投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 指 定 的 销 售 机 构 申 购 和 赎 回 美 元 等 外 币 销 售 的 基 金 份 额, 具 体 详 见 基 金 管 理 人 相 关 公 告 2 在 三 申 购 与 赎 回 的 原 则 部 分 增 加 : 1 本 基 金 采 用 多 币 种 销 售,

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1 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 修 订 博 时 大 中 华 亚 太 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 托 管 协 议 部 分 条 款 的 公 告 为 满 足 投 资 者 的 理 财 需 求, 根 据 博 时 大 中 华 亚 太 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 原 基 金 合 同 ) 的 有 关 约 定, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 决 定 自 2014 年 12 月 3 日 起 增 设 博 时 大 中 华 亚 太 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 美 元 现 汇 基 金 份 额 并 对 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 相 应 部 分 进 行 修 改 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 并 报 中 国 证 监 会 备 案, 本 公 司 对 原 基 金 合 同 中 有 关 基 金 份 额 类 别 收 益 与 分 配 等 内 容 进 行 相 应 修 订, 现 将 有 关 修 订 内 容 公 告 如 下 : 一 对 原 基 金 合 同 前 言 和 释 义 部 分 的 修 订 增 加 : 基 金 份 额 净 值 : 人 民 币 基 金 份 额 净 值 指 以 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 余 额 后 得 出 的 单 位 基 金 份 额 的 价 值, 计 算 日 基 金 份 额 余 额 为 计 算 日 各 币 种 基 金 份 额 余 额 的 合 计 数 ; 外 币 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 以 人 民 币 基 金 份 额 净 值 为 基 础, 按 照 计 算 日 的 估 值 汇 率 进 行 折 算 二 对 原 基 金 合 同 基 金 的 基 本 情 况 部 分 的 修 订 1 在 六 基 金 份 额 首 次 发 行 面 值 和 认 购 费 用 部 分 修 订 如 下 : 每 份 人 民 币 基 金 份 额 初 始 面 值 为 人 民 币 1.00 元 2 增 加 八 基 金 份 额 类 别, 该 部 分 内 容 为 : 本 基 金 分 别 设 立 人 民 币 基 金 份 额 和 美 元 现 汇 基 金 份 额, 并 分 别 设 置 代 码 投 资 者 在 申 购 基 金 份 额 时 可 自 行 选 择 基 金 份 额 类 别, 并 交 付 对 应 币 种 的 款 项, 赎 回 基 金 份 额 时 收 到 对 应 币 种 的 款 项 除 非 基 金 管 理 人 在 未 来 条 件 成 熟 后 另 行 公 告 开 通 相 关 业 务, 本 基 金 不 同 基 金 份 额 类 别 之 间 不 得 互 相 转 换 如 外 管 局 规 定 发 生 变 化 或 在 未 来 市 场 和 技 术 成 熟 时, 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 且 对 基 金 份 额 持 有 人 无 实 质 性 不 利 影 响 的 前 提 下, 增 加 新 的 销 售 币 种 及 相 应 份 额 类 别 或 者 调 整 现 有 基 金 销 售 币 种 及 相 应 份 额 类 别 设 置 或 者 停 止 现 有 币 种 及 相 应 份 额 类 别 的 销 售 等, 该 等 事 项 无 须 基 金 份 额 持 有 人 大 会 通 过 ; 上 述 变 更 相 关 的 业 务 规 则 届 时 由 基 金 管 理 人 确 定 并 提 前 公 告 三 对 原 基 金 合 同 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 部 分 的 修 订 1 在 一 申 购 与 赎 回 办 理 的 场 所 部 分 增 加 :

2 投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 指 定 的 销 售 机 构 申 购 和 赎 回 美 元 等 外 币 销 售 的 基 金 份 额, 具 体 详 见 基 金 管 理 人 相 关 公 告 2 在 三 申 购 与 赎 回 的 原 则 部 分 增 加 : 1 本 基 金 采 用 多 币 种 销 售, 投 资 者 在 申 购 时 可 自 行 选 择 申 购 币 种, 赎 回 币 种 与 其 对 应 份 额 的 认 购 / 申 购 币 种 相 同 在 三 申 购 与 赎 回 的 原 则 部 分 修 订 如 下 : 2 未 知 价 原 则, 即 申 购 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 该 类 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 ; 5 先 进 先 出 原 则, 即 基 金 份 额 持 有 人 在 赎 回 基 金 份 额, 基 金 管 理 人 对 该 基 金 份 额 持 有 人 的 该 类 基 金 份 额 进 行 赎 回 处 理 时, 认 购 申 购 确 认 日 期 在 先 的 基 金 份 额 先 赎 回, 认 购 申 购 确 认 日 期 在 后 的 基 金 份 额 后 赎 回, 以 确 定 所 适 用 的 赎 回 费 率 3 在 四 申 购 与 赎 回 的 程 序 部 分 修 订 如 下 : 投 资 者 在 申 购 本 基 金 时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金, 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时, 必 须 有 足 够 的 该 类 基 金 份 额 余 额, 否 则 所 提 交 的 申 购 赎 回 的 申 请 无 效 而 不 予 成 交 4 在 七 申 购 份 额 与 赎 回 金 额 的 计 算 方 式 部 分 修 订 如 下 : 1 本 基 金 申 购 份 额 的 计 算 : 本 基 金 以 净 申 购 金 额 为 基 数 采 用 比 例 费 率 计 算 申 购 费 用 基 金 申 购 份 额 具 体 的 计 算 方 法 如 下 : 基 金 的 申 购 金 额 包 括 申 购 费 用 和 净 申 购 金 额, 其 中 : 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 /(1+ 申 购 费 率 ) 申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 / 申 购 当 日 该 类 基 金 份 额 净 值 2 本 基 金 赎 回 金 额 的 计 算 : 本 基 金 采 用 份 额 赎 回 方 式 基 金 赎 回 金 额 具 体 的 计 算 方 法 在 如 下 : 基 金 的 净 赎 回 金 额 为 赎 回 金 额 扣 减 赎 回 费 用, 其 中 : 赎 回 费 用 = 赎 回 当 日 该 类 基 金 份 额 净 值 赎 回 份 额 赎 回 费 率 赎 回 金 额 = 赎 回 当 日 该 类 基 金 份 额 净 值 赎 回 份 额 - 赎 回 费 用 3 基 金 份 额 净 值 的 计 算 :

3 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值 应 当 在 估 值 日 后 2 个 工 作 日 内 披 露 遇 特 殊 情 况, 经 中 国 证 监 会 同 意, 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 本 基 金 人 民 币 基 金 份 额 净 值 的 计 算, 保 留 到 小 数 点 后 3 位, 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 美 元 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 以 人 民 币 基 金 份 额 净 值 为 基 础, 按 照 计 算 日 的 估 值 汇 率 进 行 折 算, 保 留 到 小 数 点 后 4 位, 小 数 点 后 第 5 位 四 舍 五 入 5 在 九 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形 及 处 理 方 式 部 分 修 订 如 下 : 如 出 现 如 下 情 形, 基 金 管 理 人 可 暂 停 或 拒 绝 基 金 投 资 者 某 一 类 或 多 类 币 种 份 额 的 申 购 申 请 : 6 在 十 暂 停 赎 回 或 者 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 及 处 理 方 式 部 分 修 订 如 下 : 如 出 现 如 下 情 形, 基 金 管 理 人 可 拒 绝 接 受 或 暂 停 基 金 份 额 持 有 人 某 一 类 或 多 类 币 种 份 额 的 赎 回 申 请 或 者 延 缓 支 付 赎 回 款 项 : 7 在 十 三 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 部 分 修 订 如 下 : 如 果 发 生 暂 停 的 时 间 为 一 天, 基 金 管 理 人 应 于 重 新 开 放 日 在 指 定 媒 体 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 并 公 布 最 近 一 个 开 放 日 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值 如 果 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 一 天 但 少 于 两 周, 暂 停 结 束 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时, 基 金 管 理 人 应 提 前 2 个 工 作 日 在 指 定 媒 体 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告, 并 在 重 新 开 始 办 理 申 购 或 赎 回 的 开 放 日 公 告 最 近 一 个 开 放 日 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值 如 果 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 两 周 ( 含 两 周 ), 暂 停 期 间, 基 金 管 理 人 应 每 两 周 至 少 重 复 刊 登 暂 停 公 告 一 次 暂 停 结 束 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时, 基 金 管 理 人 应 提 前 2 个 工 作 日 在 指 定 媒 体 连 续 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告, 并 在 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 日 公 告 最 近 一 个 开 放 日 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值 四 对 原 基 金 合 同 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 部 分 的 修 订 1 在 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 部 分 修 订 如 下 : 注 册 资 本 变 更 为 2.5 亿 2 在 ( 二 ) 基 金 托 管 人 的 权 利 与 义 务 部 分 修 订 如 下 : (8) 确 保 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值 按 照 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 规 定 的 方 法 进 行 计 算, 复 核 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 申 购

4 赎 回 价 格 ; 3 在 ( 三 ) 基 金 份 额 持 有 人 部 分 修 订 如 下 : 每 份 同 类 别 基 金 份 额 具 有 同 等 的 合 法 权 益 五 对 原 基 金 合 同 基 金 资 产 的 估 值 部 分 的 修 订 1 在 一 估 值 目 的 部 分 修 订 如 下 : 基 金 资 产 估 值 的 目 的 是 客 观 准 确 地 反 映 基 金 资 产 是 否 保 值 增 值, 依 据 经 基 金 资 产 估 值 后 确 定 的 基 金 资 产 净 值 而 计 算 出 的 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值, 是 计 算 基 金 申 购 与 赎 回 价 格 的 基 础 2 在 七 基 金 份 额 净 值 的 确 认 和 估 值 错 误 的 处 理 人 民 币 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 3 位, 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 美 元 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 4 位, 小 数 点 后 第 5 位 四 舍 五 入 当 基 金 估 值 出 现 影 响 基 金 份 额 净 值 的 错 误 时, 基 金 管 理 人 应 当 立 即 纠 正, 并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 ; 估 值 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.5% 时, 基 金 管 理 人 应 当 公 告, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 因 基 金 估 值 错 误 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 应 先 由 基 金 管 理 人 承 担, 基 金 管 理 人 对 不 应 由 其 承 担 的 责 任, 有 权 向 过 错 人 追 偿 六 对 原 基 金 合 同 基 金 的 收 益 与 分 配 部 分 的 修 订 1 在 三 基 金 收 益 分 配 原 则 部 分 修 订 如 下 : 1 本 基 金 每 一 同 类 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 2 基 金 收 益 分 配 币 种 与 其 对 应 份 额 的 认 购 / 申 购 币 种 相 同 ; 3 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 4 次, 每 份 基 金 份 额 每 次 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 20% 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 4 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 权 日 的 该 类 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 选 择 现 金 分 红 方 式 的 外 币 基 金 份 额 获 得 的 现 金 红 利 为 相 应 币 种 的 外 币, 其 每 份 额 分 配 金 额 根 据 人 民 币 份 额 的 每 份 额 分 配 数 额 按 照 汇 率 进 行 折 算, 具 体 见 招 募 说 明 书 5 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 人 民 币 份 额 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 人 民 币 份 额 面 值 ; 对 于 外 币 份 额, 由 于 汇 率 因 素 影 响, 存 在 收 益 分 配 后 外 币 份 额 基 金 份 额 净 值 低 于 对 应 的 基 金 份 额 面 值 的 可 能

5 2 在 六 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用 部 分 修 订 如 下 : 红 利 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承 担 当 投 资 者 的 某 类 基 金 份 额 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额, 不 足 于 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时, 基 金 注 册 登 记 机 构 可 将 基 金 份 额 持 有 人 的 该 类 现 金 红 利 按 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 该 类 基 金 份 额 红 利 再 投 资 的 计 算 方 法, 依 照 业 务 规 则 执 行 七 对 原 基 金 合 同 基 金 的 信 息 披 露 部 分 的 修 订 1 在 五 公 开 披 露 的 基 金 信 息 第 四 条 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 部 分 修 订 如 下 : 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后, 基 金 管 理 人 应 当 每 个 估 值 日 后 2 个 工 作 日 内 通 过 网 站 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介, 披 露 开 放 日 的 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 1 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 和 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 2 个 工 作 日 内, 将 基 金 资 产 净 值 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 媒 体 2 在 五 公 开 披 露 的 基 金 信 息 之 第 七 条 临 时 公 告 部 分 增 加 : 27 本 基 金 增 减 变 更 外 币 基 金 份 额 类 别 或 调 整 有 关 业 务 规 则 ; 3 在 六 信 息 披 露 事 务 管 理 部 分 修 订 如 下 : 基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 对 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 审 查, 并 向 基 金 管 理 人 出 具 书 面 文 件 或 者 盖 章 确 认 八 根 据 基 金 合 同 修 订 内 容 对 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 的 修 订 1 在 2. 释 义 部 分 增 加 内 容 : 基 金 份 额 净 值, 指 人 民 币 基 金 份 额 净 值 指 以 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 余 额 后 得 出 的 单 位 基 金 份 额 的 价 值, 计 算 日 基 金 份 额 余 额 为 计 算 日 各 币 种 基 金 份 额 余 额 的 合 计 数 ; 外 币 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 以 人 民 币 基 金 份 额 净 值 为 基 础, 按 照 计 算 日 的 估 值 汇 率 进 行 折 算 2 在 8. 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 与 转 换 之 一 申 购 与 赎 回 场 所 部 分 增 加 内 容 :

6 投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 指 定 的 销 售 机 构 申 购 和 赎 回 美 元 等 外 币 销 售 的 基 金 份 额, 具 体 详 见 基 金 管 理 人 相 关 公 告 3 在 8. 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 与 转 换 之 四 申 购 与 赎 回 的 原 则 部 分 增 加 内 容 : 1 本 基 金 采 用 多 币 种 销 售, 投 资 者 在 申 购 时 可 自 行 选 择 申 购 币 种, 赎 回 币 种 与 其 对 应 份 额 的 认 购 / 申 购 币 种 相 同 修 订 内 容 如 下 : 2 未 知 价 原 则, 即 申 购 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 该 类 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 ; 5 先 进 先 出 原 则, 即 基 金 份 额 持 有 人 在 赎 回 基 金 份 额, 基 金 管 理 人 对 该 基 金 份 额 持 有 人 的 该 类 基 金 份 额 进 行 赎 回 处 理 时, 认 购 申 购 确 认 日 期 在 先 的 基 金 份 额 先 赎 回, 认 购 申 购 确 认 日 期 在 后 的 基 金 份 额 后 赎 回, 以 确 定 所 适 用 的 赎 回 费 率 ; 4 在 8. 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 与 转 换 之 五 申 购 与 赎 回 的 程 序 部 分 修 订 如 下 : 1 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式 基 金 投 资 者 必 须 根 据 基 金 销 售 机 构 规 定 的 程 序, 在 开 放 日 的 业 务 办 理 时 间 向 基 金 销 售 机 构 提 出 申 购 或 赎 回 的 申 请 投 资 者 在 申 购 本 基 金 时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金, 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时, 必 须 有 足 够 的 该 类 基 金 份 额 余 额, 否 则 所 提 交 的 申 购 赎 回 的 申 请 无 效 而 不 予 成 交 5 在 8. 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 与 转 换 部 分 增 加 内 容 : 二 基 金 份 额 类 别 本 基 金 分 别 设 立 人 民 币 基 金 份 额 和 美 元 基 金 份 额, 并 分 别 设 置 代 码 投 资 者 在 申 购 基 金 份 额 时 可 自 行 选 择 基 金 份 额 类 别, 并 交 付 对 应 币 种 的 款 项, 赎 回 基 金 份 额 时 收 到 对 应 币 种 的 款 项 除 非 基 金 管 理 人 在 未 来 条 件 成 熟 后 另 行 公 告 开 通 相 关 业 务, 本 基 金 不 同 基 金 份 额 类 别 之 间 不 得 互 相 转 换 如 外 管 局 规 定 发 生 变 化 或 在 未 来 市 场 和 技 术 成 熟

7 时, 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 且 对 基 金 份 额 持 有 人 无 实 质 性 不 利 影 响 的 前 提 下, 增 加 新 的 销 售 币 种 及 相 应 份 额 类 别 或 者 调 整 现 有 基 金 销 售 币 种 及 相 应 份 额 类 别 设 置 或 者 停 止 现 有 币 种 及 相 应 份 额 类 别 的 销 售 等, 该 等 事 项 无 须 基 金 份 额 持 有 人 大 会 通 过 ; 上 述 变 更 相 关 的 业 务 规 则 届 时 由 基 金 管 理 人 确 定 并 提 前 公 告 6 在 8. 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 与 转 换 之 六 申 购 与 赎 回 的 数 额 限 制 部 分 修 订 如 下 : 1 人 民 币 基 金 份 额 : 投 资 者 通 过 代 销 机 购 买 的, 首 次 购 买 基 金 份 额 的 最 低 金 额 为 500 元, 追 加 购 买 最 低 金 额 为 100 元 ; 投 资 者 通 过 直 销 机 构 购 买 的, 首 次 购 买 基 金 份 额 的 最 低 金 额 为 100 元, 追 加 购 买 最 低 金 额 为 100 元 ; 美 元 现 汇 基 金 份 额 : 投 资 者 通 过 代 销 机 构 或 本 公 司 直 销 机 构 以 美 元 现 汇 首 次 购 买 的 单 笔 最 低 限 额 为 100 美 元, 追 加 购 买 单 笔 最 低 限 额 为 100 美 元 ; 各 代 销 机 构 在 不 低 于 上 述 规 定 的 前 提 下, 可 根 据 自 己 的 情 况 调 整 首 次 最 低 申 购 金 额 和 追 加 最 低 申 购 金 额 限 制, 具 体 以 代 销 机 构 公 布 的 为 准 7 在 8. 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 与 转 换 之 七 申 购 费 用 和 赎 回 费 用 部 分 修 订 如 下 : 表 1. 人 民 币 基 金 份 额 的 申 购 费 率 申 购 金 额 (M) 申 购 费 率 M <100 万 元 1.60% 100 万 元 M <500 万 元 1.00% 500 万 元 M <1000 万 元 0.80% M 1000 万 元 收 取 固 定 费 用 1000 元 表 2. 美 元 现 汇 基 金 份 额 的 申 购 费 率 申 购 金 额 (M) 申 购 费 率 M < 20 万 美 元 1.60% 20 万 美 元 M <100 万 美 元 1.00% 100 万 美 元 M < 200 万 美 元 0.80% M 200 万 美 元 收 取 固 定 费 用 200 美 元 8 在 8. 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 与 转 换 之 八 基 金 申 购 和 赎 回 的 计 算

8 部 分 修 订 如 下 : 1 基 金 申 购 采 用 金 额 申 购 的 方 式, 投 资 者 在 申 购 时 支 付 申 购 费 用, 申 购 费 率 随 申 购 金 额 的 不 同 而 有 所 不 同 计 算 公 式 为 : 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 /(1+ 申 购 费 率 ) 申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 / 申 购 当 日 该 类 基 金 份 额 净 值 例 2: 某 投 资 者 投 资 100,000 美 元 申 购 本 基 金, 申 购 日 基 金 份 额 净 值 为 美 元, 其 对 应 申 购 费 率 为 1.60% 该 投 资 者 可 得 到 的 申 购 份 额 为 : 净 申 购 金 额 =100,000/(1+1.60%)=98, 美 元 申 购 费 用 =100,000-98,425.20=1, 美 元 申 购 份 额 =98,425.20/ =531, 份 即 : 投 资 人 申 购 本 基 金 10 万 美 元, 可 得 到 基 金 份 额 为 531, 份 2 基 金 赎 回 金 额 的 计 算 赎 回 费 用 = 赎 回 当 日 该 类 基 金 份 额 净 值 赎 回 份 额 赎 回 费 率 赎 回 金 额 = 赎 回 当 日 该 类 基 金 份 额 净 值 赎 回 份 额 - 赎 回 费 用 例 1: 某 投 资 者 赎 回 本 基 金 10 万 份 人 民 币 基 金 份 额, 该 投 资 者 持 有 本 基 金 份 额 的 时 间 小 于 1 年, 对 应 的 赎 回 费 率 为 0.50%, 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 是 元, 则 其 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 : 赎 回 费 用 = , % = 元 赎 回 金 额 = , = 114, 元 即 : 投 资 人 赎 回 本 基 金 10 万 份 人 民 币 基 金 份 额, 则 其 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 114, 元 例 2: 某 投 资 者 赎 回 本 基 金 10 万 份 美 元 现 汇 基 金 份 额, 该 投 资 者 持 有 本 基 金 份 额 的 时 间 小 于 1 年, 对 应 的 赎 回 费 率 为 0.50%, 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 是 美 元, 则 其 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 : 赎 回 费 用 = , % = 美 元 赎 回 金 额 = , = 19, 美 元 即 : 投 资 人 赎 回 本 基 金 10 万 份 美 元 现 汇 基 金 份 额, 则 其 可 得 到 的 净 赎 回 金 额

9 为 19, 美 元 3 本 基 金 份 额 净 值 的 计 算 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值 应 当 在 估 值 日 后 2 个 工 作 日 内 披 露 遇 特 殊 情 况, 经 中 国 证 监 会 同 意, 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 本 基 金 人 民 币 基 金 份 额 净 值 的 计 算, 保 留 到 小 数 点 后 3 位, 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 美 元 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 以 人 民 币 基 金 份 额 净 值 为 基 础, 按 照 计 算 日 的 估 值 汇 率 进 行 折 算, 保 留 到 小 数 点 后 4 位, 小 数 点 后 第 5 位 四 舍 五 入 9 在 8. 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 与 转 换 之 十 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形 及 处 理 方 式 部 分 修 订 如 下 : 如 出 现 如 下 情 形, 基 金 管 理 人 可 暂 停 或 拒 绝 基 金 投 资 者 某 一 类 或 多 类 币 种 份 额 的 申 购 申 请 : 10 在 8. 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 与 转 换 之 十 一 暂 停 赎 回 或 者 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 及 处 理 方 式 部 分 修 订 如 下 : 如 出 现 如 下 情 形, 基 金 管 理 人 可 拒 绝 接 受 或 暂 停 基 金 份 额 持 有 人 某 一 类 或 多 类 币 种 份 额 的 赎 回 申 请 或 者 延 缓 支 付 赎 回 款 项 : 11 在 8. 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 与 转 换 之 十 四 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 部 分 修 订 如 下 : 如 果 发 生 暂 停 的 时 间 为 一 天, 基 金 管 理 人 应 于 重 新 开 放 日 在 指 定 媒 体 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 并 公 布 最 近 一 个 开 放 日 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值 如 果 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 一 天 但 少 于 两 周, 暂 停 结 束 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时, 基 金 管 理 人 应 提 前 2 个 工 作 日 在 指 定 媒 体 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告, 并 在 重 新 开 始 办 理 申 购 或 赎 回 的 开 放 日 公 告 最 近 一 个 开 放 日 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值 如 果 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 两 周 ( 含 两 周 ), 暂 停 期 间, 基 金 管 理 人 应 每 两 周 至 少 重 复 刊 登 暂 停 公 告 一 次 当 连 续 暂 停 时 间 超 过 两 个 月 时, 基 金 管 理 人 应 每 月 至 少 重 复 刊 登 暂 停 公 告 一 次 暂 停 结 束 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时, 基 金 管 理 人 应 提 前 2 个 工 作 日 在 指 定 媒 体 连 续 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告, 并 在 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 日 公 告 最 近 一 个 开 放 日 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值

10 12 在 9. 基 金 的 费 用 与 税 收 之 二 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用 部 分 修 订 如 下 : 表 1. 人 民 币 基 金 份 额 的 申 购 费 率 申 购 金 额 (M) 申 购 费 率 M <100 万 元 1.60% 100 万 元 M <500 万 元 1.00% 500 万 元 M <1000 万 元 0.80% M 1000 万 元 收 取 固 定 费 用 1000 元 表 2. 美 元 现 汇 基 金 份 额 的 申 购 费 率 申 购 金 额 (M) 申 购 费 率 M < 20 万 美 元 1.60% 20 万 美 元 M <100 万 美 元 1.00% 100 万 美 元 M < 200 万 美 元 0.80% M 200 万 美 元 收 取 固 定 费 用 200 美 元 13 在 11. 基 金 资 产 估 值 之 一 估 值 目 的 部 分 修 订 如 下 : 基 金 资 产 估 值 的 目 的 是 客 观 准 确 地 反 映 基 金 资 产 是 否 保 值 增 值, 依 据 经 基 金 资 产 估 值 后 确 定 的 基 金 资 产 净 值 而 计 算 出 的 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值, 是 计 算 基 金 申 购 与 赎 回 价 格 的 基 础 14 在 11. 基 金 资 产 估 值 之 七 基 金 份 额 净 值 的 确 认 和 估 值 错 误 的 处 理 部 分 修 订 如 下 : 人 民 币 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 3 位, 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 美 元 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 4 位, 小 数 点 后 第 5 位 四 舍 五 入 15 在 12. 基 金 的 收 益 与 分 配 之 三 基 金 收 益 分 配 原 则 部 分 修 改 如 下 : 1 本 基 金 每 一 同 类 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 2 基 金 收 益 分 配 币 种 与 其 对 应 份 额 的 认 购 / 申 购 币 种 相 同 ; 4 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 权 日 的 该 类 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投

11 资 ; 若 投 资 者 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 选 择 现 金 分 红 方 式 的 外 币 基 金 份 额 获 得 的 现 金 红 利 为 相 应 币 种 的 外 币, 其 每 份 额 分 配 金 额 根 据 人 民 币 份 额 的 每 份 额 分 配 数 额 按 照 汇 率 进 行 折 算 ; 5 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 人 民 币 份 额 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 人 民 币 份 额 面 值 ; 对 于 外 币 份 额, 由 于 汇 率 因 素 影 响, 存 在 收 益 分 配 后 外 币 份 额 基 金 份 额 净 值 低 于 对 应 的 基 金 份 额 面 值 的 可 能 16 在 12. 基 金 的 收 益 与 分 配 之 六 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用 部 分 修 改 如 下 : 红 利 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承 担 当 投 资 者 的 某 类 基 金 份 额 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额, 不 足 于 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时, 登 记 机 构 可 将 投 资 者 的 该 类 现 金 红 利 按 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 该 类 基 金 份 额 红 利 再 投 资 的 计 算 方 法, 依 照 业 务 规 则 执 行 17 在 14. 基 金 的 信 息 披 露 之 五 公 开 披 露 的 基 金 信 息 第 四 条 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 部 分 修 改 如 下 : ( 四 ) 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后, 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 估 值 日 后 2 个 工 作 日 内, 通 过 网 站 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介, 披 露 开 放 日 的 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 1 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 和 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 2 个 工 作 日 内, 将 基 金 资 产 净 值 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 15 在 14. 基 金 的 信 息 披 露 之 五 公 开 披 露 的 基 金 信 息 第 七 条 临 时 公 告 增 加 如 下 内 容 : 27 本 基 金 增 减 变 更 外 币 基 金 份 额 类 别 或 调 整 有 关 业 务 规 则 ; 16 在 14. 基 金 的 信 息 披 露 之 六 信 息 披 露 事 务 管 理 部 分 第 三 段 修 改 如 下 : 基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 对 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 不 同 币 种 类 别 的 基 金 份 额 净 值 基 金

12 份 额 申 购 赎 回 价 格 基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 审 查, 并 向 基 金 管 理 人 出 具 书 面 文 件 或 者 盖 章 确 认 17 招 募 说 明 书 的 20. 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 21. 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 也 相 应 的 做 了 修 订 此 外, 根 据 修 订 的 基 金 合 同, 本 公 司 对 博 时 大 中 华 亚 太 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 进 行 了 相 应 修 订 上 述 修 订 自 2014 年 12 月 3 日 起 生 效 特 此 公 告 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 二 一 四 年 十 二 月 一 日

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