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1 天 治 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 7 月 20 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 天 治 成 长 精 选 股 票 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 8 月 4 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 19,391, 份 投 资 目 标 本 基 金 通 过 精 选 收 益 增 长 速 度 快 未 来 发 展 潜 力 大 的 成 长 性 股 票, 以 追 求 持 续 稳 健 的 超 额 收 益 本 基 金 综 合 运 用 灵 活 而 有 纪 律 的 资 产 配 置 策 略 和 精 选 证 券 策 略 在 组 合 构 建 上, 本 基 金 采 用 自 上 而 下 投 资 策 略 的 大 类 资 产 配 置 策 略 和 自 下 而 上 股 票 投 资 策 略 相 结 合 的 方 式 通 过 精 选 持 续 性 成 长 趋 势 性 成 长 和 周 期 性 成 长 股 票, 不 断 优 化 组 合, 追 求 稳 定 的 资 本 增 值 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 成 长 指 数 收 益 率 75%+ 中 证 国 债 指 数 收 益 率 25% 本 基 金 属 于 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金, 风 险 与 收 益 高 于 风 险 收 益 特 征 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 属 于 较 高 风 险 较 高 收 益 的 品 种 基 金 管 理 人 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 11 页

3 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 8,888, 本 期 利 润 5,276, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 42,512, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 过 去 三 个 月 15.31% 3.06% 7.47% 1.90% 7.84% 1.16% 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 第 3 页 共 11 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 尹 维 国 研 究 发 展 部 副 总 监 本 基 金 基 金 经 理 天 治 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 3 月 27 日 年 8 月 至 今 就 职 于 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 助 理 研 究 员 行 业 研 究 员 研 究 发 展 部 总 监 助 理, 现 任 研 究 发 展 部 副 总 监 本 基 金 的 基 金 经 理 天 治 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 第 4 页 共 11 页

5 注 :1 表 内 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 为 公 司 作 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 天 治 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 天 治 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 制 度, 加 强 内 部 管 理, 规 范 基 金 运 作 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 公 平 交 易 制 度 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度 本 基 金 管 理 人 公 平 交 易 体 系 涵 盖 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节, 并 通 过 明 确 投 资 权 限 划 分 建 立 统 一 研 究 报 告 管 理 平 台 分 层 次 建 立 适 用 全 公 司 及 各 投 资 组 合 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 手 备 选 库 应 用 投 资 管 理 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序 定 期 对 不 同 投 资 组 合 收 益 率 差 异 交 易 价 差 成 交 量 事 后 量 化 分 析 评 估 等 一 系 列 措 施 切 实 落 实 各 项 公 平 交 易 制 度 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 整 体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 未 发 生 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 的 情 形, 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 第 二 季 度 A 股 市 场 总 体 延 续 了 之 前 的 上 涨 态 势, 但 是 在 季 度 末 创 下 点 的 高 位 后 股 指 开 始 大 幅 回 撤, 并 且 市 场 震 荡 加 剧 本 报 告 期 内, 天 治 成 长 精 选 延 续 了 一 季 度 的 总 体 投 资 思 路, 资 产 配 置 主 要 围 绕 着 改 革 转 型 和 科 技 创 新 两 条 主 线 为 主, 但 是 在 降 低 融 资 杠 杆 和 清 查 场 外 配 资 的 系 统 性 风 险 暴 露 之 后, 虽 然 仓 位 在 逐 步 降 低, 但 是 净 值 总 体 跟 随 大 盘 一 起 回 撤 第 5 页 共 11 页

6 我 们 认 为, 本 轮 市 场 在 上 涨 期 间 的 改 革 预 期 政 策 宽 松 金 融 周 期 的 推 动 等 逻 辑 都 没 有 变 化, 但 是 下 跌 主 要 来 自 于 在 上 涨 过 程 中 不 断 累 积 的 杠 杆 率, 下 行 去 杠 杆 过 程 中 出 现 了 羊 群 效 应 加 速 了 市 场 的 下 跌 下 跌 主 要 是 因 为 去 杠 杆 效 应 和 羊 群 效 应, 并 且 逐 渐 演 变 成 流 动 性 风 险 同 时, 我 们 也 应 该 认 识 到 市 场 前 期 累 积 的 获 利 盘 以 及 与 涨 幅 不 相 符 的 估 值 水 平 同 样 也 形 成 了 较 大 的 下 行 压 力, 作 为 市 场 的 参 与 者, 我 们 正 在 经 历 一 次 前 所 未 有 的 考 验 成 长 精 选 在 第 二 季 度 主 要 围 绕 着 改 革 和 创 新 的 思 路, 布 局 在 国 企 改 革 区 域 经 济 和 民 营 转 型 等 方 向 上, 并 阶 段 性 取 得 了 一 定 的 超 额 收 益 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 报 告 期 内 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 15.31%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 7.47 高 于 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 7.84% 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 报 告 期 内 存 在 连 续 20 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 形, 出 现 上 述 情 形 的 时 间 段 为 :2015 年 2 月 16 日 至 2015 年 5 月 14 日 本 基 金 报 告 期 内 基 金 份 额 持 有 人 数 在 200 人 以 上 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 35,668, 其 中 : 股 票 35,668, 固 定 收 益 投 资 2,473, 其 中 : 债 券 2,473, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 2,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7,899, 其 他 资 产 377, 合 计 48,417, 第 6 页 共 11 页

7 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 26,337, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 1,127, F 批 发 和 零 售 业 1,690, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 894, I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 630, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 983, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,795, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 1,335, S 综 合 873, 合 计 35,668, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 路 股 份 26,940 1,960, 飞 乐 音 响 94,000 1,933, 东 港 股 份 54,000 1,808, 小 商 品 城 117,500 1,795, 北 方 创 业 80,000 1,671, 姚 记 扑 克 78,000 1,658, 奥 瑞 金 60,840 1,583, 索 菲 亚 40,000 1,545, 喜 临 门 76,000 1,431, 海 特 高 新 60,000 1,359, 第 7 页 共 11 页

8 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 1,024, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 1,024, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 1,448, 其 他 合 计 2,473, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 电 气 转 债 8,000 1,448, 国 开 ,000 1,024, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 第 8 页 共 11 页

9 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 117, 应 收 证 券 清 算 款 168, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 30, 应 收 申 购 款 61, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 377, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 北 方 创 业 1,671, 临 时 停 牌 姚 记 扑 克 1,658, 临 时 停 牌 第 9 页 共 11 页

10 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 21,990, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 9,828, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 12,426, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 19,391, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 天 治 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 等 相 关 批 准 文 件 2 天 治 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 天 治 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 4 天 治 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 5 本 报 告 期 内 按 照 规 定 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 点 上 海 市 复 兴 西 路 159 号 第 10 页 共 11 页

11 8.3 查 阅 方 式 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 7 月 20 日 第 11 页 共 11 页

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