公 司 年 度 大 事 记 2014 年 3 月, 全 资 子 公 司 深 圳 恒 信 启 华 信 息 技 术 有 限 公 司 成 立, 至 此, 公 司 北 区 ( 北 京 总 公 司 ) 西 区 ( 成 都 全 资 子 公 司 ) 南 区 ( 深 圳 全 资 子 公 司 ) 区 域 布 局 基

Transcription

1 恒 信 启 华 NEEQ: 北 京 恒 信 启 华 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 Beijing Hengxinqihua Information Technology Co., LTD. 年 度 报 告

2 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 3 月, 全 资 子 公 司 深 圳 恒 信 启 华 信 息 技 术 有 限 公 司 成 立, 至 此, 公 司 北 区 ( 北 京 总 公 司 ) 西 区 ( 成 都 全 资 子 公 司 ) 南 区 ( 深 圳 全 资 子 公 司 ) 区 域 布 局 基 本 完 成 完 成 了 2013 年 度 权 益 分 派 以 公 司 原 有 股 本 2000 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 送 红 股 2.1 股, 派 0.6 元 人 民 币 现 金 ; 同 时 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 1.9 股, 分 红 后 公 司 总 股 本 由 2000 万 股 增 至 2800 万 股, 进 一 步 提 高 了 公 司 的 资 本 实 力 启 动 了 对 北 京 卓 润 软 件 技 术 有 限 公 司 100% 股 权 的 收 购 计 划 卓 润 软 件 主 营 业 务 主 要 业 务 包 括 : 提 供 IT 服 务 管 理 (ITSM) 的 实 施 服 务 及 以 3D 虚 拟 可 视 化 数 据 中 心 为 核 心 的 IT 资 产 管 理 平 台 产 品 卓 润 软 件 的 ITSM 业 务 将 丰 富 公 司 的 业 务 线 布 局, 该 公 司 自 行 研 发 的 三 维 可 视 化 数 据 管 控 平 台 技 术 将 有 助 于 公 司 的 自 主 资 产 管 理 运 维 平 台 的 可 视 化 升 级 ; 本 次 收 购 将 有 助 于 实 现 双 方 优 势 互 补 资 源 共 享, 充 分 发 挥 协 同 效 应, 将 进 一 步 提 升 公 司 今 后 的 盈 利 能 力

3 北 京 恒 信 启 华 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 5 第 二 节 公 司 概 况... 7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告... 31

4 北 京 恒 信 启 华 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 释 义 释 义 项 目 释 义 恒 信 启 华 公 司 股 份 公 司 有 限 公 司 成 都 恒 信 启 华 深 圳 恒 信 启 华 本 报 告 实 际 控 制 人 北 京 恒 信 启 华 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 北 京 恒 信 启 华 信 息 技 术 有 限 责 任 公 司 ( 本 公 司 的 前 身 ) 成 都 恒 信 启 华 信 息 技 术 有 限 公 司 深 圳 恒 信 启 华 信 息 技 术 有 限 公 司 北 京 恒 信 启 华 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 王 福 民 王 鸥 夏 敬 东 刘 红 玫 四 位 对 公 司 拥 有 共 同 控 制 权 的 股 东 墨 池 山 创 投 北 京 墨 池 山 创 业 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 阿 普 瑞 投 资 北 京 阿 普 瑞 投 资 咨 询 有 限 公 司 普 盈 投 资 北 京 普 盈 创 业 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 公 司 章 程 北 京 恒 信 启 华 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 中 国 证 监 会 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 企 业 会 计 准 则 财 政 部 于 2006 年 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 主 办 券 商 元 报 告 期 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 人 民 币 元 2014 年 1-12 月 审 计 机 构 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 三 会 EAM IBM Maximo 卓 润 软 件 ITSM 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 Enterprise Assets Management 的 缩 写, 企 业 资 产 管 理 国 际 商 用 机 器 公 司 ( 中 国 ) 有 限 公 司 IBM 公 司 推 出 的 EAM 软 件 产 品 品 牌 北 京 卓 润 软 件 技 术 有 限 公 司 IT Service Management,IT 服 务 管 理

5 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 事 项 重 要 风 险 事 项 名 称 应 收 账 款 风 险 主 要 从 事 IBM 的 资 产 管 理 软 件 实 施 相 关 业 务 的 风 险 人 力 成 本 上 升 的 风 险 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 公 司 2013 年 末 和 2014 年 末 的 应 收 账 款 分 别 为 万 元 和 万 元, 应 收 账 款 余 额 较 高 虽 然 公 司 的 客 户 主 要 为 能 源 制 造 通 信 冶 金 化 工 等 行 业 的 大 型 企 业, 客 户 的 资 本 实 力 强 信 誉 度 高, 历 史 上 应 收 账 款 回 款 质 量 良 好, 应 收 账 款 发 生 大 面 积 大 比 例 坏 账 的 可 能 性 较 小 ; 但 如 客 户 信 用 状 况 发 生 不 利 变 化, 公 司 应 收 账 款 存 在 发 生 坏 账 损 失 的 风 险 因 公 司 主 要 从 事 IBM 的 Maximo 系 列 资 产 管 理 软 件 实 施 开 发 业 务, 公 司 业 务 受 到 IBM 对 EAM 软 件 的 市 场 营 销 品 牌 维 护 等 方 面 策 略 调 整 的 影 响 较 大 虽 然 公 司 采 取 了 拓 展 新 兴 业 务 开 发 自 主 知 识 产 权 的 资 产 运 维 管 理 平 台 等 措 施 并 取 得 初 步 效 果, 但 如 果 未 来 IBM 调 整 软 件 实 施 业 务 的 商 业 模 式, 或 者 Maximo 系 列 软 件 在 中 国 市 场 的 销 售 业 绩 下 滑, 将 对 公 司 业 绩 产 生 不 良 的 影 响 公 司 最 主 要 的 经 营 成 本 是 人 力 成 本, 如 果 平 均 人 力 成 本 的 上 升 速 度 快 于 项 目 实 施 顾 问 人 均 产 值 的 增 长 速 度, 则 公 司 的 毛 利 率 水 平 将 会 有 下 降 的 风 险 为 应 对 该 项 风 险, 公 司 一 方 面 通 过 进 一 步 提 高 服 务 质 量 和 客 户 满 意 度 来 推 动 项 目 实 施 顾 问 人 均 产 值 的 持 续 增 长 ; 另 一 方 面, 公 司 凭 借 总 结 行 业

6 人 员 流 失 的 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 整 体 解 决 方 案 立 足 于 自 主 培 养 人 才 规 范 操 作 流 程 等 手 段 来 加 速 项 目 实 施 顾 问 的 成 长, 维 系 核 心 人 员 的 稳 定, 提 高 人 员 利 用 率, 从 而 缓 解 人 力 成 本 上 升 的 压 力 虽 然 如 此, 但 未 来 受 经 济 发 展 城 市 生 活 成 本 上 升 竞 争 对 手 对 专 业 人 才 的 争 夺 等 因 素 的 影 响, 公 司 的 人 力 成 本 存 在 持 续 增 长 的 风 险 EAM 软 件 实 施 行 业 属 于 智 力 人 才 密 集 型 行 业, 由 于 项 目 实 施 顾 问 在 行 业 内 流 动 较 为 容 易, 尽 管 公 司 已 经 采 取 了 骨 干 员 工 持 股 等 一 系 列 激 励 措 施 来 稳 定 公 司 项 目 实 施 顾 问 核 心 团 队, 但 未 来 公 司 如 果 不 能 保 持 现 有 顾 问 骨 干 队 伍 的 稳 定, 并 不 断 吸 纳 和 培 养 出 公 司 发 展 所 需 的 技 术 和 管 理 人 才, 对 公 司 经 营 造 成 不 利 影 响 否

7 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 英 文 名 称 及 缩 写 证 券 简 称 北 京 恒 信 启 华 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 Beijing Hengxinqihua Information Technology Co.,Ltd. 恒 信 启 华 证 券 代 码 法 定 代 表 人 王 福 民 注 册 地 址 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 8 号 9 号 楼 三 区 306 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 8 号 9 号 楼 三 区 306 主 办 券 商 主 办 券 商 办 公 地 址 首 创 证 劵 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 115 号 会 计 师 事 务 所 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 刘 莉 王 俊 豪 北 京 市 西 城 区 裕 民 路 18 号 2206 房 间 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 王 娟 电 话 传 真 电 子 邮 箱 wangjuan@bjhxqh.com 公 司 网 址 联 系 地 址 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 8 号 9 号 楼 三 区 306 邮 政 编 码 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 董 秘 办 公 室 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 I-65 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 提 供 企 业 资 产 管 理 系 统 (EAM) 软 件 实 施 维 护 软 件 服 务 协 议 转 让 方 式

8 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 28,000, 控 股 股 东 实 际 控 制 人 无 王 福 民 王 鸥 夏 敬 东 刘 红 玫 四 注 册 情 况 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 号 码 否 税 务 登 记 证 号 码 否 组 织 机 构 代 码 否 报 告 期 内 是 否 变 更

9 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 26,225, ,356, % 毛 利 率 54.67% 58.56% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 1,031, ,138, % -342, ,006, % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 3.40% 15.44% - 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 二 偿 债 能 力 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 负 债 总 计 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 35,625, ,162, % 6,001, ,370, % 29,623, ,791, % % 16.85% 10.16% , 三 营 运 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 463, ,510, 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 第 9 页, 共 108 页

10 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 7.43% 36.14% - 营 业 收 入 增 长 率 % 30.84% - 净 利 润 增 长 率 % 52.47% - 五 股 本 情 况 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 28,000,000 20,000, % 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 ( 股 ) 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 ( 股 ) 带 有 转 股 条 款 的 债 券 ( 股 ) 期 权 数 量 ( 股 ) 六 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 ( 元 ) 收 海 淀 园 管 委 会 房 租 补 贴 款 82, 收 中 关 村 管 委 会 上 市 补 助 900, 投 资 收 益 - 理 财 90, 非 经 常 性 损 益 合 计 1,374, 所 得 税 影 响 数 206, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 0 非 经 常 性 损 益 净 额 1,168, 第 10 页, 共 108 页

11 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 是 国 内 专 业 从 事 资 产 信 息 化 系 统 咨 询 和 实 施 服 务 的 高 科 技 信 息 技 术 企 业, 专 注 于 为 客 户 提 供 以 企 业 资 产 管 理 (EAM) 为 核 心 的 信 息 化 建 设 和 咨 询 实 施 服 务 公 司 拥 有 一 支 经 验 丰 富 的 研 发 和 技 术 服 务 团 队, 至 今 已 完 成 一 百 多 个 企 业 管 理 信 息 化 项 目 的 开 发 及 实 施 项 目, 开 发 出 了 多 个 具 有 自 主 知 识 产 权 的 产 品 公 司 客 户 主 要 为 能 源 制 造 通 信 冶 金 化 工 等 资 产 密 集 行 业 的 大 中 型 企 业 公 司 使 用 的 主 要 技 术 包 括 二 次 开 发 标 准 化 实 施 方 法 论 和 行 业 知 识 库 等 公 司 主 要 通 过 自 主 承 揽 新 客 户 资 产 管 理 软 件 及 实 施 服 务 承 接 老 客 户 后 续 项 目 及 与 其 他 软 件 厂 商 合 作 等 方 式 开 展 业 务 公 司 的 主 要 收 入 来 源 是 为 客 户 提 供 资 产 管 理 信 息 化 的 技 术 开 发 费 及 技 术 服 务 费 以 及 相 关 的 软 硬 件 销 售 报 告 期 内, 公 司 的 主 营 业 务 内 容 未 发 生 重 大 变 动, 商 业 模 式 较 上 年 度 也 未 发 生 重 大 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 事 项 是 或 否 - ( 一 ) 报 告 期 主 要 工 作 进 展 1 自 主 研 发 产 品 进 展 顺 利 自 主 研 发 项 目 按 计 划 顺 利 进 行, 企 业 资 产 管 理 移 动 终 端 及 管 理 平 台 签 署 销 售 合 同, 正 式 上 线 使 用 报 告 期 内, 公 司 新 增 3 个 软 件 著 作 权, 共 计 拥 有 软 件 著 作 权 22 项 2 销 售 能 力 及 渠 道 建 设 进 一 步 加 强 年 中, 公 司 组 建 了 专 业 销 售 及 售 前 团 队, 加 大 市 场 投 入, 强 化 渠 道 建 设, 市 场 销 售 能 力 进 一 步 增 强 3 项 目 实 施 管 理 能 力 得 到 提 高 2014 年 6 月, 公 司 内 部 研 发 及 实 施 项 目 管 理 平 台 (EPM) 正 式 上 线, 切 实 提 高 了 公 司 项 目 管 理 水 平 及 效 率 4 区 域 布 局 基 本 完 成 2013 年 公 司 在 成 都 成 立 了 全 资 子 公 司, 报 告 期 内, 成 立 深 圳 全 资 子 公 司 公 司 在 国 内 北 区 南 区 和 西 区 的 业 务 布 局 基 本 完 成, 为 公 司 后 期 业 务 开 展 奠 定 良 好 基 础 5 启 动 资 产 收 购 计 划, 拓 展 公 司 业 务 线 报 告 期 内, 公 司 启 动 了 对 北 京 卓 润 软 件 技 术 有 限 公 司 100% 股 权 的 收 购 计 划 卓 润 软 件 主 营 业 务 主 要 包 括 提 供 ITSM(IT Service Management,IT 服 务 管 理 ) 的 实 施 服 务 及 以 3D 虚 拟 可 视 化 数 据 中 心 为 核 心 的 IT 资 产 第 11 页, 共 108 页 否 否 否 否 否 否 否 否

12 管 理 平 台 产 品 卓 润 软 件 的 ITSM 业 务 将 丰 富 公 司 的 业 务 线 布 局, 该 公 司 自 行 研 发 的 三 维 可 视 化 数 据 管 控 平 台 技 术 将 有 助 于 公 司 自 主 资 产 管 理 运 维 平 台 的 可 视 化 升 级 ; 本 次 收 购 将 有 助 于 实 现 双 方 优 势 互 补 资 源 共 享, 充 分 发 挥 协 同 效 应, 将 进 一 步 提 升 公 司 今 后 的 盈 利 能 力 ( 二 ) 报 告 期 主 要 经 营 业 绩 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 万 元, 同 比 下 降 23.67%; 净 利 润 为 万 元, 同 比 下 降 75.07% 主 要 原 因, 一 是 化 工 制 造 钢 铁 等 行 业 客 户 部 分 重 大 项 目 启 动 明 显 晚 于 往 年 及 预 期, 个 别 项 目 甚 至 出 现 取 消 EAM 投 资 计 划 的 情 形 二 是 报 告 期 内 以 前 年 度 收 尾 项 目 较 多, 且 部 分 项 目 出 现 延 期, 导 致 公 司 收 入 确 认 延 后 及 成 本 费 用 上 升 为 提 升 市 场 销 售 能 力, 公 司 组 建 专 业 销 售 及 售 前 团 队, 积 极 拓 展 军 工 政 府 金 融 等 新 兴 领 域, 并 拟 开 拓 海 外 市 场, 上 述 措 施 四 季 度 已 经 取 得 初 步 成 果 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 与 现 金 流 分 析 项 目 金 额 本 期 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 第 12 页, 共 108 页 金 额 上 年 同 期 变 动 比 例 单 位 : 元 占 营 业 收 入 的 比 重 营 业 收 入 26,225, % - 34,356, % - 营 业 成 本 11,888, % 45.33% 14,236, % 41.44% 管 理 费 用 10,830, % 41.30% 14,195, % 41.32% 销 售 费 用 3,700, % 14.11% 1,746, % 5.08% 财 务 费 用 -65, % -0.25% -52, % -0.15% 营 业 利 润 -545, % -2.08% 3,806, % 11.08% 资 产 减 值 损 失 392, % 1.50% 264, % 0.77% 营 业 外 收 入 1,703, % 6.50% 1,358, % 3.95% 营 业 外 支 出 % - 72, % 0.21% 所 得 税 费 用 126, % 0.48% 953, % 2.78% 净 利 润 1,031, % 3.93% 4,138, % 12.04% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 项 目 变 动 及 重 大 差 异 产 生 的 原 因 : 463, % - -8,510, % , % , % - 988, % - 5,487, % - 1 营 业 收 入 同 比 下 降 的 主 要 原 因 是 : 化 工 钢 铁 制 造 等 行 业 客 户 的 重 大 项 目 启 动 明 显 晚 于 往 年 及 预 期, 且 个 别 项 目 出 现 取 消 EAM 投 资 计 划 的 情 形 ; 此 外, 年 度 内 以 前 年 度 的 收 尾 项 目 较 多, 且 有 部 分 项 目 出 现 延 期, 导 致 收 入 确 认 延 后 2 销 售 费 用 增 加 的 主 要 原 因 是 : 公 司 加 大 销 售 力 度, 组 建 了 专 业 销 售 及 售 前 团 队, 并 加 大 了 军 工 政 府 金 融 及 海 外 市 场 拓 展 力 度, 销 售 人 员 人 工 费 用 售 前 费 用 等 涨 幅 较 高

13 3 管 理 费 用 下 降 的 主 要 原 因 是 : 一 是 公 司 加 大 日 常 费 用 支 出 管 理, 二 是 受 业 绩 下 降 影 响, 人 员 年 终 奖 较 上 年 有 较 大 减 少, 三 是 搭 建 成 都 研 发 中 心, 加 大 自 主 研 发 力 度, 减 少 合 作 开 发 支 出, 研 发 费 用 总 额 有 所 降 低 4 营 业 利 润 及 净 利 润 下 降 的 主 要 原 因 是 : 营 业 收 入 出 现 较 大 幅 度 下 降 5 所 得 税 费 用 下 降 的 主 要 原 因 是 : 本 期 业 务 量 减 少, 营 业 利 润 下 降, 导 致 当 期 所 得 税 费 用 大 幅 减 少, 且 因 子 公 司 将 可 抵 扣 亏 损 确 认 为 递 延 所 得 税 资 产, 导 致 递 延 所 得 税 费 用 大 幅 减 少 6 资 产 减 值 损 失 增 加 的 主 要 原 因 是 : 本 年 部 分 应 收 账 款 账 龄 增 加, 导 致 坏 账 准 备 计 提 额 增 加 现 金 流 量 分 析 : 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 为 万 元, 较 上 年 同 期 大 幅 增 加, 主 要 原 因 是 年 度 内 新 签 的 项 目 回 款 较 快, 且 加 大 了 历 史 款 项 的 回 收 力 度, 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 大 幅 增 加, 此 外, 上 年 期 未 应 收 票 据 245 万 元 于 2015 年 1 月 到 期 承 兑 转 入 经 营 性 现 金 流 入 2 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 为 万 元, 主 要 是 一 方 面 增 加 银 行 借 款 200 万 元, 另 一 方 面 分 配 股 利 万 (2) 收 入 构 成 分 析 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 第 13 页, 共 108 页 上 期 收 入 金 额 单 位 : 元 占 营 业 收 入 比 技 术 开 发 服 务 22,532, % 25,167, % 销 售 货 物 3,692, % 9,189, % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 本 年 度 内 销 售 货 物 收 入 降 低 的 主 要 原 因 是 : 实 施 项 目 中 代 客 户 采 购 的 资 产 管 理 相 关 软 硬 件 销 售 收 入 减 少 (3) 营 运 分 析 主 要 销 售 客 户 的 基 本 情 况 : 报 告 期 内 所 有 客 户 均 与 公 司 均 无 关 联 关 系 前 五 大 客 户 如 下 : 客 户 名 称 金 额 比 重 国 际 商 用 机 器 公 司 ( 中 国 ) 有 限 公 司 2,894, % 北 京 中 科 卓 远 科 技 发 展 有 限 公 司 2,555, % 中 国 铝 业 股 份 有 限 公 司 广 西 分 公 司 2,098, % 中 海 石 油 ( 中 国 ) 有 限 公 司 秦 皇 岛 32-6 作 业 公 司 1,575, % 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 技 术 中 心 1,530, % 小 计 10,653, % 主 要 供 应 商 的 基 本 情 况 : 例 % 单 位 : 元 公 司 对 外 采 购 项 目 主 要 为 EAM 相 关 软 硬 件 产 品, 其 中 神 州 数 码 ( 中 国 ) 有 限 公 司 是 公 司 的 主 要 供 应 商, 公 司 与 其 无 关 联 关 系

14 项 目 重 要 订 单 的 基 本 情 况 : 公 司 十 分 重 视 合 同 管 理 工 作, 在 合 同 订 立 履 行 变 更 解 除 终 止 等 环 节 实 施 审 查 监 督 与 控 制 报 告 期 内 重 要 合 同 如 下 : 客 户 名 称 项 目 合 同 金 额 : 元 执 行 状 态 贵 州 省 习 水 鼎 泰 能 源 开 发 有 限 责 习 水 电 厂 管 理 信 息 系 统 项 任 公 司 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 金 额 本 期 末 变 动 比 例 目 占 总 资 产 的 比 重 % 金 额 第 14 页, 共 108 页 7,448, 正 在 执 行 上 年 期 末 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 % 单 位 : 元 占 总 资 产 比 重 的 货 币 资 金 9,554, % 26.82% 8,295, % 25.01% 1.81% 应 收 账 款 21,285, % 59.75% 20,526, % 61.90% -2.15% 存 货 1,472, ,862.78% 4.13% 37, % 0.11% 4.02% 长 期 股 权 投 资 % 固 定 资 产 702, % 1.97% 753, % 2.27% -0.30% 在 建 工 程 % 短 期 借 款 2,000, % % 长 期 借 款 % 总 资 产 35,625, ,162, 项 目 变 动 原 因 : 1 报 告 期 内 取 得 银 行 授 信 额 度 合 计 500 万 元, 使 用 银 行 流 动 资 金 贷 款 200 万 元, 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 2 存 货 发 生 变 动 的 主 要 原 因 是 : 为 降 低 存 货 资 金 占 压, 公 司 采 取 按 订 单 采 购 政 策, 即 按 每 个 项 目 的 具 体 需 求 单 独 采 购 相 关 原 材 料 软 件 等, 期 末 存 货 中 有 万 元 为 已 采 购 但 尚 未 发 出 的 EAM 软 件 产 品 3. 投 资 情 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 分 析 报 告 期 内 公 司 有 两 个 全 资 子 公 司, 分 别 为 成 都 恒 信 启 华 和 深 圳 恒 信 启 华 其 中 成 都 恒 信 启 华 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 深 圳 恒 信 启 华 本 年 度 新 成 立, 未 产 生 营 业 收 入, 净 利 润 万 元 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 近 年 来, 我 国 软 件 及 信 息 服 务 行 业 市 场 保 持 快 速 增 长,2014 年 软 件 行 业 增 速 虽 有 所 放 缓, 但 钢 铁 电 力 制 造 等 行 业 企 业 资 产 管 理 信 息 化 仍 有 较 大 需 求, 相 应 软 件 及 服 务 提 供 商 也 仍 处 于 合 理 竞 争 状 态 报 告 期 内 公 司 经 营 发 展 的 外 部 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1 开 发 能 力 及 技 术 水 平 优 势 公 司 拥 有 专 业 的 产 品 研 发 团 队, 开 发 了 十 余 款 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 管 理 信 息 系 统 软 件 公 司 还 与 IBM 等 国 际 著 名 IT 企 业 合 作, 把 当 前 国 际 上 先 进 的 资 产 管 理 解 决 方 案 和 增 减

15 信 息 系 统 方 案 导 入 并 应 用 在 中 国 客 户 的 企 业 资 产 信 息 化 管 理 和 社 区 智 能 化 信 息 管 理 系 统 中 公 司 长 期 注 重 知 识 应 用 实 践 的 积 累, 通 过 多 年 的 专 业 开 发 和 团 队 实 施 经 验, 积 累 了 丰 富 的 技 术 及 业 务 知 识 库 体 系, 为 国 际 国 内 用 户 的 企 业 管 理 应 用 提 供 了 可 靠 的 技 术 保 障 和 标 准 业 务 实 践 2. 服 务 能 力 与 质 量 优 势 公 司 以 客 户 为 中 心, 为 客 户 提 供 成 本 最 优 的 增 值 服 务 和 升 级 服 务, 公 司 在 客 户 服 务 中 凸 显 公 司 的 专 业 优 势 快 速 反 应 优 势 和 速 度 效 率 优 势, 充 分 满 足 客 户 在 服 务 质 量 服 务 效 率 和 成 本 控 制 方 面 要 求, 大 大 提 高 了 客 户 满 意 度 和 忠 诚 度 3. 客 户 资 源 优 势 公 司 成 立 以 来, 已 顺 利 完 成 100 多 个 企 业 资 产 管 理 项 目, 其 中 包 括 十 多 个 在 境 外 实 施 的 国 际 项 目, 公 司 以 优 质 的 服 务 和 精 湛 的 技 术 获 得 了 客 户 的 好 评, 目 前 已 经 拥 有 一 批 稳 定 的 优 质 客 户 资 源 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 报 告 期 内, 公 司 外 部 环 境 未 发 生 重 大 变 化, 管 理 层 及 核 心 技 术 人 员 队 伍 稳 定, 公 司 业 务 正 常 开 展, 财 务 状 况 良 好, 公 司 具 备 持 续 经 营 能 力, 不 存 在 影 响 持 续 经 营 能 力 的 重 大 不 利 风 险 因 素 二 未 来 展 望 ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 随 着 国 家 信 息 化 建 设 的 加 速, 制 造 能 源 通 信 金 融 等 行 业 对 信 息 化 的 投 资 需 求 仍 将 有 较 快 增 长 作 为 国 内 领 先 的 EAM 软 件 实 施 商, 行 业 的 快 速 增 长 将 为 公 司 带 来 广 阔 的 发 展 空 间 企 业 信 息 化 的 发 展 与 经 济 发 展 相 关, 经 济 快 速 发 展 时 期, 企 业 资 本 支 出 增 加, 从 而 带 动 企 业 信 息 化 投 资 增 长 ; 经 济 发 展 停 滞 时 期, 企 业 资 本 支 出 减 少, 企 业 信 息 化 投 资 也 随 之 放 缓 经 济 发 展 增 速 直 接 影 响 行 业 整 体 情 况 目 前, 我 国 整 体 经 济 发 展 平 稳, 为 公 司 未 来 经 营 和 发 展 提 供 了 良 好 的 外 部 环 境 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 拥 有 专 业 的 研 发 技 术 团 队 丰 富 的 行 业 知 识 长 期 的 持 续 服 务 和 科 学 的 实 施 方 法, 努 力 为 客 户 提 供 可 靠 的 产 品 和 优 质 的 服 务 ; 致 力 成 为 中 国 国 内 最 具 行 业 特 点 的 管 理 优 化 与 信 息 化 技 术 相 融 合 的 专 业 软 件 和 技 术 服 务 机 构 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 2015 年 是 公 司 发 展 的 关 键 一 年, 公 司 将 带 领 全 体 员 工, 坚 定 信 心, 采 取 切 实 有 力 的 措 施 保 持 公 司 持 续 健 康 发 展, 实 现 营 业 收 入 及 利 润 指 标 的 快 速 增 长, 不 断 为 客 户 提 供 更 好 更 优 质 的 产 品 及 服 务, 为 股 东 创 造 更 多 的 价 值 及 财 富 公 司 将 进 一 步 强 化 销 售 团 队 及 渠 道 建 设, 积 极 拓 展 新 兴 行 业 客 户 和 海 外 市 场 ; 强 化 自 主 产 品 研 发, 在 2014 年 上 线 应 用 的 基 础 上, 加 快 技 术 成 果 转 化 应 用 ; 丰 富 完 善 产 品 线 和 业 务 范 围, 着 力 培 育 发 展 ITSM 资 产 管 理 公 有 云 等 新 业 务 及 新 产 品 ; 加 强 资 金 应 收 账 款 管 理 成 本 费 用 管 控 等 制 度, 进 一 步 改 进 内 部 控 制 环 境, 优 化 内 部 控 制 机 制, 确 保 风 险 管 理 体 系 的 有 效 性 第 15 页, 共 108 页

16 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 应 收 账 款 风 险 公 司 2013 年 末 和 2014 年 末 的 应 收 账 款 分 别 为 万 元 和 万 元, 应 收 账 款 余 额 较 高 虽 然 公 司 的 客 户 主 要 集 中 在 能 源 制 造 通 信 冶 金 化 工 等 领 域 的 大 型 企 业, 客 户 的 资 本 实 力 强 信 誉 度 高, 历 史 上 应 收 账 款 回 款 质 量 良 好, 应 收 账 款 发 生 大 面 积 大 比 例 坏 账 的 可 能 性 较 小 ; 但 如 客 户 信 用 状 况 发 生 不 利 变 化, 公 司 应 收 账 款 存 在 发 生 坏 账 损 失 的 风 险 2 主 要 从 事 IBM 的 资 产 管 理 软 件 实 施 相 关 业 务 的 风 险 因 公 司 主 要 从 事 IBM 的 Maximo 系 列 资 产 管 理 软 件 实 施 开 发 业 务, 公 司 业 务 受 到 IBM 对 EAM 软 件 的 市 场 营 销 品 牌 维 护 等 方 面 策 略 调 整 的 影 响 较 大 虽 然 公 司 采 取 了 拓 展 新 兴 业 务 开 发 自 主 知 识 产 权 的 资 产 运 维 管 理 平 台 等 措 施 并 取 得 初 步 效 果, 但 如 果 未 来 IBM 调 整 软 件 实 施 业 务 的 商 业 模 式, 或 者 Maximo 系 列 软 件 在 中 国 市 场 的 销 售 业 绩 下 滑, 将 对 公 司 业 绩 产 生 不 良 的 影 响 3 人 力 成 本 上 升 的 风 险 公 司 最 主 要 的 经 营 成 本 是 人 力 成 本, 如 果 平 均 人 力 成 本 的 上 升 速 度 快 于 项 目 实 施 顾 问 人 均 产 值 的 增 长 速 度, 则 公 司 的 毛 利 率 水 平 将 会 有 下 降 的 风 险 为 应 对 该 项 风 险, 公 司 一 方 面 通 过 进 一 步 提 高 服 务 质 量 和 客 户 满 意 度 来 推 动 项 目 实 施 顾 问 人 均 产 值 的 持 续 增 长 ; 另 一 方 面, 公 司 凭 借 总 结 行 业 整 体 解 决 方 案 立 足 于 自 主 培 养 人 才 规 范 操 作 流 程 等 手 段 来 加 速 项 目 实 施 顾 问 的 成 长, 维 系 核 心 人 员 的 稳 定, 提 高 人 员 利 用 率, 从 而 缓 解 人 力 成 本 上 升 的 压 力 虽 然 如 此, 但 未 来 受 经 济 发 展 城 市 生 活 成 本 上 升 竞 争 对 手 对 专 业 人 才 的 争 夺 等 因 素 的 影 响, 公 司 的 人 力 成 本 存 在 持 续 增 长 的 风 险 4 人 员 流 失 的 风 险 EAM 软 件 实 施 行 业 属 于 智 力 人 才 密 集 型 行 业, 由 于 项 目 实 施 顾 问 在 行 业 内 流 动 较 为 容 易, 尽 管 公 司 已 经 采 取 了 骨 干 员 工 持 股 等 一 系 列 激 励 措 施 来 稳 定 公 司 项 目 实 施 顾 问 核 心 团 队, 但 未 来 公 司 如 果 不 能 保 持 现 有 顾 问 骨 干 队 伍 的 稳 定, 并 不 断 吸 纳 和 培 养 出 公 司 发 展 所 需 的 技 术 和 管 理 人 才, 对 公 司 经 营 造 成 不 利 影 响 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 无 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 否 标 准 无 保 留 审 计 意 见 第 16 页, 共 108 页

17 北 京 恒 信 启 华 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 否 - 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 是 五 ( 一 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 五 ( 二 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 否 - 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 二 重 大 事 项 详 情 ( 一 ) 收 购 出 售 资 产 事 项 2014 年 10 月, 公 司 与 卓 软 软 件 股 东 签 署 协 议, 公 司 拟 以 现 金 及 发 行 股 份 方 式 购 买 卓 润 软 件, 并 聘 任 卓 润 软 件 股 东 焦 向 东 为 公 司 副 总 经 理 2014 年 12 月, 经 与 收 购 方 协 商, 解 除 公 司 与 对 方 签 署 的 现 金 及 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议, 并 于 2014 年 12 月 19 日 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 拟 以 现 金 140 万 元 收 购 卓 润 软 件 100% 股 权, 其 中 以 112 万 元 收 购 焦 向 东 持 有 的 卓 润 软 件 80% 的 股 权, 以 万 元 收 购 李 一 川 持 有 卓 润 软 件 的 12% 的 股 权, 以 万 元 收 购 贾 晓 雷 持 有 的 卓 润 软 件 8% 的 股 权 鉴 于 卓 润 软 件 控 股 股 东 焦 向 东 为 为 公 司 副 总 经 理, 本 次 收 购 资 产 事 项 构 成 关 联 交 易 但 因 焦 向 东 系 因 本 次 收 购 事 项 被 任 命 为 公 司 副 总 经 理, 且 交 易 事 项 报 告 期 内 尚 未 完 成, 因 此 未 在 关 联 交 易 中 予 以 披 露 ( 二 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 公 司 全 体 股 东 签 署 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 承 诺 其 未 从 事 或 参 与 同 公 司 存 在 同 业 竞 争 的 行 为, 同 时 承 诺 将 不 在 中 国 境 内 外, 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 在 商 业 上 对 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 或 活 动 ; 将 不 直 接 或 间 接 开 展 对 公 司 有 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务 活 动 或 拥 有 与 公 司 存 在 同 业 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益 ; 或 以 其 他 任 何 形 式 取 得 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 控 制 权 ; 或 在 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 中 担 任 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 营 销 负 责 人 及 其 他 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 报 告 期 内, 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 信 息 披 第 17 页, 共 108 页

18 北 京 恒 信 启 华 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 报 告 露 义 务 人 均 严 格 履 行 已 披 露 承 诺 第 18 页, 共 108 页

19 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 1 控 股 股 东, 实 际 控 0 0 增 4,900,000 4,900, % 制 人 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 3 核 心 员 工 无 限 售 股 份 总 数 0 0 增 11,433,333 11,433, % 1 控 股 股 东, 实 际 控 14,000, % 增,700,000 14,700, % 制 人 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 3 核 心 员 工 有 限 售 股 份 总 数 20,000, % 减 3,433,333 16,566, % 总 股 本 20,000, % 增 8,000,000 28,000, % 普 通 股 股 东 人 数 7 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 序 号 股 东 名 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 期 末 持 有 限 售 股 份 数 期 末 持 有 无 限 售 股 称 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 股 比 例 ( 股 ) 份 数 ( 股 ) 1 王 福 民 4,480,000 1,792,000 6,272, % 4,704,000 1,568,000 2 王 鸥 3,360,000 1,344,000 4,704, % 3,528,000 1,176,000 3 夏 敬 东 3,360,000 1,344,000 4,704, % 3,528,000 1,176,000 4 刘 红 玫 2,800,000 1,120,000 3,920, % 2,940, ,000 5 北 京 墨 池 山 创 业 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 2,000, ,000 2,800, % 0 2,800,000 第 19 页, 共 108 页

20 6 7 伙 ) 北 京 阿 普 瑞 投 资 咨 询 有 限 公 司 北 京 普 盈 创 业 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 2,000, ,000 2,800, % 0 2,800,000 2,000, ,000 2,800, % 1,866, ,333 合 计 - 20,000,000 8,000,000 28,000, % 16,566,667 11,433,333 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 上 述 股 东 中, 除 公 司 股 东 王 福 民 王 鸥 夏 敬 东 刘 红 玫 四 人 已 签 署 一 致 行 动 协 议, 以 及 王 福 民 作 为 普 盈 投 资 的 有 限 合 伙 人, 持 有 其 52.2% 的 权 益 外, 公 司 现 有 股 东 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 ( 股 ) 数 量 变 动 ( 股 ) 期 末 股 份 数 量 ( 股 ) 计 入 权 益 的 优 先 股 计 入 负 债 的 优 先 股 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 截 至 本 报 告 出 具 之 日, 公 司 无 绝 对 控 股 股 东, 第 一 大 股 东 王 福 民 直 接 持 有 公 司 股 份 万 股, 通 过 普 盈 投 资 间 接 持 有 公 司 股 份 万 股, 合 计 持 有 公 司 股 份 万 股, 直 接 间 接 持 有 公 司 股 份 总 数 的 27.62% ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 2013 年 3 月 25 日, 王 福 民 王 鸥 夏 敬 东 刘 红 玫 四 人 签 署 了 一 致 行 动 人 协 议, 截 至 本 报 告 期 末, 报 告 期 末 四 人 合 计 直 接 间 接 持 有 公 司 股 份 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 75.22%, 为 公 司 实 际 控 制 人 1 王 福 民 先 生, 现 直 接 持 有 公 司 股 份 万 股 通 过 普 盈 投 资 间 接 持 有 公 司 股 份 万 股, 占 公 司 股 份 总 额 的 27.62%, 目 前 担 任 公 司 董 事 长 副 总 经 理, 详 细 简 历 如 下 : 王 福 民 先 生,1970 年 11 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历 ; 1989 年 9 月 至 1996 年 4 月 就 读 于 东 南 大 学 工 程 系, 获 得 自 动 控 制 专 业 学 士 硕 士 学 位 ; 1996 年 4 月 至 1998 年 8 月 任 南 京 市 西 门 子 自 动 化 控 制 有 限 公 司 员 工,1998 年 9 月 至 2000 年 9 月 任 上 海 迈 恩 模 软 件 技 术 有 限 公 司 咨 询 顾 问,2000 年 10 月 至 2002 年 8 月 任 上 海 施 第 20 页, 共 108 页

21 训 计 算 机 有 限 公 司 技 术 经 理,2002 年 9 月 至 2006 年 3 月 任 北 京 华 瑞 特 信 息 技 术 有 限 公 司 技 术 总 监 ;2006 年 4 月 至 今 任 本 公 司 执 行 董 事 副 总 经 理 2013 年 3 月 起 任 本 公 司 董 事 长 2 王 鸥 先 生, 现 持 有 公 司 股 份 万 股, 占 公 司 股 份 总 额 的 16.80%, 目 前 担 任 公 司 董 事 副 总 经 理, 详 细 简 历 如 下 : 王 鸥 先 生,1967 年 11 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历 ;1986 年 9 月 至 1990 年 7 月 就 读 于 北 京 工 业 大 学 软 件 工 程 系,1995 年 7 月 至 1998 年 7 月 由 航 天 部 二 院 保 送 就 读 航 天 部 在 职 研 究 生 ;1990 年 9 月 至 2003 年 3 月 任 航 天 部 第 二 研 究 院 某 研 究 所 软 件 工 程 师,2003 年 4 月 至 2005 年 12 月 任 北 京 华 瑞 特 信 息 技 术 有 限 公 司 咨 询 顾 问 部 门 经 理 ;2006 年 4 月 至 今 任 本 公 司 经 理 副 总 经 理 2013 年 3 月 起 任 本 公 司 董 事 3 夏 敬 东 先 生, 现 持 有 公 司 股 份 万 股, 占 公 司 股 份 总 额 的 16.80%, 目 前 担 任 公 司 董 事 副 总 经 理, 详 细 简 历 如 下 : 夏 敬 东 先 生,1971 年 8 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 本 科 学 历 ;1989 年 9 月 至 1993 年 6 月 就 读 于 东 南 大 学 工 程 系, 获 得 电 厂 热 能 动 力 工 程 专 业 学 士 学 位 ; 1993 年 6 月 至 2001 年 5 月 任 珠 海 市 亚 洲 仿 真 公 司 员 工 ;2001 年 6 月 至 2002 年 10 月 任 珠 海 天 圆 公 司 软 件 部 经 理 ;2002 年 11 月 至 2006 年 3 月 任 北 京 华 瑞 特 信 息 技 术 有 限 公 司 咨 询 顾 问 ;2006 年 4 月 至 今 任 本 公 司 监 事 技 术 总 监 副 总 经 理 2013 年 3 月 起 任 本 公 司 董 事 4 刘 红 玫 女 士, 现 持 有 公 司 股 份 392 万 股, 占 公 司 股 份 总 额 的 14%, 目 前 担 任 公 司 董 事 总 经 理, 详 细 简 历 如 下 : 刘 红 玫 女 士,1962 年 12 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 ;1980 年 9 月 至 1984 年 7 月 就 读 于 河 北 煤 炭 建 筑 工 程 学 院 工 业 与 民 用 建 筑 专 业, 获 得 工 学 学 士 学 位 ;1984 年 8 月 至 1988 年 2 月 任 北 京 矿 务 局 工 程 公 司 工 程 师,1988 年 2 月 至 1997 年 9 月 任 电 子 工 业 部 中 国 电 子 基 础 产 品 装 备 公 司 工 程 师 高 级 工 程 师 设 计 院 总 工 程 师 ;1997 年 10 月 至 2006 年 12 月 任 美 国 MRO 软 件 公 司 驻 北 京 办 事 处 中 国 区 销 售 经 理 ;2007 年 1 月 至 2012 年 10 月 任 IBM Tivoli Maximo 产 品 业 务 拓 展 经 理 ; 2012 年 11 月 至 今 任 本 公 司 总 经 理 2013 年 3 月 起 任 本 公 司 董 事 第 21 页, 共 108 页

22 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 报 告 期 内 普 通 股 股 票 发 行 情 况 无 二 债 券 融 资 情 况 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 ( 元 ) 存 续 时 间 是 否 按 期 还 本 付 息 合 计 - 三 间 接 融 资 情 况 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 ( 元 ) 存 续 时 间 是 否 按 期 还 本 付 息 银 行 贷 款 北 京 银 行 2,000, 年 11 月 28 日 2015 年 11 月 28 日 合 计 - 是 四 报 告 期 内 普 通 股 利 润 分 配 情 况 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 ( 股 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 2014 年 7 月 11 日 合 计 第 22 页, 共 108 页

23 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 王 福 民 王 鸥 夏 敬 东 刘 红 玫 董 事 长 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 董 事 总 经 理 是 否 在 公 司 领 取 薪 酬 男 45 硕 士 是 男 48 硕 士 是 男 44 本 科 是 女 53 硕 士 是 王 森 林 董 事 男 41 本 科 否 王 娟 张 民 强 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 监 事 会 主 席 女 38 硕 士 是 男 31 本 科 是 张 妩 华 监 事 女 35 硕 士 否 梁 志 强 职 工 代 表 监 事 男 34 本 科 是 焦 向 东 副 总 经 理 男 46 本 科 是 董 事 会 人 数 : 5 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 6 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 中, 王 福 民 王 鸥 夏 敬 东 刘 红 玫 为 公 司 控 股 股 东, 四 人 已 签 署 一 致 行 动 协 议, 王 福 民 为 普 盈 投 资 的 合 伙 人, 持 有 其 52.20% 的 权 益, 张 民 强 为 普 盈 投 资 的 合 伙 人, 持 有 5% 的 权 益, 梁 志 强 为 普 盈 投 资 的 合 伙 人, 持 有 7% 的 权 益, 王 娟 女 士 与 王 森 林 先 生 为 夫 妻 关 系, 张 妩 华 女 士 为 王 森 林 先 生 的 弟 媳 ( 二 ) 持 股 情 况 姓 名 王 福 民 职 务 董 事 长 副 总 经 理 年 初 持 普 通 股 股 数 ( 股 ) 本 年 持 普 通 股 股 数 量 变 动 第 23 页, 共 108 页 年 末 持 普 通 股 股 数 ( 股 ) 期 末 普 通 股 持 股 比 例 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 4,480,000 1,792,000 6,272, % 0

24 王 鸥 夏 敬 东 刘 红 玫 董 事 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 董 事 总 经 理 3,360,000 1,344,000 4,704, % 0 3,360,000 1,344,000 4,704, % 0 2,800,000 1,120,000 3,920, % 0 王 森 林 董 事 2,000, ,000 2,800, % 0 张 民 强 梁 志 强 监 事 会 主 席 职 工 代 表 监 事 100,000 40, , % 0 140, , , % 0 合 计 - 16,240,000 64,960,000 22,736, % 0 注 : 王 森 林 张 民 强 梁 志 强 为 间 接 持 股 ( 三 ) 变 动 情 况 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 焦 向 东 先 生 :1969 年 10 月 生 ; 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 ; 大 学 本 科 学 历 ;1997 年 9 月 至 2000 年 12 月 在 IBM( 中 国 ) 有 限 公 司 任 软 件 部 TIVOLI 技 术 顾 问,2001 年 1 月 至 2002 年 5 月 在 BMC( 中 国 ) 有 限 公 司 任 高 级 技 术 顾 问,2006 年 1 月 至 2014 年 10 月 任 卓 润 公 司 董 事 总 经 理,2014 年 10 月 至 今 任 公 司 副 总 经 理 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 按 教 育 程 度 分 类 第 24 页, 共 108 页 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 4 16 博 士 0 0 生 产 人 员 0 0 硕 士 6 8 销 售 人 员 7 8 本 科 技 术 人 员 专 科 财 务 人 员 4 5 专 科 以 下 3 3 员 工 总 计 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 等 情 况 : 公 司 实 施 全 员 劳 动 合 同 制, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 和 地 方 相 关 法 规 规 范 性 文 件, 与 所 有 员 工 签 订 劳 动 合 同 书, 根 据 员 工 岗 位 级 别 向 员 工 支 付 薪 酬, 包 括 薪 金 项 目 补 贴 津 贴 及 奖 金, 公 司 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 及 地 方 相 关 社 会 保 险 政 策, 为 员 工 办 理 养 老 医 疗 工 伤 失 业 生 育 的 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金, 为 员 工 代 缴 代 扣 0

25 个 人 所 得 税 公 司 对 新 入 职 员 工 进 行 入 职 培 训 使 其 了 解 公 司 基 本 情 况, 掌 握 所 从 事 岗 位 的 劳 动 技 能, 使 其 尽 快 融 入 到 公 司 中 入 职 后, 公 司 还 为 员 工 提 供 了 丰 富 的 学 习 资 源, 员 工 可 以 根 据 自 己 的 业 务 水 平 及 业 务 种 类 制 定 相 应 的 培 训 计 划 ( 二 ) 核 心 员 工 期 初 员 工 数 量 ( 人 ) 期 末 员 工 数 量 ( 人 ) 期 末 普 通 股 持 股 数 量 ( 股 ) 期 末 股 票 期 权 数 量 ( 股 ) 核 心 员 工 披 露 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 : 李 一 川 先 生 :1981 年 7 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 ; 大 学 本 科 学 历 ;2003 年 7 月 至 2007 年 10 月 在 北 京 化 工 信 息 中 心 任 系 统 工 程 师,2007 年 11 月 至 2014 年 10 月 任 卓 润 公 司 任 管 理 服 务 部 总 经 理,2014 年 10 月 至 今 任 本 公 司 项 目 经 理 ; 贾 晓 雷 先 生 :1984 年 1 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 ; 大 学 本 科 学 历 ;2007 年 7 月 至 2010 年 4 月 在 神 州 泰 岳 软 件 股 份 有 限 公 司 任 职 项 目 经 理,2010 年 5 月 至 2011 年 7 月 在 广 州 咨 元 技 术 有 限 公 司 任 项 目 经 理,2012 年 9 月 至 2014 年 10 月 任 卓 润 公 司 任 管 理 服 务 部 副 总 经 理,2014 年 10 月 至 今 任 本 公 司 项 目 经 理 第 25 页, 共 108 页

26 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 以 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 了 行 之 有 效 的 内 控 管 理 体 系, 确 保 公 司 规 范 运 作 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 均 符 合 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求, 且 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行, 截 至 报 告 期 末, 上 述 机 构 和 成 员 均 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象 和 重 大 缺 陷, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 董 事 会 经 过 评 估 认 为, 公 司 治 理 机 制 完 善, 符 合 公 司 法 证 券 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 能 够 有 效 保 障 所 有 股 东 的 合 法 及 平 等 权 利 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 董 事 会 经 过 评 估 认 为, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 经 理 层 对 重 大 经 营 决 策 事 宜 的 决 策 实 行 分 级 授 权, 使 得 权 力 机 构 决 策 机 构 执 行 机 构 监 督 机 构 之 间 权 责 分 明 相 互 制 衡 各 司 其 职, 协 调 运 作 公 司 信 息 披 露 工 作 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 做 到 及 时 准 确 完 整 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 2014 年 4 月 8 日, 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2013 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 议 案, 就 本 次 股 份 增 转 事 宜, 公 司 章 程 修 改 如 下 : 1. 公 司 章 程 第 五 条, 原 为 : 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 2,000 万 元 修 改 为 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 2,800 万 元 2. 公 司 章 程 第 十 八 条, 原 为 : 公 司 股 份 总 数 为 2,000 万 股, 全 部 为 普 通 股 修 改 为 : 公 司 股 份 总 数 为 2,800 万 股, 全 部 为 普 通 股 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 董 事 会 4 简 要 内 容 2014 年 3 月 12 日 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 : 审 议 通 过 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 审 议 通 过 公 司 2013 年 年 度 报 告 的 议 案 审 议 通 过 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 第 26 页, 共 108 页

27 监 事 会 4 股 东 大 会 2 审 议 通 过 2013 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 议 案 审 议 通 过 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 审 议 通 过 关 于 成 立 深 圳 子 公 司 的 议 案 审 议 通 过 关 于 提 议 召 开 2013 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 2014 年 8 月 9 日 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 : 审 议 通 过 2014 年 半 年 度 报 告 2014 年 10 月 13 日 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 : 审 议 通 过 关 于 聘 任 焦 向 东 担 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案 审 议 通 过 关 于 认 定 公 司 首 批 核 心 员 工 的 议 案 审 议 通 过 关 于 < 北 京 恒 信 启 华 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 > 的 议 案 审 议 通 过 关 于 签 署 < 现 金 及 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 > 的 议 案 审 议 通 过 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 审 议 通 过 关 于 授 权 公 司 董 事 会 全 权 办 理 本 次 现 金 及 发 行 股 份 购 买 资 产 相 关 事 宜 工 作 的 议 案 审 议 通 过 关 于 申 请 办 理 银 行 授 信 的 议 案 审 议 通 过 关 于 提 议 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 2014 年 12 月 19 日 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议 : 审 议 通 过 关 于 终 止 北 京 恒 信 启 华 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 的 议 案 审 议 通 过 关 于 以 现 金 方 式 收 购 北 京 卓 润 软 件 技 术 有 限 公 司 100% 股 权 的 议 案 审 议 通 过 关 于 北 京 恒 信 启 华 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 的 议 案 审 议 通 过 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 股 票 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 审 议 通 过 关 于 提 议 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 2014 年 3 月 12 日 第 一 届 监 事 会 第 四 次 会 议 : 审 议 通 过 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 审 议 通 过 提 名 张 民 强 为 监 事 候 选 人 的 议 案 审 议 通 过 2013 年 年 度 报 告 的 议 案 审 议 通 过 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 审 议 通 过 2013 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 议 案 2014 年 5 月 9 日 第 一 届 监 事 会 第 五 次 会 议 : 审 议 通 过 免 去 田 力 监 事 会 主 席 职 务 的 议 案 2014 年 8 月 9 日 第 一 届 监 事 会 第 六 次 会 议 : 审 议 通 过 2014 年 半 年 度 报 告 2014 年 10 月 13 日 第 一 届 监 事 会 第 七 次 会 议 : 审 议 通 过 关 于 认 定 公 司 首 批 核 心 员 工 的 议 案 2014 年 4 月 8 日 2013 年 度 股 东 大 会 : 审 议 通 过 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 审 议 通 过 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 审 议 通 过 关 于 选 举 张 民 强 先 生 为 监 事 的 议 案 审 议 通 过 2013 年 度 报 告 及 摘 要 第 27 页, 共 108 页

28 审 议 通 过 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 审 议 通 过 2013 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 议 案 审 议 通 过 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 2014 年 10 月 30 日 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 : 审 议 通 过 关 于 认 定 公 司 首 批 核 心 员 工 的 议 案 审 议 通 过 关 于 < 北 京 恒 信 启 华 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 > 的 议 案 审 议 通 过 关 于 签 署 < 现 金 及 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 > 的 议 案 审 议 通 过 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 审 议 通 过 关 于 授 权 公 司 董 事 会 全 权 办 理 本 次 现 金 及 发 行 股 份 购 买 资 产 相 关 事 宜 工 作 的 议 案 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 且 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行, 截 至 报 告 期 末, 上 述 机 构 和 人 员 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象 和 重 大 缺 陷, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 报 告 期 内, 股 份 公 司 共 召 开 了 2 次 股 东 大 会 4 次 董 事 会 会 议 4 次 监 事 会 会 议, 公 司 三 会 决 议 均 得 到 了 有 效 执 行 三 会 召 开 程 序 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 和 三 会 议 事 规 则 的 规 定, 未 发 生 损 害 公 司 股 东 债 权 人 及 第 三 人 合 法 权 益 的 情 形 报 告 期 内, 公 司 加 强 了 对 公 司 董 事 监 事 和 管 理 层 对 相 关 知 识 的 学 习, 不 断 提 高 其 公 司 治 理 意 识, 促 使 公 司 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 和 三 会 议 事 规 则 等 规 定, 勤 勉 尽 职 地 履 行 其 义 务, 使 公 司 治 理 更 规 范 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 按 照 公 司 章 程 及 投 资 者 关 系 管 理 制 度 等 有 关 规 定, 加 强 与 投 资 者 及 潜 在 投 资 者 之 间 的 沟 通, 增 进 投 资 者 对 公 司 的 了 解 和 认 同 1 认 真 做 好 三 会 管 理 工 作, 从 程 序 和 实 体 上 保 障 股 东 的 参 与 权 决 策 权 和 知 情 权 2 公 司 依 照 新 三 板 公 司 的 挂 牌 披 露 信 息 及 管 理 要 求, 认 真 做 好 信 息 披 露 工 作, 提 高 信 息 披 露 质 量, 同 时 保 证 对 股 东 的 信 息 透 明 化 和 及 时 告 知 权 3 完 善 公 司 网 站 内 容, 及 时 发 布 公 司 动 态, 同 时 设 立 投 资 者 关 系 专 栏, 帮 助 投 资 者 及 时 全 面 了 解 公 司 经 营 发 展 情 况 4 按 时 向 债 权 人 ( 银 行 ) 提 供 有 关 财 务 报 告, 并 及 时 沟 通 企 业 经 营 发 展 有 关 情 况 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 报 告 期 内, 监 事 会 机 构 能 够 独 立 运 作, 对 本 年 度 内 的 监 督 事 项 没 有 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 公 司 自 成 立 以 来, 按 照 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 第 28 页, 共 108 页

29 的 要 求 规 范 运 作, 在 业 务 资 产 人 员 机 构 财 务 等 方 面 与 现 有 股 东 相 互 独 立, 具 有 完 整 的 业 务 体 系 和 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 1. 业 务 独 立 性 公 司 主 要 从 事 EAM 系 统 的 开 发 实 施 服 务, 拥 有 独 立 完 整 的 研 发 设 计 采 购 生 产 和 销 售 服 务 系 统, 具 有 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力, 各 项 经 营 业 务 均 不 构 成 对 任 何 股 东 的 依 赖 关 系, 与 任 何 股 东 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 关 系 或 业 务 上 依 赖 其 他 关 联 方 的 情 况 2. 资 产 独 立 完 整 公 司 资 产 与 股 东 的 资 产 严 格 分 开, 并 完 全 独 立 运 营 公 司 从 事 业 务 所 必 需 的 建 筑 物 机 器 设 备 交 通 运 输 工 具 商 标 和 专 利 技 术 及 其 他 资 产 的 权 属 完 全 由 公 司 独 立 享 有, 不 存 在 与 股 东 单 位 共 用 的 情 况, 资 产 产 权 明 晰 公 司 未 以 资 产 权 益 或 信 誉 为 股 东 或 股 东 控 制 的 关 联 方 的 债 务 提 供 担 保, 公 司 对 所 有 资 产 拥 有 完 全 的 控 制 和 支 配 权, 不 存 在 资 产 资 金 被 股 东 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 况 3. 人 员 独 立 公 司 拥 有 自 己 独 立 的 人 力 资 源 管 理 部 门, 独 立 负 责 员 工 劳 动 人 事 和 工 资 管 理, 并 根 据 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 和 公 司 相 关 制 度 与 公 司 员 工 签 订 劳 动 合 同 ; 公 司 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 均 专 职 在 本 公 司 任 职, 不 存 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 任 职 或 领 薪 的 情 形 公 司 的 财 务 人 员 也 没 有 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 均 严 格 按 照 公 司 法 等 法 律 法 规 部 门 规 章 及 公 司 章 程 等 公 司 规 章 制 度, 依 据 法 定 程 序 产 生, 不 存 在 人 事 任 命 受 股 东 或 其 他 单 位 干 扰 的 情 形 4. 机 构 独 立 公 司 已 建 立 了 适 应 自 身 发 展 和 市 场 竞 争 需 要 的 职 能 机 构, 各 职 能 机 构 在 人 员 办 公 场 所 和 管 理 制 度 等 方 面 均 独 立, 独 立 行 使 经 营 管 理 权 不 存 在 股 东 和 其 他 单 位 个 人 干 预 公 司 机 构 设 置 的 情 况, 不 存 在 与 股 东 单 位 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 形 5. 财 务 独 立 公 司 设 立 后, 已 按 照 企 业 会 计 准 则 的 要 求 建 立 了 一 套 独 立 完 整 规 范 的 财 务 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 并 实 施 严 格 的 财 务 监 督 管 理 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 专 职 财 务 人 员 ; 独 立 开 设 银 行 账 户, 依 法 独 立 纳 税 ; 独 立 做 出 财 务 决 策, 独 立 对 外 签 订 合 同, 不 受 股 东 或 其 他 单 位 干 预 或 控 制, 公 司 不 存 在 为 股 东 或 关 联 企 业 个 人 提 供 担 保 的 情 形, 不 存 在 资 产 资 金 被 股 东 占 用 的 情 形 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 根 据 中 国 证 监 会 等 五 部 委 联 合 发 布 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 配 套 指 引 的 要 求, 公 司 董 事 会 结 合 公 司 实 际 情 况 和 未 来 发 展 状 况, 严 格 按 照 公 司 治 理 方 面 的 制 度 进 行 内 部 管 理 及 运 行 董 事 会 认 为 公 司 现 行 的 内 部 控 制 制 度 均 是 依 据 公 司 法 公 司 章 程 和 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 公 司 自 身 的 实 际 情 况 制 定 的, 符 合 现 代 企 业 制 度 的 要 求, 在 完 整 性 和 合 理 性 方 面 不 存 在 重 大 缺 陷 由 于 内 部 控 制 是 一 项 长 期 而 持 续 地 系 统 工 程, 需 要 根 据 公 司 所 处 行 业 经 营 现 状 和 发 展 情 况 不 断 调 整 完 善 1 关 于 会 计 核 算 体 系 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 国 家 法 律 法 规 关 于 会 计 核 算 的 规 定, 从 公 司 自 身 情 况 出 发, 制 定 会 计 核 算 的 具 体 细 节 制 度, 并 按 照 要 求 进 行 独 立 核 算, 保 证 公 司 正 常 开 展 会 计 核 算 工 作 第 29 页, 共 108 页

30 2 关 于 财 务 管 理 体 系 报 告 期 内, 公 司 严 格 贯 彻 和 落 实 各 项 公 司 财 务 管 理 制 度, 在 国 家 政 策 及 制 度 的 指 引 下, 做 到 有 序 工 作 严 格 管 理, 继 续 完 善 公 司 财 务 管 理 体 系 3 关 于 风 险 控 制 体 系 报 告 期 内, 公 司 紧 紧 围 绕 企 业 风 险 控 制 制 度, 在 有 效 分 析 市 场 风 险 政 策 风 险 经 营 风 险 法 律 风 险 等 的 前 提 下, 采 取 事 前 防 范 事 中 控 制 等 措 施, 从 企 业 规 范 的 角 度 继 续 完 善 风 险 控 制 体 系 ( 四 ) 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 相 关 情 况 本 年 度, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 等 情 况 公 司 信 息 披 露 负 责 人 及 公 司 管 理 层 严 格 遵 守 相 关 制 度, 执 行 情 况 良 好 第 30 页, 共 108 页

31 第 十 节 财 务 报 告 一 会 计 师 事 务 所 审 计 报 告 正 文 是 否 审 计 是 审 计 意 见 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 (2015) 京 会 兴 审 字 第 号 审 计 机 构 名 称 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 机 构 地 址 北 京 市 西 城 区 裕 民 路 18 号 2206 房 间 审 计 报 告 日 期 2015 年 3 月 25 日 注 册 会 计 师 姓 名 刘 莉, 王 俊 豪 审 计 报 告 正 文 : 审 计 报 告 (2015) 京 会 兴 审 字 第 号 北 京 恒 信 启 华 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 北 京 恒 信 启 华 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 北 京 恒 信 启 华 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2014 年 12 月 31 日 的 合 并 资 产 负 债 表,2014 年 度 的 合 并 利 润 表 合 并 现 金 流 量 表 合 并 股 东 权 益 变 动 表, 以 及 合 并 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 北 京 恒 信 启 华 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 第 31 页, 共 108 页

32 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 北 京 恒 信 启 华 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 北 京 恒 信 启 华 公 司 2014 年 12 月 31 日 的 合 并 财 务 状 况 以 及 2014 年 度 的 合 并 经 营 成 果 和 合 并 现 金 流 量 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 亲 笔 签 名 刘 莉 中 国 北 京 二 一 五 年 三 月 二 十 五 日 中 国 注 册 会 计 师 : 亲 笔 签 名 王 俊 豪 第 32 页, 共 108 页

33 二 经 审 计 的 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 六 ( 一 ) 9,554, ,295, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 票 据 ,450, 应 收 账 款 - 21,285, ,526, 预 付 款 项 - 70, , 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 - 2,267, , 存 货 - 1,472, , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 - 3, 流 动 资 产 合 计 - 34,654, ,270, 非 流 动 资 产 : - 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 - 702, , 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 - 268, , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 - 971, , 资 产 总 计 - 35,625, ,162, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 - 2,000, 第 33 页, 共 108 页

34 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 - 304, , 预 收 款 项 - 1,141, , 应 付 职 工 薪 酬 - 1,010, , 应 交 税 费 - 1,385, ,017, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 - 31, , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 5,874, ,238, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 - 118, 预 计 负 债 - 8, , 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 - 127, , 负 债 合 计 - 6,001, ,370, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 - 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) - 28,000, ,000, 资 本 公 积 - 13, ,813, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 - 630, , 未 分 配 利 润 - 979, ,558, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 - 合 计 29,623, ,791, 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 - 29,623, ,791, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 35,625, ,162, 法 定 代 表 人 : 王 福 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 娟 会 计 机 构 负 责 人 : 第 34 页, 共 108 页

35 ( 二 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 - 8,230, ,396, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 - 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 - - 应 收 票 据 ,450, 应 收 账 款 - 21,285, ,526, 预 付 款 项 - 68, , 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 - 2,728, , 存 货 - 1,472, , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 - 33,785, ,323, 非 流 动 资 产 : - 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 - 2,000, ,000, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 - 669, , 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 - 178, , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 - 2,848, ,892, 资 产 总 计 - 36,634, ,216, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 - 2,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 - 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 - - 应 付 票 据 第 35 页, 共 108 页

36 应 付 账 款 - 304, , 预 收 款 项 - 1,141, , 应 付 职 工 薪 酬 - 928, , 应 交 税 费 - 1,360, ,017, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 - 16, , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 5,750, ,238, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 - 118, 预 计 负 债 - 8, , 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 - 127, , 负 债 合 计 - 5,878, ,370, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): - 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) - 28,000, ,000, 资 本 公 积 - 13, ,813, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 - 630, , 未 分 配 利 润 - 2,111, ,612, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) - 合 计 30,755, ,845, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 - 权 益 ) 总 计 36,634, ,216, 第 36 页, 共 108 页

37 ( 三 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 - 26,225, ,356, 其 中 : 营 业 收 入 - 26,225, ,356, 二 营 业 总 成 本 - 26,862, ,550, 其 中 : 营 业 成 本 - 11,888, ,236, 营 业 税 金 及 附 加 - 114, , 销 售 费 用 - 3,700, ,746, 管 理 费 用 - 10,830, ,195, 财 务 费 用 - -65, , 资 产 减 值 损 失 - 392, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - 90, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 - 业 的 投 资 收 益 - - 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - - 号 填 列 ) -545, ,806, 加 : 营 业 外 收 入 - 1,703, ,358, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - - 号 填 列 ) 1,158, ,091, 减 : 所 得 税 费 用 - 126, , 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - - 号 填 列 ) 1,031, ,138, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 - 润 1,031, ,138, 少 数 股 东 损 益 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 - - 第 37 页, 共 108 页

38 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 - 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 - - 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 - 的 其 他 综 合 收 益 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 - 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 - - 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 - 值 变 动 损 益 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 - 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 - 部 分 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 其 他 八 综 合 收 益 总 额 - 1,031, ,138, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 - 收 益 总 额 1,031, ,138, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 - 总 额 - - 法 定 代 表 人 : 王 福 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 娟 会 计 机 构 负 责 人 : ( 四 ) 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 - 26,225, ,356, 减 : 营 业 成 本 - 11,890, ,236, 营 业 税 金 及 附 加 - 112, , 销 售 费 用 - 3,207, ,703, 管 理 费 用 - 10,160, ,212, 财 务 费 用 - -62, , 资 产 减 值 损 失 - 392, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 - 失 以 - 号 填 列 ) - - 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 - 列 ) 90, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 - 业 的 投 资 收 益 - - 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - - 号 填 列 ) 615, ,860, 加 : 营 业 外 收 入 - 1,703, ,358, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 第 38 页, 共 108 页

39 减 : 营 业 外 支 出 , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - - 号 填 列 ) 2,319, ,145, 减 : 所 得 税 费 用 - 209, , 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - - 号 填 列 ) 2,110, ,191, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 - 额 - - ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 - 的 其 他 综 合 收 益 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 - 负 债 或 净 资 产 的 变 动 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 - 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 - - 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 - 的 其 他 综 合 收 益 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 - 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 - - 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 - 值 变 动 损 益 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 - 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 - 部 分 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 其 他 七 综 合 收 益 总 额 - 2,110, ,191, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 - 收 益 总 额 2,110, ,191, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 - 总 额 0 0 第 39 页, 共 108 页

40 ( 五 ) 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 - 30,399, ,474, 收 到 的 税 费 返 还 - 420, , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 - 3,002, ,035, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 - 33,822, ,663, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 - 9,709, ,947, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 - 11,932, ,514, 支 付 的 各 项 税 费 - 2,130, ,091, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 - 9,586, ,619, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 - 33,358, ,173, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 463, ,510, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 收 回 投 资 收 到 的 现 金 - 15,100, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 - 90, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 15,190, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 - 283, , 投 资 支 付 的 现 金 - 15,100, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 15,383, , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - - 5,487, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 - 2,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 2,000, ,487, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 - 1,011, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 1,011, 第 40 页, 共 108 页

41 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 988, ,487, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 - 1,258, ,229, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 - 8,295, ,524, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 - 9,554, ,295, 法 定 代 表 人 : 王 福 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 娟 会 计 机 构 负 责 人 : ( 六 ) 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 - 30,399, ,474, 收 到 的 税 费 返 还 - 420, , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 - 3,358, ,033, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 - 34,178, ,661, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 - 9,551, ,947, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 - 11,094, ,502, 支 付 的 各 项 税 费 - 2,129, ,085, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 - 10,400, ,535, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 - 33,175, ,071, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 1,002, ,409, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 收 回 投 资 收 到 的 现 金 - 15,100, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 - 90, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 15,190, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 - 247, , 投 资 支 付 的 现 金 - 16,100, ,000, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 16,347, ,206, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - -1,156, ,206, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - - 5,487, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 - 2,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 2,000, ,487, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 - 1,011, 第 41 页, 共 108 页

42 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 1,011, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 988, ,487, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 - 834, ,128, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 - 7,396, ,524, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 - 8,230, ,396, 第 42 页, 共 108 页

43 ( 七 ) 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 单 位 : 元 本 期 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 项 目 所 有 者 权 益 合 实 收 资 本 ( 或 股 少 数 股 东 权 益 资 本 公 积 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 计 本 ) 一 上 年 年 末 余 额 20,000, ,813, , ,558, ,791, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 20,000, ,813, , ,558, ,791, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 8,000, ,800, , ,579, , 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 ,031, ,031, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 所 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 第 43 页, 共 108 页

44 的 金 额 3. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 , ,611, ,400, 提 取 盈 余 公 211, 积 -211, 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 ,200, ,200, 其 他 ,200, ,200, ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 8,000, ,800, ,200, 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 3,800, ,800, 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 4,200, ,200, ( 五 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 四 本 期 期 末 余 额 28,000, , , , ,623, 单 位 : 元 第 44 页, 共 108 页

45 上 期 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 项 目 所 有 者 权 益 合 实 收 资 本 ( 或 股 少 数 股 东 权 益 资 本 公 积 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 计 本 ) 一 上 年 年 末 余 额 12,562, , ,934, ,166, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 12,562, , ,934, ,166, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 7,437, ,813, , ,375, ,625, 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 ,138, ,138, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 - 5,487, ,487, 所 有 者 投 入 资 本 - 5,487, ,487, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 , , 第 45 页, 共 108 页

46 1. 提 取 盈 余 公 积 , , 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 7,437, ,673, , ,094, 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 1,673, ,673, 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 669, , 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 5,094, ,094, ( 五 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 四 本 期 期 末 余 额 20,000, ,813, , ,558, ,791, 法 定 代 表 人 : 王 福 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 娟 会 计 机 构 负 责 人 : 第 46 页, 共 108 页