1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

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1 上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务 领 先 指 数 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 第 1 页 共 11 页

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务 指 数 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2012 年 9 月 25 日 15,850, 份 本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资, 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 投 资 目 标 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4%, 以 实 现 对 中 证 消 费 服 务 领 先 指 数 的 有 效 跟 踪 投 资 策 略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 策 略, 按 照 标 的 指 数 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构 建 股 票 资 产 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 2

3 的 变 化 对 股 票 组 合 进 行 动 态 调 整 但 因 特 殊 情 况 导 致 基 金 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 时, 本 基 金 将 运 用 其 他 方 法 建 立 实 际 组 合, 力 求 实 现 基 金 相 对 业 绩 比 较 基 准 的 跟 踪 误 差 最 小 化 业 绩 比 较 基 准 95% 中 证 消 费 服 务 领 先 指 数 收 益 率 +5% 税 后 银 行 活 期 存 款 收 益 率 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 混 风 险 收 益 特 征 合 型 基 金 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金 等, 为 高 风 险 高 收 益 产 品 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -323, 本 期 利 润 -3,237, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 19,659, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3

4 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 净 值 增 长 基 准 收 益 阶 段 率 标 准 差 基 准 收 益 率 1 率 标 准 差 2 率 3 4 过 去 三 个 月 % 2.46% % 2.28% -1.09% 0.18% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务 领 先 指 数 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2012 年 9 月 25 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2012 年 9 月 25 日, 图 示 时 间 段 为 2012 年 9 月 25 日 至 2016 年 3 月 31 日 本 基 金 建 仓 期 自 2012 年 9 月 25 日 至 2013 年 3 月 24 日, 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4

5 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 ; 2005 年 至 2010 年 先 后 在 东 方 证 券 工 银 瑞 信 基 金 从 事 金 融 工 程 研 究 工 作 ;2010 年 7 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 主 要 负 责 金 本 基 金 融 工 程 研 究 方 面 的 工 作 基 金 经 2012 年 9 月 起 担 任 上 投 摩 黄 栋 理 量 年 根 中 证 消 费 服 务 领 先 指 数 化 投 资 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 部 总 监 2013 年 7 月 起 同 时 担 任 上 证 180 高 贝 塔 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 6 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 动 态 多 因 子 策 略 灵 活 配 置 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2. 黄 栋 先 生 为 本 基 金 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 本 基 金 基 金 合 同 生 效 之 日 ; 3. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 基 金 管 理 人 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务 领 先 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定 除 以 下 情 况 外, 基 金 经 理 对 个 股 和 投 资 组 合 的 比 例 遵 循 了 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 限 制, 基 金 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 和 法 律 法 规 的 要 求 : 本 基 金 曾 出 现 个 别 由 于 市 场 原 因 引 起 的 投 资 组 合 的 投 资 指 标 被 动 偏 离 相 关 比 例 要 求 的 情 形, 但 已 在 规 定 时 间 内 调 整 完 毕 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 继 续 贯 彻 落 实 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 相 关 法 律 法 规 和 公 司 内 部 公 平 交 易 流 程 的 各 项 要 求, 严 格 规 范 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 5

6 申 购 和 二 级 市 场 交 易 等 活 动, 通 过 系 统 和 人 工 相 结 合 的 方 式 进 行 交 易 执 行 和 监 控 分 析, 以 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 环 节 均 得 到 公 平 对 待 对 于 交 易 所 市 场 投 资 活 动, 本 公 司 执 行 集 中 交 易 制 度, 确 保 不 同 投 资 组 合 在 买 卖 同 一 证 券 时, 按 照 时 间 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 公 平 分 配 交 易 量 ; 对 于 银 行 间 市 场 投 资 活 动, 本 公 司 通 过 对 手 库 控 制 和 交 易 室 询 价 机 制, 严 格 防 范 对 手 风 险 并 检 查 价 格 公 允 性 ; 对 于 申 购 投 资 行 为, 本 公 司 遵 循 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则, 根 据 事 前 独 立 申 报 的 价 格 和 数 量 对 交 易 结 果 进 行 公 平 分 配 报 告 期 内, 通 过 对 不 同 投 资 组 合 之 间 的 收 益 率 差 异 比 较 对 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 监 控 分 析, 未 发 现 整 体 公 平 交 易 执 行 出 现 异 常 的 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 通 过 对 交 易 价 格 交 易 时 间 交 易 方 向 等 的 分 析, 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 : 无 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度 A 股 市 场 经 历 了 由 快 速 下 跌 到 震 荡 企 稳 的 过 程, 沪 深 300 指 数 下 跌 13.8%, 创 业 板 指 数 下 跌 17.5% 行 业 层 面,2015 年 四 季 度 反 弹 幅 度 较 大 的 行 业 在 一 季 度 下 跌 较 多, 计 算 机 传 媒 地 产 机 械 等 跌 幅 居 前, 而 银 行 食 品 饮 料 煤 炭 有 色 等 行 业 跌 幅 较 小 本 基 金 跟 踪 中 证 消 费 服 务 领 先 指 数, 在 金 融 医 药 食 品 饮 料 传 媒 商 业 等 消 费 服 务 类 行 业 配 置 相 对 均 衡 一 季 度 基 金 净 值 累 计 下 跌 14%, 好 于 中 证 500 创 业 板 指 等 指 数, 而 略 微 跑 输 沪 深 300 展 望 二 季 度, 低 利 率 环 境 大 概 率 保 持 不 变, 而 经 济 基 本 面 有 望 企 稳, 流 动 性 推 动 市 场 震 荡 向 上, 预 计 上 行 的 空 间 虽 不 太 大, 但 在 民 生 消 费 新 兴 产 业 等 领 域 仍 有 望 出 现 结 构 性 机 会 本 基 金 主 要 配 置 与 民 生 改 善 相 关 的 消 费 类 行 业, 将 持 续 受 益 于 政 策 环 境 的 宽 松 和 消 费 结 构 的 升 级 在 投 资 操 作 上 本 基 金 仍 将 采 取 按 照 标 的 指 数 进 行 完 全 复 制 的 策 略, 力 争 使 跟 踪 误 差 最 小 化 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 6

7 本 报 告 期 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 %, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 % 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 况, 出 现 该 情 况 的 时 间 范 围 为 2016 年 1 月 4 日 至 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 拟 调 整 本 基 金 运 作 方 式, 加 大 营 销 力 度, 提 升 基 金 规 模, 方 案 已 报 监 管 机 关 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 18,470, 其 中 : 股 票 18,470, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,311, 其 他 各 项 资 产 18, 合 计 19,800, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 7

8 5.2.2 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 6,612, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 1,581, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 4,205, J 金 融 业 3,920, K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 659, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 529, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 961, S 综 合 - - 合 计 18,470, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 贵 州 茅 台 4,248 1,051, 伊 利 股 份 51, , 中 国 平 安 19, ,

9 民 生 银 行 51, , 恒 瑞 医 药 9, , 五 粮 液 15, , 东 方 明 珠 15, , 苏 宁 云 商 37, , 东 方 财 富 9, , 康 美 药 业 25, , 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 9

10 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 应 收 申 购 款 16, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 18, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 指 数 投 资 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 五 名 积 极 投 资 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 10

11 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 15,717, 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2,095, 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,962, 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 15,850, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 无 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 批 准 上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务 领 先 指 数 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2. 上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务 领 先 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3. 上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务 领 先 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4. 上 投 摩 根 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ; 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 11

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

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