目 录 第 一 节 释 义...3 第 二 节 公 司 简 介...4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要...6 第 四 节 董 事 会 报 告....8 第 五 节 重 要 事 项...18 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况...22 第 七 节 优 先 股 相

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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 皖 维 高 新 安 徽 皖 维 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 本 半 年 度 报 告 未 经 审 计 四 公 司 负 责 人 吴 福 胜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 吴 霖 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 罗 伟 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 六 届 二 十 八 次 董 事 会 拟 定 : 半 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 报 告 期 内 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 九 其 他 1 / 128

2 目 录 第 一 节 释 义...3 第 二 节 公 司 简 介...4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要...6 第 四 节 董 事 会 报 告....8 第 五 节 重 要 事 项...18 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况...22 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况...24 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况...25 第 九 节 公 司 债 券 相 关 情 况...26 第 十 节 财 务 报 告...27 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 / 128

3 第 一 节 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 交 易 所 指 上 海 证 券 交 易 所 安 徽 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 安 徽 证 监 局 母 公 司 控 股 股 东 及 皖 维 集 团 指 安 徽 皖 维 集 团 有 限 责 任 公 司 公 司 本 公 司 及 皖 维 高 新 指 安 徽 皖 维 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 蒙 维 科 技 指 内 蒙 古 蒙 维 科 技 有 限 公 司 广 维 公 司 指 广 西 广 维 化 工 有 限 责 任 公 司 花 山 公 司 皖 维 花 山 指 安 徽 皖 维 花 山 新 材 料 有 限 责 任 公 司 机 械 公 司 指 安 徽 皖 维 机 械 设 备 制 造 有 限 公 司 国 贸 公 司 皖 维 国 贸 指 安 徽 皖 维 国 际 贸 易 有 限 公 司 皖 维 膜 材 指 安 徽 皖 维 膜 材 料 有 限 责 任 公 司 金 泉 公 司 皖 维 金 泉 指 巢 湖 皖 维 金 泉 实 业 有 限 责 任 公 司 物 流 公 司 皖 维 物 流 指 巢 湖 皖 维 物 流 有 限 公 司 房 地 产 公 司 指 安 徽 皖 维 房 地 产 有 限 公 司 皖 维 皕 盛 指 安 徽 皖 维 皕 盛 新 材 料 有 限 责 任 公 司 皖 维 矿 业 指 皖 维 矿 业 四 子 王 有 限 责 任 公 司 国 元 证 券 指 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 国 元 信 托 指 安 徽 国 元 信 托 有 限 责 任 公 司 国 元 投 资 指 安 徽 国 元 投 资 有 限 责 任 公 司 国 元 小 贷 指 巢 湖 国 元 小 额 贷 款 有 限 公 司 董 事 会 指 安 徽 皖 维 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 股 东 大 会 指 安 徽 皖 维 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 PVA 指 聚 乙 烯 醇 PVA 超 短 纤 指 高 强 高 模 聚 乙 烯 醇 纤 维 元 指 人 民 币 培 训 学 校 指 巢 湖 市 皖 维 职 业 培 训 学 校 3 / 128

4 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 安 徽 皖 维 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 皖 维 高 新 ANHUIWANWEIUPDATEDHIGH TECHMATERIALINDUSTRYCO.,LTD 吴 福 胜 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 吴 尚 义 王 军 联 系 地 址 安 徽 省 巢 湖 市 皖 维 路 56 号 安 徽 省 巢 湖 市 皖 维 路 56 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 变 更 简 介 公 司 注 册 地 址 安 徽 省 巢 湖 市 皖 维 路 56 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 安 徽 省 巢 湖 市 皖 维 路 56 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 报 告 期 内 变 更 情 况 查 询 索 引 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 变 更 情 况 简 介 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 报 告 期 内 变 更 情 况 查 询 索 引 五 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 皖 维 高 新 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 2015 年 10 月 12 日 安 徽 省 巢 湖 市 巢 维 路 56 号 T(1-1) T(1-1) T(1-1) 4 / 128

5 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 查 询 索 引 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 外 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 名 称 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 安 徽 省 合 肥 市 马 鞍 山 路 世 纪 阳 光 大 厦 20 层 签 字 会 计 师 姓 名 方 长 顺 翟 大 发 名 称 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 名 称 办 公 地 址 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 名 称 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 深 圳 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 座 4 层 签 字 的 财 务 顾 问 主 办 人 姓 名 唐 睿 吴 宗 博 持 续 督 导 的 期 间 2015 年 4 月 至 2017 年 12 月 5 / 128

6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 1,691,287, ,656,293, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 61,367, ,284, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 47,933, ,114, 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 307,192, ,593, 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 3,428,705, ,669,455, 总 资 产 7,678,094, ,443,612, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.38 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.43 个 百 分 点 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -4,717, 越 权 审 批, 或 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 6 / 128

7 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 16,323, 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 -14,001, 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -88, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 18,732, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 所 得 税 影 响 额 -2,813, 合 计 13,434, 四 其 他 7 / 128

8 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 报 告 期, 面 对 全 球 经 济 增 长 乏 力, 国 内 市 场 需 求 严 重 不 足, 经 济 发 展 下 行 压 力 仍 然 存 在, 行 业 内 竞 争 加 剧, 人 力 资 源 成 本 刚 性 上 升 等 严 峻 的 经 济 环 境, 公 司 董 事 会 以 年 度 经 营 目 标 为 抓 手, 通 过 强 化 内 部 经 营 管 理 深 化 人 事 体 制 改 革 继 续 推 动 经 济 运 行 工 作, 圆 满 完 成 上 半 年 各 项 生 产 经 营 任 务 公 司 一 方 面 加 大 新 兴 市 场 的 开 发 力 度, 努 力 提 高 新 特 品 种 的 市 场 投 放, 挤 占 传 统 市 场, 扩 大 市 场 占 有 率 ; 另 一 方 面 加 大 总 部 管 控 力 度, 充 分 发 挥 本 部 广 维 蒙 维 三 地 协 同 效 应, 精 心 组 织 合 理 调 整 生 产 负 荷 和 品 种 结 构, 坚 持 以 增 量 保 增 长, 以 品 种 保 增 效, 以 增 效 促 发 展, 紧 抓 市 场 机 遇, 全 力 增 产 增 销 增 收 增 效 2016 年 上 半 年, 公 司 继 续 稳 步 推 进 蒙 维 科 技 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 投 项 目 10 万 吨 / 年 特 种 聚 乙 烯 醇 树 酯 60 万 吨 / 年 工 业 废 渣 综 合 利 用 循 环 经 济 项 目 的 建 设, 截 至 2016 年 6 月 30 日, 该 项 目 已 累 计 投 资 107, 万 元, 完 成 预 算 总 投 资 的 53.73% 本 次 非 公 开 发 行 股 票 事 项 已 于 2016 年 4 月 13 日, 经 中 国 证 券 监 督 委 员 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过, 目 前 正 待 取 得 证 监 会 批 文 后 择 机 发 行 多 年 来, 公 司 高 度 重 视 产 品 技 术 研 发 工 作, 积 累 和 储 备 了 一 大 批 科 研 技 术 成 果, 为 企 业 的 快 速 可 持 续 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础 今 年, 公 司 与 俄 罗 斯 JSC<Nevinnomyssky.Azot> 公 司 签 订 了 重 大 技 术 合 同, 合 同 总 金 额 为 1060 万 美 元 此 次 技 术 合 同 的 签 订, 是 公 司 向 国 外 企 业 技 术 输 出 的 首 次 尝 试, 实 现 了 公 司 由 产 品 出 口 向 技 术 成 果 输 出 的 突 破, 为 公 司 未 来 与 国 外 企 业 开 展 多 种 形 式 合 作 积 累 了 经 验, 进 一 步 提 升 了 公 司 品 牌 形 象 和 综 合 实 力 报 告 期, 公 司 按 照 合 同 约 定, 确 认 技 术 转 让 收 入 2, 万 元, 增 加 净 利 润 1, 万 元 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 总 资 产 达 767, 万 元, 比 期 初 增 长 3.15%, 受 持 有 的 国 元 证 券 公 允 价 值 变 动 影 响, 期 末 归 属 母 公 司 所 有 者 权 益 342, 万 元, 比 期 初 减 少 6.56%; 资 产 负 债 率 55.34%, 比 期 初 50.70% 增 长 了 4.64 个 百 分 点 2016 年 1-6 月, 公 司 实 现 销 售 收 入 169, 万 元, 比 上 年 度 增 长 2.11%; 实 现 出 口 创 汇 5, 万 美 元, 较 上 年 增 长 22.15%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 6, 万 元, 比 上 年 增 长 22.04% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 1,691,287, ,656,293, 营 业 成 本 1,348,804, ,337,339, 销 售 费 用 48,280, ,706, 管 理 费 用 168,977, ,000, 财 务 费 用 41,471, ,633, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 307,192, ,593, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -618,369, ,166, 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 429,421, ,794, 研 发 支 出 4,450, ,730, 资 产 减 值 损 失 898, ,017, 公 允 价 值 变 动 损 益 4,602, ,288, 不 适 用 8 / 128

9 投 资 收 益 -17,603, ,482, 不 适 用 营 业 外 收 入 17,117, ,225, 营 业 外 支 出 5,601, ,832, 货 币 资 金 368,537, ,414, 其 他 应 收 款 10,862, ,214, 其 他 流 动 资 产 20,622, ,066, 在 建 工 程 1,167,334, ,444, 工 程 物 资 37,192, ,890, 短 期 借 款 2,759,962, ,111,802, 长 期 借 款 150,000, ,000, 应 交 税 费 -18,681, ,969, 不 适 用 应 付 利 息 17,087, ,321, 其 他 流 动 负 债 29,215, ,425, 未 分 配 利 润 231,660, ,293, 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 营 业 收 入 同 比 增 加 万 元, 增 长 2.11%, 主 要 由 于 新 增 技 术 出 口 收 入 2, 万 元, 以 及 部 分 主 产 品 产 销 量 增 加 所 致 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 较 大 变 动 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 较 大 变 动 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 较 大 变 动 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 财 务 费 用 同 比 降 低 38.68%, 主 要 系 报 告 期 贷 款 利 率 同 比 降 低, 以 及 蒙 维 项 目 投 入 增 加, 部 分 负 债 利 息 资 本 化 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 长 7.56%, 主 要 系 报 告 期 销 售 商 品 收 到 的 现 金 较 去 年 同 期 增 加 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 万 元, 主 要 系 报 告 期 蒙 维 10 万 吨 / 年 特 种 聚 乙 烯 醇 项 目 固 定 资 产 投 资 较 去 年 同 期 增 加 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 长 54.03%, 主 要 系 报 告 期 银 行 借 款 及 中 期 票 据 较 去 年 同 期 增 加 研 发 支 出 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 末, 研 发 支 出 比 期 初 下 降 42.43%, 主 要 系 报 告 期 海 岛 碱 溶 聚 酯 切 片 的 技 术 研 发 完 成, 转 至 形 资 产 核 算 所 致 资 产 减 值 损 失 公 允 价 值 变 动 损 益 投 资 收 益 营 业 外 收 入 营 业 外 支 出 货 币 资 金 其 他 应 收 款 其 他 流 动 资 产 在 建 工 程 和 工 程 物 资 短 期 借 款 和 长 期 借 款 应 交 税 费 其 他 流 动 负 债 未 分 配 利 润 变 动 原 因 说 明 : 资 产 减 值 损 失 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 资 产 减 值 损 失 同 比 降 低 77.63%, 子 公 司 存 货 跌 价 准 备 转 回 所 致 公 允 价 值 变 动 损 益 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 公 允 价 值 变 动 损 益 同 比 增 加 1, 万 元, 主 要 系 公 司 持 有 的 二 级 市 场 股 票 市 价 上 升 所 致 投 资 收 益 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 投 资 收 益 同 比 减 少 万 元, 主 要 由 于 公 司 处 置 二 级 市 场 股 票 收 益 减 少 所 致 营 业 外 收 入 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 营 业 外 收 入 同 比 增 长 %, 主 要 由 于 报 告 期 收 到 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 增 加 所 致 营 业 外 支 出 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 营 业 外 支 出 同 比 增 长 %, 主 要 由 于 子 公 司 固 定 资 产 处 置 损 失 增 加 所 致 货 币 资 金 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 末, 货 币 资 金 比 期 初 增 长 49.56%, 主 要 由 于 报 告 期 末 银 行 借 款 增 9 / 128

10 加 所 致 其 他 应 收 款 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 末, 其 他 应 收 款 比 期 初 增 长 %, 主 要 由 于 报 告 期 末 往 来 款 及 保 证 金 较 期 初 增 加 所 致 其 他 流 动 资 产 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 末, 其 他 流 动 资 产 期 末 比 期 初 增 长 %, 系 报 告 期 蒙 维 科 技 公 司 预 缴 的 所 得 税 增 加 所 致 在 建 工 程 和 工 程 物 资 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 末, 在 建 工 程 工 程 物 资 比 期 初 分 别 增 长 79.47% 49.42%, 主 要 由 于 蒙 维 10 万 吨 / 年 特 种 聚 乙 烯 醇 树 脂 60 万 吨 / 年 工 业 废 渣 综 合 利 用 循 环 经 济 项 目 投 入 增 加 所 致 短 期 借 款 和 长 期 借 款 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 末, 短 期 借 款 比 期 初 增 长 30.69%, 长 期 借 款 比 期 初 降 低 54.55%, 主 要 由 于 报 告 期 项 目 投 入 较 大, 新 增 短 期 借 款 所 致 应 交 税 费 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 末, 应 交 税 费 比 期 初 减 少 1, 万 元, 其 中 : 主 要 由 于 报 告 期 所 得 税 缴 纳 较 多 所 致 其 他 流 动 负 债 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 末, 其 他 流 动 负 债 比 期 初 增 长 %, 主 要 由 于 期 末 预 提 尚 未 支 付 的 运 费 加 工 费 增 加 所 致 未 分 配 利 润 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 末, 未 分 配 利 润 比 期 初 增 长 36.04%, 主 要 系 报 告 期 净 利 润 增 加 所 致 2 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 2016 年 上 半 年, 公 司 共 实 现 销 售 收 入 169, 万 元, 利 润 总 额 7, 万 元, 归 属 母 公 司 净 利 润 6, 万 元 报 告 期 内, 公 司 与 俄 罗 斯 JSC<Nevinnomyssky.Azot> 公 司 签 订 了 重 大 技 术 转 让 合 同, 合 同 总 金 额 为 1060 万 美 元, 根 据 合 同 条 款 约 定, 报 告 期 确 认 营 业 收 入 万 元 ( 合 同 30% 部 分 ) 营 业 成 本 222 万 元, 实 现 净 利 润 万 元, 占 净 利 润 总 额 的 25.95% (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 公 司 非 公 开 发 行 股 票 事 项 A 2015 年 8 月 2 日 公 司 召 开 六 届 十 七 次 董 事 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 等 相 关 议 案 ;2015 年 9 月 8 日 公 司 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 等 相 关 议 案 ; 经 股 东 大 会 批 准, 本 次 发 行 定 价 基 准 日 为 公 司 六 届 十 七 次 董 事 会 决 议 公 告 日 ( 即 2015 年 8 月 4 日 ), 发 行 价 格 不 低 于 6.48 元 / 股 ;2015 年 9 月 因 公 司 实 施 2015 年 中 期 利 润 分 配 方 案 ( 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.2 元 < 含 税 >), 将 本 次 发 行 价 格 由 不 低 于 6.48 元 / 股 调 整 为 不 低 于 6.46 元 / 股 ;2015 年 10 月 16 日 公 司 收 到 中 国 证 监 会 出 具 的 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 ;2015 年 12 月 9 日 收 到 中 国 证 监 会 出 具 的 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 反 馈 意 见 通 知 书, 公 司 于 2015 年 12 月 23 日 对 该 反 馈 意 见 进 行 了 回 复 B 2016 年 2 月 17 日 公 司 召 开 六 届 二 十 三 次 董 事 会, 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 等 相 关 议 案 ;2016 年 3 月 4 日 公 司 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 等 相 关 议 案 ; 经 股 东 大 会 批 准, 公 司 将 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 调 整 为 六 届 二 十 三 次 董 事 会 决 议 公 告 日 ( 即 2016 年 2 月 17 日 ), 发 行 价 格 调 整 为 不 低 于 4.19 元 / 股 ; 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 申 请 已 于 4 月 13 日 获 得 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 截 至 本 报 告 披 露 日, 公 司 尚 未 取 得 中 国 证 监 会 核 准 文 件, 待 收 到 书 面 核 准 文 件 后, 公 司 将 在 6 个 月 内 完 成 本 次 非 公 开 发 行 股 票 事 项 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 2016 年 上 半 年 实 现 销 售 收 入 亿 元, 进 出 口 总 额 万 美 元, 年 度 经 营 计 划 有 序 稳 定 实 施 10 / 128

11 (4) 其 他 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 营 业 成 本 比 上 年 增 减 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) (%) (%) 化 工 行 业 1,276,227, ,040,442, 增 加 0.61 个 百 分 点 7 化 纤 行 业 183,845, ,265, 增 加 5.57 个 百 分 点 建 材 行 业 203,222, ,067, 减 少 0.56 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 营 业 成 本 比 上 年 增 减 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) (%) (%) 聚 乙 烯 醇 541,071, ,919, 减 少 4.25 个 百 分 点 水 泥 熟 料 164,238, ,366, 增 加 0.39 个 百 分 点 PVA 超 短 纤 183,845, ,265, 增 加 5.57 个 百 分 点 切 片 125,642, ,672, 减 少 0.28 个 百 分 点 VAE 乳 液 165,073, ,197, 减 少 2.95 个 百 分 点 胶 粉 71,995, ,293, 减 少 3.09 个 百 分 点 醋 酸 甲 酯 99,594, ,188, 减 少 0.49 个 百 分 点 醋 酸 乙 烯 185,665, ,249, 增 加 1.49 个 百 分 点 其 他 126,167, ,621, 增 加 个 百 分 点 合 计 1,663,295, ,326,775, 增 加 1.00 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 主 营 业 务 分 产 品 其 他 项 毛 利 率 比 上 年 增 加 了 个 百 分 点, 主 要 是 由 于 报 告 期 内 公 司 与 俄 罗 斯 JSC<Nevinnomyssky.Azot> 公 司 签 订 重 大 技 术 合 同, 确 认 营 业 收 入 万 元 营 业 成 本 222 万 元 所 致 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 内 销 1,313,042, 出 口 350,252, 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 11 / 128

12 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 为 国 家 级 高 新 技 术 企 业, 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业, 拥 有 国 家 级 企 业 技 术 中 心 安 徽 省 企 业 技 术 中 心 安 徽 省 聚 乙 烯 醇 材 料 工 程 研 究 中 心 安 徽 省 博 士 后 科 研 工 作 站 等 专 业 研 发 平 台 经 过 多 年 积 累, 现 有 各 类 专 业 技 术 人 员 1022 人, 发 明 专 利 及 实 用 新 型 专 利 达 86 项, 具 有 较 强 的 科 技 创 新 和 自 主 研 发 能 力 公 司 所 有 专 利 均 实 现 产 业 化, 涉 及 PVA 高 强 高 模 PVA 纤 维 制 造 方 面 的 专 利 共 38 项, 其 中 高 强 高 模 PVA 纤 维 生 产 技 术 大 内 存 合 成 反 应 器 的 设 计 技 术 特 种 低 粘 度 PVA 系 列 产 品 的 生 产 技 术 利 用 副 产 物 醋 酸 甲 酯 羰 基 合 成 醋 酐 技 术, 均 属 国 内 同 行 业 独 家 拥 有 公 司 自 主 研 发 及 产 业 化 的 新 产 品 涉 及 功 能 性 PVA 和 高 强 高 模 PVA 纤 维 功 能 性 差 别 化 聚 酯 切 片 等 高 附 加 值 产 品, 公 司 还 充 分 利 用 集 团 公 司 在 新 技 术 新 产 品 上 的 孵 化 器 功 能, 创 造 了 10 多 项 行 业 第 一 公 司 掌 握 了 多 条 循 环 经 济 工 艺 技 术, 拥 有 多 个 自 主 知 识 产 权 的 品 牌 产 品, 成 为 全 国 同 行 业 和 全 省 循 环 经 济 的 典 范 公 司 还 牵 头 制 定 了 多 项 行 业 标 准 和 国 家 标 准, 推 动 了 国 内 维 纶 行 业 标 准 化 建 设 的 进 程 公 司 是 国 内 PVA 产 品 品 种 最 为 齐 全 的 生 产 企 业,PVA 和 高 强 高 模 PVA 纤 维 产 能 均 居 世 界 第 一, 高 强 高 模 PVA 纤 维 的 产 销 量 为 国 内 总 量 的 75% 公 司 自 主 研 发 并 建 成 投 产 的 生 物 质 制 PVA 及 下 游 产 品 的 工 艺 线 路 具 有 世 界 先 进 水 平 公 司 经 过 多 年 的 发 展, 构 建 完 成 一 体 两 翼 战 略 布 局, 为 公 司 参 与 市 场 竞 争 赢 得 了 先 发 优 势 在 内 蒙 古, 依 托 煤 电 资 源 优 势, 建 设 蒙 维 煤 化 工 基 地 ; 在 广 西, 依 托 生 物 质 资 源 优 势, 建 设 广 维 生 物 质 化 工 基 地 ; 在 安 徽, 依 托 本 部 及 集 团 技 术 创 新 优 势, 建 设 皖 维 高 新 技 术 多 元 化 产 业 基 地 为 公 司 参 与 市 场 竞 争 赢 得 了 先 发 优 势 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 (1) 重 大 股 权 投 资 报 告 期 内 公 司 未 发 生 重 大 股 权 投 资 事 项 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 (1) 证 券 投 资 情 况 占 期 末 证 券 序 证 券 证 券 代 最 初 投 资 金 额 持 有 数 量 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 证 券 简 称 总 投 资 比 例 号 品 种 码 ( 元 ) ( 股 ) ( 元 ) ( 元 ) (%) 1 股 票 北 方 创 业 2, , % 2 股 票 中 国 核 建 3, ,000 20, % 3 股 票 金 浦 钛 业 8,044, ,249,066 8,618, % 4 股 票 中 科 创 达 5,315, ,533 5,182, % 5 股 票 万 向 钱 潮 4,686, ,100 4,556, % 6 股 票 兴 蓉 环 境 17,102, ,000,000 10,560, % 7 股 票 中 鼎 股 份 6,038, ,800 6,009, % 8 股 票 安 徽 水 利 13,655, ,555,840 11,466, % 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 / 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / -18,603, 合 计 54,847, / 46,416, % 12 / 128

13 证 券 投 资 情 况 的 说 明 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 单 位 : 元 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 期 初 持 股 比 例 (%) 期 末 持 股 比 例 (%) 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 可 供 国 元 证 券 92,421, ,019,508, ,236, 出 售 金 融 / 资 产 合 计 92,421, / / 1,019,508, ,236, / / 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 : 本 公 司 共 持 有 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 股 权 60,975,369 股, 报 告 期 内 公 司 未 增 持 或 减 持 国 元 证 券 股 票 (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 期 初 持 股 比 例 (%) 期 末 持 股 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 国 元 信 托 7,500, ,500, 国 元 投 资 3,650, ,650, 国 元 小 贷 10,000, ,000, ,000, 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 可 供 出 售 金 融 资 产 / 可 供 出 售 金 融 资 产 / 可 供 出 售 金 融 资 产 / 合 计 21,150,500 / / 21,150, ,000, / / 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 的 说 明 : 年 度, 公 司 对 安 徽 国 元 投 资 有 限 责 任 公 司 增 资 万 元, 系 同 比 例 增 资, 持 股 比 例 未 发 生 变 更 2 报 告 期 内 公 司 收 到 国 元 小 贷 2015 年 度 现 金 红 利 100 万 元 13 / 128

14 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 (2) 委 托 贷 款 情 况 借 款 方 名 称 安 徽 居 巢 经 济 开 发 区 投 资 有 限 公 司 委 托 贷 款 金 额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借 款 用 途 50,000,000 3 年 6.175% 用 于 居 巢 经 济 开 发 区 内 中 小 企 业 帮 扶 抵 押 物 或 担 保 人 巢 湖 市 城 镇 建 设 投 资 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 关 联 关 系 预 期 收 益 投 资 盈 亏 否 否 否 否 否 9,262,500 1,569,500 委 托 贷 款 情 况 说 明 : A 为 盘 活 资 产, 在 保 留 银 行 信 贷 额 度 的 基 础 上, 合 理 有 效 地 利 用 资 金 资 源, 降 低 财 务 成 本,2015 年 12 月 2 日 召 开 的 公 司 六 届 二 十 一 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 通 过 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 巢 湖 支 行 向 安 徽 居 巢 区 经 济 开 发 区 投 资 有 限 公 司 进 行 委 托 贷 款 的 议 案, 并 决 定 以 公 司 自 有 资 金 通 过 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 巢 湖 支 行 向 安 徽 居 巢 经 济 开 发 区 投 资 有 限 公 司 委 托 贷 款 伍 仟 万 元 人 民 币, 安 徽 居 巢 经 济 开 发 区 投 资 有 限 公 司 将 上 述 资 金 用 于 居 巢 经 开 区 发 展 及 区 内 中 小 企 业 帮 扶 利 率 按 同 期 银 行 贷 款 利 率 上 浮 30% 计 算, 巢 湖 市 城 镇 建 设 投 资 有 限 公 司 对 该 笔 委 托 贷 款 提 供 连 带 责 任 担 保, 委 托 贷 款 期 限 为 三 年 上 述 委 托 贷 款 事 项 已 于 2015 年 12 月 4 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 公 告 ( 临 ) B 报 告 期 内 已 收 取 委 托 贷 款 利 息 1,569,500 元 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 14 / 128

15 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 (4) 其 他 2015 年 9 月 8 日 公 司 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 非 公 开 发 行 股 票 的 议 案, 募 集 资 金 拟 投 资 内 蒙 古 蒙 维 科 技 有 限 公 司 10 万 吨 / 年 特 种 聚 乙 烯 醇 树 脂 60 万 吨 / 年 工 业 废 渣 综 合 利 用 循 环 经 济 项 目 公 司 根 据 股 东 大 会 决 议, 已 自 筹 资 金 开 始 了 项 目 建 设, 截 至 2016 年 6 月 30 日, 项 目 已 投 资 107, 万 元, 待 本 次 募 集 资 金 到 位 后 再 进 行 置 换 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 (1) 安 徽 皖 维 花 山 新 材 料 有 限 责 任 公 司 公 司 全 资 子 公 司, 成 立 于 2008 年 10 月, 注 册 资 本 5000 万 元 花 山 公 司 主 要 产 品 为 可 再 分 散 性 胶 粉 系 列 产 品 截 至 2016 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 13, 万 元, 净 资 产 3, 万 元,2016 年 1-6 月 实 现 净 利 润 万 元 (2) 安 徽 皖 维 国 际 贸 易 有 限 公 司 公 司 全 资 子 公 司, 成 立 于 2010 年 7 月, 注 册 资 本 1680 万 元 该 公 司 主 营 商 品 和 技 术 的 进 出 口 贸 易 截 至 2016 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 1, 万 元, 净 资 产 1, 元,2016 年 1-6 月 实 现 净 利 润 2.41 万 元 (3) 广 西 广 维 化 工 有 限 责 任 公 司 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 30,000 万 元 该 公 司 主 营 聚 乙 烯 醇 醋 酸 乙 烯 VAE 乳 液 等 产 品 截 至 2016 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 111, 万 元, 净 资 产 -2, 万 元,2016 年 1-6 月 实 现 净 利 润 -6, 万 元 (4) 内 蒙 古 蒙 维 科 技 有 限 公 司 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 为 61,250 万 元 该 公 司 主 营 聚 乙 烯 醇 电 石 等 产 品 截 至 2016 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 255, 万 元, 净 资 产 89, 万 元,2016 年 1-6 月 实 现 净 利 润 2, 万 元 (5) 安 徽 皖 维 机 械 设 备 制 造 有 限 公 司 公 司 全 资 子 公 司, 成 立 于 2012 年 5 月, 注 册 资 本 为 2,000 万 元 该 公 司 专 门 从 事 土 建 工 程 施 工 机 械 设 备 及 配 件 加 工 设 备 安 装 与 维 护 保 养 等 业 务 截 至 2016 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 3, 万 元, 净 资 产 2, 万 元,2016 年 1-6 月 实 现 净 利 润 万 元 (6) 安 徽 皖 维 膜 材 料 有 限 责 任 公 司 2015 年 4 月, 公 司 完 成 发 行 股 份 收 购 资 产 事 项, 收 购 了 皖 维 集 团 持 有 的 皖 维 膜 材 100% 股 权, 皖 维 膜 材 成 为 本 公 司 全 资 子 公 司, 公 司 注 册 资 本 500 万 元 皖 维 膜 材 主 要 产 品 为 PVB 膜 用 树 脂 和 聚 乙 烯 醇 光 学 薄 膜 2016 年 1-6 月 该 公 司 资 产 总 额 30, 万 元, 净 资 产 24, 万 元, 实 现 净 利 润 万 元 (7) 国 元 证 券 有 限 责 任 公 司 公 司 参 股 公 司, 注 册 资 本 为 196,410 万 元, 其 中 本 公 司 持 股 比 例 为 3.10% 该 公 司 主 营 证 券 经 纪 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 承 销 与 保 荐 等 截 至 公 司 报 告 报 出 日 止, 该 公 司 2016 年 半 年 度 财 务 报 告 尚 未 对 外 披 露 (8) 巢 湖 国 元 小 额 贷 款 有 限 公 司 公 司 参 股 公 司, 由 安 徽 国 元 投 资 有 限 责 任 公 司 为 主 发 起 人, 联 合 其 他 7 家 法 人 企 业 共 同 出 资 组 建, 经 营 小 额 贷 款 业 务 的 专 业 化 贷 款, 注 册 资 本 1 亿 元, 其 中 本 公 司 持 股 比 例 为 10% 2016 年 1-6 月 实 现 净 利 润 万 元 15 / 128

16 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 报 告 期 投 入 金 额 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 收 益 情 况 锅 炉 烟 气 系 统 环 保 综 100% 9,082, ,004, 合 治 理 工 程 合 计 / 9,082, ,004, / 非 募 集 资 金 项 目 情 况 说 明 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 因 公 司 2015 年 中 期 已 实 施 现 金 利 润 分 配 方 案, 为 兼 顾 公 司 长 远 发 展 和 股 东 利 益, 公 司 董 事 会 提 出 2015 年 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 分 配 预 案 因 此, 报 告 期 内 公 司 未 执 行 或 调 整 利 润 分 配 方 案 ( 二 ) 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 分 配 或 转 增 否 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) / 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) / 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) / 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 相 关 情 况 说 明 / 三 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 ( 二 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 三 ) 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 发 行 中 期 票 据 和 短 期 融 资 券 事 项 年 10 月 9 日, 公 司 六 届 十 八 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 拟 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 中 期 票 据 的 议 案 和 关 于 公 司 拟 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 短 期 融 资 券 的 议 案 2015 年 11 月 3 日, 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 了 上 述 议 案, 详 细 内 容 请 见 公 司 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 临 临 号 公 告. 16 / 128

17 2 截 止 到 2016 年 半 年 度 报 告 披 露 日, 公 司 已 于 2016 年 7 月 28 日 收 到 中 国 银 行 间 交 易 商 协 会 出 具 的 接 受 注 册 通 知 书 ( 中 市 协 [2016]MTN306 号 ) 和 接 受 注 册 通 知 书 ( 中 市 协 注 [2016]CP212 号 ), 接 受 本 公 司 发 行 中 期 票 据 和 短 期 融 资 券 的 注 册 注 册 本 次 中 期 票 据 和 短 期 融 资 券 的 注 册 金 额 均 为 10 亿 元, 注 册 额 度 自 接 受 注 册 通 知 书 落 款 之 日 起 2 年 内 有 效, 由 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 和 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 联 席 主 承 销 商 注 册 有 效 期 内, 公 司 可 分 期 发 行 ( 二 ) 公 开 发 行 2016 年 绿 色 债 券 事 项 年 6 月 17 日, 公 司 六 届 二 十 六 次 董 事 会 审 议 通 过 了 安 徽 皖 维 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 公 开 发 行 2016 年 绿 色 债 券 的 议 案 本 次 债 券 的 发 行 规 模 不 超 过 人 民 币 8 亿 元, 募 集 资 金 将 用 于 发 展 公 司 节 能 环 保 绿 色 产 业 ( 包 括 60 万 吨 / 年 工 业 废 渣 综 合 利 用 循 环 经 济 项 目 ) 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 临 临 号 公 告 2 截 止 到 2016 年 半 年 度 报 告 披 露 日, 公 司 已 于 2016 年 7 月 5 日 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 了 安 徽 皖 维 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 公 开 发 行 2016 年 绿 色 债 券 的 议 案 目 前, 该 项 目 进 展 顺 利, 公 司 将 严 格 按 照 有 关 规 定 做 好 信 息 披 露 工 作 17 / 128

18 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 二 破 产 重 整 相 关 事 项 18 / 128

19 三 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 四 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 五 重 大 关 联 交 易 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 2 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 或 交 易 2016 年 6 月 21 日, 公 司 六 届 二 十 七 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 与 俄 罗 斯 JSC 公 司 签 订 重 大 合 同 的 议 案 为 了 实 现 公 司 长 远 发 展 目 标 和 走 出 去 战 略, 公 司 首 次 与 俄 罗 斯 JSC<Nevinnomyssky.Azot>( 以 下 简 称 俄 罗 斯 公 司 ) 进 行 技 术 合 作, 共 同 建 设 1 万 吨 PVA 树 脂 和 1.5 万 吨 醋 酸 甲 酯 生 产 项 目 在 此 次 技 术 合 作 中, 本 公 司 仅 利 用 自 有 技 术 为 俄 罗 斯 公 司 提 供 基 础 设 计 包 及 技 术 支 持, 并 将 相 关 专 利 和 专 有 技 术 使 用 权 授 权 有 偿 使 用, 项 目 基 础 建 设 由 俄 罗 斯 公 司 完 成 公 司 与 俄 罗 斯 公 司 经 过 多 轮 谈 判, 最 终 确 定 了 有 关 技 术 输 出 的 相 关 事 宜, 董 事 会 经 过 认 真 讨 论, 决 定 同 意 公 司 与 俄 罗 斯 公 司 正 式 签 订 技 术 合 同 及 其 附 件, 该 技 术 合 同 包 括 基 础 设 计 合 同 和 技 术 许 可 协 议 两 部 分 技 术 合 同 总 金 额 为 10,600,000 美 元, 其 中 基 础 设 计 合 同 金 额 为 2,000,000 美 元, 技 术 许 可 协 议 价 值 为 8,600,000 美 元 本 次 技 术 合 作 自 合 同 和 协 议 签 署 之 日 起 生 效 本 次 技 术 合 同 的 签 订, 是 公 司 向 国 外 企 业 进 行 技 术 输 出 的 首 次 尝 试, 标 志 着 公 司 从 资 本 资 源 密 集 型 企 业 向 技 术 密 集 型 企 业 转 变, 从 产 品 出 口 向 技 术 出 口 又 迈 出 一 大 步, 实 现 了 公 司 利 用 现 有 技 术 成 果 进 行 技 术 输 出 的 零 的 突 破, 为 公 司 未 来 向 国 外 企 业 不 断 进 行 技 术 输 出 或 与 国 外 企 业 开 展 多 种 形 式 合 作 积 累 了 经 验, 同 时 也 为 公 司 围 绕 一 带 一 路 进 行 更 大 发 展 奠 定 了 坚 实 基 础 既 有 利 于 提 升 公 司 的 品 牌 形 象 和 综 合 实 力, 又 有 利 于 公 司 专 利 和 专 有 技 术 权 利 价 值 的 最 大 化 上 述 合 同 和 协 议 的 履 行, 将 增 加 本 公 司 当 期 及 以 后 期 间 的 非 经 常 性 损 益 净 利 润 和 现 金 流, 有 利 于 提 升 本 公 司 的 经 营 业 绩 关 于 此 次 重 大 技 术 合 同 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 临 号 公 告 19 / 128

20 七 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 与 股 改 相 关 的 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 置 入 资 产 价 值 保 证 及 补 偿 皖 维 集 团 若 标 的 土 地 于 补 偿 义 务 期 间 任 一 会 计 年 度 期 末 的 可 收 回 金 额 低 于 标 的 土 地 的 当 期 期 末 的 账 面 价 值, 皖 维 集 团 承 诺 在 符 合 相 关 证 券 监 管 法 规 和 规 则 的 前 提 下, 将 以 其 持 有 的 一 定 数 量 的 甲 方 股 份 赠 与 皖 维 高 新 于 赠 送 股 份 实 施 公 告 中 确 认 的 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 全 部 股 东, 其 中 皖 维 集 团 本 次 以 标 的 资 产 认 购 新 增 的 皖 维 高 新 股 份 不 参 与 受 赠 补 偿 2014 年 2015 年 2016 年, 如 本 次 重 组 事 项 在 2015 年 完 成, 皖 维 集 团 补 偿 义 务 将 延 长 至 2017 年 12 月 31 日 是 是 标 的 土 地 在 2015 年 未 发 生 减 值 / / 与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺 其 他 承 诺 八 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 20 / 128

21 十 可 转 换 公 司 债 券 情 况 十 一 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 治 理 实 际 情 况 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 重 大 差 异 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 其 他 21 / 128

22 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 2 股 份 变 动 情 况 说 明 不 适 用 3 报 告 期 后 到 半 年 报 披 露 日 期 间 发 生 股 份 变 动 对 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 不 适 用 4 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 期 初 限 售 股 报 告 期 解 除 报 告 期 增 加 报 告 期 末 限 解 除 限 售 日 股 东 名 称 限 售 原 因 数 限 售 股 数 限 售 股 数 售 股 数 期 华 宝 信 托 有 锁 定 期 期 满, 2016 年 4 月 12,260,000 12,260,000 / 0 限 责 任 公 司 限 售 股 解 禁 15 日 安 徽 省 国 资 锁 定 期 期 满, 2016 年 4 月 金 融 投 资 有 10,000,000 10,000,000 / 0 限 售 股 解 禁 15 日 限 公 司 合 计 22,260,000 22,260,000 / 0 / / 二 股 东 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 126,403 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 前 十 名 股 东 持 股 情 况 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 比 例 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 全 称 ) 减 量 (%) 股 份 数 量 状 态 股 东 性 质 安 徽 皖 维 集 团 有 限 责 任 公 司 13,898, ,965, ,781,412 质 押 195,000,000 国 有 法 人 安 徽 省 国 资 金 融 投 资 有 限 公 司 10,000, 未 知 国 有 法 人 陈 豪 6,163, 未 知 其 他 22 / 128

23 北 信 瑞 丰 基 金 - 工 商 银 行 - 北 信 瑞 丰 基 金 丰 盈 6 号 资 产 管 理 计 5,254, 未 知 其 他 划 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 5,254, 未 知 国 有 法 人 郑 明 4,607, 未 知 其 他 王 纪 勇 4,055, 未 知 其 他 赵 爱 玲 4,053, 未 知 其 他 高 翔 4,038, 未 知 其 他 杜 新 红 3,499, 未 知 未 知 股 东 名 称 前 十 名 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 持 有 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 种 类 数 量 安 徽 皖 维 集 团 有 限 责 任 公 司 466,183,706 人 民 币 普 通 股 466,183,706 安 徽 省 国 资 金 融 投 资 有 限 公 司 10,000,000 人 民 币 普 通 股 10,000,000 陈 豪 6,163,715 人 民 币 普 通 股 6,163,715 北 信 瑞 丰 基 金 - 工 商 银 行 - 北 信 瑞 丰 基 金 丰 盈 6 号 资 产 管 理 计 划 5,254,400 人 民 币 普 通 股 5,254,400 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 5,254,200 人 民 币 普 通 股 5,254,200 郑 明 4,607,776 人 民 币 普 通 股 4,607,776 王 纪 勇 4,055,531 人 民 币 普 通 股 4,055,531 赵 爱 玲 4,053,900 人 民 币 普 通 股 4,053,900 高 翔 4,038,500 人 民 币 普 通 股 4,038,500 杜 新 红 3,499,175 人 民 币 普 通 股 3,499,175 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 上 述 前 十 名 股 东 除 安 徽 皖 维 集 团 有 限 责 任 公 司 安 徽 省 国 资 金 融 投 资 有 限 公 司 和 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 为 国 有 法 人 股 东 外, 其 余 均 为 社 会 公 众 股 东 本 公 司 未 知 除 皖 维 集 团 以 外 的 上 述 股 东 报 告 期 内 其 持 有 数 量 的 增 减 变 化 和 质 押 冻 结 托 管 情 况, 也 不 知 晓 其 相 互 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 可 上 市 交 易 时 间 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 单 位 : 股 限 售 条 件 1 安 徽 皖 维 集 团 有 限 责 任 公 司 125,781, ,781,412 根 据 发 行 股 份 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议 及 相 关 承 诺, 限 售 期 36 个 月 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 皖 维 集 团 为 我 公 司 的 控 股 股 东, 其 与 我 公 司 其 他 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 ( 三 ) 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 23 / 128

24 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 24 / 128

25 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 持 股 变 动 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 情 况 单 位 : 股 姓 名 职 务 期 初 持 报 告 期 内 股 份 增 减 期 末 持 股 数 股 数 变 动 量 增 减 变 动 原 因 吴 福 胜 董 事 长 0 50,000 50,000 二 级 市 场 买 入 高 申 宝 董 事 总 经 理 6,240 29,300 35,540 二 级 市 场 买 入 张 正 和 董 事 0 35,700 35,700 二 级 市 场 买 入 吴 霖 董 事 总 会 计 师 0 28,700 28,700 二 级 市 场 买 入 吴 尚 义 董 事 董 事 会 秘 书 0 25,000 25,000 二 级 市 场 买 入 张 东 华 ( 以 魏 敬 红 账 户 持 有 ) 副 总 经 理 0 35,000 35,000 二 级 市 场 买 入 其 它 情 况 说 明 (1) 以 上 董 事 高 级 管 理 人 员 除 张 东 华 先 生 是 通 过 其 配 偶 魏 敬 红 女 士 证 券 账 户 增 持 外, 均 通 过 个 人 证 券 账 户 增 持, 增 持 行 为 不 确 定 性 风 险 (2) 增 持 股 份 的 目 的 : 基 于 对 公 司 目 前 价 值 的 认 可 及 对 公 司 未 来 发 展 的 信 心 (3) 以 上 增 持 人 员 承 诺 : 自 增 持 行 为 发 生 之 日 起 6 个 月 内 不 减 持 其 所 持 有 的 公 司 股 份 (4) 公 司 将 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 交 易 规 则 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 等 文 件 的 相 关 规 定, 持 续 关 注 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 份 的 有 关 情 况, 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 三 其 他 说 明 25 / 128

26 第 九 节 公 司 债 券 相 关 情 况 26 / 128

27 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 二 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 安 徽 皖 维 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 368,537, ,414, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 46,416, ,270, 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 182,383, ,260, 应 收 账 款 321,058, ,214, 预 付 款 项 74,554, ,373, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 10,862, ,214, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 504,691, ,244, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 20,622, ,066, 流 动 资 产 合 计 1,529,125, ,358,059, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 1,040,658, ,398,584, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 100, , 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 3,445,521, ,545,293, 在 建 工 程 1,167,334, ,444, 工 程 物 资 37,192, ,890, 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 形 资 产 329,383, ,896, 开 发 支 出 4,450, ,730, 商 誉 4,467, ,467, 长 期 待 摊 费 用 20,673, ,282, 递 延 所 得 税 资 产 27,305, ,981, 其 他 非 流 动 资 产 71,881, ,881, 非 流 动 资 产 合 计 6,148,969, ,085,553, 资 产 总 计 7,678,094, ,443,612, / 128

28 流 动 负 债 : 短 期 借 款 2,759,962, ,111,802, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 396,473, ,529, 应 付 账 款 295,885, ,582, 预 收 款 项 58,137, ,914, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 9,099, ,608, 应 交 税 费 -18,681, ,969, 应 付 利 息 17,087, ,321, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 38,220, ,298, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 29,215, ,425, 流 动 负 债 合 计 3,585,399, ,871,513, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 150,000, ,000, 应 付 债 券 300,000, ,000, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 112, 预 计 负 债 递 延 收 益 74,815, ,891, 递 延 所 得 税 负 债 139,063, ,751, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 663,990, ,643, 负 债 合 计 4,249,389, ,774,156, 所 有 者 权 益 股 本 1,645,894, ,645,894, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 598,808, ,808, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 788,023, ,092,260, 专 项 储 备 35,920, ,801, 盈 余 公 积 128,396, ,396, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 231,660, ,293, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 3,428,705, ,669,455, 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 3,428,705, ,669,455, / 128

29 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7,678,094, ,443,612, 法 定 代 表 人 : 吴 福 胜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 霖 会 计 机 构 负 责 人 : 罗 伟 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 安 徽 皖 维 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 348,360, ,323, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 46,416, ,270, 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 133,942, ,743, 应 收 账 款 245,693, ,964, 预 付 款 项 40,345, ,888, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 2,646,544, ,095,644, 存 货 231,324, ,156, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 5,383, 流 动 资 产 合 计 3,698,010, ,078,992, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 1,040,658, ,398,584, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,325,117, ,325,117, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 1,164,955, ,224,092, 在 建 工 程 60,507, ,188, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 形 资 产 167,557, ,849, 开 发 支 出 4,450, ,730, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 222, , 递 延 所 得 税 资 产 12,145, ,138, 其 他 非 流 动 资 产 50,000, ,000, 非 流 动 资 产 合 计 3,825,615, ,225,965, 资 产 总 计 7,523,626, ,304,957, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 2,652,962, ,951,802, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 396,473, ,146, 应 付 账 款 141,671, ,395, 预 收 款 项 35,115, ,602, 应 付 职 工 薪 酬 721, ,999, 应 交 税 费 30,854, ,841, / 128

30 应 付 利 息 17,087, ,321, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 32,912, ,498, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 11,507, ,330, 流 动 负 债 合 计 3,319,306, ,651,940, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 150,000, ,000, 应 付 债 券 300,000, ,000, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 12, 预 计 负 债 递 延 收 益 28,438, ,018, 递 延 所 得 税 负 债 139,063, ,751, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 617,513, ,769, 负 债 合 计 3,936,819, ,504,710, 所 有 者 权 益 : 股 本 1,645,894, ,645,894, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 632,374, ,374, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 788,023, ,092,260, 专 项 储 备 25,995, ,935, 盈 余 公 积 128,355, ,355, 未 分 配 利 润 366,163, ,427, 所 有 者 权 益 合 计 3,586,806, ,800,247, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7,523,626, ,304,957, 法 定 代 表 人 : 吴 福 胜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 霖 会 计 机 构 负 责 人 : 罗 伟 合 并 利 润 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 1,691,287, ,656,293, 其 中 : 营 业 收 入 1,691,287, ,656,293, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,612,761, ,620,085, 其 中 : 营 业 成 本 1,348,804, ,337,339, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 30 / 128

31 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 4,329, ,387, 销 售 费 用 48,280, ,706, 管 理 费 用 168,977, ,000, 财 务 费 用 41,471, ,633, 资 产 减 值 损 失 898, ,017, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 4,602, ,288, 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -17,603, ,482, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 65,523, ,400, 加 : 营 业 外 收 入 17,117, ,225, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 566, , 减 : 营 业 外 支 出 5,601, ,832, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 5,284, ,614, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 77,040, ,793, 减 : 所 得 税 费 用 15,672, ,509, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 61,367, ,284, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 61,367, ,284, 少 数 股 东 损 益 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -304,236, ,955, 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -304,236, ,955, ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 -304,236, ,955, 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 -304,236, ,955, 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 -242,869, ,240, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 -242,869, ,240, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 354, 元 法 定 代 表 人 : 吴 福 胜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 霖 会 计 机 构 负 责 人 : 罗 伟 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 31 / 128

32 一 营 业 收 入 1,080,126, ,096,017, 减 : 营 业 成 本 851,826, ,521, 营 业 税 金 及 附 加 3,783, ,122, 销 售 费 用 13,129, ,811, 管 理 费 用 82,646, ,025, 财 务 费 用 22,814, ,148, 资 产 减 值 损 失 1,385, ,226, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 4,602, ,288, 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -17,603, ,482, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 91,537, ,354, 加 : 营 业 外 收 入 8,928, ,560, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 566, , 减 : 营 业 外 支 出 891, ,612, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 738, ,612, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 99,574, ,301, 减 : 所 得 税 费 用 9,839, ,766, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 89,735, ,534, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -304,236, ,955, ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 -304,236, ,955, 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 -304,236, ,955, 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 -214,501, ,490, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 吴 福 胜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 霖 会 计 机 构 负 责 人 : 罗 伟 合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,951,897, ,867,563, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 32 / 128

33 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 11,474, ,134, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,963,371, ,869,698, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,281,889, ,248,031, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 151,467, ,460, 支 付 的 各 项 税 费 89,213, ,414, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 133,608, ,198, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,656,178, ,584,105, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 307,192, ,593, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 183,473, ,900, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 -17,603, ,482, 处 置 固 定 资 产 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 861, , 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 3,508, ,209, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 170,238, ,797, 购 建 固 定 资 产 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 623,715, ,775, 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 164,893, ,740, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 119,448, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 788,608, ,964, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -618,369, ,166, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 122,960, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,959,962, ,005,839, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,959,962, ,128,800, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,491,802, ,046, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 38,737, ,958, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,530,540, ,005, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 429,421, ,794, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 3,877, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 122,122, ,977, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 246,414, ,310, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 368,537, ,288, 法 定 代 表 人 : 吴 福 胜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 霖 会 计 机 构 负 责 人 : 罗 伟 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 6 月 33 / 128

34 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,239,964, ,181,662, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 6,781, , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,246,745, ,182,628, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 834,718, ,429, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 82,104, ,053, 支 付 的 各 项 税 费 47,785, ,823, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 84,344, ,999, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,048,952, ,305, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 197,793, ,322, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 183,473, ,900, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 -17,603, ,482, 处 置 固 定 资 产 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 531, , 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 3,486, ,826, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 169,888, ,338, 购 建 固 定 资 产 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 47,802, ,428, 现 金 投 资 支 付 的 现 金 164,893, ,740, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 120,000, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 212,695, ,169, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -42,807, ,830, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 122,960, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,902,962, ,005,839, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,902,962, ,128,800, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,381,802, ,046, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 19,973, ,999, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 ,484, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,942,648, ,530, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -39,686, ,269, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 3,736, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 119,037, ,476, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 229,323, ,450, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 348,360, ,926, 法 定 代 表 人 : 吴 福 胜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 霖 会 计 机 构 负 责 人 : 罗 伟 34 / 128

35 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2016 年 1 6 月 本 期 少 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 数 项 目 股 其 他 权 益 工 具 减 : 所 有 者 权 益 合 计 东 一 般 风 险 股 本 资 本 公 积 库 存 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 权 优 先 股 永 续 债 其 他 准 备 股 益 一 上 年 期 末 余 额 1,645,894, ,808, ,092,260, ,801, ,396, ,293, ,669,455, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 额 1,645,894, ,808, ,092,260, ,801, ,396, ,293, ,669,455, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -304,236, ,119, ,367, ,750, ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 -304,236, ,367, ,869, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 35 / 128

36 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 2,119, ,119, 本 期 提 取 10,715, ,715, 本 期 使 用 8,596, ,596, ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,645,894, ,808, ,023, ,920, ,396, ,660, ,428,705, 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资 本 公 积 减 : 库 存 股 36 / 128 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 上 期 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 1,497,853, ,079, ,536,953, ,885, ,738, ,952, ,914,462, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 额 1,497,853, ,079, ,536,953, ,885, ,738, ,952, ,914,462, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 148,041, ,934, ,955, , ,053, ,230, ,314, ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 352,955, ,284, ,240, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 148,041, ,873, ,914, 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 148,041, ,873, ,914, 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 7,053, ,053, 提 取 盈 余 公 积 7,053, ,053, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配

37 4. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 -32, , 本 期 提 取 11,150, ,150, 本 期 使 用 11,182, ,182, ( 六 ) 其 他 -219,808, ,808, 四 本 期 期 末 余 额 1,645,894, ,145, ,889,909, ,852, ,791, ,182, ,435,777, 法 定 代 表 人 : 吴 福 胜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 霖 会 计 机 构 负 责 人 : 罗 伟 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2016 年 1 6 月 本 期 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资 本 公 积 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 1,645,894, ,374, ,092,260, ,935, ,355, ,427, ,800,247, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 期 初 余 额 1,645,894, ,374, ,092,260, ,935, ,355, ,427, ,800,247, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 -304,236, ,060, ,735, ,441, ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 -304,236, ,735, ,501, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 37 / 128

38 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 3. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1,060, ,060, 本 期 提 取 4,492, ,492, 本 期 使 用 3,432, ,432, ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,645,894, ,374, ,023, ,995, ,355, ,163, ,586,806, 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资 本 公 积 减 : 库 存 股 38 / 128 上 期 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 1,497,853, ,837, ,536,953, ,316, ,696, ,420, ,853,078, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 期 初 余 额 1,497,853, ,837, ,536,953, ,316, ,696, ,420, ,853,078, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 148,041, ,536, ,955, , ,053, ,481, ,205, ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 352,955, ,534, ,490, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 148,041, ,536, ,578, 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 148,041, ,536, ,578, 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他

39 ( 三 ) 利 润 分 配 7,053, ,053, 提 取 盈 余 公 积 7,053, ,053, 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 3. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 136, , 本 期 提 取 4,875, ,875, 本 期 使 用 4,739, ,739, ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,645,894, ,374, ,889,909, ,452, ,750, ,901, ,620,283, 法 定 代 表 人 : 吴 福 胜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 霖 会 计 机 构 负 责 人 : 罗 伟 39 / 128

40 三 公 司 基 本 情 况 1. 公 司 概 况 安 徽 皖 维 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 ) 系 于 1997 年 3 月 28 日 经 安 徽 省 人 民 政 府 皖 政 秘 [1997]45 号 文 批 准, 由 安 徽 省 维 尼 纶 厂 ( 现 更 名 为 安 徽 皖 维 集 团 有 限 责 任 公 司, 以 下 简 称 皖 维 集 团 ) 作 为 独 家 发 起 人, 采 用 公 开 募 集 方 式 设 立 的 股 份 有 限 公 司 1997 年 4 月 29 日 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 字 [1997]173 号 和 证 监 发 字 [1997]174 号 文 批 准, 本 公 司 5000 万 股 A 股 股 票 于 1997 年 5 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 网 定 价 发 行, 募 集 资 金 2.92 亿 元 公 司 于 1997 年 5 月 22 日 在 安 徽 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记, 流 通 股 5 月 28 日 正 式 挂 牌 上 市 交 易 1998 年 9 月, 经 股 东 大 会 批 准, 并 经 安 徽 省 证 券 管 理 办 公 室 [1998]132 号 文 批 准, 以 未 分 配 利 润 向 全 体 股 东 按 每 10 股 送 红 股 1.4 股 派 发 现 金 红 利 2.00 元 ; 以 资 本 公 积 按 每 10 股 转 增 2.6 股 1999 年 10 月, 用 资 本 公 积 向 全 体 股 东 按 每 10 股 转 增 2 股 2000 年 本 公 司 实 施 了 配 股, 增 加 股 本 1770 万 股, 变 更 后 注 册 资 本 人 民 币 25,290 万 元, 其 中 : 国 有 法 人 股 万 股, 社 会 公 众 股 9900 万 股 2006 年 4 月 10 日, 公 司 实 施 股 权 分 置 改 革 方 案, 大 股 东 皖 维 集 团 向 流 通 股 股 东 每 10 股 流 通 股 支 付 3.2 股 的 对 价, 以 取 得 其 持 有 本 公 司 股 份 的 上 市 流 通 权, 皖 维 集 团 共 计 向 流 通 股 股 东 支 付 3168 万 股 方 案 实 施 后 本 公 司 总 股 本 仍 为 25,290 万 股, 其 中 : 有 限 售 条 件 流 通 股 为 12,222 万 股, 限 售 条 件 流 通 股 为 13,068 万 股 2006 年 8 月, 公 司 经 安 徽 省 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 皖 国 资 产 权 函 [2006]86 号 文 批 准, 大 股 东 皖 维 集 团 以 股 抵 债 定 向 回 购 本 公 司 股 份, 减 少 本 公 司 注 册 资 本 2, 万 元, 减 资 后 本 公 司 注 册 资 本 为 22, 万 元, 其 中 : 有 限 售 条 件 流 通 股 ( 原 国 有 法 人 股 )9, 万 股, 限 售 条 件 流 通 股 13,068 万 股 2006 年 10 月, 公 司 根 据 股 改 承 诺, 以 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 前 的 流 通 股 总 数 9900 万 股 为 基 数, 按 每 10 股 送 0.2 股 的 比 例, 追 加 送 股 198 万 股, 送 股 后, 公 司 总 股 本 为 22, 万 元, 其 中 : 有 限 售 条 件 流 通 股 ( 原 国 有 法 人 股 )9, 万 股, 限 售 条 件 流 通 股 13,266 万 股 根 据 2006 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 并 于 2007 年 6 月 经 中 国 证 监 会 证 监 发 行 字 号 文 关 于 核 准 安 徽 皖 维 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 的 股 票 通 知 核 准,2007 年 7 月 19 日 向 7 家 机 构 定 向 增 发 1850 万 股, 并 经 安 徽 华 普 验 字 [2007] 第 0668 号 验 资 报 告 验 证, 此 次 增 发 完 成 后, 本 公 司 注 册 资 本 增 至 24, 万 元 其 中 : 有 限 售 条 件 流 通 股 10, 万 股, 限 售 条 件 流 通 股 14, 万 股 2008 年 4 月, 本 公 司 股 东 皖 维 集 团 持 有 的 本 公 司 有 限 售 条 件 的 流 通 股 1, 万 股 上 市 流 通, 本 次 解 禁 后 有 限 售 条 件 流 通 股 9, 万 股, 限 售 条 件 流 通 股 15, 万 股 2008 年 5 月, 经 股 东 大 会 批 准, 以 未 分 配 利 润 向 全 体 股 东 按 每 10 股 送 红 股 3 股 派 发 现 金 红 利 0.50 元 ; 以 资 本 公 积 按 每 10 股 转 增 2 股 至 此, 本 公 司 注 册 资 本 增 至 36, 万 元 其 中 : 有 限 售 条 件 流 通 股 13, 万 股, 限 售 条 件 流 通 股 23, 万 股 2008 年 7 月, 本 公 司 非 公 开 发 行 限 售 股 份 上 市 流 通 2,775 万 股, 本 次 解 禁 后 有 限 售 条 件 流 通 股 10, 万 股, 限 售 条 件 流 通 股 26, 万 股, 此 次 增 发 完 成 后, 本 公 司 注 册 资 本 增 至 24, 万 元 其 中 : 有 限 售 条 件 流 通 股 10, 万 股, 限 售 条 件 流 通 股 14, 万 股 2009 年 4 月, 本 公 司 股 东 皖 维 集 团 持 有 的 本 公 司 有 限 售 条 件 的 流 通 股 10, 万 股 上 市 流 通, 本 次 解 禁 后 本 公 司 限 售 条 件 流 通 股 36, 万 股 40 / 128