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2005 1 2005 2 2005 312,507,269.15 3 2005 4 2005 99 2005 2004-6,605,310.43 1,021,528.18-0.0145 0.0010-14,245,850.97 877,258.83-0.0456 0.0010 5 2005 316,344,917.50 862,679,098.35 1.0123 1.0016-1.48% 0.10%

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3 70 00 7 00 3 00 3 3 07

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目 录 一 基 金 托 管 协 议 当 事 人... 2 二 基 金 托 管 协 议 的 依 据 目 的 和 原 则... 4 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核 查... 5 四 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查... 14 五

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1 2 3 4 贰 5 叁 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 85.2Q 85.4Q 86.2Q 86.4Q 87.2Q 87.4Q 88.2Q 88.4Q 89.2Q 89.4Q 90.2Q 90.4Q 91.2Q -0.8-0.6-0.4-0.2

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2014 6 6 2014 6 3 ...1...2...5...8...10...15...35...37...40...41...42...43 A B 1 2014 4 2 www.scfund.com.cn 1 1 2 3 4 A B A B 7 3 5 6 7 3 A B A B 7 8 A B 10 7 A 3 2 B 7 A 3 B 10 2014 6 6 9 2014 6 6 10

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2005 2005 2005 8 23 020005 2004 6 18 849,186,576.35 1 GDP GDP 1 2005 2 GDP GDP GDP 3 =60% [ A A ]+40% [ ] 4 021-23060282 021-23060283 xinxipilu@gtfund.com 010-67597420 010-66212639 yindong@ccb.cn http://www.gtfund.com

诺安平衡证券投资基金2004年年度报告

2006 2006 2007 3 23 320002 2004 12 6 2,346,237,112.68 : 1 2006 0755-83026688 0755-83026677 info@lionfund.com.cn 010-66106912 010-66106904 custody@icbc.com.cn www.lionfund.com.cn 4013 19-20 2006 2005 2004

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德 州 公 交 简 报 -DE ZHOU GONG JIAO JIAN -1- BAO- 2016 年 第 16 17 期 合 刊 总 第 243 期 ** 5 月 3 日 综 合 办 公 室 主 办 ( 内 部 资 料 ) 公 司 助 力 陵 城 乡 村 旅 游 节, 临 时 开 通 六 条 旅 游 专 线 马 经 理 介 绍 工 作 情 况 并 与 参 加 活 动 的 领 导 启 动 活 动 马

诺安平衡证券投资基金2004年年度报告

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2005 2005 1 2005 2005 8 18 320002 2004 12 6 2,731,824,711.77 : 0755-83026688 0755-83026677 info@lionfund.com.cn 010-66107333 010-66106904 2 custody@icbc.com.cn 2005 www.lionfund.com.cn 4013 19-20 26,448,249.40

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