河南佰利联化学股份有限公司

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1 Henan Billions Chemicals Co., Ltd. ( 焦 作 市 中 站 区 冯 封 办 事 处 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 江 西 省 南 昌 市 抚 河 北 路 291 号 )

2 发 行 人 声 明 本 的 目 的 仅 为 向 公 众 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况, 并 不 包 括 招 股 意 向 书 全 文 的 各 部 分 内 容 招 股 意 向 书 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 ( 投 资 者 在 做 出 认 购 决 定 之 前, 应 仔 细 阅 读 招 股 意 向 书 全 文, 并 以 其 作 为 投 资 决 定 的 依 据 投 资 者 若 对 本 招 股 意 向 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 意 向 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 招 股 意 向 书 及 其 摘 要 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 意 向 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 者 投 资 者 的 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 第 一 节 重 大 事 项 提 示 一 本 次 发 行 前 股 东 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 1 公 司 实 际 控 制 人 许 刚 杜 新 长 谭 瑞 清 及 其 配 偶 张 晓 琳 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 ; 在 担 任 发 行 人 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 职 务 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 离 职 后 六 个 月 内, 不 转 让 所 持 有 的 发 行 人 股 份, 离 职 六 个 月 后 的 十 二 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 发 行 人 股 份 不 超 过 本 人 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 五 十 2 公 司 股 东 河 南 银 泰 投 资 有 限 公 司 汤 阴 县 豫 鑫 木 糖 开 发 有 限 公 司 和 青 岛 保 税 区 千 业 贸 易 有 限 公 司 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 2

3 3 作 为 公 司 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 ; 在 担 任 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 职 务 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 离 职 后 六 个 月 内, 不 转 让 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 离 职 六 个 月 后 的 十 二 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 发 行 人 股 份 不 超 过 本 人 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 五 十 4 公 司 其 余 股 东 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 持 有 的 股 份 二 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 经 2010 年 5 月 23 日 召 开 的 2009 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 本 次 公 开 发 行 前 的 滚 存 利 润 由 发 行 后 的 新 老 股 东 共 享 三 我 国 钛 白 粉 市 场 产 品 结 构 不 尽 合 理, 高 端 金 红 石 型 钛 白 粉 比 例 明 显 偏 低 我 国 钛 白 粉 行 业 集 中 度 偏 低, 生 产 企 业 规 模 偏 小, 钛 白 粉 生 产 企 业 大 多 数 产 能 在 1~2 万 吨 / 年 左 右, 达 到 或 超 过 8 万 吨 / 年 的 有 山 东 东 佳 四 川 龙 蟒 和 本 公 司 等 少 数 几 家 众 多 中 小 企 业 生 产 技 术 相 对 落 后, 基 本 只 生 产 低 端 锐 钛 型 钛 白 粉, 导 致 我 国 低 端 锐 钛 型 钛 白 粉 供 应 充 足, 而 高 端 金 红 石 型 钛 白 粉 供 应 偏 紧, 每 年 需 大 量 进 口 目 前 全 球 钛 白 粉 产 品 中 金 红 石 型 产 品 的 比 例 达 85%~90% 2010 年, 我 国 钛 白 粉 总 产 量 万 吨, 其 中 金 红 石 型 产 品 84.1 万 吨, 占 比 57.13%, 比 例 明 显 偏 低 近 几 年 我 国 钛 白 粉 进 口 量 居 高 不 下,2009 年 2010 年 进 口 量 分 别 达 万 吨 和 26.9 万 吨, 其 中 90% 以 上 为 金 红 石 型 产 品 目 前 欧 美 发 达 国 家 钛 白 粉 人 均 年 消 费 量 近 4 千 克, 其 中 金 红 石 型 占 九 成 以 上, 而 我 国 人 均 年 消 费 量 仅 约 1 千 克 随 着 我 国 经 济 的 高 速 发 展, 人 民 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 钛 白 粉 尤 其 是 金 红 石 型 钛 白 粉 的 消 费 必 将 出 现 快 速 增 长, 为 我 国 中 高 端 钛 白 粉 生 产 企 业 提 供 了 良 好 的 发 展 机 遇 近 年 来, 本 公 司 积 极 调 整 产 品 结 构, 逐 渐 扩 大 金 红 石 型 钛 白 粉 的 比 例 目 前 3

4 公 司 只 生 产 金 红 石 型 钛 白 粉, 产 品 逐 步 向 中 高 端 发 展, 产 品 结 构 得 以 持 续 优 化, 顺 应 了 我 国 钛 白 粉 行 业 产 品 结 构 升 级 的 要 求 四 主 要 风 险 因 素 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险 : ( 一 ) 主 要 原 材 料 价 格 波 动 风 险 钛 精 矿 酸 溶 性 钛 渣 和 硫 酸 是 公 司 钛 白 粉 生 产 的 主 要 原 材 料, 报 告 期 内, 上 述 原 材 料 成 本 合 计 占 公 司 钛 白 粉 生 产 成 本 的 平 均 比 例 约 为 50% 近 年 来, 受 国 内 外 整 体 供 求 关 系 市 场 参 与 主 体 心 理 预 期 等 因 素 的 交 互 影 响, 公 司 主 要 原 材 料 尤 其 是 硫 磺 和 硫 酸 的 市 场 价 格 波 动 较 大 尽 管 本 公 司 与 澳 大 利 亚 艾 绿 卡 公 司 (Iluka Resources Ltd) 壳 牌 (Shell) 力 拓 公 司 (Rio Tinto) 日 本 三 井 公 司 (MITSUI & CO.,LTD.) 和 加 拿 大 Agrimax 公 司 等 多 个 国 外 大 型 原 材 料 供 应 商 建 立 了 稳 定 的 战 略 合 作 关 系, 能 够 保 证 原 材 料 的 稳 定 供 应, 在 成 本 控 制 方 面 也 采 取 了 一 系 列 卓 有 成 效 的 措 施, 但 仍 不 排 除 未 来 钛 精 矿 酸 溶 性 钛 渣 和 硫 酸 等 主 要 原 材 料 价 格 出 现 非 理 性 波 动 的 可 能 原 材 料 价 格 的 波 动 将 导 致 公 司 经 营 业 绩 发 生 一 定 波 动 如 果 原 材 料 价 格 上 涨, 而 产 品 价 格 不 能 随 之 同 步 上 涨, 公 司 盈 利 能 力 可 能 遭 受 不 利 影 响 ; 如 果 原 材 料 价 格 下 降, 公 司 持 有 的 原 材 料 存 货 将 可 能 遭 受 损 失 ( 二 ) 主 要 产 品 价 格 波 动 风 险 公 司 主 导 产 品 为 钛 白 粉 系 列 产 品,2008 年 度 2009 年 度 和 2010 年 度, 钛 白 粉 的 销 售 收 入 占 当 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 达 83.79% 89.83% 和 94.00%, 钛 白 粉 的 销 售 价 格 系 影 响 本 公 司 利 润 水 平 的 最 直 接 和 最 重 要 因 素 除 2008 年 底 受 全 球 金 融 危 机 影 响 钛 白 粉 价 格 出 现 非 理 性 波 动 外, 近 十 年 来 我 国 钛 白 粉 价 格 整 体 呈 现 出 稳 中 有 升 的 态 势 2010 年 以 来, 我 国 经 济 继 续 回 升, 世 界 经 济 也 开 始 稳 定 和 恢 复, 但 经 济 持 续 向 好 的 基 础 并 不 牢 靠, 复 苏 进 程 尚 显 缓 慢, 存 在 较 多 不 确 定 因 素 如 果 世 界 经 济 出 现 二 次 探 底, 钛 白 粉 市 场 价 格 则 可 能 再 次 出 现 非 理 性 波 动, 从 而 对 本 公 司 经 4

5 营 业 绩 造 成 直 接 不 利 影 响 ( 三 ) 下 游 行 业 周 期 性 波 动 风 险 本 公 司 主 导 产 品 钛 白 粉 是 市 场 价 值 仅 次 于 合 成 氨 和 磷 化 工 的 第 三 大 无 机 化 工 产 品, 广 泛 应 用 于 涂 料 塑 料 造 纸 油 墨 橡 胶 化 纤 日 化 医 药 食 品 等 行 业, 且 应 用 领 域 尚 在 进 一 步 延 伸 和 拓 展 中 如 果 宏 观 经 济 处 于 正 常 发 展 态 势, 未 出 现 重 大 经 济 危 机, 国 民 经 济 中 始 终 不 乏 增 长 强 劲 的 行 业 和 部 门 钛 白 粉 应 用 领 域 的 广 泛 性, 使 其 不 对 个 别 行 业 形 成 依 赖, 因 而 可 有 效 熨 平 经 济 周 期 性 波 动 的 影 响 但 如 果 宏 观 经 济 出 现 重 大 不 利 变 化, 下 游 行 业 受 周 期 性 影 响 而 发 展 变 缓, 将 可 能 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 第 二 节 本 次 发 行 概 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 发 行 股 数 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 本 次 拟 发 行 2,400 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25.53% 发 行 价 格 根 据 询 价 对 象 初 步 询 价 结 果, 由 发 行 人 和 主 承 销 商 协 商 确 定 发 行 市 盈 率 倍 ( 按 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 净 利 润 的 孰 低 值 除 以 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 发 行 前 每 股 净 资 产 5.70 元 ( 按 截 至 2010 年 12 月 31 日 经 审 计 净 资 产 值 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 发 行 后 每 股 净 资 产 元 发 行 市 净 率 倍 ( 按 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 值 计 算 ) 发 行 方 式 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 方 式 发 行 对 象 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 本 次 发 行 股 份 的 流 通 限 制 和 锁 定 安 排 网 下 向 询 价 对 象 配 售 的 股 份 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 锁 定 3 个 月 承 销 方 式 主 承 销 商 余 额 包 销 预 计 募 集 资 金 总 额 和 净 额 募 集 资 金 总 额 万 元 募 集 资 金 净 额 万 元 共 万 元, 其 中 承 销 与 保 荐 费 用 万 元, 审 计 费 用 万 发 行 费 用 概 算 元, 律 师 费 用 万 元, 发 行 手 续 费 用 万 元, 信 息 披 露 与 路 演 推 介 费 用 万 元 第 三 节 发 行 人 基 本 情 况 5

6 一 发 行 人 基 本 资 料 中 文 名 称 河 南 佰 利 联 化 学 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 Henan Billions Chemicals Co., Ltd. 注 册 资 本 7,000 万 元 法 定 代 表 人 许 刚 成 立 日 期 2002 年 7 月 1 日 住 所 及 其 邮 政 编 码 焦 作 市 中 站 区 冯 封 办 事 处 电 话 传 真 号 码 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 二 发 行 人 历 史 沿 革 及 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 发 行 人 设 立 方 式 本 公 司 系 经 河 南 省 人 民 政 府 豫 股 批 字 号 关 于 变 更 设 立 河 南 佰 利 联 化 学 股 份 有 限 公 司 的 批 复 批 准, 由 浩 科 化 工 整 体 变 更, 以 发 起 设 立 方 式 设 立 的 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 发 起 人 及 其 投 入 的 资 产 内 容 本 公 司 发 起 人 为 博 雅 投 资 银 泰 投 资 银 科 化 工 豫 鑫 木 糖 上 海 国 义 千 业 贸 易 和 焦 作 市 财 政 局 其 中 博 雅 投 资 银 泰 投 资 银 科 化 工 豫 鑫 木 糖 焦 作 市 财 政 局 以 其 拥 有 的 浩 科 化 工 股 权 对 应 的 净 资 产 出 资, 上 海 国 义 以 其 拥 有 的 浩 科 化 工 股 权 对 应 的 净 资 产 及 对 浩 科 化 工 的 债 权 出 资, 千 业 贸 易 以 现 金 出 资 本 公 司 完 整 承 继 了 浩 科 化 工 的 全 部 资 产 和 负 债, 并 已 依 法 完 成 出 资 资 产 的 相 关 产 权 变 更 登 记 手 续 三 发 行 人 股 本 情 况 ( 一 ) 发 行 人 股 本 及 股 份 流 通 限 制 和 锁 定 安 排 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 7,000 万 股, 本 次 拟 发 行 2,400 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25.53%, 上 述 股 份 均 为 流 通 股 关 于 本 次 发 行 前 公 司 股 份 流 通 限 制 和 锁 定 的 承 诺 参 见 本 第 一 节 重 大 事 项 提 示 之 一 本 次 发 行 前 股 东 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 6

7 ( 二 ) 相 关 人 员 的 持 股 数 量 和 比 例 1 发 起 人 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 银 泰 投 资 1, 博 雅 投 资 豫 鑫 木 糖 千 业 贸 易 前 十 名 股 东 合 计 2, 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 许 刚 1, 银 泰 投 资 1, 复 星 化 工 1, 博 雅 投 资 豫 鑫 木 糖 九 鼎 投 资 千 业 贸 易 王 晓 元 灵 石 投 资 杨 民 乐 合 计 3 前 十 名 自 - 然 人 股 东 6, 序 号 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 许 刚 1, 王 晓 元 杨 民 乐 郭 旭 和 奔 流 冯 军 王 学 堂 王 新 军 常 以 立 刘 占 国 合 计 1, 国 家 股 国 有 法 人 股 股 东 及 外 资 股 股 东 本 次 发 行 前, 发 行 人 股 东 中 无 国 家 股 国 有 法 人 股 股 东, 也 无 外 资 股 股 东 持 股 情 况 7

8 ( 三 ) 发 行 人 的 发 起 人 控 股 股 东 和 主 要 股 东 之 间 的 关 联 关 系 本 次 发 行 前, 银 泰 投 资 和 豫 鑫 木 糖 为 同 受 自 然 人 谭 瑞 清 控 制 的 关 联 方 除 此 之 外, 公 司 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 四 发 行 人 主 营 业 务 情 况 ( 一 ) 主 营 业 务 主 要 产 品 及 其 变 化 情 况 本 公 司 所 处 行 业 为 化 学 原 料 及 化 学 制 品 制 造 业, 主 要 从 事 钛 白 粉 锆 制 品 和 硫 酸 铝 等 产 品 的 生 产 与 销 售, 主 要 产 品 为 钛 白 粉 系 列 产 品 锆 制 品 和 硫 酸 铝 等 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 和 主 要 产 品 均 未 发 生 重 大 变 化, 产 品 结 构 持 续 优 化, 产 品 逐 渐 向 中 高 端 发 展 ( 二 ) 主 要 产 品 及 其 用 途 公 司 主 导 产 品 为 中 高 端 金 红 石 型 钛 白 粉 钛 白 粉 属 于 基 础 性 原 料 型 无 机 化 工 产 品, 广 泛 应 用 于 涂 料 塑 料 造 纸 橡 胶 印 刷 油 墨 日 用 化 工 电 子 工 业 微 机 电 和 环 保 工 业 钛 白 粉 的 前 三 大 应 用 领 域 涂 料 塑 料 和 造 纸 占 全 球 钛 白 粉 消 费 总 量 的 比 例 约 为 60% 16% 和 14% ( 三 ) 产 品 销 售 方 式 和 渠 道 公 司 销 售 部 负 责 产 品 的 内 销 工 作 按 照 客 户 分 布 区 域 和 行 业 特 点, 公 司 将 全 国 划 分 为 11 个 营 销 片 区, 每 个 片 区 包 括 若 干 个 省 份, 并 在 广 州 佛 山 大 连 青 岛 济 南 武 汉 无 锡 天 津 福 州 杭 州 温 州 成 都 等 12 个 城 市 设 立 了 区 域 销 售 办 事 处, 设 置 专 人 负 责 区 域 开 发 和 客 户 的 日 常 联 络 工 作 公 司 进 出 口 部 负 责 产 品 的 外 销 工 作, 产 品 主 要 出 口 国 为 巴 西 美 国 印 度 韩 国 土 耳 其 等 国 家 公 司 客 户 包 括 终 端 用 户 和 经 销 商, 其 中 出 口 业 务 除 直 接 销 售 给 国 外 客 户 外, 还 存 在 少 量 通 过 销 售 给 国 内 外 贸 公 司 再 转 销 国 外 的 间 接 出 口 销 售 业 务 公 司 对 终 端 用 户 和 经 销 商 的 销 售 均 属 于 买 断 模 式, 公 司 产 品 一 经 售 出, 即 实 现 最 终 销 售 公 司 对 于 终 端 用 户 和 经 销 商, 均 采 用 统 一 的 销 售 收 入 确 认 方 法 公 8

9 司 产 品 仅 因 质 量 问 题 可 要 求 退 货, 退 货 政 策 统 一 平 等 地 适 用 于 终 端 用 户 和 经 销 商 ( 四 ) 主 要 原 材 料 公 司 钛 白 粉 生 产 所 需 的 原 材 料 主 要 有 钛 精 矿 酸 溶 性 钛 渣 和 硫 酸, 其 他 辅 助 材 料 有 煤 气 蒸 汽 铁 粉 氢 氧 化 钾 无 铁 硫 酸 铝 碳 酸 钾 片 碱 等 公 司 生 产 所 需 原 材 料 中, 钛 精 矿 主 要 从 澳 大 利 亚 艾 绿 卡 资 源 有 限 公 司 (Iluka Resources Ltd) 日 本 三 井 公 司 (MITSUI & CO.,LTD.) 和 攀 钢 集 团 钛 业 有 限 公 司 采 购 ; 酸 溶 性 钛 渣 主 要 从 力 拓 公 司 (Rio Tinto) 采 购 硫 酸 生 产 所 需 原 材 料 是 硫 磺, 公 司 主 要 从 壳 牌 (Shell) 日 本 三 井 公 司 (MITSUI & CO.,LTD.) 和 加 拿 大 AGRIMAX 公 司 采 购, 并 由 全 资 子 公 司 高 泰 化 工 以 硫 磺 制 酸 通 过 多 年 的 贸 易 往 来, 公 司 已 与 钛 精 矿 酸 溶 性 钛 渣 及 硫 磺 的 国 内 外 供 应 商 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 可 以 保 证 生 产 所 需 主 要 原 材 料 的 长 期 稳 定 供 应 公 司 生 产 所 需 其 他 原 材 料 及 能 源 为 电 蒸 汽 煤 气 天 然 气 和 水, 其 中 电 蒸 汽 和 煤 气 由 公 司 自 备 热 电 厂 提 供, 电 力 不 足 部 分 由 焦 作 市 电 业 局 网 上 调 剂 ; 天 然 气 由 焦 作 市 中 燃 城 市 燃 气 发 展 有 限 公 司 提 供, 直 接 来 源 于 国 家 西 气 东 输 系 统 ; 水 主 要 由 焦 作 市 水 利 局 群 英 水 库 提 供, 不 足 部 分 由 公 司 自 备 水 井 补 充 ( 五 ) 行 业 竞 争 情 况 及 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 1 行 业 竞 争 格 局 从 国 际 看, 截 至 2008 年 底, 全 球 钛 白 粉 总 产 能 已 达 约 570 万 吨 / 年, 工 厂 规 模 趋 于 大 型 化, 产 能 日 益 向 少 数 厂 商 集 中 其 中 前 七 大 生 产 商 的 产 能 占 全 球 总 产 能 的 68%, 产 地 主 要 分 布 在 北 美 和 西 欧 等 传 统 的 钛 白 粉 主 要 消 费 市 场 这 些 大 公 司 作 为 钛 白 粉 行 业 的 主 导 者, 在 很 大 程 度 上 主 导 着 全 球 钛 白 粉 的 供 给 价 格 和 发 展 从 国 内 看, 我 国 钛 白 粉 生 产 企 业 目 前 规 模 仍 然 偏 小, 产 业 集 中 度 仍 然 偏 低 硫 酸 法 钛 白 粉 企 业 单 个 工 厂 的 最 小 经 济 规 模 在 产 能 3 万 吨 / 年, 合 理 经 济 规 模 在 9

10 产 能 5 万 吨 / 年, 最 佳 经 济 规 模 在 8~10 万 吨 / 年, 目 前 国 际 上 硫 酸 法 钛 白 粉 单 个 生 产 工 厂 的 产 能 为 5~10 万 吨 / 年, 而 我 国 钛 白 粉 生 产 企 业 大 多 数 产 能 为 1~2 万 吨 / 年 左 右, 达 到 或 超 过 8 万 吨 / 年 的 生 产 企 业 仅 有 山 东 东 佳 四 川 龙 蟒 佰 利 联 等 少 数 几 家 具 体 而 言, 目 前 我 国 钛 白 粉 行 业 的 市 场 竞 争 分 为 三 个 层 次 : 第 一 层 次 : 大 多 数 中 小 企 业 集 中 在 锐 钛 型 钛 白 粉 市 场, 竞 争 激 烈, 产 能 相 对 过 剩, 未 来 市 场 发 展 空 间 有 限 第 二 层 次 : 少 数 大 中 型 企 业 集 中 在 中 高 端 金 红 石 型 钛 白 粉 市 场, 产 品 较 为 紧 俏, 生 产 的 金 红 石 型 钛 白 粉 除 满 足 国 内 需 求 外, 还 出 口 到 欧 美 韩 国 日 本 和 巴 西 等 国 家 或 地 区, 竞 争 压 力 较 小, 利 润 可 观 第 三 层 次 : 以 杜 邦 为 代 表 的 国 际 钛 白 粉 生 产 企 业 占 据 了 高 端 金 红 石 型 钛 白 粉 市 场 杜 邦 是 国 际 钛 白 粉 生 产 商 中 完 全 使 用 氯 化 法 生 产 钛 白 粉 的 企 业, 因 产 品 售 价 较 高, 杜 邦 等 国 际 钛 白 粉 生 产 企 业 在 中 国 钛 白 粉 市 场 赚 取 了 高 额 利 润 2 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 和 2010 年, 本 公 司 钛 白 粉 产 量 分 别 为 5.47 万 吨 6.56 万 吨 和 万 吨, 分 别 位 居 全 国 同 行 业 第 二 第 三 和 第 二 位 ; 钛 白 粉 出 口 量 分 别 为 1.87 万 吨 2.23 万 吨 和 5.19 万 吨, 连 续 三 年 位 居 全 国 同 行 业 第 一 位 年 度, 本 公 司 钛 白 粉 产 量 及 市 场 占 有 率 如 下 : 年 份 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 公 司 钛 白 粉 产 量 ( 万 吨 ) 全 国 钛 白 粉 产 量 ( 万 吨 ) 市 场 占 有 率 6.93% 6.26% 6.95% 五 发 行 人 业 务 及 生 产 经 营 有 关 的 资 产 权 属 情 况 ( 一 ) 主 要 固 定 资 产 1 主 要 固 定 资 产 的 构 成 及 价 值 公 司 固 定 资 产 主 要 包 括 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 电 子 及 办 公 设 备 运 输 设 备 报 告 期 内, 公 司 固 定 资 产 的 具 体 情 况 如 下 : 10

11 单 位 : 元 项 目 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 电 子 及 办 公 设 备 运 输 设 备 合 计 原 值 182,782, ,822, ,572, ,479, ,657, 年 累 计 折 旧 40,872, ,614, ,200, ,141, ,829, 月 31 净 值 141,910, ,207, ,372, ,337, ,827, 日 成 新 率 77.64% 67.93% 27.67% 53.95% 69.67% 原 值 134,359, ,074, ,305, ,585, ,325, 年 累 计 折 旧 37,574, ,570, ,019, ,451, ,616, 月 31 净 值 96,784, ,503, ,285, ,134, ,708, 日 成 新 率 72.03% 61.39% 31.29% 59.52% 63.56% 原 值 122,671, ,957, ,343, ,668, ,640, 年 累 计 折 旧 34,441, ,568, ,095, ,353, ,458, 月 31 净 值 88,229, ,389, ,247, ,314, ,181, 日 成 新 率 71.92% 63.29% 44.22% 71.01% 65.14% 2 主 要 生 产 设 备 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 拥 有 并 正 在 使 用 的 生 产 设 备 共 计 10,625 台 / 套, 均 为 自 行 购 买, 使 用 状 况 良 好 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 已 将 上 述 机 器 设 备 中 的 1,128 台 / 套 抵 押 给 银 行 申 请 贷 款, 该 部 分 机 器 设 备 的 账 面 净 值 为 27, 万 元 3 房 屋 建 筑 物 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 拥 有 房 屋 建 筑 物 121 处, 面 积 合 计 138, 平 方 米, 均 已 取 得 产 权 证 书 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 已 将 41 处 房 屋 建 筑 物 抵 押 给 银 行 申 请 贷 款, 该 部 分 房 屋 建 筑 物 的 账 面 净 值 为 3, 万 元 ( 二 ) 无 形 资 产 1 土 地 使 用 权 (1) 出 让 土 地 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 拥 有 4 宗 国 有 土 地 使 用 权, 均 以 出 让 方 式 获 得, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 土 地 使 用 证 号 宗 地 位 置 面 积 (m2) 终 止 日 期 1 焦 国 用 2008 第 033 号 中 站 区 雪 莲 路 北 侧 148, 年 1 月 3 日 11

12 2 焦 国 用 2008 第 038 号 中 站 区 雪 莲 路 南 侧 24, 年 1 月 3 日 3 焦 国 用 2009 第 075 号 中 站 区 雪 莲 路 北 侧 160, 年 11 月 10 日 4 焦 国 用 2010 第 027 号 中 站 区 经 三 路 东 侧 新 园 路 北 侧 76, 年 12 月 7 日 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 已 将 上 述 土 地 使 用 证 号 为 焦 国 用 2008 第 033 号 第 038 号 和 焦 国 用 2009 第 075 号 的 三 宗 土 地 抵 押 给 银 行, 该 三 宗 土 地 的 账 面 净 值 为 2, 万 元 (2) 租 赁 土 地 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 共 有 2 处 租 赁 土 地, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 土 地 使 用 证 号 宗 地 位 置 面 积 (m2) 终 止 日 期 1 焦 国 用 2005 字 第 002 号 中 站 区 焦 克 路 北 侧 29, 年 12 月 16 日 2 焦 国 用 2008 字 第 083 号 中 站 区 雪 莲 路 北 侧 53, 年 12 月 8 日 2 商 标 截 至 本 签 署 日, 公 司 拥 有 并 正 在 使 用 的 注 册 商 标 8 项, 最 近 一 期 末 账 面 价 值 均 为 0, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 名 称 商 标 图 案 核 定 使 用 的 商 品 范 围 取 得 方 式 商 标 注 册 证 号 权 利 期 限 对 生 产 经 营 的 重 要 程 度 1 雪 莲 五 水 偏 硅 酸 钠 碳 酸 锆 硅 酸 锆 硫 酸 锆 硝 酸 锆 硫 酸 铜 氟 硅 酸 钠 氢 氧 化 锆 硫 酸 钾 聚 合 氯 化 铝 原 化 工 总 厂 转 让 予 公 司 第 号 非 常 重 要 2 雪 莲 氯 氧 化 锆 硫 酸 铝 同 上 第 号 非 常 重 要 3 雪 莲 钛 白 粉 同 上 第 号 非 常 重 要 4 雪 莲 二 氧 化 锆 同 上 第 号 非 常 重 要 5 雪 莲 过 磷 酸 钙 硫 酸 亚 硫 酸 铵 同 上 第 号 重 要 6 佰 莲 非 医 用 饲 料 添 加 剂 饲 料 动 物 食 品 饲 养 备 料 自 行 取 得 第 号 重 要 7 佰 利 联 工 业 用 二 氧 化 钛 铁 盐 氧 化 锆 硫 酸 硅 酸 铝 硫 酸 盐 氨 铵 盐 硫 化 铁 硅 酸 同 上 第 号 非 常 重 要 12

13 盐 陶 瓷 釉 着 色 剂 颜 料 二 氧 化 钛 ( 颜 料 ) 食 物 佰 色 素 印 刷 油 墨 瓷 8 利 釉 ( 漆 ) 陶 瓷 品 光 同 上 第 号 非 常 重 要 联 亮 铂 釉 防 腐 剂 天 然 树 脂 釉 料 ( 漆 清 漆 ) 3 专 利 截 至 本 签 署 日, 公 司 拥 有 专 利 12 项, 其 中 发 明 专 利 3 项 实 用 新 型 专 利 9 项, 最 近 一 期 末 账 面 价 值 均 为 0, 该 等 专 利 均 对 公 司 生 产 经 营 非 常 重 要, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 名 称 申 请 日 类 型 取 得 方 式 权 利 期 限 专 利 号 1 一 种 生 产 硫 酸 铝 工 艺 发 明 自 主 研 发 20 年 ZL 一 种 钛 白 酸 解 残 渣 回 收 的 方 法 发 明 自 主 研 发 20 年 ZL 一 种 分 解 锆 英 砂 的 方 法 发 明 自 主 研 发 20 年 ZL 一 种 新 型 砂 磨 机 一 种 砂 磨 机 一 种 新 型 筛 网 一 种 钛 白 粉 生 产 7 中 干 燥 机 的 粉 碎 叶 片 实 用 新 型 无 偿 受 让 10 年 ZL X 实 用 新 型 无 偿 受 让 10 年 ZL 实 用 新 型 无 偿 受 让 10 年 ZL 实 用 新 型 自 主 研 发 10 年 ZL 一 种 闪 蒸 进 料 绞 实 用 笼 轴 承 座 新 型 自 主 研 发 10 年 ZL 一 种 稀 相 气 力 输 实 用 送 系 统 的 送 料 器 新 型 自 主 研 发 10 年 ZL 一 种 金 红 石 型 钛 实 用 白 粉 的 磨 前 仓 新 型 自 主 研 发 10 年 ZL 一 种 用 于 金 红 石 实 用 型 钛 白 粉 表 面 包 新 型 覆 的 反 应 器 自 主 研 发 10 年 ZL X 12 一 种 钛 白 粉 煅 烧 实 用 尾 气 处 理 工 序 中 新 型 的 喷 头 自 主 研 发 10 年 ZL

14 4 非 专 利 技 术 截 至 本 签 署 日, 公 司 拥 有 非 专 利 技 术 合 计 52 项 六 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 ( 一 ) 同 业 竞 争 公 司 不 存 在 与 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 及 其 投 资 的 其 他 企 业 从 事 相 同 或 相 似 业 务 的 情 况, 不 存 在 同 业 竞 争 ( 二 ) 关 联 交 易 1 经 常 性 关 联 交 易 (1)2008 年 度 2009 年 度 和 2010 年 度, 本 公 司 向 维 纳 陶 瓷 销 售 商 品 的 总 金 额 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元, 占 公 司 同 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 0.71% 0.64% 和 0.54% (2)2008 年 度 2009 年 度 和 2010 年 度, 本 公 司 向 维 纳 陶 瓷 采 购 产 品 的 总 金 额 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元, 占 公 司 同 期 营 业 成 本 的 比 例 分 别 为 0.71% 0.48% 和 0.48% (3)2008 年 1-2 月, 本 公 司 向 维 纳 陶 瓷 收 取 科 技 开 发 中 心 与 生 产 相 关 的 资 产 ( 包 括 厂 房 设 备 场 地 等 ) 的 租 赁 费 25 万 元 (4)2008 年 度 2009 年 度 和 2010 年 度, 公 司 支 付 关 建 管 理 人 员 薪 酬 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元 2 偶 发 性 关 联 交 易 报 告 期 内, 本 公 司 未 发 生 偶 发 性 关 联 交 易 3 独 立 董 事 对 关 联 交 易 发 表 的 意 见 公 司 独 立 董 事 认 为 : 公 司 报 告 期 与 关 联 方 发 生 的 关 联 交 易 不 存 在 任 何 争 议 或 纠 纷 ; 关 联 交 易 所 执 行 的 价 格 公 允 合 理 ; 不 存 在 损 害 股 份 公 司 或 其 他 中 小 股 东 利 益 的 情 形 14

15 4 关 联 交 易 对 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 公 司 报 告 期 内 发 生 的 商 品 销 售 商 品 采 购 等 关 联 交 易, 系 公 司 根 据 生 产 经 营 的 实 际 需 要 与 关 联 方 按 照 市 场 公 允 价 格 进 行 的 自 主 交 易, 该 等 交 易 之 绝 对 金 额 及 占 同 期 营 业 收 入 或 营 业 成 本 的 比 例 均 较 小, 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 实 质 影 响 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 15

16 姓 名 许 刚 谭 瑞 清 杜 新 长 杨 民 乐 常 以 立 张 其 宾 郭 旭 职 务 性 别 年 龄 董 事 长 总 经 理 男 48 副 董 事 长 男 45 董 事 男 55 董 事 常 务 副 总 经 理 总 工 程 师 男 55 董 事 男 62 董 事 男 46 董 事 财 务 总 监 男 42 副 总 经 简 要 经 历 兼 职 情 况 2010 年 薪 酬 持 股 数 量 与 公 司 的 其 ( 万 元 ) ( 万 股 ) 他 利 益 关 系 研 究 生 学 历, 曾 任 化 工 总 厂 团 委 书 记 销 售 副 科 长 经 营 副 厂 长, 化 工 总 厂 股 份 合 作 制 改 造 后 任 董 事 长 兼 总 经 理, 浩 科 化 工 党 委 书 记 董 事 长 自 2002 年 7 月 起 任 本 公 司 董 事 长 现 任 公 司 董 事 长 总 经 理 无 , 无 本 科 学 历, 曾 任 河 南 省 化 工 进 出 口 公 司 部 门 经 理 中 银 泰 投 资 执 行 董 事 兼 总 电 ( 河 南 ) 进 出 口 公 司 总 经 理 助 理, 浩 科 化 工 副 董 事 经 理 银 科 化 工 董 事 长 自 2002 年 7 月 起 任 本 公 司 副 董 事 长 - 1, 无 大 专 学 历, 曾 任 焦 作 市 华 丰 能 源 有 限 责 任 公 司 总 经 理, 浩 科 化 工 董 事 自 2002 年 5 月 起 任 本 公 司 董 事 千 业 贸 易 总 经 理 无 全 国 无 机 盐 协 会 锆 盐 专 本 科 学 历, 高 级 工 程 师, 曾 任 化 工 总 厂 技 术 科 科 长 家 组 组 长 钛 白 杂 志 车 间 主 任 总 工 程 师, 浩 科 化 工 副 总 经 理 总 工 程 师, 编 委 郑 州 大 学 硕 士 生 导 本 公 司 副 总 经 理, 自 2002 年 5 月 起 任 本 公 司 董 事 师 焦 作 市 安 全 管 理 委 员 现 任 本 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 总 工 程 师 会 专 家 组 成 员 无 大 专 学 历, 经 济 师, 曾 任 化 工 总 厂 车 间 副 主 任 主 任 生 产 副 厂 长 常 务 副 厂 长, 浩 科 化 工 副 董 事 长 总 经 无 - 30 无 理, 本 公 司 总 经 理 自 2002 年 5 月 起 任 本 公 司 董 事 大 专 学 历, 曾 任 汤 阴 县 永 新 助 剂 厂 生 产 科 长 技 术 科 豫 鑫 木 糖 总 经 理 丹 尼 斯 长 供 销 科 长 副 厂 长, 豫 鑫 木 糖 董 事 长 总 经 理, 克 甜 味 剂 ( 安 阳 ) 有 限 公 - - 无 浩 科 化 工 董 事 自 2002 年 5 月 起 任 本 公 司 董 事 司 副 总 经 理 研 究 生 学 历, 会 计 师, 曾 任 焦 作 万 方 铝 业 股 份 有 限 公 司 财 务 部 长, 焦 作 市 政 府 派 驻 焦 作 鑫 安 集 团 和 河 南 轮 无 无 胎 集 团 财 务 总 监 自 2005 年 4 月 起 任 本 公 司 董 事 16

17 黄 礼 高 董 家 臣 王 敏 康 李 中 军 张 栋 理 董 事 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 会 秘 书 本 科 学 历, 会 计 师 曾 任 上 海 医 疗 器 械 厂 厂 长 助 理 副 总 会 计 师, 上 海 广 电 股 份 有 限 公 司 对 外 技 术 合 作 公 司 副 总 会 计 师, 沪 港 合 资 上 海 安 泰 分 析 仪 器 有 限 公 司 董 事 男 60 总 经 理, 上 海 医 疗 器 械 高 技 术 公 司 总 经 理, 中 日 合 资 上 海 光 电 医 用 电 子 仪 器 有 限 公 司 副 董 事 长, 中 韩 合 资 复 星 化 工 副 总 裁 - - 无 上 海 麦 迪 逊 医 疗 仪 器 有 限 公 司 董 事 长, 中 英 合 资 上 海 医 科 达 放 疗 设 备 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 自 2007 年 12 月 起 任 本 公 司 董 事 研 究 生 学 历, 曾 任 河 南 省 体 改 委 处 长 助 理 巡 视 员, 河 南 豫 能 控 股 股 份 有 限 中 国 证 监 会 郑 州 特 派 办 副 主 任, 中 国 证 监 会 河 南 监 管 公 司 独 立 董 事 河 南 神 火 独 立 董 男 64 局 副 局 长, 曾 兼 任 河 南 省 社 会 科 学 联 合 会 理 事, 河 南 煤 电 股 份 有 限 公 司 独 立 事 省 经 济 学 团 体 联 合 会 副 秘 书 长 自 2007 年 12 月 起 任 董 事 欣 旺 达 电 子 股 份 有 无 本 公 司 独 立 董 事 限 公 司 独 立 董 事 本 科 学 历, 会 计 师 中 国 注 册 会 计 师 中 国 注 册 资 产 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 独 立 董 评 估 师 中 国 注 册 税 务 师 中 国 注 册 矿 业 权 评 估 师 司 总 经 理 助 理 南 京 大 鹏 男 41 事 中 国 注 册 咨 询 工 程 师 中 国 注 册 造 价 工 程 师 自 2010 投 资 管 理 咨 询 有 限 公 司 - - 无 年 4 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 总 经 理 博 士, 郑 州 大 学 教 授 博 士 生 导 师, 郑 州 大 学 化 学 系 郑 州 大 学 化 学 系 副 主 任 独 立 董 男 48 副 主 任, 河 南 省 学 术 技 术 带 头 人 自 2007 年 12 月 起 教 授 博 士 生 导 师 河 南 事 任 本 公 司 独 立 董 事 省 化 学 会 常 务 理 事 无 博 士 学 历, 国 家 一 级 律 师, 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 金 研 律 师 集 团 董 事 局 主 独 立 董 男 49 曾 任 中 华 全 国 律 师 协 会 副 会 长 自 2007 年 12 月 起 任 席 金 研 律 师 集 团 北 京 事 事 本 公 司 独 立 董 事 务 所 董 事 长 无 冯 监 事 会 男 43 本 科 学 历, 曾 任 浩 科 化 工 后 勤 部 副 部 长, 本 公 司 总 经 无 无 17

18 军 主 席 办 副 主 任 主 任 督 查 室 主 任 自 2005 年 4 月 起 任 本 公 司 监 事 现 任 本 公 司 监 事 会 主 席 樊 立 兴 监 事 男 72 舒 迎 监 事 男 41 伟 王 学 堂 和 奔 流 赵 国 营 王 新 军 副 总 经 理 男 55 副 总 经 理 男 43 副 总 经 理 男 54 副 总 经 理 男 55 高 中 学 历, 曾 任 焦 作 市 华 丰 能 源 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 自 2002 年 5 月 起 任 本 公 司 监 事 研 究 生 学 历, 曾 任 香 港 冠 群 科 技 有 限 公 司 北 京 办 事 处 业 务 经 理 香 港 万 利 丰 集 团 有 限 公 司 经 理 北 京 成 众 莱 恩 信 息 技 术 有 限 公 司 总 经 理 中 软 国 际 有 限 公 司 事 业 部 总 经 理 自 2007 年 12 月 起 任 本 公 司 监 事 大 专 学 历, 曾 任 化 工 总 厂 劳 资 科 副 科 长 科 长, 仓 储 部 部 长 现 任 本 公 司 副 总 经 理 研 究 生 学 历, 曾 任 焦 作 物 资 集 团 公 司 业 务 科 长, 本 公 司 钛 业 车 间 副 经 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 钛 二 车 间 经 理 本 科 学 历, 曾 任 化 工 总 厂 车 间 主 任 销 售 科 长, 浩 科 化 工 销 售 科 长, 钛 业 车 间 经 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 销 售 部 经 理 本 科 学 历, 经 济 师, 曾 任 化 工 总 厂 车 间 主 任 厂 长 助 理 分 厂 厂 长, 浩 科 化 工 锆 业 车 间 经 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 钛 一 车 间 经 理 千 业 贸 易 副 总 经 理 - - 无 东 南 融 通 (NYSE Code: LFT) 业 务 总 监 - - 无 高 泰 化 工 执 行 董 事 法 定 代 表 人 无 无 无 无 无 无 无 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 起 止 日 期 均 为 2011 年 4 月 24 日 至 2014 年 4 月 23 日 谭 瑞 请 杜 新 长 持 有 的 公 司 股 份 系 通 过 股 东 单 位 间 接 持 有 18

19 八 发 行 人 控 股 股 东 及 其 实 际 控 制 人 的 简 要 情 况 本 公 司 无 控 股 股 东 本 公 司 实 际 控 制 人 为 自 然 人 许 刚 谭 瑞 清 和 杜 新 长 截 至 本 签 署 日, 许 刚 谭 瑞 清 和 杜 新 长 三 人 合 计 持 有 和 控 制 公 司 3, 万 股 股 份, 占 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 的 51.78% 许 刚 简 介 参 见 本 节 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 谭 瑞 清, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1966 年 10 月 5 日 出 生, 本 科 学 历, 身 份 证 号 码 为 ***, 住 所 为 郑 州 市 金 水 区 纬 四 路 东 39 号 院 20 号 楼 33 号 杜 新 长, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1956 年 12 月 15 日 出 生, 大 专 学 历, 身 份 证 号 码 为 ***, 住 所 为 焦 作 市 中 站 区 李 封 三 村 东 街 自 建 房 82 号 九 财 务 会 计 信 息 及 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 19 单 位 : 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 272,150, ,468, ,618, 应 收 票 据 31,686, , 应 收 账 款 116,831, ,900, ,025, 预 付 款 项 87,814, ,687, ,275, 应 收 股 利 , 其 他 应 收 款 2,746, ,961, ,746, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 163,885, ,604, ,656, 流 动 资 产 合 计 675,114, ,622, ,331, 非 流 动 资 产 : - - 长 期 股 权 投 资 6,483, ,488, ,000, 投 资 性 房 地 产 179, , , 固 定 资 产 557,827, ,708, ,181, 在 建 工 程 102,535, ,609, ,901, 工 程 物 资 5,163, ,839, , 固 定 资 产 清 理 ,490.97

20 无 形 资 产 36,931, ,701, ,712, 长 期 待 摊 费 用 2,177, ,226, ,196, 递 延 所 得 税 资 产 3,127, ,790, ,869, 非 流 动 资 产 合 计 714,425, ,573, ,158, 资 产 总 计 1,389,539, ,035,195, ,490, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 188,790, ,105, ,790, 应 付 票 据 112,820, ,566, ,800, 应 付 账 款 205,550, ,483, ,424, 预 收 款 项 11,315, ,063, ,769, 应 付 职 工 薪 酬 4,660, ,391, ,811, 应 交 税 费 20,214, ,286, ,484, 应 付 利 息 38, , , 其 他 应 付 款 29,658, ,877, ,038, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 20,000, ,000, 流 动 负 债 合 计 593,048, ,443, ,543, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 397,358, ,312, ,250, 非 流 动 负 债 合 计 397,358, ,312, ,250, 负 债 合 计 990,407, ,755, ,793, 所 有 者 权 益 : 股 本 70,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 78,889, ,889, ,889, 盈 余 公 积 27,455, ,151, ,916, 未 分 配 利 润 222,787, ,398, ,890, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 399,132, ,439, ,696, 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 399,132, ,439, ,696, 负 债 和 所 有 者 权 益 合 计 1,389,539, ,035,195, ,490, 合 并 利 润 表 20 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 营 业 总 收 入 1,247,003, ,856, ,319, 其 中 : 营 业 收 入 1,247,003, ,856, ,319, 二 营 业 总 成 本 1,069,939, ,055, ,149, 其 中 : 营 业 成 本 925,048, ,291, ,360, 营 业 税 金 及 附 加 5,744, ,750, ,443, 销 售 费 用 41,079, ,323, ,718, 管 理 费 用 65,236, ,603, ,969, 财 务 费 用 29,855, ,622, ,464, 资 产 减 值 损 失 2,975, ,465, ,193, 投 资 收 益 509, , , 其 中 : 对 联 营 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 509, , , 三 营 业 利 润 177,574, ,507, ,846,776.15

21 加 : 营 业 外 收 入 10,624, ,066, ,205, 减 : 营 业 外 支 出 1,964, ,168, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1,927, ,068, 四 利 润 总 额 186,233, ,405, ,779, 减 : 所 得 税 费 用 24,540, ,662, ,942, 五 净 利 润 161,692, ,742, ,836, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 161,692, ,742, ,836, 少 数 股 东 损 益 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 161,692, ,742, ,836, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 3 合 并 现 金 流 量 表 161,692, ,742, ,836, 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,059,723, ,873, ,193, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 11,760, ,374, ,818, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,071,484, ,247, ,011, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 666,197, ,826, ,492, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 66,259, ,168, ,269, 支 付 的 各 项 税 费 80,358, ,731, ,535, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 61,558, ,006, ,032, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 874,374, ,732, ,329, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 197,110, ,515, ,682, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 , 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 365, , , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 它 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,826, , , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,191, , ,378, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 206,598, ,847, ,795,467.74

22 投 资 支 付 的 现 金 3,850, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 2,000, ,600, ,075, ,253, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 213,701, ,447, ,870, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -211,510, ,886, ,492, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 416,137, ,900, ,750, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 6,000, ,298, ,214, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 422,137, ,198, ,964, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 215,415, ,495, ,500, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 46,837, ,729, ,277, ,032, ,811, ,803, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 386,286, ,036, ,580, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 35,851, ,161, ,383, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -2,539, , , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 18,912, ,424, ,092, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 234,468, ,043, ,951, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 253,380, ,468, ,043, ( 二 ) 非 经 常 性 损 益 报 告 期 内, 公 司 非 经 常 性 损 益 的 具 体 内 容 金 额 及 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 1 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 3 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 4 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费

23 5 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 6 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 7 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 8 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 9 债 务 重 组 损 益 10 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 11 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 12 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 13 与 主 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 14 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 15 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 16 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 17 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 18 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 19 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 20 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 合 计 所 得 税 影 响 数 非 经 常 性 损 益 净 额 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 16, , , 归 属 于 母 公 司 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 15, ,

24 非 经 常 性 损 益 净 额 占 同 期 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 的 比 例 4.48% 9.90% 39.13% ( 三 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 2010 年 12 月 31 日 / 2010 年 度 2009 年 12 月 31 日 / 2009 年 度 2008 年 12 月 31 日 / 2008 年 度 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 71.43% 75.57% 75.82% 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 26, , , 利 息 保 障 倍 数 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 ) 占 净 资 产 比 例 (%) 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 47.66% 22.25% 6.41% ( 四 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 财 务 状 况 分 析 (1) 资 产 状 况 分 析 报 告 期 内, 公 司 资 产 规 模 快 速 增 长, 从 2008 年 末 的 84, 万 元 增 加 至 2010 年 末 的 138, 万 元, 增 幅 达 64.54%, 反 映 出 公 司 经 营 情 况 良 好 业 务 持 续 快 速 发 展 的 态 势 公 司 管 理 层 认 为 : 本 公 司 资 产 流 动 性 较 好, 结 构 较 为 合 理, 整 体 资 产 优 良, 与 公 司 现 阶 段 发 展 状 况 相 适 应 资 产 减 值 准 备 计 提 与 公 司 资 产 质 量 实 际 状 况 相 符, 计 提 充 分 合 理, 不 存 在 利 用 资 产 减 值 准 备 的 提 取 和 冲 回 调 节 利 润 的 情 况 (2) 负 债 结 构 和 偿 债 能 力 分 析 1 负 债 结 构 分 析 24

25 报 告 期 内, 公 司 负 债 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 流 动 负 债 59, , , 非 流 动 负 债 39, , , 合 计 99, , , 报 告 期 内, 公 司 负 债 总 额 逐 年 平 稳 增 长 负 债 结 构 中, 除 2008 年 末 流 动 负 债 占 总 负 债 的 比 例 较 高 外, 报 告 期 各 期 末 该 比 例 大 体 稳 定 2008 年 末 流 动 负 债 比 例 较 高 主 要 系 2008 年 中 国 进 出 口 银 行 长 期 借 款 15,400 万 元 和 焦 作 市 商 业 银 行 长 期 借 款 1,600 万 元 转 入 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 所 致 报 告 期 内, 公 司 流 动 负 债 占 总 负 债 的 比 例 逐 年 下 降, 负 债 结 构 合 理, 不 能 偿 还 流 动 负 债 的 风 险 很 小 同 行 业 上 市 公 司 及 可 比 公 司 流 动 负 债 占 总 负 债 的 比 例 具 体 如 下 : 公 司 名 称 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 攀 渝 钛 业 % 安 纳 达 76.46% 76.34% % ST 钛 白 96.44% 97.40% 99.32% 四 川 龙 蟒 % 山 东 东 佳 % 87.06% 平 均 86.45% 87.35% 89.96% 本 公 司 59.88% 65.33% 94.94% 公 司 管 理 层 认 为, 本 公 司 的 负 债 结 构 与 钛 白 粉 行 业 的 生 产 经 营 特 性 密 切 相 关 虽 然 银 行 借 款 余 额 较 大, 但 公 司 盈 利 能 力 较 强, 具 有 较 强 的 偿 债 能 力, 利 用 财 务 杠 杆 能 使 公 司 经 济 效 益 最 大 化 同 时 公 司 内 部 控 制 制 度 健 全, 资 金 使 用 安 全 合 理 2 偿 债 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 偿 债 能 力 的 主 要 财 务 指 标 如 下 : 财 务 指 标 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 71.43% 75.57% 75.82% 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 71.28% 75.03% 75.52% 25

26 财 务 指 标 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 (EBITDA, 万 元 ) 26, , , 经 营 性 现 金 净 流 量 ( 万 元 ) 19, , , 利 息 保 障 倍 数 (EBIT/I) 公 司 管 理 层 认 为, 报 告 期 内, 公 司 经 营 业 绩 不 断 向 好, 盈 利 能 力 逐 年 增 强, 经 营 活 动 现 金 流 量 充 裕, 公 司 资 信 良 好, 偿 债 能 力 较 强, 偿 债 风 险 较 低 2 盈 利 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 要 经 营 指 标 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 营 业 总 收 入 124, , , 营 业 利 润 17, , , 利 润 总 额 18, , , 净 利 润 16, , , 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 16, , , 由 上 表 可 知, 报 告 期 内 公 司 盈 利 能 力 呈 持 续 快 速 增 长 趋 势, 特 别 是 2009 年 以 来, 随 着 宏 观 经 济 的 复 苏, 下 游 行 业 需 求 旺 盛, 公 司 盈 利 能 力 迅 速 提 高 (1) 营 业 收 入 分 析 1 营 业 收 入 结 构 分 析 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 结 构 如 下 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 单 位 : 万 元 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 主 营 业 务 收 入 119, , , 其 他 业 务 收 入 5, , , 合 计 124, , , 和 2010 年 度, 公 司 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 95.60% 95.89% 和 95.95%, 均 在 95% 以 上, 主 营 业 务 突 出 公 司 其 他 业 务 收 入 占 营 业 收 入 比 例 很 小, 对 公 司 营 业 收 入 影 响 很 小 2 主 营 业 务 收 入 变 动 趋 势 分 析 26

27 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 变 动 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 主 营 业 务 收 入 119, , , 较 上 年 同 期 增 长 60.21% 3.30% 15.71% 从 上 表 可 以 看 出, 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 收 入 逐 年 增 长, 自 2009 年 始, 公 司 即 已 全 面 摆 脱 金 融 危 机 的 影 响, 呈 现 出 良 好 的 发 展 态 势, 主 营 业 务 收 入 步 入 上 升 轨 道 2010 年 度, 公 司 钛 白 粉 业 务 量 价 齐 升, 主 营 业 务 收 入 更 是 出 现 爆 发 性 增 长 (2) 报 告 期 内 利 润 的 主 要 来 源 分 析 报 告 期 内, 公 司 营 业 利 润 营 业 外 收 支 净 额 利 润 总 额 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 营 业 利 润 17, , , 加 : 营 业 外 收 入 1, 其 中 : 政 府 补 助 收 入 减 : 营 业 外 支 出 营 业 外 收 支 净 额 利 润 总 额 18, , , 营 业 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 95.35% 90.07% 64.64% 营 业 外 收 支 净 额 占 利 润 总 额 的 比 例 4.65% 9.93% 35.36% 由 上 表 可 知, 报 告 期 内, 公 司 利 润 总 额 主 要 来 源 于 经 营 活 动 2008 年 营 业 外 收 支 净 额 占 利 润 总 额 的 比 例 较 大, 主 要 原 因 系 2008 年 度 受 金 融 危 机 的 影 响, 公 司 营 业 成 本 大 幅 增 加, 使 得 营 业 利 润 水 平 大 幅 下 滑 所 致 (3) 影 响 发 行 人 盈 利 能 力 连 续 性 和 稳 定 性 的 主 要 因 素 分 析 1 内 部 因 素 A 新 产 品 开 发 能 力 设 计 出 满 足 客 户 需 要 符 合 国 际 标 准 性 价 比 高 的 新 产 品, 成 为 影 响 本 公 司 盈 利 能 力 持 续 性 和 稳 定 性 的 重 要 因 素 本 公 司 未 来 将 以 市 场 为 导 向, 在 生 产 通 用 型 产 品 的 同 时, 对 现 有 三 个 系 列 产 27

28 品 特 别 是 钛 白 粉 产 品 根 据 其 用 途 进 行 细 分 开 发, 以 适 应 不 同 客 户 的 需 求, 确 立 公 司 在 细 分 产 品 方 面 的 技 术 比 较 优 势, 在 一 定 程 度 上 引 领 消 费 市 场 在 钛 白 粉 延 伸 产 品 方 面, 增 加 金 红 石 型 产 品 新 品 种, 开 发 PVC 异 型 材 专 用 和 色 母 粒 专 用 等 功 能 塑 料 用 钛 白 粉, 开 发 水 性 涂 料 和 粉 末 涂 料 等 环 保 涂 料 专 用 新 型 涂 料 级 钛 白 粉, 开 发 装 饰 纸 用 造 纸 专 用 金 红 石 型 钛 白 粉, 以 电 子 级 钛 白 粉 为 基 础 开 发 陶 瓷 电 焊 条 玻 壳 级 钛 白 粉 在 锆 制 品 方 面, 开 发 纳 米 二 氧 化 锆 掺 杂 氧 化 钇, 氧 化 铈 氧 化 铝 / 二 氧 化 锆 二 元 和 三 元 的 复 合 粉 体, 复 合 精 细 增 韧 高 密 度 陶 瓷 等 高 附 加 值 产 品 在 三 废 资 源 利 用 方 面, 开 发 铝 铁 铝 硅 铝 硅 铁 多 元 无 机 复 合 絮 凝 剂 和 以 铁 黑 颜 料 为 基 础 的 铁 系 颜 料 B 节 能 减 排 和 资 源 综 合 利 用 能 力 持 续 的 节 能 减 排 和 提 高 资 源 综 合 利 用 能 力 既 是 国 家 产 业 政 策 的 要 求, 也 是 企 业 控 制 和 降 低 生 产 成 本 的 有 效 途 径, 也 成 为 影 响 本 公 司 盈 利 能 力 持 续 性 和 稳 定 性 的 重 要 因 素 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施, 可 以 大 大 提 高 本 公 司 资 源 综 合 利 用 和 节 能 减 排 能 力, 有 效 降 低 生 产 成 本, 提 高 本 公 司 市 场 竞 争 力 C 市 场 开 拓 和 维 护 能 力 开 发 和 维 护 好 优 质 客 户, 是 推 动 本 公 司 盈 利 能 力 迅 速 增 长 的 重 要 原 因 近 年 来, 公 司 在 巩 固 公 司 主 要 造 纸 行 业 客 户 的 同 时, 加 大 涂 料 和 塑 料 等 行 业 的 客 户 开 发 力 度, 并 取 得 了 显 著 成 效 未 来 公 司 除 继 续 加 大 销 售 区 域 开 发 和 维 护 优 质 客 户 的 力 度 外, 还 将 继 续 推 进 营 销 服 务 由 传 统 的 一 般 产 品 销 售 向 以 技 术 服 务 型 营 销 的 转 变, 完 善 技 术 研 发 部 销 售 部 门 生 产 车 间 联 席 售 后 服 务 机 制 营 销 队 伍 和 营 销 机 制 的 完 善, 将 对 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 达 产 后 新 增 产 品 的 顺 利 销 售 提 供 强 有 力 的 保 证, 对 本 公 司 盈 利 能 力 的 持 续 性 和 稳 定 性 产 生 积 极 影 响 D 原 材 料 采 购 能 力 28

29 原 材 料 在 本 公 司 的 生 产 成 本 中 占 有 较 大 的 比 例, 能 否 保 证 长 期 有 效 的 原 材 料 供 应 渠 道, 成 为 影 响 本 公 司 盈 利 能 力 持 续 性 和 稳 定 性 的 重 要 因 素 本 公 司 长 期 以 来 与 壳 牌 (Shell) 力 拓 公 司 (Rio Tinto) 和 南 非 加 拿 大 等 多 个 国 外 大 型 原 材 料 生 产 供 应 企 业 建 立 了 稳 定 的 战 略 合 作 关 系 为 了 进 一 步 加 强 本 公 司 原 材 料 采 购 能 力, 公 司 近 年 来 一 直 与 国 内 外 多 家 钛 精 矿 生 产 商 洽 谈 合 资 开 发 建 设 钛 精 矿 生 产 基 地, 努 力 扩 展 钛 精 矿 供 应 渠 道 在 原 材 料 价 格 波 动 较 大 的 市 场 情 况 下, 建 立 稳 定 的 钛 精 矿 高 钛 渣 和 硫 磺 供 应 渠 道, 对 于 公 司 控 制 生 产 成 本, 有 效 化 解 原 材 料 供 应 风 险, 保 持 盈 利 能 力 持 续 性 和 稳 定 性 具 有 重 要 作 用 2 外 部 因 素 A 市 场 供 求 变 动 市 场 需 求 能 否 保 持 持 续 增 长, 是 本 公 司 保 持 盈 利 能 力 持 续 性 和 稳 定 性 的 重 要 外 部 因 素 1999~2010 年, 中 国 钛 白 粉 表 观 消 费 量 增 长 %, 年 均 复 合 增 长 率 为 17.7%, 钛 白 粉 表 观 消 费 量 呈 现 稳 步 增 长 态 势, 预 计 今 后 三 年 国 内 钛 白 粉 的 需 求 仍 然 有 17% 以 上 的 增 长, 这 将 给 整 个 行 业 提 供 较 好 的 发 展 空 间 2007 年 底 至 2008 年 9 月, 由 于 主 要 原 材 料 价 格 涨 幅 较 大, 部 分 钛 白 粉 生 产 企 业 消 化 和 控 制 原 材 料 成 本 能 力 较 弱, 经 营 开 始 出 现 亏 损 减 产 甚 至 停 产, 市 场 供 应 开 始 偏 紧 整 个 钛 白 粉 行 业 提 价 幅 度 较 大, 而 本 公 司 由 于 消 化 和 控 制 成 本 的 能 力 较 强,2008 年 全 年 综 合 毛 利 率 仍 达 15.43%, 显 现 出 较 强 的 盈 利 能 力 因 此, 无 论 长 期 还 是 短 期 的 市 场 供 求 状 况 均 有 利 于 本 公 司 盈 利 能 力 的 持 续 和 稳 定 B 原 材 料 价 格 波 动 对 于 钛 白 粉 行 业, 主 要 原 材 料 占 产 品 成 本 的 比 例 较 高, 原 材 料 价 格 波 动 对 于 行 业 内 生 产 企 业 盈 利 的 稳 定 性 影 响 较 大 为 了 减 少 原 材 料 价 格 波 动 的 影 响, 本 公 司 积 极 进 行 技 术 革 新, 加 大 资 源 综 合 29

30 利 用 和 节 能 减 排 力 度, 募 集 资 金 投 资 项 目 完 工 达 产 后 将 使 得 本 公 司 抵 御 原 材 料 价 格 波 动 的 能 力 进 一 步 增 强, 为 本 公 司 盈 利 能 力 的 持 续 性 和 稳 定 性 提 供 强 有 力 的 保 证 C 汇 率 波 动 汇 率 的 变 化 受 国 内 外 政 治 经 济 等 各 种 因 素 的 影 响 较 大, 具 有 不 确 定 性 人 民 币 汇 率 的 波 动, 尤 其 是 对 美 元 的 升 值, 对 公 司 经 营 业 绩 具 有 双 重 影 响 : 对 出 口 而 言, 外 汇 汇 率 的 波 动 将 影 响 公 司 出 口 产 品 的 销 售 价 格, 从 而 影 响 公 司 产 品 的 价 格 竞 争 力 因 美 元 是 本 公 司 主 要 结 算 货 币, 人 民 币 对 美 元 的 升 值 意 味 着 公 司 需 承 担 汇 率 上 升 的 损 失 2008 年 2009 年 和 2010 年, 公 司 因 汇 率 变 动 产 生 的 汇 兑 损 失 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元 ; 对 进 口 而 言, 人 民 币 升 值 刺 激 进 口 本 公 司 是 国 内 钛 白 粉 行 业 国 际 化 经 营 的 代 表 性 企 业, 自 2005 年 始 就 一 直 重 视 在 国 际 市 场 进 行 原 材 料 采 购, 且 原 材 料 进 口 额 呈 逐 年 上 升 态 势 2008 年 2009 年 和 2010 年, 公 司 因 汇 率 变 动 产 生 的 汇 兑 收 益 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元 为 应 对 汇 率 风 险, 公 司 采 取 了 一 系 列 措 施 : 第 一, 充 分 发 挥 国 际 化 优 势, 加 大 原 材 料 国 际 采 购 力 度, 以 对 冲 人 民 币 汇 率 上 升 对 公 司 经 营 业 绩 的 影 响 第 二 降 低 产 品 成 本, 提 高 产 品 价 格 公 司 在 行 业 内 具 有 较 强 的 成 本 优 势, 拥 有 较 强 的 国 际 业 务 团 队, 产 品 具 有 较 强 的 竞 争 力 和 议 价 能 力 2010 年 以 来, 钛 白 粉 国 际 市 场 价 格 持 续 上 涨, 公 司 也 提 高 报 价 水 平, 曾 在 一 个 月 内 提 高 四 次 报 价, 月 度 涨 价 达 200 美 元 / 吨 第 三, 增 加 美 元 借 款, 使 用 外 汇 类 授 信 业 务 公 司 自 2009 年 以 来 加 大 美 元 借 款 力 度, 部 分 抵 消 了 人 民 币 升 值 给 公 司 带 来 负 面 影 响 和 2010 年 末, 公 司 外 币 借 款 余 额 分 别 为 172 万 美 元 822 万 美 元 和 700 万 美 元 ; 同 时, 公 司 自 2004 年 始 从 中 国 银 行 交 通 银 行 建 设 银 行 以 及 光 大 银 行 申 请 进 口 信 用 证 等 外 汇 类 授 信 业 务, 进 口 原 材 料 大 多 以 远 期 信 用 证 结 算 第 四 积 极 尝 试 银 行 汇 率 避 险 工 具 公 司 自 2009 年 开 始 办 理 远 期 结 售 汇 业 务, 即 公 司 完 成 出 口 产 品 装 运 后, 根 据 约 定 的 对 方 付 款 时 间, 先 期 在 银 行 确 定 未 来 售 汇 价 格, 收 到 外 汇 货 款 后 按 前 期 约 定 价 格 卖 给 银 行 ; 同 时, 公 司 向 银 行 申 请 出 口 业 务 押 汇 业 务, 即 公 司 完 成 出 口 后, 以 对 方 银 行 承 兑 单 据 即 可 在 公 司 受 理 银 行 取 得 80% 30

31 的 美 元 或 等 值 人 民 币 贷 款, 待 该 笔 业 务 收 汇 后 再 偿 还 银 行 上 述 业 务 的 开 展, 在 一 定 程 度 上 熨 平 了 产 品 发 货 至 收 款 期 间 的 汇 率 波 动 D 下 游 行 业 周 期 性 波 动 钛 白 粉 广 泛 应 用 于 涂 料 塑 料 造 纸 油 墨 橡 胶 化 纤 日 化 医 药 食 品 等 行 业, 且 应 用 领 域 尚 在 进 一 步 延 伸 和 拓 展 中 如 果 宏 观 经 济 出 现 重 大 不 利 变 化, 下 游 行 业 受 周 期 性 影 响 而 发 展 变 缓, 将 可 能 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 对 此, 公 司 采 取 以 下 措 施 : 第 一, 加 强 对 国 家 宏 观 经 济 政 策 的 研 究, 并 据 此 指 导 公 司 的 日 常 经 营 管 理 工 作 紧 密 跟 踪 国 际 国 内 经 济 形 势, 根 据 经 济 形 势 的 变 化 情 况 及 时 调 整 经 营 策 略 和 产 品 结 构 第 二 加 强 技 术 开 发 力 度, 为 公 司 重 点 客 户 量 身 定 做 同 步 开 发, 提 供 性 价 比 最 优 的 产 品 满 足 客 户 的 个 性 化 需 求, 提 高 公 司 对 客 户 的 抓 力 和 吸 引 力, 把 公 司 重 点 客 户 发 展 为 终 身 客 户, 与 客 户 共 同 成 长 例 如, 公 司 针 对 重 点 客 户 欧 木 纸 业 和 欧 华 纸 业, 于 2008 年 有 针 对 性 的 开 发 了 新 产 品 金 红 石 型 钛 白 粉 588 和 602, 在 保 持 价 格 相 对 稳 定 的 同 时, 销 量 实 现 大 幅 增 长 第 三 快 速 掌 握 氯 化 法 生 产 工 艺, 实 现 硫 酸 法 与 氯 化 法 双 法 并 举 双 轮 驱 动, 进 一 步 丰 富 公 司 产 品 结 构, 提 高 产 品 质 量 和 性 能, 实 现 替 代 进 口 第 四 发 挥 国 际 化 优 势, 在 稳 固 国 内 市 场 的 基 础 上, 深 耕 国 际 市 场, 进 一 步 深 入 跨 国 公 司 供 应 链 经 过 不 懈 努 力, 国 际 塑 料 巨 头 科 莱 恩, 国 际 涂 料 巨 头 阿 克 苏 诺 贝 尔 PPG 工 业 公 司 宣 威 (SHERWIN-WILLIAMS) 威 士 伯 (The Valspar Corporation) 立 邦 等 已 成 为 公 司 客 户 以 上 六 家 厂 商 钛 白 粉 年 需 求 量 超 过 70 万 吨, 本 公 司 将 向 其 持 续 供 货 第 五 进 一 步 优 化 生 产 工 艺 流 程, 加 强 生 产 管 理, 降 低 原 材 料 和 物 料 消 耗, 提 高 资 源 综 合 利 用 水 平, 降 低 生 产 成 本 3 现 金 流 量 分 析 报 告 期 内, 公 司 现 金 流 量 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 19, , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -21, , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3, , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1, , ,

32 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 25, , , 和 2010 年 度, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 3, 万 元 4, 万 元 和 19, 万 元, 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 均 为 正 数 且 逐 年 大 幅 增 加, 表 明 公 司 经 营 活 动 良 好, 现 金 流 量 充 足 报 告 期 内, 公 司 投 资 活 动 现 金 流 量 均 为 净 流 出, 主 要 系 公 司 近 年 来 为 扩 大 生 产 规 模, 持 续 进 行 投 资 活 动 和 2010 年 度, 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 4, 万 元 11, 万 元 和 3, 万 元 公 司 管 理 层 认 为 : 公 司 经 营 获 取 现 金 的 能 力 较 强, 现 金 流 量 情 况 较 好, 生 产 经 营 处 于 良 性 发 展 之 中 经 营 活 动 现 金 流 量 稳 定 为 正 且 与 主 营 业 务 收 入 相 匹 配, 净 额 的 增 减 变 化 情 况 与 公 司 销 售 收 入 变 化 情 况 相 符, 交 易 产 生 的 经 济 利 益 能 够 流 入 企 业 投 资 活 动 现 金 流 量 报 告 期 内 持 续 流 出, 表 明 公 司 固 定 资 产 投 资 持 续 提 高, 产 能 规 模 提 高, 未 来 发 展 趋 势 相 对 乐 观, 随 着 公 司 生 产 规 模 的 逐 步 扩 大 和 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施, 公 司 资 金 需 求 将 会 进 一 步 增 加 筹 资 活 动 现 金 流 量 情 况 表 明 公 司 融 资 渠 道 较 为 单 一, 主 要 通 过 银 行 借 款 间 接 融 资, 未 来 公 司 将 密 切 关 注 利 率 变 动 和 资 本 市 场 发 展, 进 一 步 拓 展 外 部 融 资 取 道, 优 化 资 产 负 债 结 构, 降 低 融 资 成 本 ( 五 ) 股 利 分 配 1 股 利 分 配 的 一 般 政 策 本 公 司 发 行 的 股 票 均 为 人 民 币 普 通 股, 同 股 同 权, 同 股 同 利 本 公 司 将 按 股 东 持 股 数 额 分 配 股 利, 股 利 分 配 采 取 现 金 股 利 或 者 股 票 股 利 的 方 式 2 最 近 三 年 实 际 股 利 分 配 情 况 2008 年 度, 公 司 未 实 施 股 利 分 配 2009 年 度, 公 司 以 2009 年 末 总 股 本 7,000 万 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 3 元 ( 含 税 ), 该 分 配 方 案 已 于 2010 年 6 月 实 施 完 毕 2010 年 度, 公 司 未 实 施 股 利 分 配 32

33 3 本 次 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策 公 司 的 利 润 分 配 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 可 采 取 现 金 或 者 股 票 方 式 分 配 股 利 公 司 实 施 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 在 满 足 生 产 经 营 和 发 展 需 要 的 情 况 下, 公 司 每 年 分 红 不 少 于 当 年 可 供 分 配 利 润 的 10% 具 体 的 年 度 利 润 分 配 方 案 由 董 事 会 根 据 公 司 经 营 状 况 拟 定, 报 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 公 司 年 度 盈 利 但 未 提 出 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 董 事 会 应 说 明 未 进 行 现 金 分 红 的 原 因 以 及 未 用 于 现 金 分 红 的 资 金 留 存 公 司 的 用 途 4 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 经 2010 年 5 月 23 日 召 开 的 2009 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 本 次 公 开 发 行 前 的 滚 存 利 润 由 公 开 发 行 后 的 新 老 股 东 共 享 ( 六 ) 控 股 子 公 司 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 拥 有 一 家 全 资 子 公 司 焦 作 高 泰 精 细 化 工 有 限 公 司 焦 作 高 泰 精 细 化 工 有 限 公 司 的 具 体 情 况 如 下 : 成 立 时 间 注 册 资 本 实 收 资 本 法 定 代 表 人 注 册 地 址 主 要 生 产 经 营 地 企 业 类 型 经 营 范 围 2006 年 8 月 9 日 4,600 万 元 4,600 万 元 王 学 堂 焦 作 市 中 站 区 佰 利 联 园 区 内 焦 作 市 一 人 有 限 责 任 公 司 硫 酸 的 生 产 和 销 售, 化 工 机 械 制 造 ( 法 律 法 规 禁 止 的 不 得 经 营, 法 律 法 规 规 定 应 经 审 批 的, 未 获 批 准 前 不 得 经 营 ) 经 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计, 截 至 2010 年 12 月 31 日, 高 泰 化 工 总 资 产 8, 万 元, 净 资 产 6, 万 元,2010 年 度 实 现 净 利 润 万 元 第 四 节 募 集 资 金 运 用 33

34 一 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 安 排 和 计 划 1 募 集 资 金 运 用 计 划 经 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 及 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 本 次 拟 公 开 发 行 股 票 2,400 万 股, 发 行 募 集 资 金 将 按 轻 重 缓 急 投 入 以 下 两 个 项 目 : 项 目 总 投 资 ( 万 元 ) 备 案 情 况 项 目 建 设 期 6 万 吨 / 年 氯 化 法 钛 白 粉 生 产 线 项 目 2 30 万 吨 / 年 硫 磺 制 酸 项 目 ( 二 期 ) 合 计 64,319 57,223 豫 焦 工 业 工 年 7,096 豫 焦 市 工 年 2 实 际 募 集 资 金 量 与 投 资 项 目 需 求 出 现 差 异 时 的 安 排 本 次 发 行 完 成 后, 若 募 集 资 金 不 足, 则 由 公 司 通 过 自 筹 资 金 解 决 ; 若 募 集 资 金 有 剩 余, 则 剩 余 资 金 用 于 补 充 公 司 日 常 生 产 经 营 所 需 的 运 营 资 金 募 集 资 金 到 位 之 前, 公 司 自 筹 资 金 安 排 项 目 的 进 度 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 按 照 法 定 程 序 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 二 募 集 资 金 投 资 项 目 市 场 前 景 分 析 1 6 万 吨 / 年 氯 化 法 钛 白 粉 生 产 线 项 目 市 场 前 景 分 析 2010 年, 我 国 钛 白 粉 总 产 量 为 万 吨, 其 中 金 红 石 型 产 品 84.1 万 吨, 占 总 产 量 的 57.13% 近 年 来, 全 球 钛 白 粉 产 品 中 金 红 石 型 产 品 比 例 为 85%-90%, 相 比 之 下, 我 国 金 红 石 型 钛 白 粉 比 例 明 显 偏 低 长 期 以 来, 我 国 钛 白 粉 进 口 量 居 高 不 下, 主 要 是 进 口 高 端 金 红 石 型 钛 白 粉 目 前, 欧 美 发 达 国 家 钛 白 粉 人 均 年 消 费 量 已 近 4 千 克, 其 中 金 红 石 型 产 品 占 九 成 以 上, 而 我 国 人 均 年 消 费 量 约 为 1 千 克 随 着 我 国 经 济 的 快 速 发 展 和 人 民 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 各 种 终 端 商 品 对 钛 白 粉 的 需 求 增 量 将 主 要 集 中 在 高 端 金 红 石 型 钛 白 粉 上, 因 此 高 端 金 红 石 型 钛 白 粉 的 市 场 前 景 非 常 广 阔 本 项 目 钛 白 粉 产 品 本 着 国 内 领 先 国 际 先 进 的 原 则, 定 位 于 高 端 市 场, 立 足 于 高 起 点 高 竞 争 力, 以 替 代 进 口 产 品, 参 与 国 际 市 场 竞 争 本 项 目 产 品 主 要 为 金 红 石 型 钛 白 粉 BLR-618 和 BLR-628, 其 技 术 质 量 指 标 的 制 定 参 照 国 际 同 类 先 34

35 进 主 流 产 品 由 于 产 品 定 位 较 高, 主 要 技 术 质 量 指 标 与 国 外 先 进 水 平 相 当, 而 且 目 前 国 内 尚 无 同 档 次 产 品 生 产, 完 全 可 以 替 代 同 类 进 口 产 品, 参 与 国 际 市 场 竞 争 万 吨 / 年 硫 磺 制 酸 项 目 ( 二 期 ) 市 场 前 景 分 析 硫 酸 市 场 具 有 较 强 的 区 域 封 闭 性, 硫 酸 生 产 和 消 费 企 业 周 边 200 公 里 半 径 以 外 为 硫 酸 运 输 的 非 经 济 半 径, 因 此 硫 酸 的 价 格 主 要 取 决 于 地 区 供 应 的 平 衡 关 系 目 前 焦 作 市 周 边 200 公 里 半 径 内 的 硫 酸 产 能 约 为 170 万 吨, 需 求 约 为 195 万 吨 公 司 附 近 的 新 乡 化 纤 厂 多 氟 多 化 工 股 份 有 限 公 司 和 未 来 铝 业 股 份 有 限 公 司 硫 酸 需 求 约 为 60 万 吨 / 年, 随 着 这 三 家 企 业 产 能 的 增 加, 预 计 未 来 两 年 这 三 家 企 业 硫 酸 需 求 量 将 增 加 至 100 万 吨 / 年 左 右 由 于 三 家 企 业 原 有 产 品 品 质 的 提 高 和 新 产 品 的 投 产 均 需 要 高 品 质 硫 酸, 预 计 高 品 质 硫 酸 需 求 量 将 超 过 40 万 吨 / 年 焦 作 地 区 其 他 硫 酸 大 都 以 尾 气 副 产 和 硫 铁 矿 为 原 料 生 产, 品 质 一 般, 而 河 南 省 范 围 目 前 只 有 本 公 司 一 家 采 用 硫 磺 制 酸, 能 够 为 市 场 提 供 其 他 企 业 所 不 能 生 产 的 高 纯 度 高 色 度 的 浓 硫 酸 随 着 对 硫 酸 品 质 要 求 提 高 的 企 业 数 量 的 增 加, 本 公 司 新 增 30 万 吨 / 年 硫 酸 在 满 足 本 公 司 生 产 需 求 后, 余 量 有 充 足 的 市 场 需 求 作 为 保 障 第 五 节 风 险 因 素 和 其 他 重 要 事 项 一 风 险 因 素 除 在 本 重 大 事 项 提 示 中 列 示 的 主 要 风 险 因 素 外, 本 公 司 还 具 有 如 下 风 险 : ( 一 ) 产 业 政 策 变 化 风 险 针 对 钛 白 粉 产 业, 国 家 发 改 委 在 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2005 年 本 ) 中 制 定 了 鼓 励 发 展 氯 化 法 钛 白 粉 生 产 工 艺 ; 限 制 发 展 硫 酸 法 钛 白 粉 生 产 工 艺 ( 产 品 质 量 达 到 国 际 标 准, 废 酸 亚 铁 能 够 综 合 利 用, 并 实 现 达 标 排 放 的 除 外 ) 的 产 业 政 策 ; 在 2011 年 3 月 颁 布 的 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 ) 中 制 定 了 鼓 励 单 线 产 能 3 万 吨 / 年 及 以 上 并 以 二 氧 化 钛 含 量 不 小 于 90% 的 富 钛 料 ( 人 造 金 红 石 天 然 金 红 石 高 钛 渣 ) 为 原 料 的 氯 化 法 钛 白 粉 生 产, 限 制 新 建 硫 酸 法 钛 白 粉 的 产 业 政 策 本 公 司 产 品 质 量 已 达 到 国 际 标 准, 已 通 过 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 认 证, 并 取 得 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 认 证 证 35

36 书, 废 酸 亚 铁 能 够 综 合 利 用, 并 实 现 达 标 排 放, 不 属 于 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2005 年 本 ) 规 定 的 限 制 类 项 目 ; 公 司 本 次 募 投 项 目 之 一 6 万 吨 / 年 氯 化 法 钛 白 粉 生 产 线 项 目 以 二 氧 化 钛 含 量 92% 以 上 的 高 钛 渣 为 原 料, 为 国 家 产 业 政 策 重 点 鼓 励 支 持 的 项 目 随 着 经 济 的 发 展 和 产 业 结 构 的 不 断 升 级, 不 排 除 国 家 今 后 对 新 建 硫 酸 法 钛 白 粉 生 产 项 目 采 取 更 严 格 限 制 措 施 的 可 能 性 ( 二 ) 环 保 政 策 变 化 风 险 公 司 一 直 致 力 于 发 展 循 环 经 济, 严 格 遵 守 有 关 环 保 法 律 法 规, 已 建 立 完 善 的 环 境 保 护 和 环 境 治 理 制 度, 取 得 了 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 认 证 证 书, 三 废 排 放 完 全 符 合 国 家 和 地 方 环 境 质 量 标 准 和 排 放 标 准 自 成 立 至 今, 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中 从 未 出 现 因 违 反 环 保 法 律 法 规 而 受 到 处 罚 的 情 况 随 着 经 济 的 发 展, 社 会 公 众 环 保 意 识 日 益 增 强, 绿 色 生 产 理 念 逐 步 深 入 人 心, 国 家 有 可 能 出 台 更 严 格 的 环 境 保 护 政 策, 环 保 标 准 和 要 求 将 日 趋 严 格 国 家 环 保 要 求 的 提 高, 将 增 加 公 司 的 环 保 投 入, 增 加 公 司 经 营 成 本, 从 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 一 定 影 响 ( 三 ) 汇 率 变 动 风 险 2008 年 度 2009 年 度 和 2010 年 度, 公 司 出 口 销 售 收 入 分 别 为 24, 万 元 23, 万 元 和 61, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 33.89% 31.05% 和 51.15%, 主 要 以 美 元 报 价 和 结 算 自 2005 年 7 月 21 日 我 国 实 施 汇 率 改 革 以 来, 人 民 币 对 美 元 一 直 保 持 升 值 态 势, 截 至 2010 年 12 月 31 日, 累 计 升 幅 已 达 25%, 且 未 来 汇 率 仍 有 进 一 步 变 动 的 可 能 2008 年 度 2009 年 度 和 2010 年 度, 公 司 因 汇 率 变 动 产 生 的 汇 兑 损 失 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元, 占 同 期 净 利 润 的 比 例 分 别 为 21.17% 2.82% 和 3.99% 尽 管 公 司 大 量 从 国 外 进 口 硫 磺 酸 溶 性 钛 渣 和 钛 精 矿 部 分 抵 消 了 汇 率 变 化 带 来 的 损 失, 但 是 随 着 公 司 钛 白 粉 出 口 销 售 规 模 逐 年 扩 大, 人 民 币 对 主 要 结 算 货 币 汇 率 的 升 值 将 使 出 口 业 务 面 临 一 定 的 汇 兑 损 失 风 险 此 外, 人 民 币 升 值 提 高 了 产 品 的 美 元 价 格, 直 接 影 响 产 品 的 国 际 市 场 价 格 竞 争 力, 对 出 口 销 售 36

37 收 入 的 增 长 也 会 带 来 不 利 影 响 ( 四 ) 偿 债 风 险 为 满 足 不 断 增 长 的 客 户 需 求, 并 使 公 司 钛 白 粉 产 能 达 到 硫 酸 法 最 佳 经 济 规 模, 即 8-10 万 吨 / 年, 报 告 期 内 公 司 加 大 项 目 建 设 和 技 术 改 造 投 资 力 度, 但 受 融 资 渠 道 单 一 的 影 响, 公 司 逐 年 扩 大 银 行 借 款 规 模, 银 行 借 款 余 额 从 2008 年 末 的 28, 万 元 增 加 至 2010 年 末 的 60, 万 元, 导 致 公 司 资 产 负 债 率 偏 高, 流 动 比 率 速 动 比 率 偏 低 2008 年 末 2009 年 末 和 2010 年 末, 公 司 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 分 别 为 75.82% 75.57% 和 71.43%; 流 动 比 率 分 别 为 和 1.14; 速 动 比 率 分 别 为 和 0.86 尽 管 公 司 信 用 良 好, 生 产 经 营 获 取 现 金 的 能 力 较 强, 现 金 流 量 情 况 较 好, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 较 高 且 稳 定, 但 仍 存 在 一 定 的 债 务 偿 还 风 险 ( 五 ) 资 产 抵 押 风 险 为 满 足 生 产 经 营 对 资 金 的 需 求, 公 司 将 部 分 固 定 资 产 和 土 地 使 用 权 抵 押 给 银 行 申 请 贷 款 和 作 为 银 行 承 兑 汇 票 ( 敞 口 部 分 ) 的 担 保 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 用 于 抵 押 的 固 定 资 产 账 面 净 值 为 31, 万 元, 占 固 定 资 产 账 面 净 值 的 56.23%; 用 于 抵 押 的 土 地 使 用 权 账 面 净 值 为 2, 万 元, 占 无 形 资 产 账 面 净 值 的 69.41% 如 果 公 司 资 金 安 排 或 使 用 不 当, 未 能 按 期 偿 还 贷 款, 银 行 将 可 能 采 取 强 制 措 施 对 上 述 资 产 进 行 处 置, 从 而 对 公 司 的 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响 ( 六 ) 实 际 控 制 人 不 当 控 制 风 险 本 次 发 行 前, 公 司 实 际 控 制 人 许 刚 谭 瑞 清 和 杜 新 长 三 人 合 计 持 有 及 控 制 公 司 51.78% 的 股 份 ; 本 次 发 行 完 成 后, 上 述 三 人 合 计 持 有 及 控 制 公 司 股 份 的 比 例 下 降 为 38.56%, 仍 处 于 相 对 控 股 地 位 如 果 实 际 控 制 人 利 用 其 控 制 地 位 通 过 行 使 表 决 权 或 其 他 方 式 对 公 司 的 人 事 经 营 决 策 进 行 不 当 控 制, 可 能 会 损 害 公 司 和 广 大 中 小 股 东 的 利 益 ( 七 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 拟 全 部 用 于 6 万 吨 / 年 氯 化 法 钛 白 粉 生 产 线 项 目 和 2 30 万 吨 / 年 硫 磺 制 酸 项 目 ( 二 期 ) 两 个 项 目 的 建 设 项 目 建 成 投 产 后, 公 司 37

38 钛 白 粉 产 能 将 达 14 万 吨 / 年, 并 成 为 我 国 钛 白 行 业 同 时 完 整 掌 握 硫 酸 法 和 氯 化 法 两 种 生 产 工 艺 的 企 业, 硫 酸 产 能 将 达 60 万 吨 / 年, 可 实 现 全 部 自 给 并 有 部 分 外 销, 公 司 循 环 经 济 产 业 链 将 得 以 进 一 步 完 善, 产 品 结 构 将 进 一 步 丰 富, 整 体 经 营 规 模 经 营 业 绩 及 抗 风 险 能 力 将 进 一 步 提 升 和 增 强 尽 管 公 司 已 会 同 有 关 专 家 对 项 目 的 可 行 性 进 行 了 充 分 论 证, 但 项 目 的 可 行 性 分 析 系 基 于 当 前 国 内 外 市 场 环 境 技 术 发 展 趋 势 产 品 价 格 原 料 供 应 和 工 艺 技 术 水 平 等 因 素 作 出 的, 在 项 目 实 施 过 程 中, 如 果 出 现 市 场 环 境 突 变, 工 程 进 度 工 程 管 理 原 料 供 应 及 设 备 价 格 等 因 素 发 生 较 大 变 动, 或 由 于 项 目 组 织 管 理 不 善, 不 能 按 预 定 计 划 完 工, 则 可 能 无 法 达 到 预 期 的 收 益 水 平 ( 八 ) 因 规 模 扩 张 而 导 致 的 管 理 风 险 尽 管 公 司 已 建 立 健 全 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 拥 有 独 立 健 全 的 产 供 销 体 系, 并 根 据 长 期 积 累 的 管 理 经 验 制 订 了 一 系 列 既 适 合 行 业 特 点 又 符 合 公 司 实 际 的 规 章 制 度, 且 在 实 际 执 行 中 效 果 良 好 但 随 着 本 次 发 行 的 完 成 募 集 资 金 的 到 位 投 资 项 目 的 陆 续 开 展, 公 司 规 模 将 快 速 扩 张, 公 司 现 有 管 理 组 织 架 构 管 理 人 员 素 质 和 数 量 可 能 会 对 公 司 的 发 展 形 成 一 定 的 制 约, 从 而 面 临 一 定 的 管 理 风 险 二 其 他 重 要 事 项 ( 一 ) 重 要 合 同 截 至 本 签 署 日, 公 司 正 在 履 行 或 即 将 履 行 的 交 易 金 额 在 500 万 元 以 上, 或 者 虽 未 达 到 前 述 标 准 但 对 公 司 生 产 经 营 未 来 发 展 或 财 务 状 况 具 有 重 要 影 响 的 合 同 包 括 : 银 行 借 款 合 同 16 份, 供 销 合 同 25 份, 工 程 建 设 合 同 3 份 ( 二 ) 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 不 存 在 对 财 务 状 况 经 营 成 果 声 誉 业 务 活 动 未 来 前 景 等 可 能 产 生 较 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 事 项 ; 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 发 行 人 控 股 子 公 司, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 没 有 作 为 一 方 当 事 人 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 ; 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 均 未 涉 及 刑 事 诉 讼 38

39 第 六 节 本 次 发 行 各 方 当 事 人 和 发 行 时 间 安 排 一 本 次 发 行 各 方 当 事 人 名 称 住 所 联 系 电 话 传 真 联 系 人 发 行 人 : 河 南 佰 利 联 化 学 股 份 有 限 公 司 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 航 证 券 有 限 公 司 律 师 事 务 所 : 广 东 经 天 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 : 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 资 产 评 估 机 构 : 河 南 亚 太 联 华 资 产 评 估 有 限 公 司 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 焦 作 市 中 站 区 冯 封 办 郭 旭 事 处 张 高 峰 江 西 省 南 昌 市 抚 河 北 眭 衍 照 路 291 号 巴 震 深 圳 市 滨 河 大 道 5022 霍 庭 号 联 合 广 场 A 座 25 楼 雷 新 平 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 耿 辉 大 街 9 号 院 五 栋 大 楼 谢 玉 敏 号 楼 (B2 座 )301 室 河 南 省 郑 州 市 红 专 路 刘 汉 超 号 粮 贸 大 厦 2 楼 郭 宏 深 圳 市 深 南 中 路 号 中 信 大 厦 18 楼 收 款 银 行 拟 上 市 的 证 券 交 易 深 圳 市 深 南 中 路 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 号 二 本 次 发 行 上 市 的 重 要 日 期 询 价 推 介 时 间 定 价 公 告 刊 登 日 期 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 股 票 上 市 日 期 2011 年 6 月 29 日 至 2011 年 7 月 1 日 2011 年 7 月 5 日 2011 年 7 月 6 日 本 次 股 票 发 行 结 束 后 将 尽 快 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 第 七 节 备 查 文 件 本 公 司 招 股 意 向 书 全 文 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 披 露, 投 资 者 可 以 在 巨 潮 资 讯 网 ( 查 阅 本 次 发 行 的 招 股 意 向 书 全 文 备 查 文 件 存 放 在 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 的 办 公 地 点, 投 资 者 可 在 公 司 本 次 股 票 发 行 承 销 期 内 查 阅 查 阅 时 间 为 工 作 日 的 上 午 8:30-11:30, 下 午 1:00-5:00 39

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