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1 2016 年 公 司 债 券 信 用 评 级 报 告

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4 18.01 亿 元, 对 本 期 债 券 本 金 的 覆 盖 倍 数 为 2.25, 土 地 使 用 权 抵 押 担 保 有 效 提 升 了 本 期 债 券 的 信 用 水 平 关 注 : 金 堂 县 财 政 收 入 规 模 较 小, 且 受 土 地 出 让 收 入 波 动 影 响 较 大 年, 金 堂 县 公 共 财 政 收 入 分 别 为 亿 元 亿 元 和 亿 元, 规 模 较 小 ; 受 土 地 市 场 波 动 影 响, 年 金 堂 县 政 府 性 基 金 收 入 分 别 为 亿 元 6.02 亿 元 和 5.56 亿 元, 近 年 持 续 下 降, 财 政 总 收 入 有 所 波 动 公 司 委 托 贷 款 担 保 业 务 存 在 一 定 集 中 度 偏 高 的 风 险 截 至 2015 年 年 末, 公 司 委 托 贷 款 余 额 为 32, 万 元, 其 中 71.08% 集 中 于 前 十 大 客 户 ; 期 末 在 保 余 额 为 23,123 万 元, 农 业 医 疗 行 业 占 比 分 别 为 46.81% 和 27.16%, 行 业 集 中 度 较 高 公 司 资 产 以 土 地 为 主, 部 分 资 金 被 长 期 占 用, 资 产 流 动 性 一 般 截 至 2015 年 末, 公 司 土 地 资 产 合 计 亿 元, 占 总 资 产 的 比 重 为 84.22%, 其 中 亿 元 已 用 于 抵 押 ; 公 司 其 他 应 收 款 为 7, 万 元, 主 要 系 往 来 款, 部 分 账 龄 偏 长, 且 回 收 时 间 存 在 不 确 定 性 公 司 经 营 现 金 流 表 现 欠 佳, 资 金 支 出 压 力 较 大 近 三 年, 公 司 经 营 活 动 现 金 均 呈 净 流 出 状 态, 截 至 2015 年 年 末, 公 司 主 要 在 建 拟 建 项 目 尚 需 投 入 资 金 亿 元, 随 着 建 设 项 目 的 推 进, 公 司 未 来 资 金 支 出 压 力 较 大 公 司 非 担 保 业 务 对 外 担 保 余 额 较 大, 对 财 务 安 全 有 一 定 影 响 截 至 2015 年 年 末, 公 司 非 担 保 业 务 形 成 的 对 外 担 保 余 额 为 67, 万 元, 占 2015 年 末 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 的 17.14% 主 要 财 务 指 标 : 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 总 资 产 ( 万 元 ) 584, , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 ( 万 元 ) 393, , , 有 息 债 务 ( 万 元 ) 99, , , 资 产 负 债 率 32.71% 28.96% 21.37% 流 动 比 率 营 业 总 收 入 ( 万 元 ) 37, , , 政 府 补 助 ( 万 元 ) 5, , , 利 润 总 额 ( 万 元 ) 10, , ,

5 综 合 毛 利 率 16.04% 15.98% 11.09% 总 资 产 回 报 率 1.97% 2.67% 2.65% EBITDA( 万 元 ) 10, , , EBITDA 利 息 保 障 倍 数 经 营 活 动 现 金 流 净 额 ( 万 元 ) -14, , , 资 料 来 源 : 公 司 年 审 计 报 告, 鹏 元 整 理 3

6 一 发 行 主 体 概 况 公 司 由 金 堂 县 国 有 资 产 管 理 委 员 会 办 公 室 ( 以 下 简 称 金 堂 国 资 办 ) 于 2007 年 6 月 14 日 投 资 成 立, 成 立 时 申 请 登 记 注 册 资 本 6,000 万 元, 实 收 资 本 2,000 万 元 根 据 金 堂 国 资 办 金 堂 县 国 资 办 关 于 县 农 投 公 司 变 更 注 册 资 本 金 的 批 复 ( 金 堂 国 资 办 发 [2008]41 号 ) 和 修 改 后 的 章 程 规 定,2008 年 公 司 申 请 减 少 注 册 资 本 4,000 万 元, 股 东 金 堂 国 资 办 减 少 出 资 4,000 万 元, 变 更 后 的 注 册 资 本 为 2,000 万 元, 实 收 资 本 2,000 万 元 截 至 2015 年 12 月 末, 金 堂 国 资 办 出 资 2,000 万 元, 占 注 册 资 本 总 额 的 100%, 公 司 产 权 及 控 制 关 系 如 图 1 所 示 图 1 截 至 2015 年 12 月 末 公 司 产 权 及 控 制 关 系 资 料 来 源 : 公 司 提 供 公 司 是 成 都 市 金 堂 县 主 要 的 投 融 资 平 台, 并 从 事 金 堂 县 农 业 水 利 等 市 政 项 目 建 设 和 担 保 委 托 贷 款 保 险 等 业 务 截 至 2015 年 12 月 31 日, 纳 入 公 司 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 共 2 家, 相 关 情 况 如 表 1 所 示 表 1 截 至 2015 年 12 月 31 日 纳 入 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 情 况 子 公 司 名 称 实 收 资 本 经 营 范 围 持 股 比 例 金 堂 县 新 农 村 建 设 融 资 担 保 有 限 公 司 成 都 田 岭 涧 农 产 品 加 工 园 区 投 资 管 理 有 限 公 司 资 料 来 源 : 公 司 年 审 计 报 告 1 亿 元 2 亿 元 贷 款 担 保 项 目 融 资 担 保 与 担 保 业 务 有 关 的 融 资 咨 询 财 务 顾 问 等 中 介 服 务 投 资 与 资 产 管 理 ; 招 商 引 资 管 理 活 动 等 100% 100% 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 为 亿 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 为 亿 元, 资 产 负 债 率 为 32.71%;2015 年 度, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 3.71 亿 元, 利 润 总 额 1.03 亿 元, 经 营 活 动 现 金 流 净 额 为 亿 元 金 堂 县 国 有 资 产 管 理 委 员 会 办 公 室 100% 金 堂 县 现 代 农 业 投 资 有 限 公 司 二 本 期 债 券 概 况 债 券 名 称 :2015 年 金 堂 县 现 代 农 业 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 ; 发 行 总 额 :8 亿 元 ; 债 券 期 限 和 利 率 :7 年 期 固 定 利 率 ; 4

7 还 本 付 息 方 式 : 本 期 债 券 每 年 付 息 一 次, 同 时 设 置 提 前 偿 还 本 金 条 款, 从 第 三 个 计 息 年 度 开 始 至 第 七 个 计 息 年 度 逐 年 分 别 偿 还 本 期 债 券 发 行 总 额 的 20%, 当 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付 ; 增 信 方 式 : 公 司 拟 以 9 宗 二 类 居 住 用 地 为 本 期 债 券 提 供 抵 押 担 保, 土 地 性 质 为 出 让, 总 面 积 万 平 方 米, 评 估 价 值 为 180, 万 元 三 本 期 债 券 募 集 资 金 用 途 本 期 债 券 募 集 资 金 8 亿 元, 拟 全 部 用 于 金 堂 县 三 星 镇 城 乡 一 体 化 安 置 房 建 设 项 目 ( 一 期 ), 项 目 具 体 情 况 如 表 2 所 示 表 2 本 期 债 券 募 集 资 金 投 向 明 细 ( 单 位 : 万 元 ) 项 目 名 称 金 堂 县 三 星 镇 城 乡 一 体 化 安 置 房 建 设 项 目 ( 一 期 ) 资 料 来 源 : 公 司 提 供 1 项 目 建 设 内 容 项 目 总 投 资 募 集 资 金 使 用 规 模 占 项 目 总 投 资 比 例 115,886 80, % 该 项 目 占 地 面 积 108, 平 方 米 ( 约 亩 ), 建 筑 面 积 共 计 441, 平 方 米 主 要 包 括 9 栋 层 住 宅,6 栋 层 住 宅 商 业 混 合 体,2 栋 三 层 配 套 商 业 用 房 其 中 住 宅 建 筑 面 积 345, 平 方 米, 商 业 建 筑 面 积 29, 平 方 米, 地 下 室 66, 平 方 米 ( 其 中 地 下 车 库 面 积 65, 平 方 米, 地 下 设 备 用 房 面 积 1, 平 方 米 ) 涉 及 安 置 居 民 3,138 户 该 项 目 住 宅 开 发 套 数 总 数 不 少 于 3,138 户, 其 中 : 套 内 面 积 105 平 方 米 / 套, 共 1,683 套 ; 套 内 面 积 70 平 方 米 / 套, 共 1,266 套 ; 套 内 面 积 45 平 方 米 / 套, 共 189 套 2 项 目 审 批 情 况 表 3 金 堂 县 三 星 镇 城 乡 一 体 化 安 置 房 建 设 项 目 ( 一 期 ) 的 相 关 批 复 批 准 文 件 批 准 文 号 发 文 机 关 发 文 时 间 项 目 可 行 性 研 究 报 告 的 批 复 金 堂 发 改 投 号 金 堂 县 发 展 和 改 革 局 节 能 评 估 报 告 的 批 复 金 堂 发 改 投 号 金 堂 县 发 展 和 改 革 局 环 境 影 响 审 查 批 复 金 环 审 批 号 金 堂 县 环 境 保 护 局 建 设 用 地 预 审 意 见 的 复 函 金 国 资 办 函 号 金 堂 县 国 土 资 源 局 选 址 意 见 书 金 规 选 字 第 号 金 堂 县 城 乡 规 划 管 理 局 用 地 规 划 许 可 证 金 规 地 字 第 号 金 堂 县 城 乡 规 划 管 理 局 稳 定 风 险 评 估 意 见 的 复 函 金 堂 县 建 设 用 地 统 一 征

8 资 料 来 源 : 公 司 提 供 3 项 目 投 资 及 建 设 进 度 地 办 公 室 该 项 目 总 投 资 为 115,886 万 元, 拟 使 用 本 期 债 券 募 集 资 金 80,000 万 元 该 项 目 已 于 2014 年 8 月 开 工, 规 划 建 设 周 期 30 个 月 截 至 2016 年 3 月 31 日, 项 目 总 体 工 程 量 通 过 施 工 方 垫 付 形 式 累 计 完 成 投 资 55, 万 元, 累 计 完 工 进 度 为 48.01% 4 项 目 效 益 分 析 根 据 四 川 省 迅 达 工 程 咨 询 监 理 有 限 公 司 编 制 的 金 堂 县 三 星 镇 城 乡 一 体 化 安 置 房 建 设 项 目 ( 一 期 ) 可 行 性 研 究 报 告 ( 以 下 简 称 可 研 报 告 ), 该 项 目 预 期 收 入 主 要 包 括 住 宅 部 分 销 售 收 入 商 业 部 分 销 售 收 入 和 地 下 车 库 销 售 收 入, 销 售 收 入 合 计 约 120, 万 元 住 宅 部 分 销 售 收 入 : 该 项 目 住 宅 部 分 总 面 积 345, 平 方 米, 可 研 报 告 测 算 标 准 为 2014 年 金 堂 县 住 宅 地 产 市 场 价 值 2,600 元 / 平 方 米 的 80% 即 2,080 元 / 平 方 米 进 行 测 算, 预 计 住 宅 部 分 销 售 收 入 为 71, 万 元 商 业 部 分 销 售 收 入 : 该 项 目 住 宅 部 分 总 面 积 29, 平 方 米, 可 研 报 告 测 算 标 准 为 2014 年 金 堂 县 商 业 地 产 市 场 价 值 12,000 元 / 平 方 米 进 行 测 算, 预 计 商 业 部 分 销 售 收 入 为 35, 万 元 地 下 车 库 销 售 收 入 : 该 项 目 地 下 车 库 总 面 积 67, 平 方 米, 由 于 该 项 目 安 置 住 房 类 型, 可 研 报 告 测 算 标 准 为 2014 年 金 堂 县 住 宅 地 产 市 场 价 值 2,600 元 / 平 方 米 的 80% 即 2,080 元 / 平 方 米 进 行 测 算, 预 计 地 下 车 库 部 分 销 售 收 入 为 13, 万 元 四 区 域 经 济 依 托 成 都 城 市 功 能 转 移 政 策 和 较 为 丰 富 的 旅 游 资 源, 近 年 金 堂 县 经 济 实 力 不 断 增 强, 但 经 济 总 量 仍 然 较 小, 整 体 实 力 偏 弱 金 堂 县 地 处 成 都 市 东 北 部, 东 邻 德 阳 市 的 中 江 县, 西 连 成 都 市 青 白 江 区 龙 泉 驿 区, 南 靠 资 阳 市 的 乐 至 县 简 阳 市, 北 接 广 汉 市 中 江 县 县 城 距 成 都 市 中 区 ( 中 心 城 区 )28 千 米 广 汉 市 20 千 米 中 江 县 45 千 米 青 白 江 区 18 千 米 龙 泉 驿 区 36 千 米 全 县 幅 员 面 积 1,156 平 方 公 里, 辖 21 个 乡 镇 和 2 个 省 级 工 业 开 发 区, 截 至 2015 年 末 全 县 户 籍 总 人 口 万 人 从 地 形 地 貌 来 看, 金 堂 县 地 处 四 川 盆 地 西 部, 跨 盆 中 和 盆 西 两 大 褶 皱 带, 龙 泉 山 脉 中 段 由 东 北 转 向 西 南 横 卧 县 域 中 部, 形 成 西 北 高 逐 渐 向 东 南 降 低 的 地 势, 有 利 于 发 展 城 市 周 边 工 业, 减 小 工 业 对 城 市 的 污 染 程 度 自 然 资 源 方 面, 金 堂 县 拥 有 较 为 丰 富 的 土 地 资 源, 全 县 面 积 1,730,313 亩 其 中 : 平 坝 6

9 180,645 亩, 占 总 面 积 的 10.4%, 浅 丘 611,644 亩, 占 总 面 积 的 35.3%, 深 丘 574,068 亩, 占 总 面 积 的 33.2%, 为 不 同 企 业 的 引 进 提 供 了 可 供 选 择 的 丰 富 的 土 地 资 源 ; 金 堂 县 别 名 天 府 花 园 水 城, 其 水 资 源 较 为 充 裕, 河 流 分 属 沱 江 峨 江 水 系, 全 县 大 小 13 条 江 河 中, 多 数 为 远 境 型 河 流, 年 平 均 径 流 总 量 为 亿 立 方 米, 地 下 水 资 源 储 量 7,276 万 立 方 米, 水 能 资 源 理 论 蕴 藏 量 为 5.91 万 千 瓦, 可 开 发 量 为 2.88 万 千 瓦 ; 此 外, 丰 富 的 水 资 源 是 金 堂 县 开 发 旅 游 产 业 的 一 个 重 大 优 势 矿 产 资 源 主 要 为 非 金 属 矿 产, 非 金 属 矿 主 要 是 建 筑 用 砂 砾 石 矿 床, 砂 砾 石 年 产 量 约 万 立 方 米, 储 量 较 为 丰 富, 能 够 满 足 当 地 及 周 边 建 设 需 求 金 堂 县 是 成 都 工 业 战 略 前 沿 区 成 都 市 三 圈 层 节 能 环 保 产 业 集 聚 区, 主 要 引 进 规 模 较 大 的 节 能 环 保 企 业, 同 时 推 动 休 闲 养 老 汽 车 零 配 件 农 产 品 精 深 加 工 现 代 仓 储 物 流 旅 游 度 假 等 项 目 同 步 发 展, 近 年 全 县 先 后 引 进 国 电 集 团 中 国 节 能 环 保 集 团 等 投 资 上 亿 元 的 重 大 项 目 70 个 近 年 来 金 堂 县 经 济 发 展 迅 速, 全 县 地 区 生 产 总 值 由 2013 年 的 亿 元 增 长 至 2015 年 的 亿 元, 近 三 年 维 持 较 高 的 增 长 速 度, 分 别 为 11.8% 10.3% 和 11.9%, 高 于 四 川 省 平 均 水 平 三 次 产 业 结 构 由 2013 年 的 16.8 :47.6 :35.6 调 整 为 2015 年 的 14.2:46.6:39.2, 第 一 产 业 占 比 有 所 下 降, 第 二 第 三 产 业 占 比 分 别 下 降 1.0 个 百 分 点 和 上 升 3.6 个 百 分 点 三 次 产 业 中, 第 二 产 业 规 模 占 比 较 大, 占 地 区 生 产 总 值 的 46.55%, 第 三 产 业 增 速 较 快, 是 推 动 地 区 生 产 总 值 快 速 增 长 的 主 要 动 力 从 第 二 产 业 来 看, 全 县 182 户 规 模 工 业 企 业 完 成 工 业 总 产 值 亿 元, 同 比 增 长 46.88%, 高 于 全 市 8 个 百 分 点 固 定 资 产 投 资 方 面, 年 保 持 较 快 的 增 长 速 度, 金 堂 县 固 定 资 产 投 资 力 度 逐 步 加 大, 但 近 年 固 定 资 产 投 资 增 速 持 续 下 降 年 社 会 消 费 品 零 售 总 额 及 存 贷 款 余 额 增 速 均 较 快 表 年 金 堂 县 主 要 经 济 指 标 及 同 比 变 化 情 况 ( 单 位 : 亿 元 ) 2015 年 2014 年 2013 年 项 目 金 额 增 长 率 金 额 增 长 率 金 额 增 长 率 地 区 生 产 总 值 % % % 第 一 产 业 增 加 值 % % % 第 二 产 业 增 加 值 % % % 第 三 产 业 增 加 值 % % % 固 定 资 产 投 资 % % % 社 会 消 费 品 零 售 总 额 % % % 存 款 余 额 % % % 贷 款 余 额 % % % 资 料 来 源 : 年 金 堂 县 国 民 经 济 和 社 会 发 展 统 计 公 报 2015 年, 在 成 都 市 下 辖 19 个 区 市 县 中, 金 堂 县 GDP 排 名 第 13 位, 整 体 经 济 实 力 相 7

10 对 较 弱 表 年 成 都 市 下 辖 各 区 市 县 GDP 及 增 长 速 度 ( 单 位 : 亿 元 ) 2015 年 2014 年 2013 年 各 区 市 县 GDP 增 长 率 GDP 增 长 率 GDP 增 长 率 龙 泉 驿 区 1, % % % 金 牛 区 % % % 青 羊 区 % % % 武 侯 区 % % % 锦 江 区 % % % 成 华 区 % % % 双 流 县 % % % 新 都 区 % % % 郫 县 % % % 温 江 区 % % % 青 白 江 区 % % % 彭 州 市 % % % 金 堂 县 % % % 都 江 堰 市 % % % 新 津 县 % % % 崇 州 市 % % % 邛 崃 市 % % % 大 邑 县 % % % 蒲 江 县 % % % 资 料 来 源 : 年 数 据 来 源 于 成 都 市 统 计 年 鉴,2015 年 数 据 主 要 来 源 于 各 地 国 民 经 济 和 社 会 发 展 统 计 公 报 政 府 工 作 报 告 总 体 来 看, 依 托 成 都 城 市 功 能 转 移 政 策 和 较 为 丰 富 的 旅 游 资 源, 近 年 金 堂 县 经 济 实 力 不 断 增 强, 但 经 济 总 量 仍 然 较 小, 整 体 实 力 偏 弱, 主 要 经 济 指 标 增 速 有 放 缓 趋 势 五 财 政 实 力 金 堂 县 财 政 收 入 规 模 较 小, 上 级 补 助 收 入 占 比 较 高, 财 政 收 入 易 受 土 地 市 场 波 动 影 响, 财 政 自 给 能 力 较 差 年, 金 堂 县 财 政 总 收 入 分 别 为 510,350 万 元 472,651 万 元 和 516,081 万 元 从 构 成 来 看, 公 共 财 政 收 入 上 级 补 助 收 入 逐 年 增 长, 预 算 外 财 政 专 户 收 入 规 模 较 小 且 变 动 不 大,2015 年 未 实 现 预 算 外 收 入 2015 年 政 府 性 基 金 收 入 连 续 两 年 下 降, 主 要 系 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 大 幅 下 滑 所 致 8

11 2015 年, 金 堂 县 公 共 财 政 收 入 为 204,246 万 元, 占 地 方 财 政 总 收 入 的 比 重 为 39.58%, 公 共 财 政 收 入 对 地 方 财 政 收 入 贡 献 率 一 般 ; 近 三 年 税 收 收 入 占 公 共 财 政 收 入 的 比 重 分 别 为 66.16% 66.93% 和 64.30%, 以 增 值 税 营 业 税 土 地 增 值 税 和 契 税 为 主, 税 收 稳 定 性 较 好 但 质 量 一 般 2015 年 金 堂 县 上 级 补 助 收 入 为 256,269 万 元, 年 复 合 增 长 率 为 13.90%%, 增 速 较 快, 其 中 专 项 转 移 支 付 规 模 较 大, 该 项 收 入 可 自 由 支 配 性 不 高 政 府 性 基 金 收 入 主 要 为 土 地 出 让 收 入, 近 三 年 降 幅 较 大, 其 中 2014 年 和 2015 年 土 地 出 让 收 入 分 别 同 比 下 降 50.85% 16.17%, 是 导 致 金 堂 县 地 方 财 政 收 入 大 幅 波 动 的 主 要 原 因 受 经 济 下 行 压 力 以 及 三 四 线 房 地 产 市 场 不 景 气 影 响, 未 来 国 有 土 地 使 用 权 出 让 情 况 仍 存 在 进 一 步 下 降 的 风 险 财 政 支 出 方 面, 年 金 堂 县 地 方 财 政 总 支 出 分 别 为 513,318 万 元 463,771 万 元 和 526,834 万 元, 有 所 波 动 2015 年 金 堂 县 政 府 性 基 金 支 出 随 着 政 府 性 基 金 收 入 的 缩 减 也 下 降 较 多, 从 而 使 得 财 政 总 支 出 回 落 此 外, 年 金 堂 县 公 共 财 政 收 入 对 公 共 财 政 支 出 的 覆 盖 率 分 别 为 43.38% 44.35% 和 45.00%, 公 共 财 政 的 自 给 能 力 有 待 提 高 表 年 金 堂 县 财 政 收 支 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 财 政 总 收 入 516, , ,350 ( 一 ) 公 共 财 政 收 入 204, , ,618 其 中 : 税 收 收 入 131, ,755 93,697 非 税 收 收 入 72,921 56,191 47,921 ( 二 ) 上 级 补 助 收 入 256, , ,547 其 中 : 返 还 性 收 入 10,645 10,576 10,212 一 般 性 转 移 支 付 收 入 110,671 92,078 83,892 专 项 转 移 支 付 134, ,198 89,207 基 金 上 级 补 助 19,476 29,333 14,236 ( 三 ) 政 府 性 基 金 收 入 55,566 60, ,907 其 中 : 土 地 出 让 收 入 75,042 89, ,143 ( 四 ) 预 算 外 财 政 专 户 收 入 0 3,314 3,278 财 政 总 支 出 526, , ,318 ( 一 ) 公 共 财 政 支 出 451, , ,472 ( 二 ) 政 府 性 基 金 支 出 63,868 77, ,456 ( 三 ) 预 算 外 财 政 专 户 支 出 0 3,314 3,278 ( 四 ) 上 解 上 级 支 出 11, 公 共 财 政 收 入 / 公 共 财 政 支 出 45.00% 44.35% 43.38% 注 : 土 地 出 让 收 入 中 包 含 基 金 上 级 补 助 金 额, 本 报 告 将 其 调 整 至 上 级 补 助 收 入 项 目 汇 总 9

12 资 料 来 源 : 金 堂 县 财 政 局 2015 年, 在 成 都 市 下 辖 19 个 区 市 县 中, 金 堂 县 公 共 财 政 收 入 排 名 第 13 位, 处 于 中 后 水 平 总 体 来 看, 金 堂 县 财 政 收 入 规 模 较 小, 财 政 实 力 一 般, 上 级 补 助 收 入 占 比 较 高, 财 政 收 入 易 受 土 地 市 场 波 动 影 响 表 年 成 都 市 下 辖 各 区 市 县 公 共 财 政 收 入 及 增 长 速 度 ( 单 位 : 亿 元 ) 各 区 市 县 2015 年 增 长 率 2014 年 增 长 率 2013 年 增 长 率 公 共 财 政 收 入 公 共 财 政 收 入 公 共 财 政 收 入 龙 泉 驿 区 % % % 武 侯 区 % % % 成 华 区 % % % 双 流 县 % % % 金 牛 区 % % % 青 羊 区 % % % 锦 江 区 % % % 新 都 区 % % % 郫 县 % % % 温 江 区 % % % 都 江 堰 市 % % % 青 白 江 区 % % % 金 堂 县 % % % 新 津 县 % % % 彭 州 市 % % % 大 邑 县 % % % 崇 州 市 % % % 邛 崃 市 % % % 蒲 江 县 % % % 资 料 来 源 : 成 都 市 统 计 年 鉴, 各 区 县 市 年 国 民 经 济 与 社 会 发 展 统 计 公 报 及 政 府 工 作 报 告, 鹏 元 整 理 六 经 营 与 竞 争 公 司 是 成 都 市 金 堂 县 主 要 的 投 融 资 平 台, 并 从 事 金 堂 县 农 业 水 利 等 现 代 农 业 基 础 设 施 代 建 项 目 近 年 公 司 收 入 主 要 来 自 现 代 农 业 基 础 设 施 建 设 业 务, 年 公 司 累 计 实 现 该 业 务 收 入 105, 万 元, 占 三 年 累 计 营 业 总 收 入 的 95.85% 同 时, 公 司 还 是 金 堂 县 中 小 农 业 企 业 金 融 服 务 的 重 要 载 体, 为 金 堂 县 农 业 产 业 化 企 业 提 供 委 托 贷 款 和 担 保, 但 该 业 务 对 公 司 收 入 和 利 润 的 贡 献 较 小 公 司 其 他 业 务 包 括 农 险 组 织 费 收 入 项 目 包 装 费 收 入 10

13 项 目 监 管 费 收 入 房 租 收 入 和 利 息 收 入, 规 模 较 小 年 公 司 营 业 总 收 入 构 成 情 况 如 表 8 所 示 表 年 公 司 营 业 总 收 入 构 成 及 毛 利 率 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 2015 年 2014 年 2013 年 项 目 金 额 毛 利 率 金 额 毛 利 率 金 额 毛 利 率 现 代 农 业 基 础 设 施 建 设 业 务 35, % 35, % 34, % 利 息 收 入 1, % 1, % % 担 保 费 收 入 % % % 其 他 业 务 % % % 合 计 37, % 36, % 35, % 资 料 来 源 : 公 司 年 审 计 报 告, 鹏 元 整 理 公 司 主 要 从 事 金 堂 县 现 代 农 业 基 础 设 施 建 设 项 目, 近 年 完 成 了 大 量 代 建 工 程, 是 公 司 重 要 的 收 入 来 源 ; 公 司 在 建 拟 建 项 目 投 资 规 模 较 大, 面 临 较 大 的 资 金 压 力 公 司 是 金 堂 县 国 有 资 产 管 理 委 员 会 办 公 室 下 属 的 全 资 子 公 司, 主 要 负 责 金 堂 县 的 农 业 水 利 等 现 代 农 业 基 础 设 施 建 设 项 目, 具 体 涵 盖 了 保 障 房 建 设 农 用 土 地 整 理 水 库 建 设 等 方 面 表 年 公 司 现 代 农 业 基 础 设 施 建 设 业 务 收 入 明 细 ( 单 位 : 万 元 ) 类 型 2015 年 收 入 2014 年 收 入 2013 年 收 入 毛 利 率 淮 口 镇 赵 镇 2012 年 保 障 房 建 设 项 目 一 期 ( 金 堂 县 2012 年 保 障 性 住 房 建 设 项 目 一 期 金 堂 县 公 共 租 赁 住 房 项 目 ) 官 仓 镇 土 桥 镇 栖 贤 乡 菜 篮 子 工 程 农 用 地 整 理 三 星 镇 云 合 镇 新 农 村 建 设 项 目 ( 土 地 增 减 挂 钩 指 标 转 让 项 目 ) , , % , % 17, , % 东 风 水 库 扩 建 工 程 7, , , % 龙 泉 山 脉 百 湖 工 程 一 期 2, , , % 金 堂 县 三 星 镇 土 地 整 理 项 目 6, % 合 计 35, , , 资 料 来 源 : 公 司 提 供 公 司 主 要 负 责 农 村 土 地 整 理 农 村 土 地 增 减 挂 钩 项 目 ( 如 新 农 村 建 设 项 目 ) 相 关 的 拆 旧 建 新 安 置 房 建 设, 公 司 安 置 房 为 金 堂 县 2012 年 保 障 性 住 房 建 设 项 目 ( 一 期 ) 金 堂 县 公 共 租 赁 住 房 项 目 以 及 本 期 债 券 募 投 项 目 金 堂 县 三 星 镇 城 乡 一 体 化 安 置 房 建 设 项 目 ( 一 期 ) 根 据 金 堂 发 改 投 号 文 号 文, 金 堂 县 公 共 租 赁 住 房 项 目 和 金 堂 县 2012 年 保 障 性 住 房 建 设 项 目 ( 一 期 ) 项 目 总 投 资 额 分 别 为 7,133 万 元 和 9,700 万 元,2015 年 5 月 已 完 工, 年 公 司 累 计 确 认 保 障 房 建 设 项 目 代 建 收 入 8, 万 元, 毛 利 率 维 持 在 11.50% 11

14 公 司 还 负 责 金 堂 县 官 仓 镇 土 桥 镇 栖 贤 乡 的 农 用 地 整 理 业 务, 土 地 整 理 工 程 竣 工 经 验 收 合 格 后, 由 县 政 府 回 购 耕 地 占 补 平 衡 指 标, 经 工 程 审 计 和 财 务 审 计 后 一 个 月 内, 由 金 堂 县 土 地 开 发 整 治 服 务 中 心 一 次 性 将 回 购 资 金 支 付 给 公 司 根 据 合 同 约 定, 回 购 资 金 为 按 验 收 合 格 的 新 增 耕 地 面 积 指 标 和 实 际 投 入 的 整 理 成 本 ( 以 竣 工 和 财 务 审 计 为 准 ) 的 资 金 总 额, 再 加 上 15% 的 投 资 收 益 资 金 该 项 目 已 于 2013 年 完 工,2013 年 公 司 确 认 该 项 收 入 8, 万 元 此 外, 公 司 还 负 责 金 堂 县 农 村 土 地 增 减 挂 钩 项 目, 土 地 增 减 挂 钩 即 在 保 证 项 目 区 内 各 类 土 地 面 积 平 衡 的 基 础 上, 通 过 建 新 拆 旧 和 土 地 整 理 复 垦 等 措 施, 在 增 加 耕 地 有 效 面 积 的 同 时 新 增 城 市 建 设 用 地 指 标 公 司 负 责 农 村 土 地 增 减 挂 钩 项 目 的 投 融 资 工 作 和 土 地 整 理 工 作, 金 堂 县 人 民 政 府 会 根 据 当 年 土 地 出 让 情 况 对 公 司 建 设 项 目 新 增 城 市 建 设 用 地 指 标 进 行 分 期 回 购 具 体 回 购 方 式 为 : 每 年 年 末, 金 堂 县 财 政 局 对 当 年 土 地 出 让 收 入 进 行 统 计, 计 算 当 年 城 市 建 设 用 地 ( 商 业 住 宅 类 ) 土 地 出 让 平 均 价 格, 在 扣 除 25%-35% 的 基 金 并 相 关 税 费 后, 作 为 公 司 投 资 建 设 该 项 目 的 节 约 挂 钩 周 转 指 标 的 回 购 单 价 县 政 府 指 定 金 堂 县 财 政 局 对 项 目 实 施 节 约 挂 钩 周 转 指 标 分 三 年 进 行 回 购, 每 年 年 末 分 别 回 购 20% 40% 40% 根 据 关 于 拨 付 土 地 增 减 挂 钩 指 标 转 让 收 入 的 通 知 ( 金 堂 财 政 发 号 文 ), 公 司 承 接 的 三 星 镇 云 合 镇 社 会 主 义 新 农 村 建 设 项 目 协 议 投 资 总 额 37, 万 元, 实 施 节 约 了 挂 钩 周 转 指 标 亩, 确 定 2015 年 回 购 的 周 转 指 标 为 亩, 根 据 财 政 局 统 计 的 2015 年 非 工 业 用 地 土 地 出 让 收 入 情 况, 确 定 土 地 周 转 指 标 的 回 购 单 价 为 万 元 / 亩, 归 属 于 公 司 2015 年 土 地 周 转 指 标 收 入 17, 万 元 金 堂 县 三 星 镇 土 地 整 理 项 目 系 金 堂 县 政 府 与 公 司 于 2014 年 12 月 22 日 签 订 的 委 托 代 建 项 目 合 同 约 定, 代 建 方 负 责 建 设 施 工 的 全 过 程 管 理, 并 按 月 向 委 托 方 报 送 工 程 进 度 和 资 金 使 用 情 况, 委 托 方 根 据 项 目 建 设 进 展 向 公 司 支 付 代 建 投 入 金 额 和 投 资 收 益, 计 划 总 投 资 为 10, 万 元, 投 资 收 益 约 定 为 项 目 投 资 额 的 12% 截 至 2015 年 年 末, 项 目 已 投 资 5, 万 元 公 司 的 水 利 市 政 项 目 为 东 风 水 库 扩 建 工 程 和 龙 泉 山 脉 百 湖 工 程 一 期, 计 划 总 投 资 88, 万 元, 截 至 2015 年 12 月 末 累 计 已 投 资 58, 万 元, 年 公 司 累 计 确 认 代 建 工 程 收 入 54, 万 元, 毛 利 率 维 持 在 10.71% 对 于 上 述 工 程 的 代 建 款, 金 堂 县 政 府 按 合 同 约 定 给 予 公 司 拨 付 根 据 金 堂 财 政 发 号 文, 县 政 府 委 托 金 堂 县 财 政 局 按 照 项 目 实 施 进 度 给 付 公 司 相 关 工 程 ( 东 风 水 库 扩 建 工 程 龙 泉 山 脉 百 湖 工 程 一 期 和 三 星 镇 土 地 整 理 项 目 ) 代 建 款, 拨 付 财 政 性 资 金 10, 万 元 ; 另 根 据 金 堂 财 政 发 号 文, 金 堂 县 财 政 局 下 达 公 司 财 政 性 资 金 为 1.8 亿 元, 12

15 剩 余 工 程 款 主 要 与 财 政 局 应 付 款 项 冲 抵 截 至 2015 年 12 月 底, 公 司 主 要 在 建 及 拟 建 项 目 合 计 6 个, 计 划 总 投 资 亿 元, 累 计 已 投 资 亿 元, 未 来 尚 需 投 资 亿 元, 面 临 较 大 的 资 金 压 力 表 10 截 至 2015 年 12 月 底 公 司 主 要 在 建 拟 建 项 目 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 序 号 项 目 名 称 计 划 总 投 资 累 计 已 投 资 尚 需 投 资 在 建 拟 建 东 风 水 库 扩 建 工 程 50, , , 龙 泉 山 脉 百 湖 工 程 ( 一 期 ) 38, , , 金 堂 县 三 星 镇 土 地 整 理 项 目 10, , , 金 堂 县 三 星 镇 城 乡 一 体 化 安 置 房 建 设 项 目 ( 一 期 ) 115, , 金 堂 县 10 万 亩 高 标 准 农 田 建 设 项 目 223, , 金 堂 县 隆 盛 镇 与 赵 镇 三 星 镇 淮 口 镇 土 地 增 减 挂 钩 暨 新 农 村 建 设 项 目 资 料 来 源 : 公 司 提 供 78, , 合 计 516, , , 作 为 成 都 农 投 向 金 堂 县 中 小 农 业 企 业 的 统 贷 平 台, 公 司 负 责 转 贷 及 管 理 事 宜, 该 业 务 目 前 对 公 司 收 入 和 利 润 贡 献 较 小, 但 在 经 济 下 行 的 压 力 下, 违 约 风 险 加 大 除 委 托 代 建 金 堂 县 现 代 农 业 基 础 设 施 建 设 项 目 外, 公 司 还 与 成 都 市 现 代 农 业 投 资 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 成 都 农 投 ) 合 作, 向 当 地 中 小 农 业 企 业 提 供 委 托 贷 款 业 务 根 据 公 司 与 成 都 农 投 签 署 的 合 作 协 议, 成 都 农 投 委 托 公 司 作 为 金 堂 县 中 小 农 业 企 业 的 统 贷 平 台, 由 公 司 负 责 该 委 托 贷 款 的 转 贷 及 管 理 事 宜 公 司 委 托 贷 款 业 务 流 程 如 下 : 项 目 业 主 提 出 委 托 贷 款 或 直 接 投 资 申 请, 提 交 申 请 材 料, 项 目 经 理 受 理 委 托 贷 款 或 直 接 投 资 申 请, 并 进 行 项 目 初 审 和 项 目 调 查 兼 职 纪 检 监 察 员 项 目 风 控 人 员 和 法 律 顾 问 对 项 目 进 行 审 查 后, 由 公 司 项 目 内 审 会 对 项 目 进 行 初 审, 审 查 通 过 后 由 财 务 负 责 人 签 订 合 同 项 目 业 主 提 出 资 金 使 用 申 请, 签 批 后 由 项 目 经 理 项 目 部 负 责 人 对 资 金 使 用 进 行 审 核 最 后 由 项 目 经 理 财 务 部 负 责 人 和 风 控 部 负 责 人 共 同 负 责 项 目 经 营 合 同 解 除 和 清 偿 公 司 委 托 贷 款 业 务 包 括 长 期 委 托 贷 款 业 务 和 短 期 委 托 贷 款 业 务 ( 期 限 为 1 年 ), 业 务 主 要 采 取 与 成 都 农 投 合 作 方 式, 由 成 都 农 投 通 过 自 有 资 金 或 银 行 贷 款 提 供 委 托 贷 款 资 金, 金 堂 农 投 进 行 项 目 的 筛 选 并 提 供 后 期 管 理 年, 公 司 累 计 发 放 长 期 委 托 贷 款 业 务 规 模 合 计 18, 万 元, 长 期 委 托 贷 款 期 限 一 般 为 三 年, 主 要 发 生 在 2012 年 之 前,2012 年 后 逐 步 收 回 ; 累 计 发 放 短 期 委 托 贷 款 业 务 规 模 合 计 39, 万 元, 短 期 委 托 贷 款 利 率 一 般 在 7.5%-8.5% 之 间, 未 发 生 违 约 截 至 2015 年 12 月 末, 公 司 委 托 贷 款 业 务 余 额 为 32, 万 元, 其 中 短 期 委 托 贷 款 和 长 期 委 托 贷 款 分 别 为 23, 万 元 8, 万 元, 其 中 71.08% 集 中 于 13

16 前 十 大 客 户, 且 均 为 小 微 企 业 在 经 济 下 行 的 情 况 下, 需 关 注 小 微 企 业 的 违 约 风 险 表 11 截 至 2015 年 12 月 末 公 司 前 十 大 委 托 贷 款 项 目 情 况 委 托 贷 款 对 象 借 款 期 限 贷 款 额 ( 万 元 ) 四 川 田 岭 涧 农 业 发 展 有 限 公 司 短 期 4,200 成 都 市 海 林 农 业 开 发 有 限 公 司 短 期 3,600 四 川 省 国 中 食 品 有 限 公 司 短 期 3,300 成 都 市 天 和 农 业 科 技 有 限 公 司 短 期 2,000 成 都 鑫 瑞 现 代 农 业 开 发 有 限 公 司 短 期 2,000 四 川 炯 炎 农 业 开 发 有 限 公 司 短 期 2,000 四 川 盛 和 田 岭 涧 农 业 发 展 有 限 公 司 短 期 2,000 成 都 友 诚 养 殖 有 限 责 任 公 司 长 期 1,350 成 都 市 禾 野 菌 业 有 限 责 任 公 司 短 期 1,200 成 都 芮 顺 文 农 业 发 展 有 限 公 司 长 期 1,170 资 料 来 源 : 公 司 提 供 合 计 - 22, 年, 公 司 中 小 农 业 企 业 委 托 贷 款 业 务 分 别 实 现 利 息 收 入 万 元 1, 万 元 和 1, 万 元, 对 公 司 营 业 收 入 形 成 了 一 定 补 充, 但 规 模 较 小 公 司 有 担 保 业 务 风 险 管 理 机 制, 反 担 保 措 施 较 为 充 分, 足 额 提 取 风 险 准 备 金, 但 追 偿 能 力 有 待 提 高 ; 注 册 资 本 的 增 加 使 得 农 担 公 司 担 保 业 务 规 模 快 速 增 长, 目 前 担 保 业 务 行 业 集 中 度 较 高, 担 保 客 户 相 对 分 散, 存 续 期 限 集 中 在 一 年 以 内 ; 该 业 务 对 公 司 收 入 和 利 润 贡 献 较 小 公 司 担 保 业 务 主 要 由 全 资 子 公 司 金 堂 县 新 农 村 建 设 融 资 担 保 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 农 担 公 司 ) 负 责, 农 担 公 司 系 2010 年 金 堂 县 人 民 政 府 为 促 进 金 堂 县 中 小 农 业 企 业 发 展 而 授 权 公 司 出 资 组 建 的 融 资 性 担 保 公 司, 初 始 注 册 资 本 3,000 万 元,2014 年 增 资 至 1 亿 元 针 对 不 同 类 型 的 担 保 项 目, 农 担 公 司 制 定 了 相 应 的 担 保 业 务 流 程 和 担 保 风 险 控 制 办 法 对 于 政 策 性 产 业 扶 持 项 目, 由 项 目 部 组 织 实 施 每 年 年 初 项 目 部 要 围 绕 市 县 产 业 发 展 重 点 编 制 项 目 投 资 指 南, 项 目 实 行 业 主 直 接 申 报, 或 由 县 乡 ( 镇 ) 相 关 部 门 组 织 申 报 项 目 部 会 同 专 家 咨 询 组 1 对 申 报 项 目 进 行 考 察 评 估, 提 出 扶 持 方 案 和 可 行 性 建 议 对 于 信 贷 融 投 资 性 项 目, 由 财 务 与 投 资 部 组 织 实 施, 项 目 实 行 业 主 申 报 信 贷 融 投 资 计 划 财 务 与 投 资 部 会 同 专 家 咨 询 组 对 项 目 实 施 单 位 资 质 和 信 贷 登 记 进 行 评 估, 提 出 信 贷 融 投 资 的 可 行 性 建 1 专 家 咨 询 组 是 公 司 建 立 的 非 常 设 项 目 调 研 咨 询 评 估 和 验 收 等 技 术 性 咨 询 评 估 机 构 聘 请 农 业 畜 牧 林 业 水 利 农 机 科 技 环 保 财 政 投 资 政 策 等 专 业 技 术 专 家 和 技 术 管 理 干 部 组 成, 负 责 项 目 的 技 术 性 和 市 场 性 可 行 性 论 证, 知 道 项 目 实 施 方 案 规 程, 参 与 项 目 竣 工 的 验 收 评 估 专 家 咨 询 评 估 意 见 是 公 司 项 目 实 施 决 策 的 重 要 依 据 14

17 议 对 于 自 主 经 营 和 工 程 建 设 项 目, 由 市 场 与 工 程 部 组 织 实 施, 市 场 与 工 程 部 提 出 自 主 经 营 项 目 和 工 程 建 设 项 目 计 划, 专 家 咨 询 组 对 经 营 情 况 和 效 益 情 况 进 行 评 估 分 析, 提 出 项 目 的 可 行 性 建 议 是 否 予 以 扶 持 给 予 信 贷 融 投 资 参 与 自 主 经 营 和 工 程 建 设 由 公 司 办 公 室 会 议 集 体 讨 论 决 定, 重 大 经 营 建 设 项 目 由 董 事 会 批 准 在 实 施 反 担 保 措 施 方 面, 农 担 公 司 要 求 对 获 准 担 保 的 企 业, 必 须 采 用 一 种 或 几 种 保 证 措 施 以 落 实 反 担 保, 包 括 财 产 抵 押 财 产 或 权 利 质 押 企 业 ( 个 人 ) 的 保 证 反 担 保 等, 原 则 上 不 接 受 单 一 保 证 反 担 保, 且 严 禁 出 现 风 险 敞 口 在 风 险 准 备 金 计 提 方 面, 根 据 国 家 七 部 委 2010 年 3 月 11 日 联 合 下 发 的 融 资 性 担 保 公 司 管 理 暂 行 办 法 ( 以 下 简 称 暂 行 办 法 ) 的 规 定, 农 担 公 司 每 年 年 末 提 取 相 关 风 险 准 备 金 :(1) 未 到 期 责 任 准 备 金 按 担 保 收 入 的 50% 提 取,(2) 担 保 赔 偿 准 备 金 按 年 末 担 保 责 任 余 额 的 1% 计 提, 一 般 风 险 准 备 金 未 提 取 截 至 2015 年 末, 农 担 公 司 担 保 风 险 准 备 金 余 额 为 万 元, 准 备 金 覆 盖 率 为 2.22% 表 年 公 司 担 保 风 险 准 备 金 余 额 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 未 到 期 责 任 准 备 金 担 保 赔 偿 准 备 金 担 保 风 险 准 备 金 合 计 准 备 金 覆 盖 率 2.22% 2.59% 2.98% 资 料 来 源 : 公 司 提 供, 鹏 元 整 理 2014 年 和 2015 年, 农 担 公 司 分 别 发 生 代 偿 51 万 元 和 228 万 元, 违 约 发 生 率 受 经 济 下 行 影 响 有 所 增 加, 截 至 2015 年 末 尚 未 收 回 代 偿 款, 农 担 公 司 追 偿 能 力 有 待 提 高 经 过 数 年 的 业 务 拓 展, 特 别 是 注 册 资 本 增 加 且 资 金 到 位 后, 农 担 公 司 的 担 保 业 务 规 模 不 断 扩 大, 现 主 要 对 金 堂 县 行 政 区 域 内 的 各 种 所 有 制 企 业 组 织 和 自 然 人 提 供 担 保 农 担 公 司 主 要 采 用 直 接 担 保 方 式, 截 至 2015 年 末, 累 计 为 全 县 158 家 / 次 中 小 农 业 企 业 和 专 业 户 贷 款 项 目 提 供 担 保, 累 计 担 保 金 额 达 到 37,858 万 元, 累 计 发 生 代 偿 金 额 309 万 元 表 年 末 农 担 公 司 担 保 业 务 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 担 保 业 务 2015 年 2014 年 2013 年 当 期 担 保 笔 数 ( 笔 ) 累 计 担 保 笔 数 ( 笔 ) 当 期 担 保 金 额 23,123 8,994 1,884 累 计 担 保 发 生 额 37,858 14,735 5,741 当 期 解 除 担 保 责 任 额 9,274 1,903 2,923 当 期 担 保 业 务 收 入 期 末 在 保 余 额 23,123 9,274 2,183 15

18 当 期 代 偿 项 目 数 ( 个 ) 当 期 代 偿 额 累 计 代 偿 额 当 期 代 偿 回 收 额 资 料 来 源 : 公 司 提 供 从 行 业 分 布 来 看, 截 至 到 2015 年 末, 农 担 公 司 75 家 在 保 客 户 共 涉 及 7 个 行 业, 其 中 以 农 业 和 医 疗 行 业 为 主, 分 别 占 比 46.81% 和 27.16% 从 客 户 集 中 度 来 看, 农 担 公 司 对 单 个 客 户 的 担 保 金 额 控 制 根 据 暂 行 办 法 规 定, 单 体 企 业 单 笔 担 保 金 额 一 般 不 超 过 公 司 实 收 资 本 的 10%( 即 单 笔 最 高 担 保 额 度 不 超 过 1,000 万 元 ), 在 目 前 企 业 贷 款 担 保 中, 农 担 公 司 单 个 客 户 最 高 的 担 保 金 额 为 1,000 万 元 截 至 2015 年 末, 农 担 公 司 前 十 大 客 户 在 保 责 任 余 额 合 计 5,950 万 元, 占 期 末 在 保 余 额 的 25.73%, 农 担 公 司 担 保 业 务 客 户 相 对 较 为 分 散 表 14 截 至 2015 年 末 农 担 公 司 在 保 责 任 余 额 前 十 大 客 户 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 占 期 末 在 保 企 业 名 称 在 保 责 任 余 额 担 保 期 限 反 担 保 情 况 余 额 比 例 金 堂 三 江 果 菜 食 品 冷 藏 有 限 公 司 1, % 1 年 抵 押 担 保 信 用 担 保 成 都 宏 越 投 资 有 限 公 司 1, % 1 年 抵 押 质 押 信 用 担 保 成 都 天 慈 创 意 农 业 开 发 有 限 责 任 公 司 % 1 年 抵 押 担 保 信 用 担 保 陈 小 平 % 1 年 抵 押 质 押 和 信 用 担 保 四 川 省 国 中 食 品 有 限 公 司 % 1 年 抵 押 质 押 和 信 用 担 保 金 堂 县 福 兴 中 心 卫 生 院 % 1 年 信 用 担 保 金 堂 县 白 果 镇 卫 生 院 % 1 年 信 用 担 保 金 堂 县 又 新 镇 卫 生 院 % 1 年 信 用 担 保 金 堂 县 赵 家 镇 卫 生 院 % 1 年 信 用 担 保 成 都 旭 辉 商 品 混 凝 土 有 限 公 司 % 1 年 抵 押 担 保 信 用 担 保 合 计 5, % - - 资 料 来 源 : 公 司 提 供 从 担 保 期 限 来 看, 截 至 2015 年 末, 农 担 公 司 担 保 业 务 到 期 时 间 全 部 集 中 在 一 年 以 内, 其 中 6-12 个 月 的 占 期 末 在 保 责 任 余 额 的 比 例 为 63.90%, 担 保 期 限 较 短, 使 得 农 担 公 司 相 对 易 于 掌 控 风 险 表 15 截 至 2015 年 9 月 末 农 担 公 司 担 保 业 务 在 保 责 任 余 额 存 续 期 限 情 况 期 限 担 保 户 数 ( 户 ) 担 保 笔 数 ( 笔 ) 在 保 责 任 余 额 ( 万 元 ) 责 任 余 额 占 比 1-6 个 月 ( 含 ) , % 6-12 个 月 ( 含 ) , % 16

19 12 个 月 以 上 合 计 , % 资 料 来 源 : 公 司 提 供 农 担 公 司 担 保 业 务 收 费 执 行 国 家 规 定 标 准, 并 根 据 具 体 情 况 以 不 同 贷 款 时 间 和 金 额 制 定 费 率, 担 保 责 任 不 满 1 年 的 按 1 年 收 取 农 担 公 司 自 主 融 资 担 保 业 务 每 年 按 担 保 额 度 的 1%-3% 收 取, 与 其 它 担 保 公 司 联 合 担 保 业 务 每 年 按 实 际 担 保 责 任 额 度 的 1.5%-2.5% 收 取 对 其 它 担 保 公 司 的 再 担 保 业 务 每 年 按 担 保 总 额 的 1-1.5% 收 取 年, 公 司 分 别 实 现 担 保 费 收 入 万 元 万 元 和 万 元, 业 务 发 展 较 快 但 规 模 不 大, 对 公 司 收 入 和 利 润 的 贡 献 较 小 整 体 来 看, 作 为 促 进 金 堂 县 中 小 农 业 企 业 发 展 而 成 立 的 政 策 性 担 保 公 司, 农 担 公 司 有 担 保 业 务 风 险 管 理 机 制, 反 担 保 措 施 较 为 充 分, 足 额 提 取 了 风 险 准 备 金, 但 追 偿 能 力 有 待 提 高 注 册 资 本 的 增 加 使 得 农 担 公 司 担 保 业 务 规 模 快 速 增 长, 虽 然 担 保 业 务 行 业 集 中 度 较 高, 但 担 保 客 户 相 对 分 散, 存 续 期 限 集 中 在 一 年 以 内, 一 定 程 度 上 降 低 了 担 保 业 务 的 风 险 担 保 业 务 目 前 规 模 不 大, 对 公 司 收 入 和 利 润 贡 献 较 小 近 年 政 府 通 过 资 产 注 入 资 金 拨 付 等 方 式 给 予 公 司 较 大 支 持 公 司 作 为 金 堂 县 主 要 的 融 资 平 台 之 一, 承 接 了 金 堂 县 农 业 水 利 等 现 代 农 业 基 础 设 施 委 托 代 建 项 目, 根 据 金 堂 县 人 民 政 府 关 于 同 意 对 县 农 投 公 司 拨 付 土 地 出 让 收 入 的 函 ( 金 堂 府 函 号 文 件 ), 为 提 高 公 司 的 资 金 实 力 和 偿 债 水 平, 县 政 府 决 定 每 年 末 由 县 财 政 局 统 筹 安 排 全 县 土 地 出 让 收 入 部 分 拨 付 给 公 司, 作 为 补 贴 收 入 土 地 出 让 收 入 的 计 提 比 例 最 高 不 超 过 当 年 全 县 非 工 业 用 地 出 让 收 入 的 20%, 具 体 拨 付 比 例 及 金 额 由 县 财 政 局 统 筹 安 排 根 据 关 于 对 农 投 公 司 补 贴 的 通 知 ( 金 堂 财 政 发 号 金 堂 财 政 发 号 文 件 金 堂 财 政 发 号 等 ), 年 政 府 分 别 给 予 公 司 5, 万 元 7, 万 元 和 5,000 万 元 财 政 补 贴, 分 别 占 当 年 非 工 业 用 地 出 让 收 入 的 7.56% 22.19% 和 14.05% 另 外, 当 地 政 府 还 通 过 土 地 资 产 注 入 的 方 式 给 予 公 司 支 持 政 府 无 偿 划 入 地 块, 公 司 承 担 土 地 出 让 金, 并 根 据 评 估 价 值 与 缴 纳 土 地 出 让 金 的 差 额 计 入 资 本 公 积 年, 政 府 累 计 向 公 司 注 入 16 宗 土 地, 评 估 价 值 合 计 237, 万 元, 公 司 累 计 缴 纳 土 地 出 让 金 134, 万 元, 计 入 资 本 公 积 102, 万 元 表 年 政 府 补 助 明 细 ( 单 位 : 万 元 ) 补 助 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 财 政 拨 工 作 经 费 流 动 资 金 专 项 补 贴 5, , ,

20 生 猪 调 出 大 县 专 项 资 金 绩 效 管 理 激 励 经 费 合 计 5, , , 资 料 来 源 : 公 司 提 供 表 年 政 府 划 拨 土 地 明 细 文 号 时 间 地 块 位 置 面 积 ( 亩 ) 金 堂 国 资 办 发 号 2013 年 11 月 14 日 三 星 镇 川 福 号 村 70 金 堂 国 资 办 发 号 2013 年 12 月 5 日 赵 镇 家 珍 村 800 金 堂 国 资 办 发 号 2014 年 9 月 19 日 赵 镇 家 珍 村 250 金 堂 国 资 办 发 号 - 赵 镇 家 珍 村 150 金 堂 国 资 办 发 号 2014 年 6 月 10 日 赵 镇 家 珍 村 90 金 堂 国 资 办 发 号 2014 年 6 月 25 日 三 星 镇 川 福 号 村 254 金 堂 国 资 办 发 号 2014 年 6 月 25 日 赵 镇 家 珍 村 365 金 堂 国 资 办 发 号 2015 年 4 月 8 日 赵 镇 家 珍 村 三 星 镇 川 福 号 村 金 堂 国 资 办 发 号 2015 年 4 月 8 日 赵 镇 家 珍 村 317 合 计 - - 2,583 注 : 部 分 文 件 涉 及 多 宗 土 地 注 入 资 料 来 源 : 公 司 提 供 七 财 务 分 析 287 财 务 分 析 基 础 说 明 以 下 分 析 基 于 公 司 提 供 的 经 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 并 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 年 审 计 报 告, 报 告 均 采 用 新 会 计 准 则 编 制 近 三 年 公 司 合 并 报 表 范 围 未 发 生 变 化 资 产 结 构 与 质 量 近 年 公 司 资 产 规 模 持 续 增 长, 资 产 主 要 由 土 地 构 成, 流 动 性 较 弱 随 着 政 府 资 产 的 注 入, 公 司 资 产 规 模 保 持 稳 定 增 长, 截 至 2015 年 末, 公 司 资 产 总 额 为 亿 元, 近 三 年 年 均 复 合 增 长 率 为 28.42% 从 资 产 构 成 来 看, 公 司 资 产 主 要 为 流 动 资 产, 2015 年 末 占 总 资 产 的 比 重 为 98.49% 表 年 公 司 主 要 资 产 构 成 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 货 币 资 金 34, % 32, % 17, % 18

21 应 收 账 款 1, % 1, % 11, % 其 他 应 收 款 7, % 9, % 11, % 存 货 506, % 402, % 289, % 其 他 流 动 资 产 23, % 6, % 6, % 流 动 资 产 合 计 576, % 454, % 345, % 其 他 非 流 动 资 产 8, % 8, % 8, % 非 流 动 资 产 合 计 8, % 9, % 9, % 资 产 总 计 584, % 463, % 354, % 资 料 来 源 : 公 司 年 审 计 报 告, 鹏 元 整 理 公 司 流 动 资 产 主 要 由 存 货 货 币 资 金 和 其 他 应 收 款 构 成 截 至 2015 年 末, 货 币 资 金 为 3.47 亿 元, 其 中 2.06 亿 元 系 银 行 存 款,1.41 亿 元 的 其 他 货 币 资 金 包 括 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 9,000 万 元 存 出 保 证 金 4,091 万 元 及 银 行 存 款 保 证 金 户 1,000 万 元, 均 属 于 使 用 权 受 限 资 产 近 年 公 司 应 收 账 款 规 模 存 在 一 定 波 动,2014 年 末 应 收 账 款 大 幅 减 少 88.69%, 主 要 系 收 回 金 堂 县 财 政 局 代 建 工 程 款 项 所 致 截 至 2015 年 末, 应 收 账 款 余 额 为 1, 万 元, 主 要 是 政 府 为 扶 持 当 地 中 小 农 业 企 业 发 展, 公 司 作 为 金 堂 县 农 业 建 设 主 体, 受 托 对 当 地 农 业 企 业 进 行 扶 持 并 根 据 企 业 自 身 情 况 相 应 给 予 资 金 支 持, 部 分 账 龄 在 3 年 以 上, 回 收 时 间 存 在 不 确 定 性 截 至 2015 年 末, 公 司 其 他 应 收 款 为 7, 万 元, 主 要 包 括 应 收 金 堂 县 国 有 资 产 管 理 经 营 有 限 责 任 公 司 3, 万 元 成 都 金 堂 发 展 投 资 有 限 公 司 1, 万 元 金 堂 元 通 金 沙 投 资 发 展 有 限 公 司 万 元 等, 性 质 主 要 为 往 来 款 从 账 龄 来 看,2 年 以 上 的 款 项 占 比 为 84.95%, 其 中 2 至 3 年 的 占 比 72.79%, 公 司 部 分 资 金 被 占 用, 回 收 期 限 存 在 不 确 定 性 存 货 是 公 司 的 主 要 资 产, 主 要 为 土 地 资 产 和 未 结 算 的 土 地 增 减 挂 钩 项 目 投 资 截 至 2015 年 末 土 地 资 产 为 亿 元, 占 总 资 产 的 86.66% 截 至 2015 年 末, 公 司 拥 有 28 宗 出 让 性 质 的 土 地, 主 要 为 商 业 住 宅 用 地, 面 积 合 计 万 平 方 米, 其 中 已 抵 押 土 地 面 积 合 计 万 平 方 米, 账 面 价 值 为 亿 元, 占 存 货 中 土 地 使 用 权 的 65.83%( 详 见 附 录 五 ), 公 司 土 地 资 产 流 动 性 受 到 一 定 限 制 截 至 2015 年 末, 存 货 中 已 完 工 未 结 算 的 三 星 镇 云 合 镇 新 农 村 建 设 项 目 合 计 1.42 亿 元 其 他 流 动 资 产 为 短 期 委 托 贷 款,2015 年 末 余 额 为 23, 万 元 其 他 非 流 动 资 产 为 长 期 委 托 贷 款, 系 公 司 委 托 银 行 向 企 业 或 建 设 项 目 办 理 贷 款 发 放 未 归 还 的 本 金 8, 万 元, 该 部 分 资 产 质 量 值 得 关 注 总 体 来 看, 随 着 政 府 资 产 的 注 入, 公 司 资 产 规 模 持 续 增 长, 但 公 司 资 产 主 要 为 土 地, 资 产 流 动 性 受 到 一 定 限 制 盈 利 能 力 19

22 赖 较 大 公 司 收 入 规 模 逐 步 增 长, 委 托 代 建 收 益 是 公 司 收 入 的 主 要 来 源 ; 公 司 盈 利 对 政 府 补 助 依 随 着 业 务 规 模 的 扩 张, 公 司 收 入 规 模 逐 步 增 长, 年 公 司 完 成 了 数 个 现 代 农 业 基 础 设 施 建 设 业 务, 累 计 实 现 收 入 105, 万 元, 累 计 贡 献 营 业 总 收 入 的 95.85%, 是 近 年 公 司 收 入 和 利 润 的 重 要 组 成 部 分 此 外, 政 府 补 助 对 公 司 利 润 贡 献 较 大, 年 政 府 补 助 分 别 占 公 司 当 年 利 润 总 额 的 63.40% 65.96% 和 48.40%, 地 方 政 府 对 公 司 的 发 展 给 予 了 大 力 支 持, 公 司 盈 利 水 平 较 大 程 度 上 依 赖 于 政 府 补 助,2015 年 依 赖 程 度 有 所 下 降 表 年 公 司 主 要 盈 利 指 标 ( 单 位 : 万 元 ) 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 营 业 总 收 入 37, , , 营 业 利 润 5, , , 营 业 外 收 入 5, , , 其 中 : 政 府 补 助 5, , , 利 润 总 额 10, , , 综 合 毛 利 率 16.04% 15.98% 11.09% 期 间 费 用 率 0.78% 3.69% 0.76% 总 资 产 回 报 率 1.97% 2.67% 2.65% 资 料 来 源 : 公 司 年 审 计 报 告, 鹏 元 整 理 总 体 而 言, 公 司 收 入 规 模 逐 步 增 长, 现 代 农 业 基 础 设 施 建 设 业 务 是 公 司 收 入 和 利 润 的 重 要 组 成 部 分, 公 司 对 政 府 补 助 依 赖 较 大 现 金 流 公 司 经 营 活 动 现 金 流 表 现 不 佳, 对 筹 资 活 动 有 所 依 赖, 目 前 在 建 项 目 较 多, 后 续 仍 面 临 一 定 的 筹 资 压 力 公 司 经 营 活 动 现 金 流 入 主 要 来 自 现 代 农 业 基 础 设 施 委 托 代 建 收 入 补 贴 收 入 以 及 收 到 的 政 府 部 门 和 关 联 方 往 来 款 项, 另 一 方 面, 由 于 政 府 土 地 资 产 注 入, 公 司 缴 纳 的 土 地 出 让 金 的 增 加, 经 营 活 动 现 金 流 出 较 多 受 此 影 响, 近 年 公 司 经 营 活 动 现 金 流 总 体 表 现 较 差, 年 均 呈 净 流 出 状 态,2015 年 公 司 支 付 了 1.68 亿 元 的 委 托 贷 款 及 其 他 往 来 款, 导 致 经 营 活 动 现 金 流 进 一 步 流 出 公 司 投 资 活 动 现 金 流 主 要 系 买 卖 理 财 产 品 所 支 付 和 收 到 的 现 金, 近 年 公 司 投 资 活 动 规 模 较 小 从 筹 资 活 动 来 看, 受 公 司 近 年 取 得 借 款 大 于 偿 还 借 款 金 额 以 及 股 东 增 资 的 影 响, 年 公 司 筹 资 活 动 现 金 均 表 现 为 净 流 入, 为 公 司 经 营 活 动 提 供 了 一 定 的 资 金 支 持, 20

23 但 2015 年 公 司 降 幅 较 大, 主 要 系 公 司 支 付 的 融 资 费 用 及 保 证 金 增 加 所 致, 融 资 费 用 主 要 包 括 支 付 银 行 财 务 顾 问 费 融 资 相 关 财 务 咨 询 费 融 资 项 目 可 研 编 制 费 等, 保 证 金 包 括 银 行 承 兑 汇 票 存 保 证 金 存 出 担 保 保 证 金 及 银 行 存 款 保 证 金 截 至 2015 年 末, 公 司 在 建 拟 建 项 目 计 划 总 投 资 亿 元, 累 计 已 投 资 亿 元, 未 来 尚 需 投 资 亿 元, 公 司 面 临 的 筹 资 压 力 仍 较 大 表 年 公 司 现 金 流 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 33, , , 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5, , , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 38, , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 35, , , 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 16, , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 52, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -14, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2, , , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -12, , , 资 料 来 源 : 公 司 年 审 计 报 告, 鹏 元 整 理 资 本 结 构 与 财 务 安 全 性 政 府 的 资 产 注 入 使 得 公 司 资 本 实 力 持 续 提 高, 但 近 年 公 司 债 务 规 模 快 速 扩 张, 存 在 一 定 的 偿 债 压 力 由 于 政 府 的 资 产 注 入, 公 司 资 本 实 力 持 续 提 高 截 至 2015 年 末, 公 司 所 有 者 权 益 为 亿 元, 近 三 年 年 均 复 合 增 长 率 为 18.81%, 主 要 系 政 府 连 续 向 公 司 注 入 大 量 土 地 资 产 所 致 负 债 方 面, 公 司 流 动 负 债 规 模 的 增 长 使 得 负 债 总 额 比 例 有 所 上 升, 截 至 2015 年 末, 公 司 负 债 总 额 为 亿 元, 同 比 增 长 42.54% 表 年 公 司 资 本 结 构 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 指 标 名 称 2015 年 2014 年 2013 年 负 债 总 额 191, , , 其 中 : 流 动 负 债 128, , , 非 流 动 负 债 62, , , 所 有 者 权 益 393, , , 其 中 : 资 本 公 积 359, , , 负 债 与 所 有 者 权 益 比 率 48.60% 40.77% 27.18% 资 料 来 源 : 公 司 年 审 计 报 告, 鹏 元 整 理 21

24 公 司 流 动 负 债 主 要 由 短 期 借 款 应 付 账 款 其 他 应 付 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 构 成 截 至 2015 年 末, 短 期 借 款 规 模 为 26, 万 元, 包 括 成 都 农 投 提 供 的 流 动 资 金 委 托 贷 款 2.05 亿 元 和 哈 尔 滨 银 行 成 都 分 行 提 供 的 短 期 流 动 资 产 贷 款 6, 万 元, 抵 押 为 均 为 公 司 拥 有 的 土 地 截 至 2015 年 末, 公 司 应 付 账 款 账 面 余 额 为 25, 万 元, 主 要 包 括 应 付 金 堂 县 土 地 开 发 整 治 服 务 中 心 15, 万 元 土 地 整 理 工 程 款 和 金 堂 县 水 务 局 5, 万 元 水 利 工 程 建 设 款, 对 公 司 资 金 形 成 一 定 压 力 2015 年 末 其 他 应 付 款 余 额 为 46, 万 元, 同 比 大 幅 增 加 %, 主 要 包 括 公 司 与 关 联 方 和 县 政 府 及 相 关 机 构 的 往 来 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 为 1.17 亿 元, 为 金 堂 县 2012 年 保 障 性 住 房 建 设 项 目 一 期 项 目 的 长 期 借 款, 贷 款 单 位 为 成 都 银 行 金 堂 支 行 表 年 公 司 主 要 负 债 构 成 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 2015 年 2014 年 2013 年 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 短 期 借 款 26, % 5, % 8, % 应 付 账 款 25, % 22, % 6, % 其 他 应 付 款 46, % 22, % % 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 11, % 17, % 4, % 流 动 负 债 合 计 128, % 74, % 22, % 长 期 借 款 38, % 33, % 43, % 长 期 应 付 款 22, % 25, % 9, % 非 流 动 负 债 合 计 62, % 60, % 53, % 负 债 合 计 191, % 134, % 75, % 其 中 : 有 息 债 务 99, % 81, % 64, % 注 : 有 息 债 务 = 短 期 借 款 + 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 + 长 期 借 款 + 长 期 应 付 款 资 料 来 源 : 公 司 年 审 计 报 告, 鹏 元 整 理 表 23 截 至 2015 年 末 其 他 应 付 款 构 成 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 债 权 单 位 名 称 金 额 账 龄 占 总 额 的 比 例 四 川 田 岭 涧 农 业 发 展 有 限 公 司 14, 年 以 内 31.72% 金 堂 县 财 政 局 16, 年 以 内 36.41% 四 川 省 国 中 食 品 有 限 公 司 2, 年 以 内 4.85% 成 都 市 三 江 生 态 牧 业 有 限 责 任 公 司 2, 年 以 内 4.28% 四 川 炯 炎 农 业 开 发 有 限 公 司 2, 年 以 内 4.28% 合 计 38, % 资 料 来 源 : 公 司 年 审 计 报 告, 鹏 元 整 理 公 司 非 流 动 负 债 主 要 由 长 期 借 款 和 长 期 应 付 款 构 成 截 至 2015 年 末, 公 司 长 期 借 款 余 额 为 38, 万 元, 主 要 为 抵 押 贷 款 和 信 用 借 款 长 期 应 付 款 为 成 都 农 投 以 公 司 土 地 使 用 权 作 为 抵 押 物 向 银 行 的 借 款, 其 中 2011 年 借 款 1 亿 元 用 于 农 用 地 整 理 项 目,2011 年 11 月 到 位 资 金 1,400 万 元,2013 年 到 位 资 金 8,600 万 元,2013 年 10 月 归 还 1,000 万 元,2014 年 4 月 归 还 9,000 22

25 万 元 ;2014 年 借 款 2.5 亿 元 用 于 三 星 镇 云 合 镇 新 农 村 建 设 项 目,2015 年 已 归 还 2,400 万 元 表 24 截 至 2015 年 末 公 司 长 期 借 款 明 细 ( 单 位 : 万 元 ) 贷 款 单 位 期 末 余 额 贷 款 类 别 贷 款 资 金 用 途 借 款 日 借 款 期 限 还 款 日 成 都 市 农 发 投 公 司 2, 信 用 借 款 委 贷 本 金 - - 国 开 行 四 川 省 分 行 29, 国 有 土 地 抵 押 成 都 银 行 金 堂 支 行 11, 国 有 土 地 抵 押 农 发 行 金 堂 县 支 行 7, 国 有 土 地 抵 押 东 风 水 库 工 程 百 湖 工 程 金 堂 县 2012 年 保 障 性 住 房 建 设 项 目 一 期 三 星 镇 土 地 整 理 项 目 贷 款 合 计 50, 资 料 来 源 : 公 司 年 审 计 报 告, 鹏 元 整 理 表 25 截 至 2015 年 12 月 31 日 公 司 有 息 债 务 偿 还 期 限 分 布 ( 单 位 : 万 元 ) 年 份 借 款 本 金 偿 还 金 额 2016 年 22, 年 5, 年 8, 年 4, 年 3, 年 3, 资 料 来 源 : 公 司 提 供 2022 年 9, 从 短 期 偿 债 指 标 来 看, 公 司 流 动 比 率 表 现 较 好, 但 2015 年 速 动 比 率 表 现 不 佳 公 司 资 产 主 要 由 土 地 资 产 构 成, 且 部 分 已 用 于 抵 押, 对 短 期 债 务 的 偿 付 取 决 于 工 程 代 建 收 入 能 否 及 时 返 还 从 长 期 偿 债 能 力 指 标 来 看, 公 司 资 产 负 债 率 较 低, 近 年 均 低 于 35%,2015 年 EBITDA 有 所 下 降, 但 EBITDA 利 息 保 障 倍 数 由 2013 年 的 1.72 增 至 2015 年 的 4.97, 公 司 偿 还 债 务 利 息 的 能 力 有 所 增 强 表 年 公 司 偿 债 能 力 指 标 指 标 名 称 2015 年 2014 年 2013 年 资 产 负 债 率 32.71% 28.96% 21.37% 流 动 比 率 速 动 比 率 EBITDA( 万 元 ) 10, , , EBITDA 利 息 保 障 倍 数 资 料 来 源 : 公 司 年 审 计 报 告, 鹏 元 整 理 23

26 八 本 期 债 券 偿 还 保 障 分 析 ( 一 ) 本 期 债 券 偿 债 资 金 来 源 及 其 风 险 分 析 本 期 债 券 本 息 的 偿 付 资 金 来 源 和 风 险 主 要 包 括 以 下 几 个 方 面 1 本 期 债 券 募 投 项 目 收 益 : 根 据 可 研 报 告, 本 期 债 券 募 投 项 目 预 期 收 入 主 要 包 括 住 宅 部 分 销 售 收 入 商 业 部 分 销 售 收 入 和 地 下 车 库 销 售 收 入, 销 售 收 入 合 计 约 120, 万 元, 其 中 住 宅 部 分 销 售 收 入 为 71, 万 元, 商 业 部 分 销 售 收 入 为 35, 万 元, 地 下 车 库 部 分 销 售 收 入 为 13, 万 元 预 计 募 投 项 目 的 盈 利 能 力 能 够 为 本 期 债 券 的 本 息 偿 付 提 供 一 定 保 障 同 时 我 们 注 意 到, 二 三 线 城 市 房 地 产 库 存 压 力 较 大, 募 投 项 目 能 否 实 现 预 期 收 益 存 在 较 大 不 确 定 性 2 公 司 自 身 经 营 带 来 的 现 金 流 入 : 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 张, 年 公 司 分 别 实 现 经 营 活 动 现 金 流 入 14, 万 元 64, 万 元 和 38, 万 元, 预 计 公 司 未 来 的 经 营 现 金 流 入 能 够 为 本 期 债 券 的 本 息 偿 付 提 供 一 定 保 障 同 时 我 们 也 关 注 到, 年 公 司 收 现 比 分 别 为 和 0.91, 资 金 回 笼 状 况 不 稳 定, 后 续 能 否 改 善 取 决 于 政 府 回 款 情 况 3 公 司 拥 有 一 定 规 模 的 可 变 现 资 产 : 截 至 2015 年 末, 公 司 流 动 资 产 合 计 576, 万 元, 其 中 货 币 资 金 账 面 余 额 34, 万 元, 其 他 应 收 款 账 面 净 值 7, 万 元, 公 司 可 以 通 过 加 大 其 他 应 收 款 的 催 收 力 度 来 获 得 必 要 的 偿 债 资 金 支 持 但 公 司 资 产 主 要 为 土 地 资 产 ( 总 价 值 为 亿 元, 其 中 已 抵 押 的 土 地 亿 元 ), 流 动 性 较 弱, 且 土 地 资 产 集 中 处 置 存 在 较 大 难 度, 其 他 应 收 款 的 催 收 也 存 在 一 定 难 度 4 当 地 政 府 对 公 司 的 支 持 : 公 司 是 金 堂 县 重 要 的 融 资 平 台, 承 接 了 金 堂 县 农 业 水 利 等 现 代 农 业 基 础 设 施 委 托 代 建 项 目, 金 堂 县 政 府 在 土 地 资 产 注 入 财 政 补 贴 方 面 给 予 公 司 支 持 年 金 堂 县 政 府 累 计 将 16 宗 国 有 土 地 资 产 注 入 公 司, 总 评 估 价 值 为 237, 万 元 ( 公 司 累 计 缴 纳 土 地 出 让 金 134, 万 元 ), 累 计 给 予 公 司 财 政 补 贴 1.78 亿 元, 当 地 政 府 对 公 司 的 支 持 能 够 在 一 定 程 度 上 提 高 公 司 对 本 期 债 券 本 息 的 偿 付 能 力 但 金 堂 县 经 济 和 财 政 状 况 变 化 将 在 一 定 程 度 上 影 响 政 府 对 公 司 的 支 持 力 度 总 体 而 言, 我 们 认 为 本 期 债 券 募 投 项 目 收 益 公 司 自 身 经 营 现 金 流 入 一 定 规 模 的 可 变 现 资 产 和 政 府 对 公 司 的 支 持 力 度 可 对 本 期 债 券 本 息 偿 付 起 到 较 好 的 保 障 作 用, 但 我 们 也 关 注 到, 募 投 项 目 能 否 实 现 预 期 收 益 存 在 较 大 不 确 定 性, 公 司 资 金 回 流 能 力 表 现 一 般, 公 司 资 产 流 动 性 偏 弱, 集 中 变 现 存 在 一 定 难 度 24

27 ( 二 ) 本 期 债 券 保 障 措 施 分 析 国 有 土 地 使 用 权 抵 押 担 保 有 效 提 升 了 本 期 债 券 的 信 用 水 平 公 司 与 本 期 债 券 债 权 代 理 人 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 及 抵 押 资 产 监 管 人 哈 尔 滨 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 分 行 签 订 了 国 有 土 地 使 用 权 抵 押 合 同 和 抵 押 资 产 监 管 协 议, 约 定 金 堂 农 投 四 川 田 岭 涧 农 业 发 展 有 限 公 司 成 都 田 岭 涧 农 产 品 加 工 园 区 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 抵 押 人 ) 分 别 以 其 合 法 拥 有 的 国 有 土 地 使 用 权 为 本 期 债 券 提 供 抵 押 担 保, 担 保 范 围 包 括 主 债 权 ( 全 部 已 发 行 的 本 期 债 券 本 金 ), 还 包 括 由 此 产 生 的 利 息 ( 利 息 罚 息 和 复 利 ), 以 及 违 约 金 损 害 赔 偿 金 手 续 费 保 险 费 及 其 他 为 签 订 或 履 行 抵 押 合 同 而 发 生 的 费 用 以 及 抵 押 权 人 实 现 担 保 权 利 和 债 权 所 产 生 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 处 置 费 用 税 费 诉 讼 费 用 拍 卖 费 执 行 费 律 师 费 差 旅 费 ) (1) 抵 押 资 产 概 况 抵 押 资 产 基 本 情 况 如 下 : 表 27 抵 押 土 地 资 产 基 本 情 况 ( 单 位 : 平 方 米 万 元 ) 土 地 编 号 权 属 人 权 属 证 号 座 落 位 置 用 途 金 堂 县 现 代 农 业 投 资 有 限 公 司 四 川 田 岭 涧 农 业 发 展 有 限 公 司 成 都 田 岭 涧 农 产 品 加 工 园 区 投 资 管 理 有 限 公 司 赵 镇 国 用 (2015) 第 410 号 赵 镇 国 用 (2015) 第 411 号 赵 镇 国 用 (2015) 第 412 号 赵 镇 国 用 (2015) 第 421 号 赵 镇 国 用 (2015) 第 422 号 三 星 国 用 (2015) 第 423 号 三 星 国 用 (2015) 第 424 号 赵 镇 国 用 (2015) 第 427 号 三 星 国 用 (2015) 第 428 号 赵 镇 家 珍 村 土 地 性 质 土 地 面 积 评 估 价 值 26, , 赵 镇 家 珍 村 70, , 赵 镇 家 珍 村 赵 镇 家 珍 村 赵 镇 家 珍 村 二 类 居 住 用 地 ( 商 业 兼 容 比 出 让 114, , , , , , 三 星 镇 川 福 号 例 不 村 大 于 三 星 镇 川 福 号 15%) 村 57, , , , 赵 镇 家 珍 村 83, , 三 星 镇 川 福 号 村 108, , 合 计 , , 资 料 来 源 : 公 司 提 供 经 四 川 省 同 正 地 产 房 地 产 估 价 有 限 责 任 公 司 评 估 ( 评 估 基 准 日 :2015 年 11 月 11 日 ), 上 述 抵 押 资 产 的 评 估 总 价 值 为 180, 万 元, 对 本 期 债 券 本 金 及 一 年 利 息 ( 以 7% 计 算 ) 25

28 的 覆 盖 倍 数 为 2.10 (2) 抵 押 资 产 所 有 权 人 基 本 情 况 成 都 田 岭 涧 农 产 品 加 工 园 区 投 资 管 理 有 限 公 司 系 公 司 全 资 子 公 司, 四 川 田 岭 涧 农 业 发 展 有 限 公 司 为 金 堂 县 国 有 独 资 企 业, 出 资 人 为 金 堂 县 国 有 资 产 管 理 委 员 会 办 公 室 (3) 抵 押 资 产 有 关 的 权 属 情 况 抵 押 资 产 所 有 权 人 同 意 以 其 合 法 拥 有 的 9 宗 国 有 土 地 使 用 权 作 为 本 期 债 券 的 抵 押 资 产, 并 出 具 了 抵 押 资 产 承 诺 函, 承 诺 其 合 法 完 整 有 效 地 拥 有 用 于 抵 押 土 地 的 使 用 权, 不 存 在 任 何 形 式 的 抵 押 或 者 任 何 其 他 方 权 利 限 制, 土 地 使 用 权 处 于 可 抵 押 状 态, 并 在 本 期 债 券 发 行 完 毕 后 的 20 个 工 作 日 内 完 成 抵 押 资 产 登 记 手 续 根 据 金 堂 县 国 土 资 源 局 出 具 的 关 于 金 堂 县 现 代 农 业 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 抵 押 土 地 的 意 见, 证 明 国 有 土 地 使 用 权 可 以 用 于 为 本 期 债 券 提 供 抵 押 担 保 (4) 抵 押 资 产 的 监 管 及 评 估 为 加 强 对 抵 押 资 产 的 监 管, 并 保 障 其 安 全 性, 公 司 聘 请 哈 尔 滨 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 分 行 作 为 抵 押 资 产 监 管 人 抵 押 资 产 监 管 人 的 主 要 职 责 包 括 :1 妥 善 保 管 为 抵 押 资 产 办 理 的 抵 押 登 记 凭 证, 并 做 好 相 关 权 利 凭 证 的 交 接 记 录 ;2 对 抵 押 资 产 进 行 日 常 监 督 ;3 在 债 券 存 续 期 间, 按 照 约 定 计 算 抵 押 资 产 的 合 计 价 值 与 本 期 债 券 未 偿 还 本 金 及 一 个 计 息 年 度 应 付 利 息 之 和 的 比 率 低 于 1.5 倍 时, 通 知 公 司 追 加 抵 押 资 产 ;4 在 公 司 发 生 无 法 偿 付 本 期 债 券 的 本 息 时, 将 协 助 配 合 本 期 债 券 持 有 人 处 置 抵 押 物 在 本 期 债 券 存 续 期 间, 公 司 应 聘 请 经 抵 押 资 产 监 管 人 认 可 的 具 有 相 应 资 质 的 资 产 评 估 机 构 按 年 对 抵 押 资 产 的 价 值 进 行 跟 踪 评 估 并 出 具 资 产 评 估 报 告 年 度 评 估 报 告 的 出 具 时 间 应 不 迟 于 本 期 债 券 当 年 付 息 日 后 的 三 十 个 工 作 日 在 本 期 债 券 存 续 期 间, 抵 押 资 产 监 管 人 有 合 理 的 理 由 认 为 需 要 对 抵 押 资 产 的 价 值 进 行 重 新 评 估 的, 公 司 应 当 聘 请 经 抵 押 资 产 监 管 人 认 可 的 具 备 相 应 资 质 的 资 产 评 估 机 构 对 抵 押 资 产 的 价 值 进 行 评 估 并 出 具 资 产 评 估 报 告 下 列 情 形 可 以 构 成 合 理 的 理 由 :(1) 抵 押 资 产 已 经 发 生 重 大 毁 损 ;(2) 抵 押 资 产 市 场 行 情 发 生 显 著 贬 值 ;(3) 其 他 可 能 导 致 抵 押 资 产 价 值 发 生 显 著 贬 值 的 情 形 抵 押 资 产 监 管 人 因 为 上 述 原 因 要 求 对 抵 押 资 产 价 值 进 行 重 新 评 估 的, 应 当 向 公 司 发 出 书 面 通 知 公 司 应 当 在 对 抵 押 资 产 价 值 进 行 评 估 结 束 后 的 十 个 工 作 日 内, 将 评 估 报 告 正 本 提 交 给 抵 押 资 产 监 管 人 (5) 抵 押 资 产 的 追 加 和 解 除 抵 押 资 产 监 管 人 根 据 抵 押 资 产 监 管 协 议 约 定 计 算 的 抵 押 比 率 ( 抵 押 比 率 = 各 项 抵 押 资 产 的 评 估 价 值 之 和 / 本 期 债 券 未 偿 还 本 金 及 其 一 年 利 息 之 和 ) 低 于 1.5 倍 时 ( 不 含 1.5 倍 ), 26

29 应 在 三 个 工 作 日 内 制 作 追 加 抵 押 资 产 通 知 书, 加 盖 公 章 后 送 达 公 司 公 司 经 抵 押 资 产 监 管 人 同 意 或 经 债 券 持 有 人 会 议 同 意 追 加 抵 押 资 产 的, 公 司 应 在 五 个 工 作 日 内, 制 作 追 加 抵 押 资 产 清 单 追 加 的 抵 押 资 产 应 按 照 抵 押 资 产 监 管 协 议 的 有 关 初 始 抵 押 的 规 定 进 行 价 值 评 估 办 理 抵 押 登 记 公 司 应 自 向 抵 押 资 产 监 管 人 发 出 追 加 抵 押 资 产 清 单 之 日 起 十 五 个 工 作 日 内 完 成 抵 押 资 产 追 加 工 作 在 本 期 债 券 存 续 期 间, 当 抵 押 比 率 超 过 2.0 时, 公 司 可 向 抵 押 资 产 监 管 人 申 请 解 除 部 分 增 值 抵 押 资 产 的 抵 押, 即 对 抵 押 比 率 超 过 2.0 部 分 的 资 产 进 行 解 除 抵 押 抵 押 资 产 监 管 人 同 意 解 除 部 分 或 全 部 资 产 抵 押 的, 应 在 两 个 工 作 日 内 制 作 解 除 抵 押 资 产 清 单, 并 以 传 真 的 形 式 通 知 公 司 抵 押 资 产 监 管 人 应 在 抵 押 资 产 监 管 协 议 约 定 的 办 理 解 除 抵 押 资 产 后 合 理 的 期 限 内, 将 该 资 产 对 应 的 抵 押 权 利 凭 证 移 交 给 公 司 (6) 抵 押 权 的 行 使 为 维 护 全 体 债 权 人 的 合 法 权 益, 保 障 抵 押 资 产 的 安 全, 同 时 由 于 债 券 持 有 人 的 不 确 定 性, 公 司 特 为 债 券 持 有 人 聘 请 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 担 任 本 期 债 券 的 债 权 代 理 人, 在 本 期 债 券 存 续 期 限 内 依 照 债 权 代 理 协 议 的 约 定 代 为 行 使 债 券 持 有 人 的 权 利, 维 护 债 券 持 有 人 的 利 益 在 本 期 债 券 存 续 期 间, 如 果 公 司 未 按 时 偿 付 当 期 本 息, 债 权 代 理 人 将 提 议 召 开 债 券 持 有 人 大 会, 按 债 券 持 有 人 大 会 的 相 关 决 议 处 置 担 保 物, 以 偿 付 本 期 债 券 本 息 及 相 关 费 用, 确 保 债 券 持 有 人 的 合 法 权 益 不 受 损 害 抵 押 资 产 所 有 权 人 同 意 以 其 合 法 拥 有 的 9 宗 总 面 积 万 平 方 米 评 估 价 值 为 180, 万 元 的 国 有 土 地 使 用 权 为 本 期 债 券 提 供 抵 押 担 保, 有 效 提 升 了 本 期 债 券 的 信 用 水 平, 但 我 们 也 关 注 到, 拟 抵 押 的 土 地 平 均 评 估 价 为 2, 元 / 平 方 米, 而 近 期 金 堂 县 出 让 的 住 宅 用 地 平 均 单 位 面 积 出 让 价 格 为 1, 元 / 平 方 米 至 2, 元 / 平 方 米, 拟 抵 押 土 地 评 估 值 可 能 存 在 偏 高 风 险 同 时, 拟 抵 押 土 地 规 模 较 大, 极 端 情 况 下, 土 地 资 产 集 中 处 置 存 在 一 定 难 度 九 或 有 事 项 分 析 截 至 2015 年 末, 除 担 保 业 务 外, 公 司 非 担 保 业 务 的 对 外 担 保 余 额 为 67, 万 元, 占 2015 年 末 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 的 17.14%, 对 公 司 财 务 安 全 有 一 定 影 响 表 28 截 至 2015 年 年 末 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 被 担 保 方 担 保 金 额 担 保 到 期 日 是 否 有 反 担 保 金 堂 县 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 责 任 公 司 5, 年 9 月 无 27

30 成 都 花 园 水 城 城 乡 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司 3, 年 9 月 无 成 都 花 园 水 城 城 乡 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司 11, 年 9 月 无 金 堂 县 兴 金 开 发 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司 17, 年 9 月 无 金 堂 县 第 一 人 民 医 院 6, 年 2 月 17 日 无 四 川 省 国 中 食 品 有 限 公 司 6, 年 9 月 10 日 股 东 个 人 连 带 反 担 保 四 川 田 岭 涧 农 业 发 展 有 限 公 司 5, 年 12 月 1 日 无 四 川 省 金 堂 中 学 校 3, 年 6 月 9 日 无 金 堂 县 第 二 人 民 医 院 2, 年 10 月 19 日 无 四 川 田 岭 涧 农 业 发 展 有 限 公 司 1, 年 5 月 13 日 无 四 川 田 岭 涧 农 业 发 展 有 限 公 司 5, 年 11 月 10 日 无 合 计 67, 资 料 来 源 : 公 司 提 供 28

31 附 录 一 合 并 资 产 负 债 表 ( 单 位 : 万 元 ) 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 货 币 资 金 34, , , 应 收 账 款 1, , , 预 付 款 项 , 应 收 代 偿 款 应 收 担 保 费 存 出 担 保 保 证 金 应 收 利 息 1, 其 他 应 收 款 7, , , 存 货 506, , , 其 他 流 动 资 产 23, , , 流 动 资 产 合 计 576, , , 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 固 定 资 产 原 价 减 : 累 计 折 旧 固 定 资 产 净 值 固 定 资 产 净 额 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 8, , , 非 流 动 资 产 合 计 8, , , 资 产 总 计 584, , , 短 期 借 款 26, , , 应 付 票 据 9, 应 付 账 款 25, , , 预 收 款 项 3, , , 应 交 税 费 5, , , 其 他 应 付 款 46, , 存 入 担 保 保 证 金 担 保 赔 偿 准 备 未 到 期 责 任 准 备 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 11, , , 流 动 负 债 合 计 128, , , 长 期 借 款 38, , , 长 期 应 付 款 22, , ,

32 专 项 应 付 款 1, , , 非 流 动 负 债 合 计 62, , , 负 债 合 计 191, , , 实 收 资 本 ( 股 本 ) 2, , , 国 有 资 本 2, , , 其 中 : 国 有 法 人 资 本 2, , , 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 净 额 2, , , 资 本 公 积 359, , , 盈 余 公 积 3, , , 其 中 : 法 定 公 积 金 3, , , 未 分 配 利 润 29, , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 393, , , 所 有 者 权 益 合 计 393, , , 负 债 和 股 东 权 益 总 计 584, , , 资 料 来 源 : 公 司 年 审 计 报 告 30

33 附 录 二 合 并 利 润 表 ( 单 位 : 万 元 ) 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 一 营 业 总 收 入 37, , , 其 中 : 营 业 收 入 36, , , 利 息 收 入 二 营 业 总 成 本 31, , , 其 中 : 营 业 成 本 31, , , 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5, , , 加 : 营 业 外 收 入 5, , , 减 : 营 业 外 支 出 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 10, , , 减 : 所 得 税 费 用 1, , 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 8, , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 8, , , 资 料 来 源 : 公 司 年 审 计 报 告 31

34 附 录 三 -1 合 并 现 金 流 量 表 ( 单 位 : 万 元 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 33, , , 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5, , , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 38, , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 35, , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 支 付 的 各 项 税 费 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 16, , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 52, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -14, , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 , 取 得 借 款 收 到 的 现 金 31, , , 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 31, , , 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 7, , , 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 2, , , 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 14, , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 29, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2, , , 四 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -12, , , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 32, , , 五 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 20, , , 资 料 来 源 : 公 司 年 审 计 报 告 32

35 附 录 三 -2 合 并 现 金 流 量 表 补 充 资 料 ( 单 位 : 万 元 ) 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 净 利 润 8, , , 加 : 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 长 期 待 摊 费 用 摊 销 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) , 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -49, , , 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -25, , , 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 52, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -14, , , 现 金 的 期 末 余 额 20, , , 减 : 现 金 的 期 初 余 额 32, , , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -12, , , 资 料 来 源 : 公 司 年 审 计 报 告 33

36 附 录 四 主 要 财 务 指 标 表 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 有 息 债 务 ( 万 元 ) 99, , , 资 产 负 债 率 32.71% 28.96% 21.37% 流 动 比 率 速 动 比 率 综 合 毛 利 率 16.04% 15.98% 11.09% 总 资 产 回 报 率 1.97% 2.67% 2.65% EBITDA( 万 元 ) 10, , , EBITDA 利 息 保 障 倍 数 负 债 与 所 有 者 权 益 比 率 48.60% 40.77% 27.18% 资 料 来 源 : 公 司 年 审 计 报 告, 鹏 元 整 理 34

37 附 录 五 截 至 2015 年 12 月 31 日 公 司 土 地 资 产 情 况 土 地 证 编 号 土 地 面 积 ( 平 方 米 ) 土 地 性 质 土 地 用 途 评 估 价 值 ( 万 元 ) 金 堂 国 用 (2008) 第 号 302, 出 让 商 业 住 宅 24, 是 金 堂 国 用 (2008) 第 号 250, 出 让 商 业 住 宅 20, 是 金 堂 国 用 (2008) 第 号 217, 出 让 商 业 住 宅 17, 是 金 堂 国 用 (2008) 第 号 85, 出 让 商 业 住 宅 5, 否 金 堂 国 用 (2008) 第 号 130, 出 让 商 业 住 宅 9, 是 金 堂 国 用 (2008) 第 号 209, 出 让 商 业 住 宅 14, 是 金 堂 国 用 (2008) 第 号 618, 出 让 商 业 住 宅 43, 是 金 堂 国 用 (2012) 第 号 金 堂 国 用 (2012) 第 号 金 堂 国 用 (2012) 第 号 金 堂 国 用 (2012) 第 号 是 否 抵 押 96, 出 让 商 业 住 宅 24, 是 62, 出 让 商 业 住 宅 15, 是 78, 出 让 商 业 住 宅 25, 是 70, 出 让 商 业 住 宅 22, 是 金 堂 国 用 (2012) 第 号 116, 出 让 商 业 住 宅 29, 是 金 堂 国 用 (2013) 第 号 75, 出 让 商 业 住 宅 18, 是 金 堂 国 用 (2013) 第 号 46, 出 让 商 业 住 宅 7, 是 赵 镇 国 用 (2014) 第 006 号 125, 出 让 商 业 住 宅 30, 否 赵 镇 国 用 (2014) 第 010 号 23, 出 让 商 业 住 宅 5, 是 三 星 国 用 (2015) 第 008 号 三 星 国 用 (2015) 第 009 号 三 星 国 用 (2015) 第 010 号 ) 108, 出 让 二 类 住 宅 用 地 23, 是 三 星 国 用 (2014) 第 0493 号 61, 出 让 二 类 住 宅 用 地 10, 是 赵 镇 国 用 (2014) 第 0492 号 69, 出 让 二 类 住 宅 用 地 13, 否 赵 镇 国 用 (2014) 第 0494 号 61, 出 让 二 类 住 宅 用 地 11, 是 金 堂 国 用 (2014) 第 3236 号 1, 出 让 办 公 否 赵 镇 国 用 (2015) 第 410 号 26, 出 让 二 类 住 宅 用 地 8, 否 赵 镇 国 用 (2015) 第 411 号 70, 出 让 二 类 住 宅 用 地 21, 否 赵 镇 国 用 (2015) 第 412 号 114, 出 让 二 类 住 宅 用 地 34, 否 赵 镇 国 用 (2015) 第 427 号 83, 出 让 二 类 住 宅 用 地 25, 否 三 星 国 用 (2015) 第 428 号 108, 出 让 二 类 住 宅 用 地 25, 否 合 计 3,213, , 注 : 评 估 价 值 包 括 土 地 评 估 费 用 万 元 和 土 地 契 税 2, 万 元, 在 表 中 未 列 示 资 料 来 源 : 公 司 提 供 35

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现 场 会 议 时 间 为 :2016 年 5 月 19 日 网 络 投 票 时 间 为 :2016 年 5 月 18 日 -2016 年 5 月 19 日 其 中 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 19 日 9:30- 证 券 代 码 :300439 证 券 简 称 : 美 康 生 物 公 告 编 号 :2016-046 宁 波 美 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 : 1 2016

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