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1 银 华 添 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 开 放 及 暂 停 申 购 赎 回 及 转 换 业 务 的 公 告 公 告 送 出 日 期 :2016 年 9 月 20 日 1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 银 华 添 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 银 华 添 益 定 期 开 放 债 券 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2016 年 3 月 22 日 基 金 管 理 人 名 称 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 公 告 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 法 律 法 规 以 及 银 华 添 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 基 金 合 同 ) 银 华 添 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 以 下 简 称 招 募 说 明 书 ) 申 购 起 始 日 2016 年 9 月 22 日 赎 回 起 始 日 2016 年 9 月 22 日 转 换 转 入 起 始 日 2016 年 9 月 22 日 转 换 转 出 起 始 日 2016 年 9 月 22 日 暂 停 申 购 起 始 日 2016 年 9 月 29 日 暂 停 赎 回 起 始 日 2016 年 9 月 29 日 暂 停 转 换 转 入 起 始 日 2016 年 9 月 29 日 暂 停 转 换 转 出 起 始 日 2016 年 9 月 29 日 暂 停 申 购 赎 回 及 转 换 业 务 的 原 因 说 明 根 据 本 基 金 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 相 关 规 定, 本 基 金 自 本 个 开 放 期 最 后 一 日 的 下 一 个 工 作 日 ( 即 2016 年 9 月 29 日 ) 起 暂 停 办 理 申 购 赎 回 及 转 换 业 务 直 至 下 一 个 开 放 期 2 日 常 申 购 赎 回 及 转 换 业 务 的 办 理 时 间 投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回, 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间, 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 除 外 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 / 期 货 交 易 市 场 证 券 / 期 货 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 1

2 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 有 权 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 3 日 常 申 购 业 务 3.1 申 购 金 额 限 制 在 本 基 金 其 他 销 售 机 构 的 销 售 网 点 及 网 上 直 销 交 易 系 统 进 行 申 购 时, 每 个 基 金 账 户 首 笔 申 购 的 最 低 金 额 为 人 民 币 10 元 ( 含 申 购 费 ), 每 笔 追 加 申 购 的 最 低 金 额 为 人 民 币 10 元 ( 含 申 购 费 ) 直 销 机 构 的 直 销 中 心 仅 对 机 构 投 资 者 办 理 业 务, 基 金 管 理 人 直 销 机 构 或 各 销 售 机 构 对 最 低 申 购 限 额 及 交 易 级 差 另 有 规 定 的, 从 其 规 定, 但 不 得 低 于 上 述 最 低 申 购 金 额 投 资 人 将 当 期 分 配 的 基 金 收 益 再 投 资 时, 不 受 最 低 申 购 金 额 的 限 制 投 资 人 将 所 申 购 的 基 金 份 额 当 期 分 配 的 基 金 收 益 转 为 基 金 份 额 时, 不 受 最 低 申 购 金 额 的 限 制 本 基 金 不 对 单 个 投 资 人 累 计 持 有 的 基 金 份 额 上 限 或 累 计 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 份 额 总 数 的 比 例 上 限 进 行 限 制 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况, 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 3.2 申 购 费 率 前 端 收 费 申 购 费 用 由 申 购 本 基 金 基 金 份 额 的 投 资 人 承 担, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 登 记 等 各 项 费 用, 不 列 入 基 金 财 产 本 基 金 对 通 过 直 销 机 构 及 网 上 直 销 交 易 系 统 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 人 实 施 差 别 的 申 购 费 率 养 老 金 客 户 指 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成 的 补 充 养 老 基 金, 包 括 全 国 社 会 保 障 基 金 可 以 投 资 基 金 的 地 方 社 会 保 障 基 金 企 业 年 金 单 一 计 划 以 及 集 合 计 划 如 将 来 出 现 经 养 老 基 金 监 管 部 门 认 可 的 新 的 养 老 基 金 类 型, 基 金 管 理 人 将 发 布 临 时 公 告 将 其 纳 入 养 老 金 客 户 范 围, 并 按 规 定 向 中 国 证 监 会 备 案 非 养 老 金 客 户 指 除 养 老 金 客 户 外 的 其 他 投 资 人 2

3 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 机 构 及 网 上 直 销 交 易 系 统 申 购 本 基 金 基 金 份 额 的 养 老 金 客 户, 所 适 用 的 特 定 申 购 费 率 按 申 购 金 额 的 大 小 分 档, 如 下 所 示 : 养 老 金 客 户 申 购 费 率 申 购 金 额 (M, 含 申 购 费 ) 申 购 费 率 M<50 万 元 0.24% 50 万 元 M<100 万 元 0.18% 100 万 元 M<200 万 元 0.15% 200 万 元 M<500 万 元 0.09% M 500 万 元 按 笔 收 取,1000 元 / 笔 除 前 述 养 老 金 客 户 以 外 的 其 他 投 资 人 申 购 本 基 金 基 金 份 额 所 适 用 的 申 购 费 率 按 申 购 金 额 的 大 小 分 档, 如 下 所 示 : 申 购 费 率 申 购 金 额 (M, 含 申 购 费 ) 申 购 费 率 M<50 万 元 0.80% 50 万 元 M<100 万 元 0.60% 100 万 元 M<200 万 元 0.50% 200 万 元 M<500 万 元 0.30% M 500 万 元 按 笔 收 取,1000 元 / 笔 后 端 收 费 本 基 金 未 开 通 后 端 收 费 模 式 3.3 其 他 与 申 购 相 关 的 事 项 本 基 金 申 购 费 在 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 收 取 申 购 费 用 由 申 购 本 基 金 基 金 份 额 的 投 资 人 承 担, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 登 记 等 各 项 费 用, 不 列 入 基 金 财 产 本 基 金 的 赎 回 费 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取, 赎 回 费 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 投 资 人 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 范 围 内 调 整 申 购 费 率 或 收 费 方 式 费 率 或 收 费 方 式 如 发 生 变 更, 基 金 管 理 人 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 按 照 信 息 披 露 办 法 等 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 公 告 4 日 常 赎 回 业 务 4.1 赎 回 份 额 限 制 基 金 份 额 持 有 人 在 销 售 机 构 办 理 赎 回 时, 每 笔 赎 回 申 请 的 最 低 份 额 为 10 份 基 金 份 额 ; 3

4 基 金 份 额 持 有 人 可 将 其 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回, 基 金 份 额 持 有 人 办 理 某 笔 赎 回 业 务 时 或 办 理 某 笔 赎 回 业 务 后 在 单 一 销 售 机 构 保 留 的 基 金 份 额 余 额 不 足 10 份 的, 在 赎 回 时 需 一 次 全 部 赎 回 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况, 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 4.2 赎 回 费 率 赎 回 费 率 养 老 金 客 户 非 养 老 金 客 户 持 有 期 限 (Y) 赎 回 费 率 赎 回 费 率 Y<1 年 0.025% 0.10% 4.3 其 他 与 赎 回 相 关 的 事 项 Y 1 年 0 0 本 基 金 的 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 赎 回 费 用 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 本 基 金 份 额 时 收 取 赎 回 费 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 赎 回 费 归 入 基 金 财 产 的 比 例 为 赎 回 费 总 额 的 25% 未 计 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 注 册 登 记 费 等 相 关 手 续 费 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 范 围 内 调 整 赎 回 费 率 或 收 费 方 式 费 率 或 收 费 方 式 如 发 生 变 更, 基 金 管 理 人 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 按 照 信 息 披 露 办 法 等 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 公 告 5 日 常 转 换 业 务 5.1 转 换 费 率 1 基 金 转 换 费 用 按 照 转 出 基 金 赎 回 费 用 加 上 转 出 与 转 入 基 金 申 购 费 用 补 差 的 标 准 收 取 当 转 出 基 金 申 购 费 率 低 于 转 入 基 金 申 购 费 率 时, 费 用 补 差 为 按 照 转 出 基 金 金 额 ( 不 含 转 出 基 金 赎 回 费 ) 计 算 的 申 购 费 用 差 额 ; 当 转 出 基 金 申 购 费 率 高 于 转 入 基 金 申 购 费 率 时, 不 收 取 费 用 补 差 2 基 金 转 换 后 的 基 金 份 额 持 有 时 间 自 转 换 转 入 确 认 日 开 始 重 新 计 算 3 基 金 转 换 采 取 未 知 价 法, 以 申 请 当 日 ( 以 下 简 称 T 日 ) 基 金 份 额 资 产 净 值 为 基 础 计 算 ( 计 算 公 式 详 见 本 基 金 招 募 说 明 书 ) 4

5 4 通 过 本 公 司 代 销 机 构 进 行 转 换 时, 不 同 基 金 转 换 方 向 转 换 费 率 设 置 详 见 本 公 司 网 站 银 华 旗 下 基 金 转 换 费 率 表 5.2 其 他 与 转 换 相 关 的 事 项 1 本 基 金 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :180001) 银 华 保 本 增 值 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :180002) 银 华 - 道 琼 斯 88 精 选 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :180003) 银 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 (A 级 基 金 份 额 代 码 :180008,B 级 基 金 份 额 代 码 :180009) 银 华 优 质 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :180010) 银 华 富 裕 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :180012) 银 华 领 先 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :180013) 银 华 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :180015) 银 华 和 谐 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :180018) 银 华 成 长 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :180020) 银 华 信 用 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :A 类 :180025;C 类 : ) 银 华 永 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :180028) 银 华 永 泰 积 极 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :A 类 :180029;C 类 :180030) 银 华 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 : ) 银 华 上 证 50 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 基 金 代 码 : ) 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :000062) 银 华 信 用 四 季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :000194) 银 华 信 用 季 季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :000286) 银 华 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :A 类 :000287;C 类 : ) 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 ( 基 金 代 码 :A 类 :000604;B 类 :000605) 银 华 活 钱 宝 货 币 市 场 基 金 F 类 基 金 份 额 ( 基 金 代 码 :000662) 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :000823) 银 华 回 报 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :000904) 银 华 中 国 梦 30 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :001163) 银 华 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额 ( 基 金 代 码 :001231) 银 华 恒 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额 ( 基 金 代 码 :001264) 银 华 聚 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额 ( 基 金 代 码 :001280) 银 华 汇 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额 ( 基 金 代 码 : ) 银 华 稳 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额 ( 基 金 代 码 :001303) 银 华 战 略 新 兴 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :001728) 银 华 逆 向 投 资 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :001729) 银 华 生 态 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :001954) 银 华 远 景 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :002501) 银 华 合 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :002306) 银 华 双 动 力 债 券 型 证 5

6 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :002481) 银 华 大 数 据 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :002269) 银 华 互 联 网 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :001808) 银 华 多 元 视 野 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 基 金 代 码 :002307) 相 互 之 间 可 以 进 行 转 换 业 务 本 公 司 今 后 发 行 的 其 他 开 放 式 基 金 将 视 具 体 情 况 确 定 是 否 开 展 基 金 转 换 业 务 2 办 理 1 中 所 列 基 金 之 间 转 换 业 务 的 投 资 者 需 到 同 时 销 售 拟 转 出 和 转 入 两 只 基 金 的 同 一 销 售 机 构 办 理 基 金 的 转 换 业 务 具 体 以 销 售 机 构 规 定 为 准 3 本 基 金 的 转 换 业 务 适 用 本 公 司 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 注 册 登 记 业 务 规 则 及 后 续 做 出 的 修 订 4 投 资 者 可 在 基 金 开 放 日 申 请 办 理 基 金 转 换 业 务, 具 体 办 理 时 间 与 基 金 申 购 赎 回 业 务 办 理 时 间 相 同 ( 本 公 司 公 告 暂 停 基 金 转 换 时 除 外 ) 6 基 金 销 售 机 构 6.1 场 外 销 售 机 构 直 销 机 构 (1) 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 北 京 直 销 中 心 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 C2 办 公 楼 15 层 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 展 璐 网 址 : 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 : (2) 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 网 上 直 销 交 易 系 统 网 上 交 易 网 址 :trade.yhfund.com.cn/etrading 手 机 交 易 网 站 :m.yhfund.com.cn 客 户 服 务 电 话 : , 网 上 直 销 交 易 系 统 投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 直 销 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 放 期 申 购 赎 回 及 转 换 业 务, 具 体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 6

7 6.2 场 内 销 售 机 构 无 7 基 金 份 额 净 值 公 告 的 披 露 安 排 基 金 合 同 生 效 后, 在 基 金 封 闭 期 内, 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 在 基 金 开 放 期 每 个 开 放 日 的 次 日, 基 金 管 理 人 应 通 过 其 网 站 基 金 份 额 销 售 网 点 以 及 其 他 媒 介, 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 ( 或 自 然 日 ) 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 ( 或 自 然 日 ) 的 次 日, 将 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 媒 介 上 8 其 他 需 要 提 示 的 事 项 1 本 公 告 仅 对 本 基 金 本 次 开 放 日 内 办 理 其 申 购 赎 回 及 转 换 业 务 事 项 予 以 说 明 本 基 金 本 次 开 放 期 不 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 详 细 情 况, 请 认 真 阅 读 本 公 司 网 站 上 刊 登 的 招 募 说 明 书, 亦 可 登 陆 本 公 司 网 站 ( 查 询 或 者 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 ( ) 垂 询 相 关 事 宜 2 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 及 转 换 业 务 3 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日 (T 日 ), 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 登 记 机 构 在 T+1 日 内 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 T 日 提 交 的 有 效 申 请, 投 资 人 应 在 T+2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 及 时 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 申 购 不 成 立 或 无 效, 投 资 人 已 缴 付 的 申 购 款 项 本 金 将 退 回 投 资 人 账 户 基 金 销 售 机 构 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 认 购 申 请 认 购 申 请 的 成 功 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 对 于 认 购 申 请 及 认 购 份 额 的 确 认 情 况, 投 资 人 应 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利, 否 则, 由 此 产 生 的 投 资 人 任 何 损 失 由 投 资 人 自 行 承 担 4 申 购 与 赎 回 的 原 则 (1) 未 知 价 原 则, 即 申 购 赎 回 价 格 以 受 理 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 ; 7

8 (2) 金 额 申 购 份 额 赎 回 原 则, 即 申 购 以 金 额 申 请, 赎 回 以 份 额 申 请 ; (3) 当 日 的 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销, 在 当 日 业 务 办 理 时 间 结 束 后 不 得 撤 销 ; (4) 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时, 基 金 管 理 人 遵 循 先 进 先 出 原 则, 即 按 照 投 资 人 持 有 份 额 登 记 日 期 的 先 后 次 序 进 行 顺 序 赎 回 ; (5) 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时, 必 须 全 额 交 付 申 购 款 项, 投 资 人 交 付 款 项 后, 申 购 申 请 方 为 有 效 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 对 上 述 原 则 进 行 调 整 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 5 本 基 金 的 封 闭 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ( 包 括 基 金 合 同 生 效 之 日 ) 或 自 每 一 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 ( 包 括 该 日 ) 六 个 月 的 期 间 本 基 金 的 首 个 封 闭 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ( 包 括 基 金 合 同 生 效 之 日 ) 六 个 月 的 期 间 首 个 封 闭 期 结 束 之 后 第 一 个 工 作 日 起 进 入 首 个 开 放 期, 下 一 个 封 闭 期 为 首 个 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 ( 包 括 该 日 ) 六 个 月 的 期 间, 以 此 类 推 本 基 金 在 封 闭 期 内 不 办 理 申 购 与 赎 回 业 务 本 基 金 自 每 个 封 闭 期 结 束 之 后 第 一 个 工 作 日 起 进 入 开 放 期, 每 次 开 放 期 不 超 过 5 个 工 作 日 本 基 金 在 开 放 期 内 办 理 申 购 与 赎 回 业 务 6 风 险 提 示 : 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 投 资 者 应 当 认 真 阅 读 基 金 合 同 基 金 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件, 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值, 自 主 做 出 投 资 决 策, 自 行 承 担 投 资 风 险 本 基 金 的 过 往 业 绩 及 其 净 值 高 低 并 不 预 示 其 未 来 业 绩 表 现 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 本 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 做 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 人 自 行 负 担 特 此 公 告 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2016 年 9 月 20 日 8

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gongGaoMingCheng 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 中 正 达 广 投 资 管 理 有 限 公 司 开 放 转 换 定 期 定 额 投 资 业 务 的 送 出 日 期 :2016 年 5 月 6 日 第 1 页 共 7 页 1 基 本 信 息 基 金 名 称 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 双 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 优 加 生

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