§2 基金开放日常申购(赎回、转换、

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1 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 市 场 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 及 在 公 司 直 销 柜 台 和 电 子 直 销 平 台 开 通 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 公 告 公 告 送 出 日 期 :2014 年 3 月 26 日 1. 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 基 金 简 称 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 市 场 基 金 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 名 称 基 金 托 管 人 名 称 基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 公 告 依 据 申 购 起 始 日 赎 回 起 始 日 转 换 转 入 起 始 日 转 换 转 出 起 始 日 定 期 定 额 投 资 起 始 日 契 约 型 开 放 式 2014 年 3 月 25 日 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 及 相 关 公 告 等 2014 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 28 日 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 A 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 该 分 级 基 金 是 否 开 放 申 购 赎 回 ( 转 换 是 是 1 / 13

2 定 期 定 额 投 资 ) 2. 日 常 申 购 赎 回 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 办 理 时 间 投 资 者 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务, 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间, 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 除 外 投 资 者 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 赎 回 或 转 换 申 请 的, 其 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 为 下 一 开 放 日 基 金 份 额 申 购 赎 回 的 价 格 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 本 公 司 直 销 柜 台 业 务 办 理 时 间 为 交 易 日 的 9:00 至 11:30,13:00 至 15:00 公 司 电 子 直 销 平 台 ( 全 天 24 小 时 接 受 业 务 申 请, 当 日 15:00 之 后 提 交 的 申 请 将 于 第 二 个 交 易 日 受 理 3. 日 常 申 购 业 务 3.1 申 购 金 额 限 制 1) 投 资 者 场 外 申 购 时,A 类 基 金 份 额 首 次 最 低 申 购 金 额 为 0.01 元, 最 低 追 加 申 购 金 额 为 0.01 元,B 类 基 金 份 额 首 次 最 低 申 购 金 额 为 100 万 元, 最 低 追 加 申 购 金 额 为 0.01 元, 或 详 见 各 代 销 机 构 网 点 公 告 2) 投 资 者 场 内 申 购 时,A 类 基 金 份 额 首 次 最 低 申 购 金 额 为 100 元, 最 低 追 加 申 购 金 额 为 100 元 ;B 类 基 金 份 额 首 次 最 低 申 购 金 额 为 100 万 元, 最 低 追 加 申 购 金 额 为 1 万 元 同 时 每 笔 申 购 金 额 必 须 是 100 元 的 整 数 倍, 且 单 笔 申 购 最 高 不 超 过 99,999,900 元 3) 在 直 销 机 构 ( 柜 台 方 式 ) 的 基 金 份 额 首 次 申 购 的 最 低 金 额 为 1 万 元 人 民 币, 追 加 认 购 的 最 低 金 额 为 0.01 元 ; 3.2 申 购 费 率 本 基 金 申 购 费 率 为 其 他 与 申 购 相 关 的 事 项 2 / 13

3 1) 基 金 管 理 人 可 以 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 4. 日 常 赎 回 业 务 4.1 赎 回 份 额 限 制 1) 本 基 金 不 设 单 笔 赎 回 份 额 下 限 2) 本 基 金 不 设 单 个 交 易 账 户 最 低 持 有 份 额 余 额 下 限 3) 场 内 赎 回 份 额 必 须 是 整 数 份 额, 并 且 每 笔 赎 回 最 大 不 超 过 99,999,999 份 基 金 份 额 4.2 赎 回 费 率 本 基 金 赎 回 费 率 为 其 他 与 赎 回 相 关 的 事 项 基 金 管 理 人 可 以 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 5 日 常 转 换 业 务 5.1 转 换 费 率 转 换 业 务 费 用 基 金 转 换 费 用 依 照 转 出 基 金 的 赎 回 费 用 加 上 转 出 与 转 入 基 金 申 购 费 补 差 的 标 准 收 取 赎 回 费 用 按 转 出 基 金 正 常 赎 回 时 的 赎 回 费 率 收 取 费 用, 具 体 各 基 金 的 赎 回 费 率 请 参 见 各 基 金 的 招 募 说 明 书 或 登 陆 本 公 司 网 站 ( 查 询 申 购 费 用 补 差 转 入 基 金 的 申 购 费 率 根 据 申 购 金 额 的 增 加 递 减, 具 体 各 基 金 的 申 购 费 率 请 参 见 各 基 金 的 招 募 说 明 书 或 登 陆 本 公 司 网 站 ( 查 询 当 转 出 基 金 3 / 13

4 申 购 费 率 低 于 转 入 基 金 申 购 费 率 时, 补 差 费 率 为 转 入 基 金 和 转 出 基 金 的 申 购 费 率 差 额 ; 当 转 出 基 金 申 购 费 率 高 于 转 入 基 金 申 购 费 率 时, 补 差 费 用 为 0 本 公 司 旗 下 各 基 金 转 换 费 率 可 登 陆 本 公 司 网 站 ( 查 询 具 体 计 算 公 式 1) 转 出 基 金 为 货 币 基 金 转 出 金 额 = 转 出 基 金 份 额 当 日 转 出 基 金 份 额 净 值 申 购 补 差 费 率 = 转 入 基 金 的 申 购 费 率 申 购 补 差 费 用 = 转 出 金 额 申 购 补 差 费 率 /(1+ 申 购 补 差 费 率 ) 转 换 费 用 = 申 购 补 差 费 用 转 入 金 额 = 转 出 金 额 - 转 换 费 用 + 转 出 基 金 份 额 对 应 的 未 付 收 益 转 入 份 额 = 转 入 金 额 / 当 日 转 入 基 金 份 额 净 值 2) 转 出 基 金 为 非 货 币 基 金 : 赎 回 费 用 = 转 出 基 金 份 额 当 日 转 出 基 金 份 额 净 值 赎 回 费 率 转 出 金 额 = 转 出 基 金 份 额 当 日 转 出 基 金 份 额 净 值 - 赎 回 费 用 申 购 补 差 费 率 = 转 入 基 金 的 申 购 费 率 - 转 出 基 金 的 申 购 费 率 ( 如 为 负 数 则 取 0) 申 购 补 差 费 用 = 转 出 金 额 申 购 补 差 费 率 /(1+ 申 购 补 差 费 率 ) 转 换 费 用 = 赎 回 费 用 + 申 购 补 差 费 用 转 入 金 额 = 转 出 基 金 份 额 当 日 转 出 基 金 份 额 净 值 - 转 换 费 用 转 入 份 额 = 转 入 金 额 / 当 日 转 入 基 金 份 额 净 值 转 换 费 用 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 对 于 转 出 基 金 赎 回 业 务 收 取 赎 回 费 的, 基 金 转 出 时, 归 入 基 金 资 产 部 分 按 赎 回 费 的 处 理 方 法 计 算 基 金 转 换 业 务 举 例 说 明 4 / 13

5 例 一 : 某 投 资 者 投 资 在 浦 银 安 盛 网 上 直 销 渠 道 持 有 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 A 基 金 份 额 10,000 份 该 投 资 者 将 这 10,000 份 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 A 基 金 份 额 转 换 为 浦 银 价 值,10,000 份 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 A 基 金 的 未 付 收 益 为 1 元, 转 入 基 金 的 申 购 费 率 为 :1.5% 假 设 转 换 日 的 基 金 净 值 分 别 为 : 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 A 基 金 为 1.00 元 浦 银 价 值 基 金 为 1.05 元 该 投 资 者 可 得 的 浦 银 价 值 基 金 的 基 金 份 额 为 : 转 出 金 额 =10, =10,000 元 申 购 补 差 费 率 =1.5% 申 购 补 差 费 =10, %/(1+1.5%)= 元 转 换 费 用 = 元 转 入 金 额 =10, =9, 元 转 入 份 额 =9,853.22/1.05=9, 份 例 二 : 某 投 资 者 投 资 在 浦 银 安 盛 网 上 直 销 持 有 浦 银 价 值 基 金 份 额 10,000 份 持 有 14 个 月 后, 该 投 资 者 将 这 10,000 份 浦 银 价 值 基 金 份 额 转 换 为 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 A 基 金 相 对 应 的 转 出 基 金 的 申 购 费 赎 回 费 及 转 入 基 金 的 申 购 费 分 别 为 : 1.5% 0.25% 和 0% 假 设 转 换 日 的 基 金 净 值 分 别 为 : 浦 银 价 值 基 金 为 1.10 元 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 A 基 金 为 1.00 元 该 投 资 者 可 得 的 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 A 基 金 的 基 金 份 额 为 : 赎 回 费 用 =10, %=27.50 元 转 出 金 额 =10, =10, 元 申 购 补 差 费 率 =0%-1.5%=-1.5% ( 如 为 负 数 则 取 0) 申 购 补 差 费 =10, %/(1+0%)=0 元 转 换 费 用 = =27.50 元 转 入 金 额 =10, =10, 元 转 入 份 额 =10,972.50/1.00=10, 份 5 / 13

6 5.1.6 基 金 转 换 赎 回 费 率 和 转 换 申 购 补 差 费 率 说 明 1) 本 公 司 网 上 电 子 直 销 的 各 结 算 渠 道 申 购 费 率 优 惠 有 所 不 同, 投 资 者 通 过 各 结 算 渠 道 进 行 旗 下 基 金 转 换 业 务 所 需 支 付 的 转 换 申 购 补 差 费 用, 将 依 照 转 出 基 金 的 赎 回 费 用 加 上 转 出 与 转 入 基 金 申 购 费 用 补 差 的 标 准 收 取 为 基 础, 同 时 依 照 各 结 算 渠 道 优 惠 后 的 申 购 费 率 进 行 计 算 ; 2) 本 公 司 网 上 电 子 直 销 的 各 结 算 渠 道 的 优 惠 费 率 以 公 司 最 新 公 告 为 准 ; 3) 投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站 或 拨 打 公 司 客 服 热 线 了 解 查 询 具 体 各 结 算 渠 道 基 金 转 换 补 差 费 率 5.2 其 他 与 转 换 相 关 的 事 项 适 用 基 金 投 资 者 在 本 公 司 直 销 柜 台 及 电 子 直 销 可 办 理 本 基 金 与 本 公 司 旗 下 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :519110) 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类 ( 基 金 代 码 :519111) 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C 类 ( 基 金 代 码 :519112) 浦 银 安 盛 精 致 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :519113) 浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 : ) 浦 银 安 盛 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :519116) 浦 银 安 盛 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 A 类 ( 基 金 代 码 :519509) 浦 银 安 盛 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 B 类 ( 基 金 代 码 :519510) 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 基 本 面 400 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :519117) 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 定 期 开 放 债 券 基 金 A 类 ( 基 金 代 码 :519118) 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 定 期 开 放 债 券 基 金 B 类 ( 基 金 代 码 :519119) 浦 银 安 盛 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :519120) 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 开 放 债 券 基 金 A 类 ( 基 金 代 码 :519121) 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 开 放 债 券 基 金 C 类 ( 基 金 代 码 :519122) 浦 银 安 盛 季 季 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类 ( 基 金 代 码 :519123) 和 浦 银 安 盛 季 季 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C 类 ( 基 金 代 码 :519124) 浦 银 安 盛 消 费 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :519125) 之 间 的 基 金 转 换 业 务 本 基 金 A B 类 份 额 之 间 不 能 相 互 转 换 6 / 13

7 5.1.2 基 金 转 换 只 能 在 同 一 销 售 机 构 进 行 转 换 的 两 只 基 金 必 须 都 是 该 销 售 机 构 代 理 的 同 一 基 金 管 理 人 管 理 的 在 同 一 注 册 登 记 人 处 注 册 登 记 且 已 开 通 转 换 业 务 的 基 金 投 资 者 需 在 转 出 基 金 和 转 入 基 金 均 可 交 易 的 当 日, 方 可 成 功 办 理 基 金 转 换 业 务 投 资 者 可 以 将 在 销 售 机 构 托 管 的 部 分 或 全 部 基 金 份 额 转 换 成 其 他 基 金 份 额, 转 出 基 金 份 额 不 得 超 过 所 在 托 管 网 点 登 记 的 可 用 基 金 份 额 转 出 基 金 份 额 遵 循 先 进 先 出 的 原 则, 即 先 认 ( 申 ) 购 的 基 金 份 额 在 转 换 时 先 转 换 转 入 的 基 金 份 额 的 持 有 期 将 自 转 入 的 基 金 份 额 被 确 认 之 日 起 重 新 开 始 计 算 基 金 转 换 按 照 份 额 进 行 申 请, 单 笔 转 换 份 额 不 得 低 于 100 份, 单 笔 转 换 申 请 不 受 转 入 基 金 最 低 申 购 限 额 限 制 投 资 者 申 请 基 金 转 换 须 满 足 招 募 说 明 书 最 低 持 有 份 额 的 规 定 如 投 资 者 办 理 基 金 转 出 后 该 基 金 份 额 余 额 低 于 规 定 的 最 低 余 额, 基 金 管 理 人 有 权 为 基 金 持 有 人 将 该 基 金 份 额 类 别 的 余 额 部 分 强 制 赎 回 基 金 转 换 采 取 未 知 价 法, 即 以 申 请 受 理 当 日 各 转 出 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 价 格 进 行 计 算 正 常 情 况 下, 基 金 注 册 登 记 人 以 申 请 有 效 日 为 基 金 转 换 申 请 日 (T 日 ), 并 在 T+1 工 作 日 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认, 投 资 者 可 在 T+2 工 作 日 及 之 后 到 其 提 出 基 金 转 换 申 请 的 网 点 进 行 成 交 查 询 已 冻 结 的 基 金 份 额 不 得 申 请 进 行 基 金 转 换 投 资 者 可 以 发 起 多 次 基 金 转 换 业 务, 基 金 转 换 所 需 费 用 按 每 笔 申 请 单 独 计 算 基 金 净 赎 回 申 请 份 额 ( 该 基 金 赎 回 申 请 总 份 额 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 总 份 额 后 扣 除 申 购 申 请 总 份 额 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 总 份 额 后 的 余 额 ) 超 过 上 一 日 基 金 总 份 额 的 一 定 比 例 时, 为 巨 额 赎 回, 各 基 金 巨 额 赎 回 比 例 以 招 募 说 明 书 为 准 当 发 生 巨 额 赎 回 时, 基 金 转 出 与 基 金 赎 回 具 有 相 同 的 优 先 级, 基 金 管 理 人 7 / 13

8 可 根 据 基 金 资 产 组 合 情 况, 决 定 全 额 转 出 或 部 分 转 出, 并 且 对 于 基 金 转 出 和 基 金 赎 回, 将 采 取 相 同 的 比 例 确 认 ; 在 转 出 申 请 得 到 部 分 确 认 的 情 况 下, 未 确 认 的 转 出 申 请 将 不 予 以 顺 延 投 资 者 申 请 基 金 转 换 业 务 时, 转 出 基 金 必 须 处 于 可 赎 回 状 态, 转 入 基 金 必 须 处 于 可 申 购 状 态, 否 则 基 金 转 换 申 请 将 被 处 理 为 失 败 如 果 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 转 换 申 请 被 拒 绝, 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 原 基 金 份 额 不 变 本 公 司 有 权 根 据 市 场 情 况 或 法 律 法 规 变 化 调 整 上 述 业 务 规 则 及 费 率 优 惠, 并 在 正 式 调 整 前 在 至 少 一 家 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 或 网 站 上 进 行 披 露 本 公 告 仅 对 本 公 司 管 理 基 金 转 换 业 务 的 有 关 事 项 予 以 说 明, 其 最 终 解 释 权 归 本 公 司 6 定 期 定 额 投 资 业 务 本 公 司 电 子 直 销 定 期 定 额 投 资 业 务 是 指 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 提 交 申 请, 约 定 每 期 申 购 日 和 扣 款 金 额, 由 本 公 司 于 约 定 的 申 购 日 在 投 资 者 指 定 资 金 账 户 内 自 动 完 成 基 金 申 购 申 请 的 一 种 长 期 投 资 方 式 定 期 定 额 投 资 业 务 并 不 构 成 对 基 金 日 常 申 购 赎 回 等 业 务 的 影 响, 投 资 者 在 办 理 相 关 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的 同 时, 仍 然 可 以 进 行 日 常 申 购 赎 回 业 务 6.1 适 用 投 资 者 范 围 本 基 金 的 定 期 定 额 投 资 业 务 适 用 于 符 合 基 金 合 同 规 定 的 可 投 资 该 基 金 的 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 以 及 合 格 的 境 外 机 构 投 资 者 通 过 公 司 网 上 交 易 系 统 进 行 定 期 定 额 投 资 业 务 的 投 资 者 需 为 持 有 浦 发 银 行 东 方 卡 / 活 期 账 户 一 本 通 中 国 农 业 银 行 金 穗 借 记 卡, 并 已 开 通 本 公 司 网 上 交 易 通 道 开 立 基 金 账 户 的 个 人 投 资 者 6.2 申 请 方 式 持 有 浦 东 发 展 银 行 东 方 卡 / 活 期 账 户 一 本 通 的 投 资 者, 在 本 公 司 网 上 电 子 直 销 平 台 开 立 基 金 账 户 后, 签 订 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 网 上 交 易 定 期 8 / 13

9 定 额 申 购 业 务 协 议 后 即 可 登 录 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 定 期 定 额 投 资 业 务 持 有 中 国 农 业 银 行 金 穗 借 记 卡 的 投 资 者, 在 本 公 司 网 上 电 子 直 销 通 道 开 立 基 金 账 户 后, 登 录 本 公 司 网 上 交 易 系 统, 签 订 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 网 上 交 易 定 期 定 额 申 购 业 务 协 议 及 中 国 农 业 银 行 基 金 网 上 直 销 定 期 定 投 扣 款 三 方 协 议 后, 即 可 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 定 期 定 额 投 资 业 务 扣 款 金 额 投 资 者 可 与 本 公 司 约 定 每 月 固 定 扣 款 金 额 目 前, 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务, 每 月 扣 款 金 额 最 低 为 100 元 人 民 币 ( 含 100 元 ) 扣 款 时 间 投 资 者 与 本 公 司 约 定 的 每 期 约 定 扣 款 日 期 及 时 间 应 遵 循 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 网 上 交 易 定 期 定 额 申 购 业 务 协 议 及 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 网 上 交 易 定 期 定 额 申 购 业 务 规 则 的 相 关 规 定 扣 款 方 式 投 资 者 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务, 以 网 上 交 易 账 户 绑 定 的 浦 东 发 展 银 行 东 方 卡 / 活 期 账 户 一 本 通 中 国 农 业 银 行 金 穗 卡 为 指 定 扣 款 银 行 卡 本 公 司 将 按 照 投 资 者 申 请 时 所 约 定 的 每 期 约 定 扣 款 日 扣 款 金 额 扣 款, 若 遇 非 基 金 开 放 日 则 顺 延 至 下 一 基 金 开 放 日 本 基 金 暂 停 日 常 申 购 赎 回 业 务 时, 本 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 是 否 暂 停, 本 基 金 管 理 人 将 另 行 公 告 费 率 投 资 者 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务, 定 期 定 额 投 资 业 务 申 购 费 率 及 计 费 方 式 等 同 于 实 际 扣 款 日 对 应 的 本 基 金 网 上 交 易 申 购 费 率 及 计 费 方 式 具 体 的 申 购 费 率 和 计 算 方 式 请 见 本 基 金 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 法 律 文 件 交 易 确 认 9 / 13

10 每 月 实 际 扣 款 日 即 为 基 金 网 上 交 易 定 投 申 请 日, 并 以 该 日 (T 日 ) 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 计 算 申 购 份 额, 投 资 者 可 自 T+2 工 作 日 起 查 询 定 期 定 额 投 资 确 认 情 况 解 约 如 投 资 者 终 止 网 上 交 易 系 统 定 投 业 务, 应 遵 循 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 网 上 交 易 定 期 定 额 申 购 业 务 协 议 及 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 网 上 交 易 定 期 定 额 申 购 业 务 规 则 进 行 办 理 7. 基 金 销 售 机 构 7.1 场 外 销 售 机 构 直 销 机 构 1) 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 直 销 中 心 地 址 : 中 国 上 海 市 淮 海 中 路 381 号 中 环 广 场 38 楼 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 服 电 话 : ;(021) 联 系 人 : 徐 薇 网 址 : 2) 电 子 直 销 平 台 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 直 销 交 易 网 站 : 客 服 电 话 : ;(021) 场 外 非 直 销 机 构 投 资 者 可 以 通 过 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 中 航 证 券 有 限 公 司 齐 鲁 10 / 13

11 证 券 有 限 公 司 中 信 万 通 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 万 银 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 和 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 的 相 关 营 业 网 点 ( 具 体 网 点 信 息 请 查 阅 上 述 代 销 机 构 的 相 关 业 务 公 告 ) 办 理 本 基 金 的 申 购 与 赎 回 业 务 代 销 机 构 或 网 点 的 地 址 联 系 方 式 等 有 关 信 息, 请 查 询 本 基 金 的 发 售 公 告 及 有 关 增 加 代 销 机 构 的 公 告 本 基 金 管 理 人 将 逐 步 增 加 或 调 整 直 销 机 构 和 代 销 机 构, 并 通 过 指 定 媒 体 及 公 司 网 站 进 行 公 告 7.2 场 内 销 售 机 构 场 内 代 销 机 构 是 指 由 中 国 证 监 会 核 准 的 具 有 开 放 式 基 金 代 销 资 格, 经 上 海 证 券 交 易 所 和 中 登 公 司 认 可 的 可 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 开 放 式 基 金 的 认 购 申 购 赎 回 和 其 他 基 金 业 务 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员, 名 单 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : 8. 基 金 收 益 公 告 的 披 露 安 排 本 基 金 每 日 进 行 收 益 分 配 每 个 开 放 日 公 告 前 一 个 开 放 日 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 若 遇 法 定 节 假 日, 应 于 节 假 日 结 束 后 第 二 个 自 然 日, 披 露 节 假 日 期 间 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 节 假 日 最 后 一 日 的 7 日 年 化 收 益 率, 以 及 节 假 日 后 首 个 开 放 日 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 经 中 国 证 监 会 同 意, 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 法 律 法 规 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 9. 其 他 需 要 提 示 的 事 项 1) 浦 银 安 盛 客 户 服 务 部 将 于 基 金 合 同 生 效 后 7 个 工 作 日 内 向 首 次 认 ( 申 ) 11 / 13

12 购 本 公 司 旗 下 基 金 的 投 资 者 寄 送 开 户 确 认 书 ( 含 交 易 对 账 单 ) 新 客 户 服 务 指 引 每 季 度 结 束 后 15 个 工 作 日 内 客 户 服 务 部 会 向 该 季 度 发 生 过 交 易 的 基 金 份 额 持 有 人 邮 寄 最 近 一 季 度 的 基 金 账 户 对 账 单 每 年 度 结 束 后,15 个 工 作 日, 客 户 服 务 部 会 向 年 末 持 有 份 额 的 基 金 持 有 人 邮 寄 本 年 度 基 金 账 户 对 账 单 由 于 部 分 投 资 者 在 开 户 时 填 写 的 地 址 不 够 准 确 完 整, 可 能 造 成 不 能 收 到 本 基 金 管 理 人 寄 出 的 各 项 资 料 本 着 对 投 资 者 负 责 的 态 度, 确 保 投 资 者 的 权 益, 本 基 金 管 理 人 特 此 提 示, 凡 未 收 到 以 上 资 料 的 投 资 者 可 致 电 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 热 线 ( 免 长 途 话 费 ) 或 登 陆 浦 银 安 盛 基 金 公 司 网 站 进 行 查 询 修 改, 同 时 投 资 者 也 可 至 开 户 网 点 办 理 地 址 更 正 手 续 2) 本 公 告 仅 对 本 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 及 在 直 销 柜 台 和 电 子 直 销 平 台 开 通 转 换 定 期 定 额 投 资 的 有 关 事 项 予 以 说 明 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况, 请 详 细 阅 读 刊 登 在 2014 年 3 月 11 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 证 券 时 报 上 的 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 投 资 者 亦 可 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 或 相 关 代 销 机 构 查 阅 本 基 金 相 关 法 律 文 件 3) 有 关 本 基 金 开 放 申 购 和 赎 回 的 具 体 规 定 若 发 生 变 化, 本 基 金 管 理 人 将 另 行 公 告 4) 投 资 者 欲 了 解 本 公 司 管 理 基 金 的 详 细 情 况, 请 仔 细 阅 读 相 关 基 金 的 招 募 说 明 书 投 资 者 也 可 通 过 以 下 途 径 咨 询 有 关 详 情 : 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 联 系 地 址 : 上 海 市 淮 海 中 路 381 号 中 环 广 场 38 楼 邮 编 : 客 服 专 线 : 网 址 : 5) 风 险 提 示 : 本 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 投 资 者 购 买 货 币 市 场 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融 机 构 投 资 者 投 资 于 本 公 司 管 理 的 基 金 时 应 认 真 阅 读 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 法 律 文 件, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 投 资 人 应 当 充 分 了 解 基 金 定 期 定 额 投 资 和 零 存 整 取 等 储 蓄 方 式 的 区 别 定 期 12 / 13

13 定 额 投 资 是 引 导 投 资 人 进 行 长 期 投 资 平 均 投 资 成 本 的 一 种 简 单 易 行 的 投 资 方 式 但 是 定 期 定 额 投 资 并 不 能 规 避 基 金 投 资 所 固 有 的 风 险, 不 能 保 证 投 资 者 获 得 收 益, 也 不 是 替 代 储 蓄 的 等 效 理 财 方 式 特 此 公 告 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 二 零 一 四 年 三 月 二 十 六 日 13 / 13

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