公 司 半 年 度 大 事 记 2016 年 1 月, 公 司 第 二 年 被 评 为 江 阴 市 重 点 骨 干 企 业 2016 年 6 月 30 日, 公 司 整 体 搬 迁 至 江 苏 江 阴 国 家 高 新 区 生 物 医 药 园 2016 年, 公 司 第 三 次 临 时 股 东 大 会

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1 华 宏 医 药 NEEQ: 江 苏 华 宏 医 药 股 份 有 限 公 司 (Jiangsu Huahong Pharmaceutical Co.,LTD.) 半 年 度 报 告 2016

2 公 司 半 年 度 大 事 记 2016 年 1 月, 公 司 第 二 年 被 评 为 江 阴 市 重 点 骨 干 企 业 2016 年 6 月 30 日, 公 司 整 体 搬 迁 至 江 苏 江 阴 国 家 高 新 区 生 物 医 药 园 2016 年, 公 司 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 向 江 苏 华 宏 实 业 集 团 有 限 公 司 定 向 发 行 股 票, 发 行 数 量 260 万 股, 每 股 发 行 价 5.28 元 人 民 币

3 目 录 目 录... 3 声 明 与 提 示... 4 第 一 节 公 司 概 览... 5 第 二 节 主 要 会 计 数 据 和 关 键 指 标... 7 第 三 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 9 第 四 节 重 要 事 项 第 五 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 六 节 董 事 监 事 高 管 及 核 心 员 工 情 况 第 七 节 财 务 报 表 第 八 节 财 务 报 表 附 注... 34

4 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 半 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 半 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 否 审 计 是 或 否 否 否 否 否 备 查 文 件 目 录 文 件 存 放 地 点 : 江 苏 华 宏 医 院 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 备 查 文 件 载 有 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 签 名 并 盖 章 的 财 务 报 表 报 告 期 内 在 指 定 网 站 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 4 / 61

5 第 一 节 公 司 概 览 一 公 司 信 息 公 司 中 文 全 称 江 苏 华 宏 医 药 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Jiangsu Huahong Pharmaceutical Co., LTD. 证 券 简 称 华 宏 医 药 证 券 代 码 法 定 代 表 人 盛 龙 才 注 册 地 址 江 苏 省 无 锡 市 江 阴 市 东 盛 西 路 78 号 办 公 地 址 江 苏 省 无 锡 市 江 阴 市 东 盛 西 路 78 号 主 办 券 商 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 二 联 系 人 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 黄 芸 婷 电 话 传 真 电 子 邮 箱 hyt123@jshhey.com 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 江 苏 省 无 锡 市 江 阴 市 东 盛 西 路 78 号 三 运 营 概 况 单 位 : 股 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 2014 年 12 月 16 日 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) F51 批 发 业 主 要 产 品 与 服 务 项 目 化 学 药 制 剂 抗 生 素 制 剂 生 物 制 品 中 成 药 等 药 品 及 医 疗 器 械 的 批 发 普 通 股 股 票 转 让 方 式 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 40,260,000 控 股 股 东 江 阴 盛 江 投 资 有 限 公 司 实 际 控 制 人 盛 龙 才 是 否 拥 有 高 新 技 术 企 业 资 格 否 公 司 拥 有 的 专 利 数 量 0 公 司 拥 有 的 发 明 专 利 数 量 0 5 / 61

6 四 自 愿 披 露 无 6 / 61

7 第 二 节 主 要 会 计 数 据 和 关 键 指 标 一 盈 利 能 力 单 元 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 190,316, ,189, % 毛 利 率 5.52% 7.97% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 -2,322, ,026, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 -2,054, , ,257.08% 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 -2.64% 1.97% - 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 -2.34% 0.18% - 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 % 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 本 期 期 初 增 减 比 例 资 产 总 计 247,910, ,399, % 负 债 总 计 160,839, ,898, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 86,805, ,128, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 % 资 产 负 债 率 64.88% 61.15% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,285, ,900, 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 7 / 61 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例

8 总 资 产 增 长 率 7.60% 21.89% - 营 业 收 入 增 长 率 31.08% % - 净 利 润 增 长 率 % % - 五 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 情 况 不 适 用 六 自 愿 披 露 无 8 / 61

9 第 三 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 商 业 模 式 公 司 属 于 医 药 流 通 企 业, 目 前 主 要 利 润 来 源 于 药 品 医 疗 器 械 等 产 品 的 批 发 业 务, 公 司 通 过 进 销 差 价 和 提 供 增 值 服 务 获 取 利 润 公 司 采 用 先 进 的 现 代 物 流 技 术 和 信 息 管 理 技 术, 建 立 了 完 善 的 供 应 链 管 理 系 统 和 电 子 标 签 数 字 拣 货 系 统, 提 高 了 仓 储 和 配 送 效 率, 降 低 了 物 流 成 本 公 司 创 新 推 出 托 管 模 式, 配 合 药 品 零 库 存 管 理 软 件 系 统, 加 快 了 药 品 的 周 转 公 司 从 事 医 药 批 发 业 务 多 年, 已 积 累 了 一 批 成 熟 可 靠 稳 定 的 合 格 供 应 商, 保 证 了 产 品 供 应 及 时 质 量 可 靠, 并 且 以 年 度 框 架 协 议 的 形 式, 与 供 应 商 形 成 了 长 期 合 作 机 制, 并 充 分 利 用 与 客 户 在 长 期 合 作 中 形 成 的 品 牌 效 应, 与 客 户 每 年 年 初 签 订 年 度 框 架 协 议, 形 成 了 长 期 良 好 的 合 作 关 系 公 司 目 前 的 客 户 以 医 院 为 主, 销 售 份 额 超 过 90%, 主 要 集 中 于 无 锡 市 苏 州 市, 既 包 括 公 立 医 院, 如 江 阴 市 人 民 医 院, 也 包 括 民 营 医 院, 如 苏 州 九 龙 医 院 有 限 公 司 公 司 采 取 赊 购 赊 销 模 式, 即 公 司 从 药 品 生 产 企 业 或 其 它 医 药 商 业 企 业 按 照 一 定 的 折 扣 采 购 药 品, 在 药 品 销 售 完 毕 后 的 2 个 月 左 右 支 付 货 款 给 供 应 商, 公 司 把 采 购 来 的 药 品 按 照 省 内 统 一 中 标 价 配 送 到 需 要 该 药 品 的 医 院 药 店 诊 所 等 客 户, 客 户 按 照 协 议 在 一 定 时 间 后 支 付 货 款, 医 院 的 回 款 周 期 一 般 是 60 天, 药 店 等 的 回 款 周 期 一 般 是 30 天 公 司 旨 在 创 建 和 发 展 大 型 现 代 化 医 药 物 流 供 应 平 台, 在 药 品 生 产 药 品 流 通 企 业 及 下 游 药 品 消 耗 群 体 间 建 立 稳 固 的 供 应 链 关 系, 并 实 现 产 品 信 息 市 场 网 络 等 资 源 共 享, 以 物 流 规 模 精 细 化 管 理 服 务 衍 生 项 目 等 方 法 为 企 业 创 造 效 益 报 告 期 内, 公 司 的 商 业 模 式 没 有 发 生 重 大 变 化 二 经 营 情 况 2016 年 上 半 年, 公 司 坚 持 以 市 场 拓 展 为 龙 头, 以 强 化 内 部 管 理 为 主 线, 销 售 业 绩 呈 现 平 稳 发 展 的 良 好 态 势 公 司 顺 利 完 成 搬 迁 工 作, 整 体 搬 迁 至 江 阴 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区, 为 公 司 的 经 营 发 展 提 供 了 良 好 的 外 部 条 件 1 公 司 财 务 情 况 : (1) 截 止 2016 年 6 月 30 日, 公 司 的 资 产 总 额 为 247,910, 元, 较 上 年 末 增 加 7.60%, 归 属 挂 9 / 61

10 牌 公 司 的 净 资 产 为 86,805, 元, 较 上 年 末 减 少 2.61% (2) 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 190,316, 元, 同 比 增 长 31.08%, 毛 利 率 较 去 年 同 期 降 低 2.45%, 主 要 为 : 报 告 期 内 部 分 药 品 价 格 上 涨 致 使 成 本 增 加 ; 此 外, 公 司 托 管 的 苏 州 九 龙 医 院 为 销 售 第 一 大 客 户, 为 了 保 证 药 品 的 保 供 率 并 严 格 遵 守 合 同 规 定 的 品 规 种 类 向 苏 州 九 龙 医 院 配 送 药 品, 公 司 需 不 时 高 价 调 拨 药 品, 导 致 成 本 增 加, 进 而 拉 低 了 整 体 毛 利 率 (3) 报 告 期 内, 归 属 于 挂 牌 公 司 的 净 利 润 为 -2,322, 元, 较 去 年 同 期 降 低 %, 主 要 为 : 毛 利 率 下 降 导 致 毛 利 大 幅 下 降, 并 且 期 间 费 用 随 着 收 入 增 长 而 增 加 ; 此 外 去 年 同 期 公 司 获 得 财 政 补 助 150 万 元, 而 本 期 未 取 得 财 政 补 贴 (4) 报 告 期 内, 公 司 现 金 流 量 总 体 情 况 较 去 年 同 期 进 一 步 好 转, 其 中 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 为 7,285, 元, 比 上 期 金 额 增 加 2,384, 元 主 要 为 : 公 司 本 期 货 款 回 收 情 况 良 好 ; 上 期 购 置 厂 房 而 导 致 投 资 活 动 现 金 流 出 较 多 ; 本 期 公 司 定 向 增 发 吸 收 投 资 款 2 公 司 管 理 情 况 : 上 半 年, 公 司 建 立 了 内 部 控 制 制 度, 进 一 步 完 善 了 公 司 治 理 制 度, 加 强 对 关 联 交 易 对 外 担 保 重 大 投 资 信 息 披 露 等 重 点 活 动 的 内 部 控 制, 使 公 司 运 行 更 为 有 效 顺 畅 公 司 注 重 品 牌 建 设, 与 卫 计 委 医 学 会 等 合 作 举 办 各 类 学 术 活 动, 有 效 提 高 了 公 司 在 江 阴 人 民 中 的 知 名 度, 同 时 加 快 推 进 与 中 医 药 协 会 合 作 的 研 究 课 题, 进 一 步 提 升 公 司 品 牌 的 含 金 量 华 宏 医 药 连 锁 持 续 发 展, 覆 盖 江 阴 并 走 出 江 阴, 为 宣 传 公 司 也 作 出 了 突 出 的 贡 献 3 资 本 市 场 情 况 : 公 司 股 东 江 苏 华 宏 实 业 集 团 有 限 公 司 看 好 公 司 的 业 务 发 展 机 会 和 长 期 投 资 价 值, 以 认 购 新 股 的 形 式 增 持 公 司 股 份, 体 现 股 东 对 公 司 的 支 持 截 止 半 年 报 公 告 日, 上 述 股 票 发 行 已 取 得 全 国 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 股 份 登 记 的 函, 尚 未 完 成 新 增 股 份 登 记 工 作 公 司 上 半 年 的 销 售 业 绩 实 现 了 平 稳 发 展, 良 好 的 开 局 为 下 半 年 的 冲 刺 奠 定 了 基 础 下 半 年, 公 司 面 临 的 各 项 任 务 依 然 艰 巨, 但 也 将 是 收 获 的 季 节 三 风 险 与 价 值 1 公 司 治 理 风 险 2015 年, 公 司 存 在 与 关 联 方 资 金 往 来 等 关 联 交 易 未 按 照 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 决 策 制 度 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 的 业 务 规 则 等 履 行 决 策 程 序 并 及 时 披 露 的 情 况 2016 年 4 月 11 日, 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 江 苏 监 管 局 关 于 对 江 苏 华 宏 医 药 股 份 有 限 公 司 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 10 / 61

11 决 定, 公 司 2015 年 度 与 盛 江 投 资 有 限 公 司 之 间 的 资 金 往 来 未 履 行 决 策 审 批 程 序, 未 及 时 进 行 信 息 披 露, 公 司 被 采 取 出 具 警 示 函 的 监 管 措 施 公 司 虽 已 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 制 定 了 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 等 各 类 公 司 治 理 制 度, 以 及 各 项 内 部 管 理 制 度 但 在 公 司 运 营 及 决 策 过 程 中, 由 于 股 份 公 司 成 立 时 间 较 短, 各 项 制 度 在 执 行 上 尚 存 在 一 定 的 不 足, 管 理 层 的 规 范 意 识 尚 需 要 加 强, 公 司 的 信 息 披 露 水 平 尚 需 要 提 高 应 对 措 施 : 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 于 2016 年 5 月 31 日 再 次 签 署 关 于 杜 绝 关 联 方 资 金 占 用 的 承 诺 函, 并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 披 露 ( 公 告 编 号 ) 公 司 于 2016 年 5 月 31 日 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 内 部 控 制 制 度, 并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 披 露 ( 公 告 编 号 ), 进 一 步 完 善 了 公 司 治 理 制 度, 加 强 对 关 联 交 易 对 外 担 保 重 大 投 资 信 息 披 露 等 重 点 活 动 的 内 部 控 制 公 司 强 化 了 财 务 部 门 向 董 事 会 报 告 机 制, 要 求 财 务 负 责 人 密 切 关 注 和 跟 踪 公 司 与 各 关 联 方 非 关 联 方 的 资 金 往 来 情 况, 并 及 时 向 董 事 会 报 告 财 务 部 门 加 强 了 对 审 批 流 程 及 书 面 审 批 内 容 的 审 核 工 作, 加 强 付 款 审 核 及 往 来 账 款 的 跟 踪 管 理, 对 异 常 往 来 账 款 及 关 联 方 往 来 进 行 排 查, 防 止 违 规 操 作, 并 及 时 向 董 事 会 反 馈 汇 报 同 时, 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 积 极 参 加 主 办 券 商 的 持 续 督 导 培 训, 积 极 参 加 中 国 证 监 会 江 苏 证 监 局 全 国 股 份 转 让 系 统 等 组 织 的 培 训 活 动, 提 高 规 范 意 识, 强 化 对 公 司 治 理 规 范 运 作 的 重 视 公 司 建 立 了 从 下 至 上 的 信 息 沟 通 渠 道, 使 公 司 制 度 执 行 的 情 况 能 随 时 反 馈 上 来, 便 于 公 司 对 现 行 制 度 的 修 改 完 善 随 着 公 司 规 范 化 运 作, 公 司 治 理 风 险 会 得 到 有 效 防 范 2 实 际 控 制 人 风 险 公 司 实 际 控 制 人 盛 龙 才 是 公 司 的 创 始 人, 尽 管 公 司 建 立 了 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 通 过 公 司 章 程 对 股 东, 特 别 是 控 股 股 东 的 行 为 进 行 了 相 关 的 约 束, 建 立 了 关 联 交 易 回 避 表 决 制 度 监 事 制 度 等 各 项 管 理 制 度, 从 制 度 安 排 上 避 免 实 际 控 制 人 利 用 其 控 制 地 位 损 害 公 司 和 其 他 股 东 利 益 的 情 况 发 生 但 是, 公 司 实 际 控 制 人 仍 可 能 凭 借 其 控 股 地 位, 影 响 公 司 发 展 战 略 经 营 管 理 和 人 事 任 免 等 重 大 决 策 应 对 措 施 : 公 司 建 立 了 法 人 治 理 结 构, 制 定 了 关 联 交 易 回 避 表 决 制 度 等 各 项 制 度, 在 制 度 安 排 上 已 形 成 一 套 防 范 控 股 股 东 操 控 决 策 和 经 营 机 构 的 监 督 约 束 机 制 同 时, 公 司 还 将 通 过 加 强 对 管 理 层 培 训 等 方 式 不 断 增 强 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 管 理 层 的 规 范 意 识, 督 促 其 切 实 遵 照 相 关 法 律 法 规 经 营 并 忠 诚 履 行 职 责 此 外, 随 着 公 司 在 新 三 板 的 挂 牌, 作 为 一 家 公 众 公 司, 监 管 机 构 中 介 机 构 投 资 人 社 会 公 众 媒 体 等 都 会 对 公 司 的 运 作 起 到 有 效 的 监 督 作 用, 该 风 险 会 逐 步 降 低 3 经 营 用 地 租 赁 风 险 公 司 与 江 阴 市 周 庄 镇 华 宏 村 村 民 委 员 会 签 订 了 集 体 土 地 租 赁 协 议, 租 赁 位 于 江 阴 市 周 庄 镇 华 宏 11 / 61

12 村 宏 惠 路 6 号 的 亩 集 体 土 地 用 于 生 产 经 营, 租 赁 期 限 自 2014 年 1 月 1 日 起 至 2033 年 12 月 31 日 止 公 司 在 该 地 块 上 进 行 了 仓 储 及 行 政 办 公 用 房 的 建 设, 由 于 公 司 所 租 赁 土 地 性 质 属 于 集 体 用 地, 公 司 无 法 办 理 该 地 块 上 自 建 房 屋 建 筑 物 的 房 屋 所 有 权 证 如 果 租 赁 期 限 内 政 府 对 该 地 块 进 行 重 新 规 划, 或 者 房 屋 建 筑 物 被 强 行 拆 除, 或 者 租 赁 期 限 未 到 期 出 租 方 提 前 收 回 土 地, 公 司 经 营 场 所 需 要 搬 迁, 将 对 公 司 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响 应 对 措 施 : 公 司 属 物 流 企 业, 对 经 营 用 地 无 特 殊 需 求, 如 果 公 司 因 目 前 经 营 用 地 不 符 合 相 关 管 理 规 定 而 被 迫 另 寻 经 营 用 地, 公 司 搬 迁 具 有 可 操 作 性, 不 会 对 经 营 造 成 重 大 不 利 影 响 公 司 实 际 控 制 人 盛 龙 才 出 具 承 诺, 如 果 上 述 房 产 因 合 法 性 问 题 被 政 府 相 关 部 门 拆 除 或 处 罚 的, 盛 龙 才 将 补 偿 公 司 的 一 切 损 失 目 前, 公 司 已 整 体 搬 迁 至 江 阴 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区 ( 江 阴 市 东 盛 西 路 78 号 ) 园 区 新 厂 房 1.3 万 平 方 米 占 地 1.5 万 平 方 米, 厂 房 和 土 地 证 照 齐 全, 符 合 法 律 法 规 要 求, 所 以 该 风 险 不 会 对 经 营 造 成 重 大 不 利 影 响 4 医 药 行 业 政 策 风 险 医 药 行 业 是 国 家 重 点 发 展 和 监 管 的 行 业 之 一, 容 易 受 到 国 家 及 地 方 政 策 的 影 响 公 司 目 前 已 经 取 得 了 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 (GSP) 等 经 营 所 需 的 相 关 资 质 和 认 证, 其 中 新 版 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 认 证 证 书 已 于 2014 年 11 月 验 收 通 过 随 着 国 家 药 监 主 管 部 门 对 市 场 准 入 门 槛 的 不 断 提 高, 若 未 来 国 家 有 关 部 门 对 相 关 资 质 和 认 证 标 准 进 行 调 整, 公 司 如 果 无 法 继 续 取 得 经 营 所 需 的 资 质 和 认 证, 将 会 对 公 司 持 续 经 营 能 力 造 成 重 大 不 利 影 响 应 对 措 施 : 公 司 注 重 经 营 的 可 持 续 发 展 能 力, 加 强 技 术 人 员 和 管 理 人 员 的 培 训, 增 强 专 业 技 术 人 员 的 配 备, 提 升 公 司 的 整 体 竞 争 力 公 司 还 要 加 强 储 存 运 输 等 流 程 中 所 涉 及 的 硬 件 设 备 的 建 设, 确 保 公 司 的 场 地 设 施 等 硬 件 实 力 符 合 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 的 要 求 5 应 收 账 款 发 生 坏 账 风 险 公 司 客 户 以 公 立 医 院 和 民 营 医 院 为 主, 采 取 赊 购 赊 销 模 式 医 药 行 业 中 下 游 医 院 零 售 终 端 处 于 强 势 地 位, 导 致 医 药 批 发 企 业 的 应 收 账 款 周 转 周 期 相 对 较 长 随 着 公 司 销 售 收 入 的 增 长, 应 收 账 款 余 额 会 相 应 增 加, 应 收 账 款 规 模 也 会 保 持 在 较 高 水 平, 如 果 公 司 不 能 对 应 收 账 款 进 行 有 效 管 理, 不 能 按 时 收 回 客 户 所 欠 的 货 款, 一 旦 应 收 账 款 发 生 大 额 坏 账 损 失, 将 会 对 公 司 经 营 造 成 不 利 影 响 本 报 告 期 内, 坏 账 准 备 大 幅 增 加, 导 致 净 利 润 大 幅 降 低 应 对 措 施 : 公 司 加 强 对 客 户 的 信 用 调 查 和 信 用 治 理, 对 客 户 建 立 健 全 信 用 档 案, 制 定 完 整 的 信 用 记 录, 随 时 了 解 客 户 的 信 用 状 况 变 化, 及 时 调 整 经 营 策 略 以 免 造 成 经 济 损 失 另 外, 公 司 建 立 完 善 的 激 励 和 约 束 机 制, 落 实 内 部 催 收 款 项 的 责 任, 将 应 收 款 项 的 回 收 与 内 部 各 业 务 部 分 的 绩 效 考 核 及 其 赏 罚 挂 钩, 12 / 61

13 加 大 应 收 账 款 的 催 收 力 度, 降 低 应 收 账 款 发 生 坏 账 的 风 险 6 偿 债 能 力 风 险 医 药 流 通 企 业 属 资 金 密 集 型 企 业, 对 资 金 的 需 求 较 大, 行 业 特 点 是 资 产 负 债 率 较 高 公 司 流 动 资 金 需 求 主 要 依 靠 银 行 借 款 和 股 权 融 资 取 得, 虽 然 资 产 负 债 率 较 高 是 行 业 的 普 遍 特 征, 流 动 比 率 和 速 动 比 率 也 接 近 于 行 业 的 平 均 水 平, 但 较 高 的 资 产 负 债 率 仍 对 公 司 的 融 资 能 力 形 成 制 约, 公 司 面 临 着 一 定 的 偿 债 风 险 应 对 措 施 : 公 司 将 加 强 应 收 账 款 管 理, 通 过 加 快 流 动 资 金 周 转 来 提 高 资 金 利 用 率 同 时, 公 司 将 积 极 筹 措 资 金, 为 扩 大 经 营 规 模 提 供 良 好 的 资 金 保 障 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 13 / 61

14 第 四 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 利 润 分 配 或 公 积 金 转 增 股 本 的 情 况 否 - 是 否 存 在 股 票 发 行 事 项 是 第 四 节 二 ( 一 ) 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 是 第 四 节 二 ( 二 ) 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 是 第 四 节 二 ( 三 ) 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 事 项 是 第 四 节 二 ( 四 ) 是 否 存 在 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 第 四 节 二 ( 五 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 第 四 节 二 ( 六 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 第 四 节 二 ( 七 ) 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 是 第 四 节 二 ( 八 ) 是 否 存 在 公 开 发 行 债 券 的 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 如 事 项 存 在 选 择 以 下 表 格 填 列 ) ( 一 ) 报 告 期 内 的 股 票 发 行 事 项 单 位 : 元 或 股 发 行 方 案 公 告 时 间 新 增 股 票 挂 牌 转 让 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 募 集 资 金 用 途 ( 请 列 示 具 体 用 途 ) 日 期 2016 年 5 月 17 日 ,600,000 13,728, 补 充 流 动 资 金 ( 二 ) 公 司 发 生 的 对 外 担 保 事 项 : 单 位 : 元 担 保 对 象 担 保 金 额 担 保 期 限 担 保 类 型 责 任 类 型 是 否 履 是 否 关 联 ( 保 证 ( 一 般 或 行 必 要 担 保 抵 押 质 者 连 带 ) 决 策 程 押 ) 序 宜 兴 市 十 里 牌 10,000, 保 证 连 带 是 否 医 院 江 苏 华 宏 医 药 10,000, 保 证 连 带 否 是 连 锁 有 限 公 司 总 计 20,000, / 61

15 对 外 担 保 分 类 汇 总 : 项 目 汇 总 余 额 公 司 对 外 提 供 担 保 ( 包 括 公 司 子 公 司 的 对 外 担 保, 不 含 公 司 对 子 公 司 的 20,000, 担 保 ) 公 司 及 子 公 司 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 10,000, 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 0.00 公 司 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50%( 不 含 本 数 ) 部 分 的 金 额 0.00 说 明 : 公 司 为 宜 兴 市 十 里 牌 医 院 提 供 融 资 担 保, 担 保 额 度 不 超 过 2,000 万 元, 担 保 期 限 一 年, 责 任 类 型 为 连 带 责 任 该 对 外 担 保 事 项 于 2015 年 4 月 21 日 经 华 宏 医 药 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议 ( 公 告 编 号 : ) 审 议 通 过, 于 2015 年 5 月 12 日 经 华 宏 医 药 2014 年 度 股 东 大 会 决 议 ( 公 告 编 号 : ) 审 议 通 过 根 据 2015 年 9 月 16 日 公 司 致 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 宜 兴 支 行 的 最 高 额 不 可 撤 销 担 保 书 ( 编 号 :2015 年 保 字 第 号 ) 和 宜 兴 市 十 里 牌 医 院 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 宜 兴 支 行 于 2015 年 9 月 16 日 签 订 的 编 号 为 2015 年 授 字 第 号 的 授 信 协 议, 公 司 为 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 宜 兴 支 行 在 2015 年 9 月 16 日 至 2016 年 9 月 15 日 的 授 信 期 间 内 向 宜 兴 市 十 里 牌 医 院 提 供 总 额 为 1,000 万 元 额 度 的 授 信 提 供 担 保 公 司 为 江 苏 华 宏 医 药 连 锁 有 限 公 司 自 2014 年 6 月 12 日 起 至 2016 年 6 月 11 日 止 的 期 间 内 最 高 限 额 不 超 过 1000 万 元 的 银 行 债 务 提 供 担 保 公 司 为 江 苏 华 宏 医 药 连 锁 有 限 公 司 提 供 担 保 时, 尚 处 于 有 限 公 司 阶 段, 股 份 公 司 尚 未 成 立 股 份 公 司 阶 段, 公 司 建 立 健 全 了 公 司 章 程 三 会 议 事 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等, 未 出 现 对 外 担 保 违 反 相 关 制 度 的 情 况 该 担 保 到 期 后, 公 司 未 再 为 江 苏 华 宏 医 药 连 锁 有 限 公 司 提 供 担 保 ( 三 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 单 位 : 元 占 用 者 占 用 形 式 占 用 性 期 初 余 额 累 计 发 生 额 期 末 余 是 否 是 否 ( 资 金 质 ( 借 额 归 还 为 挂 资 产 资 款 垫 牌 前 源 ) 支 其 已 清 他 ) 理 事 项 江 阴 盛 江 投 资 资 金 借 款 530, 是 否 有 限 公 司 合 计 , 占 用 原 因 归 还 及 整 改 情 况 : 2015 年 末, 公 司 控 股 子 公 司 江 阴 市 百 顺 医 用 材 料 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 百 顺 材 料 ) 对 江 15 / 61

16 阴 盛 江 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 盛 江 投 资 ) 存 在 其 他 应 收 款 53 万 元, 盛 江 投 资 已 将 该 款 项 于 2016 年 4 月 13 日 一 次 性 归 还 百 顺 材 料 除 上 述 53 万 元 外, 百 顺 材 料 与 盛 江 投 资 有 限 公 司 未 发 生 其 他 资 金 往 来 百 顺 材 料 与 盛 江 投 资 资 金 往 来 详 情 如 下 : 2014 年 7 月, 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 关 于 收 购 江 阴 市 百 顺 医 用 材 料 有 限 公 司 的 议 案, 决 定 收 购 百 顺 材 料 70% 的 股 权 因 华 宏 医 药 资 金 紧 张 且 百 顺 材 料 经 营 亏 损 需 要 资 金 支 持, 经 与 原 股 东 协 商, 由 华 宏 医 药 将 投 资 款 175 万 元 陆 续 汇 至 百 顺 材 料, 原 股 东 同 意 先 不 取 走 股 权 转 让 款, 留 至 百 顺 材 料 以 维 持 日 常 经 营 运 行 至 2015 年 3 月, 百 顺 材 料 资 金 渐 宽 裕, 原 股 东 转 出 30% 股 权 转 让 款 即 53 万 元 至 盛 江 投 资 以 作 投 资 公 司 及 中 介 机 构 发 现 百 顺 材 料 存 在 对 盛 江 投 资 的 其 他 应 收 款 后, 公 司 在 中 介 机 构 的 督 导 下, 在 2015 年 年 报 披 露 前, 督 促 盛 江 投 资 全 部 归 还 了 百 顺 材 料 的 款 项 经 后 期 了 解 与 确 认, 实 为 原 股 东 个 人 的 资 金, 而 非 百 顺 材 料 向 盛 江 投 资 的 资 金 拆 借 原 股 东 已 书 面 确 认 上 述 情 况 ( 四 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 事 项 单 位 : 元 日 常 性 关 联 交 易 事 项 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 41,000, ,772, 受 托 销 售 3 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 其 他 - - 总 计 41,000, ,772, ( 五 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 单 位 : 元 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 江 阴 盛 江 投 资 有 限 公 司 拆 入 资 金 1,964, 是 江 阴 盛 江 投 资 有 限 公 司 归 还 资 金 -1,964, 是 总 计 偶 发 性 关 联 交 易 的 必 要 性 持 续 性 以 及 对 公 司 生 产 经 营 的 影 响 : 16 / 61

17 报 告 期 内, 华 宏 医 药 从 盛 江 投 资 累 计 拆 入 临 时 周 转 资 金 1,964, 元, 累 计 偿 还 资 金 1,964, 元, 截 止 2016 年 6 月 30 日, 华 宏 医 药 及 其 控 股 子 公 司 与 盛 江 投 资 资 金 往 来 余 额 为 0 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 及 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 对 江 阴 盛 江 投 资 有 限 公 司 的 借 款 预 计 为 不 超 过 人 民 币 1000 万 元 因 此 该 偶 发 性 关 联 交 易 未 对 公 司 生 产 经 营 产 生 不 良 影 响 ( 六 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1 公 司 主 要 经 营 场 所 位 于 江 阴 市 周 庄 镇 华 宏 村 宏 惠 路 6 号, 公 司 以 租 赁 方 式 取 得 了 该 地 块 的 使 用 权, 并 在 该 地 块 上 建 造 了 办 公 楼 仓 库 用 于 生 产 经 营 公 司 与 江 阴 市 周 庄 镇 华 宏 村 村 民 委 员 会 签 订 了 集 体 土 地 租 赁 协 议, 土 地 出 租 方 华 宏 村 村 民 委 员 会 在 集 体 土 地 租 赁 协 议 中 承 诺 因 合 法 性 问 题 导 致 土 地 被 政 府 收 回 的, 出 租 方 赔 偿 公 司 的 损 失, 房 产 所 在 地 周 庄 镇 政 府 说 明 该 土 地 在 近 期 没 有 拆 迁 征 用 计 划, 同 时 公 司 实 际 控 制 人 盛 龙 才 出 具 承 诺, 如 果 上 述 房 产 因 合 法 性 问 题 被 政 府 相 关 部 门 拆 除 或 处 罚 的, 盛 龙 才 将 补 偿 公 司 的 一 切 损 失 目 前 承 诺 人 严 格 遵 守 上 述 承 诺 2 为 避 免 与 公 司 形 成 同 业 竞 争, 公 司 股 改 时, 全 部 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 已 出 具 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函 目 前 前 述 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 控 制 的 企 业 与 公 司 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 关 系, 并 就 如 何 避 免 与 公 司 之 间 的 同 业 竞 争 采 取 了 有 效 措 施, 各 位 承 诺 人 严 格 遵 守 上 述 承 诺 3 为 规 范 公 司 关 联 交 易 行 为, 公 司 实 际 控 制 人 出 具 了 关 于 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 承 诺 函 ; 为 防 范 控 股 股 东 及 关 联 方 占 用 公 司 资 金, 公 司 实 际 控 制 人 出 具 了 不 占 用 公 司 资 金 的 承 诺 函 由 于 在 2015 年 违 反 了 不 占 用 公 司 资 金 的 承 诺, 公 司 实 际 控 制 人 于 2015 年 8 月 13 日 出 具 不 占 用 公 司 资 金 的 承 诺 2016 年 5 月 31 日, 公 司 实 际 控 制 人 控 股 股 东 和 公 司 共 同 签 署 出 具 关 于 杜 绝 关 联 方 资 金 占 用 的 承 诺 函, 并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 进 行 了 披 露 ( 公 告 编 号 : ) ( 七 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 单 位 : 元 资 产 权 利 受 限 账 面 价 值 占 总 资 产 的 发 生 原 因 类 型 比 例 固 定 资 产 抵 押 17,426, % 抵 押 借 款 货 币 资 金 保 证 10,290, % 银 行 承 兑 汇 票 借 款 保 证 金 无 形 资 产 抵 押 8,412, % 抵 押 借 款 累 计 值 - 36,129, % - 17 / 61

18 注 : 权 利 受 限 类 型 为 查 封 扣 押 冻 结 抵 押 质 押 ( 八 ) 调 查 处 罚 事 项 公 司 于 2016 年 4 月 11 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 江 苏 监 管 局 关 于 对 江 苏 华 宏 医 药 股 份 有 限 公 司 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定, 经 查, 华 宏 医 药 2015 年 度 与 控 股 股 东 江 阴 盛 江 投 资 有 限 公 司 之 间 存 在 资 金 往 来, 上 述 资 金 往 来 行 为 未 履 行 决 策 审 批 程 序, 未 及 时 进 行 信 息 披 露 上 述 行 为 违 反 了 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 第 二 十 条 的 规 定 依 据 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 第 五 十 六 条 第 六 十 二 条 的 规 定, 采 取 出 具 警 示 函 的 监 管 措 施 公 司 于 2016 年 5 月 6 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 披 露 了 关 于 关 联 方 资 金 往 来 的 情 况 说 明 与 整 改 计 划 公 告 ( 公 告 编 号 ), 并 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 江 苏 监 管 局 提 交 了 书 面 整 改 报 告 18 / 61

19 第 五 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 报 告 期 期 末 普 通 股 股 本 结 构 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 单 位 : 股 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 股 份 总 数 10,260, % 0 10,260, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 % % 董 事 监 事 高 管 % % 核 心 员 工 % % 有 限 售 股 份 总 数 30,000, % 0 30,000, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 22,500, % 0 22,500, % 董 事 监 事 高 管 5,800, % 0 5,800, % 核 心 员 工 % % 总 股 本 40,260, ,260,000 - 普 通 股 股 东 人 数 22 说 明 : 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 及 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 江 苏 华 宏 医 药 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 的 议 案, 同 意 向 江 苏 华 宏 实 业 集 团 有 限 公 司 定 向 发 行 股 票 260 万 股 截 止 半 年 报 披 露 日, 上 述 股 票 发 行 已 取 得 全 国 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 股 份 登 记 的 函, 但 尚 未 完 成 新 增 股 份 登 记 工 作 二 报 告 期 期 末 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 有 无 期 末 持 期 末 持 有 限 售 限 售 股 份 数 股 比 例 股 份 数 量 量 1 江 阴 盛 江 投 资 有 16,700, ,700, % 16,700,000 0 限 公 司 2 江 苏 华 宏 实 业 集 6,000, ,000, % 6,000,000 0 团 有 限 公 司 3 盛 龙 才 5,800, ,800, % 5,800, 江 阴 元 隆 投 资 有 4,381, ,000 4,675, % 0 4,675,000 限 公 司 5 盛 龙 娟 1,500, ,500, % 1,500, 深 圳 招 财 新 三 板 1,000, ,000, % 0 1,000, / 61

20 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 7 上 海 宝 聚 昌 投 资 1,000, ,000, % 0 1,000,000 管 理 有 限 公 司 8 华 泰 证 券 股 份 有 861, , , % 0 753,000 限 公 司 9 沈 阳 胜 世 铭 博 投 748, , , % 0 562,000 资 有 限 公 司 10 章 红 500,000-30, , % 0 470,000 合 计 38,490,000-30,000 38,460, % 30,000,000 8,460,000 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 1 公 司 股 东 盛 龙 才 系 公 司 控 股 股 东 盛 江 投 资 的 股 东, 盛 龙 才 在 盛 江 投 资 担 任 法 定 代 表 人 董 事 长 职 务 2 盛 龙 娟 系 公 司 实 际 控 制 人 盛 龙 才 的 妹 妹 除 上 述 关 联 关 系 外, 公 司 股 东 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 公 司 控 股 股 东 为 江 阴 盛 江 投 资 有 限 公 司, 现 持 有 公 司 16,700, 股 股 份, 占 公 司 股 份 总 额 的 41.48%, 为 公 司 的 控 股 股 东 江 阴 盛 江 投 资 有 限 公 司 成 立 于 2014 年 4 月 25 日, 注 册 资 本 1,680 万 元 人 民 币, 统 一 社 会 信 用 代 码 为 D 公 司 法 定 代 表 人 为 盛 龙 才, 经 营 地 址 为 江 阴 市 周 庄 镇 华 宏 村 宏 惠 路 6 号, 经 营 范 围 为 利 用 自 有 资 金 对 外 投 资 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 公 司 的 实 际 控 制 人 为 自 然 人 盛 龙 才 盛 龙 才 直 接 持 有 公 司 14.41% 的 股 份, 同 时 持 有 盛 江 投 资 52.98% 的 股 份, 从 而 间 接 持 有 公 司 21.98% 的 股 份, 总 计 持 有 公 司 36.39% 的 股 份 盛 龙 才 是 公 司 的 创 始 人 之 一, 担 任 公 司 董 事 长, 参 与 公 司 治 理, 负 责 全 面 统 筹 安 排 公 司 日 常 生 产 经 营, 能 够 对 公 司 经 营 决 策 产 生 实 质 性 影 响 最 近 两 年 内 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 盛 龙 才, 男,1964 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 上 海 交 通 大 学 EMBA, 农 工 党, 助 理 工 程 师 1982 年 2 月 至 1984 年 6 月 任 江 阴 云 亭 中 学 代 课 老 师 ;1984 年 6 月 至 1985 年 8 月 于 江 阴 县 色 织 厂 工 作 ;1985 年 9 月 至 1988 年 6 月, 就 读 于 无 锡 纺 织 职 工 中 等 专 业 学 校, 同 年 在 南 京 大 学 函 授 学 习 ; 1988 年 7 月 至 1990 年 10 月 于 江 阴 市 毛 巾 色 织 厂 工 作 ;1991 年 2 月 至 1993 年 5 月 于 云 亭 供 销 公 司 工 作 ; 1993 年 10 月 至 1996 年 7 月 于 江 阴 东 华 期 货 公 司 江 阴 分 公 司 扬 州 分 公 司 工 作 ;1997 年 5 月 至 2001 年 20 / 61

21 12 月 任 哈 药 总 厂 江 阴 地 区 销 售 代 表 ;2002 年 1 月 至 2013 年 9 月 任 江 阴 市 为 民 医 药 商 店 负 责 人,2013 年 10 月 至 今 任 江 阴 为 民 医 药 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 ;2004 年 12 月 至 2014 年 7 月 任 江 阴 华 宏 医 药 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 ;2014 年 7 月 至 今 任 江 苏 华 宏 医 药 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 本 届 任 期 3 年 四 存 续 至 本 期 的 优 先 股 股 票 相 关 情 况 不 适 用 21 / 61

22 第 六 节 董 事 监 事 高 管 及 核 心 员 工 情 况 一 基 本 情 况 姓 名 职 务 是 否 在 公 司 年 龄 学 历 任 期 性 别 领 取 薪 酬 盛 龙 才 董 事 长 男 52 EMBA 2014 年 7 月 年 6 月 是 胡 士 勇 董 事 男 67 MBA 2014 年 7 月 年 6 月 否 戴 毅 董 事 男 34 MBA 2014 年 7 月 年 6 月 是 戴 毅 总 经 理 男 34 MBA 2016 年 5 月 年 6 月 是 袁 刘 云 董 事 男 44 本 科 2016 年 6 月 年 6 月 是 李 燕 芳 董 事 女 36 专 科 2014 年 7 月 年 6 月 是 李 燕 芳 副 总 经 理 女 36 专 科 2015 年 12 月 年 6 月 是 黄 英 监 事 会 主 席 女 42 专 科 2014 年 7 月 年 6 月 是 陆 黄 伟 监 事 男 38 本 科 2014 年 7 月 年 6 月 是 卞 智 颖 监 事 女 26 专 科 2014 年 7 月 年 6 月 是 况 清 娟 财 务 总 监 女 38 大 专 2014 年 7 月 年 6 月 是 黄 芸 婷 董 事 会 秘 书 女 28 本 科 2015 年 4 月 年 6 月 是 董 事 会 人 数 : 5 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 4 二 持 股 情 况 单 位 : 股 姓 名 职 务 期 末 普 通 期 初 持 普 通 股 期 末 持 普 通 股 期 末 持 有 股 数 量 变 动 股 持 股 比 股 数 股 数 票 期 权 数 量 例 盛 龙 才 董 事 长 5,800, ,800, % 0 胡 士 勇 董 事 % 0 袁 刘 云 董 事 % 0 戴 毅 董 事 总 经 理 % 0 李 燕 芳 董 事 % 0 黄 英 监 事 会 主 席 % 0 陆 黄 伟 监 事 % 0 况 清 娟 财 务 总 监 % 0 黄 芸 婷 董 事 会 秘 书 % 0 合 计 - 5,800, ,800, % 0 三 变 动 情 况 22 / 61

23 董 事 长 是 否 发 生 变 动 否 总 经 理 是 否 发 生 变 动 是 信 息 统 计 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 否 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 否 姓 名 期 初 职 务 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 简 要 变 动 原 因 戴 毅 副 总 经 理 新 任 总 经 理 公 司 经 营 管 理 的 需 要 张 振 东 总 经 理 离 任 无 个 人 原 因 四 员 工 数 量 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 核 心 员 工 0 0 核 心 技 术 人 员 0 0 截 止 报 告 期 末 的 员 工 人 数 核 心 员 工 变 动 情 况 : 无 无 23 / 61

24 第 七 节 财 务 报 表 一 审 计 报 告 是 否 审 计 否 审 计 意 见 审 计 报 告 编 号 审 计 机 构 名 称 审 计 机 构 地 址 审 计 报 告 日 期 选 择 日 期 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 是 否 变 更 选 择 会 计 师 事 务 所 连 续 服 务 年 限 审 计 报 告 正 文 : 二 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 附 注 ( 二 )1 42,969, ,846, 结 算 备 付 金 - - 拆 出 资 金 - - 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 - - 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 - - 应 收 票 据 - - 应 收 账 款 附 注 ( 二 )2 123,070, ,209, 预 付 款 项 附 注 ( 二 )3 11,267, ,868, 应 收 保 费 - - 应 收 分 保 账 款 - - 应 收 分 保 合 同 准 备 金 - - 应 收 利 息 - - 应 收 股 利 - - 其 他 应 收 款 附 注 ( 二 )4 1,615, , 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 存 货 附 注 ( 二 )5 29,794, ,676, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 / 61

25 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 - - 其 他 流 动 资 产 附 注 ( 二 )6 12, , 流 动 资 产 合 计 208,728, ,295, 非 流 动 资 产 : - 发 放 贷 款 及 垫 款 - - 可 供 出 售 金 融 资 产 - - 持 有 至 到 期 投 资 - - 长 期 应 收 款 - - 长 期 股 权 投 资 附 注 ( 二 )7-90, 投 资 性 房 地 产 - - 固 定 资 产 附 注 ( 二 )8 27,354, ,100, 在 建 工 程 563, 工 程 物 资 - - 固 定 资 产 清 理 - - 生 产 性 生 物 资 产 - - 油 气 资 产 - - 无 形 资 产 附 注 ( 二 )9 8,423, ,533, 开 发 支 出 - - 商 誉 - - 长 期 待 摊 费 用 - - 递 延 所 得 税 资 产 附 注 ( 二 )10 2,839, ,379, 其 他 非 流 动 资 产 - - 非 流 动 资 产 合 计 39,181, ,103, 资 产 总 计 247,910, ,399, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 附 注 ( 二 )11 48,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 - - 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 - - 拆 入 资 金 - - 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 - - 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 - - 应 付 票 据 附 注 ( 二 )12 10,290, ,900, 应 付 账 款 附 注 ( 二 )13 75,354, ,742, 预 收 款 项 附 注 ( 二 )14 1,189, , 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 手 续 费 及 佣 金 - - 应 付 职 工 薪 酬 附 注 ( 二 )15 540, ,344, 应 交 税 费 附 注 ( 二 )16 294, ,329, 应 付 利 息 - - 应 付 股 利 - - 其 他 应 付 款 附 注 ( 二 )17 25,171, ,830, / 61

26 应 付 分 保 账 款 - - 保 险 合 同 准 备 金 - - 代 理 买 卖 证 券 款 - - 代 理 承 销 证 券 款 - - 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 - - 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 - - 其 他 流 动 负 债 - - 流 动 负 债 合 计 160,839, ,898, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 - - 应 付 债 券 - - 其 中 : 优 先 股 - - 永 续 债 - - 长 期 应 付 款 - - 长 期 应 付 职 工 薪 酬 - - 专 项 应 付 款 - - 预 计 负 债 - - 递 延 收 益 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 非 流 动 负 债 - - 非 流 动 负 债 合 计 - - 负 债 合 计 160,839, ,898, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): - 股 本 附 注 ( 二 )18 40,260, ,260, 其 他 权 益 工 具 - - 其 中 : 优 先 股 - - 永 续 债 - - 资 本 公 积 附 注 ( 二 )19 42,443, ,443, 减 : 库 存 股 - - 其 他 综 合 收 益 - - 专 项 储 备 - - 盈 余 公 积 附 注 ( 二 )20 773, , 一 般 风 险 准 备 - - 未 分 配 利 润 附 注 ( 二 )21 3,328, ,651, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 86,805, ,128, 少 数 股 东 权 益 265, , 所 有 者 权 益 合 计 87,070, ,500, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 247,910, ,399, 法 定 代 表 人 : 盛 龙 才 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 毅 会 计 机 构 负 责 人 : 况 清 娟 ( 二 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 26 / 61

27 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 42,934, ,625, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 - - 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 - - 应 收 票 据 - - 应 收 账 款 附 注 ( 十 )1 122,810, ,753, 预 付 款 项 10,819, ,601, 应 收 利 息 - - 应 收 股 利 - - 其 他 应 收 款 附 注 ( 十 )2 1,492, , 存 货 29,228, ,200, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 - - 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 - - 其 他 流 动 资 产 12, 流 动 资 产 合 计 207,297, ,363, 非 流 动 资 产 : - 可 供 出 售 金 融 资 产 - - 持 有 至 到 期 投 资 - - 长 期 应 收 款 - - 长 期 股 权 投 资 附 注 ( 十 )3 1,750, ,840, 投 资 性 房 地 产 - - 固 定 资 产 27,306, ,028, 在 建 工 程 563, 工 程 物 资 - - 固 定 资 产 清 理 - - 生 产 性 生 物 资 产 - - 油 气 资 产 - - 无 形 资 产 8,419, ,527, 开 发 支 出 - - 商 誉 - - 长 期 待 摊 费 用 - - 递 延 所 得 税 资 产 2,839, ,379, 其 他 非 流 动 资 产 - - 非 流 动 资 产 合 计 40,879, ,775, 资 产 总 计 248,177, ,138, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 48,000, ,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 - - 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 / 61

28 应 付 票 据 10,290, ,900, 应 付 账 款 75,197, ,527, 预 收 款 项 1,178, , 应 付 职 工 薪 酬 540, ,273, 应 交 税 费 288, ,306, 应 付 利 息 - - 应 付 股 利 - - 其 他 应 付 款 24,747, ,407, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 - - 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 - - 其 他 流 动 负 债 - - 流 动 负 债 合 计 160,242, ,134, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 - - 应 付 债 券 - - 其 中 : 优 先 股 - - 永 续 债 - - 长 期 应 付 款 - - 长 期 应 付 职 工 薪 酬 - - 专 项 应 付 款 - - 预 计 负 债 - - 递 延 收 益 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 非 流 动 负 债 - - 非 流 动 负 债 合 计 - - 负 债 合 计 160,242, ,134, 所 有 者 权 益 : - 股 本 40,260, ,260, 其 他 权 益 工 具 - - 其 中 : 优 先 股 - - 永 续 债 - - 资 本 公 积 42,443, ,443, 减 : 库 存 股 - - 其 他 综 合 收 益 - - 专 项 储 备 - - 盈 余 公 积 773, , 未 分 配 利 润 4,457, ,528, 所 有 者 权 益 合 计 87,934, ,004, 负 债 和 所 有 者 权 益 合 计 248,177, ,138, ( 三 ) 合 并 利 润 表 28 / 61 单 位 : 元

29 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 190,316, ,189, 其 中 : 营 业 收 入 附 注 ( 二 )22 190,316, ,189, 利 息 收 入 - - 已 赚 保 费 - - 手 续 费 及 佣 金 收 入 - - 二 营 业 总 成 本 192,868, ,429, 其 中 : 营 业 成 本 附 注 ( 二 )22 179,815, ,617, 利 息 支 出 - - 手 续 费 及 佣 金 支 出 - - 退 保 金 - - 赔 付 支 出 净 额 - - 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 - - 保 单 红 利 支 出 - - 分 保 费 用 - - 营 业 税 金 及 附 加 附 注 ( 二 )23 128, , 销 售 费 用 附 注 ( 二 )24 4,052, ,061, 管 理 费 用 附 注 ( 二 )25 7,106, ,336, 财 务 费 用 附 注 ( 二 )26 1,517, , 资 产 减 值 损 失 附 注 ( 二 )27 248, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 附 注 ( 二 )28-90, , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 -90, , 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -2,641, , 加 : 营 业 外 收 入 附 注 ( 二 )29 74, ,500, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 - - 减 : 营 业 外 支 出 附 注 ( 二 )30 322, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 - - 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -2,889, ,508, 减 : 所 得 税 费 用 附 注 ( 二 )31-460, , 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -2,429, , 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 - - 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -2,322, ,026, 少 数 股 东 损 益 -106, , 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 - - 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 - - ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 - - 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 / 61

30 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 - - 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 其 他 - - 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 - - 七 综 合 收 益 总 额 -2,429, , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 -2,322, ,026, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -106, , 八 每 股 收 益 : - - ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 - - 法 定 代 表 人 : 盛 龙 才 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 毅 会 计 机 构 负 责 人 : 况 清 娟 ( 四 ) 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 附 注 ( 十 )4 189,736, ,367, 减 : 营 业 成 本 附 注 ( 十 )4 179,427, ,056, 营 业 税 金 及 附 加 126, , 销 售 费 用 4,022, ,023, 管 理 费 用 6,491, ,847, 财 务 费 用 1,516, , 资 产 减 值 损 失 276, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 附 注 ( 十 )5-90, , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 -90, , 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -2,213, , 加 : 营 业 外 收 入 - 1,500, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 - - 减 : 营 业 外 支 出 316, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 - - 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -2,530, ,794, 减 : 所 得 税 费 用 -460, , 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -2,070, ,246, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 - - ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 - - 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 30 / 61

31 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 - - 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 - - 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 其 他 - - 六 综 合 收 益 总 额 -2,070, ,246, 七 每 股 收 益 : - ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 - - ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 - - ( 五 ) 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - - 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 223,624, ,012, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 - - 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 - - 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 - - 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 - - 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 - - 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 - - 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 - - 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 - - 拆 入 资 金 净 增 加 额 - - 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 - - 收 到 的 税 费 返 还 - - 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 附 注 ( 二 )32 3,653, ,204, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 227,277, ,216, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 201,092, ,033, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 - - 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 - - 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 - - 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 - - 支 付 保 单 红 利 的 现 金 - - 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 5,402, ,665, 支 付 的 各 项 税 费 2,898, ,593, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 附 注 ( 二 )33 10,598, ,023, / 61

32 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 219,992, ,316, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,285, ,900, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - - 收 回 投 资 收 到 的 现 金 - - 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 - - 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 - - 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 - - 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - - 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 1,110, ,049, 投 资 支 付 的 现 金 - - 质 押 贷 款 净 增 加 额 - - 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 - - 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,110, ,049, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,110, ,049, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - - 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 13,728, ,900, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 - - 取 得 借 款 收 到 的 现 金 25,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 - - 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 38,728, ,900, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 14,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,570, , 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 - - 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 15,570, ,839, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 23,157, ,060, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 - - 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 附 注 ( 二 )34 29,331, ,911, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,346, ,831, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 附 注 ( 二 )34 32,678, ,743, 法 定 代 表 人 : 盛 龙 才 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 毅 会 计 机 构 负 责 人 : 况 清 娟 ( 六 ) 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 222,760, ,955, 收 到 的 税 费 返 还 / 61

33 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,048, ,182, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 225,808, ,137, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 200,270, ,897, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 4,870, ,341, 支 付 的 各 项 税 费 2,855, ,591, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 10,312, ,262, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 218,309, ,091, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,498, , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 收 回 投 资 收 到 的 现 金 - - 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 - - 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 - - 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 - - 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - - 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 1,137, ,232, 投 资 支 付 的 现 金 - - 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 - - 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,137, ,232, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,137, ,232, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 13,728, ,900, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 25,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 - - 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 38,728, ,900, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 14,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,570, , 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 15,570, ,839, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 23,157, ,060, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 - - 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 29,518, ,873, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,125, ,710, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 32,643, ,584, / 61

34 第 八 节 财 务 报 表 附 注 一 附 注 事 项 事 项 是 或 否 1. 半 年 度 报 告 所 采 用 的 会 计 政 策 与 上 年 度 财 务 报 表 是 否 变 化 否 2. 半 年 度 报 告 所 采 用 的 会 计 估 计 与 上 年 度 财 务 报 表 是 否 变 化 否 3. 是 否 存 在 前 期 差 错 更 正 否 4. 企 业 经 营 是 否 存 在 季 节 性 或 者 周 期 性 特 征 是 5. 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 是 否 发 生 变 化 否 6. 是 否 存 在 需 要 根 据 规 定 披 露 分 部 报 告 的 信 息 否 7. 是 否 存 在 半 年 度 资 产 负 债 表 日 至 半 年 度 财 务 报 告 批 准 报 出 日 之 间 的 非 调 整 事 项 否 8. 上 年 度 资 产 负 债 表 日 以 后 所 发 生 的 或 有 负 债 和 或 有 资 产 是 否 发 生 变 化 否 9. 重 大 的 长 期 资 产 是 否 转 让 或 者 出 售 否 10. 重 大 的 固 定 资 产 和 无 形 资 产 是 否 发 生 变 化 否 11. 是 否 存 在 重 大 的 研 究 和 开 发 支 出 否 12. 是 否 存 在 重 大 的 资 产 减 值 损 失 否 附 注 详 情 周 期 性 和 季 节 性 特 征 说 明 医 药 行 业 是 民 生 基 础 行 业, 医 药 流 通 行 业 作 为 医 药 行 业 的 子 行 业 无 明 显 的 周 期 性 和 季 节 性 但 由 于 疫 苗 接 种 的 季 节 性 特 征 和 疫 情 的 不 确 定 性, 疫 苗 分 销 企 业 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 会 呈 现 一 定 的 季 节 性 特 征 并 受 突 发 性 疫 情 影 响 较 大 另 一 方 面, 由 于 受 每 年 一 季 度 的 春 节 长 假 影 响, 一 季 度 的 销 售 明 显 低 于 其 他 季 度, 因 此 医 药 商 业 表 现 出 一 定 程 度 的 季 节 性 二 报 表 项 目 注 释 ( 一 ) 公 司 基 本 情 况 江 苏 华 宏 医 药 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 是 由 原 江 阴 华 宏 医 药 有 限 公 司 于 2014 年 7 月 11 日 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 , 法 定 代 表 人 盛 龙 才 ; 注 册 住 所 和 公 司 总 部 均 位 于 江 阴 市 东 盛 西 路 78 号 公 司 的 主 要 业 务 为 : 中 成 药 中 药 材 中 药 饮 片 化 学 药 制 剂 化 学 原 料 药 抗 生 素 生 化 药 品 生 物 制 品 精 神 药 品 ( 限 二 类 ) 的 批 发 ;Ⅱ 类 Ⅲ 类 医 疗 器 械 食 品 的 销 售 ; 中 药 材 生 产 本 财 务 报 表 经 本 公 司 董 事 会 于 2016 年 8 月 5 日 决 议 批 准 报 出 公 司 截 止 2016 年 6 月 30 日 的 合 并 财 务 报 表 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 共 1 户 ; 子 公 司 情 况 详 见 本 附 注 七 在 其 他 主 体 中 的 权 益 ; 报 告 期 内 合 并 范 围 变 更 情 况 详 见 本 附 注 六 合 并 范 围 的 变 更 34 / 61

35 ( 二 ) 合 并 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 ( 以 下 如 无 特 别 说 明, 均 以 2016 年 6 月 30 日 为 截 止 日, 金 额 均 以 人 民 币 元 为 单 位 ) 1 货 币 资 金 (1) 明 细 项 目 种 类 期 末 余 额 年 初 余 额 现 金 15, , 银 行 存 款 32,663, ,308, 其 他 货 币 资 金 10,290, ,500, 合 计 42,969, ,846, 其 中 : 存 放 在 境 外 的 款 项 总 额 (2) 货 币 资 金 期 末 余 额 中 除 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 10,290, 元 外 无 抵 押 冻 结 等 对 变 现 有 限 制 或 存 放 境 外 或 存 在 潜 在 回 收 风 险 的 款 项 货 币 资 金 增 减 变 动 分 析 如 下 : (1)2016 年 上 半 年 销 售 回 款 情 况 良 好 (2) 收 到 定 向 增 发 投 资 款 2 应 收 账 款 (1) 分 类 情 况 期 末 余 额 类 别 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 价 值 金 额 比 例 金 额 计 提 比 例 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 130,710, % 7,640, % 123,070, 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 835, % 835, % 合 计 131,546, % 8,476, % 123,070, ( 续 ) 类 别 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 年 初 余 额 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 价 值 金 额 比 例 金 额 计 提 比 例 132,644, % 7,434, % 125,209, / 61

36 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 835, % 835, % 账 准 备 的 应 收 账 款 合 计 133,479, % 8,270, % 125,209, 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 账 龄 期 末 余 额 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 1 年 以 内 124,723, ,236, % 1 至 2 年 2,409, , % 2 至 3 年 1,036, , % 3 至 4 年 2,122, , % 4 至 5 年 199, , % 5 年 以 上 219, , % 合 计 130,710, ,640, % ( 续 ) 账 龄 年 初 余 额 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 1 年 以 内 125,139, ,256, % 1 至 2 年 4,529, , % 2 至 3 年 2,491, , % 3 至 4 年 240, , % 4 至 5 年 177, , % 5 年 以 上 65, , % 合 计 132,644, ,434, % 期 末 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 计 提 理 由 江 阴 市 老 年 用 品 展 销 中 心 货 款 835, , % 停 业, 难 以 收 回 (2) 报 告 期 计 提 收 回 或 转 回 的 坏 账 准 备 情 况 : 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 计 提 转 回 转 销 期 末 余 额 应 收 账 款 坏 账 准 备 8,270, , ,476, 合 计 8,270, , ,476, (3) 应 收 账 款 期 末 余 额 中 欠 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 占 应 收 账 款 期 末 坏 账 准 备 单 位 名 称 期 末 余 额 余 额 的 比 例 期 末 余 额 苏 州 九 龙 医 院 28,048, % 1,402, / 61

37 张 家 港 广 和 中 西 医 结 合 医 院 14,977, % 748, 江 阴 市 人 民 医 院 7,189, % 359, 张 家 港 朝 阳 五 官 科 医 院 有 限 公 司 6,402, % 320, 宜 兴 市 十 里 牌 医 院 4,878, % 243, 合 计 61,496, % 3,074, 预 付 款 项 (1) 账 龄 分 析 账 龄 期 末 余 额 年 初 余 额 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 10,885, % 11,618, % 1 至 2 年 96, % 114, % 2 至 3 年 148, % 93, % 3 年 以 上 137, % 42, % 合 计 11,267, % 11,868, % (2) 预 付 款 项 期 末 余 额 中 预 付 金 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 金 额 占 预 付 款 项 总 额 比 例 内 容 商 丘 市 华 杰 医 药 有 限 公 司 8,000, % 货 款 常 州 力 康 医 药 有 限 公 司 815, % 货 款 江 苏 景 禾 诚 医 疗 器 械 销 售 服 务 有 限 公 司 579, % 货 款 无 锡 晟 盈 盈 商 贸 有 限 公 司 107, % 货 款 河 南 省 华 西 医 疗 器 械 商 贸 64, % 货 款 合 计 9,568, % 4 其 他 应 收 款 (1) 分 类 情 况 期 末 余 额 类 别 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 价 值 金 额 比 例 金 额 计 提 比 例 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 2,195, % 579, % 1,615, 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 762, % 762, % 合 计 2,957, % 1,342, % 1,615, ( 续 ) 37 / 61

38 年 初 余 额 类 别 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 价 值 金 额 比 例 金 额 计 提 比 例 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 1,226, % 537, % 689, 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 762, % 762, % 合 计 1,989, % 1,299, % 689, 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : ( 续 ) 账 龄 期 末 余 额 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 1 年 以 内 1,650, , % 1 至 2 年 40, , % 2 至 3 年 10, , % 3 至 4 年 4, , % 4 至 5 年 50% 5 年 以 上 489, , % 合 计 2,195, , % 账 龄 年 初 余 额 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 1 年 以 内 652, , % 1 至 2 年 73, , % 2 至 3 年 1, % 3 至 4 年 4, , % 4 至 5 年 50% 5 年 以 上 495, , % 合 计 1,226, , % (2) 报 告 期 计 提 收 回 或 转 回 的 坏 账 准 备 情 况 : 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 计 提 转 回 转 销 期 末 余 额 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 1,299, , ,342, 合 计 1,299, , ,342, (3) 其 他 应 收 款 按 款 项 性 质 分 类 情 况 : 款 项 的 性 质 期 末 余 额 年 初 余 额 38 / 61

39 押 金 及 保 证 金 1,322, , 员 工 备 用 金 543, , 其 他 应 收 及 暂 付 款 1,092, ,303, 合 计 2,957, ,989, (4) 其 他 应 收 款 期 末 余 额 中 欠 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 款 项 的 性 质 期 末 余 额 账 龄 占 其 他 应 收 款 期 末 坏 账 准 备 期 余 额 的 比 例 末 余 额 江 阴 市 朝 阳 担 保 有 限 公 司 保 证 金 担 保 费 1,240, 年 以 内 41.92% 62, 江 阴 市 老 年 用 品 展 销 中 心 资 金 往 来 762, 年 25.79% 762, 唐 广 建 备 用 金 155, 年 以 上 5.27% 155, 霍 尔 果 斯 市 惠 微 创 业 投 资 有 限 公 司 担 保 费 125, 年 以 内 4.23% 6, 恽 文 婷 备 用 金 77, 年 以 内 2.60% 3, 合 计 2,360, % 990, 存 货 (1) 明 细 项 目 存 货 种 类 期 末 余 额 年 初 余 额 金 额 跌 价 准 备 金 额 跌 价 准 备 库 存 商 品 29,794, ,676, 合 计 29,794, ,676, (2) 公 司 期 末 存 货 不 存 在 需 计 提 减 值 准 备 的 情 况 存 货 跌 价 准 备 计 提 的 依 据 : 按 各 期 末 账 面 实 存 的 存 货, 采 用 单 项 比 较 法 对 各 期 末 存 货 的 成 本 与 可 变 现 净 值 进 行 比 较, 按 可 变 现 净 值 低 于 成 本 的 差 额 计 提 6 其 他 流 动 资 产 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 预 缴 企 业 所 得 税 12, 待 摊 费 用 4, 合 计 12, , 长 期 股 权 投 资 本 期 增 减 变 动 被 投 资 单 位 年 初 余 额 追 加 投 资 减 少 投 资 权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益 其 他 综 合 收 益 调 整 其 他 权 益 变 动 联 营 企 业 江 苏 华 宏 医 药 连 锁 有 限 公 司 90, , / 61

40 合 计 90, , ( 续 ) 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润 本 期 增 减 变 动 计 提 减 值 准 备 其 他 期 末 余 额 减 值 准 备 末 余 额 期 联 营 企 业 江 苏 华 宏 医 药 连 锁 有 限 公 司 合 计 8 固 定 资 产 及 累 计 折 旧 (1) 增 减 变 动 情 况 项 目 房 屋 及 构 筑 物 运 输 设 备 电 子 及 其 他 设 备 合 计 一 账 面 原 值 : 1. 年 初 余 额 28,755, ,176, ,581, ,512, 本 期 增 加 金 额 61, , , , (1) 购 置 61, , , , (2) 在 建 工 程 转 入 (3) 企 业 合 并 增 加 3. 本 期 减 少 金 额 (1) 处 置 或 报 废 (2) 其 他 4. 期 末 余 额 28,816, ,423, ,720, ,960, 二 累 计 折 旧 1. 年 初 余 额 3,022, ,032, ,356, ,411, 本 期 增 加 金 额 626, , , ,193, (1) 计 提 626, , , ,193, (2) 企 业 合 并 增 加 3. 本 期 减 少 金 额 (1) 处 置 或 报 废 (2) 其 他 4. 期 末 余 额 3,648, ,212, ,744, ,605, 三 减 值 准 备 1. 年 初 余 额 2. 本 期 增 加 金 额 (1) 计 提 (2) 其 他 3. 本 期 减 少 金 额 (1) 处 置 或 报 废 (2) 处 置 子 公 司 4. 期 末 余 额 40 / 61

41 四 账 面 价 值 1. 期 末 账 面 价 值 25,167, ,210, , ,354, 期 初 账 面 价 值 25,732, ,143, ,224, ,100, (2) 公 司 无 重 大 暂 时 闲 置 固 定 资 产 (3) 公 司 无 通 过 融 资 租 赁 租 入 固 定 资 产 (4) 公 司 于 各 报 告 期 末 均 无 持 有 待 售 的 固 定 资 产 情 况 (5) 期 末 公 司 用 于 抵 押 借 款 的 固 定 资 产 原 值 19,075, 元, 净 值 17,426, 元 (6) 期 末 固 定 资 产 不 存 在 需 计 提 减 值 准 备 的 情 况 (7) 期 末 公 司 固 定 资 产 中 尚 未 取 得 权 证 的 房 屋 建 筑 物 原 值 9,740, 元, 净 值 7,741, 元 9 无 形 资 产 (1) 无 形 资 产 情 况 项 目 土 地 使 用 权 软 件 合 计 一 账 面 原 值 1. 期 初 余 额 8,635, , ,671, 本 期 增 加 金 额 (1) 购 置 (2) 内 部 研 发 (3) 企 业 合 并 增 加 3. 本 期 减 少 金 额 (1) 处 置 4. 期 末 余 额 8,635, , ,671, 二 累 计 摊 销 1. 期 初 余 额 119, , , 本 期 增 加 金 额 102, , , (1) 计 提 102, , , 本 期 减 少 金 额 (1) 处 置 4. 期 末 余 额 222, , , 三 减 值 准 备 1. 期 初 余 额 2. 本 期 增 加 金 额 (1) 计 提 3. 本 期 减 少 金 额 (1) 处 置 4. 期 末 余 额 四 账 面 价 值 1. 期 末 账 面 价 值 8,412, , ,423, / 61

42 2. 期 初 账 面 价 值 8,515, , ,533, 期 末 公 司 用 于 抵 押 借 款 的 无 形 资 产 原 值 8,635, 元, 净 值 8,412, 元 10 递 延 所 得 税 资 产 (1) 未 经 抵 销 的 递 延 所 得 税 资 产 项 目 期 末 余 额 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 递 延 所 得 税 资 产 资 产 减 值 准 备 11,359, ,839, 合 计 11,359, ,839, ( 续 ) 项 目 年 初 余 额 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 递 延 所 得 税 资 产 资 产 减 值 准 备 9,517, ,379, 合 计 9,517, ,379, (2) 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 明 细 : 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 26, , 可 抵 扣 亏 损 1,020, , 合 计 1,046, , (3) 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 亏 损 将 于 以 下 年 度 到 期 : 年 份 期 末 余 额 年 初 余 额 备 注 , , , , , 合 计 1,020, , 短 期 借 款 (1) 分 类 情 况 借 款 类 别 期 末 余 额 年 初 余 额 保 证 借 款 35,000, ,000, 质 押 及 抵 押 借 款 13,000, ,000, 合 计 48,000, ,000, (2) 公 司 无 已 到 期 未 偿 还 的 短 期 借 款 情 况 12 应 付 票 据 (1) 明 细 项 目 42 / 61

43 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 银 行 承 兑 汇 票 10,290, ,900, 合 计 10,290, ,900, (2) 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 无 已 到 期 尚 未 支 付 的 票 据 13 应 付 账 款 (1) 应 付 账 款 列 示 : 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 应 付 货 款 75,354, ,653, 应 付 工 程 及 设 备 款 89, 合 计 75,354, ,742, (2) 本 公 司 年 末 无 重 要 的 账 龄 超 过 1 年 的 应 付 账 款 14 预 收 款 项 (1) 预 收 款 项 列 示 : 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 预 收 货 款 1,156, , 预 收 租 金 32, , 合 计 1,189, , (2) 本 公 司 年 末 无 重 要 的 账 龄 超 过 1 年 的 预 收 款 项 15 应 付 职 工 薪 酬 (1) 应 付 职 工 薪 酬 列 示 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 一 短 期 薪 酬 1,344, ,240, ,044, , 二 离 职 后 福 利 - 设 定 提 存 计 划 370, , 三 辞 退 福 利 四 一 年 内 到 期 的 其 他 福 利 合 计 1,344, ,611, ,415, , (2) 短 期 薪 酬 列 示 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 1 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 1,314, ,697, ,513, , 职 工 福 利 费 260, , 社 会 保 险 费 151, , / 61

44 其 中 : 医 疗 保 险 费 136, , 工 伤 保 险 费 9, , 生 育 保 险 费 6, , 住 房 公 积 金 31, , 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 30, , , , 短 期 带 薪 缺 勤 7 短 期 利 润 分 享 计 划 合 计 1,344, ,240, ,044, , (3) 设 定 提 存 计 划 列 示 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 1 养 老 保 险 费 347, , 失 业 保 险 费 23, , 合 计 370, , 应 交 税 费 税 种 期 末 余 额 年 初 余 额 增 值 税 207, , 企 业 所 得 税 741, 城 市 维 护 建 设 税 , 教 育 费 附 加 , 其 他 87, , 合 计 294, ,329, 应 交 税 费 科 目 增 减 变 动 分 析 如 下 : (1) 因 企 业 毛 利 减 少, 增 值 税 及 其 附 加 费 用 减 少, 因 此 应 交 税 费 大 幅 下 降 (2) 因 上 半 年 度 亏 损, 不 用 缴 纳 企 业 所 得 税 17 其 他 应 付 款 (1) 按 款 项 性 质 列 示 其 他 应 付 款 : 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 与 关 联 方 资 金 往 来 10,141, ,541, 暂 收 保 证 金 押 金 448, , 暂 收 投 资 款 13,728, 其 他 853, ,030, 合 计 25,171, ,830, / 61

45 注 : 尚 未 经 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 登 记 的 投 资 款 (2) 本 公 司 年 末 无 重 要 的 账 龄 超 过 1 年 的 其 他 应 付 款 18 股 本 本 期 增 减 (+,-) 项 目 期 初 余 额 发 行 公 积 金 期 末 余 额 送 股 其 他 小 计 新 股 转 股 股 份 总 数 40,260, ,260, 公 司 期 末 股 本 已 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 验, 并 出 具 了 瑞 华 验 字 [2015] 号 验 资 报 告 19 资 本 公 积 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 股 本 溢 价 42,443, ,443, 合 计 42,443, ,443, 盈 余 公 积 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 法 定 盈 余 公 积 773, , 合 计 773, , 未 分 配 利 润 项 目 金 额 提 取 或 分 配 比 例 调 整 前 上 期 末 未 分 配 利 润 5,651, 调 整 期 初 未 分 配 利 润 合 计 数 ( 调 增 +, 调 减 -) 调 整 后 期 初 未 分 配 利 润 5,651, 加 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -2,322, 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 提 取 任 意 盈 余 公 积 提 取 一 般 风 险 准 备 应 付 普 通 股 股 利 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 45 / 61

46 期 末 未 分 配 利 润 3,328, 营 业 收 入 营 业 成 本 (1) 分 类 情 况 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 营 业 收 入 主 营 业 务 189,905, ,189, 其 他 业 务 411, 合 计 190,316, ,189, 营 业 成 本 主 营 业 务 179,815, ,617, 其 他 业 务 合 计 179,815, ,617, (2) 主 营 业 务 按 产 品 分 类 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 营 业 收 入 药 品 181,467, ,939, 医 疗 器 械 7,506, ,082, 其 他 1,342, ,167, 合 计 190,316, ,189, 营 业 成 本 药 品 173,302, ,331, 医 疗 器 械 5,757, ,231, 其 他 754, ,054, 合 计 179,815, ,617, 营 业 税 金 及 附 加 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 城 建 税 64, , 教 育 费 附 加 63, , 合 计 128, , / 61

47 24 销 售 费 用 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 职 工 薪 酬 1,191, , 运 杂 费 905, , 差 旅 费 651, , 业 务 招 待 费 1,070, , 其 他 费 用 233, , 合 计 4,052, ,061, 差 旅 费 和 业 务 招 待 费 均 较 去 年 同 期 增 长, 主 要 是 公 司 为 开 拓 市 场, 相 应 的 费 用 开 支 增 加 25 管 理 费 用 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 职 工 薪 酬 3,403, ,678, 折 旧 费 1,193, ,002, 差 旅 费 302, , 办 公 费 用 72, , 业 务 招 待 费 82, , 商 品 损 耗 70, 税 金 200, , 水 电 费 用 170, , 修 理 费 115, , 保 险 费 14, 邮 电 费 73, , 咨 询 费 611, ,238, 其 他 费 用 880, , 合 计 7,106, ,336, 管 理 费 用 增 减 变 动 分 析 如 下 : (1) 职 工 薪 酬 较 去 年 同 期 增 加, 主 要 是 员 工 福 利 待 遇 提 高, 另 外 本 期 支 付 了 员 工 工 作 服 款 (2) 折 旧 费 较 去 年 同 期 增 加, 主 要 是 购 买 新 办 公 楼 土 地 而 增 加 的 折 旧 款 (3) 税 金 较 去 年 同 期 增 加, 主 要 是 新 增 的 房 产 税 和 土 地 使 用 税 (4) 咨 询 费 用 较 去 年 同 期 下 降, 主 要 是 上 期 支 付 了 新 三 板 中 介 服 务 费 尾 款 26 财 务 费 用 47 / 61

48 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 利 息 支 出 1,570, , 减 : 利 息 收 入 73, , 金 融 机 构 手 续 费 19, , 合 计 1,517, , 财 务 费 用 增 加 系 贷 款 增 加, 导 致 融 资 成 本 增 加 27 资 产 减 值 损 失 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 应 收 款 项 坏 账 准 备 248, , 合 计 248, , 投 资 收 益 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 -90, , 合 计 -90, , 营 业 外 收 入 (1) 分 类 情 况 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 计 入 本 期 非 经 常 性 损 益 的 金 额 政 府 补 助 1,500, 其 他 74, 合 计 74, ,500, (2) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 与 资 产 相 关 / 收 益 相 关 新 三 板 挂 牌 奖 励 1,500, 与 收 益 相 关 合 计 1,500, 营 业 外 支 出 48 / 61