4.1 投 资 者 应 遵 循 中 国 工 商 银 行 的 规 定 与 其 约 定 每 期 扣 款 日 期, 该 扣 款 日 期 视 同 为 基 金 合 同 中 约 定 的 申 购 申 请 日 (T 日 ); 4.2 中 国 工 商 银 行 将 按 照 投 资 者 申 请 时 所 约 定 的 每 期

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1 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 新 华 积 极 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 基 金 转 换 业 务 并 参 与 定 期 定 额 投 资 业 务 优 惠 活 动 的 公 告 公 告 送 出 日 期 : 一 公 告 内 容 为 答 谢 广 大 投 资 者 的 信 任 与 支 持, 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 经 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 工 商 银 行 ) 协 商 一 致, 决 定 本 公 司 旗 下 新 华 积 极 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :001681; 以 下 简 称 本 基 金 ) 自 2016 年 3 月 21 日 起 在 中 国 工 商 银 行 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 基 金 转 换 业 务 并 参 与 定 期 定 额 投 资 业 务 优 惠 活 动 二 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 定 期 定 额 投 资 ( 以 下 简 称 定 投 ) 是 基 金 申 购 的 一 种 业 务 方 式, 指 在 一 定 的 投 资 期 间 内 投 资 者 在 固 定 时 间 以 固 定 金 额 定 期 申 购 基 金 中 国 工 商 银 行 接 受 投 资 者 的 基 金 定 投 业 务 申 请 后, 根 据 投 资 者 指 定 的 日 期 从 投 资 者 签 约 的 资 金 账 户 内 自 动 扣 划 约 定 的 款 项 用 以 申 购 基 金 投 资 者 在 开 办 本 基 金 定 投 业 务 的 同 时, 仍 然 可 以 进 行 本 基 金 的 日 常 申 购 赎 回 业 务 1. 定 投 业 务 的 办 理 时 间 定 投 业 务 申 请 办 理 时 间 为 该 基 金 开 放 日 的 开 放 时 间, 具 体 办 理 时 间 详 见 中 国 工 商 银 行 的 公 告 2. 适 用 投 资 者 范 围 定 投 业 务 适 用 于 依 据 我 国 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 本 基 金 的 基 金 合 同 的 约 定 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 投 资 者 3. 申 请 方 式 3.1 凡 申 请 办 理 定 投 业 务 的 投 资 者, 须 先 开 立 本 公 司 开 放 式 基 金 账 户 ( 已 开 户 者 除 外 ), 具 体 开 户 程 序 请 遵 循 中 国 工 商 银 行 的 规 定 3.2 已 开 立 本 公 司 开 放 式 基 金 账 户 的 投 资 者, 具 体 办 理 程 序 请 遵 循 中 国 工 商 银 行 的 规 定 4 申 购 日 期

2 4.1 投 资 者 应 遵 循 中 国 工 商 银 行 的 规 定 与 其 约 定 每 期 扣 款 日 期, 该 扣 款 日 期 视 同 为 基 金 合 同 中 约 定 的 申 购 申 请 日 (T 日 ); 4.2 中 国 工 商 银 行 将 按 照 投 资 者 申 请 时 所 约 定 的 每 期 约 定 扣 款 日 扣 款 金 额 进 行 扣 款 若 遇 非 基 金 开 放 日 则 顺 延 到 下 一 基 金 开 放 日, 并 以 该 日 为 基 金 申 购 申 请 日 5 定 投 业 务 起 点 通 过 中 国 工 商 银 行 办 理 本 基 金 定 投 业 务, 每 期 最 低 申 购 额 均 为 200 元 人 民 币 定 投 业 务 不 受 日 常 申 购 的 最 低 数 额 限 制 与 最 高 数 额 限 制 6 交 易 确 认 6.1 以 每 期 实 际 扣 款 日 (T 日 ) 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 计 算 申 购 份 额 基 金 份 额 确 认 日 为 T+1 日, 投 资 者 可 在 T+2 日 查 询 相 应 基 金 申 购 确 认 情 况 6.2 当 发 生 限 制 申 购 或 暂 停 申 购 的 情 形 时, 如 无 另 行 公 告, 定 投 业 务 也 将 做 暂 停 处 理 7 " 定 投 业 务 " 的 变 更 和 终 止 投 资 者 办 理 变 更 每 期 投 资 金 额 申 购 日 期 签 约 账 户 等 事 项, 或 者 终 止 定 投 业 务 时, 具 体 办 理 程 序 请 遵 循 中 国 工 商 银 行 的 有 关 规 定 三 基 金 转 换 业 务 在 优 惠 活 动 期 间, 投 资 者 通 过 中 国 工 商 银 行 进 行 本 基 金 定 投 申 购, 原 申 购 费 率 ( 含 分 级 费 率 ) 高 于 0.6% 的, 基 金 定 投 申 购 费 率 按 8 折 优 惠 ( 即 实 收 申 购 费 率 = 原 申 购 费 率 0.8), 但 优 惠 后 费 率 不 低 于 0.6%; 原 申 购 费 率 ( 含 分 级 费 率 ) 等 于 或 低 于 0.6% 的, 则 按 原 费 率 执 行 基 金 申 购 费 率 参 见 本 基 金 基 金 合 同 招 募 说 明 书 及 相 关 公 告 具 体 优 惠 活 动 规 则 请 参 考 中 国 工 商 银 行 的 相 关 规 定 四 基 金 转 换 业 务 基 金 转 换 是 指 开 放 式 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 某 只 基 金 的 部 分 或 全 部 份 额 转 换 为 同 一 基 金 管 理 人 管 理 的 另 一 只 开 放 式 基 金 的 份 额 ( 一 ) 办 理 日 常 转 换 的 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 日 ( 本 公 司 公 告 暂 停 申 购 或 转 换 时 除 外 ) 由 于 销 售 机 构 系 统 及 业 务 安 排 等 原 因, 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 可 能 有 所 不 同, 投 资 者 应 参 照 销 售 机 构 的 具 体 规 定 ( 二 ) 基 金 转 换 费 用

3 1 每 笔 基 金 转 换 视 为 转 出 基 金 的 一 笔 基 金 赎 回 和 转 入 基 金 的 一 笔 基 金 申 购 基 金 转 换 费 用 由 转 出 基 金 的 赎 回 费 用 及 转 入 基 金 的 申 购 补 差 费 用 构 成 2 转 入 基 金 时, 从 申 购 费 用 低 的 基 金 向 申 购 费 用 高 的 基 金 转 换 时, 每 次 收 取 转 入 基 金 申 购 补 差 费 用 ; 从 申 购 费 用 高 的 基 金 向 申 购 费 用 低 的 基 金 转 换 时, 不 收 取 申 购 补 差 费 用 转 入 基 金 的 申 购 补 差 费 用 按 照 转 换 金 额 对 应 的 转 出 基 金 与 转 入 基 金 的 申 购 费 率 差 额 进 行 补 差 3 转 出 基 金 时, 如 涉 及 的 转 出 基 金 有 赎 回 费 用, 收 取 该 基 金 的 赎 回 费 用 收 取 的 赎 回 费 用 不 低 于 25% 的 部 分 归 入 基 金 财 产, 其 余 部 分 用 于 支 付 注 册 登 记 费 等 相 关 手 续 费 4 投 资 者 可 以 发 起 多 次 基 金 转 换 业 务, 基 金 转 换 费 用 按 每 笔 申 请 单 独 计 算 5 转 换 费 用 以 人 民 币 元 为 单 位, 计 算 结 果 按 照 截 位 法, 保 留 小 数 点 后 两 位 6 转 换 份 额 的 计 算 步 骤 及 计 算 公 式 : 第 一 步 : 计 算 转 出 金 额 (1) 非 货 币 基 金 转 换 至 货 币 基 金 转 出 金 额 = 转 出 基 金 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 (2) 货 币 基 金 转 换 至 非 货 币 基 金 转 出 金 额 = 转 出 基 金 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 + 货 币 市 场 基 金 应 转 出 的 累 计 未 付 收 益 第 二 步 : 计 算 转 换 费 用 转 换 费 用 = 赎 回 费 用 + 补 差 费 用 赎 回 费 用 = 转 出 金 额 赎 回 费 率 补 差 费 用 : 分 别 以 下 两 种 情 况 计 算 (1) 转 入 基 金 的 申 购 费 率 > 转 出 基 金 的 申 购 费 率 补 差 费 用 =( 转 出 金 额 - 赎 回 费 用 ) ( 转 入 基 金 申 购 费 率 - 转 出 基 金 申 购 费 率 )/ 1+( 转 入 基 金 申 购 费 率 - 转 出 基 金 申 购 费 率 ) (2) 转 入 基 金 的 申 购 费 率 转 出 基 金 的 申 购 费 率, 补 差 费 用 =0 第 三 步 : 计 算 转 入 金 额 转 入 金 额 = 转 出 金 额 转 换 费 用

4 第 四 步 : 计 算 转 入 份 额 转 入 份 额 = 转 入 金 额 转 入 基 金 转 入 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 ( 三 ) 基 金 转 换 业 务 交 易 规 则 1 转 换 的 两 只 基 金 必 须 都 是 由 同 一 销 售 机 构 销 售 同 一 基 金 管 理 人 管 理 并 在 同 一 基 金 注 册 登 记 机 构 处 注 册 登 记 的 基 金 2 基 金 转 换 采 取 定 向 转 换 原 则, 即 投 资 者 必 须 指 明 基 金 转 换 的 方 向, 明 确 指 出 转 出 基 金 和 转 入 基 金 的 名 称 3 单 笔 基 金 转 换 的 最 低 申 请 份 额 及 赎 回 时 或 赎 回 后 在 单 个 交 易 账 户 保 留 的 基 金 份 额 的 最 低 余 额 请 参 考 各 基 金 的 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 法 律 文 件 4 基 金 转 换 以 份 额 为 单 位 进 行 申 请 投 资 者 办 理 基 金 转 换 业 务 时, 转 出 方 的 基 金 必 须 处 于 可 赎 回 状 态, 转 入 方 的 基 金 必 须 处 于 可 申 购 状 态 如 果 涉 及 转 换 的 基 金 有 一 方 不 满 足 上 述 状 态 要 求, 基 金 转 换 申 请 处 理 为 失 败 基 金 账 户 冻 结 期 间, 不 受 理 基 金 转 换 交 易 申 请 5 基 金 转 换 采 取 未 知 价 法, 即 最 终 转 换 份 额 的 确 认 以 申 请 受 理 当 日 转 出 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 6 正 常 情 况 下, 基 金 注 册 登 记 机 构 在 T+1 日 对 投 资 者 T 日 的 基 金 转 换 业 务 申 请 进 行 有 效 性 确 认, 并 办 理 转 出 基 金 的 权 益 扣 除, 以 及 转 入 基 金 的 权 益 登 记 在 T+2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 投 资 者 可 向 销 售 机 构 查 询 基 金 转 换 的 确 认 情 况 基 金 转 换 成 功 后, 投 资 者 可 于 T+2 日 起 赎 回 转 入 基 金 7 单 个 开 放 日 基 金 净 赎 回 份 额 ( 该 基 金 赎 回 申 请 总 份 额 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 总 份 额 扣 除 申 购 申 请 总 份 额 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 总 份 额 后 的 余 额 ) 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 时, 为 巨 额 赎 回 发 生 巨 额 赎 回 时, 基 金 转 出 与 基 金 赎 回 具 有 相 同 的 优 先 权, 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 资 产 组 合 情 况, 决 定 全 额 转 出 或 部 分 转 出, 并 且 对 于 基 金 转 出 和 基 金 赎 回, 将 采 取 相 同 的 比 例 确 认 在 转 出 申 请 得 到 部 分 确 认 的 情 况 下, 未 确 认 的 转 出 申 请 将 不 予 以 顺 延 8 基 金 转 换 只 能 在 相 同 收 费 模 式 下 进 行 前 端 收 费 模 式 的 基 金 只 能 转 换 到 前 端 收 费 模 式 的 其 他 基 金, 后 端 收 费 模 式 的 基 金 只 能 转 换 到 后 端 收 费 模 式 的 其 他 基 金 货 币 市 场 基 金 与 其 他 基 金 之 间 的 转 换 不 受 上 述 收 费 模 式 的 限 制 9 当 投 资 者 将 持 有 本 公 司 旗 下 的 货 币 基 金 份 额 转 换 为 非 货 币 基 金 份 额 时,

5 若 投 资 者 将 所 持 货 币 基 金 份 额 全 部 转 出, 则 基 金 账 户 中 货 币 基 金 全 部 累 计 未 付 收 益 一 并 转 出 ; 若 投 资 者 将 所 持 货 币 基 金 份 额 部 分 转 出, 且 投 资 者 基 金 账 户 中 货 币 基 金 累 计 未 付 收 益 为 正 收 益, 则 累 计 未 付 收 益 继 续 保 留 在 投 资 者 基 金 账 户 ; 若 投 资 者 将 所 持 货 币 基 金 份 额 部 分 转 出, 且 投 资 者 基 金 账 户 中 货 币 基 金 累 计 收 益 为 负 收 益, 则 根 据 基 金 转 出 份 额 占 投 资 者 所 持 全 部 货 币 基 金 份 额 的 比 例 转 出 相 应 的 累 计 未 付 收 益 10 基 金 转 换 业 务 遵 循 先 进 先 出 的 业 务 规 则, 即 首 先 转 换 持 有 时 间 最 长 的 基 金 份 额, 如 果 同 一 投 资 者 在 基 金 转 换 申 请 当 日, 同 时 提 出 转 出 基 金 的 赎 回 申 请, 则 遵 循 先 赎 回 后 转 换 的 处 理 原 则 11 基 金 转 换 视 同 为 转 出 基 金 的 赎 回 和 转 入 基 金 的 申 购, 因 此 暂 停 基 金 转 换 适 用 有 关 转 出 基 金 和 转 入 基 金 关 于 暂 停 或 拒 绝 申 购 暂 停 赎 回 和 巨 额 赎 回 的 有 关 规 定 五 重 要 提 示 1 投 资 者 欲 了 解 上 述 基 金 产 品 的 详 细 情 况, 请 仔 细 阅 读 刊 登 于 本 公 司 网 站 的 各 基 金 的 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 法 律 文 件 及 相 关 业 务 公 告 2 投 资 者 在 中 国 工 商 银 行 办 理 本 基 金 投 资 业 务, 具 体 办 理 规 则 及 程 序 请 遵 循 中 国 工 商 银 行 的 规 定 3 本 公 司 可 以 根 据 市 场 情 况 调 整 上 述 基 金 转 换 业 务 的 规 则 及 有 关 限 制, 届 时 本 公 司 将 另 行 公 告 4 基 金 转 换 业 务 的 最 终 解 释 权 归 本 公 司 所 有 5 此 定 投 业 务 优 惠 活 动 的 最 终 解 释 权 归 中 国 工 商 银 行 所 有 6 投 资 者 可 通 过 以 下 途 径 了 解 或 咨 询 相 关 情 况 : (1) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 客 服 电 话 :95588 网 址 : (2) 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 客 服 电 话 : ( 免 长 途 ) 网 址 : 六 风 险 提 示

6 本 公 司 以 保 障 投 资 者 利 益 为 己 任, 充 分 重 视 投 资 者 教 育 工 作 特 此 提 醒 广 大 投 资 者 正 确 认 识 投 资 基 金 所 存 在 的 风 险, 慎 重 考 虑 谨 慎 决 策, 做 理 性 的 基 金 投 资 者, 享 受 长 期 投 资 理 财 的 快 乐! 特 此 公 告 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2016 年 3 月 18 日

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