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1 东 吴 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 七 月 二 十 一 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 16 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 东 吴 行 业 轮 动 股 票 场 内 简 称 - 基 金 主 代 码 交 易 代 码 前 端 交 易 代 码 - 后 端 交 易 代 码 - 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 4 月 23 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,035,510, 份 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 通 过 对 行 业 轮 动 规 律 的 把 握, 侧 重 投 资 于 预 期 收 益 较 高 的 行 业, 并 重 点 投 资 具 有 成 投 资 目 标 长 优 势 估 值 优 势 和 竞 争 优 势 的 上 市 公 司 股 票, 追 求 超 额 收 益 本 基 金 采 取 自 上 而 下 策 略, 根 据 对 宏 观 经 济 政 策 和 证 券 市 场 走 势 的 综 合 分 析, 确 定 基 金 资 产 在 股 票 衍 生 产 品 债 券 和 现 金 上 的 配 置 比 例 采 取 行 业 轮 动 策 略, 对 股 票 资 产 在 不 同 行 业 之 间 进 行 适 时 的 行 业 轮 投 资 策 略 动, 动 态 增 大 预 期 收 益 率 较 高 的 行 业 配 置, 减 少 预 期 收 益 率 较 低 的 行 业 配 置 对 于 股 票 投 资 策 略, 重 点 投 资 具 有 成 长 优 势 估 值 优 势 和 竞 争 优 势 的 上 市 公 司 股 票, 追 求 超 额 收 益 第 2 页 共 11 页

3 业 绩 比 较 基 准 75%* 沪 深 300 指 数 +25%* 中 信 标 普 全 债 指 数 本 基 金 是 一 只 进 行 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金, 其 风 险 和 风 险 收 益 特 征 预 期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 风 险 较 高 预 期 收 益 较 高 的 基 金 产 品 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 503,765, 本 期 利 润 188,988, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 926,983, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 过 去 三 个 月 5.59% 3.31% 8.11% 1.96% -2.52% 1.35% 注 : 比 较 基 准 =75%* 沪 深 300 指 数 +25%* 中 信 标 普 全 债 指 数 第 3 页 共 11 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 比 较 基 准 =75%* 沪 深 300 指 数 +25%* 中 信 标 普 全 债 指 数 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 博 士, 同 济 大 学 毕 业 2004 年 2 月 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司, 刘 元 海 本 基 金 经 理 投 资 管 理 部 副 总 经 理 2014 年 1 月 14 日 2014 年 5 月 29 日 11 年 曾 任 研 究 策 划 部 研 究 员 基 金 经 理 助 理 投 资 管 理 部 副 总 经 理 东 吴 新 产 业 精 选 股 票 基 金 经 理 东 吴 内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 经 理 东 吴 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 第 4 页 共 11 页

5 投 资 基 金 经 理 硕 士, 复 旦 大 学 世 界 经 济 专 业 2010 年 7 月 至 2010 年 12 月 就 职 于 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 任 经 理,2011 年 1 月 至 2012 年 7 月 就 职 于 上 海 汇 利 资 产 管 理 公 司 研 究 部 任 研 究 员, 自 2012 年 7 月 起 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 研 究 策 王 立 立 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 5 月 29 日 年 划 部 行 业 研 究 员 基 金 经 理 助 理, 现 担 任 基 金 投 资 总 部 副 总 经 理, 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 吴 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 吴 进 取 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 东 吴 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 职 日 期 均 指 公 司 对 外 公 告 之 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 规 定 及 其 他 有 关 法 律 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 按 照 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 严 格 执 行 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 加 强 了 对 所 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 价 差 的 分 析, 确 保 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 第 5 页 共 11 页

6 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 二 季 度 A 股 市 场 大 幅 震 荡, 在 货 币 宽 松 的 政 策 背 景 下, 在 牛 市 的 基 调 下,4 5 月 份 大 小 盘 个 股 均 维 持 强 势, 尤 其 是 创 业 板 获 得 大 幅 超 额 收 益 然 而, 进 入 6 月 以 后, 监 管 层 开 始 清 查 场 外 配 资, 从 而 引 起 了 市 场 的 连 锁 反 应,A 股 出 现 前 所 未 有 的 崩 盘 式 下 跌, 多 数 股 票 连 续 跌 停 并 且 股 价 直 接 腰 斩 在 这 个 过 程 中, 行 业 轮 动 基 金 也 没 有 能 够 幸 免 于 难 基 金 的 主 要 仓 位 集 中 在 TMT 化 工 医 药 生 物 机 械 设 备 等 板 块, 在 二 季 度 上 旬 获 得 了 较 好 的 收 益, 但 由 于 没 有 能 够 及 时 减 仓,6 月 底 净 值 出 现 巨 大 的 回 调 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 累 计 净 值 元 ; 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 5.59%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 8.11% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 实 体 经 济 较 弱, 货 币 宽 松 周 期 确 立, 整 体 对 权 益 类 资 产 有 利, 大 方 向 上 仍 然 乐 观 但 是 在 指 数 在 经 历 了 大 幅 下 跌 之 后, 市 场 热 情 和 信 心 受 到 了 严 重 的 挫 伤, 风 险 偏 好 可 能 明 显 下 降 前 期 股 票 只 要 讲 故 事 就 能 上 涨, 但 短 期 内 市 场 将 把 目 光 更 多 地 聚 集 到 实 实 在 在 有 业 绩 能 落 地 的 标 的 上 来 国 家 经 济 结 构 仍 在 转 型 过 程 中, 我 们 对 国 家 战 略 转 型 的 新 兴 方 向 充 满 信 心 我 们 将 从 这 些 新 兴 行 业 中 自 下 而 上 精 选 个 股 加 以 配 置, 这 些 公 司 应 该 具 备 广 阔 的 成 长 空 间 具 备 成 为 细 分 行 业 龙 头 的 竞 争 优 势 并 且 估 值 合 理 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内, 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 875,293, 第 6 页 共 11 页

7 其 中 : 股 票 875,293, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 73,978, 其 他 资 产 6,253, 合 计 955,525, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 673,634, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 128,063, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 73,595, S 综 合 - - 合 计 875,293, 第 7 页 共 11 页

8 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 瓷 材 料 1,683,290 60,093, 合 力 泰 2,489,200 55,807, 银 邦 股 份 1,993,621 52,591, 软 控 股 份 2,244,670 51,851, 长 信 科 技 1,797,000 49,417, 当 升 科 技 1,792,917 48,121, 四 维 图 新 1,084,860 47,516, 锦 富 新 材 2,068,985 46,759, 金 固 股 份 1,425,275 46,292, 雅 本 化 学 1,867,400 44,257, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 第 8 页 共 11 页

9 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 长 信 科 技 (300088) 在 2014 年 12 月 16 日 公 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 安 徽 监 管 局 行 政 处 罚 决 定 书 (2014)1 号 关 于 公 司 基 建 总 监 杨 建 南 与 业 务 相 关 人 员 陈 彬 辉 涉 嫌 内 幕 交 易, 在 内 幕 信 息 尚 未 公 开 前 其 股 票 操 作 存 在 明 显 异 常, 构 成 了 证 券 法 的 内 幕 交 易 行 为, 并 被 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 安 徽 监 管 局 处 以 行 政 处 罚 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我 们 认 为, 该 处 罚 事 项 未 对 长 信 科 技 的 长 期 企 业 经 营 和 投 资 价 值 产 生 实 质 性 影 响 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 除 此 之 外, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 3,968, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 17, 应 收 申 购 款 2,267, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 6,253, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 第 9 页 共 11 页

10 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,644,161, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 155,956, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 764,607, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,035,510, 注 :1 如 果 本 报 告 期 间 发 生 转 换 入 红 利 再 投 业 务, 则 总 申 购 份 额 中 包 含 该 业 务 ; 2 如 果 本 报 告 期 间 发 生 转 换 出 业 务, 则 总 赎 回 份 额 中 包 含 该 业 务 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 间 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 批 准 东 吴 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2. 东 吴 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3. 东 吴 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 第 10 页 共 11 页

11 4. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 5. 报 告 期 内 东 吴 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告 的 原 稿 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 处 基 金 托 管 人 处 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 网 站 : 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 (021) / 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 7 月 21 日 第 11 页 共 11 页

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