销 售 渠 道 工 作 日 理 财 资 产 托 管 人 起 点 金 额 提 前 终 止 权 提 前 赎 回 本 行 营 业 网 点 网 上 银 行 及 手 机 银 行 国 家 法 定 工 作 日 具 有 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 资 格 的 商 业 银 行 个 人 客 户 :10 万

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1 一 风 险 提 示 浙 商 银 行 2015 年 第 4 期 挂 钩 沪 深 300 指 数 人 民 币 理 财 产 品 说 明 书 理 财 非 存 款 产 品 有 风 险 投 资 须 谨 慎 浙 商 银 行 ( 以 下 称 本 行 ) 郑 重 提 示 : 在 购 买 理 财 产 品 前, 客 户 应 确 保 自 己 完 全 明 白 该 项 投 资 的 性 质 和 所 涉 及 的 风 险, 详 细 了 解 和 审 慎 评 估 该 理 财 产 品 的 资 金 投 资 方 向 风 险 类 型 及 预 期 收 益 等 基 本 情 况, 在 慎 重 考 虑 后 自 行 决 定 购 买 与 自 身 风 险 承 受 能 力 和 资 产 管 理 需 求 匹 配 的 理 财 产 品 ; 在 购 买 理 财 产 品 后, 客 户 应 随 时 关 注 该 理 财 产 品 的 信 息 披 露 情 况, 及 时 获 取 相 关 信 息 浙 商 银 行 2015 年 第 4 期 挂 钩 沪 深 300 指 数 人 民 币 理 财 产 品 ( 以 下 简 称 本 理 财 产 品 ) 是 本 行 推 出 的 非 保 本 浮 动 收 益 型 理 财 产 品, 并 按 照 本 产 品 说 明 书 约 定 条 件 和 实 际 投 资 收 益 情 况 向 客 户 支 付 投 资 收 益 本 产 品 收 益 挂 钩 于 沪 深 300 指 数, 理 财 收 益 率 取 决 于 沪 深 300 指 数 的 表 现 ( 具 体 收 益 结 构 见 五 理 财 产 品 收 益 率 测 算 依 据 及 测 算 实 例 ) 二 产 品 特 点 指 标 客 观, 结 构 简 单 稳 健 : 本 理 财 产 品 的 收 益 与 沪 深 300 指 数 挂 钩 三 产 品 概 述 产 品 名 称 挂 钩 标 的 产 品 收 益 类 型 产 品 风 险 等 级 适 合 客 户 投 资 及 收 益 币 种 浙 商 银 行 2015 年 第 4 期 挂 钩 沪 深 300 指 数 人 民 币 理 财 产 品 沪 深 300 指 数 非 保 本 浮 动 收 益 型 低 风 险 保 守 型 及 以 上 的 个 人 客 户 ; 机 构 客 户 人 民 币 产 品 代 码 理 财 信 息 登 记 系 统 登 记 编 码 C 理 财 期 限 182 天 预 期 客 户 年 理 财 收 益 率 4.5%-11.7%( 具 体 收 益 结 构 见 五 理 财 产 品 收 益 率 测 算 依 据 及 测 算 实 例, 本 文 中 所 有 收 益 率 均 已 扣 除 管 理 费 用 及 托 管 费 用 ) 管 理 费 用 0.3% 托 管 费 用 0.02% 发 行 日 期 2015 年 2 月 4 日 8: 月 11 日 19:00 采 用 时 间 优 先 方 式 发 行, 额 满 停 止 发 售 产 品 规 模 本 期 理 财 产 品 计 划 募 集 金 额 为 3 亿 元, 本 行 有 权 视 情 况 对 产 品 规 模 进 行 调 整 理 财 起 始 日 理 财 到 期 日 资 金 到 账 日 2015 年 2 月 13 日 2015 年 8 月 14 日 实 际 产 品 期 限 受 制 于 本 行 提 前 终 止 条 款 理 财 收 益 和 本 金 将 在 到 期 日 ( 或 提 前 终 止 日 ) 起 3 个 工 作 日 内 支 付 ; 到 期 日 ( 或 提 前 终 止 日 ) 至 资 金 到 账 日 期 间, 客 户 资 金 不 计 利 息 1

2 销 售 渠 道 工 作 日 理 财 资 产 托 管 人 起 点 金 额 提 前 终 止 权 提 前 赎 回 本 行 营 业 网 点 网 上 银 行 及 手 机 银 行 国 家 法 定 工 作 日 具 有 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 资 格 的 商 业 银 行 个 人 客 户 :10 万 元, 超 过 部 分 须 以 1 万 元 的 整 数 倍 为 单 位 递 增 机 构 客 户 :100 万 元, 超 过 部 分 须 以 10 万 元 的 整 数 倍 为 单 位 递 增 客 户 无 提 前 终 止 权 ; 本 行 有 提 前 终 止 权 : 当 本 行 认 定 市 场 变 化 不 利 于 本 理 财 产 品 运 作 的 情 况 出 现 时, 本 行 可 提 前 结 束 理 财 产 品, 并 在 提 前 终 止 日 前 3 个 工 作 日 发 布 信 息 公 告 客 户 不 能 办 理 提 前 赎 回 资 金 证 明 客 户 可 办 理 理 财 业 务 委 托 资 金 证 明 税 款 本 行 向 客 户 支 付 的 本 理 财 产 品 的 投 资 收 益 为 未 扣 税 收 益, 相 关 税 款 由 客 户 自 行 缴 纳, 本 行 不 代 扣 代 缴, 法 律 法 规 或 规 章 规 定 必 须 由 本 行 代 扣 代 缴 的 除 外 备 注 产 品 发 行 日 期 结 束 和 理 财 起 始 日 之 间, 客 户 资 金 不 计 利 息 四 投 资 对 象 ( 一 ) 资 金 投 资 范 围 及 投 资 资 产 种 类 投 资 比 例 本 理 财 产 品 所 募 集 的 资 金 本 金 部 分 纳 入 我 行 资 金 统 一 运 作 管 理,95% 以 上 本 金 投 资 于 中 国 银 行 间 市 场 和 交 易 所 市 场 发 行 和 流 通 的 债 券 货 币 市 场 工 具 如 回 购 和 拆 借 同 业 资 产 如 存 放 同 业 或 上 述 资 产 组 合 资 产 收 益 权 等 资 产,5% 以 内 本 金 与 收 益 投 资 于 与 沪 深 300 指 数 挂 钩 的 金 融 衍 生 产 品, 投 资 者 的 理 财 收 益 取 决 于 沪 深 300 指 数 在 观 察 期 内 的 表 现 沪 深 300 股 票 指 数 是 由 上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取 300 只 A 股 作 为 样 本 编 制 而 成 的 成 份 股 指 数 沪 深 300 股 票 指 数 样 本 覆 盖 了 沪 深 市 场 六 成 左 右 的 市 值, 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性 沪 深 300 股 票 指 数 是 沪 深 证 券 交 易 所 第 一 次 联 合 发 布 的 反 映 A 股 市 场 整 体 走 势 的 股 票 指 数 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 网 页 ( 公 布 的 沪 深 300 股 票 指 数 价 格 查 阅 挂 钩 标 的 的 表 现 浙 商 银 行 对 上 述 系 统 信 息 的 准 确 性 不 承 担 任 何 责 任 ( 二 ) 投 资 策 略 本 理 财 产 品 采 用 安 全 性 优 先 追 求 适 度 收 益 的 投 资 策 略, 其 流 动 风 险 和 信 用 风 险 相 对 可 控 五 理 财 产 品 收 益 率 测 算 依 据 及 测 算 实 例 ( 一 ) 收 益 率 测 算 说 明 1. 理 财 收 益 率 与 股 票 指 数 价 格 水 平 挂 钩 本 理 财 计 划 所 指 股 票 指 数 价 格 为 沪 深 300 指 数 市 场 交 易 价 格 理 财 收 益 率 为 扣 除 理 财 计 划 相 关 费 率 后 的 收 益 率 2. 关 于 股 票 指 数 价 格 的 观 察 约 定 本 产 品 股 票 指 数 价 格 按 照 观 察 期 内 的 每 日, 上 海 证 券 交 易 所 网 页 ( 公 布 沪 深 300 指 数 收 盘 价, 按 照 四 舍 五 入 法 精 确 到 小 数 点 后 2 位 ; 沪 深 300 指 数 的 证 券 代 码 为 如 果 届 时 约 定 的 数 据 提 供 商 提 供 的 参 照 页 面 不 能 给 出 本 产 品 所 需 的 价 格 水 平, 浙 商 银 行 本 着 公 平 公 正 公 允 的 原 则, 选 择 市 场 认 可 的 合 理 价 格 水 平 进 行 计 算 ( 二 ) 收 益 率 测 算 依 据 收 盘 价 格 : 中 证 指 数 有 限 公 司 公 布 的 沪 深 300 指 数 收 盘 价, 并 按 照 四 舍 五 入 精 确 到 小 数 点 后 两 位 2

3 理 财 起 始 日 :2015 年 2 月 13 日 理 财 结 算 日 : 产 品 到 期 日 前 一 个 工 作 日, 即 2015 年 8 月 13 日 观 察 期 : 从 理 财 起 始 日 北 京 时 间 15:00( 含 该 时 点 ) 起 直 至 理 财 结 算 日 北 京 时 间 15:00( 含 该 时 点 ) 止 的 连 续 时 期 的 收 盘 价 格 观 察 日 : 观 察 期 内 的 任 一 交 易 日 观 察 日 价 格 : 观 察 日 当 天 的 收 盘 价 格 期 初 价 格 : 期 初 价 格 定 义 为 理 财 起 始 日 当 天 的 收 盘 价 格, 本 理 财 计 划 即 为 2015 年 2 月 13 日 的 收 盘 价 格 如 果 在 该 日 挂 钩 标 的 发 生 干 扰 市 场 事 件 或 市 场 特 殊 事 件, 则 按 照 对 干 扰 市 场 事 件 或 市 场 特 殊 事 件 的 处 理 来 确 定 该 挂 钩 标 的 的 期 初 价 格, 若 观 察 日 遇 交 易 所 休 市, 则 顺 延 为 交 易 所 下 一 个 交 易 日 期 末 价 格 : 期 末 价 格 定 义 为 理 财 结 算 日 当 天 的 收 盘 价 格, 本 理 财 计 划 即 为 2015 年 8 月 13 日 的 收 盘 价 格 如 果 在 该 日 挂 钩 标 的 发 生 干 扰 市 场 事 件 或 市 场 特 殊 事 件, 则 按 照 对 干 扰 市 场 事 件 或 市 场 特 殊 事 件 的 处 理 来 确 定 该 挂 钩 标 的 的 期 末 价 格, 若 观 察 日 遇 交 易 所 休 市, 则 顺 延 为 交 易 所 下 一 个 交 易 日 障 碍 价 格 1: 期 初 价 格 的 112%, 按 照 四 舍 五 入 法 精 确 到 小 数 点 后 3 位 障 碍 价 格 2: 期 初 价 格 的 104.8%, 按 照 四 舍 五 入 法 精 确 到 小 数 点 后 3 位 ( 三 ) 收 益 率 确 定 理 财 收 益 = 本 金 实 际 理 财 期 限 ( 天 ) 理 财 收 益 率 在 产 品 观 察 期 内, 若 任 一 观 察 日 价 格 超 过 障 碍 价 格 1, 则 理 财 收 益 率 为 5.70%( 年 化 ); 2. 在 产 品 观 察 期 内, 若 任 一 观 察 日 价 格 均 未 超 过 障 碍 价 格 1, 且 期 末 价 格 低 于 障 碍 价 格 2, 则 理 财 收 益 率 为 4.5% 若 任 一 观 察 日 价 格 从 未 超 过 障 碍 价 格 1, 且 期 末 价 格 高 于 障 碍 价 格 2, 则 理 财 收 益 率 =R-0.3%, 其 中 R 是 股 票 指 数 期 末 价 格 相 对 于 期 初 价 格 的 涨 幅, 即 如 果 沪 深 300 指 数 期 末 价 格 相 比 期 初 价 格 涨 幅 小 于 4.8%, 则 理 财 收 益 率 为 4.5%, 如 果 沪 深 300 指 数 期 末 价 格 比 期 初 价 格 涨 幅 超 过 4.8%, 则 理 财 收 益 率 等 于 具 体 期 末 价 格 相 比 期 初 价 格 的 涨 幅 减 去 0.3% ( 四 ) 情 景 分 析 假 设 沪 深 300 指 数 期 初 价 格 为 1000, 障 碍 价 格 1 为 1000*112%=1120, 障 碍 价 格 2 为 1000*104.8%=1048, 理 财 本 金 为 100,000 元 人 民 币, 理 财 天 数 为 182 天 情 景 1( 最 好 情 景 ): 若 在 产 品 观 察 期 内, 任 一 观 察 日 价 格 从 未 超 过 障 碍 价 格 1, 且 期 末 价 格 高 于 障 碍 价 格 2, 期 末 价 格 为 1120, 则 客 户 获 得 12%-0.3%=11.7% 的 年 化 收 益, 实 际 最 终 收 益 为 : 10 万 元 11.7% % 元 情 景 2( 较 好 情 景 ): 若 在 产 品 观 察 期 内, 任 一 观 察 日 价 格 从 未 超 过 障 碍 价 格 1, 且 期 末 价 格 高 于 障 碍 价 格 2, 期 末 价 格 为 1080, 则 客 户 获 得 8%-0.3%=7.7% 的 年 化 收 益, 最 终 收 益 为 : 10 万 元 7.7% % 元 3

4 情 景 3( 一 般 情 景 ): 若 在 产 品 观 察 期 内, 沪 深 300 指 数 任 一 观 察 日 价 格 超 过 障 碍 价 格 1, 则 客 户 获 得 5.7% 的 年 化 收 益, 最 终 收 益 为 : 10 万 元 5.7% % 元 情 景 4( 一 般 情 景 ): 若 在 产 品 观 察 期 内, 若 任 一 观 察 日 价 格 均 未 超 过 障 碍 价 格 1, 且 期 末 价 格 低 于 障 碍 价 格 2, 则 客 户 获 得 4.5% 的 年 化 收 益, 最 终 收 益 为 : 10 万 元 4.5% % 元 ( 上 述 情 景 分 析 采 用 假 设 数 据, 仅 为 举 例 之 用, 不 作 为 最 终 收 益 的 计 算 依 据 ) 六 风 险 揭 示 客 户 在 评 价 和 购 买 本 理 财 产 品 时, 应 认 真 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 : ( 一 ) 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 由 于 本 理 财 产 品 所 投 资 的 金 融 工 具 的 债 务 人 担 保 人 或 受 托 人 等 违 约, 不 能 如 期 兑 付 投 资 收 益, 而 导 致 理 财 收 益 损 失 的 可 能 性 在 最 不 利 的 情 况 下, 客 户 可 能 全 部 损 失 投 资 本 金 及 理 财 收 益 ( 二 ) 本 金 及 理 财 收 益 风 险 本 理 财 产 品 为 非 保 本 浮 动 收 益 理 财 产 品, 本 行 不 保 证 本 金 和 收 益, 即 客 户 持 有 本 理 财 产 品 到 期 或 本 行 提 前 终 止 该 产 品 时, 本 金 损 失 风 险 由 客 户 自 行 承 担 ( 三 ) 流 动 性 风 险 本 理 财 产 品 所 面 临 的 流 动 性 风 险 主 要 是 指 理 财 期 内 客 户 的 理 财 资 金 不 能 提 前 赎 回, 客 户 因 理 财 资 金 缺 乏 流 动 性 而 可 能 造 成 的 损 失 ( 四 ) 欠 缺 投 资 经 验 的 风 险 本 理 财 计 划 投 资 者 的 收 益 与 沪 深 300 指 数 水 平 挂 钩, 理 财 收 益 率 计 算 较 为 复 杂, 故 只 适 合 于 具 备 相 关 投 资 经 验 的 投 资 者 认 购 ( 五 ) 利 率 风 险 受 国 民 经 济 运 行 状 况 和 国 家 宏 观 政 策 的 影 响, 在 产 品 存 续 期 间 内, 市 场 利 率 存 在 波 动 的 可 能 性, 将 使 客 户 投 资 本 理 财 产 品 的 收 益 水 平 相 对 可 能 降 低 ( 六 ) 政 策 风 险 本 理 财 产 品 是 针 对 当 前 的 相 关 法 规 和 政 策 设 计 的 如 国 家 宏 观 政 策 以 及 市 场 相 关 法 规 政 策 发 生 变 化, 可 能 影 响 理 财 产 品 的 受 理 投 资 偿 还 等 相 关 活 动, 从 而 影 响 理 财 资 产 的 收 益 ( 七 ) 信 息 传 递 风 险 本 理 财 产 品 存 续 期 间 不 提 供 估 值, 不 提 供 账 单, 客 户 应 根 据 本 理 财 产 品 说 明 书 所 载 明 的 公 告 方 式 及 时 查 询 本 理 财 产 品 的 相 关 信 息 本 行 按 照 本 产 品 说 明 书 有 关 约 定, 发 布 理 财 产 品 的 信 息 公 告 客 户 应 根 据 约 定 及 时 登 陆 本 行 网 站 ( 或 致 电 本 行 全 国 统 一 服 务 电 话 或 前 往 本 行 各 营 业 网 4

5 点 查 询 如 果 客 户 未 及 时 查 询, 或 由 于 通 讯 故 障 系 统 故 障 以 及 其 他 不 可 抗 力 等 因 素 的 影 响 使 得 客 户 无 法 及 时 了 解 理 财 产 品 信 息, 并 由 此 影 响 客 户 的 投 资 决 策, 因 此 而 产 生 的 责 任 和 风 险 由 客 户 自 行 承 担 另 外, 客 户 预 留 在 本 行 的 有 效 联 系 方 式 变 更 的, 应 及 时 通 知 本 行 如 客 户 未 及 时 通 知 本 行 联 系 方 式 变 更 或 因 客 户 其 他 原 因 导 致 本 行 在 需 要 联 系 客 户 时 无 法 及 时 联 系 上, 则 可 能 会 影 响 客 户 的 投 资 决 策, 由 此 而 产 生 的 责 任 和 风 险 由 客 户 自 行 承 担 ( 八 ) 提 前 终 止 风 险 本 行 有 权 但 无 义 务 提 前 终 止 本 理 财 产 品 如 本 行 提 前 终 止 本 理 财 产 品, 则 该 理 财 产 品 的 实 际 理 财 期 限 可 能 小 于 预 期 期 限 如 果 理 财 产 品 提 前 终 止, 则 客 户 将 无 法 实 现 期 初 预 期 的 全 部 收 益 ( 九 ) 兑 付 延 期 风 险 如 因 本 理 财 产 品 项 下 对 应 的 投 资 标 的 变 现 不 及 时 等 原 因 造 成 本 理 财 产 品 不 能 按 时 支 付 理 财 资 金, 从 而 可 能 导 致 理 财 产 品 到 期 客 户 本 金 收 益 不 能 按 照 约 定 到 账 日 期 到 账, 产 生 延 期 支 付, 甚 至 导 致 理 财 产 品 收 益 损 失 ( 十 ) 产 品 成 立 风 险 本 理 财 产 品 设 有 单 款 产 品 成 立 下 限, 在 产 品 发 行 期 结 束 后 某 款 产 品 实 际 募 集 金 额 低 于 成 立 下 限 的, 本 行 有 权 决 定 该 款 产 品 是 否 成 立 若 该 款 产 品 将 不 成 立, 导 致 客 户 丧 失 其 他 的 投 资 机 会 ( 十 一 ) 数 据 来 源 风 险 在 本 理 财 计 划 收 益 率 的 计 算 中, 需 要 使 用 到 数 据 提 供 商 提 供 的 挂 钩 标 的 的 价 格 水 平 如 果 届 时 产 品 说 明 书 中 约 定 的 数 据 提 供 商 提 供 的 参 照 页 面 不 能 给 出 本 产 品 说 明 书 所 需 的 价 格 水 平, 浙 商 银 行 将 本 着 公 平 公 正 公 允 的 原 则, 选 择 市 场 认 可 的 合 理 的 价 格 水 平 进 行 计 算 ( 十 二 ) 不 可 抗 力 风 险 自 然 灾 害 战 争 等 不 可 抗 力 因 素 的 出 现, 将 严 重 影 响 金 融 市 场 的 正 常 运 行, 可 能 影 响 理 财 产 品 的 受 理 投 资 偿 还 等 的 正 常 进 行, 甚 至 导 致 本 理 财 产 品 收 益 降 低 七 信 息 披 露 本 理 财 产 品 的 公 开 信 息 披 露 将 通 过 本 行 网 点 网 站 ( 或 其 他 适 当 的 方 式 地 点 进 行, 客 户 应 及 时 查 看, 以 免 因 未 及 时 获 知 信 息 而 错 过 资 金 使 用 和 再 投 资 的 机 会 信 息 披 露 的 内 容 和 时 间 约 定 如 下 : ( 一 ) 挂 钩 指 数 报 告 : 关 于 挂 钩 沪 深 300 指 数 的 期 初 / 期 末 价 格, 浙 商 银 行 将 在 本 产 品 说 明 书 约 定 的 起 始 日 / 结 算 日 后 的 3 个 工 作 日 内, 在 本 行 网 站 ( 发 布 相 关 信 息 公 告 ( 二 ) 定 期 报 告 : 按 月 报 告 本 行 一 般 于 每 月 初 10 个 工 作 日 内 在 网 站 产 品 信 息 披 露 中 向 客 户 提 供 截 至 上 月 末 的 理 财 产 品 运 作 情 况 报 告, 特 殊 情 况 下 本 行 可 适 当 推 迟 发 布 时 间 ( 三 ) 重 大 事 项 披 露 : 当 本 行 认 为 已 经 即 将 或 可 能 对 理 财 产 品 的 全 体 客 户 的 利 益 产 生 重 大 不 利 影 响 的 事 项 出 现 时, 将 通 过 网 站 或 本 行 认 为 适 当 的 其 他 方 式 进 行 公 告 5

以 网 站 公 示 为 准 产 品 风 险 等 级 较 低 风 险 ( 本 评 级 为 浙 商 银 行 内 部 测 评 结 果, 仅 供 参 考 ) 适 合 客 户 经 浙 商 银 行 风 险 评 估, 评 定 为 稳 健 型 及 以 上 的 私 人 银 行 客 户 投 资 及 收 益 币 种 人

以 网 站 公 示 为 准 产 品 风 险 等 级 较 低 风 险 ( 本 评 级 为 浙 商 银 行 内 部 测 评 结 果, 仅 供 参 考 ) 适 合 客 户 经 浙 商 银 行 风 险 评 估, 评 定 为 稳 健 型 及 以 上 的 私 人 银 行 客 户 投 资 及 收 益 币 种 人 浙 商 银 行 永 乐 5 号 人 民 币 理 财 产 品 说 明 书 一 重 要 提 示 理 财 非 存 款 产 品 有 风 险 投 资 须 谨 慎 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 浙 商 银 行 或 本 行 ) 郑 重 提 示 : 在 购 买 理 财 产 品 前, 客 户 应 确 保 自 己 完 全 明 白 该 项 投 资 的 性 质 和 所 涉 及 的 风 险, 详 细

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