Microsoft Word 关于广州证券股份有限公司新增销售国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金并开通定期定额投资计划、转换业务及开展费率优惠活动的公告.docx

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1 关 于 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 新 增 销 售 国 泰 聚 信 价 值 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 并 开 通 定 期 定 额 投 资 计 划 转 换 业 务 及 开 展 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 根 据 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 基 金 管 理 人 ) 与 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 州 证 券 ) 签 署 的 基 金 销 售 协 议, 经 双 方 协 商 一 致, 自 2016 年 9 月 28 日 起, 新 增 广 州 证 券 销 售 本 基 金 管 理 人 管 理 的 国 泰 聚 信 价 值 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 并 开 通 定 期 定 额 投 资 计 划 基 金 转 换 业 务 及 开 展 费 率 优 惠 活 动 投 资 者 可 通 过 广 州 证 券 办 理 基 金 的 开 户 申 购 赎 回 等 业 务 具 体 公 告 如 下 : 一 相 关 基 金 及 业 务 范 围 基 金 代 码 基 金 名 称 定 期 定 额 投 资 金 额 下 限 转 换 业 务 国 泰 聚 信 价 值 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (A 类 ) 国 泰 聚 信 价 值 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (C 类 ) 200 元 开 通 二 定 期 定 额 投 资 业 务 是 指 投 资 者 通 过 本 基 金 管 理 人 指 定 的 销 售 机 构 申 请, 约 定 每 期 扣 款 时 间 扣 款 金 额 扣 款 方 式, 由 指 定 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日, 在 投 资 者 指 定 资 金 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 和 基 金 申 购 申 请 的 一 种 长 期 投 资 方 式 定 期 定 额 申 购 费 率 与 普 通 申 购 费 率 相 同, 每 期 扣 款 金 额 最 低 为 200 元 销 售 机 构 将 按 照 与 投 资 者 申 请 时 所 约 定 的 每 月 固 定 扣 款 日 扣 款 金 额 扣 款, 若 遇 非 基 金 交 易 日 时, 扣 款 是 否 顺 延 以 销 售 机 构 的 具 体 规 定 为 准 三 基 金 转 换 业 务 是 指 投 资 者 在 同 一 销 售 机 构 持 有 本 基 金 管 理 人 管 理 的 开 放 式 基 金 基 金 份 额 后, 可 将 其 持 有 的 基 金 份 额 直 接 转 换 成 本 基 金 管 理 人 管 理 的 由 该 销 售 机 构 销 售 的 其 他 开 放 式 基 金 的 基 金 份 额, 而 不 需 要 先 赎 回 已 持 有 的 基 金 份 额, 再 申 购 目 标 基 金 的 一 种 业 务 模 式 1 适 用 投 资 人 范 围 基 金 转 换 业 务 适 用 于 所 有 已 在 同 一 销 售 机 构 持 有 本 基 金 管 理 人 旗 下 任 一 只 自 TA 基 金 基 金 份 额 的 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 以 及 合 格 的 境 外 机 构 投 资 者 2 基 金 转 换 费 用 (1) 基 金 转 换 费 用 由 转 出 和 转 入 基 金 的 申 购 费 补 差 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 两 部 分 构 成, 具 体 收 取 情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 率 差 异 情 况 和 赎 回 费 率 而 定 基 金 转 换 费 用 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担

2 1 转 入 基 金 申 购 补 差 费 : 按 照 转 入 基 金 与 转 出 基 金 的 申 购 费 率 的 差 额 收 取 补 差 费 转 出 基 金 金 额 所 对 应 的 转 出 基 金 申 购 费 率 低 于 转 入 基 金 的 申 购 费 率 的, 补 差 费 率 为 转 入 基 金 和 转 出 基 金 的 申 购 费 率 差 额 ; 转 出 基 金 金 额 所 对 应 的 转 出 基 金 申 购 费 率 高 于 转 入 基 金 的 申 购 费 率 的, 补 差 费 为 零 2 转 出 基 金 赎 回 费 : 按 转 出 基 金 正 常 赎 回 时 的 赎 回 费 率 收 取 费 用 其 中 按 相 关 基 金 招 募 说 明 书 规 定 的 比 例 归 转 出 基 金 基 金 财 产, 其 余 作 为 注 册 登 记 费 和 相 关 的 手 续 费 3 转 换 份 额 的 计 算 公 式 基 金 合 同 中 无 特 殊 约 定 基 金 的 转 换 费 用 采 用 转 出 和 转 入 基 金 的 申 购 费 补 差 + 转 出 基 金 的 赎 回 费 算 法, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 = B C (1-D)/(1+G) 转 换 补 差 费 用 = [B C (1-D)/(1+G)] G 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ; G 为 对 应 的 申 购 补 差 费 率, 当 转 出 基 金 的 申 购 费 率 转 入 基 金 的 申 购 费 率 时, 则 申 购 补 差 费 率 G 为 零 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 其 中 赎 回 费 归 入 转 出 基 金 资 产 的 比 例 由 招 募 说 明 书 规 定 基 金 转 换 费 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 调 整 基 金 转 换 费 率, 调 整 后 的 基 金 转 换 费 率 应 及 时 公 告 例 如 : 某 基 金 份 额 持 有 人 持 有 国 泰 金 龙 行 业 精 选 证 券 投 资 基 金 10 万 份 基 金 份 额, 持 有 期 为 100 天, 决 定 转 换 为 国 泰 金 鹰 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 假 设 转 换 当 日 转 出 基 金 ( 国 泰 金 龙 行 业 ) 份 额 净 值 是 元, 转 入 基 金 ( 国 泰 金 鹰 增 长 混 合 ) 份 额 净 值 是 元, 转 出 基 金 对 应 赎 回 费 率 为 0.2%, 转 入 基 金 申 购 补 差 费 率 为 0.3%, 则 可 得 到 的 转 换 份 额 为 : 净 转 入 金 额 = 10, (1-0.2%)/(1+0.3%)=119, 元 转 换 补 差 费 用 = [10, (1-0.2%)/(1+0.3%)] 0.3%= 元 转 入 份 额 = 119, / 1.300=91, 份 即 : 某 基 金 份 额 持 有 人 持 有 国 泰 金 龙 行 业 精 选 证 券 投 资 基 金 10 万 份 基 金 份 额, 持 有 期 为 100 天, 决 定 转 换 为 国 泰 金 鹰 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 假 设 转 换 当 日 转 出 基 金 份 额 净 值 是

3 1.200 元, 转 入 基 金 的 份 额 净 值 是 元, 则 可 得 到 的 转 换 份 额 91, 份 注 : 转 入 份 额 的 计 算 结 果 四 舍 五 入 保 留 到 小 数 点 后 两 位 计 算 基 金 转 换 费 用 所 涉 及 的 赎 回 费 率 和 申 购 费 率 均 按 正 常 费 率 执 行 若 遇 上 转 出 和 转 入 基 金 的 申 购 费 一 项 为 固 定 值 另 一 项 为 比 例 值, 无 法 按 差 值 进 行 计 算, 则 申 购 费 补 差 不 再 扣 减 原 基 金 申 购 时 已 缴 纳 的 1000 元 申 购 费 4 基 金 转 换 的 业 务 规 则 (1) 基 金 转 换 只 能 在 同 一 销 售 机 构 办 理, 且 该 销 售 机 构 须 同 时 代 理 拟 转 出 基 金 及 拟 转 入 基 金 的 销 售 (2) 基 金 转 换 以 份 额 为 单 位 进 行 申 请 投 资 者 办 理 基 金 转 换 业 务 时, 转 出 方 的 基 金 必 须 处 于 可 赎 回 状 态, 转 入 方 的 基 金 必 须 处 于 可 申 购 状 态 (3) 基 金 转 换 采 取 未 知 价 法, 即 以 申 请 受 理 当 日 转 出 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 进 行 计 算 (4) 正 常 情 况 下, 基 金 注 册 与 过 户 登 记 人 将 在 T+1 日 对 投 资 者 T 日 的 基 金 转 换 业 务 申 请 进 行 有 效 性 确 认 在 T+2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 投 资 者 可 向 销 售 机 构 查 询 基 金 转 换 的 确 认 情 况 (5) 基 金 转 换 的 最 低 申 请 为 100 份, 各 基 金 转 换 的 最 低 申 请 份 额 详 见 相 关 公 告 及 规 定 如 投 资 者 在 单 个 销 售 网 点 持 有 单 只 基 金 的 份 额 低 于 规 定 时, 需 一 次 性 全 额 转 出 单 笔 转 入 申 请 不 受 转 入 基 金 最 低 申 购 限 额 限 制 (6) 单 个 开 放 日 基 金 净 赎 回 份 额 及 净 转 出 申 请 份 额 之 和 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 时, 为 巨 额 赎 回 发 生 巨 额 赎 回 时, 基 金 转 出 与 基 金 赎 回 具 有 相 同 的 优 先 级, 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 资 产 组 合 情 况, 决 定 全 额 转 出 或 部 分 转 出, 并 且 对 于 基 金 转 出 和 基 金 赎 回, 将 采 取 相 同 的 比 例 确 认 在 转 出 申 请 得 到 部 分 确 认 的 情 况 下, 未 确 认 的 转 出 申 请 将 不 予 以 顺 延 (7) 目 前, 国 泰 基 金 旗 下 的 开 放 式 基 金 均 采 用 前 端 收 费 模 式, 故 投 资 者 转 入 的 基 金 份 额 将 被 自 动 记 入 前 端 收 费 模 式 下, 且 持 有 人 对 转 入 基 金 的 持 有 期 限 自 转 入 之 日 起 计 算 5 暂 停 基 金 转 换 的 情 形 及 处 理 基 金 转 换 视 同 为 转 出 基 金 的 赎 回 和 转 入 基 金 的 申 购, 因 此 暂 停 基 金 转 换 适 用 有 关 转 出 基 金 和 转 入 基 金 关 于 暂 停 或 拒 绝 申 购 赎 回 的 基 金 处 于 封 闭 期 有 关 规 定 6 重 要 提 示 (1) 基 金 转 换 只 能 在 同 一 销 售 机 构 进 行 转 换 的 两 只 基 金 必 须 都 是 该 销 售 机 构 代 理 销 售 的 本 基 金 管 理 人 旗 下 管 理 的 基 金, 且 拟 转 出 基 金 及 拟 转 入 基 金 已 在 该 销 售 机 构 开 通 转 换 业 务 (2) 国 泰 基 金 旗 下 新 发 售 基 金 的 转 换 业 务 规 定, 以 届 时 公 告 为 准 (3) 通 过 国 泰 基 金 网 上 交 易 平 台 办 理 基 金 转 换 业 务 的 有 关 事 项 请 参 见 基 金 管 理 人 公 布 的

4 基 金 网 上 交 易 相 关 业 务 规 则 或 公 告 等 文 件 (4) 基 金 管 理 人 有 权 根 据 市 场 情 况 或 法 律 法 规 变 化 调 整 上 述 转 换 的 程 序 及 有 关 限 制, 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 公 告 (5) 基 金 管 理 人 旗 下 管 理 的 基 金 的 转 换 业 务 规 则 的 解 释 权 归 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 四 优 惠 费 率 及 约 定 1 自 2016 年 9 月 28 日 起, 本 基 金 参 与 广 州 证 券 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 ) 费 率 优 惠 活 动 ( 只 限 前 端 收 费 模 式 ), 投 资 者 通 过 广 州 证 券 网 上 交 易 系 统 手 机 客 户 端 申 购 该 基 金 按 原 申 购 费 率 的 4 折 优 惠, 但 折 扣 后 费 率 不 低 于 0.6% 原 费 率 低 于 或 等 于 0.6% 或 为 固 定 费 用 的, 则 按 原 费 率 执 行, 不 再 享 有 费 率 折 扣 本 基 金 原 费 率 标 准 详 见 本 基 金 管 理 人 网 站 发 布 的 本 基 金 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 法 律 文 件, 以 及 本 基 金 管 理 人 发 布 的 最 新 业 务 公 告 2 如 本 基 金 管 理 人 新 增 通 过 广 州 证 券 销 售 的 基 金, 该 基 金 是 否 同 时 参 与 广 州 证 券 上 述 费 率 优 惠 活 动 将 另 行 公 告 3 本 优 惠 活 动 适 用 于 处 于 正 常 申 购 期 的 基 金 的 前 端 手 续 费, 不 包 括 基 金 转 换 业 务 的 基 金 手 续 费 上 述 费 率 优 惠 活 动 的 解 释 权 归 广 州 证 券 所 有, 优 惠 活 动 期 间, 业 务 办 理 的 相 关 规 则 及 流 程 以 广 州 证 券 的 安 排 和 规 定 为 准 4 投 资 者 应 认 真 阅 读 拟 投 资 基 金 的 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 法 律 文 件, 了 解 所 投 资 基 金 的 风 险 收 益 特 征, 并 根 据 自 身 情 况 购 买 与 本 人 风 险 承 受 能 力 相 匹 配 的 产 品 五 投 资 者 可 以 通 过 以 下 途 径 咨 询 有 关 事 宜 : 1 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 主 塔 19 楼 20 楼 客 服 电 话 :95396 网 址 : 2 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 公 平 路 18 号 8 号 楼 嘉 昱 大 厦 层 客 户 服 务 电 话 : 网 址 :

5 本 公 告 的 解 释 权 归 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 所 有 风 险 提 示 : 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 投 资 者 投 资 于 本 基 金 管 理 人 管 理 的 基 金 时 应 认 真 阅 读 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 法 律 文 件, 并 注 意 投 资 风 险 特 此 公 告 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 二 零 一 六 年 九 月 二 十 八 日

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