红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告(定稿)

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1 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 红 土 创 新 新 兴 产 业 混 合 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 9 月 23 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 163,026, 份 通 过 灵 活 的 资 产 配 置 和 对 新 兴 产 业 的 投 资 管 理, 拓 展 大 类 资 产 配 置 投 资 目 标 空 间, 在 精 选 处 于 新 兴 产 业 中 个 股 的 基 础 上 适 度 集 中 投 资, 在 控 制 风 险 的 前 提 下 为 投 资 者 谋 求 资 本 的 长 期 增 值 本 基 金 的 资 产 配 置 主 要 是 基 于 定 量 与 定 性 相 结 合 的 宏 观 及 市 场 分 析, 确 定 组 合 中 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 及 其 他 金 融 工 具 的 比 例 在 股 票 投 资 策 略 方 面, 本 基 金 将 从 新 兴 产 业 中 优 选 预 期 成 长 性 较 好 的 公 司 的 股 票 进 行 投 资 本 基 金 所 指 的 预 期 成 长 性 较 好 的 公 司 是 指 投 资 策 略 公 司 所 在 行 业 景 气 度 较 高 且 具 有 可 持 续 性 公 司 所 在 行 业 竞 争 格 局 良 好 以 及 公 司 管 理 层 素 质 较 高 等 标 准 的 公 司 在 债 券 投 资 策 略 方 面, 本 基 金 主 要 通 过 类 属 配 置 与 券 种 选 择 两 个 层 次 进 行 投 资 管 理 同 时, 本 基 金 将 根 据 对 现 货 和 期 货 市 场 的 分 析, 采 取 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 60% + 中 证 全 债 指 数 收 益 率 40% 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 和 风 险 收 益 特 征 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 高 收 益 风 险 特 征 的 基 金 基 金 管 理 人 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 9 页

3 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 3,046, 本 期 利 润 2,392, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 141,126, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 过 去 三 个 月 1.76% 0.70% -1.41% 0.61% 3.17% 0.09% 第 3 页 共 9 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 基 金 合 同 生 效 日 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月, 建 仓 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 侯 世 霞 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 2015 年 9 月 23 日 - 5 说 明 兰 州 大 学 MBA 5 年 证 券 行 业 投 研 经 验, 历 任 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 新 能 源 汽 车 行 业 研 究 员 ; 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 化 工 行 业 首 席 分 析 师 证 券 投 资 部 投 资 经 理 投 资 部 总 经 理 助 理 公 司 投 资 决 策 委 员 会 委 员 现 任 红 土 创 新 新 兴 产 业 混 合 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 第 4 页 共 9 页

5 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 并 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 制 定 的 公 平 交 易 相 关 制 度 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 上 半 年, 上 证 综 指 下 跌 17.22%, 沪 深 300 指 数 下 跌 15.47%, 创 业 板 指 数 下 跌 17.92%, 全 市 场 普 跌 板 块 方 面, 仅 食 品 饮 料 板 块 取 得 正 收 益 涨 幅 最 大 的 一 级 行 业 包 括 : 食 品 饮 料 有 色 银 行 煤 炭 ; 涨 幅 最 小 的 行 业 包 括 传 媒 交 运 计 算 机 等 本 基 金 严 格 遵 循 了 优 选 长 期 成 长 价 值 的 投 资 思 路, 坚 信 在 中 国 漫 长 的 经 济 转 型 期 中, 战 略 新 兴 产 业 将 是 未 来 牛 股 的 主 要 产 地 2016 年 上 半 年, 市 场 波 动 较 为 剧 烈, 本 基 金 根 据 市 场 变 化, 在 股 票 仓 位 和 行 业 配 置 上 做 出 了 调 整 应 对, 基 金 收 益 水 平 优 于 同 期 大 盘 指 数 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 0.866, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 1.76%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 -1.43% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 20 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 的 情 形 第 5 页 共 9 页

6 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 59,903, 其 中 : 股 票 59,903, 买 入 返 售 金 融 资 产 70,000, 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 10,654, 其 他 资 产 4,153, 合 计 144,711, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) C 制 造 业 46,998, E 建 筑 业 4,428, F 批 发 和 零 售 业 2,624, I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 5,852, 合 计 59,903, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 无 沪 港 通 投 资 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 诺 德 股 份 596,200 5,866, 兴 业 科 技 377,463 5,786, 超 华 科 技 572,300 5,665, 四 川 九 洲 458,300 5,646, 七 星 电 子 122,800 5,135, 南 山 控 股 651,200 4,428, 达 实 智 能 200,000 3,494, 泰 尔 重 工 160,900 3,129, 冀 东 水 泥 278,700 2,954, 威 创 股 份 171,600 2,819, 第 6 页 共 9 页

7 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 无 债 券 投 资 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 债 券 投 资 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 资 产 支 持 证 券 投 资 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 权 证 投 资 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 根 据 风 险 管 理 原 则, 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 参 与 股 指 期 货 的 投 资 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 管 理 特 殊 情 下 的 流 动 性 风 险, 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 大 量 分 红 等 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 第 7 页 共 9 页

8 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 193, 应 收 证 券 清 算 款 3,955, 应 收 利 息 4, 应 收 申 购 款 合 计 4,153, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 南 山 控 股 4,428, 临 时 停 牌 泰 尔 重 工 3,129, 临 时 停 牌 冀 东 水 泥 2,954, 临 时 停 牌 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 169,323, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 221, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 6,519, 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 163,026, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 第 8 页 共 9 页

9 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 在 本 基 金 募 集 期, 本 基 金 管 理 人 唯 一 股 东 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 出 资 5000 万 元 认 购 本 基 金, 截 止 本 报 告 期 末, 深 创 投 集 团 持 有 的 本 基 金 份 额 未 发 生 变 化 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 (1) 中 国 证 监 会 批 准 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 (2) 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 (3) 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 (4) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 (5) 报 告 期 内 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告 的 原 稿 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 9.3 查 阅 方 式 (1) 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 (2) 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司, 客 户 服 务 电 话 : ( 免 长 途 话 费 ) 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 21 日 第 9 页 共 9 页

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