维护建设税 3, , 教育费附加 1, , 地方教育费附加 1, , 合计 43, , 注 : 应交税费期末余额较期初余额减少 82.50%, 主要原因是 : 公司本期缴纳上期企业所得税 14 其他应付款 (1) 其他应付款账龄列示 : 27 / 52

31 账 龄 期末数 期初数 金额比例 % 金额比例 % 1 年以内 929, , 年 3, 年 3, 年以上合 计 932, , (2) 于 2015 年 6 月 30 日, 本公司其他应付款中持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份 的股东单位或关联方的款项情况 : 名称 与本公司关系 期末余额 时间 罗毅 自然人股东, 持股 4.50% 650, 年以内 合计 650, (3) 于 2015 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的其他应付款 项目期末余额未偿还或结转的原因 束锋 3, 保证金未到期 合计 3, (4) 其他应付款期末余额较期初余额增加 %, 主要原因是 : 本期公司管理部 借支款项增加 15 股本 本次变动增减 (+ ) 投资者名称 期初余额 发行新 股 送股 公积金转股 其他 小计 期末余额 张玉峰 12,985, ,985, 王浩 1,210, ,210, 罗毅 990, , 潘惠瑶 770, , 袁卫厂 770, , 王纬武 1,100, ,100, 徐美娟 1,100, ,100, 刘一贺 990, , / 52

32 葛晓阁 1,320, ,320, 杨靖 770, , 合计 22,010, ,010, 资本公积 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 资本溢价 ( 股本溢价 ) 2,593, ,593, 合计 2,593, ,593, 盈余公积 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 法定盈余公积 38, , 合计 38, , 未分配利润 项目金额提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 1,268, 调整期初未分配利润合计数 ( 调增 +, 调减 -) 调整后期初未分配利润 1,268, 加 : 本期归属于母公司所有者的净利润 -2,068, 减 : 提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他利润分配 期末未分配利润 -800, 营业收入和营业成本 (1) 营业收入和营业成本 : 项目 本期发生额 上期发生额 收入成本收入成本 29 / 52

33 主营业务 8,006, ,755, ,019, ,261, 其他业务 合计 8,006, ,755, ,019, ,261, (2) 主营业务 ( 分行业 ) 行业名称 软件和信息技术服 务业 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 8,006, ,755, ,019, ,261, 合计 8,006, ,755, ,019, ,261, (3) 主营业务 ( 分产品 ) 产品名称 本期发生额 上期发生额 收入成本收入成本 系统集成 7,647, ,585, ,850, ,186, 软件开发服 务 359, , , , 合计 8,006, ,755, ,019, ,261, (4) 公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 (2015 年 1-6 月 ) 占公司全部营业收入的比例 浚县教育体育局 4,093, % 中国移动通信集团河南有限公司 1,973, % 河南工程学院 450, % 中国移动通信集团河南有限公司平顶山分公司 296, % 中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司 225, % 合计 7,039, % (5) 收入本期发生额较上期发生额减少 73.33%, 成本本期发生额较上期发生额减少 73.26%, 主要原因是 : 公司业务发展方向进行了战略调整 20 营业税金及附加项目本期发生额上期发生额 30 / 52

34 城市维护建设税 6, , 教育费附加 2, , 地方教育费附加 1, , 合计 11, , 注 : 营业税金及附加本期发生额较上期发生额减少了 37.79%, 主要原因是 : 由于公司本期收入减少, 计提的营业税金及附加随之减少 21 销售费用项目本期发生额上期发生额工资 781, , 服务费 188, , 广宣费 102, 五险一金 91, , 业务招待费 88, , 交通费 75, , 差旅费 31, , 维修费 16, , 会务费 3, 合计 1,378, , 注 1: 销售费用本期发生额较上期发生额增加了 40.86%, 主要原因是 : 公司本期增加了广宣费 注 2: 广宣费可以为企业未来收入的增加产生影响 公司为了提高企业知名度而制作一些宣传品等.2015 年上半年广宣费 102, 元是在河南省邮政公司郑州分公司印宣传邮册 已实际支付费用, 并已取得相应发票 22 管理费用 项目本期发生额上期发生额 工资 1,283, ,108, 中介费 313, , / 52

35 认证费 216, , 折旧费 166, , 办公费 166, , 五险一金 173, , 通信费 53, , 交通费 40, , 福利费 29, , 租赁费 18, 会务费 14, , 无形资产摊销 8, , 印花税 4, , 业务招待费 , 职工教育经费 2, 长期摊销费用摊销 3, 合计 2,490, ,357, 财务费用项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 减 : 利息收入 汇兑损益 银行手续费 5, , 合计 4, , 资产减值损失 项目本期发生额上期发生额 坏账损失 984, , 合计 984, , 营业外收入 32 / 52

36 项目本期发生额上期发生额 政府补助 1,300, 计入当期非经常性损益的金额详见 四 补充资料 (1) 其他 1, , 合计 1,301, , 注 : 营业外收入本期发生额较上年发生额增加 %, 主要原因是 : 公司 2015 年 1-6 月收到的政府补助为新三板挂牌奖励 1,300, 元 26 营业外支出 项目本期发生额上期发生额 非流动资产处置损失合计 计入当期非经常性损益的金额详见 四 补充资料 (1) 其中 : 固定资产处置损失 合计 注 : 营业外支出本期发生额较上年发生额减少 %, 主要原因是 : 公司本期无固 定资产处置损失 27 所得税费用 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 -299, 递延所得税费用 -246, , 合计 -246, , 注 : 所得税费用本期发生额较上期发生额变动 %, 主要原因是 : 公司本期应纳 税所得 ( 利润总额 ) 较上期减少 28 每股收益 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 报告期利润 本期发生额 上期发生额 归属于公司普通股股东的净利润 -2,068, , 基本每股收益 稀释每股收益 / 52

37 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -3,044, , 基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 =P 0 S S= S 0+S 1+S i M i M 0 S j M j M 0-S k 其中 :P 0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东 的净利润 ;S 为发行在外的普通股加权平均数 ;S 0 为期初股份总数 ;S 1 为报告期因公积金转 增股本或股票股利分配等增加股份数 ;S i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 ;S j 为 报告期因回购等减少股份数 ;S k 为报告期缩股数 ;M 0 报告期月份数 ;M i 为增加股份次月起 至报告期期末的累计月数 ;M j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数 稀释每股收益 =P 1/(S 0+S 1+S i M i M 0 S j M j M 0 S k+ 认股权证 股份期权 可转换债券等增加的普通股加权平均数 ) 其中,P 1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按 企业会计准则 及有关规定进行调整 29 现金流量表项目 (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 : 项目本期发生额上期发生额利息收入 营业外收入 1,301, , 收到单位往来款 897, ,620, 合计 2,199, ,622, (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 : 项目本期发生额上期发生额 手续费 5, , 差旅费 31, , 办公费 166, , 交通费 116, , 业务招待费 88, , / 52

38 招聘费 5, 服务费 188, , 中介费 313, , 维修费 16, , 广宣费 102, 会务费 14, , 通信费 53, , 认证费 216, 租赁费 18, 车保险 51, 水电费 19, 印花税 13, 研发费用 47, 往来款 630, 合计 1,963, ,041, (3) 现金流量表补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 项目本期发生额上期发生额 净利润 -2,069, , 加 : 资产减值准备 984, , 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 166, , 无形资产摊销 8, , 长期待摊费用摊销 3, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 4, 公允价值变动损失 35 / 52

39 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 -246, , 递延所得税负债增加 存货的减少 -208, ,695, 经营性应收项目的减少 -1,787, ,049, 经营性应付项目的增加 4,695, ,237, 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,542, , 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 192, , 减 : 现金的期初余额 1,015, , 加 : 现金等价物的期末余额 减 : 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -822, , (4) 现金和现金等价物的构成 项目本期发生额上期发生额 一 现金 192, , 其中 : 库存现金 70, , 可随时用于支付的银行存款 122, , 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 36 / 52

40 存放同业款项 拆放同业款项 二 现金等价物 其中 : 三个月内到期的债券投资 无限量添加行 三 期末现金及现金等价物余额 192, , 其中 : 母公司或集团内子公司使用受限制的现金 和现金等价物 二 母公司财务报表项目注释 1 应收账款 (1) 应收账款分类披露 : 类别 期末余额 期初余额 金额比例 (%) 金额比例 (%) 单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收款项 按照账龄组合计提坏账 准备的应收款项 10,946, ,479, 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收款 项 合计 10,946, ,479, (2) 各类应收账款的坏账准备 : 项目 单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款计提的坏账准备 按账龄组合计提坏账准 备的应收账款计提的坏 账准备 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备 1. 期初余额 563, 本期增加金额 (1) 计提金额 832, / 52

41 3. 本期减少金额 (1) 转回或回收金额 (2) 核销金额 4. 期末余额 1,396, 计提比例 12.76% (3) 应收账款账龄情况 : 账龄 期末余额 期初余额 应收账款坏账准备计提比例应收账款坏账准备计提比例 1 年以内 6,311, , % 9,154, , % 1 至 2 年 4,348, , % 188, , % 2 至 3 年 149, , % 136, , % 3 年以上 136, , % 合计 10,946, ,396, % 9,479, , % (4) 本公司无本期前已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本期 又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款 (5) 本公司本期无实际核销的应收账款 (6) 本公司本期应收账款中无持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份股东单位的情况 (7) 于 2015 年 6 月 30 日公司应收账款金额前五名单位情况 : 单位名称与本公司关系金额年限 占应收账款总额比 例 % 浚县教育体育局非关联方 4,789, 年以内 河南东恒电子工程有限公司中国移动通信集团河南有限公司深圳科安达电子科技股份有限公司郑州向心力通信技术服务有限公司 非关联方 1,850, 年 非关联方 1,245, 年以内 非关联方 1,100, 年 非关联方 825, 年 7.54 合计 9,811, (8) 公司本期应收账款中无应收关联方账款的情况 38 / 52

42 2 其他应收款 (1) 其他应收款分类披露 : 类别 期末余额 期初余额 金额比例 (%) 金额比例 (%) 单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收款项 按账龄组合计提坏账准 备的应收款项 3,144, ,326, 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收款 项 合计 3,144, ,326, (2) 各类其他应收款的坏账准备 : 项目 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备 按账龄组合计提坏账准 备的其他应收款计提的 坏账准备 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备 1. 期初余额 120, 本期增加金额 (1) 计提金额 151, 本期减少金额 (1) 转回或回收金额 (2) 核销金额 4. 期末余额 271, 计提比例 8.64% (3) 其他应收款账龄情况 : 账龄 期末余额 期初余额 其他应收款坏账准备计提比例其他应收款坏账准备 计提比 例 1 年以内 2,433, , % 2,300, , % 39 / 52

43 1 至 2 年 684, , % 26, , % 2 至 3 年 26, , % 3 年以上 合计 3,144, , % 2,326, , % (4) 本公司无本期前已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本期 又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收账款 (5) 本公司本报告期无实际核销的其他应收款 (6) 本公司本期其他应收款中无持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况 (7) 于 2015 年 6 月 30 日公司其他应收款期末余额前五名单位情况 : 单位名称款项的性质期末余额账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%) 坏账准备期末余 额 河南港湾科技 有限公司 保证金 966, 年以内 , 河南煤炭高级 技工学校 保证金 503, 年 , 华科数通 ( 北 京 ) 科技有限 租赁费 255, 年以内 , 公司 河南东恒电子 工程有限公司 保证金 140, 年以内 , 河南东恒电子 工程有限公司 保证金 100, 年 , 河南中医学院保证金 239, 年以内 , 合计 2,203, , (8) 于 2015 年 6 月 30 日无应收关联方账款 3 营业收入和营业成本 (1) 营业收入和营业成本 : 40 / 52

44 项目 本期发生额 上期发生额 收入成本收入成本 主营业务 8,006, ,755, ,019, ,261, 其他业务 合计 8,006, ,755, ,019, ,261, (2) 主营业务 ( 分行业 ) 行业名称 软件和信息技术服 务业 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 8,006, ,755, ,019, ,261, 合计 8,006, ,755, ,019, ,261, (3) 主营业务 ( 分产品 ) 产品名称 本期发生额 上期发生额 收入成本收入成本 系统集成 7,647, ,585, ,850, ,186, 软件开发服 务 359, , , , 合计 8,006, ,755, ,019, ,261, (4) 公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 (2015 年 1-6 月 ) 占公司全部营业收入的比例 浚县教育体育局 4,093, % 中国移动通信集团河南有限公司 1,973, % 河南工程学院 450, % 中国移动通信集团河南有限公司平顶山分公司 296, % 中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司 225, % 合计 7,039, % 4 现金流量表补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 项目本期发生额上期发生额 41 / 52

45 净利润 -2,068, , 加 : 资产减值准备 984, , 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 166, , 无形资产摊销 8, , 长期待摊费用摊销 3, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 4, 公允价值变动损失 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 -246, , 递延所得税负债增加 存货的减少 -208, ,695, 经营性应收项目的减少 -1,787, ,049, 经营性应付项目的增加 4,693, ,237, 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,542, , 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 192, , 减 : 现金的期初余额 1,015, , 加 : 现金等价物的期末余额 减 : 现金等价物的期初余额 42 / 52

46 现金及现金等价物净增加额 -822, , 三 关联方及关联交易 1 本企业的实际控制人情况 实际控制人关联关系持股比例 (%) 张玉峰 控股股东 实际控制人 董事长 总 经理 本企业的子公司情况 子公司全称 企业类 型 注册地 法人 代表 注册 资本 持股比 例 (%) 表决权 比例 (%) 组织机构代码 郑州智信测 控技术有限 公司 其他有 限责任 公司 郑州市高新区翠竹 街 1 号 11 幢 3 层 周保林 50 万 元 51.00% 51.00% X 3 不存在控制关系的关联方 不存在控制关系的关联方名称 河南奥明德信息技术有限公司 与本企业关系 关联企业 ( 公司实际控制人张玉峰持有 18.00% 股权, 董事王 纬武持有 17.00% 股权 ) 关联企业 ( 公司实际控制人张玉峰持有 40.00% 股权, 监事会 河南赛龙实业有限公司 主席刘一贺持有 30.00% 股权, 张玉峰和刘一贺已于 2015 年 1 月将股权全部转让 ) 河南书源文化传媒有限公司受同一控制方控制 ( 公司实际控制人张玉峰持股 67.00%) 郑州采孚纺织有限公司受同一控制方控制 ( 公司实际控制人张玉峰持股 70.00%) 北京信大天瑞信息技术有限公司 王浩 罗毅 受同一控制方控制 ( 郑州信大天瑞信息技术有限公司持有 99.00% 股权, 公司实际控制人张玉峰为其法人代表 ) 自然人股东, 持股 5.50%, 公司监事会成员自然人股东, 持股 4.50%, 公司董事会成员 潘惠瑶自然人股东, 持股 3.50% 袁卫厂自然人股东, 持股 3.50% 王纬武 自然人股东, 持股 5.00%, 公司董事会成员 徐美娟自然人股东, 持股 5.00% 43 / 52

47 刘一贺 葛晓阁 自然人股东, 持股 4.50%, 公司监事会成员 自然人股东, 持股 6.00%, 公司董事会成员 杨靖自然人股东, 持股 3.50% 赵刚 刘瑶 公司董事会成员 公司监事会成员 董高云公司高级管理人员 ( 董事会秘书 ) 齐翠平公司高级管理人员 ( 财务负责人 ) 陈雪梅 年为公司股东,2013 年 12 月退股, 与公司实际 控制人张玉峰为夫妻关系 ) 4 关联交易情况关联方资金拆借关联方拆借金额起始日到期日说明拆入股东罗毅先生以无息方式将资金借给公司, 公司已于 2015 年 5 罗毅 1,000, 月 21 日归还 350, 元, 截 至 2015 年 6 月 30 日余额为 650, 元 5 关联方应收应付款项 (1) 应收项目项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 河南书源文化传媒有限公司 1,000, , 其他应收款小计 1,000, , (2) 应付项目 期末 期初 项目名称关联方账面余额账面余额 其他应付款 44 / 52

48 罗毅 650, 其他应付款小计 650, 四 补充资料 1 当期非经常性损益明细表 项目本期金额上期金额非流动资产处置损益 -4, 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,300, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1, 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 45 / 52

49 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 1,301, , 减 : 少数股东权益影响额 所得税影响额 325, 合计 976, , 净资产收益率及每股收益 本期利润 (2015 年 1-6 月 ) 加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的 净利润 扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润 46 / 52

50 第六节 重要事项 一 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 - 是否存在股票发行事项 否 - 是否存在重大诉讼 仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金 资产及其他资源的情况 否 - 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二 ( 一 ) 是否存在经股东大会审议过的收购 出售资产事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 二 ( 二 ) 是否存在资产被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 二 重要事项详情 ( 一 ) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况日常性关联交易事项具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料 燃料 动力 销售产品 商品 提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售 投资 ( 含共同投资 委托理财 委托贷款 ) 财务资助 ( 挂牌公司接受的 ) 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 总计 - - 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 股东董事罗毅先生 股东罗毅先生以无息方式将资金借给公司使用 1,000, 是 总计 - 1,000, 偶发性关联交易的必要性 持续性以及对公司生产经营的影响 : 2015 年 4 月 18 日, 公司第一届董事会第六次临时会议审议通过了 关于向公司股东借款的议案,2015 年 5 月 9 日, 公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了 关于向公司股东借款的议案 公司于 2015 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了 关于向公司股东借款的关联交易公告 ( 公告编号 : / 52

51 021) 该项关联交易系公司股东董事向公司提供借款以缓解公司流动资金周转, 利率为 0, 期限约定合理, 有利于公司发展, 不损害公司 股东及债权人的利益 ( 二 ) 承诺事项的履行情况一 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 : 公司法 第一百四十一条规定: 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起一年内不得转让 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 公司董事 监事 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 公司章程可以对公司董事 监事 高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定 全国中小企业股份转让系统业务规则( 试行 ) 2.8 条规定 : 挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日 挂牌期满一年和两年 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的, 该股票的管理按照前款规定执行, 主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外 因司法裁决 继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的, 后续持有人应继续执行股票限售规定 公司章程 第五条规定: 公司注册资本为人民币 2,201 万元 第十六条规定 : 公司发行的股票, 以人民币标明面值, 公司的股票面值为每股人民币壹元 第二十七条规定 : 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起一年内不得转让 公司其他股东自愿锁定其所持股份的, 锁定期内不得转让其所持公司股份 公司董事 监事 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 除上述股份锁定规定以外, 公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺 二 关于避免同业竞争的承诺公司控股股东及实际控制人出具了 避免同业竞争承诺函, 具体内容如下 : 本人作为郑州彩通科技股份有限公司 ( 以下简称股份公司 ) 的股东, 除已披露情形外, 本人从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为, 与股份公司不存在同业竞争 为避免 48 / 52

52 与股份公司产生新的或潜在的同业竞争, 本人承诺如下 : 1 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动, 或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体 机构 经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经济实体 机构 经济组织的控制权, 或在该经济实体 机构 经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员 2 本人在作为股份公司股东期间, 本承诺持续有效 3 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失 三 公司已经出具承诺, 未来会尽量减少与股东 关联单位之间的所有关联往来, 保证公司资产的独立性 同时公司管理层表示, 未来将严格按照 公司章程 和 关联交易管理办法 的规定, 履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序, 加强审查及责任追究, 做到公司信息披露的真实 准确 及时和完整, 减少和规范关联方往来款的发生 公司股东 董事 监事 管理层在报告期内均严格履行了已披露的承诺, 未有任何违背, 承诺事项履行情况较好 第七节 股本变动及股东情况 一 普通股股本结构 无限售条件股份有限售条件股份 股份性质 期初本期变动期末数量比例 % 数量比例 % 无限售股份总数 % 7,290,811 7,290, % 其中 : 控股股东 实际控制人 % 3,246,475 3,246, % 董事 监事 高管 % 4,649,611 4,649, % 核心员工 % % 有限售股份总数 22,010, % -7,290,811 14,719, % 其中 : 控股股东 实际控制人 12,985, % -3,246,475 9,739, % 董事 监事 高管 19,368, % -5,419,961 13,948, % 核心员工 % % 总股本 22,010, ,010,000 - 普通股股东人数 10 二 普通股前十名股东情况 49 / 52

53 期末持有限期末持有无序期初持股数持股变动期末持股数期末持股东名称售股份数量限售股份数号 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 股比例 % ( 股 ) 量 ( 股 ) 1 张玉峰 12,985, ,985, % 9,739,425 3,246,475 2 葛晓阁 1,320, ,320, % 990, ,150 3 王浩 1,210, ,210, % 907, ,637 4 王纬武 1,100, ,100, % 825, ,125 5 徐美娟 1,100, ,100, % 0 1,100,500 6 罗毅 990, , % 742, ,612 7 刘一贺 990, , % 742, ,612 8 潘惠瑶 770, , % 0 770,350 9 袁卫厂 770, , % 770, 杨靖 770, , % 0 770,350 合计 22,010, ,010, % 14,719,189 7,290,811 前十名股东间相互关系说明 : 各自然人股东之间不存在关联关系. 三 控股股东 实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况公司控股股东 实际控制人为张玉峰先生 张玉峰先生, 男,1979 年 2 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 毕业于河南财经学院 ( 现河南财经政法大学 ), 本科学历 ;2001 年 9 月至 2006 年 4 月任职于北京网新易尚科技有限公司 ;2006 年 4 月至 2008 年 10 月任职于戴尔 ( 中国 ) 有限公司 ; 2008 年至 2014 年 4 月任职于郑州彩通科技有限公司, 任执行董事兼总经理 ;2014 年 4 月股份公司成立后任董事长 法定代表人 总经理 报告期内, 公司控股股东和实际控制人无变化 ( 二 ) 实际控制人情况同上 第八节 董事 监事 高管及核心员工情况 一 基本情况 姓名 职务 是否在公司年龄学历任期性别领取薪酬 张玉峰 董事长 男 36 本科 2014 年 4 月 年 4 月 是 50 / 52

54 葛晓阁 董事 男 43 本科 2014 年 4 月 年 4 月 否 王纬武 董事 男 35 硕士 2014 年 4 月 年 4 月 否 罗毅 董事 男 43 专科 2014 年 4 月 年 4 月 否 赵刚 董事 男 43 本科 2015 年 5 月 年 4 月 否 刘一贺 监事会主席 男 45 专科 2014 年 4 月 年 4 月 是 王浩 监事 男 34 本科 2014 年 4 月 年 4 月 否 刘瑶 监事 女 34 本科 2014 年 4 月 年 4 月 是 张玉峰 总经理 男 36 本科 2014 年 4 月 年 4 月 是 齐翠平 财务负责人 女 39 专科 2014 年 4 月 年 4 月 是 董高云 董事会秘书 女 45 本科 2014 年 4 月 年 4 月 是 董事会人数 : 5 监事会人数 : 3 高级管理人员人数 : 3 二 持股情况 姓名 职务 期末持普通期初持普通股数量变动期末普通股期末持有股股股数股数 ( 股 ) ( 股 ) 持股比例 % 票期权数量 ( 股 ) 张玉峰 董事长 12,985, ,985, % 0 葛晓阁 董事 1,320, ,320, % 0 王纬武 董事 1,100, ,100, % 0 罗毅 董事 990, , % 0 刘一贺 监事会主席 990, , % 0 王浩 监事 1,210, ,210, % 0 赵刚 董事 刘瑶 监事 齐翠平 财务负责人 董高云 董事会秘书 合计 18,598, ,598, % 0 三 变动情况 董事长是否发生变动 否 信息统计 总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型 ( 新任 换届 离 期末职务 简要变动原因 任 ) 袁卫厂 董事 离任 无 因个人原因辞去董事职务 赵刚 无 新任 董事 股东大会选举的新任董事 四 核心员工 期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量期末股票期权数量 51 / 52

55 核心员工 核心员工变动情况 : 无 52 / 52

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

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内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59

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合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,

合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126, 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款

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