2013/4/ /5/2 2013/5/3 2013/5/6 2013/5/7 2013/5/8 2013/5/9 2013/5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5

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1 广 发 基 金 指 数 月 报 (2013 年 5 月 2 日 年 5 月 31 日 ) 广 发 基 金 数 量 投 资 部 一 指 数 运 行 情 况 5 月 沪 深 两 市 普 涨, 覆 盖 两 市 的 申 万 A 指 上 涨 9.88% 指 数 方 面, 本 期 核 心 市 场 指 数 中, 创 业 板 指 表 现 最 佳, 大 幅 上 涨 20.65%, 上 证 50 涨 幅 最 小, 上 涨 4.27% 上 表 1 核 心 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 上 证 % 上 证 % 深 证 成 指 % 深 证 100P % 中 小 板 指 % 中 小 板 % 创 业 板 指 % 沪 深 % 中 证 % 申 万 A 指 % 表 2 行 业 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 全 指 能 源 % 全 指 材 料 % 全 指 工 业 % 全 指 可 选 % 全 指 消 费 % 全 指 医 药 % 全 指 金 融 % 全 指 信 息 % 全 指 电 信 % 全 指 公 用 % 中 证 全 指 % / 17

2 2013/4/ /5/2 2013/5/3 2013/5/6 2013/5/7 2013/5/8 2013/5/9 2013/5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /4/ /5/2 2013/5/3 2013/5/6 2013/5/7 2013/5/8 2013/5/9 2013/5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/31 图 1 核 心 指 数 月 度 表 现 60% 50% 50.31% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 21.13% 22.54% 20.65% 17.26% 9.06% 14.52% 15.08% 14.06% 10.43% 5.86% 7.47% 6.50% 9.88% 4.27% 1.80% 1.55% 3.31% 6.52% -0.88% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 2013 年 1 月 -5 月 2013 年 5 月 图 2 核 心 指 数 本 月 绝 对 收 益 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 114% 112% 110% 108% 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 图 3 核 心 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 2 / 17

3 2013/4/ /5/2 2013/5/3 2013/5/6 2013/5/7 2013/5/8 2013/5/9 2013/5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/31 图 4 中 证 全 指 行 业 指 数 月 度 表 现 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 3.42% 12.70% 14.11% 11.32% 10.45% 6.90% 2.87% 7.93% 32.11% 12.07% 6.78% 4.84% 36.74% 20.12% 38.04% 16.50% 12.74% 9.80% 8.61% 9.72% -0.78% -7.05% 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 中 证 全 指 2013 年 1 月 -5 月 2013 年 5 月 图 5 中 证 全 指 行 业 指 数 本 月 绝 对 收 益 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% -4% 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 114% 112% 110% 108% 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 图 6 中 证 全 指 行 业 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 3 / 17

4 二 指 数 估 值 分 析 5 月 份 核 心 指 数 的 估 值 水 平 较 4 月 有 所 上 升, 市 场 平 均 动 态 (2013 年 ) 市 盈 率 为 10.8 倍 ( 申 万 A 指 ), 上 证 50 指 数 的 估 值 水 平 在 主 要 市 场 指 数 中 最 低, 月 末 动 态 市 盈 率 为 8.15 倍 表 3 各 主 要 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 上 证 上 证 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 板 创 业 板 指 沪 深 中 证 申 万 A 指 表 4 中 证 全 指 行 业 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 中 证 全 指 / 17

5 三 指 数 样 本 分 析 1 上 证 民 生 银 行 招 商 银 行 兴 业 银 行 中 国 平 安 浦 发 银 行 招 商 银 行 民 生 银 行 海 通 证 券 贵 州 茅 台 浦 发 银 行 中 国 北 车 广 汇 能 源 贵 州 茅 台 海 通 证 券 招 商 银 行 兰 花 科 创 阳 泉 煤 业 三 一 重 工 兖 州 煤 业 海 螺 水 泥 / 17

6 2 上 证 民 生 银 行 招 商 银 行 兴 业 银 行 中 国 平 安 浦 发 银 行 招 商 银 行 民 生 银 行 海 通 证 券 贵 州 茅 台 浦 发 银 行 鹏 博 士 宁 波 韵 升 三 安 光 电 洪 都 航 空 华 夏 幸 福 海 信 电 器 兰 花 科 创 阳 泉 煤 业 华 电 国 际 三 一 重 工 / 17

7 3 深 证 成 指 万 科 A 格 力 电 器 平 安 银 行 五 粮 液 广 发 证 券 万 科 A 平 安 银 行 歌 尔 声 学 五 粮 液 广 发 证 券 歌 尔 声 学 中 航 飞 机 张 裕 A 金 螳 螂 中 色 股 份 中 联 重 科 盐 湖 股 份 冀 东 水 泥 美 的 电 器 西 山 煤 电 / 17

8 4 深 证 100 价 格 指 数 万 科 A 格 力 电 器 平 安 银 行 五 粮 液 广 发 证 券 万 科 A 平 安 银 行 南 玻 A 歌 尔 声 学 五 粮 液 南 玻 A 万 向 钱 潮 中 天 城 投 长 城 开 发 农 产 品 煤 气 化 中 联 重 科 盐 湖 股 份 科 伦 药 业 冀 东 水 泥 / 17

9 5 中 小 板 指 数 苏 宁 云 商 大 华 股 份 歌 尔 声 学 海 康 威 视 杰 瑞 股 份 歌 尔 声 学 比 亚 迪 双 鹭 药 业 科 大 讯 飞 杰 瑞 股 份 南 岭 民 爆 中 环 股 份 比 亚 迪 苏 州 固 锝 大 洋 电 机 科 伦 药 业 齐 翔 腾 达 联 化 科 技 华 峰 氨 纶 恒 邦 股 份 / 17

10 6 中 小 板 苏 宁 云 商 大 华 股 份 歌 尔 声 学 海 康 威 视 杰 瑞 股 份 歌 尔 声 学 比 亚 迪 双 鹭 药 业 科 大 讯 飞 杰 瑞 股 份 中 材 科 技 南 岭 民 爆 生 意 宝 得 润 电 子 中 环 股 份 信 立 泰 鑫 龙 电 器 海 峡 股 份 天 润 曲 轴 史 丹 利 / 17

11 7 创 业 板 指 P 碧 水 源 华 谊 兄 弟 机 器 人 蓝 色 光 标 乐 视 网 华 谊 兄 弟 碧 水 源 富 瑞 特 装 和 佳 股 份 华 策 影 视 万 邦 达 龙 源 技 术 亿 纬 锂 能 华 策 影 视 盛 运 股 份 三 聚 环 保 信 维 通 信 网 宿 科 技 铁 汉 生 态 沃 森 生 物 / 17

12 8 沪 深 民 生 银 行 招 商 银 行 兴 业 银 行 中 国 平 安 浦 发 银 行 招 商 银 行 民 生 银 行 海 通 证 券 万 科 A 贵 州 茅 台 广 汽 集 团 南 玻 A 万 向 钱 潮 比 亚 迪 鹏 博 士 开 滦 股 份 煤 气 化 上 海 家 化 中 联 重 科 兰 花 科 创 / 17

13 9 中 证 科 大 讯 飞 桑 德 环 境 海 虹 控 股 康 得 新 许 继 电 气 龙 净 环 保 许 继 电 气 江 苏 吴 中 桑 德 环 境 中 源 协 和 龙 净 环 保 中 环 股 份 博 瑞 传 播 深 天 马 A 士 兰 微 信 立 泰 天 茂 集 团 美 克 股 份 老 凤 祥 海 峡 股 份 / 17

14 10 申 万 A 指 民 生 银 行 中 国 平 安 招 商 银 行 兴 业 银 行 浦 发 银 行 招 商 银 行 民 生 银 行 万 科 A 贵 州 茅 台 海 通 证 券 九 安 医 疗 汇 冠 股 份 胜 利 精 密 中 房 股 份 金 瑞 科 技 开 滦 股 份 盛 和 资 源 四 川 金 顶 深 赤 湾 A 海 信 电 器 / 17

15 四 广 发 基 金 旗 下 指 数 基 金 运 作 ( 一 ) 标 的 指 数 行 业 贡 献 及 分 布 本 月 市 场 大 幅 反 弹, 申 万 一 级 行 业 全 部 上 涨, 其 中 电 子 和 信 息 服 务 行 业 涨 幅 超 过 25%, 而 采 掘 黑 色 金 属 和 家 用 电 器 行 业 涨 幅 均 不 到 4% 从 各 指 数 成 份 股 的 行 业 贡 献 率 来 看, 金 融 服 务 行 业 的 上 涨 对 沪 深 300 指 数 影 响 最 大, 贡 献 率 为 29.6%; 机 械 设 备 行 业 上 涨 对 中 证 500 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 14.0%; 房 地 产 行 业 上 涨 对 深 证 100P 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 达 20.6%; 电 子 行 业 上 涨 对 中 小 300 贡 献 居 首, 贡 献 率 为 17.4% 图 7 成 份 行 业 贡 献 率 与 月 度 涨 跌 幅 35% 25% 30% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 5% 10% 5% 0% 电 子 信 息 服 务 机 械 设 备 信 息 设 备 交 运 设 备 农 林 牧 渔 医 药 生 物 综 合 房 地 产 公 用 事 业 纺 织 服 装 轻 工 制 造 餐 饮 旅 游 沪 深 300 中 证 500 中 小 300 深 证 100 行 业 月 度 涨 跌 幅 ( 右 轴 ) 建 筑 建 材 商 业 贸 易 化 工 食 品 饮 料 交 通 运 输 有 色 金 属 金 融 服 务 家 用 电 器 黑 色 金 属 采 掘 0% 数 据 来 源 : 申 万 研 究 行 业 采 用 申 万 一 级 行 业 分 类 标 准 进 行 划 分, 指 数 过 往 涨 幅 不 预 示 其 未 来 表 现, 也 不 代 表 跟 踪 该 指 数 的 指 数 基 金 的 未 来 业 绩 行 业 数 据 仅 供 参 考, 不 作 为 任 何 投 资 建 议 或 收 益 暗 示 以 巨 潮 数 据 库 提 供 的 权 重 数 据 计 算, 本 月 末 金 融 服 务 行 业 在 沪 深 300 指 数 中 所 占 权 重 居 首, 为 35.4% 医 药 生 物 机 械 设 备 和 化 工 行 业 在 中 证 500 指 数 中 权 重 居 前, 依 次 为 11.5% 10.6% 和 9.07% 房 地 产 金 融 服 务 和 食 品 饮 料 行 业 在 深 证 100P 指 数 中 权 重 位 列 前 三, 依 次 为 14.9% 12.6% 和 8.74% 电 子 机 械 设 备 和 化 工 行 业 在 中 小 300 指 数 中 权 重 居 前, 分 别 为 12.4% 10.7% 和 10.4% 15 / 17

16 图 8 行 业 权 重 分 布 (%) 轻 工 制 造 餐 饮 旅 游 金 融 服 务 房 地 产 交 运 设 备 纺 织 服 装 食 品 饮 料 综 合 有 色 金 属 农 林 牧 渔 10 5 采 掘 电 子 0 医 药 生 物 黑 色 金 属 建 筑 建 材 信 息 设 备 机 械 设 备 商 业 贸 易 化 工 数 据 来 源 : 中 证 指 数 深 证 信 息 公 司 指 数 过 往 涨 幅 不 预 示 其 未 来 表 现, 也 不 代 表 跟 踪 该 指 数 的 指 数 基 金 的 未 来 业 绩 行 业 数 据 仅 供 参 考, 不 作 为 任 何 投 资 建 议 或 收 益 暗 示 ( 二 ) 基 金 运 作 情 况 分 析 信 息 服 务 交 通 运 输 家 用 电 器 公 用 事 业 沪 深 300 中 证 500 中 小 300 深 证 100 上 月 广 发 基 金 中 小 板 300ETF 的 年 化 跟 踪 误 差 为 0.42%, 中 证 500 指 数 (LOF) 沪 深 300 指 数 和 中 小 板 300ETF 联 接 的 年 化 跟 踪 误 差 均 在 1.2% 以 内, 取 得 了 良 好 的 跟 踪 效 果 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 表 5 基 金 净 值 与 跟 踪 误 差 2013 年 5 月 2013 年 4 月 累 计 净 值 ( 元 ) 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 年 化 跟 踪 误 差 (%) 基 金 成 立 日 期 广 发 中 证 广 发 沪 深 广 发 中 小 板 300ETF 广 发 中 小 板 300ETF 联 接 广 发 深 证 100 分 级 数 据 来 源 : 申 万 研 究 年 化 跟 踪 误 差 根 据 基 金 自 然 月 的 数 据 计 算 基 金 过 往 投 资 业 绩 不 预 示 其 未 来 表 现, 中 国 基 金 成 立 时 间 较 短, 不 能 反 映 股 市 发 展 的 所 有 阶 段 16 / 17

17 附 录 : 部 分 指 标 说 明 1. 静 态 市 盈 率 是 指 以 上 一 年 度 每 股 盈 利 计 算 的 静 态 市 盈 率, 该 年 利 润 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 静 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 近 年 报 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 2. 滚 动 市 盈 率 是 指 以 最 近 四 个 季 度 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 一 年 滚 动 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 3. 动 态 市 盈 率 是 指 以 当 年 预 测 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 通 过 预 测 当 年 EPS, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 假 定 以 2011 年 初 为 基 准 点, 计 算 公 式 如 下 : 动 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 4. 成 份 股 对 指 数 贡 献 点 数 是 指 成 份 股 日 涨 跌 幅 权 重 指 数 收 盘 点 位 的 月 度 累 计 值 5. 行 业 贡 献 率 = 行 业 涨 跌 幅 权 重 / 指 数 涨 跌 幅 6. 跟 踪 误 差 取 拟 合 偏 离 度 的 算 法 : T 1 2 拟 合 偏 离 度 = ( R P, t RI, t ) 100% T t 1 其 中 : R 为 基 金 复 权 净 值 的 收 益 率 序 列 数 据 ; P R I 为 标 的 指 数 的 收 益 率 序 列 数 据, 其 中, 普 通 指 数 基 金 按 95% 指 数 收 益 率 +5% 银 行 同 业 存 款 收 益 率 的 业 绩 比 较 基 准 进 行 调 整,ETF 基 金 除 外 ; T 为 根 据 时 间 频 率 和 所 选 时 段 决 定 的 收 益 率 个 数 17 / 17

药 生 物 行 业 在 中 小 300 指 数 中 权 重 居 前, 分 别 为 12.41% 12.12% 和 11.35% 图 2 行 业 权 重 分 布 (%) ( 二 ) 基 金 运 作 情 况 分 析 上 月 广 发 中 小 板 300 联 接 的 年 化 跟 踪 误 差 为 0.28%,

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