3 申 购 业 务 3.1 申 购 金 额 限 制 久 盈 A 首 次 申 购 和 追 加 申 购 的 最 低 金 额 均 为 10 元 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 的 数 量 限 制, 并 在 调 整 前 依 照 信

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1 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 久 盈 A 份 额 开 放 申 购 赎 回 及 转 换 业 务 公 告 1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 长 城 久 盈 分 级 债 券 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 10 月 28 日 基 金 管 理 人 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 告 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 配 套 法 规 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 申 购 起 始 日 2015 年 10 月 28 日 赎 回 起 始 日 2015 年 10 月 27 日 转 换 转 入 起 始 日 2015 年 10 月 28 日 转 换 转 出 起 始 日 2015 年 10 月 27 日 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 长 城 久 盈 分 级 债 券 A 长 城 久 盈 分 级 债 券 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 该 分 级 基 金 是 否 开 放 申 购 赎 回 转 换 是 否 2 申 购 赎 回 和 转 换 业 务 的 办 理 时 间 根 据 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 基 金 合 同 招 募 说 明 书 的 规 定, 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 久 盈 A 份 额 ( 以 下 简 称 久 盈 A ) 的 开 放 期 为 自 每 个 分 级 运 作 期 起 始 日 起 每 满 6 个 月 的 对 应 日 ( 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日, 则 为 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 ) 及 其 前 一 个 工 作 日, 其 中 第 一 个 工 作 日 为 赎 回 开 放 日, 第 二 个 工 作 日 为 申 购 开 放 日 ( 第 4 个 开 放 期 除 外 ) 本 次 久 盈 A 的 开 放 期 为 2015 年 10 月 27 日 至 2015 年 10 月 28 日, 其 中 2015 年 10 月 27 日 开 放 赎 回 和 转 换 转 出 ( 不 开 放 申 购 和 转 换 转 入 ),2015 年 10 月 28 日 开 放 申 购 和 转 换 转 入 ( 不 开 放 赎 回 和 转 换 转 出 ) 投 资 人 在 久 盈 A 的 开 放 期 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回, 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 ( 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 本 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 除 外 )

2 3 申 购 业 务 3.1 申 购 金 额 限 制 久 盈 A 首 次 申 购 和 追 加 申 购 的 最 低 金 额 均 为 10 元 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 的 数 量 限 制, 并 在 调 整 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 3.2 申 购 费 率 久 盈 A 不 收 取 申 购 费 用 3.3 其 他 与 申 购 相 关 的 事 项 久 盈 A 的 申 购 价 格 以 申 购 开 放 日 折 算 后 的 基 金 份 额 净 值 元 为 基 准 进 行 计 算 4 赎 回 业 务 4.1 赎 回 份 额 限 制 投 资 人 通 过 销 售 机 构 赎 回 久 盈 A 时, 单 笔 赎 回 申 请 不 得 低 于 100 份 若 投 资 者 单 个 交 易 账 户 保 留 的 基 金 份 额 余 额 不 足 100 份, 则 不 受 此 限 制, 但 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 须 全 部 赎 回 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 赎 回 份 额 的 数 量 限 制, 并 在 调 整 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 4.2 赎 回 费 率 久 盈 A 不 收 取 赎 回 费 用 4.3 其 他 与 赎 回 相 关 的 事 项 久 盈 A 的 赎 回 价 格 以 久 盈 A 赎 回 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 5 转 换 业 务 5.1 转 换 费 率 1 基 金 转 换 费 用 由 转 出 基 金 的 赎 回 费 和 转 出 与 转 入 基 金 的 申 购 费 补 差 二 部 分 构 成, 具 体 收 取 情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 率 差 异 情 况 和 赎 回 费 率 而 定 基 金 转 换 费 用 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 转 入 份 额 保 留 到 小 数 点 后 两 位, 剩 余 部 分 舍 去, 舍 去 部 分 所 代 表 的 资 产 归 转 入 基 金 财 产 所 有 (1) 如 转 入 基 金 的 申 购 费 率 > 转 出 基 金 的 申 购 费 率 转 出 金 额 = 转 出 基 金 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 转 出 基 金 赎 回 费 = 转 出 金 额 转 出 基 金 赎 回 费 率 转 入 总 金 额 = 转 出 金 额 - 转 出 基 金 赎 回 费

3 转 入 基 金 申 购 费 补 差 费 率 = 转 入 基 金 适 用 申 购 费 率 - 转 出 基 金 适 用 申 购 费 率 转 入 基 金 申 购 费 补 差 = 转 入 总 金 额 - 转 入 总 金 额 /(1+ 转 入 基 金 申 购 费 补 差 费 率 ) 转 入 净 金 额 = 转 入 总 金 额 - 转 入 基 金 申 购 费 补 差 转 入 份 额 = 转 入 净 金 额 / 转 入 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 基 金 转 换 费 用 = 转 出 基 金 赎 回 费 + 转 入 基 金 申 购 费 补 差 (2) 如 转 出 基 金 的 申 购 费 率 转 入 基 金 的 申 购 费 率 基 金 转 换 费 用 = 转 出 金 额 转 出 基 金 赎 回 费 率 2 对 于 实 行 级 差 申 购 费 率 ( 不 同 申 购 金 额 对 应 不 同 申 购 费 率 ) 的 基 金, 以 转 入 总 金 额 对 应 的 转 出 基 金 申 购 费 率 转 入 基 金 申 购 费 率 计 算 申 购 补 差 费 用 ; 如 转 入 总 金 额 对 应 转 出 基 金 申 购 费 或 转 入 基 金 申 购 费 为 固 定 费 用 时, 申 购 补 差 费 用 视 为 0 3 转 出 基 金 赎 回 费 的 25% 计 入 转 出 基 金 资 产 ( 基 金 合 同 或 招 募 说 明 书 另 有 规 定 的 除 外 ) 4 计 算 基 金 转 换 费 用 所 涉 及 的 申 购 费 率 和 赎 回 费 率 均 按 基 金 合 同 更 新 的 招 募 说 明 书 规 定 费 率 执 行, 对 于 通 过 本 公 司 网 上 交 易 费 率 优 惠 活 动 期 间 发 生 的 基 金 转 换 业 务, 按 照 本 公 司 最 新 公 告 的 相 关 费 率 计 算 基 金 转 换 费 用 5 基 金 转 换 计 算 示 例 某 投 资 者 将 持 有 不 到 1 年 的 10 万 份 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 换 为 久 盈 A, 这 部 分 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 对 应 的 赎 回 费 率 为 0.5%, 久 盈 A 的 申 购 价 格 以 申 购 开 放 日 折 算 后 的 基 金 份 额 净 值 元 为 基 准 进 行 计 算, 且 申 购 费 率 和 赎 回 费 率 均 为 0 假 设 转 换 当 日 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 元, 则 基 金 转 换 结 果 计 算 如 下 : 转 出 金 额 =100, =210, 元 转 出 基 金 赎 回 费 =210, %=1, 元 转 入 总 金 额 =210,150-1,050.75=209, 元 基 金 申 购 费 补 差 =0 转 入 净 金 额 =209, =209, 元 基 金 转 换 费 用 =210, %=1, 元 转 入 份 额 =209,099.25/1.000=209, 份 即 在 不 考 虑 比 例 确 认 的 情 况 下, 该 投 资 者 本 次 转 换 的 转 换 费 用 为 1, 元, 转 换 后 可 得 到 久 盈 A 份 额 209, 份

4 5.2 其 他 与 转 换 相 关 的 事 项 1 适 用 基 金 本 基 金 转 换 业 务 目 前 适 用 于 久 盈 A 与 本 公 司 管 理 的 以 下 基 金 : 长 城 久 恒 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 长 城 消 费 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 之 间 的 相 互 转 换 后 续 开 通 转 换 业 务 的 基 金 请 参 见 本 基 金 招 募 说 明 书 更 新 及 相 关 公 告 2 转 换 业 务 规 则 (1) 本 次 开 通 的 基 金 转 换 业 务 仅 适 用 于 本 公 司 旗 下 基 金 前 端 收 费 模 式 (2) 基 金 转 换 只 能 在 同 一 销 售 机 构 进 行 转 换 的 两 只 基 金 必 须 都 是 该 销 售 机 构 代 理 的 同 一 基 金 管 理 人 管 理 的 在 同 一 注 册 登 记 人 处 注 册 登 记 的 基 金 (3) 投 资 人 办 理 基 金 转 换 业 务 时, 拟 转 出 的 基 金 必 须 处 于 可 赎 回 状 态, 拟 转 入 的 基 金 必 须 处 于 可 申 购 状 态 (4) 基 金 转 换 以 份 额 为 单 位 进 行 申 请 转 出 基 金 份 额 必 须 是 可 用 份 额, 并 遵 循 各 基 金 对 赎 回 先 后 顺 序 的 规 定 (5) 基 金 转 换 视 同 为 转 出 基 金 的 赎 回 和 转 入 基 金 的 申 购, 因 此 暂 停 基 金 转 换 的 情 形 适 用 于 相 关 基 金 合 同 关 于 暂 停 或 拒 绝 申 购 暂 停 赎 回 和 巨 额 赎 回 的 有 关 规 定 本 公 司 有 权 根 据 市 场 情 况 或 法 律 法 规 变 化 调 整 上 述 转 换 的 程 序 及 有 关 限 制, 但 最 迟 应 在 调 整 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 6 定 期 定 额 投 资 业 务 本 基 金 目 前 暂 不 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务

5 7 基 金 销 售 机 构 7.1 场 外 销 售 机 构 直 销 机 构 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 交 易 平 台 ( 以 及 直 销 中 心, 可 办 理 久 盈 A 的 申 购 赎 回 转 换 等 业 务 场 外 代 销 机 构 1 场 外 代 销 机 构 : 中 国 建 设 银 行 中 国 银 行 招 商 银 行 浦 东 发 展 银 行 北 京 银 行 东 莞 农 商 行 泉 州 银 行 宁 波 银 行 国 泰 君 安 证 券 光 大 证 券 大 同 证 券 中 信 建 投 证 券 长 城 证 券 申 万 宏 源 证 券 西 南 证 券 平 安 证 券 中 航 证 券 国 都 证 券 中 投 证 券 信 达 证 券 银 河 证 券 广 州 证 券 长 江 证 券 华 宝 证 券 西 部 证 券 国 盛 证 券 渤 海 证 券 海 通 证 券 华 西 证 券 中 金 公 司 申 万 宏 源 西 部 证 券 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 2 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求, 调 整 本 基 金 的 代 销 机 构, 并 及 时 公 告 3 本 基 金 各 销 售 机 构 可 能 因 业 务 安 排 系 统 设 置 等 原 因, 在 办 理 本 基 金 申 购 赎 回 转 换 等 业 务 时, 其 业 务 规 则 办 理 时 间 和 要 求 的 资 料 信 息 等 有 所 区 别, 投 资 人 在 办 理 本 公 告 项 下 相 关 业 务 时, 除 应 遵 循 本 公 告 内 容 外, 还 应 按 照 各 销 售 机 构 的 要 求 执 行 7.2 场 内 销 售 机 构 无 8 基 金 份 额 净 值 公 告 / 基 金 收 益 公 告 的 披 露 安 排 在 久 盈 A 的 首 次 开 放 期 后, 基 金 管 理 人 将 在 每 个 交 易 日 的 次 日, 通 过 网 站 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介, 披 露 基 金 份 额 净 值, 以 及 久 盈 A 和 久 盈 B 的 基 金 份 额 参 考 净 值 9 其 他 需 要 提 示 的 事 项 1 本 公 告 仅 对 久 盈 A 本 次 开 放 期 的 有 关 事 项 予 以 说 明, 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况, 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 招 募 说 明 书 ( 更 新 ), 或 登 录 本 公 司 网 站 ( 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 进 行 查 询 或 咨 询 2 基 金 管 理 人 将 对 久 盈 A 进 行 份 额 折 算 久 盈 A 的 基 金 份 额 折 算 日 与 久 盈 A 的 申 购 开

6 放 日 为 同 一 个 工 作 日, 即 2015 年 10 月 28 日 折 算 日 日 终, 久 盈 A 的 基 金 份 额 净 值 调 整 为 元 折 算 后, 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 久 盈 A 的 份 额 数 按 照 折 算 比 例 相 应 增 减 折 算 方 式 及 折 算 结 果 见 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关 公 告 3 如 果 对 久 盈 A 份 额 的 全 部 有 效 申 购 申 请 进 行 确 认 后, 久 盈 A 的 份 额 余 额 小 于 或 等 于 7/3 倍 久 盈 B 的 份 额 余 额, 则 所 有 经 确 认 有 效 的 久 盈 A 份 额 的 申 购 申 请 全 部 予 以 成 交 确 认 ; 如 果 对 久 盈 A 份 额 的 全 部 有 效 申 购 申 请 进 行 确 认 后, 久 盈 A 的 份 额 余 额 大 于 7/3 倍 久 盈 B 的 份 额 余 额, 则 在 经 确 认 后 的 久 盈 A 份 额 余 额 不 超 过 7/3 倍 久 盈 B 的 份 额 余 额 范 围 内, 对 全 部 有 效 申 购 申 请 按 比 例 进 行 成 交 确 认 申 购 赎 回 申 请 的 确 认 结 果 见 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关 公 告 基 金 销 售 机 构 对 久 盈 A 申 购 和 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 久 盈 A 申 购 和 赎 回 申 请 久 盈 A 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认 以 基 金 注 册 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 4 久 盈 A 本 次 开 放 期 开 放 申 购 赎 回 和 转 换 的 具 体 规 定 若 有 变 化, 本 基 金 管 理 人 届 时 将 另 行 公 告 特 此 公 告 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 22 日

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