证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 第 三 个 开 放 期 开 放 申 购 赎 回 和 转 换 业 务 的 公 告 公 告 送 出 日 期 :2015 年 11 月 11 日 1. 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 基 金 简 称 广 发 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 广 发 套 利 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 名 称 基 金 托 管 人 名 称 基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 契 约 型 开 放 式 2015 年 2 月 6 日 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 公 告 依 据 广 发 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 广 发 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 申 购 起 始 日 赎 回 起 始 日 转 换 转 入 起 始 日 转 换 转 出 起 始 日 2. 日 常 申 购 赎 回 ( 转 换 ) 业 务 的 办 理 时 间 2.1 本 基 金 每 三 个 月 开 放 一 次, 每 次 开 放 期 不 超 过 5 个 工 作 日, 每 个 开 放 期 所 在 月 份 为 基 金 合 同 生 效 日 所 在 月 份 在 后 续 每 三 个 日 历 月 中 最 后 一 个 日 历 月, 每 个 开 放 期 的 首 日 为 当 月 所 使 用 股 指 期 货 交 割 日 前 五 个 工 作 日 的 第 一 个 工 作 日 本 基 金 的 首 个 封 闭 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 第 一 个 开 放 期 的 首 日 ( 不 含 该 日 ) 之 间 的 期 间, 之 后 的 封 闭 期 为 每 相 邻 两 个 开 放 期 之 间 的 期 间 本 基 金 在 封 闭 期 内 不 办 理 申 购 与 赎 回 业 务 2.2 本 基 金 为 定 期 开 放 基 金,2015 年 第 三 次 开 放 期 时 间 为 2015 年 11 月 13

2 日 至 11 月 19 日, 开 放 期 内 本 基 金 接 受 申 购 赎 回 与 转 换 申 请 为 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益, 在 开 放 期 间, 本 基 金 管 理 人 有 权 依 据 本 基 金 的 规 模 情 况 和 市 场 变 化 情 况, 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 暂 停 或 提 前 结 束 申 购 和 转 换 转 入 业 务, 届 时 本 基 金 管 理 人 将 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 或 提 前 结 束 申 购 和 转 换 转 入 公 告 本 基 金 暂 停 或 提 前 结 束 申 购 和 转 换 转 入 业 务 期 间, 赎 回 和 转 换 转 出 业 务 不 受 影 响 2.3 本 基 金 自 2015 年 11 月 20 日 起 进 入 封 闭 期, 封 闭 期 内 本 基 金 不 接 受 申 购 赎 回 与 转 换 申 请, 本 基 金 将 会 根 据 本 次 开 放 期 的 申 购 赎 回 规 模 情 况 决 定 是 否 提 前 结 束 本 次 开 放 期 间, 敬 请 留 意 我 司 相 关 公 告 3. 日 常 申 购 业 务 3.1 申 购 金 额 限 制 通 过 代 销 机 构 每 个 基 金 账 户 首 次 最 低 申 购 金 额 ( 含 申 购 费 ) 为 10 元 人 民 币 ; 投 资 人 追 加 申 购 时 最 低 申 购 限 额 及 投 资 金 额 级 差 详 见 各 销 售 机 构 网 点 公 告 直 销 中 心 每 个 账 户 首 次 申 购 的 最 低 金 额 为 50,000 元 ( 含 申 购 费 ) 人 民 币 ; 已 在 直 销 中 心 有 认 购 本 基 金 记 录 的 投 资 人 不 受 申 购 最 低 金 额 的 限 制 3.2 申 购 费 率 申 购 费 率 请 投 资 者 详 细 参 考 本 基 金 招 募 说 明 书 前 端 收 费 本 基 金 对 申 购 设 置 级 差 费 率 投 资 者 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 普 通 客 户 申 购 的 具 体 费 率 如 下 : 申 购 金 额 (M) 申 购 费 率 M<100 万 元 1.50% 100 万 元 M<300 万 元 0.90% 300 万 元 M<500 万 元 0.30% M 500 万 元 每 笔 1000 元 特 定 投 资 群 体 指 依 法 设 立 的 基 本 养 老 保 险 基 金 依 法 制 定 的 企 业 年 金 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成 的 企 业 补 充 养 老 保 险 基 金 ( 包 括 全 国 社 会 保 障 基 金 经 监 管 部 门 批 准 可 以 投 资 基 金 的 地 方 社 会 保 险 基 金 企 业 年 金 单 一 计 划 以 及 集 合 计 划 ) 特 定 投 资 群 体 需 在 认 购 前 向 基 金 管 理 人 登 记 备 案, 并 经 基 金 管 理 人 1

3 确 认 如 将 来 出 现 经 监 管 部 门 批 准 可 以 投 资 基 金 的 其 他 社 会 保 险 基 金 企 业 年 金 或 其 他 养 老 金 类 型, 基 金 管 理 人 可 在 招 募 说 明 书 更 新 时 或 发 布 临 时 公 告 将 其 纳 入 特 定 投 资 群 体 范 围, 并 按 规 定 向 中 国 证 监 会 备 案 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 柜 台 申 购 本 基 金 的 特 定 投 资 群 体 申 购 费 率 见 下 表 : 申 购 金 额 (M) 申 购 费 率 M<100 万 元 0.60% 100 万 元 M<300 万 元 0.36% 300 万 元 M<500 万 元 0.12% M 500 万 元 每 笔 1000 元 注 : 申 购 金 额 含 申 购 费 本 基 金 的 申 购 费 用 由 申 购 基 金 份 额 的 投 资 者 承 担, 不 列 入 基 金 财 产, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 注 册 登 记 等 各 项 费 用 基 金 管 理 人 对 部 分 基 金 持 有 人 费 用 的 减 免 不 构 成 对 其 他 投 资 者 的 同 等 义 务 基 金 管 理 人 可 以 在 履 行 相 关 手 续 后, 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 申 购 赎 回 费 率 或 调 整 收 费 方 式, 基 金 管 理 人 依 照 有 关 规 定 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 对 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 电 话 交 易 等 ), 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 的 情 况 下, 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 况 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 基 金 投 资 者 定 期 和 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 基 金 管 理 人 可 以 按 中 国 证 监 会 要 求 履 行 必 要 手 续 后, 对 基 金 投 资 者 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 赎 回 费 率 和 转 换 费 率 特 定 投 资 群 体 指 依 法 设 立 的 基 本 养 老 保 险 基 金 依 法 制 定 的 企 业 年 金 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成 的 企 业 补 充 养 老 保 险 基 金 ( 包 括 全 国 社 会 保 障 基 金 经 监 管 部 门 批 准 可 以 投 资 基 金 的 地 方 社 会 保 险 基 金 企 业 年 金 单 一 计 划 以 及 集 合 计 划 ) 特 定 投 资 群 体 需 在 认 购 前 向 基 金 管 理 人 登 记 备 案, 并 经 基 金 管 理 人 确 认 如 将 来 出 现 经 监 管 部 门 批 准 可 以 投 资 基 金 的 其 他 社 会 保 险 基 金 企 业 年 金 或 其 他 养 老 金 类 型, 基 金 管 理 人 可 在 招 募 说 明 书 更 新 时 或 发 布 临 时 公 告 2

4 将 其 纳 入 特 定 投 资 群 体 范 围, 并 按 规 定 向 中 国 证 监 会 备 案 3.3 其 他 与 申 购 相 关 的 事 项 无 4. 日 常 赎 回 业 务 4.1 赎 回 份 额 限 制 基 金 份 额 持 有 人 在 各 代 销 机 构 的 最 低 赎 回 转 换 转 出 及 最 低 持 有 份 额 为 1 份 基 金 份 额, 基 金 份 额 持 有 人 当 日 持 有 份 额 减 少 导 致 在 销 售 机 构 同 一 交 易 账 户 保 留 的 基 金 份 额 不 足 1 份 基 金 份 额 时, 注 册 登 记 机 构 有 权 将 全 部 剩 余 份 额 自 动 赎 回 各 基 金 代 理 销 售 机 构 有 不 同 规 定 的, 投 资 者 在 该 销 售 机 构 办 理 上 述 业 务 时, 需 同 时 遵 循 销 售 机 构 的 相 关 业 务 规 定 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况, 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 的 数 量 或 比 例 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 4.2 赎 回 费 率 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 对 持 续 持 有 本 基 金 少 于 30 天 的 投 资 人 收 取 1.5% 的 赎 回 费, 并 将 上 述 赎 回 费 全 部 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 本 基 金 大 于 等 于 30 天 少 于 90 天 的 投 资 人 收 取 0.5% 的 赎 回 费, 并 将 赎 回 费 总 额 的 75% 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 本 基 金 大 于 等 于 90 天 少 于 180 天 的 投 资 人 收 取 0.5% 的 赎 回 费, 并 将 赎 回 费 总 额 的 50% 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 本 基 金 大 于 等 于 180 天 少 于 365 天 的 投 资 人 收 取 0.5% 的 赎 回 费, 将 赎 回 费 总 额 的 25% 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 本 基 金 大 于 等 于 365 天 少 于 730 天 的 投 资 人 收 取 0.25% 的 赎 回 费, 将 赎 回 费 总 额 的 25% 计 入 基 金 财 产 赎 回 费 率 随 赎 回 基 金 份 额 持 有 年 份 的 增 加 而 递 减, 具 体 费 率 如 下 : 持 有 期 限 (N) 赎 回 费 率 N<30 天 1.5% 30 天 N<365 天 0.50% 365 天 N<730 天 0.25% N 730 天 0 注 :4.2.1 基 金 管 理 人 可 以 在 履 行 相 关 手 续 后, 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 3

5 整 申 购 赎 回 费 率 或 调 整 收 费 方 式, 基 金 管 理 人 依 照 有 关 规 定 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 基 金 管 理 人 可 以 在 履 行 相 关 手 续 后, 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 申 购 赎 回 费 率 或 调 整 收 费 方 式, 基 金 管 理 人 依 照 有 关 规 定 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 对 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 电 话 交 易 等 ), 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 的 情 况 下, 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 况 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 基 金 投 资 者 定 期 和 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 基 金 管 理 人 可 以 按 中 国 证 监 会 要 求 履 行 必 要 手 续 后, 对 基 金 投 资 者 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 赎 回 费 率 和 转 换 费 率 4.3 其 他 与 赎 回 相 关 的 事 项 无 5. 日 常 转 换 业 务 本 次 开 放 期 间, 广 发 对 冲 套 利 基 金 仅 支 持 直 销 钱 袋 子 账 户 的 转 换 转 入, 除 此 以 外 的 其 他 基 金 转 换 转 入 申 请 将 不 予 接 受 5.2 其 他 与 转 换 相 关 的 事 项 无 6. 基 金 销 售 机 构 6.1 场 外 销 售 机 构 直 销 机 构 本 公 司 通 过 在 广 州 北 京 上 海 设 立 的 分 公 司 及 本 公 司 网 上 交 易 系 统 为 投 资 者 办 理 本 基 金 的 开 户 申 购 赎 回 基 金 转 换 等 业 务 (1) 广 州 分 公 司 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 3 号 南 塔 17 楼 直 销 中 心 电 话 : 传 真 : (2) 北 京 分 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 甲 1 号 环 球 财 讯 中 心 D 座 11 层 4

6 电 话 : 传 真 : (3) 上 海 分 公 司 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 2908 室 电 话 : 传 真 : (4) 网 上 交 易 投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 认 购 等 业 务, 具 体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 本 公 司 网 上 交 易 系 统 网 址 : 本 公 司 网 址 : 客 服 电 话 : ( 免 长 途 费 ) 或 客 服 传 真 : (5) 投 资 人 也 可 通 过 本 公 司 客 户 服 务 电 话 进 行 本 基 金 发 售 相 关 事 宜 的 查 询 和 投 诉 等 场 外 非 直 销 机 构 中 国 工 商 银 行 中 国 银 行 广 发 银 行 深 圳 平 安 银 行 上 海 农 商 行 青 岛 银 行 渤 海 银 行 哈 尔 滨 银 行 东 莞 农 商 行 河 北 银 行 顺 德 农 商 行 吴 江 农 商 行 苏 州 银 行 东 亚 银 行 广 东 华 兴 银 行 天 相 投 顾 深 圳 新 兰 德 和 迅 科 技 厦 门 鑫 鼎 盛 广 发 基 金 诺 亚 正 行 众 禄 销 售 上 海 天 天 好 买 基 金 数 米 基 金 上 海 长 量 同 花 顺 北 京 展 恒 基 金 上 海 利 得 基 金 中 期 基 金 销 售 嘉 实 财 富 宜 信 普 泽 万 银 财 富 深 圳 腾 元 恒 天 明 泽 一 路 财 富 北 京 钱 景 财 富 海 银 基 金 销 售 久 富 财 富 中 经 北 证 中 信 建 投 期 货 中 信 期 货 国 泰 君 安 中 信 建 投 招 商 证 券 广 发 证 券 中 信 证 券 银 河 证 券 申 银 万 国 兴 业 证 券 长 江 证 券 安 信 证 券 西 南 证 券 中 信 浙 江 万 联 证 券 渤 海 证 券 中 信 山 东 东 兴 证 券 东 吴 证 券 信 达 证 券 长 城 证 券 光 大 证 券 广 州 证 券 东 北 证 券 上 海 证 券 新 时 代 证 券 大 同 证 券 平 安 证 券 东 莞 证 券 中 原 证 券 国 都 证 券 东 海 证 券 宏 源 证 券 齐 鲁 证 券 金 元 证 券 中 航 证 券 德 邦 证 券 华 福 证 券 华 龙 证 券 财 通 证 券 华 鑫 证 券 中 投 证 券 中 山 证 券 联 讯 证 券 江 海 证 券 民 族 证 券 长 城 国 瑞 证 券 爱 建 证 券 华 融 证 券 天 风 证 券 太 平 洋 证 券 积 木 基 金 微 动 利 陆 金 所 资 管 徽 商 期 货 邮 储 银 行 富 济 财 富 江 南 农 商 行 联 泰 资 产 君 德 汇 富 盈 米 财 富 大 连 银 行 汇 付 金 融 等 代 销 机 构 ( 以 上 排 名 不 分 先 后 ) 6.2 场 内 销 售 机 构 无 7. 基 金 份 额 净 值 公 告 / 基 金 收 益 公 告 的 披 露 安 排 5

7 本 公 司 根 据 基 金 合 同 和 广 发 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 以 下 简 称 招 募 说 明 书 ) 的 有 关 规 定, 通 过 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 各 销 售 机 构 的 指 定 营 业 场 所 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电 话 基 金 管 理 人 网 站 等 媒 介 及 时 公 布 基 金 份 额 净 值 敬 请 投 资 者 留 意 8. 其 他 需 要 提 示 的 事 项 8.1 本 公 告 仅 对 广 发 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 转 换 等 有 关 事 项 予 以 说 明 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况, 请 详 细 阅 读 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等 相 关 资 料 8.2 投 资 者 可 以 致 电 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 ( ) 登 录 本 公 司 网 站 ( 或 通 过 本 基 金 销 售 网 点 查 询 其 交 易 申 请 的 确 认 情 况 8.3 风 险 提 示 : 本 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 本 公 司 提 醒 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 人 自 行 负 担 投 资 者 投 资 基 金 时 应 认 真 阅 读 基 金 的 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 文 件 特 此 公 告 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 11 月 11 日 6

3.2.1.4 基 金 管 理 人 可 以 在 履 行 相 关 手 续 后, 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 申 购 赎 回 费 率 或 调 整 收 费 方 式, 基 金 管 理 人 依 照 有 关 规 定 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 信 息

3.2.1.4 基 金 管 理 人 可 以 在 履 行 相 关 手 续 后, 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 申 购 赎 回 费 率 或 调 整 收 费 方 式, 基 金 管 理 人 依 照 有 关 规 定 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 信 息 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 转 换 和 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 1. 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 广 发 沪 港 深 股 票 基 金 主 代 码 001764 基 金

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