一 个 工 作 日 另 外 本 基 金 将 根 据 第 二 个 保 本 周 期 基 金 管 理 人 的 募 集 规 模 上 限 (25 亿 元 人 民 币 ) 设 定 过 渡 期 申 购 的 规 模 上 限, 若 本 基 金 提 前 达 到 或 接 近 规 模 上 限, 本 基 金 管 理 人 将

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1 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本 周 期 到 期 处 理 规 则 及 转 入 下 一 个 保 本 周 期 相 关 规 则 的 公 告 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 为 契 约 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 基 金 管 理 人 和 基 金 注 册 登 记 机 构 为 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 的 保 本 周 期 为 18 个 月 第 一 个 保 本 周 期 自 2013 年 1 月 30 日 起 至 2014 年 7 月 30 日 止 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 期 满 后, 在 符 合 基 金 合 同 规 定 的 保 本 基 金 存 续 要 求 的 条 件 下, 本 基 金 转 入 第 二 个 保 本 周 期 本 基 金 第 二 个 保 本 周 期 由 广 州 越 秀 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 提 供 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 根 据 本 基 金 到 期 处 理 及 转 入 下 一 个 保 本 周 期 的 相 关 规 则, 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 前 提 下, 经 与 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 协 商 一 致, 并 报 中 国 证 监 会 备 案, 基 金 管 理 人 对 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 与 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 部 分 条 款 进 行 了 修 订, 并 于 2014 年 7 月 7 日 发 布 了 修 订 基 金 合 同 与 托 管 协 议 的 公 告, 投 资 者 可 访 问 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 ( 查 阅 修 订 后 的 基 金 合 同 和 托 管 协 议 全 文 修 订 后 的 基 金 合 同 于 2014 年 7 月 31 日 起 生 效 现 将 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 到 期 处 理 规 则 及 转 入 下 一 个 保 本 周 期 的 相 关 规 则 说 明 如 下 : 重 要 提 示 : 1 第 二 个 保 本 周 期 担 保 人 为 本 基 金 第 二 个 保 本 周 期 提 供 的 担 保 额 度 上 限 为 40 亿 元 人 民 币, 但 基 金 管 理 人 在 担 保 限 额 内 根 据 自 身 的 净 资 本 规 模 对 第 二 个 保 本 周 期 基 金 的 初 始 资 产 净 额 规 模 进 行 控 制, 使 其 不 超 过 25 亿 元 人 民 币 2 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 到 期 日 ( 含 ) 及 其 后 三 个 工 作 日 为 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 的 到 期 操 作 期 间 ; 在 到 期 操 作 期 间 截 止 日 次 日 和 第 二 个 保 本 周 期 开 始 日 之 间, 将 设 置 过 渡 期 过 渡 期 为 自 2014 年 8 月 5 日 ( 含 ) 起 至 2014 年 9 月 1 日 止 过 渡 期 最 后 一 个 工 作 日 收 市 后 进 行 基 金 份 额 折 算, 折 算 后 基 金 份 额 净 值 调 整 为 元 基 金 份 额 折 算 日 的 下 一 个 工 作 日 为 第 二 个 保 本 周 期 的 起 始 日, 保 本 周 期 仍 为 18 个 月, 第 二 个 保 本 周 期 自 2014 年 9 月 2 日 起 至 2016 年 3 月 2 日 止 如 保 本 周 期 到 期 日 为 非 工 作 日, 则 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 1

2 一 个 工 作 日 另 外 本 基 金 将 根 据 第 二 个 保 本 周 期 基 金 管 理 人 的 募 集 规 模 上 限 (25 亿 元 人 民 币 ) 设 定 过 渡 期 申 购 的 规 模 上 限, 若 本 基 金 提 前 达 到 或 接 近 规 模 上 限, 本 基 金 管 理 人 将 发 布 公 告, 提 前 结 束 过 渡 期 申 购 并 进 行 基 金 份 额 折 算, 并 提 前 进 入 第 二 个 保 本 周 期, 若 本 基 金 提 前 结 束 过 渡 期 申 购 和 进 行 基 金 份 额 折 算 并 提 前 进 入 第 二 个 保 本 周 期, 实 际 的 过 渡 期 结 束 日 期 和 第 二 个 保 本 周 期 起 始 日 期 将 早 于 上 文 设 定 日 期, 届 时 基 金 管 理 人 将 通 过 基 金 管 理 人 网 站 和 指 定 报 刊 进 行 公 告, 敬 请 投 资 者 关 注 和 留 意 3 在 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 到 期 后 的 到 期 操 作 期 间 以 及 随 后 的 过 渡 期 内, 除 无 法 变 现 的 资 产 外, 基 金 管 理 人 将 使 基 金 财 产 保 持 为 现 金 形 式, 利 息 收 入 计 入 基 金 资 产 ; 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免 收 该 期 间 的 基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费 4 申 购 赎 回 业 务 开 放 及 暂 停 的 时 间 安 排 (1) 自 2014 年 7 月 30 日 ( 含 ) 起 至 2014 年 8 月 4 日 ( 含 ) 止, 为 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 的 到 期 操 作 时 间 该 期 间, 本 基 金 仅 开 放 赎 回 业 务 和 转 出 业 务, 暂 停 申 购 业 务 转 入 业 务 和 定 投 业 务 (2) 自 2014 年 8 月 5 日 ( 含 ) 起 至 2014 年 8 月 29 日 ( 含 ) 止, 为 本 基 金 过 渡 期 申 购 的 限 定 期 限 该 期 间, 本 基 金 仅 进 行 申 购 和 转 入 业 务, 暂 停 定 投 业 务 赎 回 业 务 和 转 出 业 务 (3)2014 年 9 月 1 日, 为 折 算 日 ( 若 本 基 金 提 前 达 到 规 模 上 限, 本 基 金 管 理 人 将 发 布 公 告, 提 前 进 行 基 金 份 额 折 算, 则 以 届 时 公 告 的 折 算 日 计 ) 本 基 金 的 申 购 业 务 转 入 业 务 定 投 业 务 赎 回 业 务 和 转 出 业 务, 自 该 日 起 暂 停, 至 2014 年 9 月 30 日 恢 复 ( 本 基 金 转 入 第 二 个 保 本 周 期 后, 将 有 一 段 时 间 建 仓 期, 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定, 自 本 基 金 第 二 保 本 周 期 开 始 后, 本 基 金 管 理 人 将 暂 停 本 基 金 的 日 常 申 购 赎 回 定 期 定 额 投 资 基 金 转 换 等 业 务, 暂 停 期 限 最 长 不 超 过 3 个 月 ) 上 述 的 暂 停 及 开 放 业 务, 届 时 本 基 金 不 再 另 行 公 告 一 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 到 期 处 理 规 则 1 到 期 操 作 时 间 自 2014 年 7 月 30 日 ( 含 ) 起 至 2014 年 8 月 4 日 ( 含 ) 止 基 金 份 额 持 有 人 可 在 该 期 间 的 每 个 工 作 日 正 常 交 易 时 间 内, 通 过 本 基 金 管 理 人 和 各 代 销 机 构 的 营 业 网 点 ( 包 括 电 子 化 服 务 渠 道 ) 办 理 基 金 份 额 赎 回 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 2

3 他 基 金 或 者 不 进 行 选 择 而 自 动 默 认 为 选 择 转 入 本 基 金 的 第 二 个 保 本 周 期 2 到 期 操 作 形 式 (1) 赎 回 基 金 份 额 ; (2) 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 ; (3) 转 入 第 二 个 保 本 周 期 基 金 份 额 持 有 人 应 将 其 持 有 的 所 有 基 金 份 额 选 择 上 述 三 种 处 理 方 式 之 一 上 述 到 期 操 作 时 间 结 束, 基 金 份 额 持 有 人 未 进 行 选 择 的, 则 自 动 默 认 为 选 择 转 入 本 基 金 的 第 二 个 保 本 周 期 3 到 期 操 作 的 处 理 原 则 到 期 选 择 期 间 的 赎 回 或 转 出 业 务 申 请, 采 取 未 知 价 原 则 和 先 进 先 出 原 则 处 理 未 知 价 原 则, 即 赎 回 或 转 出 的 价 格 以 受 理 申 请 当 日 收 市 后 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 先 进 先 出 原 则, 即 对 该 基 金 份 额 持 有 人 在 该 销 售 机 构 托 管 的 基 金 份 额 进 行 赎 回 或 转 出 处 理 时, 确 认 日 期 在 先 的 基 金 份 额 先 赎 回 或 转 出, 确 认 日 期 在 后 的 基 金 份 额 后 赎 回 或 转 出, 以 确 定 所 适 用 的 赎 回 费 率 4 到 期 选 择 的 费 用 (1) 对 于 本 基 金 发 行 时 认 购 并 持 有 到 第 一 个 保 本 周 期 到 期 的 基 金 份 额, 在 到 期 操 作 期 间 赎 回 或 转 换 转 出 时, 均 无 需 支 付 交 易 费 用, 即 基 金 份 额 持 有 人 无 需 支 付 赎 回 费 用 或 基 金 间 转 换 费 用 (2) 对 于 在 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 内 的 开 放 日 常 申 购 期 间 申 购 或 转 换 转 入 本 基 金 的 基 金 份 额, 在 到 期 操 作 期 间 赎 回 或 转 换 转 出 时, 则 根 据 本 基 金 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 相 关 规 定, 需 支 付 赎 回 费 用 或 转 换 费 用 赎 回 费 率 如 下 : 持 有 期 ( 计 为 T) 赎 回 费 率 T <1 年 2% 1 年 T <18 个 月 1.6% T 18 个 月 0% (3) 到 期 操 作 期 间 未 做 任 何 选 择 的 基 金 份 额, 将 自 动 默 认 为 选 择 转 入 本 基 金 的 第 二 个 保 本 周 期, 无 交 易 费 用 即 无 论 是 从 本 基 金 发 行 时 认 购 并 持 有 到 第 一 个 保 本 周 期 到 期 的 基 金 份 额, 还 是 在 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 内 的 开 放 日 常 申 购 期 间 申 购 或 转 换 转 入 本 基 金 的 基 金 份 额, 在 到 期 操 作 期 间 未 做 任 何 操 作 的 基 金 份 额 自 动 默 认 为 选 择 转 入 本 基 金 第 二 个 保 本 周 期 3

4 时, 无 交 易 费 用 二 过 渡 期 申 购 安 排 1 过 渡 期 申 购 的 限 定 期 限 自 2014 年 8 月 5 日 ( 含 ) 起 至 2014 年 8 月 29 日 ( 含 ) 止 若 在 该 期 间 内, 当 日 的 基 金 资 产 净 值 和 当 日 的 申 购 申 请 金 额 之 和 达 到 或 接 近 本 基 金 管 理 人 设 定 的 本 基 金 第 二 个 保 本 周 期 的 投 资 净 额 规 模 上 限 时, 本 基 金 管 理 人 将 在 次 日 起 停 止 过 渡 期 申 购 业 务, 并 发 布 公 告, 提 前 结 束 过 渡 期 申 购, 并 进 行 基 金 份 额 折 算, 提 前 进 入 第 二 个 保 本 周 期 投 资 者 可 在 该 期 间 的 每 个 工 作 日 正 常 交 易 时 间 内, 通 过 本 基 金 管 理 人 和 各 代 销 机 构 的 营 业 网 点 ( 包 括 电 子 化 服 务 渠 道 ) 办 理 申 购 业 务 2 过 渡 期 申 购 的 原 则 过 渡 期 申 购 以 金 额 申 请, 采 取 未 知 价 原 则 未 知 价 原 则, 即 申 购 的 价 格 以 受 理 申 请 当 日 收 市 后 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 3 过 渡 期 申 购 的 费 用 投 资 者 在 过 渡 期 申 购 的 申 购 费 用 同 本 基 金 的 日 常 申 购 费, 具 体 如 下 表 所 示 : 申 购 金 额 ( 万 元 ) 申 购 费 率 A < % 100 A < % 300 A < % A 500 每 笔 1000 元 [ 注 ]: 通 过 金 鹰 基 金 直 销 机 构 ( 见 金 鹰 基 金 网 站 ) 进 行 申 购, 可 享 有 申 购 费 率 优 惠 4 过 渡 期 申 购 份 额 的 计 算 基 金 份 额 计 算 结 果 按 照 截 尾 的 方 法 保 留 小 数 点 后 2 位, 由 此 误 差 产 生 的 损 失 由 基 金 财 产 承 担, 产 生 的 收 益 归 基 金 财 产 所 有 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 /(1+ 申 购 费 率 ) 申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 申 购 份 数 = 净 申 购 金 额 /T 日 基 金 份 额 净 值 其 中 :T 日 指 销 售 机 构 受 理 投 资 者 申 购 申 请 的 日 期 ( 在 适 用 绝 对 数 额 计 算 申 购 费 用 时, 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 - 申 购 费 用 ) 5 规 模 上 限 及 规 模 控 制 方 法 本 基 金 第 二 个 保 本 周 期 在 担 保 额 度 内 按 基 金 管 理 人 的 净 资 本 规 模 对 第 二 保 本 周 期 基 金 4

5 的 初 始 规 模 ( 含 由 第 一 个 保 本 周 期 自 动 默 认 为 选 择 转 入 第 二 个 保 本 周 期 的 投 资 净 额 ) 实 行 上 限 控 制, 担 保 额 度 为 25 亿 元 人 民 币 总 规 模 控 制 方 法 : (1) 由 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 自 动 默 认 为 选 择 转 入 第 二 个 保 本 周 期 的 投 资 净 额 全 部 确 认 ; (2) 对 于 在 过 渡 期 申 购 的 限 定 期 限 内 提 交 的 申 购 申 请, 采 用 末 日 比 例 配 售 的 方 式 进 行 确 认 过 渡 期 申 购 的 限 定 期 限 内, 当 日 的 基 金 资 产 净 值 和 当 日 的 申 购 申 请 金 额 之 和 接 近 或 超 过 25 亿 元 时, 基 金 管 理 人 将 于 次 日 在 公 司 网 站 和 指 定 媒 体 上 公 告 自 即 日 起 停 止 本 基 金 的 过 渡 期 申 购 业 务 若 当 日 本 基 金 有 效 申 购 申 请 的 总 金 额 和 当 日 基 金 资 产 净 值 之 和 不 超 过 25 亿 元, 则 有 效 申 购 申 请 将 全 部 获 得 确 认, 若 超 过 25 亿 元, 则 采 用 末 日 比 例 配 售 原 则 对 当 日 的 申 购 申 请 给 予 部 分 确 认, 未 确 认 部 分 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 者 当 发 生 部 分 确 认 时, 投 资 者 申 购 费 率 按 照 比 例 确 认 后 的 有 效 金 额 所 对 应 的 费 率 计 算, 而 且 有 效 金 额 不 受 申 购 最 低 限 额 的 限 制 本 基 金 管 理 人 有 权 依 据 本 基 金 的 持 仓 和 市 场 变 化 情 况, 对 上 述 当 日 基 金 资 产 净 值 与 当 日 申 购 申 请 金 额 之 和 的 规 模 上 限 进 行 调 整 并 公 告 三 过 渡 期 运 作 的 相 关 规 定 1 投 资 者 进 行 过 渡 期 申 购 的, 其 持 有 相 应 基 金 份 额 至 过 渡 期 最 后 一 日 ( 含 该 日 ) 期 间 的 净 值 波 动 风 险 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 承 担 2 基 金 份 额 折 算 过 渡 期 最 后 一 个 工 作 日 ( 即 下 一 保 本 周 期 开 始 日 前 一 工 作 日 ) 为 基 金 份 额 折 算 日 ; 若 本 基 金 提 前 达 到 规 模 上 限, 本 基 金 管 理 人 将 发 布 公 告, 提 前 进 行 基 金 份 额 折 算, 同 时, 本 基 金 提 前 进 入 第 二 个 保 本 周 期 在 基 金 份 额 折 算 日, 得 到 基 金 管 理 人 确 认 的 基 金 份 额 ( 包 括 投 资 者 过 渡 期 申 购 并 得 到 确 认 的 基 金 份 额 第 一 个 保 本 周 期 结 束 后 选 择 或 默 认 选 择 转 入 第 二 个 保 本 周 期 并 得 到 确 认 的 基 金 份 额 ) 在 其 持 有 的 基 金 份 额 所 代 表 的 资 产 净 值 总 额 保 持 不 变 的 前 提 下, 变 更 登 记 为 基 金 份 额 净 值 为 1.00 元 的 基 金 份 额, 基 金 份 额 数 额 按 折 算 比 例 相 应 调 整, 以 调 整 后 的 基 金 份 额 作 为 自 动 计 入 本 基 金 第 二 个 保 本 周 期 的 基 金 份 额 数 折 算 后 的 计 入 本 基 金 第 二 个 保 本 周 期 的 基 金 份 额 = 折 算 日 折 算 前 基 金 份 额 数 * 基 金 份 额 折 算 比 例 5

6 基 金 份 额 折 算 比 例 = 折 算 日 折 算 前 基 金 资 产 净 值 /( 折 算 日 折 算 前 基 金 份 额 总 数 *1.000 元 ) 计 入 第 二 个 保 本 周 期 的 投 资 净 额 = 折 算 后 的 计 入 本 基 金 第 二 个 保 本 周 期 的 基 金 份 额 *1.000 元 其 中, 基 金 份 额 折 算 比 例 截 位 法 保 留 到 小 数 点 后 9 位, 基 金 份 额 数 以 截 位 法 保 留 到 小 数 点 后 2 位, 由 此 误 差 产 生 的 损 失 由 基 金 财 产 承 担, 产 生 的 收 益 归 基 金 财 产 所 有 在 基 金 份 额 持 有 人 在 第 二 个 保 本 周 期 内 赎 回 基 金 份 额 时, 持 有 期 的 计 算 仍 以 投 资 者 申 购 转 换 入 或 者 过 渡 期 申 购 基 金 份 额 的 实 际 操 作 日 期 计 算, 不 受 基 金 份 额 折 算 的 影 响 3 到 期 操 作 过 渡 期 申 购 的 风 险 提 示 (1) 对 于 可 享 受 第 一 个 保 本 周 期 保 本 条 款 的 基 金 份 额 持 有 人 而 言, 以 2014 年 7 月 30 日 的 基 金 份 额 净 值 为 计 价 依 据, 计 算 其 可 赎 回 金 额 加 上 第 一 个 保 本 周 期 内 的 累 计 分 红 金 额 与 实 际 净 认 购 金 额 的 差 额, 以 确 定 是 否 进 行 差 额 的 偿 付 在 2014 年 7 月 30 日 ( 不 含 该 日 ) 之 后 至 其 作 出 赎 回 或 转 换 的 有 效 申 请 日 ( 含 申 请 当 日 ) 的 基 金 份 额 净 值 下 跌 风 险 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 承 担 (2) 在 第 一 个 保 本 周 期 到 期 选 择 期 间 (2014 年 7 月 30 日 至 2014 年 8 月 4 日 ) 不 进 行 选 择 而 自 动 默 认 选 择 转 入 本 基 金 第 二 个 保 本 周 期 的 基 金 份 额 持 有 人 而 言, 其 计 入 第 二 个 保 本 周 期 的 投 资 净 额 是 其 所 持 有 的 基 金 份 额 在 折 算 日 所 代 表 的 资 产 净 值 即 在 过 渡 期 的 基 金 份 额 净 值 下 跌 风 险 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 承 担 (3) 对 于 在 过 渡 期 申 购 的 基 金 份 额 持 有 人 而 言, 其 计 入 第 二 个 保 本 周 期 的 投 资 净 额 是 其 在 过 渡 期 申 购 的 基 金 份 额 在 折 算 日 所 代 表 的 资 产 净 值, 即 在 其 申 购 日 至 折 算 日 ( 含 ) 期 间 的 基 金 份 额 净 值 下 跌 风 险 由 申 购 人 承 担 四 保 本 和 担 保 本 基 金 第 二 个 保 本 周 期 为 18 个 月, 保 本 周 期 到 期 日 为 2016 年 3 月 2 日, 如 该 日 为 非 工 作 日, 则 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 ( 若 本 基 金 提 前 进 入 第 二 个 保 本 周 期, 保 本 周 期 到 期 日 为 基 金 管 理 人 届 时 公 告 的 第 二 个 保 本 周 期 开 始 日 的 18 个 月 后 的 对 应 日, 如 该 日 为 非 工 作 日, 则 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 ) ( 一 ) 保 本 本 基 金 为 基 金 份 额 持 有 人 在 当 期 保 本 周 期 ( 指 第 二 个 保 本 周 期, 下 同 ) 开 始 前 的 过 渡 期 申 购 或 从 上 一 保 本 周 期 转 入 到 当 期 保 本 周 期 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 提 供 的 保 本 额 为 : 在 当 期 6

7 保 本 周 期 开 始 前 的 过 渡 期 申 购 或 从 上 一 保 本 周 期 转 入 到 当 期 保 本 周 期 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 1.00 元 人 民 币 在 保 本 周 期 到 期 日, 如 果 基 金 份 额 持 有 人 在 当 期 保 本 周 期 开 始 前 的 过 渡 期 申 购 或 从 上 一 保 本 周 期 转 入 到 当 期 保 本 周 期 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 的 可 赎 回 金 额 加 上 相 应 基 金 份 额 在 当 期 保 本 周 期 内 的 累 计 分 红 金 额 之 和 低 于 保 本 额, 差 额 部 分 即 为 保 本 赔 付 差 额 基 金 管 理 人 应 向 符 合 上 述 条 件 的 本 基 金 份 额 持 有 人 承 担 上 述 保 本 赔 付 差 额 部 分 的 偿 付 并 及 时 清 偿, 担 保 人 就 基 金 管 理 人 所 承 担 前 述 保 本 义 务 的 履 行 提 供 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 但 上 述 基 金 份 额 持 有 人 未 持 有 到 期 而 赎 回 的, 赎 回 部 分 不 适 用 本 条 款 ; 基 金 份 额 持 有 人 在 当 期 保 本 周 期 申 购 的 基 金 份 额 也 不 适 用 本 条 款 ( 二 ) 适 用 保 本 条 款 的 情 形 1 基 金 份 额 持 有 人 在 当 期 保 本 周 期 开 始 前 的 过 渡 期 申 购 或 从 上 一 保 本 周 期 转 入 到 当 期 保 本 周 期 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 ; 2 对 于 持 有 到 期 的 份 额, 基 金 份 额 持 有 人 无 论 选 择 赎 回 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 本 基 金 转 入 下 一 保 本 周 期 或 是 转 型 为 金 鹰 元 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金, 均 适 用 保 本 条 款 ( 三 ) 不 适 用 保 本 条 款 的 情 形 1 在 当 期 保 本 周 期 到 期 日, 本 基 金 的 基 金 份 额 净 值 与 每 份 基 金 份 额 在 保 本 周 期 内 的 累 计 分 红 金 额 之 和 等 于 或 高 于 1.00 元 人 民 币 ; 2 基 金 份 额 持 有 人 在 当 期 保 本 周 期 开 始 前 的 过 渡 期 申 购 或 从 上 一 保 本 周 期 转 入 到 当 期 保 本 周 期, 但 在 基 金 保 本 周 期 到 期 日 前 ( 不 包 括 该 日 ) 赎 回 或 转 换 出 的 基 金 份 额 ; 3 基 金 份 额 持 有 人 在 当 期 保 本 周 期 内 申 购 的 基 金 份 额 ; 4 在 当 期 保 本 周 期 内 发 生 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 的 情 形 ; 5 在 当 期 保 本 周 期 内 发 生 本 基 金 与 其 他 基 金 合 并 或 更 换 基 金 管 理 人 的 情 形, 且 担 保 人 不 同 意 继 续 承 担 担 保 责 任 ; 6 在 当 期 保 本 周 期 到 期 日 之 后 ( 不 包 括 该 日 ) 基 金 份 额 发 生 的 任 何 形 式 的 净 值 减 少 ; 7 因 不 可 抗 力 原 因 导 致 基 金 投 资 亏 损 ; 或 因 不 可 抗 力 事 件 直 接 导 致 基 金 管 理 人 无 法 按 约 定 履 行 全 部 或 部 分 义 务 或 延 迟 履 行 义 务 的, 或 基 金 合 同 规 定 的 其 他 情 形 基 金 管 理 人 免 于 履 行 保 本 义 务 的 ; 8 因 不 可 抗 力 事 件 导 致 基 金 担 保 人 无 法 按 约 定 履 行 全 部 或 部 分 义 务 或 延 迟 履 行 义 务 的 7

8 ( 四 ) 担 保 为 确 保 履 行 保 本 条 款, 保 障 基 金 份 额 持 有 人 利 益, 本 基 金 第 二 个 保 本 周 期 由 广 州 越 秀 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 为 担 保 人 1 担 保 范 围 和 担 保 限 额 担 保 范 围 为 : 基 金 份 额 持 有 人 在 第 二 个 保 本 周 期 开 始 前 的 过 渡 期 申 购 或 从 第 一 个 保 本 周 期 转 入 到 第 二 个 保 本 周 期 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 的 可 赎 回 金 额 加 上 相 应 基 金 份 额 在 第 二 个 保 本 周 期 内 的 累 计 分 红 金 额 之 和 低 于 其 保 本 额 ( 在 第 二 个 保 本 周 期 开 始 前 的 过 渡 期 申 购 并 持 有 到 期 或 从 第 一 个 保 本 周 期 转 入 到 第 二 个 保 本 周 期 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 之 保 本 额 为 该 基 金 份 额 在 第 二 个 保 本 周 期 开 始 前 的 份 额 折 算 日 所 对 应 的 资 产 净 值 ) 的 差 额 ( 以 下 简 称 保 本 赔 付 差 额 ) 持 有 到 期 是 指 基 金 份 额 持 有 人 在 保 本 周 期 内 持 续 不 间 断 地 持 有 所 认 购 的 基 金 份 额 的 行 为 ; 基 金 份 额 的 可 赎 回 金 额 指 在 保 本 周 期 到 期 日, 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 与 到 期 日 基 金 份 额 净 值 的 乘 积 基 金 份 额 持 有 人 在 第 二 个 保 本 周 期 内 申 购 或 转 换 转 入 的 或 第 二 个 保 本 周 期 到 期 日 前 赎 回 或 转 换 转 出 的 部 分 不 在 担 保 范 围 之 内 担 保 限 额 为 40 亿 元 人 民 币 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 第 二 个 保 本 周 期 起 始 日 的 资 产 规 模 上 限 不 得 超 过 担 保 限 额, 担 保 人 履 行 担 保 责 任 以 持 有 到 期 的 基 金 份 额 持 有 人 之 总 额 不 超 过 第 二 个 保 本 周 期 起 始 日 的 资 产 规 模 上 限 的 基 金 份 额 所 对 应 的 保 本 赔 付 差 额 为 限 担 保 人 对 可 担 保 份 额 上 限 和 担 保 责 任 金 额 上 限 不 得 调 减 第 二 个 保 本 周 期 到 期 日 是 指 本 基 金 第 二 个 保 本 周 期 届 满 的 最 后 一 日 本 基 金 的 第 二 个 保 本 周 期 为 18 个 月, 自 第 二 个 保 本 周 期 起 始 日 起 至 18 个 月 后 对 应 日 止, 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日, 第 二 个 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 2 担 保 期 间 担 保 期 间 为 第 二 个 基 金 保 本 周 期 到 期 日 起 六 个 月 止 3 担 保 的 方 式 在 担 保 范 围 担 保 限 额 担 保 期 间 内, 本 担 保 人 承 担 不 可 撤 销 的 连 带 清 偿 责 任 4 除 外 责 任 当 发 生 下 列 情 形 时, 担 保 人 不 承 担 担 保 责 任 : (1) 在 保 本 周 期 到 期 日, 基 金 份 额 持 有 人 在 第 二 个 保 本 周 期 开 始 前 的 过 渡 期 申 购 或 从 第 一 个 保 本 周 期 转 入 到 第 二 个 保 本 周 期 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 的 可 赎 回 金 额 与 相 应 基 金 份 额 于 第 二 个 保 本 周 期 内 的 累 计 分 红 金 额 之 和 不 低 于 其 保 本 额 ; (2) 基 金 份 额 持 有 人 在 基 金 第 二 个 保 本 周 期 到 期 日 前 ( 不 包 括 该 日 ) 赎 回 或 转 换 转 出 8

9 的 基 金 份 额 ; (3) 基 金 份 额 持 有 人 在 第 二 个 保 本 周 期 内 申 购 或 转 换 转 入 的 基 金 份 额 ; (4) 在 第 二 个 保 本 周 期 内 发 生 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 的 情 形 ; (5) 在 第 二 个 保 本 周 期 内 发 生 本 基 金 与 其 他 基 金 合 并 或 更 换 基 金 管 理 人 的 情 形, 且 担 保 人 不 同 意 继 续 承 担 担 保 责 任 ; (6) 在 第 二 个 保 本 周 期 到 期 日 之 后 ( 不 包 括 该 日 ) 基 金 份 额 发 生 的 任 何 形 式 的 净 值 减 少 ; (7) 未 经 担 保 人 书 面 同 意 修 改 基 金 合 同 条 款, 可 能 加 重 担 保 人 保 证 责 任 的 部 分, 担 保 人 对 加 重 部 分 不 承 担 担 保 责 任, 根 据 法 律 法 规 要 求 进 行 修 改 的 除 外 ; (8) 因 不 可 抗 力 原 因 导 致 基 金 投 资 亏 损 ; 或 因 不 可 抗 力 事 件 直 接 导 致 基 金 管 理 人 无 法 按 约 定 履 行 全 部 或 部 分 义 务 或 延 迟 履 行 义 务 的, 或 基 金 合 同 规 定 的 其 他 情 形 基 金 管 理 人 免 于 履 行 保 本 义 务 ; 或 因 不 可 抗 力 事 件 导 致 基 金 担 保 人 无 法 履 行 担 保 责 任 的 不 可 抗 力 是 指 不 能 预 见 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件 本 基 金 第 二 个 保 本 周 期 的 担 保 人 的 基 本 情 况 担 保 条 款 及 保 证 合 同, 可 查 阅 基 金 管 理 人 于 2014 年 7 月 7 日 发 布 的 修 订 后 的 基 金 合 同 及 附 件 五 第 二 个 保 本 周 期 到 期 公 告 1 保 本 周 期 届 满 时, 在 符 合 保 本 基 金 存 续 条 件 下, 保 本 基 金 将 继 续 存 续 基 金 管 理 人 应 依 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 就 本 基 金 继 续 存 续 持 有 人 到 期 选 择 及 转 入 下 一 个 保 本 周 期 前 的 过 渡 期 申 购 等 相 关 事 宜 进 行 公 告 2 保 本 周 期 届 满 时, 在 不 符 合 保 本 基 金 存 续 条 件 下, 保 本 基 金 将 变 更 为 金 鹰 元 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金, 基 金 管 理 人 将 在 临 时 公 告 或 金 鹰 元 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 招 募 说 明 书 中 公 告 相 关 规 则 六 本 基 金 的 销 售 机 构 1 直 销 机 构 名 称 : 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 珠 海 市 吉 大 九 洲 大 道 东 段 商 业 银 行 大 厦 7 楼 16 单 元 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 市 天 河 区 体 育 西 路 189 号 城 建 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 刘 东 9

10 成 立 时 间 :2002 年 12 月 25 日 批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 号 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 :2.5 亿 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 人 : 潘 晓 毅 联 系 电 话 : 传 真 电 话 : 客 户 服 务 及 投 诉 电 话 : 电 子 邮 箱 网 址 : 2 代 销 机 构 ( 排 名 不 分 先 后 ) (1) 银 行 渠 道 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 东 莞 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 广 东 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 浙 江 稠 州 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 等 (2) 券 商 渠 道 : 广 州 证 券 有 限 责 任 公 司 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司 财 通 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 江 海 证 券 有 限 公 司 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 爱 建 证 券 有 限 责 任 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 中 航 证 券 有 限 公 司 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 五 矿 证 券 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 华 安 证 券 有 限 责 任 公 司 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 申 银 万 国 10

11 证 券 股 份 有 限 公 司 天 源 证 券 有 限 公 司 英 大 证 券 有 限 责 任 公 司 等 (3) 第 三 方 销 售 渠 道 : 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 中 期 时 代 基 金 销 售 ( 北 京 ) 有 限 公 司 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 万 银 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 中 国 国 际 期 货 有 限 公 司 等 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 2014 年 7 月 7 日 11

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