簡報大綱 p 電子發票簡介說明 p 電子發票整合服務平台 ( WEB ) p 電子發票傳輸軟體 Turnkey p 常見問題 p 電子發票 API 種類 2

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1 電子發票整合服務平台 南區國電子發票教育訓練 財政部財政資訊中心電子發票推動小組 104 年 02 月 11 日

2 簡報大綱 p 電子發票簡介說明 p 電子發票整合服務平台 ( WEB ) p 電子發票傳輸軟體 Turnkey p 常見問題 p 電子發票 API 種類 2

3 ( 二 ) 電子發票食品安全應用 電子發票食品安全應用整體架構 Ø Ø 衛福部 食品藥物管理署 Ø 電子發票雲提供食品銷售與原料關聯分析 稽核人員根據分析結果發現某熱銷食用油 與非食品原料之異常關係 主動追查 安心食品資料介接 Ø 食品雲 農委會 經濟部 衛福部 Ø 負面履歷 履歷介接 供應鏈追溯 履歷追溯標準 追蹤上中下游供應商 追查商品流向 電子發票雲 - - 消費者手持智慧 裝置至店家消費 食品語意關聯與銷售情報 飲料商品語意關聯與銷售情 報 多元載具 Ø 主動通知 平台透過 mail 或簡訊 通知已購買的消費者 POS Kiosk 查詢 並以載具帳戶自動退費 3

4 衛生福利部食品藥物管理署 - 油安政策 4

5 電子發票全流程 e 化改造 5

6 B2C 電子發票創新服務流程 6

7 B2C 中獎主動通知與獎金自動匯款 Before: 自行對獎與領獎 郵局 自行對獎 After: 系統對獎與主動通知 使用載具查詢對獎結果 中獎再列印證 明聯 KIOSK 中華民國 00 年 0-0 月紙 本電子發票 發票號碼 OOOOOOOOOO 營業人名稱 XX 便利商 店 營業人統一編號 營業人地址 卡片類別 會員卡號碼 HL 開立日期 消費金額 四位隨機碼 :1234 買受人營利事業統一編 號 After: 中獎自動匯款 電子發票 整合服務平台 金融卡中獎自動匯款 電子發票整合服務平台 自動對獎服務 電子發票自動化服務 7

8 電子發票證明聯 創新 資訊防偽技術 發票期別 + 發票號 碼 + 四位防偽隨機 碼 發票主要資訊 後接 明細 建議使用 QR Code V6 (41x41)( 含 ) 以 上版本 並採用 Level L ( 容錯率 7%) 以上之防錯標準 l l l 以 ** 為開頭 接續記載發票明細資訊 編碼區長寬至少 1.5 公分 兩者大小一致 周圍至少保留 0.1 公分乘以 0.1 公分 (±10%) 之空白 以 3 百萬畫素具自動對焦之機型可正常掃描 8

9 發票總項一維條碼 以 Code39 記載 欄位名稱 發票期別 發票號碼 隨機碼 長度 說明 5 民國年 + 雙數期別 ex.102 年 1-2 月期發票則填入 記載發票號碼 包含字軌 2 碼 + 數字 8 碼 4 四位純數字隨機碼 9

10 發票 QRCode 表頭記載資訊 ( 左側 ) 欄位名稱 發票號碼 長度 說明 10 記載發票號碼 包含字軌 2 碼 + 數字 8 碼 發票開立日期 7 民國年 YYY+MM+DD 隨機碼 4 四位純數字隨機碼 銷售額 8 未稅金額 八碼 將金額轉換以十六進位方式記載 ( 若營業人銷售系統無 法順利將稅項分離計算 則以 記載 ) 總金額 8 含稅總金額 八碼 將金額轉換以十六進位方式記載 買方統一編號 8 買受人統一編號 若買受人為一般消費者則以 記載 賣方統一編號 8 賣方統一編號 加密驗證資訊 總計 24 將發票號碼十碼及隨機碼四碼以字串方式合併後使用 AES 加密並 採用 Base64 編碼轉換 (AES 所採用之金鑰產生方式另參文件 ) 77 以下以冒號 : 間隔 填入發票明細資訊 10

11 發票 QRCode 明細記載資訊 ( 右側 ) 不定長 以 : 做為間隔符號 欄位名稱 營業人自行使 用區 長度 說明 10 二維條碼若已記載完整明細資訊後 營業人可在此自行增加其 他資訊 若不使用則以 10 個 * 呈現 品目總筆數 10 進制 左 右二維條碼所記載之完整品目總筆數 交易品目筆數 10 進制 該次交易之品目筆數 中文編碼參數 1 Big-5 為 0 UTF-8 為 1 Base64 為 2 ( 在第一個品名前的 間隔符號後的所有資訊 ) ** 未來視辦理狀況 僅提供 UTF-8 編碼規 格. 品名 包含中文字 編碼規則由上述參數判斷 數量 10 進制 編碼規則由上述參數判斷 單價 10 進制 編碼規則由上述參數判斷 三欄位重複循環 右方二維條碼說明 首 2 碼固定為起始符號 ** 接續左方二維條碼不敷記載之編碼後資訊 若無則空白 二維條碼不敷記載所有交易品目筆數時 應須能納入最多品目筆數記載 11

12 法規 - 電子發票正式修改為第六類發票 依據中華民國 102 年 12 月 31 日修正 統一 發票使用辦法 第七條統一發票之種類及 用途如下 1. 三聯式統一發票 2. 二聯式統一發票 3. 特種統一發票 4. 收銀機統一發票 5. 電子計算機統一發票 6. 電子發票 第4頁 12

13 法規 - 修正說明 統一發票使用辦法第七條修正 新增統一發票種類 電子發票為第 6 種發票 營業稅電子資料申報繳稅作業要點修正 有關 電子發票 作業規 定 自 104 年 2 月 1 日生效 相關營業人電子發票進 銷項檔格式代號修正如下 進項 一般稅額 銷項 一般稅額 格式代號 說明 23 代表三聯式 電子計算機 三聯式收銀機統一發票及一般稅額計算之電子發 票之進貨退出或折讓證明單 應逐筆登錄 25 代表進項三聯式收銀機統一發票及一般稅額計算之電子發票 每張稅額伍佰 元以下之進項三聯式收銀機統一發票及一般稅額計算之電子發票 可按月彙 總登錄 同一筆交易取得多張連續收銀機統一發票者 應以最後一張為代表 號 並以總金額登錄 33 代表三聯式 電子計算機 三聯式收銀機統一發票及一般稅額計算之電子發 票之銷貨退回或折讓證明單 應逐筆登錄 35 代表銷項三聯式收銀機統一發票及一般稅額計算之電子發票 同一筆交易開 立多張連續收銀機統一發票者 應以最後一張為代表號 並以總金 額登錄 特種稅額 代表特種稅額之銷貨退回或折讓證明單 代表特種稅額之銷項憑證 ( 含特種稅額計算之電子發票 ) ( 含特種稅額計算之電子發票 ) 原使用格式代號 32- 銷項二聯式 二聯式收銀機統一發票申報者 須 改用 35 申報 13 第5頁

14 法規 - 修正說明 營業人以電子計算機或三聯式收銀機統一發票或一 般稅額計算之電子發票開立予非營業人之連續發票 號碼銷項資料者 准予彙加申報 電子發票字軌號碼 每期 預估使用數量區分一般 稅額計算及特種稅額計算 且均為 50 號 1 組 配號方式可選擇年配或期配 啟用日期 於 104 年 1 月 1 日啟用 自 104 年度開立之 電子發票才適用此需求規則 第6頁 14

15 法規 - 各類電子發票相關系統之修改重 點 電子發票丁種字軌區分一般稅額計算與特種稅額計算 發票類別新增 2 類 一般稅額計算之電子發票 (7) 及特種 稅額計算之電子發票 (8) 電子發票配號方式區分年配及期配 一般稅額計算及特種稅額計算電子發票均為 50 號一組 營業人電子發票進 銷項檔申報格式代號修正為 1. 一般稅額計算之電子發票 23 進貨退出或折讓證明 單 25 進項 33 銷貨退回或折讓證明單 35 銷項 2. 特種稅額計算之電子發票 37 銷項 38 銷貨退 回或折讓證明單 第7頁 15

16 簡報大綱 p 電子發票簡介說明 p 電子發票整合服務平台 ( WEB ) p 電子發票傳輸軟體 Turnkey p 常見問題 p 電子發票 API 種類 16

17 平台功能說明 ( 簡易版 ) v 電子發票整合服務測試平台 v 電子發票整合服務正式平台 17

18 階段一 事前準備事項 v v 1. 平台資格主動核定 採工商憑證 ( 主卡 ) 至 平台完成營業人註冊 2. 須向稅局提出 電子發票專用字軌號碼申請 書 書面申請 18

19 階段二 設定作業 v 1. 電子發票整合服務平台基本設定 A. 主憑證登錄作業 ( 營業人 > 登入 > 營業人功 能選單 > 基本資料 > 主憑證資料登錄作業 ) B. 營業人接收方式設定 ( 營業人 > 登入 > 營業人 功能選單 > 基本資料 > 營業人接收方式設定 ) C. 專用字軌取號 ( 營業人 > 登入 > 電子發票專 用字軌號碼取號 > 電子發票專用字軌號碼取號 ( 營 業人 )) D. 營業人付款資訊資料設定 ( 營業人 > 登入 > 營業人功能選單 > 系統設定 > 營業人付款資訊資料 表 ) E. 營業人公司基本資料設定 ( 營業人 > 登入 > 營業人功能選單 > 系統設定 > 公司基本資料 ) 19

20 階段三 平台開立發票操作順序說明 v v 1. 平台開立發票前置作業 A. 新增建立交易對象 ( 營業人 > 登入 > 營業人功能選單 > 基本資料 > 交 易對象資料維護 ) B. 匯入專用字軌號碼 ( 營業人 > 登入 > 營業人功能選單 > 基本資料 > 發 票號碼設定 ) C. 新增產品單位及產品資料 ( 營業人 > 登入 > 營業人功能選單 > 基本資 料 > 產品單位設定 ) D. 新增產品資料 ( 營業人 > 登入 > 營業人功能選單 > 基本資料 > 產品資 料維護 ) 2. 平台開立發票操作順序 A. 新增開立發票 ( 營業人 > 登入 > 營業人功能選單 > 銷項發票作業 > 開 立發票 ) B. 寄送開立發票 ( 營業人 > 登入 > 營業人功能選單 > 銷項發票作業 > 開 立發票先查詢後寄送 ) C. 查詢寄送狀態 ( 營業人 > 登入 > 營業人功能選單 > 查詢與下載 > 銷項 發票查詢與列印最後狀態應為 已寄送 ) 20

21 平台功能說明 1 電子發票介接模式 2 前置作業及申請方式 3 平台功能操作 21

22 1 電子發票介接模式 22

23 電子發票介接方式 各類電子發票使用者 稅務 人員 加值 中心 政府 採購 營業人 ( 賣買方 ) 社福 消費者 團體 KIOSK 瀏覽器 Web 資 料 查 詢 電子商務 B2B 傳 輸 電 子 發 票 TURNKEY 子傳 B2C發 輸 票電 存證 ERP B2B B2B 傳 開 送 立 接 接 收 收 B2C 資 查 媒 料 詢 申 檔 維 下 護 載 B2G 接 收 電 子 發 票 查詢 列印 捐贈 交換 電子發票整合服務平台 23

24 B2B 交換介接模式 賣方營業人 買方營業人 電子發票整合服務平台 方式一 WEB 開立發票 方式一 WEB 接收 / 確認 方式二 接收 / 確認 方式二 Turnkey 上傳開立 方式三 Turnkey 接收 / 確認 方式四 電子公文接收 / 確認 24

25 B2B 交換發票流程 賣方營業人 開立 退回 發票 作廢 折讓 作廢 折讓 買方營業人 (A1) 開立發票 A0101 (A2) 接收開立發票 A0101 (A4) 接收開立確認 A0102 (A3) 開立確認 A0102 (B2) 接收退回發票 A0301 (B1) 退回發票 A0301 (B3) 退回發票確認 A0302 (B4) 接收退回發票確認 A0302 (C1) 作廢發票 A0201 (C2) 接收作廢發票 A0201 (C4) 接收作廢確認 A0202 (C3) 作廢發票確認 A0202 (D1) 開立折讓證明單 B0101 (D2) 接收折讓證明單 B0101 (D4) 接收折讓確認 B0102 (D3) 折讓證明單確認 B0102 (E2) 接收作廢折讓 B0201 (E1) 開立作廢折讓 B0201 (E3) 作廢折讓確認 B0202 (E4) 接收作廢折讓確認 B

26 B2B 存證介接模式 賣方營業人 加值中心 買方營業人 模式一 加值中心電子商務平台 Turnkey 電子發票整合服務平台 賣方營業人 買方營業人 1 上傳存證 模式二 發票.csv 2 下載 / 列印 發票 26

27 B2B 存證發票流程 賣方營業人 / 加值中心 買方營業人 / 加值中心 電子發票整合服務平台 開立 開立發票 A0401 平台存證資料查詢 B2B 作廢 作廢發票 A0501 平台存證資料查詢 B2B 折讓 折讓證明單 A0601 平台存證資料查詢 B2B 作廢 折讓 平台存證資料查詢 B2B 作廢折讓證明單 B

28 B2G 發票交換模式 賣方營業人 買方機關單位 電子發票整合服務平台 方式一 方式一 WEB 接收 / 確認 WEB 開立發票 方式二 Turnkey 上傳開立 方式二 接收 / 確認 方式三 電子公文接收 / 確認 28

29 B2G 交換發票流程 賣方營業人 開立 退回 發票 買方機關單位 (A1) 開立發票 A0101 (A2) 接收開立發票 (A4) 接收開立確認 A0102 (A3) 開立確認 (B2) 接收退回發票 A0301 (B1) 退回發票 (B3) 退回發票確認 A0302 (B4) 接收退回發票確認 (C1) 作廢發票 A0201 (C2) 接收作廢發票 (C4) 接收作廢確認 A0202 (C3) 作廢發票確認 作廢 29

30 消費通路 (B2C) 介接方式 全 發 票 查詢 與 捐贈 ( 具) 民稽核 / 載 電子發票 整合服務平台 開立發票 發票 上傳 資料 電子發票檔 虛擬通路 傳 下載 結果 Turnkey ERP 30 送

31 消費通路 (B2C) 發票傳送流程 情境 上傳順序 1. 發票開立 開立 (C0401) 2. 發票作廢 開立 (C0401) 作廢 (C0501) 3. 發票誤作廢更 正 開立 (C0401) 作廢 (C0501) 註銷 (C0701) 開立 (C0401) 4. 更正發票內容 開立 (C0401) 註銷 (C0701) 開立 (C0401) 5. 發票折讓 開立 (C0401) 折讓 (D0401) 6. 發票誤折讓 開立 (C0401) 折讓 (D0401) 作廢折讓 (D0501) 7. 更正折讓內容 開立 (C0401) 折讓 (D0401) 作廢折讓 (D0501) 折讓 (D0401) 作業說明 1. 賣方營業人應於發票開立後 48 小時上傳所有 開立 作廢 折讓等訊息 2. B2C 發票開立上傳時限為次期 15 日 ( 如有需調整或補上傳請於時限內完成作 業) 3. 如未能於發票開 立上傳時限內完成修正上傳者 須通報財政資訊中心與所在地 稽徵機關 並向平台提出 電子發票整合服務平台營業人作業異常問題修正申 請單 申請 31

32 消費通路 (B2C) 電子發票注意事項 開立 專用 字軌 索取 上傳 規範 查詢 電子發票 證明聯 捐贈 銷售 平台 兌領 獎 中獎 清冊 須使用電子發票專用 ( 丁種 ) 字軌開立 使用最新版 MIG XML 規格 開立 48 小時上傳 傳輸內容含載具及捐贈欄位資訊 產出四位數字隨機碼並註記證明聯是否列印 格式統一列印電子發票證明聯 104 年 12 月 31 日前可取專用字軌列印於電子計算機發票或 自印收銀機統一發票上 顯示隨機碼及有買受人統一編號時須顯示申報格式代碼 可使用共通性載具 手機條碼與自然人憑證條碼 可使用愛心碼捐贈 若有會員載具須提供歸戶服務 開獎後三天至平台下載中獎清冊 依據下載中獎清冊 (A 檔 ) 通知並列印中獎電子發票證明 聯予消費者 32

33 2 電子發票介接模式 33

34 服務申請 -103 年 1 月 1 日起 步驟一 準備憑證 準備經核可 之電子憑證 步驟二 申請 與下載 至整合平台 提出 Turnkey 申 請及下載軟 體並測試 步驟三 申請字軌 向稅局提出 電子發票專 用字軌 申請 步驟四 平台註冊 登錄憑證 平台註冊 憑證登錄 步驟五 字軌取號 接收設定 專用字軌取號 接收方式設定 需先完成系統介測試才准予核發 1.Turnkey 安裝 2.MIG 傳輸測試 34

35 前置作業 - 準備憑證 步驟一 準備憑證 工商憑證 經濟部 ( 工商憑證 管理中心 ) ( 硬體及軟體憑證 ) 憑證申請 XCA 憑證 GCA 憑證 自然人憑證 行政院研究 發展考核委員會 ( 組織及團體 憑證管理中心 ) 行政院研究 發展考核委員會 ( 政府憑證管理 中心 ) 戶政事務所 35

36 前置作業 - 工商憑證 v 營業人請洽經濟部工商憑證管理中心 申請 v 正常發卡作業天數為 3-6 天 v 工商憑證效期自製卡日起算 5 年 到期後憑證即 自動失效 屆時到期需申請新工商憑證 且於電子發票服 務平台重新匯入新憑証 且重新授權給專業代 理人 36

37 前置作業 - 申請與下載 步驟二 申請 與下載 電子發票整合服務平台 37

38 前置作業 - 申請與下載 下載 ( 壓縮檔 ) 1.Turnkey 使用手冊 2. 電子發票整合服務申請表 下載 Turnkey ( 二代電子發票 客戶端連線軟體 ) 軟體 如欲使用軟體憑證 可自行下 載軟體憑證使用手冊與參考作 業工具 38

39 電子發票整合服務申請表 填寫應注意事項 項次 1 及項次 2 營業人與聯絡人 資訊 項次 3 如有透過加值中心或資服 業者代上傳者才需要填寫 項次 4 填寫安裝 Turnkey 主機之 對外 IP 項次 5 消費通路業者如欲透過 API 線上驗證手機條碼或愛心碼是否 正確才需要填寫 項次 6 消費通路業者如欲申請使 用會員載具者填寫 項次 7 預定測試日期 填妥用印後 請郵寄至 (110-02) 台北市忠孝東路四段 547 號 10 樓 電子發票維運團隊收 39

40 Turnkey 導入測試步驟與程序 角色 營業人 平台 步驟資訊 文件資訊 Step 1 填申請單 用印寄送正本 電子發票整合服務申請單 Step 2 審核核發核定通知 1. 電子發票 Turnkey 核定 函 2. 營業人自我檢測 3. 歷史存證檢核表 ( 範例 檔) Step 3 Turnkey 與內部系統設定及測 試 提出測試完成之自我檢測資訊 ( ) 營業人自我檢測 平台 Step 4 審核測試結果 營業人自我檢測 平台 Step 5 核發上線通行碼 營業人 ( ) 由營業人填入 電子發票 專用字軌申請書 中 40

41 前置作業 - 專用字軌申請 步驟三 申請字軌 41

42 前置作業 - 專用字軌申請 營業人 2 提 出 申 請 核 准 自 103 年 1 月 1 日起非電子發票 專用 ( 丁種 ) 字軌無法開立電子 發票 8 通 知 7 5~10 分鐘 載 查 詢 下 授 載 權 配 加 號 值 結 中 果 心 42 下 ( 配 號 完 成 ) 5 專 用 字 軌 取 號 6 4 登 入 平 台 取 號 3 資訊 流程 1 文件 流程 電子發票整合服務平台 國稅局 上 傳 上 傳 空 白 字 軌 分 支 機 構 配 號 檔 申請方式一 由總公司代表向稅局申請專用字軌 在次期 10 日前須由總公 司上傳 [7 分支機構配號檔 ] 及 [8 空白未使用字軌 ] 申請方式二 分公司各別向所在地稅局申請專用字軌 在次期 10 日前須由 總公司代為上傳 [8 空白未使用字軌 ] 或由分公司自行上傳 [8 空白未使用字軌 ] 42

43 前置作業 - 專用字軌申請 專用字軌申請注意事項 執行確認 103 年 12 月 31 日前 1. 年配 至平台進行首期發票取號 [ 收銀機及電算機發票 ] 2. 期配 至平台取號一次 平台將固定於雙月 20 日 主動 配發下期號碼 104 年 01 月 01 日起 1. 營業人向稅局提出 電子發票專用字軌號碼申請書 勾選年配或期配 由稅局 審核登錄 2. 專用字軌僅包含 07 一般稅額計算 08 特種稅額計算 兩類 次期 10 日前須依取號申請規則上傳 1. 分支機構配號檔上傳 ( 由總公司統一向稅局申請專用字軌者 ) 方式一 電子發票資料交換標準訊息建置指引 (E0401 總分支機構配號檔 ) 方式二 平台匯入字軌 ( 上傳.CSV) 2. 空白未使用字軌檔上傳 方式一 電子發票資料交換標準訊息建置指引 (E0402 空白未使用字軌檔 ) 方式二 平台新增 方式三 平台匯入字軌 ( 上傳.CSV) 43

44 前置作業 - 平台註冊與登錄憑證 步驟四 平台註冊 登錄憑證 註冊方式一 營業人自行採用電子憑證完成 註冊方式二 營業人以平台核發帳密完成 營業人進行註冊 置入 工商憑證正卡 輸入公司 統一編號及憑證密碼 正式電子發票整合服務平台 測試電子發票整合服務平台 正式與測試環境為兩套獨立系統 44

45 前置作業 - 註冊 閱讀完成 點 選 同意 45

46 前置作業 - 註冊 1. 註冊網頁輸入申請人相關資料 2. 自行設定平台登入帳號及密碼 自行設定網路登入 帳號及密碼 輸入完畢點選 確 認 註冊完畢後即可使用管理者帳號登入平台使用 46

47 前置作業 - 登錄憑證 憑證登錄 執行確認 主憑證資料登錄 使用電子發票使用單位必要設定項目 需使用單位之主憑 證 ( 工商憑證主卡或機關主卡 /XCA 主卡 ) 進行登錄 附屬憑證資料登錄 若主憑證不足使用 可採單位附卡或自然人憑證 以主憑 證執行授權 此授權僅限於電子發票之應用 軟體憑證資料登錄 若 TURNKEY 主機採 非 IC 卡類憑證 ( 工商憑證 ) 進行 發票資訊簽章 則需以同一張憑證之 BASE64 格式檔案 (.CER) 完成平台登錄 以利平台對上傳發票資訊解簽章 47

48 前置作業 - 登錄憑證 主憑證資料登錄作業 執行確認 選擇不同憑證種類 將卡片插入讀卡機 輸入密碼 點選 登錄主憑證 確認電腦是否已安裝讀卡機並接上電腦 48

49 前置作業 - 登錄憑證 主憑證資料登錄作業 執行確認 49

50 前置作業 - 登錄憑證 附屬憑證登錄作業 執行確認 請先放置欲被受權之自然人憑證 以主憑證授權附卡或自然 人 憑證登入開立或接收發票 50

51 前置作業 - 登錄憑證 附屬憑證登錄作業 執行確認 51

52 前置作業 - 登錄憑證 軟體憑證資料登錄作業 執行確認 請選擇 Base-64 編 碼 X.509(CER) 檔 軟體憑證請至經濟部工商憑證管理中心 52

53 前置作業 - 登錄憑證 軟體憑證資料登錄作業 執行確認 53

54 前置作業 - 字軌取號 步驟五 字軌取號 接收設定 專用字軌號碼 執行確認 專用字軌號碼取號 ( 營業人 ) 1. 如於 電子發票專用字軌號碼申請書 勾選申請電子計 算機或收銀機發票類別者屬年配配號方式 如選擇其他類 別屬期配配號方式 2. 具期配資格之營業人 (1) 僅可取用本期及下期發票號碼 (2) 平台於雙月 20 號進行下期發票字軌配號 並將依 本期最後已取用本數 做為下期取用本數之依據 進 行配號作業 (3) 若營業人下期取用本數需進行調整 請於本期雙 月 20 號前提出申請 3. 具年配資格之營業人 僅需填開始啟用之期別 平台將 自動產生並配號到當年底 54

55 前置作業 - 營業人接收方式設定 執行確認 營業人接收方式設定 營業人須完成此項設定 才能以指定的方式接收其他營業人開立的電子發票 55

56 前置作業 - 營業人接收方式設定 Web 接收 執行確認 操作步驟 1. 點選 [Web 接收 ] 2. 點選 [ 提交申請 ] 56

57 前置作業 - 營業人接收方式設定 Web 接收 執行確認 操作步驟 1. 輸入登入平台之密碼 2. 點選 [ 確認授權 ] 3. 點選 [ 確定 ] 57

58 前置作業 - 營業人接收方式設定 發票上傳軟體 (Turnkey) 接收 執行確認 操作步驟 1. 點選 [Web 接收 ] 2. 點擇接收 Turnkey 使用的繞送代 碼 3. 點選 [ 提交申請 ] 58

59 前置作業 - 營業人接收方式設定 發票上傳軟體 (Turnkey) 接收 執行確認 操作步驟 1. 輸入登入平台之密碼 2. 點選 [ 確認授權 ] 3. 點選 [ 確定 ] 59

60 前置作業 - 營業人接收方式設定 加值服務中心 / 總公司接收 執行確認 操作步驟 1. 選擇 [ 加值服務中心 / 總公司接 收] 2. 輸入代為上傳之加值中心或總公司 統一編號 3. 點選 [ 提交申請 ] 60

61 前置作業 - 營業人接收方式設定 加值服務中心 / 總公司接收 執行確認 操作步驟 1. 選擇憑證種類 2. 輸入憑證密碼 3. 點選 [ 確認授權 ] 61

62 前置作業 - 營業人接收方式設定 接收 ( 買方營業人 ) 執行確認 操作步驟 1. 選擇 [ 接收 ] 2. 輸入指定接收之營業人 設定接收附件加密密 碼 發票列印格式 3. 點選 [ 提交申請 ] 密碼 (PDF 附件加密 ) 設定應為 8~12 碼 此功能為一次性設定 若無調整密碼或接收 不須重複設定 62

63 前置作業 - 營業人接收方式設定 接收 ( 買方營業人 ) 執行確認 操作步驟 1. 選擇憑證種類 2. 輸入憑證密碼 3. 點選 [ 確認授權 ] 63

64 前置作業 - 營業人接收方式設定 接收 ( 買方營業人 ) 執行確認 e-inv@hibox.hinet.net 買方營業人首次接收到驗證 信件 需點選 [ 開通頁 面 ] 完成驗證 yufang@cht.com.tw 64

65 前置作業 - 營業人接收方式設定 執行確認 電子公文接收 需使用符合檔管局規格之電子公文系統才能與電子發票整合服務平台進行接收設定 使用電子公文系統僅限電子發票之接收確認 不包含作廢發票之確認或發票退回 65

66 前置作業 - 營業人接收方式設定 執行確認 電子公文接收 營業人首次接收到驗證信件 需點 選 [ 開通頁面 ] 完成驗證 66

67 前置作業 - 營業人接收方式設定 執行確認 電子公文接收 選擇憑證種類 再輸入 憑證卡密碼 點選 確認授 權 67

68 前置作業 - 營業人基本設定 公司基本資料 (1) 執行確認 測試公司 操作步驟 1. 輸入並確認公司基本資料 ( 公司名稱 公司電話 帳 單寄達地址 等 ) 是否正 確 若賣方營業人未完成此設定 政府機關在進行核銷時 會顯示 提示訊息且賣方資訊會是空值 68

69 前置作業 - 營業人基本設定 公司基本資料 (2) 執行確認 操作步驟 1. 輸入並確認公司基本資料 ( 聯絡人電話 通訊地 址 聯絡人電郵 等 ) 是 否正確 2. 點選 [ 存檔 ] ich.dien@cht.com.tw 69

70 前置作業 -B2G 賣方營業人設定 營業人付款資訊資料表 執行確認 操作步驟 1. 點選 [ 新增 ] 若賣方營業人未完成此設定 政府機關在進行核銷時 會顯示 提示訊息且賣方資訊將為空值 70

71 前置作業 -B2G 賣方營業人設定 營業人付款資訊資料表 執行確認 操作步驟 1. 輸入付款銀行帳戶資訊 2. 點選 [ 存檔 ] 若賣方營業人未完成此設定 政府機關在進行核銷時 會顯示 提示訊息且賣方資訊將為空值 71

72 電子發票整合服務平台功能 ( 正式 ) ( 測試 ) B2C 營業 B2B 營業 人 人 1. 存證資料查詢 -B2C (1) 發票作業 ( 銷項 共通 2. 銷項發票查詢 -B2C 3. 查詢分店發票 4. 查詢分店折讓發票 5. 銷項折讓證明單查詢 6. 清冊下載作業 A. 待辦事項 B. 基本資料設定 C. 人員帳號管理 D. 代理業務授權 E. 專用字軌取號 F. 系統設定 7. 會計憑證下載 8. 異常發票處理作業 進項 ) (2) 折讓 作廢單作 業 (3) 發票查詢 下載 (4) 存證資料查詢 -B2B/ 加值 中 心上傳 (5) 存放發票訊息註銷作業 -B2B (6) 發票自行交付存證上傳 (7) 多元接收 72

73 3 平台功能操作 - 人員帳號及權限管理 73

74 平台功能操作 - 人員帳號管理 可自行新增帳號給多個使用者 首次使用者 請務必先設定角色權限 輸入使用者代碼及 姓名 點選新增 74

75 平台功能操作 - 人員帳號管理 請輸入必填欄位資料 當使用者帳號被鎖定時 可自行解除狀態 75

76 平台功能操作 - 人員帳號管理 請勾選角色後 點選存 檔 即可新增完成 76

77 平台功能操作 - 人員帳號管理 輸入使用者代碼可查詢該筆代碼資料 若未輸入則查詢所有代碼資料 77

78 平台功能操作 - 人員帳號管理 點選代碼 可查詢及修改明細資 料 勾選點選刪除 即可刪除該使用 者 78

79 平台功能操作 - 角色權限管理 可自行新增平台各功 能組合之角色 才可於人員帳號管理時設定 79

80 平台功能操作 - 角色權限管理 請輸入角色代碼及名稱 請勾選該角色可以操作 的功能 80

81 平台功能操作 - 角色權限管理 請勾選該角色可以操作 的功能 81

82 平台功能操作 - 角色權限管理 請勾選該角色可以操作 的功能 82

83 平台功能操作 - 角色權限管理 請勾選該角色可以操作 的功能 點選存檔即可新增角色 完成 83

84 平台功能操作 - 角色權限管理 輸入角色代碼可查詢該筆代碼資料 若未輸入則查詢所有代碼資料 84

85 平台功能操作 - 角色權限管理 點選代碼 可查詢及修改角色代碼資 料 勾選點選刪除 即可刪除該角色 85

86 平台功能操作 - 個人資料維護 可自行修改該帳號 的個人資料 輸入欲修改的個人資 料 86

87 3 平台功能操作 - 媒申檔下載 87

88 平台功能操作 - (媒申檔下載 查詢與下載 - 媒體申報檔下載 包含進項 銷項 ) 媒體申報檔執行的時間為 00 點 /04 點 /08 點 /12 點 /15 點 /18 點 /21 點 88

89 平台功能操作 - 媒申檔下載 查詢與下載 - 媒體申報檔下載 選擇申報期別 / 月別 89

90 查詢與下載 - 媒體申報檔下載 平台功能操作 - 媒申檔下載 狀態為未處理代表系 統仍在處理中 狀態為處理完成可下載檔案 90

91 平台功能操作 - 媒申檔下載 查詢與下載 - 媒體申報檔下載 91

92 4 平台功能操作 - 電子發票專用字軌取號 ( 丁 種) 92

93 專用 ( 丁種 ) 字軌 97 年 8 月 4 日 財政部發布修訂 電子發票實施作業要 點 增加電子發票專用字軌之申請與使用規定 並於 97 年 10 月 1 日生效 使用電子發票於 103 年 1 月 1 日開始 營業人須配合使用 電子發票專用字軌 使用電子發票專用 ( 丁種 ) 字軌前 需先行向各地主管機 關 ( 國稅局稽徵所 ) 申請 通過國稅局稽徵所核可後 可至電子發票整合服務平台透 過線上進行取號 93

94 專用 ( 丁種 ) 字軌取號流程 營業人 2 提 出 申 請 核 准 電子發票整合服務平台 ( 註 ) 總分支機構取號配號作業模式 模式一 由總公司統一進行申請 取 號 上傳配號檔 上傳空白字軌 模式二 分公司個別獨立進行申請 取號 上傳空白字軌 8 配 號 完 成 查授 詢權 下加 載值 配中 號心 結下 果載 上 傳 分 支 機 構 配 號 檔 上 傳 空 白 字 軌 通 知 ) 7 5~10 分鐘 ( 6 專 用 字 軌 取 號 4 登 入 平 台 取 號 5 3 資訊 流程 1 文件 流程 國稅局 94

95 專用 ( 丁種 ) 字軌取注意事項 國稅局核准營業人之配號方式 ( 期配 年 配 ) 進行取號 配號 I 年配 - 至平台進行首期發票取號 - 平台將直接配號到當年度最後一期 案例 103/12 取號 (104/02~104/12) II 期配 - 至平台取號一次 平台將於雙月 20 號 主動配 發下期號碼 - 以營業人本期最後發票配發本數 進行下期配號依據 - 若需調整下期本數 請於雙月 19 日 ( 含 ) 前於平台增加取號本 數 提出取號申請 ( 總本數不可大於國稅局登錄數量 ) 95

96 41 平台操作說明 - 電子發票專用字軌取號 ( 丁 種 -) 取號 - 上傳分支機構配號檔 - 上傳空白字軌 96

97 平台功能操作 專用字軌號碼取號 取號 執行確認 點選取號 97

98 平台功能操作 專用字軌號碼取號 取號 - 期配 執行確認 1. 選擇取號之期別 僅開放當期及次期發票 2. 選擇發票類 別 4. 填寫欲取號本數 取號本數不得大於 國稅局申請數量 ich.dien@cht.com.tw 3. 填入配號完成後通知的 98

99 平台功能操作 - 專用字軌號碼取號 取號 - 年配 執行確認 ich.dien@cht.com.tw 99

100 平台功能操作 - 專用字軌號碼取號 配號通知 執行確認 年配 之發票類別 取號後將會一次配發到該年底之字軌資訊 案例 102 年 12 月進行 103 年度之取號 則營業人會收到六封配號通知信件 ( 一期一 封) 100

101 平台功能操作 - 專用字軌號碼取號 查詢 / 下載配號 執行確認 點選查詢配合結 果 101

102 平台功能操作 - 專用字軌號碼取號 查詢 / 下載配號 執行確認 點選發票期別跳出配號結果 下載.CSV 檔案 102

103 平台功能操作 - 專用字軌號碼取號 執行確認 增加取號本數 ( 期配 ) 供營業人申請當期 增加取號本數使用 ich.dien@cht.com.tw [ 已取用本數 ]+[ 增加本數 ] 不可大於 [ 國稅局登錄發票數量 ] 103

104 平台功能操作 - 專用字軌號碼取號 執行確認 增加取號本數 ( 年配 ) ich.dien@cht.com.tw 供營業人申請當期 增加取號本數使用 [ 已取用本數 ]+[ 增加本數 ] 不可大於 [ 國稅局登錄發票數量 ] 104

105 平台功能操作 - 專用字軌號碼取號 執行確認 增加取號本數 ( 年配 ) 新增該年度往後 每期配號 只新增本期配號 105

106 平台功能操作 - 專用字軌號碼取號 減少下期配號本數 執行確認 供營業人填入下期 ich.dien@cht.com.tw 欲使用取號本數 若需調整下期本數 請於雙月 19 日 ( 含 ) 前於平台填入取號本數提出 取號申請 ( 總本數不可大於國稅局登錄數量 ) 106

107 平台功能操作 - 專用字軌號碼取號 停止配號 執行確認 勾選停止使用 停止丁種字軌配號時使用 107

108 42 平台操作說明 - 電子發票專用字軌取號 ( 丁 種 -) 取號 - 上傳分支機構配號檔 - 上傳空白字軌 108

109 平台功能操作 - 上傳分支機構配號檔 執行確認 上傳分支機構配號檔 方式一 電子發票資料交換標準訊息建置指引 (E0402 空白未使用字軌檔 ) 方式二 平台匯入字軌 ( 上傳.CSV) 註 : 1. 總公司代分公司取號 需上傳分支機構配號檔至平台 2. 請於次期 10 日前上傳分支機構配號檔 ( 含總公司資訊 ) 方式二 平台匯入字軌 平台上提供範例與格式說明下載 (.csv 格式 ) 109

110 平台功能操作 - 上傳分支機構配號檔 執行確認 上傳分支機構配號檔 110

111 43 平台操作說明 - 電子發票專用字軌取號 ( 丁 種 -) 取號 - 上傳分支機構配號檔 - 上傳空白字軌 111

112 平台功能操作 - 專用字軌號碼取號 上傳未使用空白字軌 執行確認 方式一 電子發票資料交換標準訊息建置指引 (E0402 空白未使用字軌檔 ) 方式二 平台新增 方式三 平台匯入字軌 ( 上傳.CSV) 註 : 未使用完畢之空白字軌需上傳至平台 須於次期 10 日前上傳空白未使用發票 檔 方式二 平台新增 112

113 平台功能操作 - 專用字軌號碼取號 執行確認 上傳未使用空白字軌 ( 平台新增 ) 使用查詢功能確認是否 新增完成 113

114 平台功能操作 - 專用字軌號碼取號 執行確認 上傳未使用空白字軌 ( 平台匯 入) 方式三 平台匯入字軌 ( 上傳.CSV) 114

115 平台功能操作 - 專用字軌號碼取號 執行確認 上傳未使用空白字軌 ( 平台匯 入) 115

116 平台功能操作 - 專用字軌號碼取號 執行確認 上傳未使用空白字軌 ( 平台匯入查 詢) 下載失敗明 細資訊 116

117 5 買方營業人 (B2B 接收 ) 117

118 平台功能操作 - 接收發票流程 營業人接收 方式設定 確認發票 確認 / 退 回寄送 查詢與列印 工商憑證 / 交易暗語 118

119 平台接收發票流程 - 確認發票 -- 進項接收確認作業 >> 確認發票 操作步驟 1. 點選欲查看的發票號碼 2. 點選後可開啟發票資訊 119

120 平台接收發票流程 - 開立發票 -- 進項接收確認作業 >> 確認寄送 操作步驟 1. 瀏覽過的發票狀態會變更為 已讀取 2. 勾選要寄送的發票 3. 點選 [ 交易暗語寄送 ] 120

121 平台功能操作 - 確認發票 -- 進項接收確認作業 >> 確認寄送 ( 交易暗語 寄送 ) 操作步驟 1. 勾選 我已詳閱 2. 輸入約定好的交易暗語 3. 點選 [ 產生簽章 ] 4. 點選 [ 確定 ] 5. 點選 [ 確定 ] 121

122 平台功能操作 - 查詢與列印 -- 查詢與下載 >> 進項發票查詢與列 印 操作步驟 1. 輸入欲查詢列印之發票資 訊 2. 點選 [ 查詢 ] 122

123 平台功能操作 - 操作步驟 1. 確認發票最後狀態為 已確認 2. 勾選欲下載或列印的發票 3. 點選 [ 下載 Excel 檔 ] 或 [ 下 載 PDF 檔 ] 或 [ 下載 PDF 檔 ( 兩 聯合併 )] 查詢與列印 -- 查詢與下載 >> 進項發票查詢與列 印 發票狀態必須為 已確認 才可執行下載 123

124 平台功能操作 - 查詢與列印 u 點選 [ 下載 PDF 檔 ] -- 查詢與下載 >> 進項發票查詢與列 操作步驟 印 1. 點選 [ 開啟 ] 124

125 平台功能操作 - 查詢與列印 -- 查詢與下載 >> 進項發票查詢與列 印 u 點選 [ 下載 PDF 檔 ] 查詢結果 扣抵聯 125

126 平台功能操作 - 查詢與列印 -- 查詢與下載 >> 進項發票查詢與列 印 點選 [ 下載 PDF 檔 ( 兩聯合 併 )] 操作步驟 1. 點選 [ 開啟 ] u 126

127 平台功能操作 - 查詢與列印 -- 查詢與下載 >> 進項發票查詢與列 印 u 點選 [ 下載 PDF 檔 ( 兩聯合併 )] 查詢 結果 兩聯合併 扣抵聯 收執聯 127

128 平台退回發票流程 - 確認發票 點選欲察看的發票號碼 -- 進項發票作業 >> 退回發票

129 平台接收發票流程 - 確認發票 點選欲察看的發票號碼 -- 進項發票作業 >> 退回發票

130 平台接收發票流程 - 確認發票 -- 進項發票作業 >> 退回發票 u 開啟的發票資訊 130

131 點選欲察看的發票號碼 平台接收發票流程 - 確認發票 -- 進項發票作業 >> 退回發票

132 平台接收發票流程 -- 進項發票作業 >> 退回發票 ( 交易暗語退 1. 瀏覽過的發票狀態會變更為 - 開立發票 已讀取 回) 勾選要寄送的發票 點選 [ 交易暗語寄送 ] 132

133 平台接收發票流程 - 確認發票 -- 進項發票作業 >> 退回發票 ( 憑證退回 ) 1. 點選欲察看的發票號碼 133

134 平台功能操作 - 確認發票 -- 進項發票作業 >> 退回發票 ( 憑證退回 ) 勾選 我已詳閱 輸入約定好的交易暗語 點選 [ 產生簽章 ] 點選 [ 確定 ] 點選 [ 確定 ] 134

135 平台功能操作 - 查詢與列印 -- 查詢與下載 >> 進項發票查詢與列 印 輸入欲查詢列印之發票資訊 點選 [ 查詢 ] 135

136 確認發票最後狀態為 已寄送 2. 勾選欲下載或列印的發票 -- 查詢與下載 >> 進項發票查詢與列 查詢與列印 3. 點選 [ 下載 Excel 檔 ] 或 [ 下載 印 PDF 檔 ] 或 [ 下載 PDF 檔 ( 兩聯 合併 )] 平台功能操作 - 1. 發票狀態必須為 退回已寄送 才可 執行下載 136

137 平台退回發票流程 - 確認退回發票 -- 銷項接收確認作業 >> 確認退回發 票 1. 點選欲察看的發票號碼 137

138 點選欲察看的發票號碼 平台退回發票流程 - 確認退回發票 -- 銷項接收確認作業 >> 確認退回發 票

139 點選欲察看的發票號碼 平台退回發票流程 - 確認退回發票 -- 銷項接收確認作業 >> 確認退回發 票

140 確認發票最後狀態為 已寄送 2. 勾選欲下載或列印的發票 -- 查詢與下載 >> 進項發票查詢與列 查詢與列印 3. 點選 [ 下載 Excel 檔 ] 或 [ 下載 印 PDF 檔 ] 或 [ 下載 PDF 檔 ( 兩聯 合併 )] 平台功能操作 - 1. 發票狀態必須為 退回已寄送 才可 執行下載 140

141 6 賣方營業人 (B2B 開立 ) 141

142 61 平台功能操作 -B2B - 銷項發票開立 142

143 平台功能操作 - 開立發票流程 前置設定 開立發票 建立交易對象 專用字軌取號 設定發票號碼 建立產品單位 及產品資料 寄送發票 方式一 逐筆新 增 方式二 檔案匯 2 入 ( 一個檔案 12 張 發票 [EXCEL 格 式 ]) 工商 憑證 查詢及列印 1 PDF /EXCEL 產品單位及資料不一定要設定 若設定開立發票時可以點選自動帶出 143

144 6-2- 平台功能操作 -B2B 1 - 銷項發票開立 - 前置設定 - 開立發票 - 寄送發票 - 查詢與列印 144

145 平台開立發票流程 - 前置作業 操作步驟 -- 交易對象資料維護 1. 點選 [ 新增 ] 賣方需設定買方之統編 在賣方開立 B2B 交換發票時 買方須已完成 營業人接收 方式設定 賣方才能進行發票開立 145

146 平台開立發票流程 - 前置作業操作步驟 -- 交易對象資料維護 輸入買方統一編號 點選 [ ] 按鈕 點選 [ 交易對象統一編號 ] 點選統一編號 系 統將自動帶出公 司 名稱及地址 146

147 操作步驟 平台開立發票流程 前置作業 -- 交易對象資料維護 點選交易對象類別 [買 方] 輸入買方接收發票時的交 易暗語 點選 [ 存檔 ] 輸入買方接收發 票時的交易暗語 ( 非必要之設 定) 交易暗語 設定 賣方營業人 使用 買方營業人 交易暗語 : 買方營業人於平台進行發票接收確認 作廢確認 折讓確認時使用 147

148 操作步驟 平台開立發票流程 - 前置作業 -- 發票號碼設定 1. 點選 [ 匯入專用字軌取號 ] 須先完成平台專用字軌取號 才能執行此匯入功能 148

149 平台開立發票流程 - 前置作業 -- 發票號碼設定 >> 匯入專用字軌號 碼 操作步驟 1. 選擇要匯入的年度字軌 2. 勾選要匯入的字軌項目 3. 點選 [ 匯入 ] 4. 點選 [ 確定 ] 149

150 平台開立發票流程 - 前置作業操作步驟 -- 產品單位設定 >> 新增 點選 [ 新增 ] 輸入單位名稱資訊 點選 [ 存檔 ] 點選 [ 確定 ] 箱 產品單位設定 可自行新增開立商品之單位及商品資料以利開立發票時點選自動帶出 150

151 平台開立發票流程 - 前置作業 -- 產品資料維護 >> 新增 操作步驟 1. 點選 [ 新增 ] 151

152 平台開立發票流程 - 前置作業操作步驟 -- 產品資料維護 >> 新增 輸入產品編號與品名 點選 [ ] 按鈕 點選相對應的單位名稱 輸入產品單價 點選此按鈕跳 出 單位名稱視窗 152

153 平台開立發票流程 - 前置作業操作步驟 -- 產品資料維護 >> 新增 點選 [ 存檔 ] 點選 [ 確定 ] 153

154 6-2- 平台功能操作 -B2B 2 - 銷項發票開立 - 前置設定 - 開立發票 - 寄送發票 - 查詢與列印 154

155 平台開立發票流程 - 開立發票 操作步驟 -- 銷項發票作業 >> 開立發票 ( 匯入發 1. 點選 [ 匯入發票 ] 票) 155

156 平台開立發票流程 - 開立發票 -- 銷項發票作業 >> 開立發票 ( 匯入發 票) 操作步驟 1. 點選 [ 瀏覽 ] 選擇欲上 傳的檔案 2. 點選 [ 上傳 ] 3. 點選 [ 確定 ] 156

157 平台開立發票流程 - 開立發票 -- 銷項發票作業 >> 開立發票 ( 匯入發 票) 操作步驟 1. 若處理狀態為 已完成 2. 點選 [ 處理結果查詢 ] u. 系統以列表方式顯示上傳 結果 157

158 平台開立發票流程 - 開立發票 -- 銷項發票作業 >> 開立發票 ( 匯入發 u 顯示上傳結果 票) 158

159 平台開立發票流程 - 開立發票 操作步驟 -- 銷項發票作業 >> 開立發票 ( 新 增) 1. 點選 [ 新增 ] 159

160 平台開立發票流程 - 開立發票 -- 銷項發票作業 >> 開立發票 ( 新 增) 發票號碼規則 1. 自動選號 - 輸入發票號碼字軌前二碼 系統會自動帶出發票號 碼 2. 跳號 - 自行輸入發票號碼 10 碼 同一本 ( 組 ) 發票需要順時順號開立 操作步驟 平台僅能開立當月發票 -- 銷項發票作業 >> 開立發票 ( 新增 - 跳 1. 點選銷售類型 2. 發票日期欄位預設為系統 號) 日期 可手動調整 3. 選擇 [ 跳號 ] 並輸入發票 號碼 系統自動帶出發票類 別 160

161 平台開立發票流程 - 開立發票 -- 銷項發票作業 >> 開立發票 ( 新增 - 自動選 號) 操作步驟 1. 點選銷售類型 2. 發票日期欄位預設為系統 日期 可手動調整 3. 選擇 [ 自動選號 ] 並選擇 發票本 ( 組 ) 輸入發票號碼字軌前二碼 系統會自動帶出發票本 (組) 161

162 平台開立發票流程 - 開立發票操作步驟 -- 銷項發票作業 >> 開立發票 ( 新 增) 輸入買方統一編號後點選 相對應資訊 點選課稅別 輸入買方統編 系統將自動帶出搜尋 到 的公司名稱 地址 買方統編需於 交易對象資料維 護 建檔 162

163 平台開立發票流程 - 開立發票方式一操作方式 品項資料 -- 銷項發票作業 >> 開立發票 ( 新 增) 逐筆登打 方式二操作步驟如下 1. 點選 [ ] 按鈕 2. 勾選品項資訊 3. 點選 [ 新增產品明細 ] 4. 輸入數量 v 使用方式二需先完成產品單位及產品資料維護 163

164 平台開立發票流程 - 開立發票操作步驟 -- 銷項發票作業 >> 開立發票 ( 新 增) 確認發票開立資訊無誤 點選 [ 存檔 ] [ 存檔 ] 後的發票資訊僅能針對品項資訊進行調整 164

165 平台開立發票流程 - 開立發票操作步驟 -- 銷項發票作業 >> 開立發票 ( 新 增) 點選 [ 確定 ] 點選 [ 確定 ] 發票開立完成囉! 165

166 6-2-平台功能操作 -B2B 3 - 銷項發票開立 - 前置設定 - 開立發票 - 寄送發票 - 查詢與列印 166

167 平台開立發票流程 - 寄送發票操作步驟 -- 銷項發票作業 >> 開立發票 輸入發票號碼或發票日期 或買方統一編號 點選 [ 查詢 ] 167

168 平台開立發票流程 - 寄送發票操作步驟 -- 銷項發票作業 >> 開立發票 ( 新 增) 勾選欲寄送的發票 點選 [ 寄送 ] 點選 [ 確定 ] 168

169 平台開立發票流程 - 寄送發票操作步驟 -- 銷項發票作業 >> 開立發票 選擇憑證種類 輸入憑證卡片密碼 勾選 我已詳閱 點選 [ 產生簽章 ] 點選 [ 確定 ] 點選 [ 確定 ] 169

170 6-2- 平台功能操作 -B2B 4 - 銷項發票開立 - 前置設定 - 開立發票 - 寄送發票 - 查詢與列印 170

171 平台開立發票流程 查詢與列印 操作步驟 -- 查詢與下載 >> 銷項發票查詢與列印 輸入欲查詢列印之發票資 訊 點選 [ 查詢 ] 171

172 操作步驟 1. 確認發票最後狀態為 已寄送 2. 勾選欲下載或列印的發票 3. 點選 [ 下載 Excel 檔 ] 或 [ 下載 PDF 檔 ] 平台開立發票流程 查詢與列印 -- 查詢與下載 >> 銷項發票查詢與列印 V 發票狀態必須為 已寄送 才可執行下載 PDF 或 EXCEL 檔 172

173 操作步驟 平台開立發票流程 查詢與列印 -- 查詢與下載 >> 銷項發票查詢與列 勾選欲下載或列印的發票 1. 印 點選 [ 下載 PDF 檔 ] 點選 [ 開啟 ] V 173

174 平台開立發票流程 查詢與列印下載的 PDF 檔 存根聯 -- 查詢與下載 >> 銷項發票查詢與列印 u 174

175 6-3 平台功能操作 -B2B - 作廢發票 作廢發票後須由買方完成確認後 該作廢訊息雙方 才能進行申報 175

176 平台功能操作說明 - 開立發票 銷項發票作業 - 作廢發票 發票號碼 發票日期 買方 統編請擇一輸入 176

177 平台功能操作說明 - 開立發票 銷項發票作業 - 作廢發票 點選欲作廢之發票號碼進入 發票檢視頁面 177

178 平台功能操作說明 - 開立發票 銷項發票作業 - 作廢發票 輸入作廢原因 178

179 平台功能操作說明 - 開立發票 銷項發票作業 - 作廢發票 勾選欲寄送 之發票 ( 可全 選) 179

180 平台功能操作說明 - 開立發票 銷項發票作業 - 作廢發票 輸入憑證密碼勾選 我已詳閱 點選產生簽章完成發票寄送 180

181 平台功能操作說明 - 開立發票 銷項發票作業 - 作廢發票 181

182 6-4 平台功能操作 -B2B - 折讓發票 折讓開立後須由交易對象完成確認後 該折讓訊息 雙方才能進行申報 182

183 平台功能操作說明 - 開立發票 銷項發票作業 - 折讓發票 183

184 平台功能操作說明 - 開立發票 銷項發票作業 - 折讓發票 輸入欲折讓之發票號碼 按 鍵 系統會帶出完 整 發票號碼及日期 184

185 平台功能操作說明 - 開立發票 銷項發票作業 - 折讓發票 點選整張彙折或 點選欲折讓之項次 勾選後點選新增 產品明細 185

186 平台功能操作說明 - 開立發票 銷項發票作業 - 折讓發票 點選 存檔 186

187 平台功能操作說明 - 開立發票 銷項發票作業 - 折讓發票 輸入折讓證明單號碼或 折讓證明單日期 點選 查詢 187

188 平台功能操作說明 - 開立發票 銷項發票作業 - 折讓發票 勾選後欲折讓 點選寄送 之證明單號碼 188

189 平台功能操作說明 - 開立發票 銷項發票作業 - 折讓發票 輸入憑證密碼勾選 我已詳閱 點選產生簽章完成發票寄送 189

190 6-5 平台功能操作 -B2B - 營業人授權專業代理人 190

191 平台功能操作 - 營業人授權專業代理人 專業代理人 營業人 電子發票整合服務平台 開立發票 折讓 作廢發票 折讓 接收發票 折讓 發票查詢 列印 下載 折讓單查詢 列印 下載 媒申檔下載 丁種字軌取號 發票查詢 列印 下載 折讓單查詢 列印 下載 媒申檔下載 191

192 輸入欲授權的專業代理人統編 平台功能操 作 - 營業人授 授權期間與可查詢發票期間 輸入欲授權的專業代理人統編 授權期間與可查詢發票期間 權專業代理人 192

193 平台功能操 作 - 營業人授 權專業代理人 193

194 簡報大綱 p 電子發票簡介說明 p 電子發票整合服務平台 ( WEB ) p 電子發票傳輸軟體 Turnkey p 常見問題 p 電子發票 API 種類 194

195 1 前置作業及申請方式 195

196 服務申請 -103 年 1 月 1 日起 步驟一 準備憑證 準備經核可 之政府憑證 步驟二 申請 與下載 至整合平台 提出 Turnkey 申 請及下載軟 體並測試 步驟三 申請字軌 步驟四 平台註冊 向稅局提出 電子發票專 用字軌 申請 登入平台註冊 自行設定密碼 步驟五 登錄憑證 字軌取號 憑證登錄 專用丁種字 軌取號 需先完成系統介接測試才准予核發 1.Turnkey 安裝 電子發票整合服務平台 正式環境 2.MIG 傳輸測試 測試環境 196

197 Turnkey 導入步驟與程序 角色 營業人 平台 步驟資訊 文件資訊 Step 1 填申請單 用印寄送正本 電子發票整合服務申請單 Step 2 審核核發核定通知 1. 電子發票 Turnkey 核定 函 2. 營業人自我檢測 Step 3 Turnkey 與內部系統設定及測 試 提出測試完成之自我檢測資訊 ( ) 營業人自我檢測 平台 Step 4 審核測試結果 營業人自我檢測 平台 Step 5 核發上線通行碼 營業人 ( ) 由營業人填入 電子發票 專用字軌申請書 中 197

198 申請與下載 電子發票整合服務平台 198

199 申請與下載 下載 ( 壓縮檔 ) 1.Turnkey 使用手冊 2. 電子發票整合服務申請表 下載 Turnkey ( 二代電子發票 客戶端連線軟體 ) 軟體 如欲使用軟體憑證 可自行下 載軟體憑證使用手冊與參考作 業工具 199

200 電子發票整合服務申請表 填寫應注意事項 營業人與聯絡人資訊 如為申請 Turnkey 需填寫 [4. 傳輸申請 ] 內容 消費通路業者如有使用營業人 驗證 API 需填寫 [5.B2C 營業 人 網購或會員網站連線申 請 ] 內容 消費通路業者如有申請使用會 員載具 則需填寫 [6. 會員載 具申請 ] 內容 預定測試日期 填妥用印後 請郵寄至 (110-02) 台北市忠孝東路四段 547 號 10 樓 財政部電子發票推 動專案小組維運團隊收 200

201 平台帳號核定通知 201

202 工商憑證申請 營業人依照實務作業向工商憑證管理網站申請所需電子憑證 申請 工商憑證 IC 卡類 或 非 IC 卡類憑證 ( 軟體憑 證 參考連結 ) 工商憑證 - 管理中心網址 - 服務電話 二代電子發票申請軟體憑證使用手冊下載網址 軟體憑證 (PFX) 作業工具網頁

203 2 Turnkey 設定與操作說明 -Turnkey 環境與連線 -Turnkey 安裝設定 - 檢核 Turnkey 傳送結果 203

204 Turnkey 介接 - 安裝環境需求 Windows 或 LINUX : -RAM: 2GB 以上 雙核以上 -H D: 可用空間 80GB 以上 ( 含運作空間 ) -CPU: LINUX: ( 需使用圖形介面 ) Ubuntu 10.4 以上 Redhat ES 5.4 以上 需安裝好 XWindow 可支援 32 及 64 位元作業系統 WINDOWS: WINXP WIN2003Server 以上 可支援 32 位元 及 64 位元作業系統 JAVA JDK -JDK1.6.X 不支援 JDK1.7 資料庫 : -Turnkey 內部檔案系統 ( 不須外部資料庫 ) -PostgreSQL 8.0.x 或以上 ( 與 AP2AP Gateway 不同 Schema) -Oracle 10 以上 -MySQL5 MSSQL Server2003 以上 - 如沿用一代 PostGreSQL Turnkey 需被建立在不同的資料庫中 204

205 Turnkey 介接 - 主機名稱 二代電子發票整合服務平台之中心端連線主機名稱如上表 使用 TurnKey 連線時請依照用途 ( 連線測試或是正式上傳 ) 之不同 在 Turnkey 系統環境設定時選擇不同的執行環境 避免測試資料或正式資料上傳到錯 誤的整合服務平台上 205

206 Turnkey 介接 - 安裝模式 前提 Turnkey 不能共用 DB Instance 一個 Turnkey 一個 DB Instance v 模式 一 OK PC1 Turnkey 1 PC2 Turnkey 2 ins1 模式 二 OK Turnkey 1 ins1 Turnkey 2 ins2 模式 三 Turnkey 1 Turnkey 2! O N Turnkey 3 ins2 Turnkey 3 ins3 Turnkey 3 PC3 ins3 PC PC 206 ins

207 Turnkey 介接 - 啟動 點選 二代電子發票客戶端連線軟 體 即可啟動程式 ( 注意 : 在 Window 7 或 Vista 上 啟動時 請點選滑鼠右鍵 以系統 管理員身分執行 ) 207

208 Turnkey開立發票傳輸流程 賣方營業人 開立發票 1. 轉 檔 2. 封 裝 3. 上 傳 上傳發票 資料 電子發票檔 Turnkey ERP 下載傳送 結果 電子發票整合服務平台 目錄設定 > 來源目錄 > 指定路 徑中之相對資料夾 B2B 交換目錄設定 (B2B 交 換) B2B 存放目錄設定 (B2B 存 證) B2C 存放目錄設定 電子發票檔格式請參照 電子發票資料交換標準訊息建置指引 (MIG) 208 目前最新版本為 3.1.2

209 Turnkey接收發票傳輸流程 下載流程目錄設定 > 接收流程目的目錄 > 指定路徑中 買方營業人 之相對資料夾 接收發票 電子發票檔 ( 確認 ) ERP 3. 轉 檔 4. 封 裝 5. 上 傳 發票確認 資料上傳 電子發票整合服務平台 下載 Turnkey 1. 拆 封 2. 轉 檔 電子發票檔 B2B 交換格式訊息對照如下 : A0102 發票開立確認 A0202 發票作廢確認 A0302 發票退回確認 B0102 折讓開立確認 B0202 折讓作廢確認 電子發票檔格式請參照 電子發票資料交換標準訊息建置指引 (MIG) 209

210 Turnkey 主要功能 v v v v v 營業人與平台中心端之資料傳送與接收 連線及發票處理記錄查詢 作業排程管理 ; 目錄設定 訊息加簽處理, 選擇加簽憑證 訊息版本轉換 210

211 Turnkey- 安裝設定流程 下載安裝 設定 使用及查詢 軟體下載 軟體安裝 2-1 資料庫設定 2-2 連線測試 A. 系統自動更新 B.SFTP Service C.WEB Service 211

212 Turnkey 安裝設定 - 自動更新檢查 Turnkey 啟動時會自動檢查是否有更新版本 ( 程式更新 I P port 80) 點選 是 進行更新檔下載 點選 是 進行 Turnkey 程式 更新 212

213 Turnkey 安裝設定 - 自動更新檢查 二代電子發票整合服務平台會依據營業人提供客戶端 IP 位 置 開通中心端之防火牆 若營業人有異動就必須再填寫 電子發票整合服務申請單 提出申請 213

214 Turnkey- 安裝設定流程 設定 下載安裝 使用及查詢 系統管理 A. 憑證管理 B. 傳送帳號管理 C. 送方管理 D. 系統環境設定 檔案收送 A.B2B 交換目錄設定 B. 下載流程目錄設 定 C. 排程設定 ( 含清 檔) 參考文件 1. Turnkey 使用說明書 ( 第三 四章節 V2.4 版 p22~p43 ) 2. 二代電子發票整合服務平台帳號核定通知 214

215 Turnkey 操作說明 - 登入 Turnkey 的使用帳號與密碼預設為 ADMIN/ADMIN 使用者進入 Turnkey 之後 可以使用 [ 系統管理 ]>[ 使用者管理 ] 功能 建立管理者與使用者的帳號密碼 此帳號用於登入 Turnkey 畫面及 Turnkey 功能權限控管 和 Turnkey 之 中的傳送帳號其意義和功能都不同 請注意不要混淆 215

216 Turnkey 操作說明 - 操作畫面 二代電子發票客戶端連線軟體 最新版本為 進入 Turnkey 畫面之後 需要先設定連線時的參數與檔案位置 216

217 系統管理 - 憑證管理 此功能提供使用者管理憑證之設定 此處設定的憑證會作為上傳資料的 簽章之用 若此 Turnkey 提供多組營業人 ( 統編 ) 資料上傳及交換 則 可設定多組憑證對不同來源的資料進行簽章 217

218 系統管理 - 憑證管理 憑證代碼請自行設 定 ( 最長 4 碼 ) Card( 卡片 ) 及 PFX( 軟體憑證 ) 當憑證類型為 Card 時 憑證路徑不允許 編輯 1.Turnkey 可使用軟體憑證或卡片憑證 該憑證必須先註冊在整合服務平台 上才可以被使用 否則上傳之資料會因為 驗章失敗 的錯誤被平台退回 2. 若為卡片憑證 則只能設定一筆憑證資料 且註冊憑證以及排程上傳資 218 料時 卡片必須保持在讀卡機之中 否則執行簽章時會發生錯誤

219 系統管理 - 傳送帳號管理 提供使用者管理傳送帳號相關設定 此傳送帳號及密碼是由電子發票整 合服務平台提供 作為連線平台時的身分識別之用 若此 Turnkey 可 為多個送方營業人傳送及接收資料 可以設定多組帳號密碼 219

220 系統管理 - 傳送帳號管理 傳送帳號與密碼須向整合服務平台提出申請 申請後會核發 傳送帳號與密碼 (Mail 通知 ) 220

221 系統管理 - 送方管理 本功能提供使用者維護訊息送方清單 送方是指使用此 Turnkey 上傳資料的營業人或加值中心 每一個送方都會使 用設定在憑證管理功能中的憑證對其送出的訊息簽章 並透過傳送帳號將資 料上傳到整合服務平台 以及下載整合服務平台要繞送到此送方的資料

222 系統管理 - 送方管理 1. 請選擇 [ 憑證管 理 ] 所設定的憑證代 碼 平台上所註冊或 所允許送之繞送 代碼 2. 請選擇 [ 傳送帳 號管理 ] 所設定之 傳送帳號 非必要欄位 3. 請點選 [ 查詢 繞送代碼 ] 4 222

223 系統管理 - 系統環境設定 設定在 排程設定 中的執行記 錄所存放的檔案名稱及位置 設定 Turnkey 是連線 至測試或是正式環境 提供排程設定中的清檔 任務執行時 要刪除幾 天之前的資料的設定值 第一次進入 Turnkey 畫面中 一定要先設定系統執行環境 定義此 Turnkey 是連線至測試或是正式環境 223

224 系統管理 - 系統環境設定 設定發生事件紀錄時要寄送的 信箱地址 寄件人 以及使 用的郵件伺服器 若是郵件伺服器有設定 帳號密碼則勾選 若無 則不需要 可設定郵件的內容中 除了事 件的通知外 還要包含那些文 字 例如可寫入系統管理員的 分機 方便收到信件的人聯絡 問題處理人員 224

225 檔案收送 -B2B 交換 / 下載流程目錄設定 檔案收送的功能分別設定上傳中心端以及從中心端下載回來的資料其在本地 端的存放與處理目錄 以及傳送與接收資料時使用的資料格式 訊息格式請參閱營業人 電子發票資料交換標準訊息建置指引 MIG 225

226 檔案收送 -B2B 交換目錄設定 若使用預設值 使用者針對其需上傳訊息 將發票訊息擺放至對應訊息之 目錄下的 SRC 資料夾中 檔名無任何限制 例如 若需使用 A0101 資料 則需將資料放置於 C:\Program Files\EINVTurnkey\UpCast\B2BEXCHANGE\A0101\SRC 226

227 檔案收送 - 發票配號訊息目錄設定 若使用預設值 使用者針對其需上傳訊息 將發票訊息擺放至對應訊息之 目錄下的 SRC 資料夾中 檔名無任何限制 例如 若需使用 E0401 資料 則需將資料放置於 C:\Program Files\EINVTurnkey\UpCast\B2pMESSAGE\E0401\SRC 227

228 檔案收送 - 下載流程目錄設定 228

229 檔案收送 - 排程設定 本功能提供使用者設定收送發票資料的時間或間隔 在使用本功能前 須 先設定好 憑證管理 帳號管理 送方管理 各存放及交換 目錄 下載流程目錄 等基本資料 229

230 檔案收送 - 排程設定 大型營業人適用 例如 : 統一超商 加值中 心 名詞解釋 上傳轉檔 : 將訊息版本轉成統一格式 V3.0 上傳封裝 : 將轉檔後的訊息加註收送方代碼及憑證加簽 傳送檔案 : 傳送到電子發票平台 中 小型營業人適用 啟動此任務時 會根據 系統環境 設定 中設定的 保留天數 清除 此天數之前的上傳與下載歷史訊息 紀錄 [ 各別任務 ] 及 [ 整合任務 ] 只能選擇一種任務模式 230

231 檔案收送 - 排程設定 方式一 : 定時 + 星期 - 每天最多可設 8 組 時間 方式二 : 間隔 + 星期 設定每隔多久執行接收 傳送 起迄時間二擇一 231

232 檔案收送 - 排程設定 排程開始到結束的傳 送 接收記錄 查詢錯誤事件記錄 查詢傳送 接收訊息的記錄 232

233 Turnkey- 安裝設定流程 下載安裝 設定 使用及查詢 1 2 交易日誌查詢 A. 檢視訊息記錄 B. 檢視事件記錄 C. 統計訊息紀錄 工具 清檔設定 233

234 工具 - 清檔設定 本功能可提供使用者將指定路徑進行清檔動作 以免因硬碟容 量不足造成傳輸失敗 234

235 檢核 Turnkey 傳送結果 存證資料查詢 B2C WEB 查詢 1. 銷項發票查詢 2. 查詢分店發票 存證資料查詢 B2B - 銷項發票查詢 Turnkey 查詢 交易日誌查詢 A. 檢視訊息記錄 B. 檢視事件記錄 C. 統計訊息紀錄 指令查詢 歷史存證檢核表 P44~P48 P68~P73 可利用指令方式 查詢 取得相關資訊 (Turnkey 使用手冊 ) Turnkey 傳送日報表 : - 總數比對 - 失敗清單確認 235

236 電子發票整合服務平台查詢功能 一 存證資料查詢 B2C >> 銷項發票查詢 236

237 電子發票整合服務平台查詢功能 二 存證資料查詢 B2C >> 查詢分店發票 237

238 電子發票整合服務平台查詢功能 三 存證資料查詢 B2B >> 銷項發票查詢 Turnkey 上傳成功後 可登入平台查詢 B2B 存證發票筆數與確認內容 238

239 電子發票整合服務平台查詢功能 點發票號碼可檢視發 票 明細資料 顯示查詢結果發票總筆 數 239

240 Turnkey 查詢 - 交易日誌查詢 二代電子發票客戶端連線軟體 (Turnkey) V1.4.7 可利用 交易日誌查詢 功能進行結果查詢 包含 檢視訊息記 錄 檢視事件記錄 統計訊息記錄 240

241 交易日誌查詢 - 檢視訊息紀錄 本功能提供使用者查詢 Turnkey 運作時期 所處理的任何訊息記錄 提供簡易操作介面 供使用者查詢訊息處理的過程及狀態 241

242 交易日誌查詢 - 檢視訊息紀錄 針對狀態為 E(Error, 錯誤 ) 之訊 息 可利用滑鼠雙擊 選擇開 啟 事件紀錄 得知更詳細的 錯誤說明 檢視訊息記錄前 需先輸入查詢的條件 如果都未輸入 則顯示最近 一小時的事件紀錄 預設查詢筆數為 1000 筆 最大可支援至 9999 筆 242

243 交易日誌查詢 - 檢視訊息紀錄 狀態說明 表示發票資料上傳或處理的結果 以下分別是各訊息代表的意義 -P 資料處理中 -G 資料上傳或下載完畢 -C 資料上傳完畢 且已收到整合服務平台回覆之存證或交換處理成功訊 息 上傳作業的資料要變為此狀態 才代表此資料上傳成功 -I 資料處理過程中被中斷 當程式重新執行或錯誤問題排除後 可自動繼 續執行 -E 資料上傳前發生格式或簽章錯誤 或是資料已上傳後 收到整合服務 平台回覆之錯誤 243

244 交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄 本功能提供使用者查詢 Turnkey 運作時期 所產生的任何錯誤記錄 提供簡易操作介面 供使用者查詢訊息處理的錯誤原因 244

245 交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄 檢視事件記錄前 需先輸入查詢的條件 如果都未輸入 則顯示最 近一小時的事件紀錄 預設查詢筆數為 1000 筆 最大可支援至 筆

246 交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄 錯誤訊息說明請參閱 Turnkey 使用說明書 P79~88 246

247 Turnkey 錯誤訊息判讀與處理 舉例 代碼 狀態說明 異常原因或處理方法 -004 PARSER: 解析發票時發生錯誤, 請確認 解析發票時 1. 發票格式是否正確, 是否有符合 MIG 的規定 特別注意日 錯誤 期欄位與數字欄位是否符合規定 2. Turnkey 目錄設定是否正確 目錄設定中選擇的 MIG 版本 編碼與型態是否與發票內容相符 3. 發票資料置放位置是否正確 發票資料有按照其 MIG 名稱 置放到對應的目錄下 若以上設定都確認無誤 並且找不到錯誤原因 可將錯誤檔案 及錯誤畫面寄給關貿客服人員協助釐清問題所在 此錯誤若在下載發票資料產生 請洽關貿客服人員協助處理 247

248 交易日誌查詢 - 統計訊息紀錄 此功能和檢視訊息紀錄相同 不同之處是在查詢資料之前要先輸入查詢 結果匯出的檔案位置 系統會將查詢結果以 CSV 檔案格式匯出 此外 此統計不受最大筆數 9999 的限制 可提供營業人確認發票上傳結果狀態 是否正常 248

249 交易日誌查詢 - 統計訊息紀錄 報表明細資料 提供訊息日期 狀態 發票識別碼等資料核對 狀態 C 表示處理成功 E 表示錯誤 發票識別碼 由訊息類型 + 發票號碼 + 發票日期組成 249

250 採指令方式查詢 當發票處理錯誤時 欲查詢發票錯誤原因 可利用查詢 TURNKEY_SYSEVENT_LOG 取得相關資訊 情況一 : 先取得欲查詢發票的 SEQNO 及 SUBSEQNO SELECT SEQNO,SUBSEQNO FROM TURNKEY_MESSAGE_LOG WHERE INVOICE_IDENTIFIER = 'A0101VL '; 再利用 SEQNO 及 SUBSEQNO 為條件 到 TURNKEY_SYSEVENT_LOG 進行查詢 SELECT * FROM TURNKEY_SYSEVENT_LOG WHERE SEQNO = 'B9R00095' AND SUBSEQNO = '00001'; 250

251 採指令方式查詢 以傳送日期起訖時間查詢送出及接收發票清單 查詢送出發票 SELECT * FROM TURNKEY_MESSAGE_LOG WHERE MESSAGE_DTS > ' ' AND MESSAGE_DTS < ' ' AND IN_OUT_BOUND = 'O'; 查詢接收發票 SELECT * FROM TURNKEY_MESSAGE_LOG WHERE MESSAGE_DTS > ' ' AND MESSAGE_DTS < ' ' AND IN_OUT_BOUND = 'I'; 251

252 採指令方式查詢 以傳送日期查詢當日傳送發票成功與失敗數量 (EX:2011 年 10 月 12 日) SELECT TML.STATUS, COUNT(*) FROM TURNKEY_MESSAGE_LOG TML WHERE TML.MESSAGE_TYPE = 'A0101' AND TML.MESSAGE_DTS >= ' ' AND TML.MESSAGE_DTS < ' ' GROUP BY(TML.STATUS); 以發票開立日期查詢發票傳送成功與失敗數量 (EX:2011 年 10 月 12 日) SELECT TML.STATUS, COUNT(*) FROM TURNKEY_MESSAGE_LOG TML WHERE TML.MESSAGE_TYPE = 'A0101' AND TML.MESSAGE_DTS >= ' '' AND TML.INVOICE_IDENTIFIER LIKE '% ' GROUP BY(TML.STATUS); 252

253 歷史存證檢核表 說明 範例 報表日期與時間 Turnkey 上傳檔案後 封包上傳至平 台 Client 端處理狀態為 [G] 平台回覆之訊息 / 封包傳輸失敗數 平台回覆之訊息 / 封包傳輸失敗數 平台端處理狀態為 [C]/[E] 注意事項 檢查 3-1 存證成功 (SIG) 與 1-1 傳輸成功 (SIG) 數量是否一致 若不一致 將會產生 3-2 存證異常 (SIG) 之數量 253

254 歷史存證檢核表 - 存證統計 範例 報表日期與時間 錯誤代碼與數量 Turnkey 上傳訊息數量 ( 包含開立 作廢 折讓 註銷 ) 254

255 歷史存證檢核表 - 存證異常清單 範例 255

256 3 電子發票資料交換標準訊息建置指引 256

257 電子發票資料交換標準訊息建置指引 MIG B2B 交換 A0101 B0101 開 立 發 票 與 A0102 接 收 確 認 開 立 折 讓 證 明 單 與 B0102 接 收 確 認 A0201 作 廢 發 票 與 A0202 接 收 確 認 B0201 作 廢 折 讓 證 明 單 與 B0202 接 收 確 認 B2C 存證 存證 A0301 退 回 發 票 與 A0302 接 收 確 認 A0401 平 台 存 證 開 立 發 票 B0401 平 台 存 證 開 立 折 讓 證 明 單 A0501 平 台 存 證 作 廢 發 票 B0501 平 台 存 證 作 廢 折 讓 證 明 單 A0601 平 台 存 證 退 回 發 票 C0401 平 台 存 證 開 立 發 票 C0501 平 台 存 證 作 廢 發 票 C0701 註 銷 發 票 共通 D0401 D0501 平 台 存 證 開 立 折 讓 證 明 單 257 平 台 存 證 作 廢 折 讓 證 明 單 E0401 分 支 機 構 配 號 檔 E0402 空 白 未 使 用 字 軌 檔 E0501 營 業 人 電 子 發 票 配 號 檔

258 B2C 存證發票傳送流程 情境 上傳順序 1. 發票開立 開立 (C0401) 2. 發票作廢 開立 (C0401) 作廢 (C0501) 3. 發票誤作廢更正 開立 (C0401) 作廢 (C0501) 註銷 (C0701) 開立 (C0401) 4. 更正發票內容 開立 (C0401) 註銷 (C0701) 開立 (C0401) 5. 發票折讓 開立 (C0401) 折讓 (D0401) 6. 發票誤折讓 開立 (C0401) 折讓 (D0401) 作廢折讓 (D0501) 7. 更正折讓內容 開立 (C0401) 折讓 (D0401) 作廢折讓 (D0501) 折讓 (D0401) 作業說明 1. 賣方營業人應於發票開立後 48 小時上傳所有 開立 作廢 折讓等訊息 2. B2C 發票開立上傳時限為次期 15 日 ( 如有需調整或補上傳請於時限內完成作 業) 3. 如未能於發票開 立上傳時限內完成修正上傳者 須通報財政資訊中心與所在地 稽徵機關 並向平台提出 電子發票整合服務平台營業人作業異常問題修正申 請單 申請 258

259 B2B 交換發票傳送流程 -Turnkey 賣方營業人 買方營業人 電子發票整合服務平台 (A1) 上傳開立 A0101 (A2) 接收開立 0101 (A4) 接收開立確認 A0102 (A3) 上傳開立確認 A0102 (B1) 上傳作廢 A0201 (B2) 接收作廢 A0201 (B4) 接收作廢確認 A0202 (B3) 上傳作廢確認 A0202 Turnkey (C1) 上傳折讓 B0101 (C4) 接收折讓確認 B0102 (C2) 接收折讓 B0101 Turnkey (C3) 上傳折讓確認 B

260 電子發票重要欄項 欄位名稱 填寫說明 發票號碼 不可重覆開立 發票日期 判斷開立與上傳時間 發票時間 發票檢查碼 載具顯碼 id 以傳統樣式列印發票提供買受人才需填寫 列印為傳統樣式 (ex. 電子計算機 ) 填入 P 列印為電子發票證明聯 不帶此欄 捐贈或有使用載具 不帶此欄 手機條碼 3J0002 自然人憑證條碼 CQ0001 營業人載具 申請後核發 載具外觀卡號 可不填寫 載具隱碼 id 載具隱藏卡號 載具類別號碼 紙本電子發票已列印註記 有載具則為 N 無載具則為 Y 捐贈則為 N 發票防偽隨機碼 四位數字 重要發票辨別數字 需列印在紙本上MIG

261 MIG 格式應注意事項 261

262 MIG 格式範例樣式 (XML) 表頭宣告 Main 檔頭 1. 發票號碼 / 日期 2. 賣 / 買方資訊 3. 發票檢查碼 4. 通關方式註記 Amount 彙總 稅別 / 稅額 / 金額合 計 Details 明細 產品明細 / 金額 262

263 Turnkey 連線 二代電子發票整合服務平台 SFTP Web Service 版本更新 IP 正式環境 測試環境 Host Name sftp.einvoice.nat.gov.tw tsftp.einvoice.nat.gov.tw IP Port Host Name gw.einvoice.nat.gov.tw tgw.einvoice.nat.gov.tw IP Port 443(https) 443(https) IP Port

264 簡報大綱 p 電子發票簡介說明 p 電子發票整合服務平台 ( WEB ) p 電子發票傳輸軟體 Turnkey p 常見問題 p 電子發票 API 種類 264

265 常見問題 FAQ v 營業人接收發票選擇 發票上傳軟體 (Turnkey) 接收, 之後要選擇 繞送代碼, 繞送代 碼 的意義與用途為何? 每一個透過二代電子發票存放或交換的營業人 及加值中心 在整合服務平台上都會對應一個 或多編號 此稱為繞送代碼 目的在讓平台知 道電子發票資料交換時營業人要用哪一個繞送 代碼接收發票 總公司與子公司或事業體帳務 分別的管理需求, 即可使用多組繞送代碼 265

266 常見問題 FAQ v 營業人接收方式設定可否多重設定, 如 : 設定多 個加值中心? (Web, Turnkey, 加值中心 ) 否, 只能選擇一種 v 專業代理人是否可以進行發票開立 作廢 接收 與字軌取號? 不行, 只可進行發票查詢 折讓單查詢 列 印 下載與媒申檔下載 266

267 常見問題 FAQ v B2B 若賣方為電子發票, 買方沒有加入電子發 票, 賣方要如何開立發票給買方? 使用紙本交換 再將憑證上傳 兩種方式 方式一 賣方營業人有 POS 機或資訊系統使 用 POS 機或資訊系統列印紙本發票 並郵寄 給買方營業人完成電子發票交換 完成郵寄後 再將存證透過 turnkey 或 web 上傳大平 台 方式二 賣方營業人沒有 POS 機或資訊系統 直接將存證透過 turnkey 或 web 上傳大平 台 然後再透過 銷項發票查詢 功能將發票 資料印出 以紙本方式郵寄給買方營業人完成 267 發票交換

268 簡報大綱 p 電子發票主動服務流程說明 p 電子發票整合服務平台 ( WEB ) p 電子發票傳輸軟體 Turnkey p 常見問題 p 電子發票 API 種類 268

269 電子發票營業人應用 API API 方法網址 1 手機條碼驗證 2 愛心碼驗證 269

270 中小企業 API API Action 1 註冊 acitve 2 取得服務票證 getaccesstoken 3 註銷機器識別碼 invalidate 4 取得繞送代碼 getroutinginfo 5 上傳發票作業訊息 migupload 6 查詢發票處理結果 qryprocessresult 270

271 電子發票應用 API API 方法網址 1 查詢中獎發票號碼清單 /PB2CAPIVAN/invapp/InvApp 2 查詢發票表頭 /PB2CAPIVAN/invapp/InvApp 3 查詢發票明細 /PB2CAPIVAN/invapp/InvApp 4 愛心碼查詢 /PB2CAPIVAN/loveCodeapp/qryLoveCode 5 載具發票表頭查詢 /PB2CAPIVAN/invServ/InvServ 6 載具發票號碼明細查詢 /PB2CAPIVAN/invServ/InvServ 7 載具發票捐贈 /PB2CAPIVAN/CarInv/Donate API 空白頁面 方法網址 1 手機條碼載具註冊 /PB2CAPIVAN/APIService/generalCarrierRegBlank 2 載具歸戶 ( 手機條碼 ) /PB2CAPIVAN/APIService/carrierLinkBlank 3 手機條碼綁定金融帳戶 /PB2CAPIVAN/APIService/carrierBankAccBlank 4 載具發票捐贈 /PB2CAPIVAN/APIService/carrierInvDntBlank 271

272 電子發票應用 API 申請管理機制 申請 透過線上機制 以工商憑證或 自然人憑證申請 API 審核 由財政資訊中心審核申請者之 APP 應用方向 並確認通過或不予開放 核發 APPID 通過後核發 APPID APP 可透過該 ID 連線電子發票整合服務平台 提供消 費者電子發票應用服務 監控 監控各 APP 連線使用發票紀 錄 若有不正常大量且持續 查詢情形 經檢驗後可暫停 該 APP 使用 API 服務 272

273 電子發票應用 API 介面開放標準 智慧型手機 APP API 採用以 HTTPS 協定對 server 的指定 URL 送出要求 要求參數以 POST 的方式傳送 回 應以 JSON 的方式傳送 開放企業自行開發 電子發票應用服務 KIOSK 多媒體資訊站 社福團體捐贈機 API 介面 電子發票 整合服務平台 重要 API 以載具查詢個人交易發票明細 社福團體愛心碼查詢 發票捐贈 多元載具歸戶 查詢中獎發票號碼 中獎獎金匯款銀行帳戶設定 手機條碼註冊申請與顯示條碼 273

274 Q&A 274

275 南區國稅局電子發票服務專區 v 電子發票字軌申請書與取號流程 v 營業人異常開立 B2C 電子發票報備函 電子發票漏上傳 重複開立電子發票 誤用其他營業人電子發票專用字軌號碼 以電子計算機發票套印之電子發票未列印隨機 碼 275

276 謝謝聆聽 電子發票客服中心 客服專線 客服傳真 掛號 (110-02) 台北市忠孝東路四 段 547 號 10 樓 276