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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 唐 山 港 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 二 一 六 年 八 月

2 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 本 半 年 度 报 告 未 经 审 计 四 公 司 负 责 人 孙 文 仲 主 管 会 计 工 作 负 责 人 单 利 霞 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 周 立 占 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 拟 定 2016 半 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否

3 目 录 第 一 节 释 义... 1 第 二 节 公 司 简 介... 2 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 4 第 四 节 董 事 会 报 告... 7 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 九 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 第 一 节 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 本 公 司 指 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 指 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 审 计 机 构 信 永 中 和 指 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 唐 山 市 国 资 委 指 唐 山 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 河 北 省 国 资 委 指 河 北 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 唐 港 实 业 集 团 唐 港 实 业 指 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 首 钢 码 头 公 司 指 京 唐 港 首 钢 码 头 有 限 公 司 煤 炭 公 司 指 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 液 化 公 司 指 京 唐 港 液 体 化 工 码 头 有 限 公 司 港 口 物 流 公 司 指 唐 山 市 港 口 物 流 有 限 公 司 新 通 泰 公 司 指 唐 山 新 通 泰 储 运 有 限 公 司 国 贸 公 司 指 唐 山 港 国 贸 投 资 有 限 公 司 监 理 公 司 指 唐 山 海 港 港 兴 监 理 咨 询 有 限 公 司 并 购 重 组 委 指 中 国 证 监 会 上 市 公 司 并 购 重 组 审 核 委 员 会 京 唐 港 区 指 唐 山 港 一 港 三 区 中 的 京 唐 港 区 集 装 箱 公 司 指 唐 山 港 国 际 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 国 投 京 唐 港 指 国 投 中 煤 同 煤 京 唐 港 口 有 限 公 司 合 德 公 司 指 上 海 合 德 国 际 物 流 有 限 公 司 中 远 集 装 箱 指 唐 山 中 远 集 装 箱 物 流 有 限 公 司 北 储 公 司 指 唐 山 北 方 煤 炭 储 运 有 限 公 司 中 外 运 指 唐 山 港 中 外 运 船 务 代 理 有 限 公 司 唐 山 浩 淼 指 唐 山 浩 淼 供 水 有 限 公 司 1

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 唐 山 港 TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD. TSPGC 孙 文 仲 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 杨 光 高 磊 联 系 地 址 河 北 省 唐 山 市 海 港 经 济 开 发 区 唐 山 港 大 厦 河 北 省 唐 山 市 海 港 经 济 开 发 区 唐 山 港 大 厦 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 变 更 简 介 公 司 注 册 地 址 河 北 省 唐 山 市 海 港 开 发 区 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 河 北 省 唐 山 市 海 港 经 济 开 发 区 唐 山 港 大 厦 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 变 更 情 况 简 介 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 本 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 唐 山 港 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 2016 年 7 月 12 日 注 册 登 记 地 点 河 北 省 唐 山 市 海 港 开 发 区 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 查 询 索 引 年 10 月 20 日 公 司 完 成 三 证 合 一 登 记 工 作, 原 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 组 织 机 构 代 码 统 一 为 统 一 社 会 信 用 代 码 : 年 5 月 20 日 完 成 了 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 2

6 的 每 10 股 转 增 8 股 的 议 案, 注 册 资 本 增 至 4,047,189,228 元 公 司 于 2016 年 7 月 12 日 完 成 有 关 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 新 的 营 业 执 照 具 体 详 情 详 见 2016 年 7 月 14 日 在 上 交 所 网 站 ( 以 及 公 司 指 定 披 露 媒 体 披 露 的 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 完 成 工 商 变 更 登 记 的 公 告 3

7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 比 上 本 报 告 期 上 年 同 期 年 同 期 增 减 (1-6 月 ) (%) 营 业 收 入 2,851,773, ,551,438, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 634,291, ,010, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 662,184, ,772, 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 145,577, ,249, 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 10,701,406, ,396,306, 总 资 产 16,913,435, ,644,435, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 上 年 同 期 (1-6 月 ) 增 减 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 1.54 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 1.47 个 百 分 点 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 7,099, 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 4

8 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 -49,216, ,325,

9 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -3,349, 所 得 税 影 响 额 -7,751, 合 计 -27,893,

10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 概 述 当 前, 中 国 经 济 正 处 于 新 旧 动 能 接 续 转 换 经 济 转 型 升 级 的 关 键 时 期 面 对 错 综 复 杂 的 国 内 外 形 势 和 持 续 较 大 的 经 济 下 行 压 力, 在 改 革 创 新 深 入 推 进 和 宏 观 政 策 效 应 不 断 释 放 的 共 同 作 用 下,2016 年 上 半 年 中 国 经 济 运 行 保 持 稳 定,GDP 增 长 6.7% 今 年 上 半 年, 交 通 运 输 行 业 结 构 调 整 优 化 的 阶 段 性 特 征 明 显, 交 通 运 输 经 济 运 行 呈 现 总 体 平 稳 稳 中 有 进 的 发 展 态 势 规 模 以 上 港 口 完 成 货 物 吞 吐 量 亿 吨, 同 比 增 长 2.2%, 增 速 较 去 年 同 期 放 缓 0.6 个 百 分 点, 其 中, 沿 海 港 口 完 成 亿 吨, 增 长 1.7%; 外 贸 货 物 吞 吐 量 增 速 回 落, 规 模 以 上 港 口 完 成 外 贸 货 物 吞 吐 量 亿 吨, 同 比 增 长 4.1%, 增 速 较 去 年 同 期 放 缓 0.3 个 百 分 点, 其 中, 沿 海 港 口 完 成 亿 吨, 增 长 3.6%; 规 模 以 上 港 口 完 成 集 装 箱 吞 吐 量 1.05 亿 TEU, 同 比 增 长 2.5%, 增 速 较 去 年 同 期 放 缓 3.6 个 百 分 点 其 中, 沿 海 港 口 完 成 0.94 亿 TEU, 增 长 2.4% 公 司 的 主 要 运 输 货 种 为 煤 炭 矿 石 钢 材, 与 煤 炭 钢 铁 行 业 的 景 气 度 相 关 性 高 据 统 计, 上 半 年 全 国 煤 炭 产 量 16.3 亿 吨, 同 比 下 降 9.7%, 铁 路 煤 炭 发 运 9.1 亿 吨, 同 比 下 降 11.2%, 进 口 1.1 亿 吨, 增 长 8.2%, 北 方 港 口 煤 炭 发 运 量 因 需 求 较 少 而 持 续 下 降, 加 上 运 煤 铁 路 运 力 不 断 扩 张, 以 及 北 方 港 口 运 能 大 幅 增 加, 煤 炭 运 输 竞 争 较 为 激 烈 ; 上 半 年 全 国 粗 钢 产 量 4 亿 吨, 同 比 下 降 1.1%, 钢 材 产 量 5.6 亿 吨, 增 长 1.1%, 钢 材 出 口 0.57 亿 吨, 增 长 9%, 铁 矿 砂 进 口 4.94 亿 吨, 增 长 9.1%, 对 钢 材 和 铁 矿 石 的 港 口 运 输 能 力 需 求 保 持 稳 定 增 长 ( 二 ) 报 告 期 公 司 经 营 及 业 绩 回 顾 分 析 面 对 经 济 下 行 压 力, 公 司 乘 势 京 津 冀 协 同 发 展 战 略, 以 三 去 一 降 一 补 为 指 导, 推 进 港 口 供 给 侧 结 构 性 改 革, 调 结 构 转 方 式 谋 发 展 ; 积 极 推 进 顶 层 设 计 + 全 员 参 与 的 经 营 管 理 模 式, 全 面 推 进 管 理 创 新 服 务 创 新 技 术 创 新 ; 准 确 把 握 物 流 供 应 链 各 环 节, 着 力 发 展 港 口 综 合 物 流 体 系 ; 科 学 谋 划 全 港 泊 位 库 场 布 局 调 整, 高 效 统 筹 全 港 人 力 设 备 库 场 资 源, 不 断 完 善 船 舶 靠 离 泊 及 船 舶 进 出 港 安 全 管 理 规 定, 细 化 单 船 单 班 核 算 货 物 直 疏 直 取 作 业 流 程, 港 口 作 业 质 量 和 一 体 化 服 务 水 平 不 断 提 高 ; 加 快 码 头 专 业 化 建 设, 完 善 专 业 矿 石 码 头 专 业 煤 炭 码 头 后 续 项 目 建 设, 不 断 向 专 业 化 方 向 迈 进, 有 效 推 动 了 公 司 效 益 平 稳 快 速 增 长 1 公 司 货 物 吞 吐 量 保 持 稳 定 增 长 报 告 期 内, 公 司 完 成 货 物 运 量 9, 万 吨, 同 比 增 长 24.38%, 完 成 全 年 预 算 目 标 的 55.97% 其 中 矿 石 完 成 运 量 5, 万 吨, 同 比 增 长 41.96%; 煤 炭 完 成 运 量 2, 万 吨, 同 比 增 长 9.45%; 钢 材 完 成 运 量 万 吨, 同 比 减 少 24.06%; 其 他 货 种 完 成 运 量 万 吨 公 司 运 量 增 长 的 原 因 一 方 面 公 司 港 口 码 头 及 堆 场 设 施 处 于 全 国 领 先 水 平, 与 经 济 腹 地 主 要 客 户 之 间 的 运 输 距 离 较 短, 在 确 保 主 流 货 种 运 量 稳 定 主 要 客 户 的 基 础 上, 坚 持 以 市 场 为 导 向, 采 取 多 样 化 的 营 销 策 略, 降 低 客 户 物 流 运 输 综 合 成 本, 加 强 与 钢 铁 企 业 煤 炭 企 业 铁 路 电 厂 的 沟 通 与 对 接, 大 力 开 发 交 叉 腹 地 货 源, 吸 引 大 量 货 源 回 流, 确 保 运 量 的 增 长 ; 另 一 方 面, 公 司 积 极 推 动 物 流 综 合 体 系 建 设, 提 供 物 流 链 条 中 的 多 项 综 合 服 务, 并 不 断 提 高 港 口 作 业 的 效 率 和 质 量, 努 力 打 造 装 卸 服 务 品 牌, 增 强 对 客 户 的 吸 附 能 力, 不 断 提 升 竞 争 市 场 的 市 场 份 额, 实 现 了 运 量 的 大 幅 增 长 2 公 司 效 益 持 续 增 长 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 285, 万 元, 同 比 增 长 11.77%, 完 成 全 年 预 算 目 标 的 54.85% 实 现 利 润 总 额 79, 万 元, 同 比 增 长 1.75%; 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 63, 万 元, 同 比 增 长 10.89%; 实 现 每 股 收 益 0.16 元, 同 比 减 少 42.86%( 注 : 主 要 是 公 司 实 施 了 2015 年 度 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 方 案, 导 致 本 期 股 本 规 模 扩 大 ) 效 益 的 增 长 一 方 面 源 于 公 司 吞 吐 量 的 增 长, 另 一 方 面 受 益 于 公 司 继 续 强 化 管 理 创 新 和 成 本 控 制 两 项 工 作 公 7

11 司 着 力 促 进 五 大 管 理 体 系 深 化 融 合, 全 面 开 展 管 理 创 新 下 的 经 营 模 式, 在 释 放 生 产 效 能 的 同 时, 细 化 核 算 方 式, 推 动 生 产 成 本 的 下 降 3 多 措 并 举 抓 好 36#-40# 专 业 化 煤 炭 泊 位 项 目 后 续 工 程 建 设 及 生 产 运 营 36#-40# 专 业 化 煤 炭 泊 位 设 计 年 通 过 能 力 5600 万 吨, 是 公 司 优 化 港 区 结 构 实 现 功 能 调 整 的 重 点 工 程 上 半 年, 公 司 重 点 做 好 36#-40# 专 业 化 煤 炭 泊 位 后 续 工 程 建 设, 统 筹 协 调 内 外 资 源, 加 大 业 务 市 场 开 拓 力 度, 优 化 生 产 计 划, 提 高 作 业 效 率, 实 现 煤 炭 作 业 生 产 专 业 化 集 约 规 模 化 完 成 吞 吐 量 2, 万 吨, 超 过 去 年 生 产 运 量, 其 中, 煤 炭 完 成 运 量 万 吨, 矿 石 完 成 运 量 万 吨 实 现 营 业 收 入 4.88 亿 元, 利 润 总 额 2.04 亿 元 在 整 体 市 场 形 势 日 趋 严 峻 的 环 境 下, 实 现 了 逆 势 增 长, 成 为 公 司 上 半 年 增 量 的 重 要 支 撑, 预 计 今 年 全 年 将 基 本 达 产 4 公 司 为 深 入 贯 彻 京 津 冀 协 同 发 展 国 家 战 略, 进 一 步 优 化 环 渤 海 区 域 港 口 资 源 配 置, 公 司 于 7 月 18 日, 与 天 津 港 ( 集 团 ) 有 限 公 司 签 署 投 资 成 立 唐 山 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 的 框 架 协 议, 由 双 方 共 同 出 资 组 建 唐 山 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 ( 公 司 名 称 以 工 商 行 政 管 理 部 门 核 准 登 记 为 准 ), 负 责 唐 山 港 京 唐 港 区 集 装 箱 码 头 的 建 设 运 营 和 管 理 该 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 5 亿 元, 其 中 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 持 股 比 例 60%, 天 津 港 ( 集 团 ) 有 限 公 司 持 股 比 例 40% 5 推 进 转 型 升 级, 增 强 港 口 服 务 功 能 公 司 一 方 面 加 快 推 进 保 税 物 流 中 心 (B 型 ) 项 目 等 重 点 项 目 建 设, 准 确 把 握 物 流 供 应 链 各 环 节, 完 善 港 口 综 合 物 流 体 系, 提 高 港 口 服 务 功 能 的 水 平 ; 另 一 方 面 主 动 适 应 新 常 态, 抢 抓 新 机 遇, 深 刻 分 析 行 业 发 展 的 新 形 势, 抓 好 专 业 化 煤 炭 泊 位 专 业 化 矿 石 泊 位 运 营 电 子 商 务 平 台 等 几 项 重 点 工 作, 使 公 司 不 断 向 专 业 化 方 向 迈 进 下 半 年, 公 司 将 按 照 年 初 工 作 目 标 和 总 体 部 署, 继 续 加 强 经 营 管 理 积 极 开 拓 市 场, 利 用 泊 位 类 型 齐 全 专 业 化 程 度 高 货 种 多 元 化 的 竞 争 优 势, 做 好 重 点 工 作, 确 保 我 港 运 量 和 效 益 稳 定 增 长 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 2,851,773, ,551,438, 营 业 成 本 1,834,806, ,506,939, 销 售 费 用 535, ,031, 管 理 费 用 159,019, ,299, 财 务 费 用 45,230, ,184, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 145,577, ,249, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -108,548, ,938, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -265,462, ,558,853, 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 本 期 较 上 期 金 额 增 加 11.77%, 主 要 原 因 系 商 品 销 售 收 入 增 加 所 致 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 本 期 较 上 期 金 额 增 加 21.76%, 主 要 原 因 系 商 品 销 售 成 本 增 加 所 致 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 本 期 较 上 期 金 额 减 少 48.06%, 主 要 原 因 系 本 期 运 输 装 卸 费 及 代 理 服 务 费 减 少 所 致 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 本 期 较 上 期 金 额 减 少 0.18%, 主 要 原 因 系 本 期 工 资 类 费 用 修 理 费 税 金 等 减 少 所 致 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 本 期 较 上 期 金 额 减 少 51.98%, 主 要 原 因 系 本 期 长 期 借 款 减 少 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 本 期 较 上 期 金 额 减 少 53.97%, 主 要 原 因 系 定 期 结 算 客 户 增 加 8

12 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 本 期 较 上 期 金 额 增 加 63.69%, 主 要 原 因 系 本 期 支 付 工 程 项 目 建 设 款 减 少 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 本 期 较 上 期 金 额 减 少 %, 主 要 原 因 系 公 司 上 期 非 公 开 发 行 股 票 所 致 2 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 无 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 年 3 月 15 日, 公 司 按 期 兑 付 了 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券, 兑 付 本 息 金 额 共 计 419,920,000 元 年 3 月 4 日, 公 司 完 成 了 2016 年 度 超 短 期 融 资 券 第 一 期 的 发 行 工 作, 简 称 16 唐 山 港 SCP001, 发 行 10 亿 元 人 民 币, 发 行 利 率 2.91%, 期 限 270 天 本 期 超 短 期 融 资 券 兑 付 日 2016 年 12 月 2 日 年 4 月 20 日 发 行 了 2016 年 度 第 二 期 超 短 期 融 资 券, 简 称 16 唐 山 港 SCP002, 发 行 3 亿 元 人 民 币, 发 行 利 率 3.44%( 发 行 日 9 月 SHIBOR %), 期 限 270 天 本 期 超 短 期 融 资 券 的 兑 付 日 为 2017 年 1 月 6 日 4 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 说 明 : 2016 年 4 月 12 日, 公 司 收 到 河 北 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 于 唐 山 港 口 实 业 集 团 与 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 进 行 资 产 重 组 有 关 问 题 的 批 复 ( 冀 国 资 发 产 权 管 理 [2016]38 号 ) 文 件, 同 意 进 行 重 大 资 产 重 组 2016 年 4 月 29 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 出 具 的 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 ( 号 ) 中 国 证 监 会 依 法 对 公 司 提 交 的 上 市 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 核 准 行 政 许 可 申 请 材 料 进 行 了 审 查, 认 为 该 申 请 材 料 齐 全, 符 合 法 定 形 式, 决 定 对 该 行 政 许 可 申 请 予 以 受 理 2016 年 5 月 20 日 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 出 具 的 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 一 次 反 馈 意 见 通 知 书 ( 号 ), 要 求 公 司 就 有 关 问 题 作 出 书 面 说 明 和 解 释 公 司 及 相 关 中 介 机 构 对 反 馈 意 见 进 行 了 认 真 研 究 和 落 实, 并 按 照 反 馈 意 见 的 要 求 对 所 涉 及 的 事 项 进 行 了 资 料 补 充 和 问 题 答 复, 具 体 内 容 详 见 2016 年 6 月 16 日 发 布 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 的 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 < 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 一 次 反 馈 意 见 通 知 书 > 之 反 馈 意 见 回 复 的 公 告 公 司 于 2016 年 7 月 14 日 晚 收 到 中 国 证 监 会 的 通 知, 中 国 证 监 会 并 购 重 组 委 将 于 近 日 召 开 工 作 会 议, 对 公 司 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 事 项 进 行 审 核, 具 体 内 容 详 见 2016 年 7 月 15 日 发 布 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 的 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 中 国 证 监 会 上 市 公 司 并 购 重 组 审 核 委 员 会 审 核 公 司 重 大 资 产 重 组 事 项 的 停 牌 公 告 2016 年 7 月 25 公 司 通 过 并 购 重 组 委 的 审 核 获 得 有 条 件 通 过, 公 司 目 前 尚 未 收 到 相 关 核 准 文 件, 待 收 到 中 国 证 监 会 相 关 核 准 文 件 后 再 另 行 公 告 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内, 公 司 完 成 吞 吐 量 9, 万 吨, 完 成 全 年 计 划 的 55.97%; 实 现 营 业 收 入 285, 万 元, 完 成 全 年 计 划 的 54.85%; 实 现 利 润 总 额 79, 万 元 公 司 进 一 步 深 化 绩 效 考 核 和 财 务 管 控 工 作, 逐 步 提 高 信 息 化 水 平, 完 善 综 合 物 流 体 系 建 设, 公 司 发 展 质 量 和 效 益 得 到 提 升 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 9

13 主 营 业 务 分 产 品 情 况 营 业 收 营 业 成 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 年 增 减 年 增 减 (%) (%) (%) 装 卸 堆 存 1,844,730, ,139, 增 加 0.70 个 百 分 点 港 务 管 理 106,845, ,146, 增 加 6.26 个 百 分 点 商 品 销 售 845,223, ,550, 减 少 5.35 个 百 分 点 船 舶 运 输 其 他 40,202, ,423, 增 加 个 百 分 点 合 计 2,837,002, ,824,260, 减 少 5.23 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 的 说 明 商 品 销 售 的 营 业 收 入 较 去 年 增 加 的 主 要 原 因 系 国 贸 公 司 的 贸 易 量 增 加 船 舶 运 输 的 营 业 收 入 较 上 年 减 少 的 主 要 原 因 系 公 司 于 2015 年 4 月 30 日 与 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 签 署 股 权 转 让 合 同, 将 公 司 所 持 有 的 唐 山 华 兴 海 运 有 限 公 司 的 60% 的 股 权 转 让 给 唐 港 实 业, 唐 山 华 兴 海 运 有 限 公 司 从 2015 年 5 月 份 起 不 再 纳 入 合 并 范 围 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 位 于 环 渤 海 经 济 圈 的 中 心 地 带, 是 津 冀 港 口 群 中 距 渤 海 湾 出 海 口 最 近 之 点, 宜 建 港 自 然 海 岸 线 长 达 19 公 里, 规 划 岸 线 长 达 45 公 里, 陆 域 广 阔, 工 程 地 质 条 件 良 好, 后 方 陆 域 有 100 多 平 方 公 里 开 阔 平 坦 的 盐 碱 荒 地 可 供 开 发 利 用, 具 有 发 展 外 向 型 临 港 工 业 的 地 域 优 势 公 司 拥 有 便 捷 的 交 通 运 输 网 络 的 区 域 优 势, 铁 路 公 路 集 疏 运 条 件 优 越, 公 司 通 过 唐 港 铁 路 迁 曹 铁 路 与 大 秦 线 京 山 线 京 秦 线 等 国 铁 干 线 相 连, 运 距 优 势 明 显, 具 备 矿 石 - 煤 炭 钟 摆 式 运 输 的 组 织 优 势, 通 过 唐 港 高 速 沿 海 高 速 与 唐 津 京 沈 等 国 家 高 速 网 连 接, 交 通 网 络 完 善, 集 疏 港 体 系 发 达 高 效 公 司 港 口 功 能 齐 全, 综 合 性 强, 具 备 完 善 的 港 口 服 务 设 施 和 功 能, 公 司 拥 有 散 杂 件 杂 多 用 途 矿 石 煤 炭 水 泥 液 化 专 用 等 各 种 功 能 的 专 业 泊 位 和 通 用 泊 位, 各 类 仓 储 铁 路 导 助 航 辅 建 设 施 齐 全, 货 物 堆 存 能 力 位 居 全 国 港 口 前 列 随 着 京 唐 港 区 专 业 化 矿 石 泊 位 与 36-40# 专 业 化 煤 炭 泊 位 的 逐 步 建 设 运 营, 公 司 的 核 心 竞 争 力 得 到 全 面 提 升, 作 业 效 率 将 大 幅 提 高, 从 而 促 进 吞 吐 量 稳 定 增 长 公 司 不 断 加 强 经 营 管 理 积 极 开 拓 市 场 提 升 装 卸 水 平, 努 力 打 造 港 口 装 卸 服 务 品 牌 同 时, 港 口 与 主 要 客 户 间 的 运 输 距 离 短 成 本 低, 对 客 户 的 吸 附 能 力 很 强 其 中, 唐 山 市 65% 以 上 的 钢 铁 产 能 是 我 公 司 的 优 势 货 源 腹 地, 市 场 份 额 持 续 提 升 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 公 司 于 2016 年 7 月 11 日 召 开 五 届 十 一 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 投 资 设 立 唐 山 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 的 议 案 同 意 公 司 与 天 津 港 ( 集 团 ) 有 限 公 司 签 署 投 资 成 立 唐 山 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 的 框 架 协 议, 由 双 方 共 同 出 资 组 建 唐 山 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 ( 公 司 名 称 以 工 商 行 政 管 理 部 门 核 准 登 记 为 准 ), 负 责 唐 山 港 京 唐 港 区 集 装 箱 码 头 的 建 设 运 营 和 管 理 具 体 详 情 详 见 2016 年 7 月 12 日 在 上 交 所 网 站 ( 以 及 公 司 指 定 披 露 媒 体 披 露 的 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 五 届 十 一 次 董 事 会 会 议 决 议 公 告 10

14 (1) 证 券 投 资 情 况 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 (2) 委 托 贷 款 情 况 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 持 股 期 末 本 期 本 期 公 司 名 称 比 例 业 务 性 质 注 册 资 本 期 末 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 净 利 润 (%) 京 唐 港 首 钢 码 港 口 服 务 133, , , , , 头 有 限 公 司 首 钢 码 头 公 司 为 公 司 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 133, 万 元,2016 年 1-6 月 份 完 成 运 量 1, 万 吨, 同 比 降 低 0.39%, 其 中, 矿 石 完 成 运 量 万 吨, 同 比 增 长 12.80%; 焦 煤 完 成 运 量 万 吨, 同 比 减 少 51.89% 实 现 净 利 润 11, 万 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 万 元 该 公 司 经 营 范 围 : 为 船 舶 提 供 码 头 设 施, 在 港 区 内 提 供 货 物 装 卸 仓 储 服 务 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 11

15 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计,2015 年 度, 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,199,790, 元 经 公 司 2016 年 5 月 5 日 召 开 的 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 决 定 以 截 至 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 2,248,438,460 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ), 即 每 股 0.15 元 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 红 利 337,265,769 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 下 一 年 度 以 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 2,248,438,460 股 为 基 数, 每 10 股 转 增 8 股, 共 转 增 1,798,750,768 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 为 4,047,189,228 股 报 告 期 内, 公 司 于 2016 年 5 月 13 日 发 布 了 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 实 施 公 告, 以 2016 年 5 月 18 日 为 股 权 登 记 日, 实 施 了 上 述 分 配 方 案, 于 2016 年 5 月 20 日 实 施 完 成 ( 二 ) 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 分 配 或 转 增 否 三 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 ( 二 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 12

16 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 二 破 产 重 整 相 关 事 项 三 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 四 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 五 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 日 常 关 联 事 项 查 询 索 引 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 31 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 的 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 相 关 合 同 或 协 议, 日 常 关 联 交 易 事 项 2016 年 上 半 年 实 际 执 行 情 况 如 下 : 1 销 售 商 品 关 联 交 易 类 别 关 联 交 易 内 容 关 联 人 2016 年 预 计 发 生 金 额 2016 年 1-6 月 份 实 际 发 生 金 额 收 取 加 油 款 集 装 箱 公 司 3,400, ,727, 销 售 商 品 收 取 加 油 款 国 投 京 唐 港 1,000, , 收 取 加 油 款 合 德 公 司 10,000, ,167, 收 取 加 油 款 中 远 集 装 箱 500, , 接 受 劳 务 关 联 交 易 类 别 关 联 交 易 内 容 关 联 人 2016 年 预 计 2016 年 1-6 月 份 发 生 金 额 实 际 发 生 金 额 接 受 劳 务 支 付 桥 吊 作 业 费 港 口 包 干 集 装 箱 公 司 1,500, , 费 出 库 费 3 提 供 劳 务 关 联 交 易 类 别 关 联 交 易 内 容 关 联 人 2016 年 预 计 发 2016 年 1-6 月 份 实 13

17 生 金 额 际 发 生 金 额 收 取 碱 泊 位 服 务 费 唐 港 实 业 500, 收 取 物 业 管 理 费 会 议 服 唐 港 实 业 723, , 务 费 等 收 取 监 理 费 唐 港 实 业 3,200, 收 取 装 卸 作 业 费 出 库 费 集 装 箱 公 司 1,700, ,082, 码 头 岸 线 使 用 费 等 代 收 水 电 费 收 取 物 业 服 集 装 箱 公 司 8,444, ,786, 务 费 等 收 取 运 营 保 障 费 集 装 箱 公 司 2,660, 收 取 维 修 保 养 费 集 装 箱 公 司 1,277, , 收 取 调 度 服 务 费 国 投 京 唐 港 5,613, ,634, 提 供 劳 务 收 取 理 货 费 国 投 京 唐 港 1,050, , 收 取 装 卸 费 北 储 公 司 800, 收 取 理 货 费 合 德 公 司 650, , 收 取 海 运 费 合 德 公 司 5,000, 收 取 物 业 管 理 费 合 德 公 司 424, , 代 收 电 费 中 远 集 装 箱 377, , 收 取 海 运 费 中 远 集 装 箱 250, 收 取 理 货 费 中 远 集 装 箱 250, 收 取 理 货 费 中 外 运 1,900, , 收 取 物 业 服 务 费 唐 山 浩 淼 387, , 收 取 维 修 保 养 费 唐 山 浩 淼 954, , 收 取 卸 火 车 费 北 储 公 司 800, , 租 赁 关 联 交 易 类 别 关 联 交 易 内 容 关 联 人 2016 年 预 计 发 2016 年 1-6 月 份 实 生 金 额 际 发 生 金 额 租 赁 封 闭 堆 场 唐 港 实 业 1,586, , 租 赁 23#-25# 泊 位 简 易 堆 场 唐 港 实 业 1,700, 租 赁 经 营 土 地 使 用 权 唐 港 实 业 23,188, ,410, 出 租 办 公 用 房 唐 港 实 业 1,398, , 租 赁 租 赁 液 体 化 工 土 地 使 用 权 唐 港 实 业 962, , 出 租 场 地 集 装 箱 公 司 255, , 租 赁 堆 场 集 装 箱 公 司 2,097, ,048, 租 赁 T 接 高 压 送 电 线 路 国 投 京 唐 港 1,100, , 租 赁 堆 场 北 储 公 司 6,540, ,502, 租 赁 堆 场 及 库 房 中 远 集 装 箱 8,622, ,258, 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 14

18 ( 二 ) 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 2016 年 1 月 22 日 召 开 了 五 届 六 次 董 事 会, 审 议 通 过 了 关 于 < 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 > 的 议 案 等 相 关 议 案 2016 年 2 月 2 日, 公 司 收 到 了 上 海 证 券 交 易 所 下 发 的 关 于 对 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 信 息 披 露 的 问 询 函 2016 年 2 月 17 日 公 司 会 同 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 独 立 财 务 顾 问 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 评 估 机 构 中 和 资 产 评 估 有 限 公 司 土 地 评 估 机 构 唐 山 兰 德 资 产 评 估 有 限 公 司 等 进 行 了 认 真 调 查 及 核 实, 对 问 询 函 涉 及 的 问 题 回 复 2016 年 4 月 12 日, 公 司 收 到 河 北 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 于 唐 山 港 口 实 业 集 团 与 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 进 行 资 产 重 组 有 关 问 题 的 批 复 2016 年 4 月 29 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 出 具 的 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书, 对 该 行 政 许 可 申 请 予 以 受 理 2016 年 5 月 20 日 收 到 中 国 证 监 会 出 具 的 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 一 次 反 馈 意 见 通 知 书,2016 年 6 月 15 日, 按 照 反 馈 意 见 的 要 求 对 所 涉 及 的 事 项 进 行 了 资 料 补 充 和 问 题 答 复 2016 年 7 月 25 日, 经 中 国 证 监 会 上 市 公 司 并 购 重 组 委 员 会 2016 年 第 50 次 工 作 会 议 审 核, 公 司 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 获 得 审 核 有 条 件 通 过 查 询 索 引 详 见 公 司 2016 年 1 月 23 日 2016 年 2 月 3 日 2016 年 2 月 17 日 2016 年 4 月 13 日 2016 年 4 月 30 日 2016 年 5 月 21 日 2016 年 6 月 16 日 及 2016 年 7 月 26 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 披 露 的 临 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 五 届 六 次 董 事 会 会 议 决 议 公 告 ( 公 告 编 号 : 临 ) 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 收 到 上 海 证 券 交 易 所 对 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 的 审 核 意 见 函 的 公 告 ( 公 告 编 号 : 临 ) 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 回 复 上 海 证 券 交 易 所 问 询 函 的 公 告 ( 公 告 编 号 : 临 ) 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 有 关 问 题 获 河 北 省 国 资 委 批 复 的 公 告 ( 公 告 编 号 : 临 ) 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 重 大 资 产 重 组 行 政 许 可 申 请 获 得 中 国 证 监 会 受 理 公 告 ( 公 告 编 号 : 临 ) 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 收 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 一 次 反 馈 意 见 通 知 书 的 公 告 ( 公 告 编 号 : 临 ) 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 收 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 一 次 反 馈 意 见 通 知 书 之 反 馈 意 见 回 复 的 公 告 ( 公 告 编 号 : 临 ) 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 获 得 中 国 证 监 会 并 购 重 组 委 审 核 有 条 件 通 过 暨 公 司 股 票 复 牌 的 公 告 ( 公 告 编 号 : 临 ) 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 15

19 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 (1) 托 管 情 况 委 托 方 名 称 受 托 方 名 称 托 管 资 产 情 况 托 管 起 始 日 托 管 收 益 确 定 依 据 唐 山 港 口 实 业 集 唐 山 港 集 团 股 份 唐 港 实 业 拟 将 其 持 有 的 唐 山 港 国 际 集 2016 年 5 月 以 签 署 的 协 议 内 团 有 限 公 司 有 限 公 司 装 箱 码 头 有 限 公 司 100% 的 股 权 以 及 其 容 为 依 据 名 下 的 10# 11# 26# 27# 纯 碱 泊 位 等 5 个 经 营 性 泊 位 相 关 资 产 ( 包 括 泊 位 国 有 土 地 使 用 权 海 域 使 用 权 房 屋 机 器 设 备 及 相 关 的 债 权 债 务 等 ) 托 管 收 益 对 公 司 影 响 是 否 关 联 交 易 关 联 关 系 不 会 对 公 司 的 独 立 运 营 财 务 状 况 和 经 营 结 果 形 成 不 利 影 响 是 控 股 股 东 托 管 情 况 说 明 公 司 于 2016 年 1 月 22 日 与 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 公 司 签 署 了 资 产 托 管 协 议, 控 股 股 东 将 其 持 有 的 集 装 箱 公 司 100% 的 股 权 和 5 个 经 营 性 泊 位 相 关 资 产 委 托 公 司 进 行 经 营 管 理, 上 市 公 司 业 务 将 扩 展 到 集 装 箱 领 域, 进 一 步 壮 大 港 口 主 业, 并 向 延 伸 领 域 发 展, 提 升 上 市 公 司 持 续 经 营 能 力 和 整 体 竞 争 力 同 时, 唐 港 实 业 不 再 从 事 泊 位 经 营, 港 口 主 业 及 其 延 伸 领 域 的 资 产 注 入 上 市 公 司 有 利 于 推 动 企 业 集 团 经 营 性 资 产 的 整 体 上 市, 提 高 国 有 资 本 流 动 性, 实 现 国 有 资 产 保 值 增 值 资 产 托 管 协 议 中 的 主 要 内 容 为 ( 一 ) 托 管 资 产 涉 及 金 额 为 以 2015 年 12 月 30 日 为 基 准 审 计 的 金 额 ( 二 ) 托 管 终 止 日 : 下 述 日 期 中 最 先 发 生 之 日 止 (1) 甲 方 将 托 管 资 产 注 入 乙 方 之 日 ;(2) 托 管 资 产 注 销 或 业 务 终 止 经 营 之 日 ;(3) 双 方 协 商 一 致 终 止 本 协 议 之 日 ( 三 ) 乙 方 每 年 度 向 甲 方 收 取 一 定 的 托 管 费 托 管 费 分 为 固 定 托 管 费 和 绩 效 托 管 费, 具 体 如 下 :1 固 定 托 管 费 : 托 管 期 限 内, 乙 方 每 年 按 照 托 管 资 产 上 一 年 度 经 审 计 资 产 总 额 的 1.4% 向 甲 方 收 取 固 定 托 管 费, 首 笔 固 定 托 管 费 的 审 计 基 准 日 为 2015 年 12 月 31 日 2 绩 效 托 管 费 : 为 鼓 励 乙 方 努 力 改 善 和 提 高 托 管 资 产 的 经 营 绩 效, 在 每 个 托 管 年 度 结 束 后, 甲 方 同 意 将 相 当 于 托 管 资 产 上 一 年 度 实 现 的 经 审 计 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 的 5% 的 金 额 作 为 额 外 奖 励, 并 以 托 管 费 的 方 式 支 付 给 乙 方 首 笔 绩 效 托 管 费 的 审 计 基 准 日 为 2016 年 12 月 31 日 ( 四 ) 托 管 费 用 的 支 付 : 本 协 议 生 效 后, 由 乙 方 委 托 具 有 证 券 期 货 业 务 资 格 的 审 计 机 构 对 托 管 资 产 以 2015 年 12 月 31 日 为 基 准 日 进 行 审 计, 双 方 根 据 托 管 资 产 的 审 计 报 告 确 定 首 个 托 管 年 度 的 固 定 托 管 费 以 后 每 个 会 计 16

20 年 度 结 束 后 的 四 个 月 内, 由 乙 方 委 托 具 有 证 券 期 货 业 务 资 格 的 审 计 机 构 对 托 管 资 产 进 行 审 计, 双 方 根 据 托 管 资 产 的 审 计 报 告 确 定 上 一 年 度 的 绩 效 托 管 费 及 下 一 年 度 的 固 定 托 管 费 甲 方 应 在 托 管 资 产 的 审 计 报 告 出 具 后 10 日 内 将 上 一 年 度 的 托 管 费 全 额 支 付 至 乙 方 2016 年 4 月 21 日 召 开 的 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 与 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 签 署 附 生 效 条 件 的 < 资 产 托 管 协 议 > 的 议 案, 具 体 详 情 详 见 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 披 露 的 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 (2) 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 或 交 易 无 七 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 与 重 大 资 产 重 组 相 股 份 限 售 唐 山 港 口 实 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 通 过 向 唐 做 出 承 诺 时 是 是 关 的 承 诺 业 集 团 有 限 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 非 公 开 发 行 间 :2016 年 17

21 公 司 股 份 及 支 付 现 金 相 结 合 的 方 式 收 购 唐 6 月 13 日 ; 港 实 业 持 有 的 部 分 经 营 性 资 产 并 募 集 预 计 履 行 完 配 套 资 金 现 就 本 次 交 易 前 持 有 的 唐 山 成 时 间 : 本 港 股 份 的 锁 定 期 承 诺 如 下 : 1 在 本 次 交 易 发 行 次 交 易 前 持 有 的 唐 山 港 股 份, 自 本 次 交 的 股 份 上 市 易 发 行 的 股 份 上 市 之 日 起 的 12 个 月 内 之 日 起 的 不 得 转 让 2 本 次 交 易 实 施 完 成 后 12 个 月 内 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 由 于 唐 山 港 送 红 股 转 增 股 本 等 原 因 增 持 的 唐 山 港 股 份, 亦 应 遵 守 上 述 约 定 3 如 监 管 规 则 或 监 管 机 构 对 锁 定 期 有 更 长 期 限 的 明 确 要 求 的, 按 照 监 管 规 则 或 监 管 机 构 的 要 求 执 行 与 再 融 资 相 关 的 承 股 份 限 售 唐 山 港 口 实 承 诺 本 次 认 购 的 非 公 开 发 行 股 票 自 发 做 出 承 诺 时 是 是 诺 业 集 团 有 限 行 完 成 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 得 转 让 间 :2015 年 公 司 5 月 28 日 ; 预 计 履 行 完 成 时 间 : 2018 年 5 月 28 日 18

22 八 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 未 改 聘 会 计 师 事 务 所 2016 年 5 月 5 日, 公 司 召 开 的 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 和 关 于 聘 任 公 司 2016 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 会 议 同 意 聘 任 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 审 计 机 构, 其 中 年 度 财 务 审 计 费 用 为 60 万 元 人 民 币, 内 部 控 制 审 计 费 用 为 40 万 元 人 民 币 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 不 适 用 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 十 可 转 换 公 司 债 券 情 况 十 一 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 和 其 他 规 范 性 文 件 的 要 求 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 进 一 步 建 立 健 全 各 项 内 部 控 制 制 度, 提 升 公 司 的 治 理 水 平 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 2 次 股 东 大 会 会 议 5 次 董 事 会 会 议 5 次 监 事 会 会 议, 会 议 的 召 集 召 开 程 序 合 法, 独 立 董 事 和 董 事 会 各 专 业 委 员 会 能 够 认 真 履 行 职 责 并 发 挥 应 有 的 监 督 指 导 作 用, 公 司 信 息 披 露 能 够 做 到 及 时 准 确 真 实 完 整 公 司 根 据 工 商 总 局 等 六 部 门 关 于 贯 彻 落 实 < 根 据 工 商 总 局 等 六 部 门 关 于 贯 彻 落 实 < 国 务 院 办 公 厅 关 于 加 快 推 进 三 证 合 一 登 记 制 度 改 革 的 意 见 > 的 通 知 ( 工 商 企 注 字 号 ) 的 文 件 要 求, 公 司 已 向 河 北 省 工 商 行 政 管 理 局 申 请 并 换 发 了 新 的 营 业 执 照, 原 营 业 执 照 组 织 机 构 代 码 证 税 务 登 记 证 进 行 三 证 合 一, 合 并 后 的 公 司 营 业 执 照 统 社 一 社 会 信 用 代 码 为 同 时, 公 司 完 成 了 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 工 作, 注 册 资 本 及 股 本 发 生 变 动, 公 司 及 时 修 订 了 公 司 章 程 的 相 关 条 款 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 内 部 治 理 结 构 完 整, 内 控 体 系 健 全, 各 项 内 控 制 度 执 行 情 况 良 好, 公 司 及 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 未 出 现 被 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 及 其 他 行 政 管 理 部 门 通 报 批 评 或 处 罚 的 情 况 董 事 会 认 为, 公 司 治 理 的 实 际 情 况 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 重 大 差 异 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 19

23 ( 二 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 20

24 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 比 例 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 股 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 218,086, ,469, ,252, ,782,609 31,304, 国 家 持 股 国 有 法 人 持 股 17,391, ,913, ,913,043 31,304, 其 他 内 资 持 股 200,695, ,556, ,252, ,695, 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 200,695, ,556, ,252, ,695, 境 内 自 然 人 持 股 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 2,030,351, ,624,281, ,252,174 1,985,533,377 4,015,884, 人 民 币 普 通 股 2,030,351, ,624,281, ,252,174 1,985,533,377 4,015,884, 境 内 上 市 的 外 资 股 境 外 上 市 的 外 资 股 其 他 三 股 份 总 数 2,248,438, ,798,750, ,798,750,768 4,047,189,

25 2 股 份 变 动 情 况 说 明 2016 年 5 月 20 日, 公 司 实 施 了 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 方 案 以 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 2,248,438,460 股 为 基 数, 面 向 截 止 2016 年 5 月 18 日 下 午 在 上 海 证 券 交 易 所 收 市 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东, 每 10 股 转 增 8 股, 共 转 增 1,798,750,768 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 为 4,047,189,228 股 2016 年 5 月 30 日 长 石 投 资 有 限 公 司 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 上 银 瑞 金 资 本 管 理 有 限 公 司 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 361,252,174 股 3 报 告 期 后 到 半 年 报 披 露 日 期 间 发 生 股 份 变 动 对 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 无 4 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 无 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 报 告 期 解 除 报 告 期 增 加 报 告 期 末 限 数 限 售 股 数 限 售 股 数 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 17,391, ,913,043 31,304,347 非 公 开 发 行 限 售 2018 年 5 月 28 日 创 金 合 信 基 金 - 招 商 银 行 - 鹏 德 成 长 1 号 资 22,695,653 40,852,176 18,156,523 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 产 管 理 计 划 汇 添 富 基 金 - 宁 波 银 行 - 沈 利 萍 22,608,696 40,695,653 18,086,957 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 长 石 投 资 有 限 公 司 22,608,695 40,695,651 18,086,956 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 上 银 瑞 金 资 产 - 上 海 银 行 - 慧 富 8 号 专 项 资 20,869,565 37,565,217 16,695,652 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 产 管 理 计 划 22

26 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 中 国 银 河 证 券 股 份 有 17,391,304 31,304,347 13,913,043 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 限 公 司 全 国 社 保 基 金 五 零 一 组 合 14,000,000 25,200,000 11,200,000 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 博 时 基 金 - 工 商 银 行 - 博 时 基 金 - 悦 达 善 达 8,695,652 15,652,174 6,956,522 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 悦 升 1 号 资 产 管 理 计 划 创 金 合 信 基 金 - 招 商 银 行 - 广 州 福 商 1 号 资 8,260,868 14,869,562 6,608,694 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 产 管 理 计 划 申 万 菱 信 基 金 - 光 大 银 行 - 申 万 菱 信 资 产 - 5,565,220 10,017,396 4,452,176 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 华 宝 瑞 森 林 定 增 1 号 上 银 瑞 金 资 产 - 上 海 银 行 - 慧 富 得 壹 海 捷 19 4,869,565 8,765,217 3,895,652 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 号 资 产 管 理 计 划 上 银 瑞 金 资 本 - 上 海 银 行 - 慧 富 20 号 资 产 管 4,347,826 7,826,087 3,478,261 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 理 计 划 上 银 瑞 金 资 本 - 上 海 银 行 - 慧 富 22 号 资 产 管 4,347,826 7,826,087 3,478,261 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 外 贸 信 托 - 恒 盛 定 向 4,347,826 7,826,087 3,478,261 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 增 发 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 339 号 资 产 2,626,087 4,726,957 2,100,870 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 196 号 资 产 2,608,696 4,695,653 2,086,957 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 管 理 计 划 汇 添 富 基 金 - 工 商 银 行 - 外 贸 信 托 恒 盛 定 向 2,608,695 4,695,651 2,086,956 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 增 发 投 资 集 合 资 金 信 托 财 通 基 金 - 兴 业 银 行 - 上 海 盛 宇 股 权 投 资 中 2,173,913 3,913,044 1,739,131 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 心 ( 有 限 合 伙 ) 上 银 瑞 金 资 产 - 上 海 银 行 - 慧 富 12 号 资 产 管 理 计 划 2,086,957 3,756,523 1,669,566 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 23

27 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 财 通 基 金 - 同 安 定 增 1,739,130 3,130,434 1,391,304 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 保 1 号 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 上 海 同 安 投 资 管 理 有 1,739,130 3,130,434 1,391,304 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 限 公 司 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 富 春 定 增 272 号 资 产 1,739,130 3,130,434 1,391,304 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 银 河 资 本 资 产 管 理 有 1,739,130 3,130,434 1,391,304 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 限 公 司 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 添 利 6 号 资 1,730,435 3,114,783 1,384,348 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 银 河 资 本 资 产 管 理 有 1,304,348 2,347,826 1,043,478 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 限 公 司 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 广 发 2 号 资 产 管 理 计 1,304,348 2,347,826 1,043,478 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 划 财 通 基 金 - 上 海 银 行 - 富 春 定 增 230 号 资 产 1,217,391 2,191, ,913 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 管 理 计 划 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 财 通 基 金 - 富 春 定 增 1,052,174 1,893, ,739 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 209 号 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 钜 派 定 增 1 号 资 产 管 1,043,478 1,878, ,783 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 上 海 同 安 投 资 管 理 有 869,565 1,565, ,652 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 限 公 司 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 旗 峰 创 新 3 号 资 产 管 869,565 1,565, ,652 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 371 号 资 产 869,565 1,565, ,652 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 375 号 资 产 739,130 1,330, ,304 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 24

28 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 齐 鲁 宝 1 号 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 添 利 3 号 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 兴 业 银 行 - 浙 江 厚 道 资 产 管 理 有 限 公 司 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 财 通 基 金 - 富 春 定 增 248 号 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 添 利 7 号 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 添 利 8 号 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 406 号 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 财 通 基 金 - 富 春 源 通 定 增 3 号 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 富 春 定 增 232 号 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 228 号 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 添 利 2 号 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 333 号 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 齐 鲁 宝 2 号 资 产 管 理 计 划 608,696 1,095, ,957 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 556,522 1,001, ,218 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 521, , ,391 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 521, , ,391 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 521, , ,391 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 521, , ,391 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 434, , ,827 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 434, , ,826 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 434, , ,826 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 434, , ,826 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 434, , ,826 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 434, , ,826 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 434, , ,826 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 25

29 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 193 号 资 产 373, , ,130 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 管 理 计 划 财 通 基 金 - 上 海 银 行 - 富 春 黑 金 石 1 号 资 产 347, , ,261 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 管 理 计 划 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 富 春 定 增 198 号 资 产 330, , ,348 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 管 理 计 划 财 通 基 金 - 兴 业 银 行 - 财 通 定 增 2 号 资 产 管 260, , ,696 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 理 计 划 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 叁 津 定 增 2 号 资 产 管 260, , ,696 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 178 号 资 产 管 理 260, , ,696 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 88 号 资 产 管 260, , ,696 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 理 计 划 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 安 信 定 增 5 号 资 产 管 260, , ,695 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 理 计 划 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 财 通 基 金 - 安 信 定 增 260, , ,695 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 6 号 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 财 通 基 金 - 安 信 定 增 260, , ,695 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 7 号 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 安 信 定 增 8 号 资 产 管 260, , ,695 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 理 计 划 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 紫 金 2 号 资 产 管 理 计 217, , ,913 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 180 号 资 产 200, , ,000 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 管 理 计 划 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 381 号 资 产 173, , ,131 0 非 公 开 发 行 限 售 股 解 禁 2016 年 5 月 30 日 26

30 管 理 计 划 合 计 218,086, ,252, ,469,565 31,304,347 / / 二 股 东 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 100,327 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 增 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 情 况 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) ( 全 称 ) 减 件 股 份 数 量 股 份 状 态 数 量 股 东 性 质 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 782,109,484 1,759,746, ,304,347 无 0 国 有 法 人 河 北 建 投 交 通 投 资 有 限 责 任 公 司 164,332, ,748, 无 0 国 有 法 人 北 京 京 泰 投 资 管 理 中 心 85,308, ,944, 无 0 国 有 法 人 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 32,063,440 72,142, 无 0 国 有 法 人 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 24,908,578 56,044, 无 0 国 有 法 人 长 石 投 资 有 限 公 司 18,086,956 40,695, 质 押 40,695,651 未 知 上 银 瑞 金 资 产 - 上 海 银 行 - 慧 富 8 号 专 项 16,695,652 37,565, 未 知 无 资 产 管 理 计 划 创 金 合 信 基 金 - 招 商 银 行 - 鹏 德 成 长 1 号 14,156,523 36,852, 未 知 无 资 产 管 理 计 划 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 中 国 银 河 证 券 股 13,913,043 31,304, 未 知 无 份 有 限 公 司 全 国 社 保 基 金 五 零 一 组 合 11,200,000 25,200, 无 0 未 知 27

31 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 种 类 数 量 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 1,728,441,992 人 民 币 普 通 股 1,728,441,992 河 北 建 投 交 通 投 资 有 限 责 任 公 司 369,748,800 人 民 币 普 通 股 369,748,800 北 京 京 泰 投 资 管 理 中 心 191,944,080 人 民 币 普 通 股 191,944,080 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 72,142,740 人 民 币 普 通 股 72,142,740 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 56,044,301 人 民 币 普 通 股 56,044,301 长 石 投 资 有 限 公 司 40,695,651 人 民 币 普 通 股 40,695,651 上 银 瑞 金 资 产 - 上 海 银 行 - 慧 富 8 号 专 项 资 产 管 理 计 划 37,565,217 人 民 币 普 通 股 37,565,217 创 金 合 信 基 金 - 招 商 银 行 - 鹏 德 成 长 1 号 资 产 管 理 计 划 36,852,176 人 民 币 普 通 股 36,852,176 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 31,304,347 人 民 币 普 通 股 31,304,347 全 国 社 保 基 金 五 零 一 组 合 25,200,000 人 民 币 普 通 股 25,200,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 股 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 新 增 可 上 市 交 易 限 售 条 件 可 上 市 交 易 时 间 股 份 数 量 1 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 31,304, 年 5 月 28 日 0 限 售 期 36 个 月 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 中, 控 股 股 东 唐 山 港 口 实 业 有 限 公 司 与 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人, 其 持 有 股 票 不 存 在 质 押 或 冻 结 情 况 其 他 股 东 之 间 的 关 联 关 系 未 知, 是 否 属 于 一 致 行 动 人 未 知 28

32 ( 三 ) 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 29

33 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 30

34 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 持 股 变 动 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 情 况 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 闫 锋 监 事 离 任 因 工 作 变 动 原 因 辞 职 孙 秀 杰 监 事 离 任 因 故 逝 世 王 小 能 监 事 选 举 新 聘 三 其 他 说 明 无 31

35 第 九 节 公 司 债 券 相 关 情 况 32

36 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 二 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 七 1 1,955,898, ,184,329, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 七 4 824,104, ,681, 应 收 账 款 七 5 782,261, ,375, 预 付 款 项 七 6 270,741, ,683, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 七 9 63,069, ,084, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 七 ,411, ,262, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 七 12 15,552, ,733, 流 动 资 产 合 计 4,519,039, ,042,150, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 七 ,780, ,780, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 七 ,948, ,293, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 七 18 10,560,717, ,800,058, 在 建 工 程 七 ,220, ,048, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 33

37 无 形 资 产 七 ,734, ,172, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 七 27 23,268, ,450, 递 延 所 得 税 资 产 七 28 98,727, ,480, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 12,394,395, ,602,285, 资 产 总 计 16,913,435, ,644,435, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 七 32 77,000, 应 付 账 款 七 33 1,809,687, ,129,756, 预 收 款 项 七 ,941, ,637, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 七 35 64,797, ,298, 应 交 税 费 七 ,700, ,501, 应 付 利 息 七 37 12,470, ,367, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 七 38 87,260, ,033, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 七 ,980, ,410, 其 他 流 动 负 债 七 41 1,301,816, ,816, 流 动 负 债 合 计 4,108,656, ,543,822, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 七 ,440, ,319,510, 应 付 债 券 七 ,037, ,237, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 七 46 96,437, ,437, 预 计 负 债 七 47 73,616, ,400, 递 延 收 益 七 48 76,042, ,951, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,073,574, ,723,536, 负 债 合 计 5,182,230, ,267,358,

38 所 有 者 权 益 股 本 七 49 4,047,189, ,248,438, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 七 51 1,894,819, ,693,497, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 七 54 45,598, ,596, 盈 余 公 积 七 ,905, ,905, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 七 56 4,208,894, ,911,868, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 10,701,406, ,396,306, 少 数 股 东 权 益 1,029,797, ,769, 所 有 者 权 益 合 计 11,731,204, ,377,076, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 16,913,435, ,644,435, 法 定 代 表 人 : 孙 文 仲 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 单 利 霞 会 计 机 构 负 责 人 : 周 立 占 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,368,191, ,461,701, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 552,368, ,870, 应 收 账 款 十 七 1 456,941, ,982, 预 付 款 项 18,116, ,695, 应 收 利 息 1,448, , 应 收 股 利 其 他 应 收 款 十 七 2 1,461,534, ,370, 存 货 36,821, ,102, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 9,694, 流 动 资 产 合 计 3,895,422, ,922,138, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 142,780, ,780, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 十 七 3 2,449,663, ,449,008, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 6,274,348, ,432,848,

39 在 建 工 程 18,515, ,970, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 580,178, ,783, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 42,148, ,366, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 9,507,633, ,660,758, 资 产 总 计 13,403,056, ,582,896, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 77,000, 应 付 账 款 1,249,931, ,529,005, 预 收 款 项 115,585, ,235, 应 付 职 工 薪 酬 40,707, ,181, 应 交 税 费 102,405, ,205, 应 付 利 息 11,330, ,059, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 143,104, ,051, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 46,000, ,500, 其 他 流 动 负 债 1,301,816, ,816, 流 动 负 债 合 计 3,087,881, ,513,055, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 201,037, ,237, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 96,437, ,437, 预 计 负 债 35,403, 递 延 收 益 76,042, ,951, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 408,921, ,626, 负 债 合 计 3,496,803, ,892,681, 所 有 者 权 益 : 股 本 4,047,189, ,248,438, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 36

40 永 续 债 资 本 公 积 1,936,688, ,735,366, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 26,571, ,041, 盈 余 公 积 499,733, ,733, 未 分 配 利 润 3,396,070, ,186,634, 所 有 者 权 益 合 计 9,906,252, ,690,214, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 13,403,056, ,582,896, 法 定 代 表 人 : 孙 文 仲 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 单 利 霞 会 计 机 构 负 责 人 : 周 立 占 合 并 利 润 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 七 57 2,851,773, ,551,438, 其 中 : 营 业 收 入 七 57 2,851,773, ,551,438, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 2,066,624, ,790,539, 其 中 : 营 业 成 本 七 57 1,834,806, ,506,939, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 七 58 10,616, ,021, 销 售 费 用 七 , ,031, 管 理 费 用 七 ,019, ,299, 财 务 费 用 七 61 45,230, ,184, 资 产 减 值 损 失 七 62 16,415, ,062, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 七 64 31,550, ,568, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 582, ,772, 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 816,699, ,467, 加 : 营 业 外 收 入 七 65 32,424, ,234, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 七 66 49,216, ,560, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 37

41 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 799,907, ,141, 减 : 所 得 税 费 用 七 ,147, ,417, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 689,760, ,723, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 634,291, ,010, 少 数 股 东 损 益 55,468, ,713, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 689,760, ,723, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 634,291, ,010, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 55,468, ,713, 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 孙 文 仲 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 单 利 霞 会 计 机 构 负 责 人 : 周 立 占 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 十 七 4 1,460,152, ,344,779, 减 : 营 业 成 本 十 七 4 728,709, ,477, 营 业 税 金 及 附 加 5,649, ,037, 销 售 费 用 管 理 费 用 100,582, ,506, 财 务 费 用 19,814, ,833, 资 产 减 值 损 失 2,537, ,051, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 38

42 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 十 七 5 52,087, ,720, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 582, ,772, 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 654,946, ,594, 加 : 营 业 外 收 入 3,897, ,036, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 35,403, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 623,440, ,628, 减 : 所 得 税 费 用 76,739, ,379, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 546,701, ,249, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 546,701, ,249, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 孙 文 仲 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 单 利 霞 会 计 机 构 负 责 人 : 周 立 占 合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,802,158, ,319,083, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 39

43 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 1,124, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 七 ,312, ,179, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,980,471, ,898,386, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,842,683, ,261,235, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 249,568, ,977, 支 付 的 各 项 税 费 367,222, ,810, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 七 ,419, ,113, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,834,893, ,582,136, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 145,577, ,249, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 30,968, ,876, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 24, 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 -586, 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 七 ,496, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 30,968, ,811, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 139,516, ,749, 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 13,000, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 139,516, ,749, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -108,548, ,938, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 2,481,764, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 800, 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 345,084, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 200,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 七 68 1,300,000, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,300,000, ,426,849, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 762,500, ,535, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 402,962, ,763,

44 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 5,895, 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 七 ,000, ,696, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,565,462, ,867,996, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -265,462, ,558,853, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 2, , 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -228,430, ,576,169, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,184,329, ,333,458, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,955,898, ,909,627, 法 定 代 表 人 : 孙 文 仲 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 单 利 霞 会 计 机 构 负 责 人 : 周 立 占 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,132,913, ,442, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 332,249, ,400, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,465,163, ,245,842, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 403,736, ,097, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 165,441, ,674, 支 付 的 各 项 税 费 266,696, ,457, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 297,484, ,055, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,133,358, ,177,284, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 331,804, ,558, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 12,679, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 51,275, ,715, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 24, 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 -44, 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 250,000, ,496, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 301,275, ,871, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 94,754, ,673, 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 14,200, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,100,000, ,000, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,194,754, ,873, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -893,478, ,001, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 2,480,964,