gongGaoMingCheng
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1 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 7 月 21 日
2 1 重 要 提 示 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 07 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 04 月 01 日 起 至 06 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 城 久 利 保 本 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 4 月 18 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 519,376, 份 投 资 目 标 本 基 金 严 格 控 制 风 险, 在 确 保 保 本 周 期 到 期 时 本 金 安 全 的 基 础 上, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 稳 定 增 值 本 基 金 采 用 固 定 比 例 组 合 保 险 策 略 (Constant Proportion Portfolio Insurance) 和 时 间 不 变 性 投 资 组 合 保 险 策 略 (Time Invariant Portfolio 投 资 策 略 Protection), 建 立 和 运 用 严 格 的 动 态 资 产 数 量 模 型, 动 态 调 整 安 全 资 产 与 风 险 资 产 的 投 资 比 例, 以 保 证 基 金 资 产 在 三 年 保 本 周 期 末 本 金 安 全, 并 力 争 实 现 基 金 资 产 的 保 值 增 值 业 绩 比 较 基 准 3 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 保 本 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 保 证 人 中 国 投 融 资 担 保 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页
3 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 218,840, 本 期 利 润 123,441, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 936,011, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 1 准 收 益 率 标 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 % 1.04% 0.90% 0.01% 10.20% 1.03% 第 3 页 共 12 页
4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 投 资 组 合 为 : 安 全 资 产 和 风 险 资 产, 其 中 安 全 资 产 为 国 内 依 法 公 开 发 行 的 各 类 债 券 ( 包 括 国 债 央 行 票 据 公 司 债 企 业 债 短 期 融 资 券 资 产 支 持 证 券 可 转 换 债 券 分 离 交 易 可 转 债 中 小 企 业 私 募 债 券 和 债 券 回 购 等 ) 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 ; 风 险 资 产 为 股 票 权 证 等 权 益 类 资 产 本 基 金 按 照 CPPI 和 TIPP 策 略 对 各 类 金 融 工 具 的 投 资 比 例 进 行 动 态 调 整 其 中, 股 票 权 证 等 风 险 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 高 于 40%; 债 券 银 行 存 款 等 安 全 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 60%, 其 中 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内, 建 仓 期 满 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 姓 名 职 务 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 史 彦 刚 长 城 稳 健 增 2013 年 4 月 - 8 年 男, 中 国 籍, 中 国 第 4 页 共 12 页
5 利 债 券 基 金 长 城 岁 岁 金 理 财 债 券 基 金 长 城 淘 金 基 金 长 城 久 利 保 本 基 金 长 城 久 鑫 保 本 混 合 基 金 和 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 基 金 的 基 金 经 理 18 日 人 民 大 学 经 济 学 硕 士 曾 就 职 于 中 国 工 商 银 行 总 行 信 贷 评 估 部 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 监 管 一 部 中 信 银 行 总 行 风 险 管 理 部,2007 年 9 月 至 2009 年 3 月 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 高 级 信 用 分 析 师,2009 年 3 月 至 2011 年 6 月 任 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 投 资 经 理 2011 年 6 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 部 工 作 长 城 久 利 保 本 基 金 长 城 男, 中 国 籍, 武 汉 大 学 计 算 机 工 商 管 理 双 学 士 金 融 学 硕 士 具 有 7 年 证 券 从 业 经 历 曾 就 职 于 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 李 振 兴 保 本 混 合 基 2008 年 进 入 长 城 2014 年 4 月 金 和 长 城 久 - 7 年 基 金 管 理 有 限 公 18 日 鑫 保 本 混 合 司, 曾 任 行 业 研 究 基 金 的 基 金 经 理 员 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 第 5 页 共 12 页
6 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 今 年 以 来, 国 内 经 济 复 苏 乏 力 二 季 度 消 费 增 长 速 度 继 续 放 缓 : 一 方 面 公 款 消 费 大 幅 下 滑, 另 一 方 面 居 民 收 入 增 速 降 低 海 外 旅 游 和 消 费 需 求 持 续 扩 大, 导 致 服 务 项 下 的 贸 易 逆 差 持 续 扩 大, 抵 消 了 货 物 贸 易 顺 差 带 来 的 贡 献 二 季 度 房 地 产 销 售 面 积 和 住 宅 价 格 环 比 均 有 所 上 升, 但 二 三 线 城 市 库 存 去 化 压 力 不 容 乐 观, 导 致 地 产 价 格 和 销 售 回 暖 向 投 资 端 传 导 并 不 顺 畅 今 年 以 来 基 建 成 为 托 底 经 济 的 重 要 砝 码, 但 受 到 融 资 和 财 政 收 入 的 双 重 缺 口 的 限 制, 增 速 弱 于 往 年 二 季 度 CPI 保 持 低 位,PPI 继 续 通 缩, 猪 肉 价 格 上 涨 有 加 速 迹 象, 但 整 体 拉 动 作 用 有 限 面 对 更 大 的 稳 增 长 压 力, 二 季 度 货 币 政 策 和 财 政 政 策 更 加 积 极 4 月 央 行 大 幅 降 准, 流 动 性 相 对 宽 裕,5 月 降 息 继 续 释 放 货 币 政 策 宽 松 信 号,6 月 末 央 行 双 降 稳 定 资 本 市 场 二 季 度, 整 个 债 券 市 场 先 扬 后 抑 :4 月 初 国 务 院 常 务 会 议 决 定 社 保 基 金 可 投 资 地 方 债, 地 方 债 冲 击 的 担 忧 有 所 缓 解, 叠 加 3 月 经 济 数 据 低 迷, 降 息 降 准 预 期 强 化, 长 端 收 益 率 一 度 下 行 接 近 50BP; 降 准 降 息 先 后 兑 现, 流 动 性 确 定 极 度 宽 松, 短 端 收 益 率 大 幅 下 行 ;5 月 地 方 债 开 始 大 量 发 行, 挤 占 其 他 利 率 债 投 资 额 度, 中 长 端 收 益 率 开 始 上 行 收 益 率 曲 线 整 体 进 一 步 陡 峭 化, 期 限 利 差 显 著 高 于 历 史 均 值 二 季 度, 股 票 市 场 前 期 在 创 业 板 和 中 小 板 上 涨 带 动 下 突 破 5000 点, 但 是 受 到 市 场 降 杠 杆 等 因 素 影 响, 市 场 在 6 月 下 旬 开 始 大 幅 调 整, 部 分 中 小 板 股 票 跌 幅 几 近 腰 斩 我 们 在 本 季 度 初 期 以 较 高 仓 位 运 作,5-6 月 份 逐 步 将 仓 位 降 至 较 低 水 平, 总 体 上 获 得 了 良 好 的 正 回 报 ; 积 极 参 与 新 股 申 第 6 页 共 12 页
7 购, 合 理 安 排 新 股 申 购 周 期 和 申 购 品 种 ; 保 持 组 合 久 期 相 对 稳 定, 积 极 参 与 新 债 申 购, 合 理 把 握 债 券 波 段 操 作 机 会, 通 过 投 资 品 种 的 合 理 配 置 和 灵 活 调 整, 获 得 了 较 好 的 收 益 展 望 三 季 度, 我 们 继 续 看 好 改 革 转 型 的 前 景, 将 积 极 寻 找 优 质 的 个 股 投 资 机 会, 力 求 为 持 有 人 获 取 稳 健 良 好 的 投 资 回 报, 同 时, 积 极 把 握 债 券 新 股 等 低 风 险 收 益 机 会, 稳 步 提 高 组 合 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 11.10%, 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.90% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 情 况 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 120,579, 其 中 : 股 票 120,579, 固 定 收 益 投 资 918,263, 其 中 : 债 券 918,263, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 60,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 73,668, 其 他 资 产 55,892, 合 计 1,228,404, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 484, B 采 矿 业 - - C 制 造 业 68,231, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 第 7 页 共 12 页
8 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 51,580, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 282, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 120,579, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 顺 网 科 技 959,963 51,454, 中 技 控 股 799,980 23,455, 航 天 信 息 230,000 14,883, 桑 乐 金 735,855 11,847, 爱 迪 尔 150,000 10,825, 九 强 生 物 115,876 5,425, 杭 州 高 新 21,322 1,053, 众 兴 菌 业 21, , 康 弘 药 业 17, , 众 信 旅 游 3, , 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 133,559, 央 行 票 据 金 融 债 券 318,589, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 318,589, 第 8 页 共 12 页
9 4 企 业 债 券 285,323, 企 业 短 期 融 资 券 10,116, 中 期 票 据 170,676, 可 转 债 其 他 合 计 918,263, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 占 基 金 资 产 净 值 比 例 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 号 (%) 国 开 05 1,200, ,964, 国 债 ,980 70,277, 国 开 ,000 51,650, 进 出 ,000 50,420, 京 热 力 MTN1 500,000 50,315, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 股 指 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 第 9 页 共 12 页
10 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 430, 应 收 证 券 清 算 款 39,603, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 14,300, 应 收 申 购 款 1,557, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 55,892, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 第 10 页 共 12 页
11 顺 网 科 技 51,454, 重 大 事 项 中 技 控 股 23,455, 重 大 事 项 爱 迪 尔 10,825, 重 大 事 项 九 强 生 物 5,425, 新 股 锁 定 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 615,822, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 316,779, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 413,225, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 519,376, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 报 告 期 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 的 份 额 情 况 无 变 动, 于 本 报 告 期 期 初 及 期 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 于 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 本 基 金 设 立 等 相 关 批 准 文 件 2. 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3. 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 第 11 页 共 12 页
12 4. 法 律 意 见 书 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 7. 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 办 公 时 间 亲 临 上 述 存 放 地 点 免 费 查 阅, 如 有 疑 问, 可 向 本 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 咨 询 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : 第 12 页 共 12 页
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