加 优 先 配 售 外, 还 可 参 加 优 先 配 售 后 余 额 的 申 购 航 天 信 息 现 有 总 股 本 923,400,000 股, 按 本 次 发 行 优 先 配 售 比 例 计 算, 原 A 股 股 东 可 优 先 认 购 可 转 债 上 限 总 额 为 2,399,917 手,

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 航 天 信 息 编 号 : 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 发 行 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 提 示 1 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 公 司 或 航 天 信 息 ) 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 ( 以 下 简 称 航 信 转 债 或 本 可 转 债 ) 已 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]997 号 文 核 准, 本 次 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券 简 称 为 航 信 转 债, 债 券 代 码 为 本 次 发 行 24 亿 元 可 转 债, 每 张 面 值 为 100 元 人 民 币, 共 计 2,400 万 张, 合 240 万 手, 按 面 值 发 行 3 本 次 发 行 的 航 信 转 债 向 发 行 人 在 股 权 登 记 日 收 市 后 登 记 在 册 的 原 A 股 股 东 实 行 优 先 配 售, 原 A 股 股 东 优 先 配 售 后 余 额 部 分 ( 含 原 A 股 股 东 放 弃 优 先 配 售 部 分 ) 采 用 网 下 对 机 构 投 资 者 配 售 和 通 过 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 上 交 所 ) 交 易 系 统 网 上 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 进 行, 认 购 不 足 24 亿 元 的 部 分 由 主 承 销 商 包 销 向 原 A 股 股 东 优 先 配 售 后 余 额 部 分 网 下 发 行 和 网 上 发 行 预 设 的 发 行 数 量 比 例 为 75%:25% 根 据 实 际 申 购 结 果, 最 终 按 照 网 下 配 售 比 例 和 网 上 中 签 率 趋 于 一 致 的 原 则 确 定 最 终 网 上 和 网 下 发 行 数 量 4 原 A 股 股 东 可 优 先 配 售 的 航 信 转 债 数 量 为 其 在 股 权 登 记 日 (2015 年 6 月 11 日 ) 收 市 后 登 记 在 册 的 持 有 航 天 信 息 股 份 数 量 按 每 股 配 售 元 面 值 可 转 债 的 比 例 计 算 可 配 售 可 转 债 金 额, 再 按 1,000 元 / 手 的 比 例 转 换 为 手 数, 每 1 手 为 一 个 申 购 单 位 原 无 限 售 A 股 股 东 的 优 先 配 售 通 过 上 交 所 交 易 系 统 进 行, 配 售 简 称 为 航 信 配 债, 配 售 代 码 为 , 网 上 优 先 配 售 不 足 1 手 的 部 分 按 照 精 确 算 法 ( 参 见 释 义 ) 取 整 原 股 东 除 可 参 1

2 加 优 先 配 售 外, 还 可 参 加 优 先 配 售 后 余 额 的 申 购 航 天 信 息 现 有 总 股 本 923,400,000 股, 按 本 次 发 行 优 先 配 售 比 例 计 算, 原 A 股 股 东 可 优 先 认 购 可 转 债 上 限 总 额 为 2,399,917 手, 约 占 本 次 发 行 的 可 转 债 总 额 的 % 5 机 构 投 资 者 在 网 下 参 加 原 股 东 优 先 配 售 后 余 额 的 申 购, 应 缴 纳 定 金, 定 金 数 量 为 其 全 部 申 购 金 额 的 25% 机 构 投 资 者 网 下 申 购 的 下 限 为 500 万 元 (5,000 手 ), 超 过 500 万 元 (5,000 手 ) 的 必 须 是 100 万 元 (1,000 手 ) 的 整 数 倍 机 构 投 资 者 网 下 申 购 的 上 限 为 180,000 万 元 (180 万 手 ), 如 投 资 者 按 上 限 申 购, 需 缴 纳 定 金 数 量 为 45,000 万 元 网 下 向 机 构 投 资 者 配 售 由 主 承 销 商 负 责 组 织 实 施 6 一 般 社 会 公 众 投 资 者 通 过 上 交 所 交 易 系 统 参 加 申 购, 申 购 代 码 为 , 申 购 简 称 为 航 信 发 债 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 发 售 部 分 每 个 账 户 最 小 申 购 单 位 为 1 手 (10 张,1,000 元 ), 每 个 账 户 申 购 上 限 是 60,000 万 元 (60 万 手 ), 超 出 部 分 为 无 效 申 购 7 本 次 发 行 的 航 信 转 债 不 设 持 有 期 限 制 8 本 次 发 行 并 非 上 市, 上 市 事 项 将 另 行 公 告, 发 行 人 在 本 次 发 行 结 束 后 将 尽 快 办 理 有 关 上 市 手 续 9 投 资 者 务 请 注 意 公 告 中 有 关 航 信 转 债 的 发 行 方 式 发 行 对 象 配 售 / 发 行 办 法 申 购 时 间 申 购 方 式 申 购 程 序 申 购 价 格 申 购 数 量 定 金 和 认 购 资 金 缴 纳 等 具 体 规 定 10 投 资 者 不 得 非 法 利 用 他 人 账 户 或 资 金 进 行 申 购, 也 不 得 违 规 融 资 或 协 助 他 人 违 规 融 资 申 购 投 资 者 申 购 并 持 有 航 信 转 债 应 按 相 关 法 律 法 规 及 证 监 会 的 有 关 规 定 执 行, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 11 本 公 告 仅 对 发 行 航 信 转 债 的 有 关 事 宜 进 行 说 明, 不 构 成 本 次 发 行 航 信 转 债 的 任 何 投 资 建 议 投 资 者 欲 了 解 本 次 航 信 转 债 的 详 细 情 况, 敬 请 阅 读 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书, 该 募 集 说 明 书 摘 要 已 刊 登 在 2015 年 6 月 10 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 和 证 券 日 报 上 投 资 者 亦 可 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 查 询 募 集 说 明 书 全 文 及 本 次 发 行 的 相 关 资 料 12 有 关 本 次 发 行 的 其 它 事 宜, 发 行 人 和 主 承 销 商 将 视 需 要 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 和 证 券 日 报 上 及 时 公 告, 敬 请 投 资 者 留 意 2

3 一 释 义 除 非 特 别 指 明, 以 下 词 语 在 本 发 行 公 告 中 具 有 下 列 定 义 : 发 行 人 航 天 信 息 公 司 指 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 可 转 债 转 债 指 可 转 换 公 司 债 券 航 信 转 债 指 发 行 人 本 次 发 行 的 24 亿 元 可 转 换 公 司 债 券 本 次 发 行 指 发 行 人 本 次 公 开 发 行 24 亿 元 票 面 金 额 为 100 元 的 可 转 换 公 司 债 券 的 行 为 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 中 国 结 算 公 司 登 记 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 指 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 主 承 销 商 指 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 承 销 团 指 主 承 销 商 为 本 次 发 行 组 建 的 承 销 团 股 权 登 记 日 (T-1 日 ) 指 2015 年 6 月 11 日 申 购 日 (T 日 ) 指 2015 年 6 月 12 日, 本 次 发 行 向 原 股 东 优 先 配 售 接 受 投 资 者 网 上 和 网 下 申 购 的 日 期 原 A 股 股 东 指 本 次 发 行 股 权 登 记 日 上 交 所 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 发 行 人 所 有 股 东 精 确 算 法 指 指 原 股 东 网 上 优 先 配 售 转 债 可 认 购 数 量 不 足 1 手 的 部 分 按 照 精 确 算 法 原 则 取 整, 即 先 按 照 配 售 比 例 和 每 个 账 户 股 数 计 算 出 可 认 购 数 量 的 整 数 部 分, 对 于 计 算 出 不 足 1 手 的 部 分 ( 尾 数 保 留 三 位 小 数 ), 将 所 有 账 户 按 照 尾 数 从 大 到 小 的 顺 序 进 位 ( 尾 数 相 同 则 随 机 排 序 ), 直 至 每 个 账 户 获 得 的 可 认 购 转 债 加 总 与 原 股 东 可 配 售 数 量 一 致 元 指 人 民 币 元 3

4 二 本 次 发 行 基 本 情 况 1 证 券 类 型 : 可 转 换 公 司 债 券 2 发 行 总 额 : 人 民 币 24 亿 元 3 发 行 数 量 :240 万 手 (2,400 万 张 ) 4 票 面 金 额 :100 元 / 张 5 发 行 价 格 : 按 票 面 金 额 平 价 发 行 6 可 转 债 基 本 情 况 : (1) 债 券 期 限 : 本 次 发 行 的 可 转 债 的 期 限 为 自 发 行 之 日 起 6 年 即 自 2015 年 6 月 12 日 至 2021 年 6 月 12 日 (2) 票 面 利 率 : 第 一 年 0.20%, 第 二 年 0.50%, 第 三 年 1.00%, 第 四 年 1.50%, 第 五 年 1.50%, 第 六 年 1.60% (3) 债 券 到 期 偿 还 : 公 司 于 本 次 可 转 债 期 满 后 5 个 交 易 日 内 按 本 次 发 行 的 可 转 债 票 面 面 值 的 107%( 含 最 后 一 期 利 息 ) 赎 回 全 部 未 转 股 的 可 转 债 (4) 付 息 方 式 : 本 可 转 债 采 用 每 年 付 息 一 次 的 付 息 方 式, 计 息 起 始 日 为 本 可 转 债 发 行 首 日 年 利 息 计 算 公 式 为 : I=B i, 其 中 : I: 年 利 息 额 B: 本 次 发 行 的 可 转 债 持 有 人 在 计 息 年 度 ( 以 下 简 称 当 年 或 每 年 ) 付 息 债 权 登 记 日 持 有 的 可 转 债 票 面 总 额 ; i: 可 转 债 的 当 年 票 面 利 率 本 次 可 转 债 采 用 每 年 付 息 一 次 的 付 息 方 式, 计 息 起 始 日 为 可 转 债 发 行 首 日 可 转 债 持 有 人 所 获 得 利 息 收 入 的 应 付 税 项 由 持 有 人 承 担 付 息 日 : 每 年 的 付 息 日 为 本 次 发 行 的 可 转 债 发 行 首 日 起 每 满 一 年 的 当 日 如 该 日 为 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 下 一 个 工 作 日, 顺 延 期 间 不 另 付 息 每 相 邻 的 两 个 付 息 日 之 间 为 一 个 计 息 年 度 4

5 转 股 年 度 有 关 利 息 和 股 利 的 归 属 等 事 项, 由 公 司 董 事 会 根 据 相 关 法 律 法 规 及 上 海 证 券 交 易 所 的 规 定 确 定 付 息 债 权 登 记 日 : 每 年 付 息 日 的 前 一 交 易 日 为 付 息 债 权 登 记 日, 公 司 将 在 每 年 付 息 日 之 后 的 5 个 交 易 日 内 支 付 当 年 利 息 在 付 息 债 权 登 记 日 前 ( 包 括 付 息 债 权 登 记 日 ) 申 请 转 换 成 公 司 股 票 的 可 转 债, 公 司 不 再 向 其 持 有 人 支 付 本 计 息 年 度 及 以 后 计 息 年 度 的 利 息 (5) 初 始 转 股 价 格 :86.61 元 / 股, 即 本 可 转 债 募 集 说 明 书 公 告 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 和 前 一 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 二 者 之 间 的 较 高 者 (6) 转 股 起 止 时 期 : 本 可 转 债 转 股 期 自 发 行 结 束 之 日 起 六 个 月 后 的 第 一 个 交 易 日 起 至 可 转 债 到 期 日 止 (7) 信 用 评 级 :AAA (8) 资 信 评 估 机 构 : 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 (9) 担 保 人 : 航 天 科 工 集 团 承 诺 对 本 公 司 本 次 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 到 期 兑 付 提 供 全 额 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 7 发 行 时 间 : 本 次 发 行 的 优 先 配 售 日 和 网 上 网 下 申 购 日 为 2015 年 6 月 12 日 (T 日 ) 8 发 行 对 象 : (1) 向 发 行 人 原 股 东 优 先 配 售 : 本 可 转 债 发 行 公 告 公 布 的 股 权 登 记 日, 即 2015 年 6 月 11 日 (T-1 日 ), 收 市 后 在 登 记 公 司 登 记 在 册 的 发 行 人 所 有 股 东 (2) 网 下 发 行 : 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 批 准 设 立 的 证 券 投 资 基 金 和 法 律 法 规 允 许 申 购 的 法 人, 以 及 符 合 法 律 法 规 规 定 的 其 他 机 构 投 资 者 (3) 网 上 发 行 : 中 华 人 民 共 和 国 境 内 持 有 上 交 所 证 券 账 户 的 自 然 人 法 人 证 券 投 资 基 金 符 合 法 律 规 定 的 其 他 投 资 者 等 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 者 除 外 ) 9 发 行 方 式 : (1) 本 次 发 行 的 航 信 转 债 向 发 行 人 在 股 权 登 记 日 收 市 后 登 记 在 册 的 原 A 股 股 东 实 行 优 先 配 售, 原 A 股 股 东 优 先 配 售 后 余 额 部 分 ( 含 原 A 股 股 东 放 弃 优 先 配 售 部 分 ) 采 用 网 下 对 机 构 投 资 者 配 售 和 通 过 上 交 所 交 易 系 统 网 上 定 价 发 行 相 结 5

6 合 的 方 式 进 行, 认 购 不 足 24 亿 元 的 部 分 由 主 承 销 商 包 销 向 原 A 股 股 东 优 先 配 售 后 余 额 部 分 网 下 和 网 上 发 行 预 设 的 发 行 数 量 比 例 为 75%:25% 根 据 实 际 申 购 结 果, 最 终 按 照 网 下 配 售 比 例 和 网 上 中 签 率 趋 于 一 致 的 原 则 确 定 最 终 网 上 和 网 下 发 行 数 量 (2) 原 股 东 可 优 先 配 售 的 航 信 转 债 数 量 原 A 股 股 东 可 优 先 配 售 的 航 信 转 债 数 量 为 其 在 股 权 登 记 日 (2015 年 6 月 11 日 ) 收 市 后 登 记 在 册 的 持 有 航 天 信 息 股 份 数 量 按 每 股 配 售 元 面 值 可 转 债 的 比 例 计 算 可 配 售 可 转 债 金 额, 再 按 1,000 元 / 手 的 比 例 转 换 为 手 数, 每 1 手 为 一 个 申 购 单 位 航 天 信 息 现 有 总 股 本 923,400,000 股, 按 本 次 发 行 优 先 配 售 比 例 计 算, 原 A 股 股 东 可 优 先 认 购 可 转 债 上 限 总 额 为 2,399,917 手, 约 占 本 次 发 行 的 可 转 债 总 额 的 % (3) 原 A 股 股 东 除 可 参 加 优 先 配 售 外, 还 可 参 加 优 先 配 售 后 余 额 的 申 购 (4) 原 无 限 售 股 东 的 优 先 配 售 通 过 上 交 所 交 易 系 统 进 行, 配 售 代 码 为 , 配 售 简 称 为 航 信 配 债 网 上 优 先 配 售 不 足 1 手 的 部 分 按 照 精 确 算 法 取 整 (5) 参 与 网 下 申 购 的 机 构 投 资 者 的 最 低 申 购 数 量 为 500 万 元 (5,000 手 ), 超 过 500 万 元 (5,000 手 ) 的 必 须 是 100 万 元 (1,000 手 ) 的 整 数 倍 每 个 投 资 者 的 申 购 数 量 上 限 为 180,000 万 元 (180 万 手 ) 每 一 参 与 网 下 申 购 的 机 构 投 资 者 应 及 时 足 额 缴 纳 申 购 定 金, 定 金 数 量 为 其 申 购 金 额 的 25%, 如 投 资 者 按 上 限 申 购, 需 缴 纳 定 金 数 量 为 45,000 万 元 同 一 账 户 申 购 除 首 次 申 购 外, 其 余 申 购 均 为 无 效 (6) 一 般 社 会 公 众 投 资 者 通 过 上 交 所 交 易 系 统 参 加 申 购, 申 购 代 码 为 , 申 购 简 称 为 航 信 发 债 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 发 售 部 分 每 个 账 户 最 小 申 购 单 位 为 1 手 (10 张,1,000 元 ), 每 个 账 户 申 购 上 限 是 60,000 万 元 (60 万 手 ), 超 出 部 分 为 无 效 申 购 10 发 行 地 点 : 6

7 (1) 网 上 发 行 地 点 : 全 国 所 有 与 上 交 所 交 易 系 统 联 网 的 证 券 交 易 网 点 ; (2) 网 下 发 行 地 点 : 在 主 承 销 商 处 进 行 11 本 次 发 行 的 航 信 转 债 不 设 持 有 期 限 制 12 承 销 方 式 : 认 购 不 足 24 亿 元 的 部 分 由 主 承 销 商 包 销 13 上 市 安 排 : 发 行 人 将 在 本 次 发 行 结 束 后 尽 快 向 上 交 所 申 请 上 市, 办 理 有 关 上 市 手 续, 具 体 上 市 时 间 将 另 行 公 告 14 转 股 价 格 的 调 整 方 式 及 计 算 公 式 在 本 次 发 行 之 后, 当 公 司 因 派 送 红 股 转 增 股 本 增 发 新 股 或 配 股 派 送 现 金 股 利 等 情 况 ( 不 包 括 因 可 转 债 转 股 而 增 加 的 股 本 ), 将 按 下 述 公 式 进 行 转 股 价 格 的 调 整 : 派 送 红 股 或 转 增 股 本 :P 1 =P o /(1+n); 增 发 新 股 或 配 股 :P 1 =(P o +A k)/(1+k); 上 述 两 项 同 时 进 行 :P 1 =(P o +A k)/(1+n+k); 派 送 现 金 股 利 :P 1 = P o -D; 上 述 三 项 同 时 进 行 :P 1 =(P o -D+A k)/(1+n+k) 其 中 :P 1 为 调 整 后 转 股 价,P o 为 调 整 前 转 股 价,n 为 送 股 或 转 增 股 本 率, A 为 增 发 新 股 价 或 配 股 价,k 为 增 发 新 股 或 配 股 率,D 为 每 股 派 送 现 金 股 利 当 公 司 出 现 上 述 股 份 和 / 或 股 东 权 益 变 化 情 况 时, 将 依 次 进 行 转 股 价 格 调 整, 并 在 中 国 证 监 会 指 定 的 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 上 刊 登 董 事 会 决 议 公 告, 并 于 公 告 中 载 明 转 股 价 格 调 整 日 调 整 办 法 及 暂 停 转 股 时 期 ( 如 需 ) 当 转 股 价 格 调 整 日 为 本 次 发 行 的 可 转 债 持 有 人 转 股 申 请 日 或 之 后, 转 换 股 份 登 记 日 之 前, 则 该 持 有 人 的 转 股 申 请 按 公 司 调 整 后 的 转 股 价 格 执 行 当 公 司 可 能 发 生 股 份 回 购 合 并 分 立 或 任 何 其 他 情 形 使 公 司 股 份 类 别 数 量 和 / 或 股 东 权 益 发 生 变 化 从 而 可 能 影 响 本 次 发 行 的 可 转 债 持 有 人 的 债 权 利 益 或 转 股 衍 生 权 益 时, 公 司 将 视 具 体 情 况 按 照 公 平 公 正 公 允 的 原 则 以 及 充 分 保 护 7

8 本 次 发 行 的 可 转 债 持 有 人 权 益 的 原 则 调 整 转 股 价 格 有 关 转 股 价 格 调 整 内 容 及 操 作 办 法 将 依 据 当 时 国 家 有 关 法 律 法 规 及 证 券 监 管 部 门 的 相 关 规 定 来 制 订 15 转 股 价 格 向 下 修 正 条 款 (1) 修 正 权 限 与 修 正 幅 度 在 本 可 转 债 存 续 期 间, 当 本 公 司 股 票 在 任 意 连 续 20 个 交 易 日 中 有 10 个 交 易 日 的 收 盘 价 低 于 当 期 转 股 价 格 的 90% 时, 公 司 董 事 会 有 权 提 出 转 股 价 格 向 下 修 正 方 案 并 提 交 本 公 司 股 东 大 会 表 决 上 述 方 案 须 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 方 可 实 施 股 东 大 会 进 行 表 决 时, 持 有 本 可 转 债 的 股 东 应 当 回 避 修 正 后 的 转 股 价 格 应 不 低 于 本 次 股 东 大 会 召 开 日 前 20 个 交 易 日 本 公 司 股 票 交 易 均 价 和 前 1 个 交 易 日 均 价 之 间 的 较 高 者, 同 时 修 正 后 的 转 股 价 格 不 低 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 和 股 票 面 值 若 在 前 述 20 个 交 易 日 内 发 生 过 转 股 价 格 调 整 的 情 形, 则 在 转 股 价 格 调 整 日 前 的 交 易 日 按 调 整 前 的 转 股 价 格 和 收 盘 价 计 算, 在 转 股 价 格 调 整 日 及 之 后 的 交 易 日 按 调 整 后 的 转 股 价 格 和 收 盘 价 计 算 (2) 修 正 程 序 如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 时, 公 司 须 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 报 刊 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 刊 登 股 东 大 会 决 议 公 告, 公 告 修 正 幅 度 和 股 权 登 记 日 及 暂 停 转 股 期 间 从 股 权 登 记 日 后 的 第 一 个 交 易 日 ( 即 转 股 价 格 修 正 日 ), 开 始 恢 复 转 股 申 请 并 执 行 修 正 后 的 转 股 价 格 若 转 股 价 格 修 正 日 为 转 股 申 请 日 或 之 后, 转 换 股 份 登 记 日 之 前, 该 类 转 股 申 请 应 按 修 正 后 的 转 股 价 格 执 行 16 赎 回 条 款 (1) 到 期 赎 回 在 本 次 发 行 的 可 转 债 期 满 后 5 个 交 易 日 内, 公 司 将 以 本 次 发 行 的 可 转 债 的 票 面 面 值 的 107%( 含 最 后 一 年 利 息 ) 向 可 转 债 持 有 人 赎 回 全 部 未 转 股 的 可 转 换 公 8

9 司 债 券 (2) 有 条 件 赎 回 转 股 期 内, 当 下 述 两 种 情 形 的 任 意 一 种 出 现 时, 公 司 有 权 决 定 按 照 债 券 面 值 加 当 期 应 计 利 息 的 价 格 赎 回 全 部 或 部 分 未 转 股 的 可 转 债 : A 在 转 股 期 内, 如 果 公 司 股 票 在 任 何 连 续 30 个 交 易 日 中 至 少 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 格 不 低 于 当 期 转 股 价 格 的 130%( 含 130%); B 当 本 次 发 行 的 可 转 债 未 转 股 余 额 不 足 3,000 万 元 时 当 期 应 计 利 息 的 计 算 公 式 为 :IA=B i t/365 IA: 指 当 期 应 计 利 息 ; B: 指 本 次 发 行 的 可 转 债 持 有 人 持 有 的 将 赎 回 的 可 转 债 票 面 总 金 额 ; i: 指 可 转 债 当 年 票 面 利 率 ; t: 指 计 息 天 数, 即 从 上 一 个 付 息 日 起 至 本 计 息 年 度 赎 回 日 止 的 实 际 日 历 天 数 ( 算 头 不 算 尾 ) 若 在 前 述 30 个 交 易 日 内 发 生 过 转 股 价 格 调 整 的 情 形, 则 在 调 整 前 的 交 易 日 按 调 整 前 的 转 股 价 格 和 收 盘 价 计 算, 调 整 后 的 交 易 日 按 调 整 后 的 转 股 价 格 和 收 盘 价 计 算 17 回 售 条 款 (1) 有 条 件 回 售 公 司 股 票 在 最 后 两 个 计 息 年 度 任 何 连 续 30 个 交 易 日 的 收 盘 价 格 低 于 当 期 转 股 价 格 的 70% 时, 可 转 债 持 有 人 有 权 将 其 持 有 的 可 转 债 全 部 或 部 分 按 债 券 面 值 加 当 期 应 计 利 息 的 价 格 回 售 给 发 行 人 若 在 上 述 交 易 日 内 发 生 过 转 股 价 格 因 发 生 送 红 股 转 增 股 本 增 发 新 股 ( 不 包 括 因 本 次 发 行 的 可 转 债 转 股 而 增 加 的 股 本 ) 配 股 以 及 派 发 现 金 股 利 等 情 况 而 调 整 的 情 形, 则 在 调 整 前 的 交 易 日 按 调 整 前 的 转 股 价 格 和 收 盘 价 格 计 算, 在 调 整 后 的 交 易 日 按 调 整 后 的 转 股 价 格 和 收 盘 价 格 计 算 如 果 出 现 转 股 价 格 向 下 修 正 的 情 况, 则 上 述 连 续 30 个 交 易 日 须 从 转 股 价 格 调 整 之 后 的 第 一 个 交 易 日 起 重 新 计 算 最 后 两 个 计 息 年 度 可 转 债 持 有 人 在 每 年 回 售 条 件 首 次 满 足 后 可 按 上 述 约 定 条 件 行 使 回 售 权 一 次, 若 在 首 次 满 足 回 售 条 件 而 可 转 债 持 有 人 未 在 公 司 届 时 公 告 9

10 的 回 售 申 报 期 内 申 报 并 实 施 回 售 的, 该 计 息 年 度 不 应 再 行 使 回 售 权 可 转 债 持 有 人 不 能 多 次 行 使 部 分 回 售 权 (2) 附 加 回 售 若 公 司 本 次 发 行 的 可 转 债 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 情 况 与 公 司 在 募 集 说 明 书 中 的 承 诺 情 况 相 比 出 现 重 大 变 化, 根 据 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 被 视 作 改 变 募 集 资 金 用 途 或 被 中 国 证 监 会 认 定 为 改 变 募 集 资 金 用 途 的, 可 转 债 持 有 人 享 有 一 次 回 售 的 权 利 可 转 债 持 有 人 有 权 将 其 持 有 的 可 转 债 全 部 或 部 分 按 债 券 面 值 加 当 期 应 计 利 息 的 价 格 回 售 给 公 司 持 有 人 在 附 加 回 售 条 件 满 足 后, 可 以 在 公 司 公 告 后 的 附 加 回 售 申 报 期 内 进 行 回 售, 本 次 附 加 回 售 申 报 期 内 不 实 施 回 售 的, 不 应 再 行 使 附 加 回 售 权 当 期 应 计 利 息 的 计 算 公 式 为 :IA=B i t/365 IA: 指 当 期 应 计 利 息 ; B: 指 本 次 发 行 的 可 转 债 持 有 人 持 有 的 将 赎 回 的 可 转 债 票 面 总 金 额 ; i: 指 可 转 债 当 年 票 面 利 率 ; t: 指 计 息 天 数, 即 从 上 一 个 付 息 日 起 至 本 计 息 年 度 赎 回 日 止 的 实 际 日 历 天 数 ( 算 头 不 算 尾 ) 18 转 股 时 不 足 一 股 的 处 理 办 法 可 转 债 持 有 人 申 请 转 换 成 的 股 份 须 是 整 数 股 本 可 转 债 持 有 人 经 申 请 转 股 后, 对 所 剩 可 转 债 不 足 转 换 为 1 股 股 票 的 余 额, 公 司 将 按 照 上 海 证 券 交 易 所 等 部 门 的 有 关 规 定, 在 可 转 债 持 有 人 转 股 后 的 5 个 交 易 日 内 以 现 金 兑 付 该 部 分 可 转 债 的 票 面 金 额 以 及 利 息 19 转 股 年 度 有 关 股 利 的 归 属 因 本 可 转 债 转 股 而 增 加 的 公 司 股 票 享 有 与 原 股 票 同 等 的 权 益, 在 股 利 分 配 股 权 登 记 日 当 日 登 记 在 册 的 所 有 股 东 均 享 受 当 期 股 利 20 与 本 次 发 行 有 关 的 时 间 安 排 : 日 期 交 易 日 事 项 10

11 2015 年 6 月 10 日 周 三 2015 年 6 月 11 日 周 四 2015 年 6 月 12 日 周 五 2015 年 6 月 15 日 周 一 2015 年 6 月 16 日 周 二 2015 年 6 月 17 日 周 三 2015 年 6 月 18 日 周 四 T-2 日 刊 登 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 发 行 公 告 网 上 路 演 公 告 T-1 日 原 A 股 股 东 优 先 配 售 的 股 权 登 记 日 网 上 路 演 T 日 刊 登 发 行 提 示 性 公 告, 原 股 东 优 先 配 售 日, 网 上 网 下 申 购 日 T+1 日 网 下 申 购 资 金 验 资 T+2 日 T+3 日 T+4 日 网 上 申 购 资 金 验 资 ; 确 定 网 下 网 上 发 行 数 量 及 对 应 的 网 下 配 售 比 例 及 网 上 中 签 率 ; 网 上 申 购 配 号 刊 登 网 上 中 签 率 及 网 下 发 行 结 果 公 告 ; 进 行 网 上 申 购 的 摇 号 抽 签 ; 根 据 中 签 结 果 网 上 清 算 交 割 和 债 权 登 记 ; 退 还 未 获 配 售 的 网 下 申 购 定 金, 网 下 申 购 定 金 如 有 不 足, 不 足 部 分 需 于 该 日 补 足 刊 登 网 上 申 购 的 摇 号 抽 签 结 果 公 告, 投 资 者 根 据 中 签 号 码 确 认 认 购 数 量 ; 解 冻 未 中 签 的 网 上 申 购 资 金 上 述 日 期 为 交 易 日 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 发 行, 主 承 销 商 将 及 时 公 告, 修 改 发 行 日 程 三 向 原 股 东 优 先 配 售 1 优 先 配 售 数 量 原 A 股 股 东 可 优 先 配 售 的 可 转 债 数 量 为 其 在 股 权 登 记 日 (2015 年 6 月 11 日 ) 收 市 后 登 记 在 册 的 持 有 的 航 天 信 息 股 份 数 量 按 每 股 配 售 元 面 值 可 转 债 的 比 例 计 算 可 配 售 可 转 债 金 额, 再 按 1,000 元 / 手 的 比 例 转 换 成 手 数, 每 1 手 为 一 个 申 购 单 位 ( 具 体 参 见 二 本 次 发 行 基 本 情 况 9 发 行 方 式 (2) 原 股 东 可 优 先 配 售 的 航 信 转 债 数 量 ) 2 有 关 优 先 配 售 的 重 要 日 期 (1) 股 权 登 记 日 (T-1 日 ):2015 年 6 月 11 日 (2) 优 先 配 售 日 (T 日 ):2015 年 6 月 12 日, 在 上 交 所 交 易 系 统 的 正 常 交 易 时 间, 即 9:30~11:30,13:00~15:00 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 本 次 发 行, 则 顺 延 至 下 一 交 易 日 继 续 进 行 11

12 (3) 缴 款 日 (T 日 ):2015 年 6 月 12 日, 逾 期 视 为 自 动 放 弃 配 售 权 3 原 A 股 股 东 的 优 先 配 售 方 法 (1) 原 无 限 售 股 东 的 优 先 配 售 通 过 上 交 所 交 易 系 统 进 行, 配 售 代 码 为 , 配 售 简 称 为 航 信 配 债 认 购 1 手 航 信 配 债 的 价 格 为 1,000 元, 每 个 账 户 最 小 认 购 单 位 为 1 手 (1,000 元 ), 超 过 1 手 必 须 是 1 手 的 整 数 倍 (2) 若 原 A 股 股 东 的 有 效 申 购 数 量 小 于 或 等 于 其 可 优 先 配 售 总 额, 则 可 按 其 实 际 有 效 申 购 量 获 配 航 信 转 债 ; 若 原 A 股 股 东 的 有 效 申 购 数 量 超 出 其 可 优 先 配 售 总 额, 则 按 其 实 际 可 优 先 配 售 总 额 获 得 配 售 请 投 资 者 仔 细 查 看 证 券 账 户 内 航 信 配 债 的 可 配 余 额 (3) 原 无 限 售 股 东 认 购 程 序 1 原 无 限 售 股 东 应 于 登 记 日 收 市 后 核 对 其 证 券 账 户 内 航 信 配 债 的 可 配 余 额 2 原 无 限 售 股 东 应 根 据 自 己 的 认 购 量 于 认 购 前 存 入 足 额 的 认 购 资 金 3 原 无 限 售 股 东 当 面 委 托 时, 填 写 好 认 购 委 托 单 的 各 项 内 容, 持 本 人 身 份 证 或 法 人 营 业 执 照 证 券 账 户 卡 和 资 金 账 户 卡 ( 确 认 资 金 存 款 额 必 须 大 于 或 等 于 认 购 所 需 的 款 项 ) 到 认 购 者 开 户 的 与 上 交 所 联 网 的 证 券 交 易 网 点, 办 理 委 托 手 续 柜 台 经 办 人 员 查 验 投 资 者 交 付 的 各 项 凭 证, 复 核 无 误 后 方 可 接 受 委 托 4 原 无 限 售 股 东 通 过 电 话 委 托 或 其 他 自 动 委 托 方 式 委 托 的, 应 按 各 证 券 交 易 网 点 规 定 办 理 委 托 手 续 5 原 无 限 售 股 东 的 委 托 一 经 接 受, 不 得 撤 单 4 原 A 股 股 东 除 可 参 加 优 先 配 售 外, 还 可 参 加 优 先 配 售 后 余 额 的 申 购 四 网 上 向 一 般 社 会 公 众 投 资 者 发 售 1 发 行 对 象 中 华 人 民 共 和 国 境 内 持 有 上 交 所 证 券 账 户 的 自 然 人 法 人 证 券 投 资 基 金 符 合 法 律 规 定 的 其 他 投 资 者 等 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 者 除 外 ) 12

13 2 发 行 数 量 本 次 航 信 转 债 发 行 总 额 为 24 亿 元, 网 上 向 一 般 社 会 公 众 投 资 者 发 售 的 具 体 数 量 可 参 见 二 本 次 发 行 基 本 情 况 9 发 行 方 式 3 申 购 时 间 2015 年 6 月 12 日 (T 日 ) 上 交 所 交 易 系 统 的 正 常 交 易 时 间, 即 上 午 9:30~ 11:30, 下 午 13:00~15:00 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 本 次 发 行, 则 顺 延 至 下 一 交 易 日 继 续 进 行 4 发 行 方 式 投 资 者 在 申 购 时 间 内 通 过 与 上 交 所 联 网 的 证 券 营 业 网 点, 以 确 定 的 发 行 价 格 和 符 合 本 公 告 规 定 的 申 购 数 量 进 行 申 购 委 托 申 购 结 束 后, 由 主 承 销 商 会 同 会 计 师 事 务 所 和 登 记 公 司 共 同 核 实 申 购 资 金 的 到 位 情 况, 上 交 所 交 易 系 统 主 机 根 据 资 金 到 位 情 况 统 计 有 效 申 购 总 量 申 购 户 数, 确 定 申 购 者 及 其 可 认 购 的 航 信 转 债 数 量 确 定 方 法 为 : (1) 当 有 效 申 购 总 量 小 于 或 等 于 最 终 确 定 的 网 上 发 行 数 量 时, 投 资 者 按 照 其 有 效 申 购 量 认 购 航 信 转 债 (2) 当 有 效 申 购 总 量 大 于 最 终 确 定 的 网 上 发 行 数 量 时, 上 交 所 交 易 系 统 主 机 自 动 按 每 1 手 (10 张,1,000 元 ) 确 定 一 个 申 购 号, 并 按 顺 序 排 号, 而 后 通 过 摇 号 抽 签 确 定 中 签 号 码, 每 一 个 中 签 号 码 可 以 认 购 1 手 航 信 转 债 5 申 购 办 法 (1) 申 购 规 定 1 申 购 代 码 为 , 申 购 简 称 为 航 信 发 债 2 参 与 本 次 网 上 定 价 发 行 的 每 个 证 券 账 户 最 小 申 购 单 位 为 1 手 ( 10 张,1,000 元 ), 超 过 1 手 必 须 是 1 手 的 整 数 倍. 每 个 账 户 申 购 数 量 上 限 是 60,000 万 元 (60 万 手 ), 超 出 部 分 为 无 效 申 购 投 资 者 各 自 具 体 的 申 购 和 持 有 可 转 债 数 量 应 遵 照 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 执 行, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 13

14 3 每 个 账 户 只 能 申 购 一 次, 一 经 申 购 不 得 撤 单, 同 一 账 户 的 多 次 委 托 除 首 次 申 购 外, 均 视 作 无 效 申 购 ; 资 金 不 实 的 申 购 亦 视 为 无 效 申 购 (2) 申 购 程 序 1 办 理 开 户 手 续 凡 申 购 本 次 可 转 债 的 投 资 者, 申 购 时 必 须 持 有 上 交 所 的 证 券 账 户 卡, 尚 未 开 户 登 记 的 投 资 者, 必 须 在 申 购 日 即 2015 年 6 月 12 日 (T 日 )( 含 该 日 ) 前 办 妥 上 交 所 的 证 券 账 户 的 开 户 手 续 2 存 入 足 额 申 购 资 金 凡 参 加 本 次 申 购 者, 必 须 在 申 购 日 2015 年 6 月 12 日 (T 日 )( 含 该 日 ) 前 根 据 自 己 的 申 购 量 存 入 足 额 申 购 资 金 尚 未 开 立 资 金 账 户 的 申 购 者, 必 须 在 申 购 日 2015 年 6 月 12 日 (T 日 )( 含 该 日 ) 前 在 与 上 交 所 联 网 的 证 券 交 易 网 点 开 设 资 金 账 户, 并 根 据 申 购 量 存 入 足 额 申 购 资 金 3 申 购 手 续 申 购 手 续 与 在 二 级 市 场 买 入 股 票 的 方 式 相 同 投 资 者 当 面 委 托 时, 必 须 认 真 清 楚 地 填 写 买 入 可 转 债 委 托 单 的 各 项 内 容, 持 本 人 身 份 证 或 法 人 营 业 执 照 证 券 账 户 卡 和 资 金 账 户 卡, 到 开 户 的 与 上 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 办 理 申 购 委 托 柜 台 人 员 查 验 申 购 者 交 付 的 各 项 凭 证, 复 核 无 误 后 即 可 接 收 申 购 委 托 投 资 者 通 过 电 话 或 其 他 方 式 委 托 时, 应 按 各 证 券 交 易 网 点 的 规 定 办 理 委 托 手 续 (3) 发 售 1 申 购 确 认 2015 年 6 月 15 日 (T+1 日 ), 由 各 证 券 交 易 网 点 将 申 购 资 金 划 至 其 在 登 记 公 司 开 立 的 清 算 备 付 金 账 户 内 确 因 银 行 结 算 制 度 而 造 成 申 购 资 金 不 能 及 时 入 账 的, 必 须 在 该 日 提 供 中 国 人 民 银 行 或 商 业 银 行 电 子 联 行 系 统 汇 划 的 划 款 凭 证, 并 确 保 2015 年 6 月 16 日 (T+2 日 ) 上 午 会 计 师 事 务 所 验 资 前 申 购 资 金 入 账 2015 年 6 月 16 日 (T+2 日 ), 由 主 承 销 商 会 同 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师 事 务 所 登 记 公 司 对 申 购 资 金 到 位 情 况 进 行 核 查, 并 由 该 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 凡 资 金 不 实 的 申 购, 一 律 视 为 无 效 申 购 上 交 所 以 实 际 到 账 资 金 为 准, 对 有 效 申 购 进 14

15 行 配 号, 每 1 手 配 一 个 申 购 号, 并 将 配 号 结 果 送 至 各 个 证 券 营 业 网 点 2 公 布 中 签 率 2015 年 6 月 17 日 (T+3 日 ), 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 和 证 券 日 报 上 公 布 本 次 发 行 网 上 的 中 签 率 3 摇 号 与 抽 签 当 有 效 申 购 量 大 于 本 次 网 上 发 行 量 时, 将 采 取 摇 号 抽 签 方 式 确 定 发 售 结 果 2015 年 6 月 17 日 (T+3 日 ), 根 据 中 签 率, 在 公 证 部 门 监 督 下, 由 主 承 销 商 发 行 人 共 同 组 织 摇 号 抽 签 4 确 认 认 购 航 信 转 债 数 量 2015 年 6 月 18 日 (T+4 日 ) 公 告 摇 号 中 签 结 果, 投 资 者 根 据 中 签 号 码 确 认 认 购 可 转 债 数 量 每 一 中 签 号 码 认 购 1 手 (4) 结 算 与 登 记 年 6 月 15 日 (T+1 日 ) 至 2015 年 6 月 17 日 (T+3 日 ), 所 有 投 资 者 申 购 资 金 被 冻 结 在 结 算 银 行 的 申 购 资 金 专 户 内, 冻 结 资 金 的 利 息 按 国 家 有 关 规 定 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 所 有 年 6 月 17 日 (T+3 日 ) 登 记 公 司 根 据 中 签 结 果 进 行 清 算 交 割 和 债 权 登 记, 并 由 上 交 所 将 发 售 结 果 发 给 各 证 券 交 易 网 点 年 6 月 18 日 (T+4 日 ) 登 记 公 司 对 未 中 签 的 申 购 资 金 予 以 解 冻, 并 向 各 证 券 交 易 网 点 返 还 未 中 签 的 申 购 款, 同 时 将 获 配 的 申 购 资 金 划 入 主 承 销 商 指 定 的 银 行 账 户 4 网 上 发 行 的 航 信 转 债 债 权 登 记 由 登 记 公 司 根 据 上 交 所 电 脑 主 机 传 送 的 发 行 中 签 结 果 进 行 五 网 下 向 机 构 投 资 者 配 售 1 发 行 对 象 机 构 投 资 者 是 指 依 据 中 华 人 民 共 和 国 投 资 基 金 法 批 准 设 立 的 证 券 投 资 基 15

16 金 和 法 律 法 规 允 许 申 购 的 法 人, 以 及 符 合 法 律 法 规 规 定 的 其 他 机 构 投 资 者 机 构 投 资 者 的 申 购 资 金 来 源 必 须 符 合 国 家 有 关 规 定 2 发 行 数 量 本 次 航 信 转 债 发 行 总 额 为 24 亿 元, 网 下 向 机 构 投 资 者 发 售 的 具 体 数 量 可 参 见 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 9 发 行 方 式 3 发 行 价 格 本 次 可 转 换 公 司 债 券 的 发 行 价 格 为 100 元 / 张 4 申 购 时 间 2015 年 6 月 12 日 (T 日 )9:00 至 15:00, 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 本 次 发 行, 则 顺 延 至 下 一 交 易 日 继 续 进 行 5 发 行 方 式 机 构 投 资 者 在 申 购 时 间 内 以 确 定 的 发 行 价 格 和 符 合 本 公 告 规 定 的 申 购 数 量 进 行 申 购 根 据 主 承 销 商 统 计 的 网 下 有 效 申 购 总 量 和 申 购 户 数, 确 定 获 配 名 单 及 其 获 配 售 航 信 转 债 的 数 量, 确 定 的 方 法 为 : (1) 当 有 效 申 购 总 量 小 于 或 等 于 最 终 确 定 的 网 下 发 行 数 量 时, 投 资 者 按 照 其 有 效 申 购 量 获 配 航 信 转 债 (2) 网 下 有 效 申 购 总 量 大 于 最 终 确 定 的 网 下 发 行 数 量 ( 即 出 现 了 超 额 申 购 的 情 况 ) 时, 将 按 配 售 比 例 ( 配 售 比 例 = 最 终 确 定 的 网 下 发 行 数 量 / 网 下 有 效 申 购 总 量, 精 确 到 小 数 点 后 12 位 ) 获 得 比 例 配 售 先 按 照 配 售 比 例 和 每 个 机 构 投 资 者 有 效 申 购 量 计 算 出 实 际 配 售 量 的 整 数 部 分 ( 即 按 1,000 元 1 手 取 整 ), 对 于 计 算 出 不 足 1 手 的 部 分 ( 尾 数 保 留 3 位 小 数 ), 将 所 有 有 效 申 购 的 机 构 投 资 者 按 照 尾 数 从 大 到 小 的 顺 序 进 位 ( 尾 数 相 同 则 随 机 排 序 ), 直 至 每 个 有 效 申 购 的 机 构 投 资 者 实 际 配 售 的 可 转 债 加 总 与 网 下 向 机 构 投 资 者 配 售 总 量 一 致 6 申 购 办 法 (1) 参 与 机 构 投 资 者 网 下 申 购 的 下 限 为 500 万 元 (5,000 手 ), 超 过 500 万 元 (5,000 手 ) 的 必 须 是 100 万 元 (1,000 手 ) 的 整 数 倍 机 构 投 资 者 网 下 申 购 的 16

17 上 限 为 180,000 万 元 (180 万 手 ) 参 与 本 次 申 购 的 机 构 投 资 者 应 遵 守 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 自 行 承 担 法 律 责 任 证 券 投 资 基 金 及 基 金 管 理 公 司 申 购 并 持 有 航 信 转 债 应 按 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 执 行, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 (2) 拟 参 与 网 下 申 购 的 投 资 者 应 按 本 公 告 的 具 体 要 求, 正 确 填 写 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 可 转 换 公 司 债 券 网 下 申 购 表 ( 具 体 格 式 见 附 件 ), 并 准 备 相 关 资 料 除 首 次 申 购 外, 其 余 申 购 均 为 无 效 (3) 每 一 参 与 网 下 申 购 的 机 构 投 资 者 应 及 时 足 额 缴 纳 申 购 定 金, 定 金 数 量 为 其 全 部 申 购 金 额 的 25% (4) 本 次 网 下 发 行 的 航 信 转 债 不 设 定 持 有 期 限 制 7 申 购 程 序 (1) 办 理 开 户 手 续 凡 申 购 航 信 转 债 的 机 构 投 资 者, 申 购 时 必 须 持 有 上 交 所 的 证 券 账 户 卡 尚 未 开 户 登 记 的 投 资 者, 必 须 在 网 下 申 购 日 2015 年 6 月 12 日 (T 日 )( 含 该 日 ) 前 办 妥 开 户 手 续 (2) 网 下 申 购 欲 参 与 本 次 网 下 发 行 的 机 构 投 资 者 应 在 申 购 日 2015 年 6 月 12 日 15:00 前, 将 以 下 文 件 扫 描 件 连 同 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 可 转 换 公 司 债 券 网 下 申 购 表 电 子 版 (word 版 本 ) 发 送 电 子 邮 件 至 主 承 销 商 指 定 电 子 邮 箱 邮 件 标 题 为 投 资 者 全 称 + 航 信 转 债, 并 在 发 送 邮 件 10 分 钟 后 拨 打 主 承 销 商 以 下 电 话 确 认 : 不 便 通 过 电 子 邮 箱 发 送 扫 描 件 的, 也 可 将 以 下 文 件 传 真 至 主 承 销 商 处, 传 真 号 码 : ; 确 认 电 话 由 法 定 代 表 人 或 授 权 代 表 签 字 并 加 盖 单 位 公 章 的 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 可 转 换 公 司 债 券 网 下 申 购 表 ( 见 附 件, 该 表 同 时 可 从 主 承 销 商 中 信 建 投 证 券 官 网 网 站 上 下 载, 主 承 销 商 官 网 地 址 ngsdt.jsp?docid= ) 2 加 盖 单 位 公 章 的 法 人 营 业 执 照 复 印 件 17

18 3 上 交 所 证 券 账 户 卡 复 印 件 4 经 办 人 身 份 证 复 印 件 5 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 ( 法 定 代 表 人 本 人 签 章 的 无 须 提 供 ) 6 支 付 申 购 定 金 的 划 款 凭 证 参 与 网 下 申 购 的 机 构 投 资 者 须 通 过 向 主 承 销 商 指 定 电 子 邮 箱 或 传 真 发 送 网 下 申 购 表 进 行 申 购, 以 其 他 方 式 传 送 送 达 一 概 无 效 各 机 构 投 资 者 填 写 的 申 购 表 一 旦 传 真 至 主 承 销 商 处, 即 被 视 为 向 主 承 销 商 发 出 的 正 式 申 购 要 约, 具 有 法 律 效 力 请 投 资 者 务 必 保 证 网 下 申 购 表 电 子 版 文 件 与 发 送 至 主 承 销 商 邮 箱 的 网 下 申 购 表 扫 描 件 或 网 下 申 购 表 传 真 件 完 全 一 致 如 有 差 异, 主 承 销 商 将 以 网 下 申 传 表 扫 描 件 或 网 下 申 购 表 传 真 件 为 准 (3) 缴 纳 定 金 每 一 参 与 申 购 的 机 构 投 资 者 必 须 在 2015 年 6 月 12 日 (T 日 )15:00 前 足 额 缴 纳 申 购 定 金, 定 金 数 量 为 其 全 部 申 购 金 额 的 25%, 并 确 保 申 购 定 金 于 2015 年 6 月 12 日 (T 日 )17:00 前 汇 至 主 承 销 商 指 定 的 收 款 银 行 账 户 未 按 规 定 及 时 缴 纳 申 购 定 金 或 缴 纳 的 申 购 定 金 不 足 均 为 无 效 申 购 定 金 请 划 付 至 以 下 列 明 的 主 承 销 商 指 定 的 收 款 银 行 账 户 ( 在 办 理 付 款 时, 请 务 必 在 划 款 备 注 栏 注 明 投 资 者 上 海 证 券 账 户 号 码 和 航 信 转 债 申 购 字 样, 例 如, 投 资 者 上 海 证 券 账 户 号 码 为 : B , 则 请 在 划 款 备 注 栏 注 明 :B 航 信 转 债 申 购 ) 收 款 单 位 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 开 户 银 行 : 中 信 银 行 北 京 西 单 支 行 银 行 账 号 : 大 额 支 付 行 号 : 联 行 行 号 : 开 户 行 联 系 人 : 刘 晶 媛 银 行 查 询 电 话 : 银 行 传 真 :

19 (4) 申 购 款 的 补 缴 或 多 余 定 金 的 退 还 年 6 月 17 日 (T+3 日 ), 主 承 销 商 将 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 和 证 券 日 报 上 刊 登 网 上 中 签 率 及 网 下 发 行 结 果 公 告, 该 公 告 刊 载 的 内 容 包 括 获 得 配 售 的 机 构 投 资 者 名 单 每 户 获 得 配 售 的 可 转 债 数 量 及 扣 除 定 金 后 应 缴 纳 的 认 购 款 金 额 或 需 返 还 的 定 金 等 上 述 公 告 一 经 刊 出, 即 视 同 已 向 参 与 网 下 申 购 的 投 资 者 送 达 获 配 及 缴 款 的 通 知, 获 得 配 售 的 机 构 投 资 者 应 按 本 公 告 的 规 定 及 时 补 缴 申 购 资 金 若 定 金 大 于 认 购 款, 则 多 余 部 分 在 2015 年 6 月 17 日 (T +3 日 ) 通 知 收 款 银 行 按 原 收 款 路 径 退 回 2 投 资 者 缴 纳 的 申 购 定 金 将 被 直 接 抵 作 申 购 资 金 若 定 金 不 足 以 缴 付 申 购 资 金, 则 获 得 配 售 的 机 构 投 资 者 须 在 2015 年 6 月 17 日 (T+3 日 )17:00 之 前 ( 指 资 金 到 账 时 间 ), 将 其 应 补 缴 的 申 购 资 金 划 至 主 承 销 商 指 定 的 银 行 账 户 ( 同 上 述 缴 付 申 购 定 金 账 户 ), 在 划 款 时 请 务 必 在 划 款 备 注 栏 注 明 投 资 者 上 海 证 券 账 户 号 码, 同 时 向 主 承 销 商 传 真 划 款 凭 证 若 获 得 配 售 的 机 构 投 资 者 未 能 在 2015 年 6 月 17 日 (T+3 日 )17:00 之 前 补 足 申 购 资 金, 其 配 售 资 格 将 被 取 消, 其 所 缴 纳 的 定 金 将 不 予 退 还, 其 放 弃 认 购 的 航 信 转 债 由 承 销 团 包 销, 并 由 主 承 销 商 将 有 关 情 况 公 告 3 网 下 申 购 定 金 在 申 购 冻 结 期 间 的 资 金 利 息, 按 照 国 家 有 关 规 定 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 所 有 4 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 将 于 2015 年 6 月 15 日 (T+1 日 ) 对 机 构 投 资 者 网 下 申 购 定 金 进 行 审 验, 并 出 具 验 资 报 告 5 北 京 国 枫 律 师 事 务 所 将 对 本 次 网 下 发 行 配 售 过 程 进 行 见 证, 并 出 具 见 证 意 见 8 结 算 登 记 (1) 主 承 销 商 根 据 网 下 机 构 投 资 者 的 申 购 结 果, 按 照 登 记 公 司 的 相 关 规 定 进 行 相 应 的 债 券 登 记 (2) 主 承 销 商 依 据 承 销 协 议 将 网 下 认 购 款 与 网 上 申 购 资 金 汇 总, 按 照 承 销 协 议 扣 除 承 销 费 用 后 划 入 发 行 人 指 定 的 银 行 账 户 19

20 9 投 资 者 参 加 网 上 发 行 参 加 网 下 发 行 的 机 构 投 资 者 可 以 选 择 同 时 参 加 网 上 申 购, 但 同 一 证 券 账 户 网 下 网 上 申 购 数 量 总 和 不 得 超 过 24 亿 元 六 发 行 费 用 本 次 发 行 对 投 资 者 不 收 取 佣 金 过 户 费 和 印 花 税 等 费 用 七 路 演 安 排 为 使 投 资 者 更 好 的 了 解 本 次 发 行 和 发 行 人 的 详 细 情 况, 发 行 人 拟 于 2015 年 6 月 11 日 (T-1 日 )9:30-11:30 就 本 次 发 行 举 行 网 上 路 演 八 风 险 揭 示 发 行 人 和 主 承 销 商 就 已 知 范 围 已 充 分 揭 示 本 次 发 行 可 能 涉 及 的 风 险 事 项, 详 细 风 险 揭 示 条 款 参 见 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 九 发 行 人 主 承 销 商 联 系 方 式 1 发 行 人 : 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 时 旸 经 办 人 员 : 陈 仕 俗 朱 凯 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 杏 石 口 路 甲 18 号 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 杏 石 口 路 甲 18 号 联 系 电 话 : 传 真 : 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 常 青 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 内 大 街 2 号 凯 恒 中 心 邮 编 :

21 联 系 人 : 资 本 市 场 部 联 系 电 话 : 传 真 : 电 子 信 箱 发 行 人 : 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 6 月 10 日 21

22 附 件 : 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 可 转 换 公 司 债 券 网 下 申 购 表 重 要 声 明 本 表 一 经 申 请 人 完 整 填 写, 且 由 其 法 定 代 表 人 ( 或 授 权 代 表 ) 签 字 及 加 盖 单 位 公 章 后 以 邮 件 或 传 真 形 式 送 达 至 主 承 销 商 处, 即 构 成 向 主 承 销 商 发 出 不 可 撤 销 的 正 式 申 购 要 约 具 有 法 律 效 力 邮 箱 地 址 传 真 : , 本 申 购 表 可 于 中 信 建 投 网 站 : 下 载 投 资 者 在 向 主 承 销 商 发 送 本 申 购 表 的 同 时 须 将 电 子 版 文 件 一 并 发 送 至 指 定 邮 箱 请 投 资 者 务 必 保 证 电 子 版 文 件 与 扫 描 版 本 内 容 完 全 一 致 如 有 差 异, 主 承 销 商 将 以 扫 描 版 本 的 申 购 表 信 息 为 准 单 位 全 称 经 办 人 姓 名 办 公 电 话 移 动 电 话 身 份 证 号 电 子 邮 箱 传 真 号 码 认 购 方 信 息 申 购 信 息 退 款 信 息 序 号 证 券 账 户 户 名 ( 上 海 ) 证 券 账 户 代 码 ( 上 海 ) 身 份 证 明 号 码 申 购 金 额 ( 万 元 ) 申 购 定 金 ( 万 元 ) 退 款 汇 入 行 全 称 退 款 收 款 人 账 号 退 款 收 款 人 全 称 退 款 汇 入 行 地 点 大 额 支 付 系 统 号 以 上 申 购 共 笔, 合 计 申 购 金 额 万 元, 合 计 缴 纳 定 金 万 元 投 资 者 承 诺 : 确 认 以 上 填 写 的 内 容 真 实 有 效 完 整 ; 用 于 申 购 的 资 金 符 合 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 要 求 法 定 代 表 人 ( 或 授 权 代 表 ) 签 字 : ( 单 位 盖 章 ) 2015 年 月 日 22

23 附 件 的 填 表 说 明 :( 以 下 填 表 说 明 部 分 无 需 回 传, 但 填 表 前 请 仔 细 阅 读 ) 1 上 述 表 格 可 从 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 网 站 ( 下 载 为 便 于 清 晰 起 见, 建 议 投 资 者 填 写 后 另 行 打 印 此 表 再 传 真 2 身 份 证 明 号 码 填 写 : 为 投 资 者 在 开 立 证 券 账 户 时 提 供 的 身 份 证 明 资 料 编 码, 其 中 一 般 法 人 填 写 其 营 业 执 照 注 册 号 ; 证 券 投 资 基 金 填 写 基 金 名 称 前 两 字 + 证 基 + 证 监 会 同 意 设 立 证 券 投 资 基 金 的 批 文 号 码 ; 全 国 社 保 基 金 填 写 全 国 社 保 基 金 + 投 资 组 合 号 码 ; 企 业 年 金 基 金 填 写 企 业 年 金 基 金 监 管 机 构 出 具 的 企 业 年 金 计 划 确 认 函 中 的 登 记 号 3 本 表 一 经 填 写 并 加 盖 公 章 或 签 署 后, 传 真 至 主 承 销 商 处, 即 构 成 参 与 申 购 的 投 资 者 对 主 承 销 商 发 出 的 具 有 法 律 约 束 力 的 要 约 若 因 申 请 人 填 写 缺 漏 或 填 写 错 误 而 直 接 或 间 接 导 致 预 约 申 购 无 效 或 产 生 其 他 后 果, 由 申 请 人 自 行 负 责 4 机 构 投 资 者 网 下 申 购 的 下 限 为 500 万 元 (5,000 手 ), 超 过 500 万 元 (5,000 手 ) 的 必 须 是 100 万 元 (1,000 手 ) 的 整 数 倍 机 构 投 资 者 网 下 申 购 的 上 限 为 180,000 万 元 (180 万 手 ), 如 投 资 者 按 上 限 申 购, 需 缴 纳 定 金 数 量 为 45,000 万 元 5 参 与 本 次 申 购 的 投 资 者 应 遵 守 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 自 行 承 担 法 律 责 任 证 券 投 资 基 金 及 基 金 管 理 公 司 申 购 并 持 有 航 信 转 债 应 按 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 执 行, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 6 参 与 网 下 申 购 的 机 构 投 资 者 须 按 其 申 购 金 额 的 25% 缴 纳 申 购 定 金, 定 金 缴 纳 不 足 视 为 无 效 申 购 投 资 者 须 于 2015 年 6 月 12 日 (T 日 )15:00 前 足 额 划 出 申 购 定 金, 同 时 将 划 款 凭 证 传 真 至 主 承 销 商 处, 并 确 保 申 购 定 金 于 当 日 17:00 前 到 达 主 承 销 商 处 违 反 上 述 规 定 的 申 购 均 为 无 效 申 购 在 办 理 付 款 时, 请 务 必 在 汇 款 用 途 中 注 明 投 资 者 证 券 账 户 号 码, 如 上 海 证 券 账 户 号 码 为 :B , 则 请 在 划 款 备 注 栏 注 明 :B 航 信 转 债 申 购 7 单 位 全 称 中 填 写 的 内 容 应 该 和 加 盖 的 公 章 一 致 如 果 机 构 投 资 者 以 其 所 管 理 的 产 品 申 购, 则 需 写 明 其 管 理 的 产 品 名 称 8 退 款 银 行 账 号 必 须 与 原 汇 款 银 行 账 号 一 致 9 凡 有 参 与 网 下 申 购 的 机 构 投 资 者, 请 将 此 表 填 妥 后 于 2015 年 6 月 12 日 ( T 日 )15:00 前 连 同 加 盖 公 章 的 法 人 营 业 执 照 复 印 件 经 办 人 身 份 证 复 印 件 上 交 所 证 券 账 户 卡 复 印 件 法 人 代 表 授 权 委 托 书 ( 如 适 用 ) 以 及 支 付 认 购 资 金 的 付 款 凭 证 ( 请 务 必 注 明 投 资 者 证 券 账 户 号 码 ) 发 送 电 子 邮 件 或 传 真 至 主 承 销 商 处 请 于 发 送 电 子 邮 件 或 传 真 10 分 钟 后 打 电 话 进 行 确 认 为 保 证 上 述 文 件 的 完 整 性, 请 在 每 一 页 传 真 上 写 明 申 购 人 名 称 页 码 总 页 数 经 办 人 姓 名 和 联 系 电 话

24 ( 此 页 无 正 文, 为 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 发 行 公 告 之 用 印 页 ) 发 行 人 : 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 年 月 日

25 ( 此 页 无 正 文, 为 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 发 行 公 告 之 用 印 页 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日

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