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1 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 策 略 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 9 月 17 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 764,095, 份 在 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上, 运 用 股 指 期 货 等 衍 生 投 资 目 标 工 具 对 冲 市 场 系 统 风 险, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 1 资 产 配 置 策 略 在 资 产 配 置 方 面, 本 基 金 主 要 运 用 股 指 期 货 等 空 头 工 具 对 持 有 的 股 票 等 权 益 类 多 头 组 合 进 行 对 冲 操 作, 规 避 权 益 类 多 头 组 合 的 市 场 系 统 性 风 险 ; 同 时 预 留 必 要 的 现 金, 以 应 对 保 证 金 的 增 加 要 求 或 投 资 者 的 赎 回 申 请 2 股 票 投 资 策 略 投 资 策 略 本 基 金 主 要 采 用 量 化 行 业 配 置 模 型 和 量 化 Alpha 选 股 模 型 构 建 指 数 增 强 股 票 组 合, 严 格 控 制 运 作 风 险, 并 根 据 市 场 变 化 趋 势, 定 期 对 模 型 进 行 调 整, 以 改 进 模 型 的 有 效 性, 最 大 化 超 额 收 益 量 化 行 业 配 置 模 型 在 参 考 相 关 指 数 的 行 业 权 重 分 布 的 基 础 上, 结 合 行 业 景 气 度 投 资 时 钟 行 业 动 量 和 行 业 超 跌 偏 离 度 等 基 本 面 和 技 术 面 模 型, 在 整 体 风 险 水 平 可 控 的 前 提 下, 实 现 各 行 业 第 2 页 共 14 页

3 权 重 的 优 化 配 置 根 据 对 中 国 证 券 市 场 运 行 特 征 的 长 期 研 究 投 研 团 队 的 长 期 投 资 实 践 和 大 量 历 史 数 据 的 实 证 检 验, 基 金 管 理 人 量 化 投 资 团 队 开 发 了 量 化 Alpha 选 股 模 型 该 模 型 现 阶 段 主 要 考 虑 估 值 成 长 盈 利 质 量 市 场 预 期 等 基 本 面 因 子 以 及 股 权 激 励 并 购 重 要 股 东 投 资 行 为 业 绩 超 预 期 等 事 件 驱 动 因 子, 通 过 实 证 分 析 和 动 态 跟 踪, 以 超 额 收 益 的 水 平 和 稳 定 性 为 目 标 确 定 各 因 子 的 优 化 权 重, 根 据 该 模 型 的 综 合 评 分 结 果, 在 各 行 业 中 选 择 股 票 构 建 股 票 投 资 组 合 当 股 票 投 资 组 合 构 建 完 成 后, 本 基 金 会 进 一 步 根 据 组 合 内 个 股 价 格 波 动 风 险 收 益 变 化 特 殊 事 件 等 实 际 情 况, 动 态 优 化 个 股 权 重, 使 股 票 组 合 的 整 体 风 险 处 于 可 控 范 围 内 3 空 头 工 具 投 资 策 略 现 阶 段, 本 基 金 主 要 运 用 股 指 期 货 合 约 进 行 套 期 保 值 操 作, 规 避 市 场 系 统 性 风 险 在 完 全 套 保 的 理 念 下, 本 基 金 根 据 股 票 多 头 组 合 的 市 值 计 算 股 指 期 货 合 约 卖 单 量, 并 根 据 市 场 变 化 对 股 指 期 货 合 约 卖 单 量 进 行 动 态 跟 踪 并 适 时 调 整 同 时, 综 合 考 虑 定 价 关 系 套 利 机 会 流 动 性 以 及 保 证 金 要 求 等 因 素, 在 不 同 股 指 期 货 合 约 之 间 进 行 动 态 配 置, 并 适 时 进 行 合 约 展 期 操 作, 以 求 提 高 组 合 收 益 和 套 期 保 值 的 效 果 未 来, 在 基 金 参 与 融 资 融 券 转 融 通 业 务 及 投 资 期 权 等 其 他 金 融 工 具 的 相 关 规 定 颁 布 后, 基 金 管 理 人 将 按 照 中 国 证 监 会 的 规 定 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 根 据 市 场 情 况 选 择 合 适 的 空 头 工 具 对 冲 市 场 系 统 风 险 4 其 他 绝 对 收 益 策 略 在 主 要 利 用 市 场 中 性 策 略 获 取 Alpha 收 益 的 同 时, 本 基 金 可 根 据 市 场 情 况 的 变 化, 适 时 运 用 其 他 绝 对 收 益 策 略 ( 如 定 向 增 发 套 利 策 略 并 购 套 利 策 略 股 指 期 货 期 现 套 利 策 略 股 指 期 货 跨 期 套 利 策 略 等 ), 以 求 在 控 制 市 场 系 统 性 风 险 的 前 提 下, 进 一 步 增 强 收 益 水 平, 降 低 收 益 波 动 性 5 固 定 收 益 类 投 资 工 具 投 资 策 略 本 基 金 基 于 流 动 性 管 理 及 策 略 性 投 资 的 需 要, 将 投 资 于 债 券 货 币 市 场 工 具 和 资 产 支 持 证 券, 以 保 证 基 金 资 产 流 动 性, 有 效 利 用 基 金 资 产, 提 高 基 金 资 产 的 投 资 收 益 6 其 他 金 融 工 具 投 资 策 略 在 法 律 法 规 许 可 的 前 提 下, 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 权 证 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对 基 金 投 资 组 第 3 页 共 14 页

4 合 进 行 管 理, 以 更 好 地 实 现 本 基 金 的 投 资 目 标 业 绩 比 较 基 准 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 特 殊 类 型 的 混 合 型 基 金, 主 要 采 用 追 求 绝 对 收 益 的 市 场 中 性 策 略, 与 股 票 市 场 表 现 的 相 关 性 较 低 相 对 股 票 型 基 金 和 一 般 的 混 合 型 基 风 险 收 益 特 征 金, 其 预 期 风 险 较 小 本 基 金 实 际 的 收 益 和 风 险 主 要 取 决 于 基 金 投 资 策 略 的 有 效 性, 因 此 收 益 不 一 定 能 超 越 业 绩 比 较 基 准 基 金 管 理 人 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 A 合 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 648,321, 份 115,774, 份 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 A 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 20,650, ,533, 本 期 利 润 -1,382, , 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 741,289, ,230, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 A 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 % 0.46% 0.48% 0.00% -0.83% 0.46% 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 C 第 4 页 共 14 页

5 阶 段 过 去 三 个 月 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 % 0.45% 0.48% 0.00% -0.83% 0.45% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 (2014 年 9 月 17 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 于 2014 年 9 月 17 日, 截 止 报 告 日 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 2 按 照 基 金 合 同 的 约 定, 自 基 金 成 立 日 期 的 6 个 月 内 达 到 规 定 的 资 产 组 合, 截 至 2014 年 11 月 17 日, 本 基 金 已 达 到 合 同 规 定 的 资 产 配 置 比 例 第 5 页 共 14 页

6 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 助 理 投 徐 林 明 资 总 监 量 化 投 资 部 总 经 理 本 基 金 基 金 经 理 华 宝 兴 业 中 证 100 指 数 基 金 经 理 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 基 金 经 理 华 宝 兴 业 180 价 值 ETF 联 接 基 金 经 理 华 宝 事 件 驱 动 混 合 基 2014 年 9 月 17 日 - 13 年 复 旦 大 学 经 济 学 硕 士,FRM, 曾 在 兴 业 证 券 凯 龙 财 经 ( 上 海 ) 有 限 公 司 中 原 证 券 从 事 金 融 工 程 研 究 工 作 2005 年 8 月 加 入 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 金 融 工 程 部 数 量 分 析 师 金 融 工 程 部 副 总 经 理 2009 年 9 月 起 任 华 宝 兴 业 中 证 100 指 数 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 2010 年 2 月 起 任 量 化 投 资 部 总 经 理,2010 年 4 月 起 兼 任 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理, 2014 年 6 月 任 助 理 投 资 总 监,2014 年 9 月 兼 任 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 策 略 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 4 月 起 任 华 宝 兴 业 事 件 驱 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 以 及 离 任 日 期 均 以 基 金 公 告 为 准 2 证 券 从 业 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 策 略 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 第 6 页 共 14 页

7 由 于 股 债 市 的 系 统 性 风 险 和 申 购 赎 回 引 起 的 基 金 资 产 规 模 变 化, 量 化 对 冲 策 略 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 在 短 期 内 出 现 过 权 益 类 空 头 占 多 头 比 例 低 于 80% 的 情 况 发 生 此 类 情 况 后, 该 基 金 均 在 合 理 期 限 内 得 到 了 调 整, 没 有 给 投 资 人 带 来 额 外 风 险 或 损 失 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 通 过 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 议 事 规 则 公 司 股 票 库 管 理 制 度 中 央 交 易 室 制 度 防 火 墙 机 制 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 每 日 交 易 日 结 报 告 定 期 基 金 投 资 绩 效 评 价 等 机 制, 确 保 所 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 同 时, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 和 公 司 内 部 制 度 要 求, 分 析 了 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 同 向 交 易 的 交 易 价 差 ; 分 析 结 果 未 发 现 异 常 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 三 季 度 本 基 金 股 票 部 分 的 投 资 继 续 坚 持 既 定 的 策 略, 采 用 量 化 行 业 配 置 模 型 和 量 化 Alpha 选 股 模 型 构 建 指 数 增 强 股 票 组 合, 并 通 过 做 空 股 指 期 货 对 冲 组 合 的 系 统 性 风 险 综 合 考 虑 期 货 的 情 况 和 现 货 的 匹 配 程 度, 本 基 金 仍 以 沪 深 300 为 主 要 的 对 冲 工 具 七 月 上 旬 基 差 较 低 时 本 基 金 进 行 了 减 仓, 兑 现 了 基 差 收 益 期 间 中 金 所 连 续 出 台 多 项 措 施 抑 制 市 场 过 度 投 机, 在 保 证 金 比 例 交 易 手 续 费 以 及 异 常 交 易 行 为 认 定 上 采 取 了 越 来 越 严 格 的 标 准, 受 此 影 响, 股 指 期 货 的 流 动 性 出 现 萎 缩, 价 差 结 构 也 不 利 于 展 期 等 日 常 操 作 期 间 本 基 金 维 持 低 仓 位 运 行 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 A 净 值 收 益 率 -0.35%, 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 C 净 值 收 益 -0.35%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.48%, 业 绩 比 较 基 准 为 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 第 7 页 共 14 页

8 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 四 季 度, 在 宽 松 的 货 币 政 策 和 积 极 的 财 政 政 策 下, 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 等 各 项 政 策 措 施 效 果 逐 渐 显 现, 实 体 经 济 有 望 逐 步 企 稳 但 我 们 需 要 关 注 去 产 能 过 程 中 部 分 传 统 行 业 的 盈 利 恶 化 美 国 加 息 预 期 人 民 币 汇 率 变 动 资 金 外 流 和 外 贸 环 境 变 化 等, 这 些 因 素 将 对 市 场 走 势 产 生 影 响 随 着 市 场 前 期 的 大 幅 调 整 以 及 场 内 外 杠 杆 情 况 得 到 有 效 控 制, 此 前 疯 狂 上 涨 阶 段 形 成 的 泡 沫 得 到 有 效 挤 出, 我 们 认 为 市 场 整 体 已 经 运 行 至 相 对 合 理 的 估 值 区 间, 四 季 度 有 望 震 荡 反 弹 但 市 场 情 绪 未 得 到 有 效 修 复, 对 负 面 信 息 有 可 能 过 度 反 应, 市 场 波 动 依 然 会 较 大 在 板 块 和 个 股 配 置 上, 需 要 挑 选 兼 具 价 值 性 和 成 长 性 的 标 的, 在 国 企 改 革 顶 层 设 计 方 案 出 台 的 背 景 下, 国 企 改 革 并 购 重 组 等 主 题 热 点 需 要 持 续 关 注 另 外 未 来 随 着 行 情 的 企 稳, 预 计 股 指 期 货 的 限 制 也 会 逐 渐 放 开, 我 们 等 待 期 指 回 归 常 态 时 加 仓 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 低 于 二 百 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 31,415, 其 中 : 股 票 31,415, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 120,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 742,082, 其 他 资 产 7,725, 合 计 901,223, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 77, 第 8 页 共 14 页

9 B 采 矿 业 1,552, C 制 造 业 9,402, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2,385, E 建 筑 业 901, F 批 发 和 零 售 业 1,870, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 733, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,603, J 金 融 业 11,051, K 房 地 产 业 966, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 130, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 668, S 综 合 69, 合 计 31,415, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 平 安 80,500 2,403, 浦 发 银 行 141,200 2,348, 兴 业 银 行 151,800 2,210, 姚 记 扑 克 100,000 2,058, 建 发 股 份 106,600 1,208, 招 商 银 行 63,300 1,124, 电 广 传 媒 51,906 1,000, 长 江 电 力 113, , 中 兴 通 讯 55, , 亿 利 能 源 52, , 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 第 9 页 共 14 页

10 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 ( 买 / 卖 ) 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 说 明 IF1510 IF ,253, , IH1510 IH ,816, , 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) -214, 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) 30,486, 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) -18,493, 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 主 要 运 用 股 指 期 货 合 约 进 行 套 期 保 值 操 作, 规 避 市 场 系 统 性 风 险 在 完 全 套 保 的 理 念 下, 本 基 金 根 据 股 票 多 头 组 合 的 市 值 计 算 股 指 期 货 合 约 卖 单 量, 并 根 据 市 场 变 化 对 股 指 期 货 合 约 卖 单 量 进 行 动 态 跟 踪 并 适 时 调 整 同 时, 综 合 考 虑 定 价 关 系 套 利 机 会 流 动 性 以 及 保 证 金 要 求 等 因 素, 在 不 同 股 指 期 货 合 约 之 间 进 行 动 态 配 置, 并 适 时 进 行 合 约 展 期 操 作, 以 求 提 高 组 合 收 益 和 套 期 保 值 的 效 果 本 基 金 投 资 于 股 指 期 货, 为 特 殊 类 型 的 混 合 型 基 金, 主 要 采 用 追 求 绝 对 收 益 的 市 场 中 性 策 略, 与 股 票 市 场 表 现 的 相 关 性 较 低 相 对 股 票 型 基 金 和 一 般 的 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 较 小 本 基 金 的 投 资 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 第 10 页 共 14 页

11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 中 国 平 安 控 股 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 平 安 证 券 ) 于 2014 年 12 月 8 日 收 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 决 定 书 [ 号 ] 处 罚 原 因 是 平 安 证 券 出 具 的 保 荐 书 存 在 虚 假 记 载, 且 未 审 慎 核 查 海 联 讯 公 开 发 行 募 集 文 件 的 真 实 性 和 准 确 性 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 决 定 对 平 安 证 券 给 予 警 告, 没 收 保 荐 业 务 收 入 400 万 元, 没 收 承 销 股 票 违 法 所 得 2,867 万 元, 并 处 以 440 万 元 罚 款 本 基 金 管 理 人 通 过 对 上 述 上 市 公 司 进 行 进 一 步 了 解 和 分 析, 认 为 上 述 处 分 不 会 对 公 司 的 投 资 价 值 构 成 实 质 性 影 响, 因 此 本 基 金 管 理 人 对 上 述 股 票 的 投 资 判 断 未 发 生 改 变 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 6,219, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 407, 应 收 申 购 款 1,098, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 7,725, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 第 11 页 共 14 页

12 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 流 通 受 限 情 况 说 明 ( 元 ) 例 (%) 姚 记 扑 克 2,058, 重 大 事 项 停 牌 建 发 股 份 1,208, 重 大 事 项 停 牌 电 广 传 媒 1,000, 重 大 事 项 停 牌 长 江 电 力 941, 重 大 资 产 重 组 亿 利 能 源 768, 重 大 事 项 停 牌 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 A 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 C 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 154,511, ,125, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 857,735, ,093, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 363,925, ,444, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 648,321, ,774, 注 : 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 12,247, 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 2,017, 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 14,265, 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 1.87 注 : 其 中 基 金 管 理 人 持 有 华 宝 量 化 对 冲 混 合 A 的 份 额 为 11,486, 份, 持 有 华 宝 量 化 对 冲 混 合 C 的 份 额 为 2,779, 份 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 申 购 2015 年 7 月 15 日 2,017, ,300, % 第 12 页 共 14 页

13 合 计 2,017, ,300, 注 : 本 表 交 易 日 期 为 确 认 日 期, 交 易 金 额 为 确 认 金 额 申 购 量 化 对 冲 C 类 份 额 不 收 取 申 购 费 申 购 量 化 对 冲 A 类 份 额 100 万 元 以 下 费 率 为 0.8% 8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基 金 管 理 人 固 有 资 金 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 14,265, ,800, 不 少 于 3 年 2,644, , 不 少 于 3 年 基 金 经 理 等 人 员 834, , 不 少 于 3 年 基 金 管 理 人 股 东 ,095, 其 他 1,265, 合 计 19,010, ,000, 注 :1 本 基 金 募 集 期 间, 本 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 及 基 金 经 理 等 人 员 使 用 自 有 资 金 作 为 发 起 资 金 总 计 1,000 万 元 认 购 了 本 基 金 发 起 资 金 认 购 的 基 金 份 额 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 持 有 期 不 少 于 3 年 ; 2 本 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 于 2014 年 9 月 12 日 通 过 本 公 司 直 销 柜 台 认 购 本 基 金 作 为 发 起 资 金 的 认 购 费 用 为 1,000 元 ; 本 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 使 用 自 有 资 金 认 购 本 基 金 作 为 发 起 资 金 的 认 购 费 率 为 0.3%; 本 基 金 基 金 经 理 等 人 员 使 用 自 有 资 金 认 购 本 基 金 作 为 发 起 资 金 的 认 购 费 率 为 0.6% 符 合 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等 法 律 文 件 的 约 定 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 基 金 设 立 的 文 件 ; 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 策 略 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 策 略 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 策 略 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 基 金 管 理 人 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 ; 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 第 13 页 共 14 页

14 9.2 存 放 地 点 以 上 文 件 存 于 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所 备 投 资 者 查 阅 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站, 查 阅 或 下 载 基 金 合 同 招 募 说 明 书 托 管 协 议 及 基 金 的 各 种 定 期 和 临 时 公 告 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 27 日 第 14 页 共 14 页

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