工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 银 河 沪 深 300 价 值 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 7 月 20 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 银 河 沪 深 300 价 值 指 数 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 12 月 28 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 326,238, 份 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 数 学 模 型 优 化 和 跟 踪 误 差 控 投 资 目 标 制 模 型 等 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 追 求 指 数 投 资 相 对 于 业 绩 比 较 基 准 的 跟 踪 误 差 的 最 小 化 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 投 资 策 略, 原 则 上 采 取 以 完 全 复 制 为 目 标 的 指 数 跟 踪 方 法, 按 照 成 份 股 在 沪 深 300 价 值 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 本 基 金 将 利 用 数 量 化 模 型, 对 跟 踪 误 差 及 其 相 关 指 标 进 行 动 态 管 理, 根 据 结 果 对 基 金 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整 ; 并 将 定 期 或 不 定 期 对 数 量 化 模 型 进 行 优 化 改 善, 力 求 减 少 跟 踪 误 差, 期 望 改 进 指 数 跟 踪 效 果 投 资 策 略 基 金 建 仓 期 内, 原 则 上 采 用 快 速 建 仓 的 策 略, 但 在 具 体 运 作 中, 根 据 市 场 情 况, 适 度 择 时 基 金 的 日 常 运 作 过 程 中, 一 定 时 间 内 的 跟 踪 误 差 或 其 相 关 指 标 超 过 相 应 的 控 制 目 标 值, 或 出 现 其 他 实 际 情 况 导 致 本 基 金 不 能 投 资 或 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时, 基 金 管 理 人 可 以 根 据 需 要 采 用 抽 样 复 制 或 替 代 复 制 的 策 略, 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 调 整, 以 使 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 第 2 页 共 12 页

3 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 在 实 际 的 投 资 过 程 中 由 于 种 种 原 因 可 能 带 来 跟 踪 误 差, 指 数 型 基 金 股 票 投 资 策 略 的 核 心 内 容 就 是 对 跟 踪 误 差 的 管 理, 包 括 对 跟 踪 误 差 及 其 来 源 的 识 别 度 量 应 对 和 处 理 沪 深 300 价 值 指 数 收 益 率 *95% + 银 行 活 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 )*5% 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 高 风 险 高 收 益 的 品 种, 其 预 期 风 险 大 于 货 币 型 基 金 债 券 型 基 金 混 合 型 基 金 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 146,103, 本 期 利 润 65,992, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 463,686, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 过 去 三 个 月 11.36% 2.51% 14.11% 2.41% -2.75% 0.10% 第 3 页 共 12 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1. 本 基 金 合 同 于 2009 年 12 月 28 日 生 效 2. 按 基 金 合 同 规 定, 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 约 定 : 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 股 票 投 资 组 合 资 产 ( 包 括 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 ) 不 低 于 基 金 资 产 的 90%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 权 证 以 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 截 止 至 2010 年 6 月 28 日, 建 仓 期 已 满 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 罗 博 银 河 沪 深 300 价 值 2009 年 月 28 日 中 共 党 员, 博 士 研 究 生 学 历, 曾 就 职 于 华 夏 银 行, 中 第 4 页 共 12 页

5 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 银 河 沪 深 300 成 长 增 强 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 银 河 定 投 宝 中 证 滕 安 价 值 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 信 万 通 证 券 有 限 公 司, 期 间 从 事 企 业 金 融 投 资 银 行 业 务 及 上 市 公 司 购 并 等 工 作 2006 年 2 月 加 入 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 产 品 设 计 经 理 衍 生 品 数 量 化 投 资 研 究 员 行 业 研 究 员 等 职 务,2013 年 3 月 起 担 任 银 河 沪 深 300 成 长 增 强 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2014 年 3 月 起 担 任 银 河 定 投 宝 中 证 滕 安 价 值 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 上 表 中 任 职 日 期 为 该 基 金 基 金 合 同 生 效 日 ; 2 证 券 从 业 年 限 按 其 从 事 证 券 相 关 行 业 的 从 业 经 历 累 计 年 限 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 奋 律 己 创 新 图 强 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 合 法 合 规 的 前 提 下 谋 求 基 金 资 产 的 保 值 和 增 值, 努 力 实 现 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 投 资 范 围 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 随 业 务 的 发 展 和 规 模 的 扩 大, 本 基 金 管 理 人 将 继 续 秉 承 诚 信 稳 健 勤 奋 律 己 创 新 图 强 的 理 念, 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 等 法 律 法 规 的 规 定, 进 一 步 加 强 风 险 管 理 和 完 善 内 部 控 制 体 系, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 回 报 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 严 格 执 行 相 关 法 律 法 规 及 公 司 制 度, 在 授 权 管 理 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 行 为 监 控 等 方 面 对 公 平 交 易 制 度 予 以 落 实, 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 同 时, 公 司 针 对 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 以 及 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 第 5 页 共 12 页

6 针 对 同 向 交 易 部 分, 本 报 告 期 内, 公 司 对 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ), 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 公 开 竞 价 交 易 的 证 券 进 行 了 价 差 分 析, 并 针 对 溢 价 金 额 占 优 比 情 况 及 显 著 性 检 验 结 果 进 行 了 梳 理 和 分 析, 未 发 现 重 大 异 常 情 况 针 对 反 向 交 易 部 分, 公 司 对 旗 下 不 同 投 资 组 合 临 近 日 的 反 向 交 易 ( 包 括 股 票 和 债 券 ) 的 交 易 时 间 交 易 价 格 进 行 了 梳 理 和 分 析, 未 发 现 重 大 异 常 情 况 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 一 级 市 场 申 购 等 交 易, 各 投 资 组 合 经 理 均 严 格 按 照 制 度 规 定, 事 前 确 定 好 申 购 价 格 和 数 量, 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 获 配 额 度 进 行 分 配 由 于 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 投 资 策 略, 原 则 上 采 取 以 完 全 复 制 为 目 标 的 指 数 跟 踪 方 法, 按 照 成 份 股 在 沪 深 300 价 值 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 的 变 化 或 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整, 本 报 告 期 未 发 现 重 大 异 常 情 况, 不 存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 季 度, 上 证 综 指 上 涨 14.12%, 沪 深 300 上 涨 10.41%, 创 业 板 指 数 上 涨 22.42%, 市 场 在 四 五 月 份 大 幅 上 涨 的 基 础 上, 六 月 份 出 现 了 明 显 的 回 调 海 外 恒 生 指 数 上 涨 5.42%, 纳 斯 达 克 指 数 上 涨 1.75% A 股 市 场 的 波 动 明 显 加 大 本 季 度 对 市 场 的 预 判 : 未 来 海 外 的 风 险, 主 要 是 美 元 的 升 值 风 险 欧 洲 中 国 日 本 韩 国 会 维 持 宽 松 的 货 币 政 策, 若 美 联 储 在 明 年 四 季 度 加 息, 对 美 元 形 成 升 值 预 期, 会 引 导 国 际 基 本 回 流 美 元 资 产, 引 起 新 型 市 场 国 家 的 市 场 动 荡 经 济 再 次 下 行, 通 胀 维 持 低 位, 为 货 币 的 放 松 提 供 了 实 际 需 求 和 现 实 可 能 但 是 为 了 控 制 人 民 币 的 贬 值 预 期, 货 币 政 策 放 松 的 空 间 也 是 有 限 制 的 全 球 经 济 处 于 衰 退 的 格 局, 未 来 经 济 的 发 展 方 向 尚 未 形 成, 众 多 国 家 还 是 在 依 靠 宽 货 币 来 支 撑 经 济, 世 界 经 济 的 根 基 是 不 稳 的 经 过 一 季 度 的 大 幅 上 涨, 特 别 是 创 业 板 的 风 险 在 积 聚 保 持 对 市 场 短 期 冲 高 回 落 的 谨 慎 心 态 同 时 继 续 紧 第 6 页 共 12 页

7 跟 政 府 的 政 策 走 向, 发 掘 投 资 机 会 配 置 股 票 本 季 度 操 作 回 顾 : 日 常 操 作, 严 格 以 跟 踪 误 差 最 小 化 为 控 制 目 标, 遵 循 指 数 样 本 股 权 重 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2015 年 二 季 度, 本 基 金 收 益 率 为 11.36%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 14.11% 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 432,339, 其 中 : 股 票 432,339, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 47,302, 其 他 资 产 174,975, 合 计 654,617, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 23,417, C 制 造 业 74,679, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 36,925, E 建 筑 业 31,045, F 批 发 和 零 售 业 7,131, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 28,015, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 4,555, 第 7 页 共 12 页

8 务 业 J 金 融 业 200,350, K 房 地 产 业 21,671, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 3,459, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 431,251, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 1,087, C 制 造 业 - - D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 1,087, 第 8 页 共 12 页

9 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 平 安 397,048 32,534, 招 商 银 行 1,223,961 22,912, 民 生 银 行 1,609,114 15,994, 兴 业 银 行 837,867 14,453, 浦 发 银 行 820,313 13,912, 交 通 银 行 1,438,355 11,852, 格 力 电 器 176,450 11,275, 万 科 A 710,923 10,322, 工 商 银 行 1,945,682 10,273, 长 江 电 力 705,353 10,121, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 盘 江 股 份 69,227 1,087, 注 : 无 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 9 页 共 12 页

10 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 依 据 基 金 合 同 的 规 定, 以 控 制 跟 踪 误 差 最 小 化 为 管 理 目 标, 未 进 行 股 指 期 货 的 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责, 处 罚 的 情 形 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 400, 应 收 证 券 清 算 款 156,600, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 9, 应 收 申 购 款 17,965, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 174,975, 第 10 页 共 12 页

11 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 长 江 电 力 10,121, 筹 划 重 大 事 项 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 盘 江 股 份 1,087, 筹 划 重 大 事 项 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 547,833, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 550,236, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 771,831, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 326,238, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,000, 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,000, 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 3.07 第 11 页 共 12 页

12 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 批 准 设 立 银 河 沪 深 300 价 值 指 数 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2. 银 河 沪 深 300 价 值 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3. 银 河 沪 深 300 价 值 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4. 中 国 证 监 会 批 准 设 立 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 5. 银 河 沪 深 300 价 值 指 数 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 6. 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1568 号 中 建 大 厦 15 楼 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 本 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅, 也 可 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 ( 查 阅 ; 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 7 月 20 日 第 12 页 共 12 页

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