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1 /05/ /05/20 客 户 热 线 : 公 司 网 站 :www. fsfund. com 上 海 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 58 楼

2 基 金 经 理 札 记 新 价 值 & 新 机 遇 & 宝 康 债 券 & 增 强 收 益 债 券 & 华 宝 宝 鑫 债 券 基 金 经 理 李 栋 梁 违 约 风 险 加 大 下 的 信 用 债 投 资 今 年 以 来 违 约 速 度 明 显 加 快, 违 约 品 种 已 经 涵 盖 了 包 括 超 短 融 在 内 的 所 有 债 券 品 种, 违 约 主 体 从 民 企 扩 散 至 央 企, 再 到 地 方 国 企, 各 类 型 企 业 均 已 沦 陷 城 投 债 尚 未 发 生 实 质 性 违 约, 城 投 成 为 债 市 刚 兑 打 破 进 程 中 仅 存 的 信 仰 潜 在 违 约 规 模 仍 大, 产 能 过 剩 行 业 承 压 中 低 评 级 债 券 到 期 偿 还 量 从 2015 年 第 4 季 度 开 始 大 幅 上 升, 而 也 正 是 自 那 时 起, 山 水 水 泥 等 一 系 列 违 约 事 件 不 断 冲 击 市 场 神 经 中 低 评 级 债 券 到 期 量 仍 处 于 上 升 趋 势, 并 将 于 2016 年 第 3 季 度 达 到 高 峰 随 着 去 产 能 的 推 进 和 低 评 级 债 券 的 大 量 到 期, 预 计 会 有 更 多 违 约 事 件 浮 出 水 面, 违 约 将 呈 常 态 化 5 月 份 人 民 日 报 权 威 人 士 答 记 者 问 中 明 确 将 以 市 场 化 的 方 式 来 推 进 结 构 化 改 革, 这 又 一 次 打 击 了 信 用 债 市 场 本 就 脆 弱 的 信 心, 表 现 为 产 能 过 剩 行 业 整 体 的 信 用 利 差 继 续 快 速 拉 大, 信 用 状 况 恶 化 个 券 的 信 用 利 差 继 续 快 速 拉 大, 部 分 债 券 因 募 集 不 满 或 者 要 求 收 益 率 过 高 取 消 发 行, 这 进 一 步 加 大 了 部 分 高 度 依 赖 外 部 融 资 的 债 券 发 行 人 的 风 险 信 用 风 险 上 升 将 加 剧 市 场 恐 慌 情 绪, 降 低 投 资 者 风 险 偏 好, 即 使 违 约 风 险 不 高 的 债 券 流 动 性 也 将 大 幅 下 降, 低 资 质 债 券 将 首 当 其 冲 ; 信 用 风 险 上 升 冲 击 债 券 一 级 发 行 市 场, 信 用 事 件 之 后 均 有 大 量 债 券 取 消 发 行, 客 观 上 又 推 升 了 信 用 风 险, 加 大 了 违 约 的 可 能 违 约 风 险 上 升 对 债 券 的 影 响 主 要 体 现 在 两 个 方 面, 一 是 债 券 实 质 违 约 导 致 本 息 损 失 的 风 险, 二 是 违 约 风 险 加 剧 导 致 债 券 价 格 的 大 幅 下 跌, 相 对 来 说 前 者 更 为 重 要 违 约 风 险 上 升 之 后 对 投 资 人 提 出 了 更 高 的 要 求, 债 券 投 资 人 必 须 改 变 以 往 自 上 而 下 的 风 险 方 法, 更 多 的 采 用 自 下 而 上 的 分 析 方 法, 动 态 分 析 个 券 的 经 营 状 态 财 务 状 态 等, 对 个 券 的 信 用 风 险 做 出 相 对 准 确 的 判 断, 从 而 控 制 投 资 组 合 的 信 用 风 险 暴 露 违 约 风 险 上 升 之 后 信 用 分 析 的 重 要 性 大 大 提 升, 信 用 分 析 一 方 面 可 以 降 低 持 仓 债 券 的 违

3 约 风 险, 另 一 方 面 也 提 供 了 获 取 α 的 机 会, 尤 其 是 在 违 约 风 险 加 大 的 初 期, 投 资 人 多 采 取 简 单 粗 暴 的 方 式, 比 如 回 避 所 有 民 营 企 业 回 避 所 有 产 能 过 剩 行 业 的 企 业 回 避 经 济 欠 发 达 地 区 的 企 业 等, 导 致 这 些 企 业 发 行 的 债 券 收 益 率 大 幅 上 升 此 时 投 资 人 通 过 精 细 的 信 用 分 析, 在 泥 沙 俱 下 的 这 些 债 券 中 选 择 被 错 杀 的 品 种, 从 而 获 取 更 高 的 收 益

4 中 国 经 济 观 察 打 造 一 带 一 路 基 建 项 目 金 融 产 品 助 推 人 民 币 国 际 化 一 直 以 来, 基 建 项 目 是 一 带 一 路 战 略 的 重 中 之 重 汇 丰 控 股 主 席 范 智 廉 5 月 18 日 在 香 港 出 席 一 带 一 路 高 峰 论 坛 时 表 示, 一 带 一 路 沿 线 国 家 涉 及 大 量 基 建 工 程 投 入, 资 金 缺 口 庞 大, 因 此 建 议 业 界 可 以 将 基 建 项 目 转 化 为 新 的 资 产 类 别, 在 目 前 的 低 利 率 环 境 下, 这 类 长 线 资 产 对 一 些 长 期 投 资 者 比 如 保 险 养 老 基 金 十 分 具 有 吸 引 力 他 表 示, 香 港 可 利 用 在 法 律 金 融 贸 易 等 领 域 的 优 势, 为 相 关 的 基 建 项 目 分 析 融 资 安 排 风 险 评 估 等 提 供 模 板, 从 而 方 便 投 资 者 评 估 这 类 投 资 借 力 一 带 一 路 拓 展 债 券 市 场 香 港 财 经 事 务 及 库 务 局 局 长 陈 家 强 表 示, 一 带 一 路 最 需 要 解 决 的 是 如 何 创 造 条 件, 营 造 有 利 的 经 济 环 境, 便 利 投 资 者 进 行 贸 易 和 投 资, 令 投 资 者 觉 得 来 投 资 是 安 全 和 有 确 定 性 陈 家 强 建 议, 应 该 借 力 一 带 一 路 战 略 推 动 亚 洲 债 券 市 场 的 发 展, 亚 洲 地 区 债 券 市 场 至 今 发 展 不 太 成 功, 由 于 历 史 原 因, 政 府 债 券 市 场 规 模 远 远 小 于 欧 美 地 区 市 场, 而 区 内 储 蓄 率 高 企, 资 金 充 裕, 同 时 资 金 苦 无 出 路, 区 内 资 金 纷 纷 涌 向 美 国 国 债 市 场 一 带 一 路 战 略 有 助 推 动 基 建 融 资 需 求, 从 而 刺 激 区 内 债 券 资 产 的 发 展, 虽 然 这 是 一 个 长 期 的 过 程 并 且 具 有 挑 战 性, 业 界 应 该 努 力 使 这 些 基 建 项 目 在 结 构 设 计 上 符 合 金 融 机 构 的 投 资 需 求, 这 类 项 目 可 以 提 供 长 期 的 稳 定 现 金 流 目 前, 全 球 机 构 投 资 者 已 厌 倦 低 回 报 的 成 熟 市 场 债 券 工 具 他 坦 言

5 此 外, 香 港 财 政 司 司 长 曾 俊 华 在 当 日 的 论 坛 上 表 示, 亚 洲 地 区 用 于 加 强 连 接 的 基 建 开 支, 由 目 前 至 2020 年 大 约 每 年 的 资 金 需 求 高 达 8000 亿 美 元, 香 港 可 以 作 为 融 资 平 台, 以 及 提 供 资 产 管 理 服 务 等 他 透 露, 香 港 金 融 管 理 局 旗 下 的 基 建 融 资 促 进 办 公 室 (IFFO) 筹 备 工 作 经 已 至 最 后 阶 段, 预 计 两 个 月 内 可 以 成 立 此 举 意 在 汇 聚 投 资 者 银 行 和 金 融 业 界, 促 进 一 带 一 路 沿 线 地 区 基 建 项 目 的 投 资 丝 路 基 金 董 事 长 金 琦 在 会 上 透 露, 目 前 丝 路 基 金 运 作 已 步 入 正 轨, 去 年 先 后 公 布 过 3 项 实 际 项 目 投 资, 包 括 支 持 三 峡 集 团 在 巴 基 斯 坦 等 南 亚 国 家 投 资 建 设 水 电 站 等 清 洁 能 源, 这 些 项 目 可 体 现 基 金 投 资 理 念 和 模 式, 包 括 支 持 中 长 期 发 展 项 目, 开 展 国 际 能 源 合 作 等 人 民 币 有 望 成 为 沿 线 主 要 货 币 随 着 人 民 币 在 一 带 一 路 沿 线 国 家 使 用 逐 步 增 加, 人 民 币 国 际 化 有 望 搭 上 一 带 一 路 的 顺 风 车 中 银 香 港 副 总 裁 林 景 臻 表 示, 人 民 币 未 来 有 望 成 为 一 带 一 路 沿 线 国 家 主 要 货 币, 长 期 美 元 指 数 保 持 相 对 强 势, 即 沿 线 国 家 货 币 有 较 大 贬 值 压 力, 令 人 民 币 相 对 这 些 货 币 而 言 小 幅 上 升 的 情 况, 反 而 有 规 避 风 险 价 值 他 指 出, 人 民 币 在 贸 易 结 算 金 融 交 易 及 官 方 储 备 不 但 发 挥 原 有 作 用, 亦 可 发 挥 国 际 货 币 功 能, 借 助 一 带 一 路 的 战 略 构 想, 人 民 币 在 大 宗 商 品 结 算 基 建 项 目 融 资 以 及 跨 境 电 子 商 贸 等 都 有 巨 大 拓 展 空 间 同 时, 林 景 臻 认 为, 香 港 特 区 应 该 借 力 一 带 一 路 战 略 巩 固 及 加 强 其 离 岸 人 民 币 枢 纽

6 的 地 位 去 年 通 过 中 银 香 港 清 算 的 人 民 币 达 到 220 万 亿 元, 笔 数 达 到 346 万 笔, 占 全 球 人 民 币 清 算 总 额 的 60% 以 上 他 透 露 根 据 香 港 金 管 局 5 月 17 日 公 布 的 数 据 显 示, 截 至 3 月 底 香 港 人 民 币 存 款 及 存 款 证 余 额 为 8884 亿 元, 相 比 2015 年 底 下 跌 约 12% 同 时, 今 年 一 季 度 点 心 债 发 行 量 仅 为 43 亿 元 金 管 局 强 调, 目 前 的 资 金 池 规 模 足 够 支 持 大 量 的 人 民 币 金 融 中 介 活 动 和 支 付 交 易 目 前, 多 个 亚 洲 城 市 均 在 积 极 争 取 成 为 区 内 的 企 业 财 资 中 心, 市 场 憧 憬 亚 投 行 会 选 择 在 香 港 设 立 财 资 中 心 业 内 人 士 表 示, 除 了 税 收 优 惠 以 外, 一 般 企 业 在 选 择 合 适 的 企 业 财 资 中 心 位 置 时 会 综 合 考 虑 与 企 业 核 心 业 务 的 距 离 人 才 储 备 的 可 用 性 法 律 框 架 和 结 构 的 健 全 度 以 及 债 务 资 本 的 获 取 难 度 等 摘 自 : 东 方 财 富 网

7 基 金 同 业 动 态 基 金 业 协 会 : 推 动 私 募 行 业 管 理 体 系 更 完 善 近 期 市 场 对 于 我 国 私 募 基 金 监 管 的 讨 论 之 声 颇 多 从 中 国 基 金 业 协 会 获 悉, 该 协 会 将 继 续 推 动 全 行 业 学 习 借 鉴 各 国 的 监 管 制 度, 取 长 补 短, 结 合 中 国 实 际, 构 建 更 加 完 善 的 私 募 基 金 管 理 人 行 业 管 理 体 系, 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 促 进 资 本 市 场 健 康 发 展 众 所 周 知, 全 球 金 融 危 机 之 后, 美 国 在 全 面 总 结 经 验 教 训 的 基 础 上, 制 定 了 多 德 弗 兰 克 华 尔 街 改 革 与 消 费 者 保 护 法 案 ( 以 下 简 称 多 德 弗 兰 克 法 案 ), 于 2010 年 7 月 21 日 由 奥 巴 马 总 统 签 署 生 效 该 法 案 触 及 了 从 ATM 机 到 华 尔 街 的 每 一 个 金 融 角 落, 对 美 国 的 金 融 体 系 进 行 了 系 统 性 的 改 革 基 金 业 协 会 介 绍, 多 德 弗 兰 克 法 案 第 四 章, 又 被 称 为 2010 年 私 募 基 金 投 资 顾 问 登 记 法 案, 修 改 了 1940 年 投 资 顾 问 法 关 于 私 募 基 金 投 资 顾 问 ( 相 当 于 我 国 的 私 募 基 金 管 理 人 ) 豁 免 登 记 的 条 款, 要 求 所 有 私 募 基 金 管 理 人 必 须 进 行 登 记 具 体 而 言, 管 理 私 募 基 金 规 模 在 1 亿 美 元 以 下 的, 在 所 在 州 的 监 管 机 构 登 记 ( 如 果 所 在 州 没 有 监 管 机 构, 在 美 国 证 监 会 登 记 ), 管 理 私 募 基 金 规 模 在 1 亿 美 元 以 上 的 在 美 国 证 监 会 登 记 需 要 注 意 的 是, 任 何 按 照 1940 年 投 资 顾 问 法 登 记 的 基 金 管 理 人, 无 论 公 募 还 是 私 募, 都 需 要 适 用 相 同 的 法 律 标 准, 遵 循 美 国 证 监 会 同 样 的 监 管 要 求 公 募 和 私 募 基 金 管 理 人 的 监 管 区 别, 主 要 体 现 在 两 者 所 管 理 的 基 金 上 法 案 第 四 章 并 未 对 1940 年 投 资 公 司 法 进 行 修 改, 因 此 基 金 管 理 人 管 理 的 公 募 基 金 ( 投 资 公 司 ) 需 要 到 美 国 证 监 会 注 册, 但 是 私 募 基 金 豁 免 注 册

8 协 会 进 一 步 介 绍, 为 了 掌 握 豁 免 注 册 的 私 募 基 金 的 数 据, 多 德 弗 兰 克 法 案 要 求 美 国 证 监 会 建 立 PF(privatefund) 报 表 体 系, 按 季 度 收 集 基 金 管 理 人 所 管 理 的 私 募 基 金 信 息 对 于 只 管 理 VC 基 金, 或 者 只 管 理 家 族 基 金, 或 者 管 理 规 模 在 1.5 亿 美 元 以 下 的 小 型 私 募 基 金 管 理 人 以 及 面 向 外 国 投 资 募 集 资 金 的 基 金 管 理 人, 美 国 证 监 会 也 要 求 必 须 登 记, 但 是 豁 免 相 关 报 告 要 求 考 虑 到 多 德 弗 兰 克 法 案 生 效 后, 大 量 私 募 基 金 管 理 人 将 到 美 国 证 监 会 进 行 登 记, 为 了 使 私 募 基 金 管 理 人 熟 悉 情 况,2010 年 11 月 23 日, 美 国 证 监 会 面 向 准 备 登 记 的 基 金 管 理 人 发 布 通 告, 系 统 梳 理 了 在 美 国 证 监 会 登 记 的 基 金 管 理 人 应 当 遵 循 的 监 管 要 求 从 美 国 证 监 会 的 通 告 内 容 可 以 看 出, 在 美 国 证 监 会 登 记 成 为 私 募 基 金 管 理 人 将 面 临 严 格 的 监 管 一 旦 不 符 合 条 件, 将 面 临 严 重 的 法 律 责 任, 甚 至 被 撤 销 登 记, 禁 止 从 业 例 如,2015 年, 美 国 证 监 会 对 黑 石 作 出 处 理, 罚 款 1000 万 美 元 ;2016 年, 美 国 证 监 会 对 原 SAC( 对 冲 基 金 ) 负 责 人 科 恩 作 出 处 理, 禁 止 从 业 2 年 健 全 的 监 管 规 则 严 密 的 事 中 检 查 体 系 严 格 地 执 法 追 责 是 美 国 私 募 基 金 管 理 人 登 记 制 度 的 重 要 组 成 部 分 人 往 高 处 走, 水 往 低 处 流 哪 里 的 投 资 者 保 护 制 度 更 加 完 善, 监 管 更 加 到 位, 投 资 者 就 会 选 择 哪 个 市 场 基 金 业 协 会 指 出 据 悉, 基 金 业 协 会 将 继 续 推 动 全 行 业 学 习 借 鉴 各 国 的 监 管 制 度, 取 长 补 短, 结 合 中 国 实 际, 构 建 更 加 完 善 的 私 募 基 金 管 理 人 行 业 管 理 体 系, 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 促 进 资 本 市 场 健 康 发 展 摘 自 : 证 券 之 星

9 海 外 基 金 视 窗 跨 国 企 业 掌 门 人 发 表 联 名 信 反 对 英 国 退 欧 空 客 彭 博 咨 询 思 科 易 安 信 通 用 电 气 日 立 等 跨 国 企 业 领 导 人 于 当 地 时 间 19 日 在 英 国 金 融 时 报 上 刊 登 联 名 信, 反 对 英 国 退 出 欧 盟 这 封 名 为 退 欧 将 打 击 英 国 经 济 增 长, 阻 碍 外 国 投 资 的 联 名 信 称, 调 查 显 示, 有 近 四 分 之 三 的 外 国 投 资 者 都 将 欧 盟 单 一 市 场 作 为 投 资 英 国 的 关 键 原 因 一 旦 退 欧 将 给 英 国 经 济 带 来 不 确 定 性, 这 种 不 确 定 性 是 投 资 者 不 喜 欢 和 担 心 的 联 名 信 全 文 翻 译 如 下 : 阁 下, 有 成 千 上 万 的 企 业 选 择 投 资 英 国, 我 们 是 其 中 的 一 部 分 我 们 的 投 资 范 围 从 先 进 的 生 产 设 备 到 数 字 化 基 础 设 施, 创 造 了 成 千 上 万 的 就 业 机 会 对 投 资 者 来 说, 英 国 一 贯 被 认 为 是 世 界 上 最 具 吸 引 力 的 投 资 目 的 地 之 一, 也 是 欧 洲 内 部 外 国 直 接 投 资 的 主 要 首 选 目 的 地 这 有 很 多 原 因 : 创 新 和 创 造 力 文 化 灵 活 的 劳 和 讯 网 5 月 16 日, 全 球 最 大 对 冲 基 金 桥 水 (Bridgewater) 已 在 上 海 注 册 投 资 公 司 彭 博 数 据 显 示, 对 冲 基 金 持 有 ishares MSCI 新 兴 市 场 ETF (EEM)11% 的 份 额, 作 为 EEM 最 大 机 构 投 资 者, 桥 水 所 持 份 额 高 达 5.5% 桥 水 目 前 有 约 1500 名 员 工, 管 理 的 资 产 规 模 达 1690 亿 美 元 和 讯 网 5 月 17 日, 据 媒 体 报 道, 为 抵 御 全 球 经 济 放 缓 的 影 响, 中 国 俄 罗 斯 与 巴 西 开 始 卖 出 美 国 国 债 这 三 个 国 家 中 每 个 国 家 在 三 月 至 少 卖 出 10 亿 美 元 国 债 总 体 来 说, 各 国 央 行 净 卖 出 170 亿 美 元 国 债 一 月 卖 出 额 达 到 570 亿 美 元, 打 破 了 纪 录 今 年 迄 今, 各 国 央 行 总 计 卖 掉 了 1230 亿 美 元 国 债 和 讯 网 5 月 18 日, 全 球 风 险 资 产 在 经 历 年 初 以 来 难 得 的 蜜 月 期 后, 申 万 宏 源 研 究 团 队 预 测,5 6 月 全 球 市 场 波 动 性 或 加 剧, 股 票 大 宗 等 风 险 资 产 涨 幅 将 趋 缓, 震 荡 加 剧, 利 率 债 交 易 性 机 会 上 升 不 过 这 一 轮 市 场 调 整 尚 不 会 启 动 类 似 与 1 月 份 的 危 机 模 式, 风 险 资 产 尽 管 有 所 调 整, 但 创 出 年 内 新 低 的 概 率 仍 然 不 高 和 讯 网 5 月 19 日, 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 18 日 公 布 的 官 方 报 告 显 示, 即 便 所 有 条 款 全 部 生 效 后, 跨 太 平 洋 伙 伴 关 系 协 定 (TPP) 对 美 国 整 体 经 济 的 贡 献 也 十 分 有 限 和 讯 网 5 月 20 日, 美 国 纽 约 联 邦 储 备 银 行 总 裁 杜 德 利 周 四 表 示, 美 国 经 济 的 强 劲 程 度 可 能 足 以 支 持 在 6 月 或 7 月 升 息 他 的 讲 话 强 化 了 华 尔 街 对 于 联 储 很 快 将 收 紧 政 策 的 预 期 动 力 市 场 可 预 见 的 健 全 的 法 律 体 系, 以 及 语 言 英 语 同 时, 对 我 们 来 说, 欧 盟 成 员 身 份 也 是 我 们 选 择 英 国 的 一 大 原 因 最 近 有 建 议 称 英 国 应 该 离 开 欧 盟 单 一 市 场, 如 果 英 国 退 出 欧 盟,

10 那 是 非 常 令 人 担 忧, 并 可 能 造 成 巨 大 损 害 的 调 查 显 示, 在 英 国 的 外 国 投 资 者 中, 有 近 四 分 之 三 都 将 欧 盟 单 一 市 场 作 为 投 资 英 国 的 关 键 原 因 我 们 认 为, 英 国 的 欧 盟 成 员 身 份 是 双 赢 的 : 单 一 市 场 让 我 们 能 无 缝 接 入 一 个 5 亿 人 的 市 场, 给 了 我 们 迅 速 扩 大 投 资 的 可 能 同 时, 外 国 投 资 促 进 英 国 的 创 新, 增 加 就 业 岗 位, 促 进 英 国 长 期 的 整 体 财 富 但 是, 有 一 件 事 是 我 们 投 资 者 不 喜 欢 的, 即 经 济 的 不 确 定 性 正 如 国 际 货 币 基 金 组 织 (IMF) 英 格 兰 银 行 伦 敦 政 经 学 院 英 国 财 政 部 等 重 要 机 构 所 表 示 的, 退 欧 意 味 着 打 击 英 国 经 济, 损 害 增 长 就 业 和 外 国 投 资 而 且 欧 盟 成 员 身 份 意 味 着 进 入 单 一 市 场, 以 及 制 定 该 市 场 贸 易 投 资 规 则 的 话 语 权, 而 现 在 并 没 有 现 成 的 外 部 替 代 选 择 我 们 担 心 这 种 不 确 定 性, 如 果 退 出 单 一 市 场, 这 将 笼 罩 在 未 来 英 国 和 欧 盟 国 家 的 贸 易 关 系 上 空, 将 极 大 地 影 响 重 要 跨 国 企 业 的 未 来 投 资 决 策 因 此, 作 为 投 资 者, 英 国 留 在 欧 盟 才 符 合 我 们 的 利 益 空 客 公 司 CEO 托 马 斯 恩 德 斯 (Tom Enders) 彭 博 咨 询 公 司 创 始 人 兼 CEO 迈 克 尔 布 隆 伯 格 (Michael R Bloomberg) 思 科 CEO 查 克 罗 宾 斯 (Chuck Robbins) 易 安 信 公 司 CEO 乔 伊 图 斯 (Joe Tucci) 通 用 电 气 总 裁 兼 CEO 杰 夫 伊 梅 尔 特 (Jeff Immelt) 日 立 总 裁 中 西 宏 明 (Hiroaki Nakanishi) 摘 自 : 和 讯 网

11 旗 下 基 金 净 值 报 告 截 至 宝 康 消 费 品 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 : % 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0714% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 20% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 每 10 份 基 金 份 额 分 1.00 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 宝 康 消 费 品 基 金 合 同 生 效 日 为 2003 年 7 月 15 日

12 宝 康 灵 活 配 置 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.4766% 比 较 基 准 周 增 长 率 : % 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 65%+ 沪 深 300 指 数 收 益 率 35% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 每 10 份 基 金 份 额 分 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 宝 康 灵 活 配 置 基 金 合 同 生 效 日 为 2003 年 7 月 15 日

13 宝 康 债 券 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.1359% 比 较 基 准 周 增 长 率 : % 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.45 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.15 元 每 10 份 基 金 份 额 分 1.00 元 每 10 份 基 金 份 额 分 1.30 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 宝 康 债 券 基 金 合 同 生 效 日 为 2003 年 7 月 15 日

14 华 宝 兴 业 动 力 组 合 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.7089% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1572% 其 中 : 比 较 基 准 =80% 上 证 180 指 数 收 益 率 与 深 证 100 指 数 收 益 率 的 流 通 市 值 加 权 平 均 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 每 10 份 基 金 份 额 分 元 每 10 份 基 金 份 额 分 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 动 力 组 合 基 金 合 同 生 效 日 为 2005 年 11 月 17 日 多 策 略 增 长 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 : % 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1572% 其 中 : 比 较 基 准 =80% 上 证 180 和 深 证 100 复 合 指 数 +20% 上 证 国 债 指 数 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 每 10 份 基 金 份 额 分 1.20 元 每 10 份 基 金 份 额 分 20 元 每 10 份 基 金 份 额 分 2.20 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.53 元 每 10 份 基 金 份 额 分 1.83 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 多 策 略 增 长 基 金 成 立 于 2004 年 5 月 11 日

15 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 (A 级 ) 基 金 代 码 : 日 期 每 万 份 基 金 七 日 年 化 净 收 益 ( 元 ) 收 益 率 % 其 中 : 比 较 基 准 = 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 (B 级 ) 基 金 代 码 : 日 期 每 万 份 基 金 净 收 益 ( 元 ) 七 日 年 化 收 益 率 % 其 中 : 比 较 基 准 = 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 (E 级 ) 基 金 代 码 : 日 期 每 万 份 基 金 净 收 益 ( 元 ) 七 日 年 化 收 益 率 % 其 中 : 比 较 基 准 = 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 注 : 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 成 立 于 2005 年 3 月 31 日

16 华 宝 兴 业 收 益 增 长 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 : % 比 较 基 准 周 增 长 率 : % 其 中 : 比 较 基 准 = 65% 上 证 红 利 指 数 收 益 率 +35% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 收 益 增 长 基 金 成 立 于 2006 年 6 月 15 日 华 宝 兴 业 先 进 成 长 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3832% 比 较 基 准 周 增 长 率 : % 其 中 : 比 较 基 准 = 新 上 证 综 指 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 每 10 份 基 金 份 额 分 2.68 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 先 进 成 长 基 金 成 立 于 2006 年 11 月 7 日

17 华 宝 兴 业 行 业 精 选 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.5748% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1068% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 行 业 精 选 基 金 成 立 于 2007 年 6 月 14 日 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 : % 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0910% 其 中 : 比 较 基 准 =80% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 每 10 份 基 金 份 额 分 0.80 元 本 周 业 绩 报 告 每 10 份 基 金 份 额 分 1.88 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 大 盘 精 选 基 金 成 立 于 2008 年 10 月 7 日

18 华 宝 兴 业 海 外 成 长 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.1733% 比 较 基 准 周 增 长 率 :1.0586% 其 中 : 比 较 基 准 = MSCI China Free 指 数 ( 人 民 币 计 价, 换 算 所 用 汇 率 为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 海 外 成 长 基 金 成 立 于 2008 年 5 月 7 日 华 宝 兴 业 中 证 100 指 数 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.2210% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1189% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 100 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 同 业 存 款 收 益 率 5% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 中 证 100 指 数 基 金 成 立 于 2009 年 9 月 29 日

19 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 (A) 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0757% 比 较 基 准 周 增 长 率 : % 其 中 : 比 较 基 准 = 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 100% 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 (B) 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0709% 比 较 基 准 周 增 长 率 : % 其 中 : 比 较 基 准 = 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 100% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 增 强 收 益 债 券 基 金 成 立 于 2009 年 2 月 17 日

20 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 联 接 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0000% 比 较 基 准 周 增 长 率 : % 其 中 : 比 较 基 准 =95% 上 证 180 价 值 指 数 收 益 率 +5% 银 行 同 业 存 款 利 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 上 证 180 价 值 ETF 联 接 基 金 成 立 于 2010 年 4 月 23 日 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 二 级 市 场 交 易 代 码 ; 申 购 赎 回 代 码 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3175% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.2414% 其 中 : 比 较 基 准 = 上 证 180 价 值 指 数 收 益 率 100% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 上 证 180 价 值 ETF 基 金 成 立 于 2010 年 4 月 23 日

21 华 宝 兴 业 新 兴 产 业 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0948% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.4626% 其 中 : 比 较 基 准 =75% 中 证 新 兴 产 业 指 数 +25% 上 证 国 债 指 数 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 新 兴 产 业 基 金 成 立 于 2010 年 12 月 7 日 华 宝 兴 业 可 转 债 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 : % 比 较 基 准 周 增 长 率 : % 其 中 : 比 较 基 准 = 中 信 标 普 可 转 债 指 数 收 益 率 70% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 30% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 可 转 债 基 金 成 立 于 2011 年 4 月 27 日

22 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 联 接 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3175% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.2414% 其 中 : 比 较 基 准 = 95% 上 证 180 成 长 指 数 收 益 率 +5% 银 行 同 业 存 款 利 率 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 上 证 180 成 长 ETF 联 接 基 金 成 立 于 2011 年 8 月 9 日 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 二 级 市 场 交 易 代 码 ; 申 购 赎 回 代 码 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3226% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.2534% 其 中 : 比 较 基 准 = 标 的 指 数 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 上 证 180 成 长 ETF 基 金 成 立 于 2011 年 8 月 4 日

23 华 宝 兴 业 医 药 生 物 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3613% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1696% 其 中 : 比 较 基 准 = 80% 中 证 医 药 卫 生 指 数 +20% 上 证 国 债 指 数 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 每 10 份 基 金 份 额 分 2.89 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 医 药 生 物 基 金 成 立 于 2012 年 2 月 28 日 华 宝 兴 业 资 源 优 选 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.8531% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.8301% 其 中 : 比 较 基 准 = 80% 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 收 益 率 + 20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 资 源 优 选 基 金 成 立 于 2012 年 8 月 21 日

24 华 宝 添 益 基 金 二 级 市 场 交 易 代 码 ; 申 购 赎 回 代 码 日 期 每 百 份 基 金 七 日 年 化 净 收 益 ( 元 ) 收 益 率 % 其 中 : 比 较 基 准 = 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 注 : 华 宝 添 益 基 金 成 立 于 2012 年 12 月 27 日 华 宝 兴 业 服 务 优 选 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0568% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1191% 其 中 : 比 较 基 准 = 80% 中 证 服 务 业 指 数 收 益 率 + 20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 每 10 份 基 金 份 额 分 3.00 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 服 务 股 票 基 金 成 立 于 2013 年 6 月 27 日

25 华 宝 兴 业 创 新 优 选 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0000% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1424% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 800 指 数 收 益 率 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 每 10 份 基 金 份 额 分 3.40 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 创 新 股 票 基 金 成 立 于 2014 年 5 月 14 日 华 宝 兴 业 生 态 中 国 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.2401% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1424% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 800 指 数 收 益 率 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 每 10 份 基 金 份 额 分 2.00 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 生 态 股 票 基 金 成 立 于 2014 年 6 月 13 日

26 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 基 金 A 类 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0258% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0206% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 是 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 基 金 C 类 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0086% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0206% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 是 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 基 金 成 立 于 2014 年 9 月 17 日

27 华 宝 兴 业 高 端 制 造 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.2898% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.7173% 其 中 : 比 较 基 准 = 申 银 万 国 制 造 业 指 数 收 益 率 80% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 高 端 制 造 基 金 成 立 于 2014 年 12 月 10 日 华 宝 兴 业 品 质 生 活 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 : % 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0910% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 品 质 生 活 股 票 基 金 成 立 于 2014 年 6 月 13 日

28 华 宝 兴 业 稳 健 回 报 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.5794% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0707% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 55 %+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45 % * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 稳 健 回 报 基 金 成 立 于 2015 年 3 月 27 日 华 宝 兴 业 事 件 驱 动 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.8734% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0910% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 80% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 事 件 驱 动 基 金 成 立 于 2015 年 4 月 08 日

29 华 宝 兴 业 国 策 导 向 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3984% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0830% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 70%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 30% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 国 策 导 向 基 金 成 立 于 2015 年 5 月 8 日 华 宝 兴 业 新 价 值 混 合 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0486% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0616% 其 中 : 比 较 基 准 =1 年 期 银 行 定 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+3% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 新 价 值 混 合 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 01 日

30 华 宝 兴 业 医 疗 分 级 指 数 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.9411% 比 较 基 准 周 增 长 率 :2.0136% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 医 疗 指 数 收 益 率 95%+ 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 医 疗 分 级 指 数 基 金 成 立 于 2015 年 5 月 21 日 华 宝 兴 业 医 疗 A 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0984% 比 较 基 准 周 增 长 率 :2.0136% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 医 疗 分 级 指 数 基 金 成 立 于 2015 年 5 月 21 日

31 华 宝 兴 业 医 疗 B 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :3.8253% 比 较 基 准 周 增 长 率 :2.0136% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 医 疗 分 级 指 数 基 金 成 立 于 2015 年 5 月 21 日 华 宝 兴 业 中 证 1000 分 级 指 数 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.6946% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.6510% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 1000 指 数 收 益 率 95%+ 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 中 证 1000 分 级 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 04 日 本 周 业 绩 报 告

32 华 宝 兴 业 中 证 1000A 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.1076% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.6510% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 中 证 1000 分 级 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 04 日 华 宝 兴 业 中 证 1000B 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.8868% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.6510% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 中 证 1000 分 级 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 04 日

33 华 宝 兴 业 新 机 遇 混 合 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0678% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0616% 其 中 : 比 较 基 准 =:1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+3% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 新 机 遇 混 合 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 11 日 华 宝 兴 业 万 物 互 联 混 合 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 : % 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0707% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 55% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 万 物 互 联 混 合 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 30 日

34 华 宝 油 气 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :2.9038% 比 较 基 准 周 增 长 率 :2.5899% 其 中 : 比 较 基 准 = 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 ( 全 收 益 指 数 ) * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 油 气 基 金 成 立 于 2011 年 9 月 29 日 华 宝 兴 业 中 国 互 联 网 股 票 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.1403% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.6759% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 互 联 网 指 数 50%+ 中 证 海 外 中 国 互 联 网 指 数 50% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 中 国 互 联 网 股 票 基 金 成 立 于 2015 年 9 月 23 日

35 华 宝 兴 业 转 型 升 级 灵 活 配 置 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 : % 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1073% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 800 指 数 收 益 率 55% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 转 型 升 级 灵 活 配 置 基 金 成 立 于 2015 年 12 月 15 日 华 宝 兴 业 核 心 优 势 灵 活 配 置 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 : % 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0707% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 55% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 核 心 优 势 灵 活 配 置 基 金 成 立 于 2016 年 1 月 21 日

36 华 宝 兴 业 宝 鑫 债 券 A 类 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0200% 比 较 基 准 周 增 长 率 : % 比 较 基 准 = 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 华 宝 兴 业 宝 鑫 债 券 C 类 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0000% 比 较 基 准 周 增 长 率 : % 比 较 基 准 = 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 宝 鑫 债 券 基 金 成 立 于 2016 年 4 月 26 日

37 华 宝 兴 业 美 国 品 质 消 费 基 金 基 金 代 码 : 单 位 净 值 周 增 长 率 : % 比 较 基 准 周 增 长 率 : % 其 中 : 比 较 基 准 = 标 普 美 国 品 质 消 费 股 票 指 数 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 美 国 品 质 消 费 基 金 成 立 于 2016 年 3 月 18 日

38 开 放 式 基 金 业 绩 比 较 注 : 数 据 来 源 于 中 国 证 券 报 (2016 年 5 月 20 日 ) 景 顺 长 城 中 小 板 创 业 板 精 选 股 票 % 汇 添 富 民 营 活 力 混 合 % 国 联 安 科 技 动 力 股 票 % 华 安 升 级 主 题 混 合 % 工 银 新 金 融 股 票 % 工 银 瑞 信 稳 健 成 长 混 合 (H 类 ) % 华 安 智 能 装 备 主 题 股 票 % 汇 添 富 均 衡 增 长 混 合 % 信 达 澳 银 新 能 源 产 业 股 票 % 农 银 汇 理 行 业 轮 动 混 合 % 诺 安 新 经 济 股 票 % 华 安 行 业 轮 动 混 合 % 民 生 加 银 优 选 股 票 % 华 安 中 小 盘 成 长 混 合 % 鹏 华 养 老 产 业 股 票 % 鹏 华 新 兴 产 业 混 合 % 富 国 城 镇 发 展 股 票 % 信 诚 周 期 轮 动 混 合 (LOF) % 工 银 瑞 信 创 新 动 力 股 票 % 富 国 改 革 动 力 混 合 % 汇 添 富 国 企 创 新 增 长 股 票 % 中 银 持 续 增 长 混 合 (A 类 ) % 工 银 瑞 信 聚 焦 30 股 票 % 广 发 轮 动 配 置 混 合 % 汇 丰 晋 信 低 碳 先 锋 股 票 % 中 银 持 续 增 长 混 合 (H 类 ) % 中 欧 时 代 先 锋 股 票 型 发 起 式 % 广 发 聚 丰 混 合 % 汇 添 富 外 延 增 长 主 题 股 票 % 金 元 顺 安 核 心 动 力 混 合 % 汇 丰 晋 信 科 技 先 锋 股 票 % 华 宝 兴 业 国 策 导 向 混 合 % 富 国 文 体 健 康 股 票 % 中 邮 核 心 主 题 混 合 % 信 达 澳 银 转 型 创 新 股 票 % 景 顺 长 城 优 选 混 合 % 国 寿 安 保 成 长 优 选 股 票 % 华 宝 兴 业 先 进 成 长 混 合 % 国 泰 央 企 改 革 股 票 % 国 联 安 德 盛 红 利 混 合 % 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 % 汇 丰 晋 信 龙 腾 混 合 % 南 方 国 策 动 力 股 票 % 东 方 核 心 动 力 混 合 % 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 % 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 % 汇 添 富 民 营 新 动 力 股 票 % 华 宝 兴 业 医 药 生 物 优 选 混 合 % 工 银 美 丽 城 镇 主 题 股 票 % 信 诚 精 萃 成 长 混 合 % 宝 盈 国 家 安 全 战 略 沪 港 深 股 票 % 银 河 消 费 驱 动 混 合 % 华 安 物 联 网 主 题 股 票 % 长 信 量 化 先 锋 混 合 % 汇 丰 晋 信 中 小 盘 股 票 % 富 国 天 益 价 值 混 合 % 金 鹰 科 技 创 新 股 票 % 长 信 增 利 动 态 策 略 混 合 % 国 富 沪 港 深 成 长 精 选 股 票 % 银 河 行 业 优 选 混 合 % 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 % 富 国 医 疗 保 健 行 业 混 合 % 华 夏 领 先 股 票 % 富 国 低 碳 新 经 济 混 合 % 富 国 高 端 制 造 行 业 股 票 % 光 大 保 德 信 风 格 轮 动 混 合 % 招 商 量 化 精 选 股 票 % 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 (LOF) % 工 银 瑞 信 互 联 网 加 股 票 % 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 % 前 海 开 源 强 势 共 识 100 强 等 权 重 股 票 % 农 银 汇 理 策 略 价 值 混 合 % 上 投 摩 根 智 慧 互 联 股 票 % 上 投 摩 根 核 心 优 选 混 合 % 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 % 光 大 保 德 信 新 增 长 混 合 % 华 安 大 国 新 经 济 股 票 % 汇 添 富 美 丽 30 混 合 % 银 华 中 国 梦 30 股 票 % 泰 达 宏 利 市 值 优 选 混 合 % 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 % 农 银 汇 理 行 业 成 长 混 合 % 建 信 信 息 产 业 股 票 % 诺 安 中 小 盘 精 选 混 合 % 南 方 产 业 活 力 股 票 % 诺 德 中 小 盘 混 合 % 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 % 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 % 景 顺 长 城 研 究 精 选 股 票 % 信 诚 新 机 遇 混 合 (LOF) % 建 信 互 联 网 + 产 业 升 级 股 票 % 华 宝 兴 业 生 态 中 国 混 合 % 景 顺 长 城 优 质 成 长 股 票 % 银 华 核 心 价 值 优 选 混 合 % 泰 达 转 型 机 遇 股 票 % 中 邮 核 心 优 选 混 合 % 景 顺 长 城 沪 港 深 精 选 股 票 % 鹏 华 优 质 治 理 混 合 (LOF) % 鹏 华 价 值 精 选 股 票 % 华 商 盛 世 成 长 混 合 % 博 时 丝 路 主 题 股 票 (A 类 ) % 新 华 中 小 市 值 优 选 混 合 % 博 时 丝 路 主 题 股 票 (C 类 ) % 景 顺 长 城 中 小 盘 混 合 % 光 大 保 德 信 量 化 股 票 % 大 成 积 极 成 长 混 合 % 建 信 潜 力 新 蓝 筹 股 票 % 中 银 动 态 策 略 混 合 % 景 顺 长 城 量 化 精 选 股 票 % 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 % 国 泰 互 联 网 + 股 票 % 泓 德 泓 益 量 化 混 合 % 建 信 大 安 全 战 略 精 选 股 票 % 富 国 天 博 创 新 主 题 混 合 % 中 银 互 联 网 + 股 票 % 诺 安 先 锋 混 合 % 嘉 实 企 业 变 革 股 票 % 国 富 成 长 动 力 混 合 % 南 方 天 元 新 产 业 股 票 (LOF) % 泰 信 中 小 盘 精 选 混 合 % 招 商 行 业 精 选 股 票 % 工 银 瑞 信 金 融 地 产 行 业 混 合 % 鹏 华 改 革 红 利 股 票 % 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 % 诺 安 研 究 精 选 股 票 % 南 方 隆 元 产 业 主 题 混 合 % 华 夏 经 济 转 型 股 票 % 汇 添 富 消 费 行 业 混 合 % 国 富 健 康 优 质 生 活 股 票 % 金 元 顺 安 消 费 主 题 混 合 % 汇 丰 晋 信 大 盘 股 票 (A 类 ) % 国 富 潜 力 组 合 混 合 (A 类 ) % 汇 丰 晋 信 大 盘 股 票 (H 类 ) % 华 夏 行 业 精 选 混 合 (LOF) % 中 银 新 新 动 力 股 票 % 工 银 瑞 信 大 盘 蓝 筹 混 合 % 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 % 工 银 瑞 信 信 息 产 业 混 合 % 华 安 新 丝 路 主 题 股 票 % 富 国 低 碳 环 保 混 合 % 前 海 开 源 优 势 蓝 筹 股 票 (A 类 ) % 诺 德 周 期 策 略 混 合 % 前 海 开 源 优 势 蓝 筹 股 票 (C 类 ) % 大 成 消 费 主 题 混 合 % 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 % 泰 信 优 质 生 活 混 合 % 工 银 瑞 信 沪 港 深 股 票 % 诺 德 成 长 优 势 混 合 % 国 富 中 小 盘 股 票 % 华 宝 兴 业 新 兴 产 业 混 合 % 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 % 诺 德 优 选 30 混 合 % 大 摩 进 取 优 选 股 票 % 海 富 通 国 策 导 向 混 合 % 长 信 量 化 多 策 略 股 票 % 方 正 富 邦 红 利 精 选 混 合 % 南 方 量 化 成 长 股 票 % 富 国 中 小 盘 精 选 混 合 % 诺 安 先 进 制 造 股 票 % 南 方 策 略 优 化 混 合 % 安 信 价 值 精 选 股 票 % 长 城 医 疗 保 健 混 合 % 大 摩 量 化 多 策 略 股 票 % 银 河 美 丽 优 萃 混 合 (A 类 ) % 上 投 摩 根 民 生 需 求 股 票 % 国 泰 事 件 驱 动 策 略 混 合 % 建 信 双 利 策 略 主 题 股 票 分 级 % 新 华 优 选 消 费 混 合 % 国 寿 安 保 智 慧 生 活 股 票 % 华 宝 兴 业 服 务 优 选 混 合 % 泓 德 战 略 转 型 股 票 % 信 诚 新 兴 产 业 混 合 % 富 国 新 兴 产 业 股 票 % 汇 添 富 成 长 焦 点 混 合 % 工 银 新 蓝 筹 股 票 % 工 银 瑞 信 红 利 混 合 % 汇 丰 晋 信 消 费 红 利 股 票 % 银 河 主 题 策 略 混 合 % 工 银 高 端 制 造 股 票 % 景 顺 长 城 鼎 益 混 合 (LOF) % 新 华 策 略 精 选 股 票 % 景 顺 长 城 新 兴 成 长 混 合 % 汇 丰 晋 信 大 盘 波 动 精 选 股 票 (A 类 ) % 海 富 通 风 格 优 势 混 合 % 汇 丰 晋 信 大 盘 波 动 精 选 股 票 (C 类 ) % 海 富 通 领 先 成 长 混 合 % 国 泰 金 鑫 股 票 % 招 商 中 小 盘 精 选 混 合 % 兴 全 全 球 视 野 股 票 % 国 泰 价 值 经 典 混 合 (LOF) % 大 成 高 新 技 术 产 业 股 票 % 西 部 利 得 策 略 优 选 混 合 % 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 % 泰 达 宏 利 逆 向 策 略 混 合 % 工 银 瑞 信 农 业 产 业 股 票 % 大 摩 量 化 配 置 混 合 % 大 成 产 业 升 级 股 票 (LOF) % 上 投 摩 根 智 选 30 混 合 % 中 银 战 略 新 兴 产 业 股 票 % 华 宝 兴 业 创 新 优 选 混 合 % 博 时 国 企 改 革 主 题 股 票 % 银 河 美 丽 优 萃 混 合 (C 类 ) % 圆 信 永 丰 优 加 生 活 股 票 % 国 富 潜 力 组 合 混 合 (H 类 ) 人 民 币 % 创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 % 富 国 美 丽 中 国 混 合 % 工 银 瑞 信 国 家 战 略 主 题 股 票 % 泰 信 蓝 筹 精 选 混 合 % 安 信 消 费 医 药 主 题 股 票 % 中 欧 行 业 成 长 混 合 (A 类 -LOF) % 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 % 汇 添 富 价 值 精 选 混 合 % 前 海 开 源 股 息 率 100 强 等 权 重 股 票 % 中 欧 行 业 成 长 混 合 (E 类 ) % 安 信 新 常 态 沪 港 深 精 选 股 票 % 招 商 优 质 成 长 混 合 (LOF) % 华 宝 兴 业 品 质 生 活 股 票 % 信 诚 深 度 价 值 混 合 (LOF) % 工 银 研 究 精 选 股 票 % 大 摩 多 因 子 策 略 混 合 % 建 信 改 革 红 利 股 票 % 中 银 主 题 策 略 混 合 % 光 大 保 德 信 国 企 改 革 主 题 股 票 % 泰 信 现 代 服 务 业 混 合 % 申 万 菱 信 量 化 小 盘 股 票 (LOF) % 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 % 工 银 瑞 信 国 企 改 革 主 题 股 票 % 上 投 摩 根 新 兴 动 力 混 合 (A 类 ) % 大 摩 品 质 生 活 股 票 % 上 投 摩 根 新 兴 动 力 混 合 (H 类 ) % 上 投 摩 根 安 全 战 略 股 票 % 国 富 弹 性 市 值 混 合 % 工 银 战 略 转 型 主 题 股 票 % 融 通 领 先 成 长 混 合 (LOF) % 前 海 开 源 再 融 资 主 题 精 选 股 票 % 建 信 社 会 责 任 混 合 % 景 顺 长 城 成 长 之 星 股 票 % 招 商 国 企 改 革 主 题 混 合 % 嘉 实 低 价 策 略 股 票 % 华 商 价 值 精 选 混 合 % 上 投 摩 根 核 心 成 长 股 票 % 兴 全 商 业 模 式 优 选 混 合 (LOF) % 建 信 中 小 盘 先 锋 股 票 % 信 诚 中 小 盘 混 合 % 0.32% 博 时 特 许 价 值 混 合 % 易 方 达 改 革 红 利 混 合 % 工 银 瑞 信 主 题 策 略 混 合 % 长 信 金 利 趋 势 混 合 % 金 鹰 稳 健 成 长 混 合 % 中 欧 新 趋 势 混 合 (A 类 -LOF) % 国 富 深 化 价 值 混 合 % 泰 信 发 展 主 题 混 合 % 金 鹰 核 心 资 源 混 合 % 泰 达 宏 利 蓝 筹 价 值 混 合 % 国 富 研 究 精 选 混 合 % 中 欧 新 趋 势 混 合 (E 类 ) % 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 混 合 % 交 银 施 罗 德 成 长 混 合 (A 类 ) % 博 时 第 三 产 业 混 合 % 大 成 优 选 混 合 (LOF) % 华 安 逆 向 策 略 混 合 % 交 银 施 罗 德 成 长 混 合 (H 类 ) % 易 方 达 价 值 精 选 混 合 % 国 泰 金 鹰 增 长 混 合 % 易 方 达 科 翔 混 合 % 汇 添 富 策 略 回 报 混 合 % 诺 安 成 长 混 合 % 博 时 卓 越 品 牌 混 合 (LOF) % 新 华 优 选 成 长 混 合 % 国 联 安 主 题 驱 动 混 合 % 交 银 先 进 制 造 混 合 % 新 华 行 业 周 期 轮 换 混 合 % 易 方 达 资 源 行 业 混 合 % 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 % 华 润 元 大 信 息 传 媒 科 技 混 合 % 华 夏 优 势 增 长 混 合 % 景 顺 长 城 公 司 治 理 混 合 % 国 泰 金 牛 创 新 混 合 % 易 方 达 国 防 军 工 混 合 % 农 银 汇 理 大 盘 蓝 筹 混 合 % 华 富 量 子 生 命 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盘 混 合 % 工 银 瑞 信 核 心 价 值 混 合 (A 类 ) % 交 银 施 罗 德 趋 势 优 先 混 合 % 兴 全 绿 色 投 资 混 合 (LOF) % 工 银 瑞 信 中 小 盘 成 长 混 合 % 中 欧 价 值 发 现 混 合 (A 类 ) % 农 银 汇 理 消 费 主 题 混 合 % 中 欧 价 值 发 现 混 合 (E 类 ) % 汇 添 富 社 会 责 任 混 合 % 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 混 合 % 农 银 汇 理 低 估 值 高 增 长 混 合 % 泰 达 宏 利 行 业 精 选 混 合 % 富 国 国 家 安 全 主 题 混 合 % 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 % 鹏 华 精 选 成 长 混 合 % 工 银 瑞 信 消 费 服 务 行 业 混 合 % 浦 银 安 盛 红 利 精 选 混 合 % 工 银 瑞 信 核 心 价 值 混 合 (H 类 ) % 中 欧 明 睿 新 起 点 混 合 % 银 华 内 需 精 选 混 合 (LOF) % 中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 % 中 银 健 康 生 活 混 合 % 华 商 主 题 精 选 混 合 % 国 投 瑞 银 核 心 企 业 混 合 % 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 % 银 华 消 费 主 题 分 级 混 合 % 交 银 精 选 混 合 % 金 鹰 行 业 优 势 混 合 % 长 盛 量 化 红 利 策 略 混 合 % 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 混 合 % 上 投 摩 根 内 需 动 力 混 合 % 诺 安 主 题 精 选 混 合 % 民 生 加 银 景 气 行 业 混 合 % 金 鹰 策 略 配 置 混 合 % 长 盛 城 镇 化 主 题 混 合 % 华 富 成 长 趋 势 混 合 % 银 河 创 新 成 长 混 合 % 万 家 行 业 优 选 混 合 (LOF) % 交 银 阿 尔 法 核 心 混 合 % 富 国 价 值 优 势 混 合 % 新 华 灵 活 主 题 混 合 % 东 吴 新 创 业 混 合 % 大 成 行 业 轮 动 混 合 % 建 信 优 选 成 长 混 合 % 银 华 中 小 盘 精 选 混 合 % 华 夏 复 兴 混 合 % 博 时 行 业 轮 动 混 合 % 交 银 成 长 30 混 合 % 长 安 宏 观 策 略 混 合 % 国 联 安 德 盛 优 势 混 合 % 东 吴 新 产 业 精 选 混 合 % 嘉 实 优 化 红 利 混 合 % 融 通 动 力 先 锋 混 合 % 天 弘 周 期 策 略 混 合 % 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 合 % 博 时 医 疗 保 健 行 业 混 合 % 信 达 澳 银 红 利 回 报 混 合 % 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 % 大 成 新 锐 产 业 混 合 % 中 银 消 费 主 题 混 合 % 信 诚 优 胜 精 选 混 合 % 华 安 核 心 优 选 混 合 % 广 发 新 经 济 混 合 发 起 式 % 光 大 保 德 信 中 小 盘 混 合 % 银 河 蓝 筹 精 选 混 合 % 浙 商 聚 潮 产 业 成 长 混 合 % 泓 德 优 选 成 长 混 合 % 广 发 消 费 品 精 选 混 合 % 中 海 量 化 策 略 混 合 % 银 河 竞 争 优 势 成 长 混 合 % 海 富 通 内 需 热 点 混 合 % 申 万 菱 信 消 费 增 长 混 合 % 宝 盈 策 略 增 长 混 合 % 长 信 恒 利 优 势 混 合 % 易 方 达 行 业 领 先 企 业 混 合 % 中 海 消 费 主 题 精 选 混 合 % 海 富 通 中 小 盘 混 合 % 华 夏 收 入 混 合 % 方 正 富 邦 创 新 动 力 混 合 % 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 % 大 成 内 需 增 长 混 合 (A 类 ) % 南 方 优 选 价 值 混 合 % 国 联 安 德 盛 精 选 混 合 % 汇 添 富 逆 向 投 资 混 合 % 宝 盈 资 源 优 选 混 合 % 信 达 澳 银 消 费 优 选 混 合 % 长 信 内 需 成 长 混 合 % 交 银 蓝 筹 混 合 % 信 诚 幸 福 消 费 混 合 % 广 发 行 业 领 先 混 合 (A 类 ) % 建 信 创 新 中 国 混 合 % 广 发 行 业 领 先 混 合 (H 类 ) % 大 成 内 需 增 长 混 合 (H 类 ) % 嘉 实 研 究 精 选 混 合 % 海 富 通 股 票 混 合 % 兴 全 合 润 分 级 混 合 % 华 宝 兴 业 事 件 驱 动 混 合 % 诺 德 价 值 优 势 混 合 % 华 商 产 业 升 级 混 合 % 博 时 主 题 行 业 混 合 (LOF) % 华 宝 兴 业 资 源 优 选 混 合 % 华 安 策 略 优 选 混 合 % 天 治 成 长 精 选 混 合 % 光 大 保 德 信 红 利 混 合 % 国 泰 估 值 优 势 混 合 (LOF) % 国 投 瑞 银 创 新 动 力 混 合 % 博 时 新 兴 成 长 混 合 % 易 方 达 中 小 盘 混 合 % 工 银 瑞 信 基 本 面 量 化 策 略 混 合 % 长 城 品 牌 优 选 混 合 % 中 银 优 秀 企 业 混 合 % 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 % 银 华 领 先 策 略 混 合 % 金 元 顺 安 新 经 济 主 题 混 合 % 广 发 制 造 业 精 选 混 合 % 广 发 新 动 力 混 合 % 长 城 优 化 升 级 混 合 % 长 城 消 费 增 值 混 合 % 宝 盈 泛 沿 海 增 长 混 合 % 富 国 消 费 主 题 混 合 % 大 成 中 小 盘 混 合 (LOF) % 南 方 成 份 精 选 混 合 % 华 宝 兴 业 动 力 组 合 混 合 % 融 通 医 疗 保 健 行 业 混 合 % 嘉 实 优 质 企 业 混 合 % 天 弘 永 定 价 值 成 长 混 合 % 鹏 华 盛 世 创 新 混 合 (LOF) % 长 盛 同 德 主 题 增 长 混 合 % 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 (A 类 ) % 景 顺 长 城 能 源 基 建 混 合 % 华 安 生 态 优 先 混 合 % 招 商 大 盘 蓝 筹 混 合 % 平 安 大 华 行 业 先 锋 混 合 % 光 大 保 德 信 均 衡 精 选 混 合 % 国 泰 中 小 盘 成 长 混 合 (LOF) % 兴 全 轻 资 产 混 合 (LOF) % 东 方 策 略 成 长 混 合 % 景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 混 合 % 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 (H 类 ) % 景 顺 长 城 支 柱 产 业 混 合 % 上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 % 中 欧 新 动 力 混 合 (A 类 -LOF) % 财 通 可 持 续 发 展 主 题 混 合 % 中 欧 新 动 力 混 合 (E 类 ) % 景 顺 长 城 内 需 增 长 混 合 % 长 城 双 动 力 混 合 % 光 大 保 德 信 银 发 商 机 主 题 混 合 % 中 欧 永 裕 混 合 (A 类 ) % 中 银 中 小 盘 成 长 混 合 % 中 欧 永 裕 混 合 (C 类 ) % 大 成 竞 争 优 势 混 合 % 上 投 摩 根 阿 尔 法 混 合 % 富 国 通 胀 通 缩 主 题 轮 动 混 合 % 景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 混 合 (A 类 ) % 大 成 景 阳 领 先 混 合 % 景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 混 合 (H 类 ) % 富 安 达 优 势 成 长 混 合 % 南 方 高 增 长 混 合 (LOF) % 广 发 小 盘 成 长 混 合 (LOF) % 融 通 内 需 驱 动 混 合 % 景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 混 合 % 万 家 精 选 混 合 % 华 宝 兴 业 行 业 精 选 混 合 % 建 信 内 生 动 力 混 合 % 嘉 实 价 值 优 势 混 合 % 东 吴 新 经 济 混 合 % 广 发 核 心 精 选 混 合 % 中 欧 盛 世 成 长 混 合 (A 类 -LOF) % 兴 全 社 会 责 任 混 合 % 中 欧 盛 世 成 长 混 合 (E 类 ) % 景 顺 长 城 资 源 垄 断 混 合 (LOF) % 大 摩 主 题 优 选 混 合 % 大 成 策 略 回 报 混 合 % 华 夏 盛 世 精 选 混 合 % 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 % 大 摩 领 先 优 势 混 合 % 新 华 趋 势 领 航 混 合 % 银 华 富 裕 主 题 混 合 % 南 方 盛 元 红 利 混 合 % 金 鹰 主 题 优 势 混 合 % 信 诚 盛 世 蓝 筹 混 合 % 建 信 核 心 精 选 混 合 % 上 投 摩 根 健 康 品 质 生 活 混 合 % 建 信 恒 久 价 值 混 合 % 华 安 安 信 消 费 服 务 混 合 % 大 摩 卓 越 成 长 混 合 % 工 银 瑞 信 稳 健 成 长 混 合 (A 类 ) % 0.27% 国 泰 区 位 优 势 混 合 % 最 近 一 周 净 值 增 长 率 最 近 一 周 净 值 增 长 率 基 金 名 称 基 金 代 码 ( 二 ) 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 下 限 60%-95%) 序 号 份 额 净 值 ( 元 ) 份 额 净 值 ( 元 ) ( 一 ) 标 准 股 票 型 基 金 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 最 近 一 周 净 值 增 长 率 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 份 额 净 值 ( 元 ) ( 二 ) 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 下 限 60%-95%) 平 均 平 均