季度基金投资组合

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1 [table_report] 2011 年 11 月 16 日 投 资 顾 问 : 章 丹 群 zdq2@gf.com.cn [table_reporttitle] 股 票 分 级 基 金 介 绍 暨 投 资 策 略 报 告 主 题 : 基 金 专 题 报 告 报 告 摘 要 [table_main] 指 数 分 级 基 金 两 类 份 额 均 安 排 上 市, 有 配 对 转 换 机 制, 定 期 或 者 不 定 期 份 额 折 算 价 格 表 现 上, 除 瑞 和 300 外 的 其 它 5 只 基 金 特 点 相 同, 均 是 A 份 额 折 价, B 份 额 溢 价, 两 者 呈 现 完 全 负 相 关 在 定 期 折 算 日,A 份 额 会 按 照 净 值 进 行 清 算, 但 是 新 增 给 予 的 是 场 内 母 基 金 虽 然 这 部 分 基 金 能 够 按 照 净 值 赎 回, 但 是 因 为 占 比 小, 所 以 对 折 价 触 动 不 大, 即 难 有 折 算 带 来 的 净 值 回 归 套 利 机 会, 指 数 基 金 重 点 应 关 注 净 值 上 扬 和 折 价 过 度 带 来 的 投 资 机 会 目 前 指 数 基 金 B 份 额 溢 价 较 高, 机 会 将 主 要 来 自 净 值 涨 跌 A 份 额 因 为 折 价 幅 度 大, 且 偏 离 幅 度 大, 可 望 有 折 价 收 缩 的 投 资 机 会 目 前 市 场 有 主 动 操 作 股 票 分 级 基 金 6 只 除 了 瑞 福 优 先 不 安 排 上 市, 而 是 在 基 金 合 同 生 效 后 每 满 一 年 的 最 后 一 日 开 放 一 次 申 购 赎 回 外, 其 余 均 安 排 上 市 交 易 设 计 上, 兴 全 合 润 建 信 策 略 主 题 银 华 消 费 主 题 分 级 与 指 数 型 分 级 基 金 完 全 一 样, 两 类 份 额 均 安 排 上 市, 有 配 对 转 换 机 制, 定 期 或 者 不 定 期 份 额 折 算 所 以 在 份 额 价 格 特 点 上, 与 指 数 型 基 金 一 样,B 类 份 额 价 格 主 要 取 决 于 其 净 值 涨 跌,A 份 额 的 折 溢 价 会 受 到 B 份 额 的 制 约, 两 者 一 般 呈 现 负 相 关 唯 一 的 区 别 是 该 类 基 金 业 绩 不 够 透 明, 在 即 时 的 涨 跌 弹 性 上 会 受 到 一 些 制 约 瑞 福 分 级 长 盛 同 庆 国 泰 估 值 优 势 3 只 股 票 分 级 基 金 在 设 计 机 制 上 与 其 它 股 票 分 级 基 金 有 颇 大 的 不 同 首 先,A 类 份 额 除 了 有 约 定 收 益 外, 还 能 获 取 超 额 收 益 的 分 配 其 次 没 有 份 额 折 算, 而 是 封 闭 期 满 转 为 开 放 式 基 金 瑞 福 分 级 长 盛 同 庆 国 泰 估 值 优 势 3 只 股 票 分 级 基 金 除 了 A 类 份 额 折 价 外, B 类 份 额 也 大 多 处 于 折 价, 估 计 主 要 是 因 为 主 动 操 作 型 基 金 业 绩 不 透 明, 市 场 给 予 了 折 价 其 次, 因 为 封 闭 期 满 转 为 LOF 基 金, 两 类 份 额 的 折 溢 价 呈 现 收 缩 态 势 指 数 分 级 更 加 透 明, 涨 跌 更 为 有 力, 更 适 宜 作 为 波 段 操 作 工 具 目 前 市 场 大 部 分 时 间 在 走 大 盘 蓝 筹 和 中 小 盘 股 的 行 情 切 换, 所 以 双 禧 B 申 万 进 取 和 信 诚 500B 是 最 佳 对 应 品 种 如 果 考 虑 十 二 五 规 划 重 点 支 持 的 方 向 是 消 费 和 新 兴 产 业, 信 诚 500B 将 更 加 值 得 关 注 [table_positions] Table_ConfigurationTrend]

2 报 告 内 容 : 一 指 数 分 级 基 金 指 数 分 级 是 目 前 市 场 上 最 单 纯 的 分 级 基 金, 它 的 募 集 方 式 只 有 场 内 认 购 自 动 分 拆 一 种, 两 类 份 额 均 安 排 上 市, 有 配 对 转 换 机 制, 定 期 或 者 不 定 期 进 行 份 额 折 算 表 1: 指 数 分 级 基 金 代 码 简 称 成 立 时 间 分 配 比 例 分 级 基 金 银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 长 盛 同 瑞 中 证 200 泰 达 宏 利 中 证 500 A:B=4:6 A:B=4:6 A:B=4: 银 华 中 证 年 3 月 17 日 A:B=1: 国 联 安 双 禧 中 证 年 4 月 16 日 A:B=4: 信 诚 中 证 年 1 月 21 日 A:B=4: 银 华 深 年 5 月 7 日 A:B=1: 申 万 菱 信 深 成 指 分 级 国 投 瑞 银 瑞 和 300 分 级 2010 年 10 月 22 日 A:B=1: 年 10 月 14 日 A:B=1:1 银 华 金 瑞 (150055) 银 华 鑫 瑞 (150056) 同 瑞 A(150053) 同 瑞 B(150054) 泰 达 宏 利 稳 健 (150049) 泰 达 宏 利 进 取 (150050) 银 华 金 利 (150030) 银 华 鑫 利 (150031) 双 禧 A(150012) 双 禧 B(150013) 信 诚 500A(150028) 信 诚 500B(150029) 银 华 稳 进 (150018) 银 华 锐 进 (150019) 深 成 收 益 (150022) 深 成 进 取 (150023) 瑞 和 小 康 (150008) 瑞 和 远 见 (150009) 但 目 前 已 上 市 6 只 基 金 中, 有 一 只 基 金 分 级 设 置 与 其 它 不 同, 即 瑞 和 300, 它 所 分 成 的 两 类 份 额 不 是 固 定 收 益 和 杠 杆 部 分, 而 是 约 定 指 数 涨 跌 幅 度 的 分 成 比 例, 当 瑞 和 300 净 值 在 时, 小 康 远 见 按 照 8:2 分 配 收 益, 当 瑞 和 300 净 值 大 于 1.1 时, 小 康 远 见 按 照 2:8 分 配 收 益, 当 瑞 和 300 净 值 小 于 1 时, 两 类 份 额 承 担 相 同 损 失 价 格 表 现 上, 除 瑞 和 300 外 的 其 它 5 只 基 金 特 点 相 同 :A 份 额 全 线 折 价,B 份 额 全 线 溢 价, 两 者 呈 现 完 全 负 相 关 而 且 颇 有 意 思 的 是, 股 市 跌 幅 越 大,B 份 额 反 倒 溢 价 越 大, 拖 累 的 是 A 份 额 折 价 扩 大, 似 乎 形 成 一 个 悖 论 本 人 认 为, 这 主 要 是 预 期 在 起 作 用, 只 要 对 市 场 未 来 预 期 向 好,B 份 额 的 价 格 就 会 得 到 支 撑, 形 成 价 格 跌 幅 小 于 净 值 跌 幅 溢 价 扩 大 的 情 形 而 指 数 基 金 设 置 的 配 对 转 换 机 制 又 使 两 类 份 额 的 价 格 配 对 后 会 与 母 基 金 净 值 保 持 一 致, 否 则 套 利 也 将 缩 小 该 折 溢 价 所 以 B 份 额 溢 价 大 了,A 份 额 折 价 也 必 然 扩 大 另 外, 指 数 型 基 金 均 有 定 期 或 者 不 定 期 份 额 折 算 制 度 在 定 期 折 算 日, 虽 然 A 份 额 会 按 照 净 值 进 行 清 算, 但 是 新 增 给 予 的 是 场 内 母 基 金 ( 见 附 ) 虽 然 这 部 分 基 金 能 够 按 照 净 值 赎 回, 但 是 因 为 占 比 小, 所 以 对 折 价 触 动 不 大 比 较 明 显 的 例 子 有 银 华 深 证 100 和 申 万 深 成 指 数 分 级 基 金, 其 中 银 华 深 证 100 分 级 约 定 每 个 会 计 年 度 第 一 个 工 作 日 定 期 折 算, 申 万 深 成 分 级 约 定 每 年 最 后 一 个 交 易 日 定 期 折 算 两 只 基 金 均 成 立 于 2010 年, 所 以 在 历 史 上 都 定 期 折 算 过 一 次 但 是 我 们 观

3 察 其 历 史 折 价 走 势 图 ( 图 1 图 2), 发 现 折 价 在 当 时 并 未 形 成 收 缩, 反 而 还 有 扩 大, 不 形 成 套 利 机 会 图 1: 申 万 菱 信 深 成 指 数 分 级 折 溢 价 图 图 2: 银 华 深 证 100 指 数 分 级 折 溢 价 图 图 3: 信 诚 500 分 级 基 金 折 溢 价 图 图 4: 国 联 安 双 禧 中 证 100 分 级 折 溢 价 图 图 5: 银 华 中 证 等 权 重 90 分 级 折 溢 价 图 图 6: 瑞 和 300 分 级 折 溢 价 图 所 以 综 合 来 看, 指 数 型 基 金 关 注 的 重 点 不 是 折 算 日 临 近 的 套 利 机 会, 而 是 其 净 值 上 扬 和 折 价 过 度 带 来 的 投 资 机 会 例 如 在 2011 年 10 月 24 日 开 始 的 这 波 反 弹 行 情, 虽 然 B 份 额 净 值 涨 幅 颇 大, 但 是 因 为 它 们 溢 价 已 经 很 高, 所 以 价 格 涨 幅 不 能 跟 上 净 值 涨 幅 ( 表 2) 鉴 于 目 前 B 份 额 溢 价

4 仍 然 较 高, 所 以 机 会 将 主 要 来 自 净 值 涨 跌 净 值 涨 跌 见 仁 见 智, 需 要 了 解 指 数 特 征 ( 表 3) 至 于 A 份 额, 因 为 折 价 幅 度 大, 且 偏 离 幅 度 大 ( 表 4), 可 望 有 折 价 收 缩 的 投 资 机 会 表 2: 日 净 值 与 价 格 涨 跌 对 比 代 码 名 称 复 权 单 位 净 值 增 长 率 % 区 间 涨 跌 幅 % SZ 国 联 安 双 禧 B 中 证 SZ 申 万 菱 信 深 成 进 取 SZ 信 诚 中 证 500B SZ 银 华 锐 进 SZ 银 华 鑫 利 表 3: 指 数 分 级 跟 踪 指 数 特 征 名 称 跟 踪 指 数 指 数 特 点 国 联 安 双 禧 中 证 从 沪 深 300 指 数 样 本 股 中 挑 选 规 模 最 大 的 100 只 股 票 组 成, 反 应 大 市 中 证 100 指 数 100 值 公 司 的 整 体 状 况, 金 融 行 业 权 重 超 过 40% 长 盛 同 瑞 中 证 200 中 证 200 指 数 成 份 股 包 括 沪 深 300 指 数 成 份 股 中 非 中 证 100 的 200 家 成 份 股 公 司, 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 内 中 市 值 公 司 的 整 体 状 况 泰 达 宏 利 中 证 500 信 诚 中 证 500 分 级 中 证 500 指 数 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 内 小 市 值 公 司 的 整 体 状 况 银 华 深 证 100 深 证 100 价 格 指 数 指 数 包 含 深 圳 市 场 A 股 流 通 市 值 最 大 成 交 最 活 跃 的 100 只 成 份 股 国 投 瑞 银 瑞 和 300 沪 深 300 指 数 反 应 沪 深 市 场 全 貌, 低 价 大 盘 股 居 多, 金 融 行 业 占 比 30% 银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 由 沪 深 两 市 资 源 主 题 行 业 的 50 只 资 源 龙 头 个 股 组 成, 涵 盖 煤 炭 与 消 费 用 燃 料 基 本 金 属 黄 金 白 银 多 种 稀 有 金 属 等 各 项 资 源 行 业 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 深 证 成 指 成 分 股 由 深 市 具 有 市 场 代 表 性 的 40 家 上 市 公 司 组 成 银 华 中 证 等 权 重 90 中 证 等 权 重 90 指 数 由 上 证 50 指 数 的 50 只 样 本 股 和 深 成 指 的 40 只 样 本 股 构 成 表 4:A 份 额 折 价 表 代 码 名 称 单 位 净 值 贴 水 率 % SZ 申 万 菱 信 深 成 收 益 SZ 国 联 安 双 禧 A 中 证 SZ 银 华 稳 进 SZ 信 诚 中 证 500A SZ 银 华 金 利 , 截 至 日 二 股 票 分 级 基 金 目 前 市 场 上 有 主 动 操 作 股 票 分 级 基 金 6 只 除 了 瑞 福 优 先 不 安 排 上 市, 而 是 在 基 金 合 同 生 效 后 每 满 一 年 的 最 后 一 日 开 放 一 次 申 购 赎 回 外, 其 余 均 安 排 上 市 交 易 ( 表 5) 表 5: 股 票 分 级 基 金 一 览 :

5 代 码 简 称 成 立 时 间 分 配 比 例 分 级 基 金 银 华 消 费 银 华 瑞 吉 (150046) 2011 年 9 月 28 日 A:B=1:4 主 题 分 级 银 华 瑞 祥 (150047) 建 信 策 略 建 信 稳 健 (150036) 2011 年 5 月 6 日 A:B=4:6 主 题 建 信 进 取 (150037) 合 润 A(150016) 兴 全 合 润 2010 年 4 月 22 日 A:B=4:6 合 润 B(150017) 国 泰 估 值 估 值 优 先 (150010) 2010 年 2 月 10 日 A:B=1:1 优 势 国 泰 进 取 (150011) 同 庆 A(150006) 长 盛 同 庆 2009 年 5 月 12 日 A:B=4:6 同 庆 B(150007) 瑞 福 分 级 2007 年 7 月 17 日 初 始 瑞 福 优 先 (121007) A:B=1:1 瑞 福 进 取 (150001) 设 计 上, 后 成 立 的 3 只 基 金, 包 括 兴 全 合 润 建 信 策 略 主 题 银 华 消 费 主 题 分 级 与 指 数 型 分 级 基 金 完 全 一 样, 均 安 排 上 市, 有 配 对 转 换 机 制, 定 期 或 者 不 定 期 进 行 份 额 折 算 所 以 在 价 格 特 点 上, 与 前 面 所 述 指 数 型 基 金 一 样,B 类 份 额 价 格 主 要 取 决 于 其 净 值 涨 跌,A 份 额 的 折 溢 价 受 到 B 份 额 的 制 约, 两 者 一 般 呈 现 负 相 关 唯 一 的 区 别 是 该 类 基 金 业 绩 不 够 透 明, 在 即 时 的 涨 跌 弹 性 上 会 受 到 一 些 制 约 图 7: 兴 全 合 润 分 级 基 金 折 溢 价 图 图 8: 建 信 主 题 策 略 分 级 基 金 折 溢 价 图 其 余 的 3 只 股 票 分 级 基 金, 包 括 瑞 福 分 级 长 盛 同 庆 国 泰 估 值 优 势, 在 设 计 机 制 上 与 其 它 股 票 分 级 基 金 有 颇 大 的 不 同 首 先,A 类 份 额 除 了 有 约 定 收 益 外, 还 能 获 取 超 额 收 益 的 分 配 其 次 没 有 采 取 份 额 折 算, 另 外 封 闭 期 满 即 转 为 开 放 式 基 金 表 6: 瑞 福 等 3 只 分 级 基 金 设 计 机 制 简 称 分 级 基 金 封 闭 期 封 闭 期 结 束 后 运 作 方 式 国 泰 估 值 优 势 估 值 优 先 (150010): 封 闭 期 末, 当 母 基 金 净 值 <1.6 元, 年 收 益 为 5.7%, 当 母 基 金 >1.6 元, 再 次 获 得 超 过 1.6 元 部 分 15% 的 收 益 3 年 国 泰 进 取 (150011): 满 足 优 先 后 的 剩 余 部 分 封 闭 期 届 满 转 为 LOF 基 金

6 同 庆 A(150006): 封 闭 期 末, 当 母 基 金 净 值 <1.6 元, 年 收 益 为 5.6%, 长 盛 封 闭 期 届 满 转 当 母 基 金 净 值 >1.6 元, 再 次 获 取 超 过 1.6 部 分 10% 的 收 益 3 年 同 庆 为 LOF 基 金 同 庆 B(150007): 满 足 A 后 的 剩 余 部 分 瑞 福 优 先 (121007): 年 基 准 收 益 率 =1 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 每 年 设 置 一 次 )+3%, 超 出 瑞 福 优 先 基 准 收 益 分 配 的 剩 余 部 分 由 瑞 福 优 瑞 福 延 期 或 转 为 开 先 和 瑞 福 进 取 按 照 1:9 的 比 例 共 同 参 与 分 配 5 年 分 级 放 式 瑞 福 进 取 (150001): 超 出 瑞 福 优 先 基 准 收 益 分 配 的 剩 余 部 分 由 瑞 福 优 先 和 瑞 福 进 取 按 照 1:9 的 比 例 共 同 参 与 分 配 因 为 分 级 设 计 不 同, 两 类 份 额 上 市 后 的 表 现 也 与 前 不 同 首 先, 除 了 A 类 份 额 折 价 外,B 类 份 额 也 大 多 处 于 折 价, 估 计 主 要 是 由 于 主 动 操 作 型 股 票 基 金 业 绩 不 透 明, 市 场 往 往 给 予 折 价 其 次, 两 类 份 额 的 折 溢 价 走 势 是 一 个 收 缩 态 势, 估 计 这 主 要 与 封 闭 期 满 转 为 开 放 式 基 金 相 关, 因 为 封 闭 期 满 时, 两 份 份 额 都 可 以 按 照 自 身 的 净 值 折 算 为 开 放 式 基 金 份 额, 所 以 它 们 的 折 溢 价 才 会 向 零 靠 拢 当 然, 这 也 不 是 绝 对, 当 市 场 下 跌 很 快, 价 格 下 跌 赶 不 上 净 值 下 跌 速 度 时, 也 会 出 现 两 份 份 额 折 价 走 势 扩 散 的 情 形 图 9: 长 盛 同 庆 分 级 折 溢 价 图 图 10: 国 泰 估 值 进 取 分 级 折 溢 价 图 从 目 前 股 票 分 级 基 金 的 折 溢 价 看, 没 有 太 多 吸 引 力, 而 且 如 若 将 指 数 分 级 与 其 进 行 对 比, 显 然 指 数 分 级 更 加 透 明, 涨 跌 更 为 有 力, 更 适 宜 作 为 波 段 操 作 工 具 目 前 市 场 大 部 分 时 间 在 走 大 盘 蓝 筹 和 中 小 盘 股 的 行 情 切 换, 所 以 双 禧 B 申 万 进 取 和 信 诚 500B 是 最 佳 对 应 品 种 如 果 考 虑 十 二 五 规 划 重 点 支 持 的 方 向 是 消 费 和 新 兴 产 业, 信 诚 500B 将 更 加 值 得 关 注 附 : 信 诚 500 份 额 折 算 方 式 ( 其 余 基 金 类 同 ) 定 期 份 额 折 算 1. 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 : 每 个 基 金 运 作 周 年 的 最 后 一 个 工 作 日 2. 定 期 份 额 折 算 的 折 算 对 象 : 基 金 份 额 定 期 折 算 日 登 记 在 册 的 信 诚 中 证 500 份 额 和 信 诚 中 证 500 A 份 额, 信 诚 中 证 500 B 份 额 不 参 与 定 期 折 算, 除 非 定 期 折 算 时 同 时 满 足 不 定 期 折 算 的 条 件 3. 定 期 份 额 折 算 的 折 算 频 率 : 每 年 折 算 一 次 4. 定 期 份 额 折 算 的 折 算 方 式 : 定 期 份 额 折 算 后 信 诚 中 证 500 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 调 整 为 元, 基 金 份 额 折 算 日 折 算 前 信 诚 中 证 500 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 超 出 元 的 部 分 将 折 算 为 信 诚 中 证 500 份 额 的 场 内 份 额 分 配 给 信 诚 中 证 500 A 份 额 持 有 人 信 诚 中 证 500 份 额 持 有 人 持 有 的 每 十 份 信 诚

7 专 业 专 心 专 为 您 中 证 500 份 额 将 按 四 份 信 诚 中 证 500 A 份 额 获 得 新 增 信 诚 中 证 500 份 额 的 分 配, 经 过 上 述 份 额 折 算 后, 信 诚 中 证 500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 将 相 应 调 整 例 一 : 假 设 基 金 份 额 折 算 日 折 算 前 信 诚 中 证 500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 元, 信 诚 中 证 500 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 元, 信 诚 中 证 500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 元, 投 资 人 甲 持 有 信 诚 中 证 500 份 额 的 场 内 份 额 份, 投 资 人 乙 持 有 信 诚 中 证 500 A 份 额 5000 份, 投 资 人 丙 持 有 信 诚 中 证 500 B 份 额 8000 份, 则 : 份 额 折 算 后 信 诚 中 证 500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 = ( )=0.827 元, 信 诚 中 证 500 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 =1.000 元 投 资 人 甲 新 增 的 信 诚 中 证 500 份 额 数 =[ ( )]/0.827=280 份 ( 场 内 份 额 取 整 计 算, 最 小 单 位 为 1 份, 余 额 计 入 基 金 财 产 ) 投 资 人 乙 新 增 的 信 诚 中 证 500 份 额 数 =[5000 ( )]/0.827=350 份 ( 场 内 份 额 取 整 计 算, 最 小 单 位 为 1 份, 余 额 计 入 基 金 财 产 ) 即 : 份 额 折 算 后, 投 资 人 甲 共 持 有 信 诚 中 证 500 份 额 的 场 内 份 额 份, 投 资 人 乙 共 持 有 信 诚 中 证 500 A 份 额 5000 份 及 信 诚 中 证 500 份 额 的 场 内 份 额 350 份, 投 资 人 丙 仍 持 有 信 诚 中 证 500 B 份 额 8000 份 不 定 期 份 额 折 算 1. 不 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 : 信 诚 中 证 500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 大 于 或 等 于 元 或 者 当 信 诚 中 证 500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 小 于 或 等 于 元, 基 金 管 理 人 即 可 确 定 基 金 份 额 折 算 日 2. 不 定 期 份 额 折 算 的 折 算 对 象 : 基 金 份 额 折 算 日 登 记 在 册 的 信 诚 中 证 500 份 额 信 诚 中 证 500 A 份 额 和 信 诚 中 证 500 B 份 额 3. 不 定 期 份 额 折 算 的 折 算 频 率 : 不 定 期 4. 不 定 期 份 额 折 算 的 折 算 方 式 : 将 在 基 金 份 额 折 算 日 分 别 对 信 诚 中 证 500 份 额 信 诚 中 证 500 A 份 额 和 信 诚 中 证 500 B 份 额 进 行 份 额 折 算, 份 额 折 算 后 信 诚 中 证 500 A 份 额 和 信 诚 中 证 500 B 份 额 的 比 例 仍 保 持 4:6 不 变 份 额 折 算 后 信 诚 中 证 500 份 额 信 诚 中 证 500 A 份 额 和 信 诚 中 证 500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 均 调 整 为 元, 基 金 份 额 折 算 日 折 算 前 信 诚 中 证 500 份 额 信 诚 中 证 500 A 份 额 和 信 诚 中 证 500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 超 出 元 的 部 分 均 将 折 算 为 信 诚 中 证 500 份 额 分 别 分 配 给 信 诚 中 证 500 份 额 信 诚 中 证 500 A 份 额 和 信 诚 中 证 500 B 份 额 的 持 有 人 例 二 : 假 设 T 日 信 诚 中 证 500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 元, 信 诚 中 证 500 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 元, 信 诚 中 证 500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 元, 投 资 人 甲 持 有 信 诚 中 证 500 份 额 的 场 内 份 额 份, 投 资 人 乙 持 有 信 诚 中 证 500 A 份 额 5000 份, 投 资 人 丙 持 有 信 诚 中 证 500 B 份 额 8000 份, 若 基 金 管 理 人 决 定 以 该 日 为 份 额 折 算 日, 则 : 份 额 折 算 后 信 诚 中 证 500 份 额 信 诚 中 证 500 A 份 额 和 信 诚 中 证 500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 均 调 整 为 元, 投 资 人 甲 新 增 的 信 诚 中 证 500 份 额 数 =[10000 ( )]/1.000=10350 份 投 资 人 乙 新 增 的 信 诚 中 证 500 份 额 数 =[5000 ( )]/1.000=145 份 投 资 人 丙 新 增 的 信 诚 中 证 500 份 额 数 =[8000 ( )]/1.000=13648 份 即 : 份 额 折 算 后, 投 资 人 甲 共 持 有 信 诚 中 证 500 份 额 的 场 内 份 额 份, 投 资 人 乙 共 持 有 信 诚 中 证 500 A 份 额 5000 份 及 信 诚 中 证 500 份 额 的 场 内 份 额 145 份, 投 资 人 丙 共 持 有 信 诚 中 证 500 B 份 额 8000 份 及 信 诚 中 证 500 份 额 的 场 内 份 额 份 例 三 : 假 设 T 日 信 诚 中 证 500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 元, 信 诚 中 证 500 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 元, 信 诚 中 证 500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 元, 投 资 人 甲 持 有 信 诚 中 证 500 份 额 的 场 内 份 额 份, 投 资 人 乙 持 有 信 诚 中 证 500 A 份 额 5000 份, 投 资 人 丙 持 有 信 诚 中 证 500 B 份 额 8000 份, 则 :

8 份 额 折 算 后 信 诚 中 证 500 份 额 信 诚 中 证 500 A 份 额 和 信 诚 中 证 500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 均 调 整 为 元, 折 算 后 投 资 人 甲 持 有 的 信 诚 中 证 500 份 额 数 =( )/1.000=5570 份 折 算 后 投 资 人 乙 持 有 的 信 诚 中 证 500 A 份 额 数 =23 [0.245 ( )]/1.000=1225 份, 新 增 的 信 诚 中 证 500 份 额 数 =( )/1.000=3900 份 折 算 后 投 资 人 丙 持 有 的 信 诚 中 证 500 B 份 额 数 =( )/1.000=1960 份 即 : 份 额 折 算 后, 投 资 人 甲 共 持 有 信 诚 中 证 500 份 额 的 场 内 份 额 5570 份, 投 资 人 乙 共 持 有 信 诚 中 证 500 A 份 额 1225 份 及 信 诚 中 证 500 份 额 的 场 内 份 额 3900 份, 投 资 人 丙 持 有 信 诚 中 证 500 B 份 额 1960 份 重 要 声 明 : 本 资 讯 中 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料 及 合 法 获 得 的 相 关 内 部 外 部 报 告 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 及 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 不 保 证 其 中 的 信 息 已 做 最 新 变 更, 也 不 保 证 投 资 顾 问 作 出 的 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 在 任 何 情 况 下, 资 讯 中 所 表 达 的 意 见 并 不 构 成 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 询 价 对 非 因 我 公 司 重 大 过 失 而 产 生 的 上 述 资 讯 产 品 内 容 错 漏, 以 及 投 资 者 因 依 赖 上 述 资 讯 进 行 投 资 决 策 而 导 致 的 财 产 损 失, 我 公 司 不 承 担 法 律 责 任 未 经 我 公 司 同 意, 任 何 人 不 得 对 本 资 讯 进 行 任 何 形 式 的 发 布 复 制 或 进 行 有 悖 原 意 的 删 节 和 修 改

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