中粮生物化学（安徽）股份有限公司2015年年度报告全文

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1 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 2016 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 岳 国 君 主 管 会 计 工 作 负 责 人 邹 前 云 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 于 洁 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 的 财 务 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 强 调 事 项 为 : 中 粮 生 化 在 2015 年 12 月 14 日 与 安 徽 省 蚌 埠 市 人 民 政 府 蚌 埠 市 禹 会 区 人 民 政 府 签 订 了 征 收 补 偿 协 议 书 根 据 协 议 相 关 内 容, 中 粮 生 化 应 在 2019 年 12 月 31 日 前 完 成 母 公 司 及 子 公 司 安 徽 中 粮 生 化 燃 料 酒 精 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 酒 精 公 司 ) 的 整 体 搬 迁 工 作 搬 迁 补 偿 协 议 约 定 的 最 低 补 偿 金 额 无 法 补 偿 中 粮 生 化 及 子 公 司 酒 精 公 司 账 面 搬 迁 涉 及 资 产 的 账 面 价 值 及 搬 迁 费 用 停 工 损 失 等 根 据 企 业 会 计 准 则 第 8 号 资 产 减 值 相 关 规 定, 中 粮 生 化 对 相 关 长 期 资 产 进 行 了 减 值 测 试 经 测 算, 长 期 资 产 在 2015 年 12 月 31 日 计 提 资 产 减 值 准 备 529,505, 元, 其 中 中 粮 生 化 母 公 司 计 提 减 值 准 备 421,732, 元, 酒 精 公 司 计 提 减 值 准 备 107,773, 元 由 于 中 粮 生 化 整 体 搬 迁 工 作 量 大 且 时 2

3 间 跨 度 较 长, 目 前 计 划 的 搬 迁 方 案 可 能 会 根 据 未 来 经 营 情 况 的 变 化 做 出 调 整, 中 粮 生 化 在 整 体 搬 迁 过 程 中 发 生 的 实 际 损 失 可 能 与 截 止 2015 年 12 月 31 日 计 提 的 减 值 准 备 存 在 差 异 本 段 内 容 不 影 响 已 发 表 的 审 计 意 见 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 公 司 存 在 风 险 因 素 敬 请 查 阅 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 展 望 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 和 对 策 部 分 的 内 容 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 3

4 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 6 第 三 节 公 司 业 务 概 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

5 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 国 家 发 改 委 指 国 家 发 展 与 改 革 委 员 会 国 务 院 国 资 委 指 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 交 易 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 中 粮 集 团 指 中 粮 集 团 有 限 公 司 中 粮 控 股 指 中 国 粮 油 控 股 有 限 公 司 公 司 本 公 司 指 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 指 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 股 东 大 会 指 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 泰 国 公 司 指 中 粮 生 化 ( 泰 国 ) 有 限 公 司 油 脂 公 司 指 安 徽 中 粮 油 脂 有 限 公 司 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 万 元 亿 元 5

6 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 股 票 简 称 中 粮 生 化 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 深 圳 证 券 交 易 所 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 限 公 司 中 粮 生 化 COFCO BIOCHEMICAL (ANHUI) CO., LTD. 岳 国 君 安 徽 省 蚌 埠 市 中 粮 大 道 1 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 安 徽 省 蚌 埠 市 中 粮 大 道 1 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 zlahshstock@163.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 项 目 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 王 海 孙 淑 媛 联 系 地 址 安 徽 省 蚌 埠 市 中 粮 大 道 1 号 安 徽 省 蚌 埠 市 中 粮 大 道 1 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 zlahshstock@163.com zlahshstock@163.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 的 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 证 券 时 报 中 国 证 券 报 证 券 日 报 上 海 证 券 报 安 徽 省 蚌 埠 市 中 粮 大 道 1 号 四 注 册 变 更 情 况 组 织 机 构 代 码 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 : T 6

7 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 无 2006 年 12 月 8 日, 中 粮 集 团 受 让 安 徽 丰 原 集 团 有 限 公 司 持 有 本 公 司 的 2 亿 股 股 份, 本 公 司 控 股 股 东 由 安 徽 丰 原 集 团 有 限 公 司 变 更 为 中 粮 集 团 2011 年 9 月 15 日, 中 粮 集 团 将 持 有 本 公 司 2 亿 股 股 份 注 入 大 耀 香 港 有 限 公 司, 本 公 司 控 股 股 东 由 中 粮 集 团 变 更 为 大 耀 香 港 有 限 公 司 2015 年 5 月 5 日 -18 日, 大 耀 香 港 有 限 公 司 通 过 二 级 市 场 集 中 竞 价 交 易 方 式 累 计 减 持 其 所 持 有 的 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 合 计 4,800 万 股, 减 持 股 份 数 量 占 公 司 总 股 本 的 4.98%, 减 持 后, 大 耀 香 港 持 有 本 公 司 股 份 15,200 万 股, 占 本 公 司 总 股 本 的 15.76%, 仍 是 公 司 控 股 股 东 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 海 淀 区 车 公 庄 西 路 乙 19 号 外 文 文 化 创 意 园 12 号 楼 A 周 学 民 文 冬 梅 江 峰 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 六 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 项 目 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 营 业 收 入 ( 元 ) 6,457,283, ,153,196, % 7,339,863, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) -1,418,036, ,231, ,124.88% 50,717, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) -857,468, ,912, ,936.61% 20,726, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -114,172, ,776, % 737,712, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ,072.97% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ,072.97% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 1.22% % 1.78% 项 目 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 总 资 产 ( 元 ) 5,648,209, ,864,197, % 6,551,388, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 1,435,587, ,888,896, % 2,872,236,

8 七 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 八 分 季 度 主 要 财 务 指 标 项 目 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 1,550,863, ,942,563, ,536,295, ,427,561, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -183,565, ,852, ,152, ,466, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -184,763, ,730, ,815, ,098, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -392,101, ,747, ,032, ,644, 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 是 否 九 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2015 年 金 额 2014 年 金 额 2013 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -3,179, , ,714, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 25,861, ,571, ,789, 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 -602,270, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 128, , , 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -2,031, ,945, ,661, 减 : 所 得 税 影 响 额 408, ,095, ,598, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -21,331, ,045, ,282, 合 计 -560,568, ,319, ,990,

9 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 项 目 涉 及 金 额 ( 元 ) 原 因 燃 料 乙 醇 补 贴 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 32,566, 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 燃 料 乙 醇 已 缴 增 值 税 退 税 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 20,372, 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 9

10 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 从 事 的 主 要 业 务 燃 料 乙 醇 业 务 所 属 生 物 能 源 行 业, 由 于 受 成 品 油 价 格 深 幅 下 跌 产 品 补 贴 政 策 及 增 值 税 政 策 调 整 等 因 素 影 响, 盈 利 能 力 下 降 柠 檬 酸 赖 氨 酸 等 产 品 所 属 食 品 添 加 剂 和 饲 料 添 加 剂 行 业, 由 于 国 内 外 经 济 增 长 缓 慢 行 业 产 能 扩 张 下 游 市 场 需 求 低 迷 市 场 竞 争 激 烈, 产 品 价 格 持 续 低 位, 导 致 毛 利 率 较 上 年 下 降 报 告 期 内 的 公 司 主 营 业 务 未 发 生 重 大 变 化 二 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 1 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 主 要 资 产 重 大 变 化 说 明 固 定 资 产 固 定 资 产 清 理 根 据 企 业 会 计 准 则 第 8 号 资 产 减 值 相 关 规 定, 公 司 对 在 2015 年 12 月 31 日 存 在 明 显 减 值 迹 象 的 长 期 资 产, 计 提 了 固 定 资 产 减 值 准 备, 并 且 根 据 公 司 退 城 进 园 计 划, 相 关 资 产 于 报 告 期 末 转 入 固 定 资 产 清 理 根 据 公 司 退 城 进 园 计 划, 公 司 氨 基 酸 生 产 线 等 资 产 于 2015 年 12 月 31 日 正 式 启 动 搬 迁, 相 关 资 产 于 报 告 期 末 转 入 固 定 资 产 清 理 2 主 要 境 外 资 产 情 况 适 用 不 适 用 资 产 的 具 体 内 容 形 成 原 因 资 产 规 模 所 在 地 运 营 模 式 保 障 资 产 安 全 性 的 控 制 措 施 收 益 状 况 境 外 资 产 占 公 司 净 资 产 的 比 重 是 否 存 在 重 大 减 值 风 险 泰 国 公 司 柠 檬 酸 生 产 线 机 器 设 备 及 土 地 等 并 购 资 产 总 额 3.5 亿 元 人 民 币 泰 国 罗 勇 府 班 开 县 浓 墨 镇 11 村 柠 檬 酸 及 其 盐 类 产 品 的 生 产 和 销 售 等 专 业 队 伍 经 营 管 2015 年 度 经 理 与 国 内 市 场 技 营 亏 损 术 管 理 等 资 源 3, 万 共 享 元 22.23% 否 三 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 力 未 发 生 重 大 变 化 公 司 坚 持 科 学 发 展 观, 坚 持 内 涵 式 增 长, 通 过 技 术 进 步 管 理 提 升 节 能 降 耗 等 措 施, 10

11 不 断 培 育 和 增 强 核 心 竞 争 力 公 司 拥 有 优 秀 的 管 理 团 队 和 先 进 的 管 理 文 化, 拥 有 完 善 的 销 售 网 络 和 渠 道, 产 品 和 品 牌 在 行 业 内 拥 有 较 高 的 知 名 度, 与 国 内 外 知 名 企 业 建 立 了 良 好 的 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 公 司 核 心 产 品 的 行 业 地 位 显 著 公 司 研 发 实 力 较 强, 拥 有 国 家 级 企 业 技 术 中 心 安 徽 生 物 化 工 分 离 提 取 技 术 省 级 实 验 室, 并 与 中 科 院 等 10 余 所 科 研 院 所 及 高 校 建 立 了 长 期 的 合 作 关 系, 公 司 依 托 技 术 优 势 推 进 技 术 改 造 和 工 艺 优 化, 降 低 生 产 成 本, 提 升 产 品 盈 利 能 力 中 粮 集 团 在 国 内 外 的 产 业 布 局 极 为 丰 富, 玉 米 和 木 薯 原 料 在 国 内 和 国 外 市 场 的 协 同, 公 司 旗 下 的 油 脂 公 司 和 中 粮 福 临 门 品 牌 食 用 油 的 协 同 加 工, 这 些 协 同 业 务 都 是 中 粮 生 化 具 备 的 核 心 优 势 11

12 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 概 述 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 之 一, 国 家 指 令 性 计 划 产 品 燃 料 乙 醇 价 格 受 国 际 原 油 价 格 下 挫 影 响, 遭 遇 寒 冬, 全 年 持 续 在 底 价 区 域 徘 徊, 年 均 销 售 单 价 较 上 一 会 计 年 度 下 降 约 1,468 元 / 吨, 燃 料 乙 醇 产 品 营 业 收 入 同 比 减 少 5.01 亿 元, 严 重 影 响 年 度 经 营 业 绩 柠 檬 酸 赖 氨 酸 等 市 场 化 业 务 由 于 前 期 产 能 扩 张 导 致 行 业 产 能 过 剩 价 格 竞 争 异 常 激 烈, 年 均 销 售 单 价 较 上 一 会 计 年 度 分 别 下 降 387 元 / 吨 621 元 / 吨, 加 之 上 游 原 料 价 格 坚 挺, 售 价 倒 挂, 产 品 毛 利 大 幅 收 窄 蛋 白 原 料 产 品 受 到 进 口 低 价 DDGS 的 冲 击, 加 之 养 殖 业 周 期 性 低 迷 下 游 需 求 不 足 替 代 品 豆 粕 价 格 决 堤 式 下 跌 等 影 响, 全 年 销 售 价 格 下 降 25% 报 告 期 内, 根 据 蚌 埠 市 政 府 规 划, 公 司 积 极 推 进 退 城 进 园 项 目 根 据 公 司 与 于 蚌 埠 市 政 府 等 相 关 部 门 达 成 搬 迁 补 偿 方 案 及 搬 迁 工 作 规 划, 报 告 期 末 公 司 根 据 企 业 会 计 准 则 第 8 号 资 产 减 值 相 关 规 定, 对 拟 搬 迁 资 产 计 提 了 减 值 准 备 综 上, 报 告 期 内 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 亿 元, 较 同 期 下 降 亿 元 回 顾 过 去 一 年 的 经 营 管 理 工 作, 主 要 包 含 以 下 方 面 : 1 经 营 管 控 成 效 显 著 (1) 采 购 方 面, 公 司 紧 跟 市 场 节 奏, 通 过 实 施 多 样 化 采 购, 实 现 系 统 低 成 本 采 购 战 略 如 : 积 极 开 拓 进 口 低 价 玉 米 采 购 渠 道 在 低 价 时 期 集 中 锁 定 木 薯 采 购 合 同 通 过 加 强 厂 矿 直 采 大 幅 降 低 煤 炭 采 购 价 格 (2) 生 产 方 面, 公 司 通 过 全 面 对 标 深 入 挖 潜 降 耗 稳 步 推 进 科 研 创 新 和 新 产 品 开 发, 各 项 生 产 消 耗 指 标 持 续 下 降, 生 产 成 本 较 上 一 会 计 年 度 持 续 进 步 (3) 销 售 方 面, 面 对 国 际 油 价 跌 入 谷 底 和 两 酸 持 续 低 迷 的 不 利 形 势, 公 司 及 时 调 整 销 售 策 略, 灵 活 把 握 销 售 节 奏, 坚 持 以 客 户 需 求 和 市 场 趋 势 为 导 向, 以 增 效 为 工 作 核 心, 通 过 全 力 争 取 高 端 客 户 差 异 化 销 售 减 量 保 价 销 售 弹 性 生 产 销 售 等 方 式, 较 好 地 完 成 了 销 售 工 作 目 标 2 稳 步 推 进 退 城 进 园 工 作 (1)2014 年, 根 据 国 务 院 办 公 厅 关 于 推 进 城 区 老 工 业 区 搬 迁 改 造 的 指 导 意 见 ( 国 办 12

13 发 号 ) 全 国 老 工 业 基 地 调 整 改 造 规 划 ( 年 ) ( 发 改 东 北 号 ) 及 中 共 蚌 埠 市 委 蚌 埠 市 人 民 政 府 关 于 重 点 生 物 化 工 企 业 退 城 进 园 的 实 施 意 见 ( 蚌 号 ) 等 文 件 精 神, 为 促 进 国 民 经 济 和 社 会 发 展 优 化 城 市 环 境 促 进 节 能 减 排 等 公 共 利 益 需 要, 蚌 埠 市 人 民 政 府 明 确 将 中 粮 生 化 蚌 埠 市 内 的 企 业 列 入 搬 迁 范 围 (2) 报 告 期 内, 公 司 依 据 上 述 文 件 精 神 稳 步 推 进 退 城 进 园 工 作, 公 司 2015 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 与 蚌 埠 市 人 民 政 府 签 署 征 收 补 偿 协 议 书 的 议 案 关 于 公 司 与 蚌 埠 市 淮 上 区 人 民 政 府 签 署 进 驻 沫 河 口 工 业 园 协 议 书 的 议 案, 并 于 2015 年 底 与 蚌 埠 市 淮 上 区 人 民 政 府 签 署 了 进 驻 沫 河 口 工 业 园 协 议 书 与 蚌 埠 市 人 民 政 府 及 禹 会 区 人 民 政 府 签 署 了 征 收 补 偿 协 议 书 3 进 一 步 夯 实 基 础 管 理 (1)2015 年, 公 司 坚 持 以 人 为 本 的 管 理 理 念, 加 强 党 的 组 织 建 设 和 企 业 文 化 建 设, 通 过 优 化 组 织 架 构 强 化 干 部 业 绩 考 核 等 有 效 措 施, 实 现 企 业 内 部 人 才 实 力 稳 步 增 长, 劳 动 效 能 逐 步 提 升 (2)2015 年, 公 司 积 极 参 与 行 业 标 准 制 定 等 重 要 活 动 一 方 面 启 动 推 广 乙 醇 汽 油 对 大 气 PM2.5 环 境 效 益 的 研 究 项 目, 积 极 普 及 乙 醇 汽 油 替 代 化 石 燃 料 减 少 二 氧 化 碳 排 放 改 善 空 气 质 量 等 科 学 知 识, 引 导 公 众 正 确 认 知 乙 醇 汽 油 的 清 洁 性, 为 国 家 制 定 产 业 发 展 政 策 提 供 科 学 客 观 的 理 论 保 障 (3)2015 年, 公 司 积 极 参 与 国 家 质 量 标 准 制 定, 主 持 制 定 了 食 品 添 加 剂 -- 柠 檬 酸 钙 等 10 余 个 国 家 或 行 业 标 准 同 时 公 司 以 总 分 第 一 名 的 成 绩, 荣 获 蚌 埠 市 质 量 最 高 奖 市 长 质 量 奖 (4)2015 年, 通 过 优 化 流 程, 健 全 内 控 评 价 机 制, 进 一 步 夯 实 了 内 控 管 理 基 础, 确 保 公 司 规 范 运 作 (5)2015 年, 面 对 严 峻 的 经 营 形 势, 公 司 灵 活 控 制 融 资 节 奏, 确 保 现 金 合 理 流 动, 提 高 资 金 使 用 效 率, 满 足 了 公 司 正 常 经 营 和 发 展 需 要 (6)2015 年, 公 司 全 年 无 安 全 生 产 事 故, 无 职 业 健 康 危 害 事 故 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 参 见 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 的 一 概 述 相 关 内 容 13

14 2 收 入 与 成 本 (1) 营 业 收 入 构 成 2015 年 2014 年 项 目 金 额 占 营 业 收 入 比 重 金 额 占 营 业 收 入 比 重 同 比 增 减 营 业 收 入 合 计 6,457,283, % 7,153,196, % -9.73% 分 行 业 农 产 品 加 工 及 销 售 5,981,508, % 6,740,324, % % 其 他 业 务 收 入 475,774, % 412,872, % 15.24% 分 产 品 燃 料 乙 醇 类 及 其 副 产 品 3,629,886, % 4,288,391, % % 柠 檬 酸 及 其 盐 类 与 副 产 品 1,078,273, % 1,167,334, % -7.63% 氨 基 酸 类 及 其 副 产 品 类 和 其 他 1,008,911, % 988,549, % 2.06% L- 乳 酸 264,437, % 296,048, % % 其 他 业 务 收 入 475,774, % 412,872, % 15.24% 分 地 区 国 内 5,238,618, % 5,804,312, % -9.75% 国 外 1,218,665, % 1,348,884, % -9.65% (2) 占 公 司 营 业 收 入 或 营 业 利 润 10% 以 上 的 行 业 产 品 或 地 区 情 况 适 用 不 适 用 项 目 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 农 产 品 加 工 及 销 售 5,981,508, ,062,175, % % -0.33% % 分 产 品 燃 料 乙 醇 类 及 其 副 产 品 柠 檬 酸 及 其 盐 类 与 副 产 品 氨 基 酸 类 及 其 副 产 品 类 和 其 他 3,629,886, ,776,954, % % -1.32% % 1,078,273, ,071,823, % -7.63% 1.22% -8.69% 1,008,911, ,000,890, % 2.06% 5.37% -3.12% 14

15 L- 乳 酸 264,437, ,506, % % % 2.66% 分 地 区 国 内 4,975,944, ,148,237, % % 0.19% % 国 外 1,005,563, ,937, % -5.19% -3.18% -1.88% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 (3) 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 单 位 2015 年 2014 年 同 比 增 减 销 售 量 万 吨 % 能 源 产 品 生 产 量 万 吨 % 库 存 量 万 吨 % 销 售 量 万 吨 % 生 物 化 工 产 品 生 产 量 万 吨 % 库 存 量 万 吨 % 销 售 量 万 吨 % 饲 料 产 品 生 产 量 万 吨 % 库 存 量 万 吨 % 销 售 量 万 吨 % 其 他 生 产 量 万 吨 % 库 存 量 万 吨 % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 1 能 源 产 品 库 存 量 较 年 初 增 加 54.91%, 主 要 是 根 据 公 司 销 售 计 划 与 节 奏 合 理 增 加 库 存 量 2 生 物 化 工 产 品 库 存 量 较 年 初 增 加 49.55%, 主 要 是 公 司 在 2015 年 9 月 份 以 后 调 整 柠 檬 酸 产 品 销 售 策 略, 执 行 保 价 缩 量 的 增 效 销 售 策 略 3 饲 料 产 品 库 存 量 较 年 初 减 少 43.65%, 主 要 是 报 告 期 饲 料 产 品 价 格 持 续 下 跌, 公 司 采 取 低 库 存 策 略 (4) 公 司 已 签 订 的 重 大 销 售 合 同 截 至 本 报 告 期 的 履 行 情 况 (5) 营 业 成 本 构 成 行 业 和 产 品 分 类 行 业 分 类 项 目 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 15

16 农 产 品 加 工 主 营 业 务 营 业 成 本 6,062,175, % 6,082,225, % -0.33% 其 他 其 他 业 务 营 业 成 本 420,072, % 380,873, % 10.29% 产 品 分 类 项 目 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 燃 料 乙 醇 类 及 其 副 产 品 柠 檬 酸 及 其 盐 类 与 副 产 品 氨 基 酸 类 及 其 副 产 品 类 和 其 他 主 营 业 务 成 本 3,776,954, % 3,827,633, % -1.32% 主 营 业 务 成 本 1,071,823, % 1,058,908, % 1.22% 主 营 业 务 成 本 1,000,890, % 949,898, % 5.37% L- 乳 酸 主 营 业 务 成 本 212,506, % 245,784, % % 说 明 项 目 直 接 材 料 占 比 直 接 人 工 占 比 制 造 费 用 占 比 燃 料 乙 醇 类 及 其 副 产 品 81.75% 7.34% 10.91% 2014 年 氨 基 酸 类 及 其 副 产 品 和 其 他 89.85% 2.76% 7.39% 柠 檬 酸 及 其 盐 类 与 副 产 品 96.36% 0.90% 2.74% L- 乳 酸 87.11% 2.22% 10.67% 燃 料 乙 醇 类 及 其 副 产 品 81.25% 7.39% 11.36% 2015 年 氨 基 酸 类 及 其 副 产 品 和 其 他 90.92% 2.01% 7.07% 柠 檬 酸 及 其 盐 类 与 副 产 品 96.36% 0.77% 2.87% L- 乳 酸 84.63% 2.85% 12.52% (6) 报 告 期 内 合 并 范 围 是 否 发 生 变 动 是 否 (7) 公 司 报 告 期 内 业 务 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 (8) 主 要 销 售 客 户 和 主 要 供 应 商 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 3,714,764, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 57.53% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 16

17 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 2,500,888, % 2 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 697,262, % 3 中 粮 食 品 营 销 有 限 公 司 422,400, % 4 Falken Trade Polska Sp. z o.o. Sp.K. 51,017, % 5 正 大 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 43,195, % 合 计 -- 3,714,764, % 主 要 客 户 其 他 情 况 说 明 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 1,532,573, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 26.39% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 中 粮 控 股 贸 易 ( 香 港 ) 有 限 公 司 555,541, % 2 Noble Brazil Overseas Limited 384,368, % 3 Noble Resources S.A. 211,266, % 4 吉 林 中 粮 生 化 能 源 销 售 有 限 公 司 208,482, % 5 广 西 中 粮 生 物 质 能 源 有 限 公 司 172,914, % 合 计 -- 1,532,573, % 主 要 供 应 商 其 他 情 况 说 明 3 费 用 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 重 大 变 动 说 明 销 售 费 用 238,001, ,509, % 管 理 费 用 330,111, ,299, % 财 务 费 用 198,973, ,397, 主 要 是 报 告 期 内 平 均 贷 款 余 额 增 加 9 亿 元, 使 利 息 支 33.18% 出 增 加 2,939 万 元 ; 报 告 期 国 家 调 整 汇 率 管 控 政 策, 受 汇 率 波 动 影 响 汇 兑 损 失 增 加 1,926 万 元 所 得 税 费 用 20,893, ,135, % 合 计 787,978, ,340, % 17

18 4 研 发 投 入 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 退 城 进 园 已 基 本 确 定, 根 据 工 作 计 划 减 少 了 老 厂 区 研 发 项 目 投 入 公 司 研 发 投 入 情 况 项 目 2015 年 2014 年 变 动 比 例 研 发 人 员 数 量 ( 人 ) % 研 发 人 员 数 量 占 比 8.67% 9.07% -0.40% 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 15,234, ,242, % 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 0.24% 1.30% -1.06% 研 发 投 入 资 本 化 的 金 额 ( 元 ) 资 本 化 研 发 投 入 占 研 发 投 入 的 比 例 0.00% 0.00% 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 的 比 重 较 上 年 发 生 显 著 变 化 的 原 因 研 发 投 入 资 本 化 率 大 幅 变 动 的 原 因 及 其 合 理 性 说 明 5 现 金 流 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 7,319,966, ,118,925, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 7,434,138, ,912,149, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -114,172, ,776, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 6,418, ,958, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 83,890, ,548, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -77,471, ,589, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3,983,868, ,296,087, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,562,824, ,348,950, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 421,044, ,863, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 224,644, ,185, % 相 关 数 据 同 比 发 生 重 大 变 动 的 主 要 影 响 因 素 说 明 适 用 不 适 用 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 %, 主 要 是 经 营 亏 损 所 致 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 36.80%, 主 要 是 本 期 公 司 结 合 退 城 进 园 工 作 计 划, 对 老 厂 区 资 本 性 项 目 投 入 进 行 了 控 制 18

19 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 是 为 配 合 公 司 经 营 策 略, 报 告 期 融 资 额 度 增 加 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 三 非 主 营 业 务 分 析 适 用 不 适 用 金 额 占 利 润 总 额 比 例 形 成 原 因 说 明 是 否 具 有 可 持 续 性 投 资 收 益 5,826, % 公 允 价 值 变 动 损 益 128, % 资 产 减 值 741,677, 本 报 告 期 末, 公 司 存 货 及 搬 迁 资 产 等 存 在 明 显 减 值 50.32% 迹 象, 计 提 存 货 跌 价 准 备 1.39 亿 元, 长 期 资 产 减 值 准 备 6.02 亿 元 营 业 外 收 入 80,121, % 营 业 外 支 出 6,531, % 合 计 834,286, % 四 资 产 及 负 债 状 况 1 资 产 构 成 重 大 变 动 情 况 2015 年 末 2014 年 末 项 目 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 537,058, % 284,488, % 主 要 是 报 告 期 末 集 中 收 到 销 售 回 款 5.37% 以 及 留 存 资 金 用 于 偿 还 借 款 应 收 账 款 317,092, % 405,702, % -0.30% 存 货 737,822, % 1,265,417, % 主 要 是 报 告 期 原 料 饲 料 价 格 处 于 下 -5.38% 降 通 道, 公 司 采 取 低 库 存 购 销 策 略 固 定 资 产 2,389,654, % 4,143,856, % 报 告 期 末 计 提 搬 迁 资 产 减 值 5.29 亿 % 元, 并 将 已 启 动 搬 迁 的 赖 氨 酸 生 产 线 等 资 产 转 入 固 定 资 产 清 理 在 建 工 程 74,839, % 81,578, % 0.14% 短 期 借 款 2,127,515, % 1,810,791, % 主 要 是 配 合 公 司 经 营 策 略, 相 应 增 加 11.29% 流 动 资 金 借 款 长 期 借 款 64,936, % 190,000, % -1.62% 19

20 主 要 是 报 告 期 新 增 融 资 租 赁 售 后 租 长 期 应 付 款 505,823, % 0.00% 8.96% 回 业 务 应 付 账 款 155,770, % 582,232, % -5.72% 主 要 是 公 司 加 大 了 原 料 款 支 付 力 度 2 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 适 用 不 适 用 项 目 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 期 末 数 金 融 资 产 金 融 负 债 170, , , 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 计 量 属 性 是 否 发 生 重 大 变 化 是 否 五 投 资 状 况 1 总 体 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 115,523, ,271, % 2 报 告 期 内 获 取 的 重 大 的 股 权 投 资 情 况 3 报 告 期 内 正 在 进 行 的 重 大 的 非 股 权 投 资 情 况 4 金 融 资 产 投 资 (1) 证 券 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 20

21 单 位 : 万 元 衍 生 品 投 资 操 作 方 名 称 关 联 关 系 是 否 关 联 交 易 衍 生 品 投 资 类 型 衍 生 品 投 资 初 始 投 资 金 额 起 始 日 期 终 止 日 期 期 初 投 资 金 额 报 告 期 内 购 入 金 额 报 告 期 内 售 出 金 额 计 提 减 值 准 备 金 额 ( 如 有 ) 期 末 投 资 金 额 期 末 投 资 金 额 占 公 司 报 告 期 末 净 资 产 比 例 报 告 期 实 际 损 益 金 额 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) 1, , , 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) ,

22 1, 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) , , 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) , , 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 卖 出 ) % % 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 买 入 ) 1, , 远 期 外 汇 合 约 否 否 远 期 外 汇 合 约 ( 买 入 ) 合 计 16, , , , , % 衍 生 品 投 资 资 金 来 源 自 有 资 金 涉 诉 情 况 ( 如 适 用 ) 无 衍 生 品 投 资 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 衍 生 品 投 资 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 报 告 期 衍 生 品 持 仓 的 风 险 分 析 及 控 制 措 施 说 明 ( 包 括 但 公 司 为 规 避 汇 率 风 险, 减 少 因 汇 率 波 动 造 成 的 损 失, 开 展 了 远 期 结 售 汇 业 务 公 司 已 制 定 了 相 应 的 管 理 制 度, 严 格 执 行 风 险 控 不 限 于 市 场 风 险 流 动 性 风 险 信 用 风 险 操 作 风 险 制 流 程, 对 持 仓 风 险 进 行 防 范 和 控 制 法 律 风 险 等 ) 已 投 资 衍 生 品 报 告 期 内 市 场 价 格 或 产 品 公 允 价 值 变 动 的 情 况, 对 衍 生 品 公 允 价 值 的 分 析 应 披 露 具 体 使 用 的 方 法 远 期 结 售 汇 合 约 报 告 期 内 损 益 为 4,076, 元 及 相 关 假 设 与 参 数 的 设 定 22

23 报 告 期 公 司 衍 生 品 的 会 计 政 策 及 会 计 核 算 具 体 原 则 与 上 一 报 告 期 相 比 是 否 发 生 重 大 变 化 的 说 明 独 立 董 事 对 公 司 衍 生 品 投 资 及 风 险 控 制 情 况 的 专 项 意 见 公 司 衍 生 品 的 会 计 政 策 和 会 计 原 则 与 上 一 报 告 期 的 会 计 政 策 和 会 计 原 则 一 致 公 司 独 立 董 事 认 为 : 通 过 远 期 结 售 汇 业 务 提 升 了 公 司 外 汇 风 险 管 理 水 平, 有 利 于 发 挥 公 司 竞 争 优 势, 公 司 开 展 衍 生 品 投 资 业 务 是 可 行 的, 风 险 是 可 控 的 5 募 集 资 金 使 用 情 况 公 司 报 告 期 无 募 集 资 金 使 用 情 况 六 重 大 资 产 和 股 权 出 售 1 出 售 重 大 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 出 售 重 大 资 产 2 出 售 重 大 股 权 情 况 七 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 及 对 公 司 净 利 润 影 响 达 10% 以 上 的 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 主 要 业 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 马 鞍 山 中 粮 生 物 化 学 有 限 公 司 子 公 司 柠 檬 酸 及 其 盐 类 等 产 品 的 生 产 与 销 售 3,500 万 元 164,025, ,531, ,211, ,065, ,909,

24 安 徽 中 粮 油 脂 有 限 公 司 子 公 司 食 用 油 脂 生 产 与 销 售 21,500 万 元 278,898, ,158, ,544, ,974, ,301, 安 徽 中 粮 生 化 格 拉 特 乳 酸 有 限 公 司 子 公 司 乳 酸 及 衍 生 品 的 生 产 与 销 售 600 万 美 元 150,531, ,178, ,523, ,412, ,756, 宿 州 中 粮 生 物 化 学 有 限 公 司 子 公 司 环 氧 乙 烷 干 酒 糟 饲 料 脂 肪 醇 醚 等 产 品 的 生 产 与 销 售 2,000 万 元 208,488, ,543, ,552, ,857, ,279, 砀 山 中 粮 果 业 有 限 公 司 子 公 司 浓 缩 果 汁 等 产 品 的 生 产 与 销 售 6,000 万 元 38,021, ,779, , ,071, ,077, 安 徽 中 粮 生 化 燃 料 酒 精 有 限 公 司 子 公 司 燃 料 乙 醇 DDGS 等 产 品 的 生 产 和 销 售 48,411 万 元 914,982, ,270, ,303,189, ,285, ,557, 蚌 埠 丰 原 铁 路 货 运 有 限 公 司 子 公 司 运 输 及 仓 储 10,000 万 元 91,263, ,794, ,969, ,962, 蚌 埠 中 粮 生 化 国 际 货 运 贸 易 有 限 公 司 子 公 司 运 输 及 咨 询 1,000 万 元 11,498, ,384, , , , 中 粮 生 化 ( 荷 兰 ) 有 限 公 司 子 公 司 售 后 服 务 40 万 欧 元 2,588, ,577, , , , 蚌 埠 中 粮 粮 油 食 品 科 技 有 限 责 任 公 司 子 公 司 粮 油 食 品 的 技 术 研 发 ; 货 物 或 技 术 的 进 出 口 业 务 ; 普 通 货 运, 货 物 专 用 运 输 100 万 元 4,122, ,947, ,538, , , 中 粮 生 化 ( 泰 国 ) 有 限 公 司 子 公 司 柠 檬 酸 及 其 盐 类 等 产 品 的 生 产 与 销 售 218,110 万 泰 铢 349,977, ,323, ,252, ,992, ,178, 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 主 要 控 股 参 股 公 司 情 况 说 明 1 马 鞍 山 中 粮 生 物 化 学 有 限 公 司 和 中 粮 生 化 ( 泰 国 ) 有 限 公 司 净 利 润 较 去 年 同 期 分 别 下 降 53.30% 和 91.5%, 主 要 是 柠 檬 酸 市 场 产 能 过 剩, 产 品 价 格 大 幅 下 降 影 响 2 安 徽 中 粮 生 化 格 拉 特 乳 酸 有 限 公 司 净 利 润 较 去 年 同 期 上 升 %, 主 要 是 原 辅 料 价 格 下 降 及 期 间 费 用 降 低 3 宿 州 中 粮 生 物 化 学 有 限 公 司 净 利 润 较 去 年 同 期 下 降 %, 主 要 是 主 产 品 变 性 燃 料 乙 醇 价 格 大 幅 下 降, 及 对 停 产 的 环 氧 乙 烷 生 产 线 计 提 了 固 定 资 产 减 值 准 备 4 砀 山 中 粮 果 业 有 限 公 司 净 利 润 较 去 年 同 期 下 降 %, 主 要 是 对 停 产 的 果 汁 生 产 线 计 提 了 固 定 资 产 减 值 准 备 24

25 5 安 徽 中 粮 生 化 燃 料 酒 精 有 限 公 司 净 利 润 较 去 年 同 期 下 降 1,845.87%, 主 要 是 主 产 品 变 性 燃 料 乙 醇 价 格 大 幅 下 降, 及 对 搬 迁 资 产 计 提 了 固 定 资 产 减 值 准 备 6 蚌 埠 丰 原 铁 路 货 运 有 限 公 司 净 利 润 较 去 年 同 期 下 降 9,725.75%, 主 要 是 因 政 府 规 划 调 整, 丰 原 铁 路 专 用 线 项 目 不 再 实 施, 计 提 了 在 建 工 程 减 值 准 备 八 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 25

26 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 公 司 核 心 业 务 为 燃 料 乙 醇 柠 檬 酸 赖 氨 酸 乳 酸 燃 料 乙 醇 产 业 所 属 生 物 能 源 行 业, 是 我 国 重 要 的 战 略 性 新 兴 产 业, 对 替 代 石 油 等 不 可 再 生 能 源 以 及 对 大 气 雾 霾 污 染 水 土 资 源 污 染 控 制 都 有 十 分 积 极 的 战 略 意 义 未 来, 公 司 将 在 现 有 玉 米 及 非 粮 ( 木 薯 ) 燃 料 乙 醇 产 业 基 础 上, 依 托 中 粮 集 团 在 生 物 能 源 发 展 中 的 技 术 原 料 市 场 布 局 等 综 合 战 略 优 势, 结 合 国 家 对 燃 料 乙 醇 产 业 的 推 进 指 引, 继 续 加 大 对 非 粮 燃 料 乙 醇 的 技 术 研 发 投 入 力 度, 为 治 理 雾 霾 改 善 大 气 环 境 及 推 动 可 再 生 绿 色 能 源 发 展 做 出 贡 献 近 两 年 来 国 际 油 价 低 位 运 行, 国 内 成 品 油 价 格 遭 遇 长 周 期 地 板 价,2016 年, 玉 米 燃 料 乙 醇 补 贴 政 策 将 完 全 取 消 伴 随 国 际 石 油 组 织 限 产 冻 产 政 策 的 驱 使, 原 油 价 格 回 升 可 期 国 内 油 价 地 板 价 的 政 策 的 明 确, 玉 米 收 储 政 策 的 调 整, 市 场 风 险 充 分 释 放, 燃 料 乙 醇 利 润 率 提 升 已 被 看 好 柠 檬 酸 业 务 所 属 食 品 添 加 剂 行 业, 行 业 产 能 趋 于 集 中, 国 内 产 能 过 剩, 行 业 整 体 环 境 不 景 气 2016 年 柠 檬 酸 市 场 竞 争 依 然 激 烈 赖 氨 酸 业 务 所 属 饲 料 添 加 剂 行 业, 近 年 来 行 业 集 中 度 不 断 提 升, 国 内 同 行 业 产 品 市 场 饱 和, 市 场 需 求 增 长 缓 慢,2016 年 赖 氨 酸 市 场 前 景 严 峻 乳 酸 业 务 所 属 食 品 添 加 剂 行 业, 目 前 市 场 已 经 基 本 饱 和 随 着 人 们 生 活 水 平 的 不 断 提 高 和 饮 食 结 构 及 饮 食 偏 好 的 不 断 发 展, 柠 檬 酸 赖 氨 酸 乳 酸 产 品 的 需 求 量 仍 将 缓 慢 增 长, 行 业 集 中 度 将 不 断 提 高, 但 市 场 总 体 仍 处 于 产 能 过 剩 状 态 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 2016 年, 公 司 将 继 续 坚 持 中 粮 集 团 走 出 去 引 进 来 战 略, 深 入 挖 掘 全 球 买 到 卖 国 内 的 多 元 化 发 展 渠 道, 切 实 夯 实 低 成 本 发 展 战 略 借 助 退 城 进 园 项 目 契 机, 逐 步 实 现 公 司 产 业 的 转 型 升 级, 建 立 以 燃 料 乙 醇 为 核 心 产 业, 同 步 发 展 食 品 添 加 剂 等 科 技 精 尖 营 养 健 康 的 领 先 生 物 科 技 公 司, 积 极 探 索 可 持 续 发 展 的 商 业 模 式 ( 三 ) 新 年 度 经 营 计 划 2016 年, 是 国 家 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 是 中 粮 集 团 十 三 五 发 展 规 划 的 重 要 开 端, 也 是 中 粮 生 化 退 城 进 园 项 目 开 工 首 年 随 着 国 企 改 革 各 项 措 施 不 断 推 进, 国 内 经 济 将 逐 步 进 入 深 度 调 整 期, 中 粮 生 化 也 将 进 入 转 型 升 级 的 关 键 阶 段, 重 点 包 括 以 下 四 个 方 面 26

27 第 一 夯 实 搬 迁 过 渡 期 经 营 管 理 工 作 1 强 化 低 成 本 管 控 运 行 采 购 工 作 方 面, 合 理 布 局 立 足 门 前 把 控 节 奏, 做 好 国 家 储 备 库 定 向 粮 的 接 收 消 化 2 生 产 方 面, 加 强 生 产 管 控 不 断 挖 潜 降 耗, 实 现 装 置 安 全 高 效 运 行 精 细 管 理 指 标 对 标 创 新 求 变, 达 成 内 涵 式 增 长 3 销 售 上, 继 续 以 增 效 为 中 心 控 制 销 售 节 奏, 推 进 产 销 平 衡 和 效 益 增 长 拓 展 渠 道 客 户 优 化 全 员 营 销, 同 时 利 用 中 粮 平 台 协 同 优 势, 燃 料 乙 醇 力 争 全 年 实 现 销 售 量 65 万 吨 第 二 确 保 退 城 进 园 项 目 有 序 开 展 1 按 照 统 一 规 划, 分 期 实 施 的 思 路 逐 步 推 进 产 业 园 项 目 建 设 预 计 2016 年 中 旬 首 期 工 程 将 正 式 开 工, 耗 时 约 18 个 月 完 成 一 期 项 目 主 体 建 设 项 目 一 期 工 程 将 优 先 建 设 燃 料 乙 醇 和 热 电 厂 项 目, 建 成 后 将 达 到 国 内 领 先 国 际 先 进 的 水 平 2 做 好 提 质 增 效 工 作 2016 年, 公 司 将 进 一 步 优 化 组 织 架 构, 压 缩 管 理 层 级 完 善 管 理 流 程, 加 强 人 才 队 伍 建 设, 提 质 增 效 ; 灵 活 用 工 科 学 调 配, 探 索 和 制 定 更 加 灵 活 的 人 事 政 策, 维 护 和 谐 的 用 工 关 系, 保 证 企 业 稳 定 发 展 3 全 面 启 动 资 产 搬 迁 处 置 工 作 2016 年, 公 司 结 合 产 业 布 局 调 整 规 划, 将 以 资 产 管 理 软 件 为 平 台, 科 学 筹 划 统 一 部 署 分 步 实 施, 结 合 资 产 搬 迁 与 项 目 建 设 工 作 需 求, 充 分 利 旧 公 司 现 有 资 产, 确 保 资 产 效 益 最 大 化, 保 质 高 效 完 成 公 司 资 产 搬 迁 处 置 工 作 第 三 强 化 内 部 管 控, 精 修 企 业 文 化, 推 进 公 司 健 康 发 展 1 优 化 并 完 善 制 度 流 程 建 设, 提 升 内 部 管 控 能 力 做 实 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 和 中 央 企 业 全 面 风 险 管 理 指 引, 提 升 内 部 管 控 能 力, 并 依 据 公 司 架 构 调 整, 明 确 责 权 2 进 一 步 加 强 公 司 党 委 纪 委 及 工 会 组 织 建 设, 切 实 发 挥 党 群 纪 检 组 织 的 战 斗 堡 垒 作 用 和 党 员 的 先 锋 模 范 作 用 第 四 确 保 企 业 生 产 环 保 食 品 质 量 安 全, 夯 实 企 业 发 展 基 础 保 障 1 生 产 安 全 食 品 安 全 环 保 安 全 是 中 粮 生 化 生 存 发 展 的 关 键, 坚 决 履 行 好 社 会 职 责, 维 护 好 中 粮 形 象 2 公 司 将 进 一 步 加 强 生 产 管 控 不 断 挖 潜 降 耗, 实 现 装 置 安 全 高 效 运 行 ; 坚 持 按 照 全 覆 盖 零 容 忍 严 执 法 重 实 效 的 总 要 求, 全 面 防 范 各 类 安 全 隐 患, 为 系 统 实 现 安 稳 长 满 优 奠 定 基 础 公 司 上 述 2016 年 经 营 计 划 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 能 否 实 现 尚 取 决 于 市 场 状 况 27

28 变 化 公 司 战 略 调 整 等 多 种 因 素, 尚 存 在 不 确 定 性, 请 投 资 者 特 别 注 意 ( 四 ) 公 司 未 来 发 展 可 能 面 对 的 风 险 未 来, 公 司 可 能 面 对 两 酸 不 景 气 退 城 进 园 的 调 整 等 风 险 : 1 公 司 主 导 产 品 柠 檬 酸 赖 氨 酸 行 业 国 内 产 能 过 剩, 市 场 竞 争 将 愈 发 激 烈, 行 业 整 体 不 景 气 2 公 司 退 城 进 园 项 目 将 逐 步 开 展, 搬 迁 期 间 生 产 经 营 情 况 可 能 随 搬 迁 工 作 需 要 随 时 调 整, 可 能 存 在 一 定 风 险 十 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 情 况 1 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 调 研 的 基 本 情 况 索 引 2015 年 01 月 08 日 电 话 沟 通 个 人 公 司 基 本 面 情 况, 未 提 供 书 面 资 料 2015 年 02 月 05 日 电 话 沟 通 个 人 公 司 基 本 面 情 况, 未 提 供 书 面 资 料 2015 年 03 月 26 日 电 话 沟 通 个 人 公 司 基 本 面 情 况, 未 提 供 书 面 资 料 2015 年 04 月 09 日 电 话 沟 通 个 人 公 司 基 本 面 情 况, 未 提 供 书 面 资 料 2015 年 04 月 28 日 电 话 沟 通 个 人 公 司 基 本 面 情 况, 未 提 供 书 面 资 料 2015 年 05 月 08 日 电 话 沟 通 个 人 公 司 基 本 面 情 况, 未 提 供 书 面 资 料 2015 年 06 月 10 日 电 话 沟 通 个 人 公 司 基 本 面 情 况, 未 提 供 书 面 资 料 2015 年 07 月 15 日 电 话 沟 通 个 人 公 司 基 本 面 情 况, 未 提 供 书 面 资 料 2015 年 09 月 23 日 电 话 沟 通 个 人 公 司 基 本 面 情 况, 未 提 供 书 面 资 料 2015 年 10 月 28 日 电 话 沟 通 个 人 退 城 进 园 项 目 进 展, 未 提 供 书 面 资 料 2015 年 12 月 16 日 电 话 沟 通 个 人 退 城 进 园 项 目 进 展, 未 提 供 书 面 资 料 接 待 次 数 0 接 待 机 构 数 量 0 接 待 个 人 数 量 0 接 待 其 他 对 象 数 量 0 是 否 披 露 透 露 或 泄 露 未 公 开 重 大 信 息 否 28

29 第 五 节 重 要 事 项 一 公 司 普 通 股 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 情 况 报 告 期 内 普 通 股 利 润 分 配 政 策, 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 近 3 年 ( 包 括 本 报 告 期 ) 的 普 通 股 股 利 分 配 方 案 ( 预 案 ) 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 ( 预 案 ) 情 况 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 情 况 : 公 司 计 划 2015 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 情 况 : 以 2014 年 12 月 31 日 的 总 股 本 964,411,115 股 为 基 数, 向 公 司 全 体 股 东 实 施 每 10 股 派 现 金 0.20 元 ( 含 税 ) 2014 年 度 公 司 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 情 况 : 以 2013 年 12 月 31 日 的 总 股 本 964,411,115 股 为 基 数, 向 公 司 全 体 股 东 实 施 每 10 股 派 现 金 0.20 元 ( 含 税 ) 2013 年 度 公 司 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 公 司 近 三 年 ( 包 括 本 报 告 期 ) 普 通 股 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 合 并 报 表 占 合 并 报 表 中 归 属 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 比 以 其 他 方 式 现 金 分 红 的 金 额 以 其 他 方 式 现 金 分 红 的 比 例 润 率 2015 年 ,418,036, % 年 19,288, ,231, % 年 19,288, ,717, % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 普 通 股 现 金 红 利 分 配 预 案 二 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 计 划 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 三 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 29

30 承 诺 事 由 承 诺 承 诺 方 类 型 承 诺 内 容 承 诺 承 诺 时 间 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 中 粮 控 股 2007 年 在 香 港 上 市 前 与 中 粮 集 团 签 订 了 不 竞 争 契 约, 中 粮 控 股 享 有 从 中 粮 集 团 购 买 其 持 有 中 粮 生 化 相 应 股 权 的 选 择 权 如 购 买 中 粮 生 化 股 权 的 选 择 权 开 始 生 效 的 第 五 个 周 年 内 中 粮 控 股 独 立 非 执 行 董 事 仍 做 出 不 行 使 该 购 买 选 择 权 的 决 定, 中 粮 集 团 应 在 六 个 月 内 将 其 持 有 的 中 粮 生 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 股 权 激 励 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 中 粮 集 团 有 限 公 司 化 相 应 股 权 转 卖 给 非 关 联 的 第 三 方 相 关 于 中 粮 生 化 的 选 择 权 于 2007 年 4 月 3 日 起 生 效 经 中 粮 控 股 2012 年 3 月 16 日 召 开 的 独 立 非 执 行 董 事 会 议, 决 定 自 2012 年 4 月 3 日 起 再 将 中 粮 生 化 选 择 权 延 期 三 年 若 中 粮 控 股 决 定 行 使 购 股 选 择 权, 中 粮 集 团 将 在 中 粮 控 股 行 使 中 粮 生 化 选 择 权 后 约 三 年 左 右 时 间 力 争 解 决 中 粮 控 股 与 公 司 之 间 的 同 业 竞 争 问 题 2014 年 12 月 12 日, 中 粮 控 股 召 开 独 立 非 执 行 董 事 会 议, 决 定 自 2015 年 4 月 3 日 起 再 将 中 粮 生 化 选 择 权 延 期 三 年 经 中 粮 控 股 2015 年 11 月 13 日 召 开 的 独 立 非 执 行 董 事 会 议, 决 定 暂 不 行 使 中 粮 生 化 选 择 权 中 粮 控 股 独 立 非 执 行 董 事 将 继 续 至 少 每 年 审 议 中 粮 生 化 选 择 权 事 项 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 四 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 五 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 有 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 )2015 年 度 聘 请 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 年 度 财 务 报 告 的 审 计 机 构 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 30

31 普 通 合 伙 ) 向 公 司 提 交 了 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 审 计 报 告 ( 天 职 业 字 [2016]6600 号 ), 该 审 计 报 告 为 带 强 调 事 项 段 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 强 调 事 项 内 容 如 下 : 中 粮 生 化 在 2015 年 12 月 14 日 与 安 徽 省 蚌 埠 市 人 民 政 府 蚌 埠 市 禹 会 区 人 民 政 府 签 订 了 征 收 补 偿 协 议 书 根 据 协 议 相 关 内 容, 中 粮 生 化 应 在 2019 年 12 月 31 日 前 完 成 母 公 司 及 子 公 司 安 徽 中 粮 生 化 燃 料 酒 精 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 酒 精 公 司 ) 的 整 体 搬 迁 工 作 搬 迁 补 偿 协 议 约 定 的 最 低 补 偿 金 额 无 法 补 偿 中 粮 生 化 及 子 公 司 酒 精 公 司 账 面 搬 迁 涉 及 资 产 的 账 面 价 值 及 搬 迁 费 用 停 工 损 失 等 根 据 企 业 会 计 准 则 第 8 号 资 产 减 值 相 关 规 定, 中 粮 生 化 对 相 关 长 期 资 产 进 行 了 减 值 测 试 经 测 算, 长 期 资 产 在 2015 年 12 月 31 日 计 提 资 产 减 值 准 备 529,505, 元, 其 中 中 粮 生 化 母 公 司 计 提 减 值 准 备 421,732, 元, 酒 精 公 司 计 提 减 值 准 备 107,773, 元 由 于 中 粮 生 化 整 体 搬 迁 工 作 量 大 且 时 间 跨 度 较 长, 目 前 计 划 的 搬 迁 方 案 可 能 会 根 据 未 来 经 营 情 况 的 变 化 做 出 调 整, 中 粮 生 化 在 整 体 搬 迁 过 程 中 发 生 的 实 际 损 失 可 能 与 截 止 2015 年 12 月 31 日 计 提 的 减 值 准 备 存 在 差 异 本 段 内 容 不 影 响 已 发 表 的 审 计 意 见 针 对 上 述 事 项, 董 事 会 作 出 如 下 说 明 : 我 们 认 为 : 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 对 公 司 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2015 年 度 的 财 务 报 表 出 具 带 强 调 事 项 段 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 其 公 正 的 反 映 了 公 司 财 务 状 况 及 经 营 成 果 针 对 公 司 所 面 临 的 境 况, 董 事 会 将 督 促 管 理 层 2016 年 采 取 有 效 措 施, 力 争 将 损 失 降 到 最 低, 并 加 强 经 营 管 理, 以 实 现 公 司 的 可 持 续 发 展 监 事 会 同 意 董 事 会 关 于 对 会 计 师 出 具 的 带 强 调 事 项 段 的 审 计 报 告 的 专 项 说 明, 监 事 会 认 为 董 事 会 作 出 的 安 排 是 切 合 实 际 的, 监 事 会 要 求 董 事 会 和 管 理 层 能 就 强 调 事 项 段 所 涉 及 的 内 容, 采 取 切 实 可 行 的 办 法 和 措 施, 有 效 化 解 风 险 监 事 会 将 持 续 关 注 推 进 的 相 关 工 作, 切 实 维 护 上 市 公 司 和 广 大 股 东 的 合 法 权 益 公 司 独 立 董 事 认 为 : 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 带 强 调 事 项 段 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 其 公 正 的 反 映 了 公 司 财 务 状 况 及 经 营 成 果, 独 立 董 事 对 审 计 报 告 无 异 议 同 时, 要 求 董 事 会 和 管 理 层 采 取 切 实 可 行 的 办 法 和 措 施, 有 效 化 解 风 险, 切 实 维 护 上 市 公 司 和 广 大 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益 监 事 会 同 意 董 事 会 对 带 强 调 事 项 无 保 留 意 见 审 计 报 告 的 专 项 说 明 六 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 31

32 七 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 八 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 60 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 5 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 境 外 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 如 有 ) 周 学 民 文 冬 梅 江 峰 无 境 外 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 )( 如 有 ) 0 境 外 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 ( 如 有 ) 无 境 外 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 ( 如 有 ) 无 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 2015 年 4 月 10 日, 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 通 过 关 于 聘 请 财 务 报 告 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 公 司 董 事 会 同 意 续 聘 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 的 审 计 机 构 和 内 部 控 制 的 审 计 机 构, 并 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 决 定 审 计 报 酬 等 事 项 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 审 计 费 用 为 60 万 元, 内 部 控 制 审 计 费 用 为 15 万 元 十 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 十 一 破 产 重 整 相 关 事 项 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 十 二 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 32

33 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 十 三 处 罚 及 整 改 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 四 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 的 诚 信 状 况 适 用 不 适 用 公 司 及 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 的 诚 信 状 况 良 好, 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 所 负 数 额 较 大 到 期 未 清 偿 等 情 况 十 五 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 措 施 的 实 施 情 况 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 措 施 及 其 实 施 情 况 十 六 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 价 格 关 联 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 获 批 的 交 易 额 度 ( 万 元 ) 是 否 超 过 获 批 额 度 关 联 交 易 结 算 方 式 可 获 得 的 同 类 交 易 市 价 披 露 日 期 披 露 索 引 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 采 购 商 品 燃 料 乙 醇 市 场 价 0.45 万 元 58, % 65,000 否 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 采 购 商 品 玉 米 市 场 价 0.15 万 元 37, % 39,476 否 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 采 购 商 品 木 薯 市 场 价 0.15 万 元 55, % 80,000 否 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 33

34 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 采 购 商 品 备 件 市 场 价 % 否 电 汇 - 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 采 购 商 品 玉 米 毛 油 市 场 价 0.67 万 元 28, % 28,797 是 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 采 购 商 品 大 豆 油 研 发 设 计 等 市 场 价 % 否 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 采 购 商 品 菜 籽 油 市 场 价 0.51 万 元 % 5.89 否 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 采 购 商 品 VE 市 场 价 万 元 % 10.9 否 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 采 购 商 品 甜 菜 颗 粒 粕 否 市 场 价 0.24 万 元 % 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 采 购 商 品 矿 泉 水 市 场 价 % 2.11 否 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 采 购 商 品 进 口 玉 米 代 理 费 否 市 场 价 - 3, % 3,475 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 采 购 商 品 进 口 材 料 市 场 价 % 否 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 接 收 劳 务 设 计 费 市 场 价 % 否 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 提 供 劳 务 提 供 劳 务 市 场 价 0.08 万 元 7, % 7,583 否 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 脂 肪 酸 市 场 价 0.31 万 元 % 65 是 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 玉 米 市 场 价 0.19 万 元 8, % 9,982 否 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 食 用 油 市 场 价 0.82 万 元 45, % 47,511 否 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 一 水 柠 檬 酸 否 市 场 价 0.46 万 元 % 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 无 水 柠 檬 酸 否 市 场 价 0.57 万 元 % 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 柠 檬 酸 钠 市 场 价 0.46 万 元 % 否 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 乳 酸 市 场 价 0.72 万 元 % 否 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 34

35 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 L- 赖 氨 酸 硫 酸 盐 否 市 场 价 0.42 万 元 % 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 L- 赖 氨 酸 盐 酸 盐 否 市 场 价 0.68 万 元 % 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 DDGS 市 场 价 0.14 万 元 1, % 2, 否 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 柠 檬 酸 钙 市 场 价 0.69 万 元 % 0 是 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 喷 浆 玉 米 皮 否 市 场 价 0.10 万 元 % 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 运 输 劳 务 市 场 价 % 0 是 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 玉 米 淀 粉 渣 否 市 场 价 0.19 万 元 % 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 胚 芽 粕 市 场 价 0.07 万 元 % 0 是 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 聚 酶 肽 市 场 价 0.12 万 元 % 0 是 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 木 薯 市 场 价 0.14 万 元 21, % 21,600 否 电 汇 市 场 价 2015 年 11 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 燃 料 乙 醇 市 场 价 0.46 万 元 2, % 5,000 否 电 汇 市 场 价 2015 年 11 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 中 粮 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位 同 受 中 粮 集 团 控 制 销 售 商 品 白 酒 市 场 价 % 0 是 电 汇 市 场 价 2015 年 04 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 合 计 , , 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 无 按 类 别 对 本 期 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 总 金 额 预 计 的, 在 报 告 期 内 的 实 公 司 日 常 关 联 交 易 总 额 在 2015 年 度 预 计 范 围 内 际 履 行 情 况 ( 如 有 ) 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 ( 如 适 用 ) 无 2 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 35

36 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 或 股 权 收 购 出 售 的 关 联 交 易 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 是 否 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 重 大 关 联 交 易 公 司 报 告 期 无 其 他 重 大 关 联 交 易 十 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 36

37 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 (3) 租 赁 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 重 大 担 保 适 用 不 适 用 (1) 担 保 情 况 单 位 : 万 元 公 司 及 其 子 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 公 司 与 子 公 司 之 间 担 保 情 况 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 中 粮 生 化 ( 泰 国 ) 有 限 公 司 2013 年 10 月 28 日 2014 年 05 月 14 日 14, 连 带 责 任 保 证 2014 年 5 月 14 日 至 2016 年 4 月 25 日 否 否 中 粮 安 徽 生 化 ( 香 港 ) 有 限 公 司 2013 年 10 月 28 日 2015 年 02 月 04 日 12, 连 带 责 任 保 证 45,000 中 粮 生 化 ( 泰 国 ) 有 限 公 司 2013 年 10 月 28 日 2015 年 04 月 30 日 3, 连 带 责 任 保 证 2015 年 2 月 4 日 至 2016 年 2 月 3 日 2015 年 4 月 30 日 至 2015 年 10 月 29 日 是 是 否 否 中 粮 生 化 ( 泰 国 ) 有 限 公 司 2013 年 10 月 28 日 2015 年 08 月 04 日 7, 连 带 责 任 保 证 2015 年 8 月 4 日 至 2016 否 年 7 月 30 日 否 中 粮 生 化 ( 泰 国 ) 有 限 公 司 2013 年 10 月 28 日 2015 年 09 月 30 日 7, 连 带 责 任 保 证 2015 年 9 月 30 日 至 是 否 37

38 2015 月 12 月 23 日 中 粮 生 化 ( 泰 国 ) 有 限 公 司 2013 年 10 月 28 日 2016 年 11 月 11 日 6, 连 带 责 任 保 证 2015 年 11 月 11 日 至 2016 年 11 月 9 日 否 否 中 粮 生 化 ( 泰 国 ) 有 限 公 司 2013 年 10 月 28 日 2016 年 11 月 11 日 4, 连 带 责 任 保 证 2015 年 11 月 11 日 至 2016 年 11 月 9 日 否 否 中 粮 生 化 ( 泰 国 ) 有 限 公 司 2014 年 10 月 15 日 10, 年 12 月 11 日 7, 连 带 责 任 保 证 2015 年 12 月 11 日 至 2020 年 12 月 25 日 否 是 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 发 0 生 额 合 计 (B2) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 余 55,000 额 合 计 (B4) 47, , 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1+C1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3+C3) 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 三 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 0 合 计 (A2+B2+C2) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 55,000 计 (A4+B4+C4) 47, , 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4+C4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 25.7% 其 中 : 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 : 无 38

39 (2) 违 规 对 外 担 保 情 况 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 (2) 委 托 贷 款 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 4 其 他 重 大 合 同 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 十 八 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 在 指 定 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 上 披 露 的 重 要 事 项 如 下 : 事 项 刊 载 的 报 刊 名 称 及 版 面 刊 载 日 期 刊 载 的 互 联 网 网 站 及 检 索 路 径 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 关 于 11 中 粮 年 回 售 结 果 的 公 告 2015 年 01 月 30 日 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )2015 年 付 息 公 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 02 月 07 日 告 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 关 于 公 司 2014 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 03 月 20 日 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 关 于 核 销 长 期 挂 账 的 应 付 账 款 和 其 他 应 付 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 03 月 20 日 款 的 公 告 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 跟 踪 评 级 报 告 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 04 月 15 日 (2015) 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 受 托 管 理 事 务 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 04 月 15 日 报 告 (2014 年 度 ) 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 股 票 交 易 异 常 波 动 公 告 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 04 月 20 日 巨 潮 资 讯 网 报 上 海 证 券 报 39

40 关 于 控 股 股 东 减 持 公 司 股 份 的 公 告 关 于 控 股 股 东 减 持 公 司 股 份 的 公 告 关 于 控 股 股 东 减 持 公 司 股 份 的 公 告 关 于 控 股 股 东 减 持 公 司 股 份 的 公 告 关 于 收 到 政 府 补 助 的 提 示 性 公 告 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 05 月 08 日 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 05 月 14 日 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 05 月 15 日 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 05 月 20 日 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 06 月 19 日 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 关 于 收 到 徽 商 银 行 2014 年 度 现 金 股 息 的 提 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 07 月 11 日 巨 潮 资 讯 网 示 性 公 告 报 上 海 证 券 报 关 于 维 护 公 司 股 价 稳 定 的 公 告 关 于 拟 发 行 中 期 票 据 的 公 告 股 票 交 易 异 常 波 动 公 告 股 票 交 易 异 常 波 动 公 告 股 票 交 易 异 常 波 动 公 告 关 于 计 提 存 货 跌 价 准 备 的 公 告 股 票 交 易 异 常 波 动 公 告 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 07 月 11 日 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 07 月 18 日 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 07 月 29 日 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 08 月 17 日 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 09 月 07 日 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 10 月 10 日 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 10 月 20 日 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 关 于 公 司 与 蚌 埠 市 人 民 政 府 签 署 征 收 补 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 11 月 24 日 偿 协 议 书 的 公 告 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 关 于 公 司 与 蚌 埠 市 淮 上 区 人 民 政 府 签 署 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 11 月 24 日 进 驻 沫 河 口 工 业 园 协 议 书 的 公 告 报 上 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 关 于 增 值 税 退 税 的 提 示 性 公 告 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 12 月 24 日 巨 潮 资 讯 网 报 上 海 证 券 报 关 于 全 资 子 公 司 更 名 及 营 业 执 照 信 息 变 更 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 证 券 2015 年 12 月 31 日 巨 潮 资 讯 网 的 提 示 性 公 告 报 上 海 证 券 报 40

41 十 九 公 司 子 公 司 重 大 事 项 二 十 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 该 报 告 记 录 了 公 司 报 告 期 履 行 社 会 责 任 的 情 况 内 容 详 见 公 司 2016 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 ( 披 露 的 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 二 十 一 公 司 债 券 相 关 情 况 公 司 是 否 存 在 公 开 发 行 并 在 证 券 交 易 所 上 市, 且 在 年 度 报 告 批 准 报 出 日 未 到 期 或 到 期 未 能 全 额 兑 付 的 公 司 债 券 是 1 公 司 债 券 基 本 信 息 债 券 名 称 债 券 简 称 债 券 代 码 发 行 日 到 期 日 债 券 余 额 ( 万 元 ) 利 率 还 本 付 息 方 式 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 按 年 付 息, 到 限 公 司 2011 年 11 中 粮 , % 期 一 次 还 本 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 公 司 债 券 上 市 或 转 让 的 交 易 场 所 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 适 当 性 安 排 中 粮 生 化 已 于 2016 年 1 月 30 日 发 布 公 告 ( 公 告 编 号 : ), 就 投 资 者 适 当 性 安 排 进 行 提 示 报 告 期 内 公 司 债 券 的 付 息 兑 付 情 况 正 常 按 期 足 额 付 息 11 中 粮 01 存 续 期 间 为 5 年 ( 附 第 3 年 末 发 行 人 上 调 票 面 利 率 和 投 资 者 回 售 选 择 权 ) 2015 年 1 月 16 日, 公 司 召 开 临 时 董 事 会 会 议 审 议 通 过 了 关 于 不 上 调 公 司 债 券 11 中 粮 01 票 面 利 公 司 债 券 附 发 行 人 或 投 资 率 的 议 案, 公 司 决 定 不 上 调 本 期 债 券 后 续 期 限 (2015 年 2 月 16 日 至 2017 年 2 月 15 日 ) 的 票 面 者 选 择 权 条 款 可 交 换 条 款 利 率, 即 本 期 债 券 存 续 期 后 2 年 的 票 面 年 利 率 仍 为 6.80%, 并 发 布 关 于 11 中 粮 01 票 面 利 率 等 特 殊 条 款 的, 报 告 期 内 相 调 整 及 投 资 者 回 售 实 施 办 法 的 第 一 次 提 示 性 公 告 及 第 二 次 和 第 三 次 提 示 性 公 告, 投 资 者 回 售 登 关 条 款 的 执 行 情 况 ( 如 适 记 日 期 为 2015 年 1 月 19 日 至 2015 年 1 月 21 日 根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 用 ) 司 提 供 的 数 据, 11 中 粮 01 的 回 售 数 量 为 0 张, 回 售 金 额 为 0 元, 在 登 记 公 司 深 圳 分 公 司 剩 余 托 管 量 为 5,000,000 张 41

42 2 债 券 受 托 管 理 人 和 资 信 评 级 机 构 信 息 债 券 受 托 管 理 人 : 广 州 市 天 河 区 名 称 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 珠 江 新 城 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 联 系 人 刘 蔚 联 系 人 电 话 楼 报 告 期 内 对 公 司 债 券 进 行 跟 踪 评 级 的 资 信 评 级 机 构 : 名 称 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 南 路 760 号 安 基 大 厦 21 楼 报 告 期 内 公 司 聘 请 的 债 券 受 托 管 理 人 资 信 评 级 机 构 发 生 变 更 的, 变 更 的 原 因 不 适 用 履 行 的 程 序 对 投 资 者 利 益 的 影 响 等 ( 如 适 用 ) 3 公 司 债 券 募 集 资 金 使 用 情 况 公 司 债 券 募 集 资 金 使 用 情 况 及 履 行 的 程 序 中 粮 生 化 2011 年 9 月 14 日 临 时 董 事 会 决 议 通 过, 本 期 公 司 债 券 募 集 资 金 在 扣 除 发 行 费 用 后 拟 用 70% 用 于 偿 还 商 业 银 行 贷 款, 调 整 债 务 结 构 ; 剩 余 资 金 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 2012 年 2 月 16 日, 11 中 粮 01 成 功 发 行, 根 据 最 终 定 稿 并 公 告 的 募 集 说 明 书 约 定, 募 集 资 金 总 额 50,000 万 元, 扣 除 承 销 费 用 后 实 际 到 账 49,610 万 元, 其 中 39,700 万 元 用 于 归 还 商 业 银 行 贷 款, 剩 余 9,910 万 元 用 于 补 充 流 动 资 金 ( 购 买 原 辅 材 料 燃 料 等 ) 年 末 余 额 ( 万 元 ) 0 募 集 资 金 专 项 账 户 运 作 情 况 募 集 资 金 使 用 是 否 与 募 集 说 明 书 承 诺 的 用 途 使 用 计 划 及 其 他 约 定 一 致 不 适 用 一 致 4 公 司 债 券 信 息 评 级 情 况 受 公 司 委 托, 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 诚 信 证 评 ) 于 2015 年 4 月 9 日 出 具 跟 踪 评 级 报 告, 维 持 中 粮 生 化 主 体 信 用 等 级 AA, 评 级 展 望 稳 定, 维 持 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 限 公 司 2011 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 信 用 等 级 AA 上 述 信 息 已 于 2015 年 4 月 15 日 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 及 指 定 信 息 媒 体 进 行 披 露 预 计 2016 年 6 月 底 前 中 诚 信 证 评 发 布 中 粮 生 化 新 一 期 主 体 和 债 券 跟 踪 评 级 结 果, 敬 请 投 资 者 关 注 报 告 期 内, 中 诚 信 证 评 出 具 年 度 定 期 跟 踪 评 级 5 公 司 债 券 增 信 机 制 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 报 告 期 内, 公 司 现 金 流 充 足, 银 行 授 信 额 度 充 足, 公 司 已 按 发 行 时 公 告 的 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施 实 施, 该 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施 落 实 情 况 和 公 告 一 致, 无 变 化 报 告 期 内,11 中 粮 01 未 触 发 采 取 其 他 偿 债 保 障 措 施 和 募 集 说 明 书 的 相 关 承 诺 一 致 42

43 6 报 告 期 内 债 券 持 有 人 会 议 的 召 开 情 况 : 无 7 报 告 期 内 债 券 受 托 管 理 人 履 行 职 责 的 情 况 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 更 名 前 为 : 广 州 证 券 有 限 责 任 公 司, 以 下 简 称 广 州 证 券 ) 担 任 11 中 粮 01 主 承 销 商, 同 时 聘 请 广 州 证 券 担 任 本 期 债 券 的 受 托 管 理 人 2015 年 4 月 8 日, 广 州 证 券 编 制 完 成 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 限 公 司 2011 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 受 托 管 理 事 务 报 告 (2014 年 度 ), 并 于 2015 年 4 月 15 日 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 及 指 定 信 息 媒 体 进 行 披 露 预 计 2016 年 6 月 底 前 广 州 证 券 发 布 中 粮 生 化 新 一 期 受 托 管 理 事 务 报 告, 敬 请 投 资 者 关 注 8 截 至 报 告 期 末 公 司 近 2 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 同 期 变 动 率 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 -1,021,178, ,406, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -77,471, ,589, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 421,044, ,863, % 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 509,132, ,488, % 流 动 比 率 61.22% 72.76% % 资 产 负 债 率 72.14% 54.78% 17.36% 速 动 比 率 34.23% 29.56% 4.67% EBITDA 全 部 债 务 比 % 12.75% % 利 息 保 障 倍 数 % 现 金 利 息 保 障 倍 数 % EBITDA 利 息 保 障 倍 数 % 贷 款 偿 还 率 % % 0.00% 利 息 偿 付 率 % % 0.00% 上 述 会 计 数 据 和 财 务 指 标 同 比 变 动 超 过 30% 的 主 要 原 因 适 用 不 适 用 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 较 去 年 同 期 下 降 %, 主 要 是 报 告 期 公 司 大 幅 亏 损 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 同 期 增 加 36.80%, 主 要 是 本 期 公 司 结 合 退 城 进 园 工 作 计 划, 对 老 厂 区 资 本 性 项 目 投 入 进 行 了 控 制 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 同 期 增 加 %, 主 要 是 为 配 合 公 司 经 营 策 略, 报 告 期 融 资 额 度 增 加 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 较 去 年 同 期 增 加 78.96%, 主 要 是 报 告 期 末 集 中 收 到 销 售 回 款 并 予 以 留 存 用 于 偿 还 借 款 EBITDA 全 部 债 务 比 较 去 年 同 期 下 降 37.81%, 主 要 是 本 报 告 期 经 营 策 略 需 求, 融 资 额 度 增 加 43