Microsoft Word - 103年上半年-勞工退休基金.doc

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1 新 制 勞 工 退 休 基 金 103 年 6 月 30 日 前 十 大 持 股 及 債 券 ( 資 料 時 間 ) 十 大 個 股 占 全 部 股 票 投 資 比 率 (%) 十 大 債 券 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 台 塑 石 化 股 份 有 限 公 8.98% 有 限 司 債 大 立 光 電 股 份 有 限 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 5.87% 限 債 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 限 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 5.15% 份 有 限 債 國 泰 金 融 控 股 股 份 有 限 台 灣 塑 膠 工 業 股 份 有 3.66% 限 債 聯 發 科 技 股 份 有 限 台 灣 電 力 股 份 有 限 公 3.46% 司 債 正 新 橡 膠 工 業 股 份 有 限 南 亞 塑 膠 工 業 股 份 有 3.24% 限 債 占 全 部 債 券 投 資 比 率 (%) 9.07% 8.90% 8.64% 7.54% 7.33% 5.94% 可 成 科 技 股 份 有 限 2.56% 國 泰 世 華 銀 行 金 融 債 3.32% 台 達 電 子 工 業 股 份 有 限 富 邦 金 融 控 股 股 份 有 限 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 2.53% 台 北 富 邦 銀 行 金 融 債 3.19% 國 泰 金 融 控 股 股 份 有 2.33% 限 債 2.81% 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 金 2.27% 融 債 2.77% 1

2 舊 制 勞 工 退 休 基 金 103 年 6 月 30 日 前 十 大 持 股 及 債 券 ( 資 料 時 間 ) 十 大 個 股 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 有 限 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 限 聯 發 科 技 股 份 有 限 大 立 光 電 股 份 有 限 台 達 電 子 工 業 股 份 有 限 可 成 科 技 股 份 有 限 富 邦 金 融 控 股 股 份 有 限 正 新 橡 膠 工 業 股 份 有 限 國 泰 金 融 控 股 股 份 有 限 矽 品 精 密 工 業 股 份 有 限 占 全 部 股 票 十 大 債 券 投 資 比 率 (%) 占 全 部 債 券 投 資 比 率 (%) 9.96% 政 府 公 債 10.37% 台 北 富 邦 商 業 銀 行 6.91% 金 融 債 7.33% 永 豐 商 業 銀 行 金 融 6.05% 債 5.72% 台 灣 土 地 銀 行 金 融 5.00% 債 5.01% 台 新 金 控 股 份 有 限 4.63% 債 4.65% 中 國 信 託 商 業 銀 行 3.78% 金 融 債 4.47% 兆 豐 商 業 銀 行 金 融 3.57% 債 4.47% 合 作 金 庫 商 業 銀 行 3.57% 金 融 債 4.47% 鴻 海 股 份 有 限 3.41% 債 4.11% 彰 化 商 業 銀 行 金 融 2.43% 債 3.66% 2

3 新 制 勞 工 退 休 基 金 103 年 6 月 30 日 自 營 前 十 大 持 股 及 債 券 ( 資 料 時 間 ) 占 全 部 股 十 大 個 股 票 投 資 比 率 十 大 債 券 占 全 部 債 券 投 資 比 率 (%) (%) 台 塑 石 化 股 份 有 限 債 9.07% 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 債 8.90% 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 有 限 公 司 債 8.64% 台 灣 塑 膠 工 業 股 份 有 限 公 司 債 7.54% 新 制 勞 工 退 休 基 金 個 股 自 台 灣 電 力 股 份 有 限 債 103 年 組 織 改 制 後 始 新 增, 7.33% 甫 於 建 置 階 段, 投 資 比 例 尚 南 亞 塑 膠 工 業 股 份 有 限 公 低 司 債 5.94% 國 泰 世 華 銀 行 金 融 債 3.32% 台 北 富 邦 銀 行 金 融 債 3.19% 國 泰 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 債 2.81% 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 金 融 債 2.77% 3

4 舊 制 勞 工 退 休 基 金 103 年 6 月 30 日 自 營 前 十 大 持 股 及 債 券 ( 資 料 時 間 ) 十 大 個 股 占 全 部 股 票 投 資 比 率 (%) 十 大 債 券 占 全 部 債 券 投 資 比 率 (%) 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 有 限 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 限 12.16% 政 府 公 債 10.37% 台 北 富 邦 商 業 銀 行 金 9.23% 融 債 7.33% 聯 發 科 技 股 份 有 限 8.67% 永 豐 商 業 銀 行 金 融 債 5.72% 台 達 電 子 工 業 股 份 有 限 富 邦 金 融 控 股 股 份 有 限 國 泰 金 融 控 股 股 份 有 限 6.37% 台 灣 土 地 銀 行 金 融 債 5.01% 台 新 金 控 股 份 有 限 公 6.26% 司 債 4.65% 中 國 信 託 商 業 銀 行 金 4.43% 融 債 4.47% 統 一 企 業 股 份 有 限 4.22% 兆 豐 商 業 銀 行 金 融 債 4.47% 正 新 橡 膠 工 業 股 份 有 限 矽 品 精 密 工 業 股 份 有 限 合 作 金 庫 商 業 銀 行 金 3.80% 融 債 鴻 海 股 份 有 限 公 3.64% 司 債 4.47% 4.11% 可 成 科 技 股 份 有 限 3.62% 彰 化 商 業 銀 行 金 融 債 3.66% 4

5 新 制 勞 工 退 休 基 金 國 內 自 營 股 票 證 券 經 紀 商 手 續 費 103 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 單 位 : 新 台 幣 元 券 商 名 稱 成 交 金 額 手 續 費 合 作 金 庫 證 券 410,048, ,976 土 地 銀 行 證 券 331,383, ,528 台 灣 證 券 343,141, ,207 台 灣 企 銀 證 券 286,721, ,618 日 盛 證 券 693,370, ,046 宏 遠 證 券 320,976, ,233 第 一 金 證 券 378,786, ,357 統 一 證 券 698,916, ,394 元 富 證 券 514,221, ,461 大 眾 證 券 317,708, ,006 兆 豐 證 券 634,413, ,568 國 票 證 券 739,001, ,421 康 和 證 券 456,383, ,430 玉 山 證 券 405,525, ,140 國 泰 證 券 615,884, ,062 群 益 金 鼎 證 券 671,977, ,469 凱 基 證 券 794,343, ,598 華 南 永 昌 證 券 255,729, ,234 富 邦 證 券 588,894, ,527 永 豐 金 證 券 592,116, ,160 合 計 10,049,545,850 4,015,435 註 : 手 續 費 率 為 千 分 之 0.4 5

6 舊 制 勞 工 退 休 基 金 國 內 自 營 股 票 證 券 經 紀 商 手 續 費 103 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 單 位 : 新 台 幣 元 券 商 名 稱 成 交 金 額 手 續 費 合 庫 證 券 154,752,550 61,869 台 銀 證 券 1,892,250, ,225 台 灣 企 銀 證 券 19,884,800 7,950 日 盛 證 券 296,206, ,420 宏 遠 證 券 17,209,150 6,880 第 一 金 證 券 華 山 分 45,778,550 18,290 統 一 證 券 265,517, ,151 元 富 證 券 223,942,700 88,915 兆 豐 證 券 123,058,200 49,207 國 票 敦 北 170,284,600 68,097 玉 山 證 券 127,914,250 51,157 國 泰 證 券 278,922, ,252 凱 基 證 券 338,683, ,320 華 南 永 昌 證 券 246,846,100 98,652 富 邦 證 大 安 128,374,850 51,294 永 豐 證 券 320,289, ,866 全 部 券 商 4,649,915,129 1,857,545 註 : 手 續 費 率 為 千 分 之 0.4 6

7 新 制 勞 工 退 休 基 金 自 行 運 用 已 出 清 之 股 票 投 資 標 的 : 無 7

8 舊 制 勞 工 退 休 基 金 自 行 運 用 已 出 清 之 股 票 投 資 標 的 股 票 代 號 證 券 名 稱 2201 裕 隆 汽 車 製 造 股 份 有 限 2450 神 腦 國 際 企 業 股 份 有 限 2903 遠 東 百 貨 股 份 有 限 9904 寶 成 工 業 股 份 有 限 9907 統 一 實 業 股 份 有 限 8

9 新 制 勞 工 退 休 基 金 國 內 債 務 證 券 投 資 明 細 表 103 年 6 月 30 日 序 號 債 券 別 債 券 簡 稱 年 期 購 買 日 期 到 期 日 期 票 面 價 值 ( 億 元 ) 票 面 利 率 (%) 帳 面 價 值 ( 億 元 ) 1 債 97 台 電 3C 7 97/7/21 104/7/ 債 97-7 台 電 私 募 債 7 97/11/19 104/11/ 債 97 國 泰 金 /12/24 104/12/ 債 97 兆 豐 /12/26 104/12/ 債 99 玉 控 /4/28 106/4/ 債 00 中 租 /8/30 103/8/ 債 01 陽 明 債 2A 4 101/3/30 105/3/ 債 98 遠 東 新 /4/10 103/10/ 債 98 遠 東 新 /4/27 103/10/ 債 00 遠 鼎 /6/13 105/12/ 債 94 和 電 1G /6/19 103/10/ 債 98 國 泰 金 /6/28 105/10/ 債 99 鴻 海 /7/2 104/12/ 債 98 南 亞 /7/3 103/8/ 債 98 南 亞 /7/3 103/9/ 債 99 鴻 海 /7/5 104/12/ 債 98 南 亞 /7/12 103/8/ 債 98 南 亞 /7/12 103/9/ 債 00 遠 鼎 /7/30 105/7/ 債 01 鴻 海 /8/6 104/8/ 債 01 遠 鼎 1A 3 101/8/6 104/8/ 債 00 遠 鼎 /9/7 105/7/ 債 00 塑 化 /11/8 105/4/ 債 97 國 泰 金 /11/8 104/12/ 債 00 遠 東 新 /11/23 105/5/ 債 00 鴻 海 /11/27 105/3/ 債 99 南 亞 /11/29 104/11/ 債 99 塑 化 /11/29 104/10/ 債 99 塑 化 /12/5 104/10/ 債 99 南 亞 /12/6 104/11/ 債 01 新 壽 /12/10 111/12/ 債 99 南 亞 /12/13 104/11/ 債 99 遠 東 新 /12/17 104/5/ 債 00 遠 東 新 /12/17 105/5/

10 35 債 99 台 控 /12/20 106/12/ 債 00 統 一 /1/11 105/6/ 債 00 塑 化 /1/14 105/7/ 債 99 鴻 海 /1/16 104/12/ 債 00 塑 化 /1/16 105/4/ 債 99 南 亞 /1/18 104/11/ 債 97 國 泰 金 /1/18 104/12/ 債 99 台 化 /1/21 104/6/ 債 99 台 化 /1/21 104/7/ 債 02 鴻 海 1A 5 102/1/30 107/1/ 債 00 塑 化 /2/4 105/7/ 債 01 南 亞 1A /2/6 106/7/ 債 01 台 塑 1A /2/26 106/5/ 債 00 塑 化 /2/26 105/7/ 債 98 統 一 1B /3/11 103/12/ 債 02 塑 化 1A 5 102/3/12 107/3/ 債 02 塑 化 1B 7 102/3/12 109/3/ 債 02 聯 電 1A 5 102/3/15 107/3/ 債 02 聯 電 1B 7 102/3/15 109/3/ 債 01 台 塑 2A /3/19 106/9/ 債 99 遠 東 新 /3/20 104/5/ 債 99 南 亞 /3/29 104/6/ 債 99 南 亞 /3/29 104/8/ 債 99 台 化 /3/29 104/7/ 債 99 南 亞 /4/2 104/6/ 債 01 中 控 1A /4/3 108/2/ 債 00 台 電 1A 5 102/4/9 107/4/ 債 00 台 電 2B /4/9 110/6/ 債 00 台 電 3A /4/9 107/7/ 債 01 台 電 1A 4 102/4/11 106/4/ 債 01 鴻 海 /4/12 106/3/ 債 01 台 電 2A /4/12 106/6/ 債 00 台 電 1A 5 102/4/16 107/4/ 債 02 台 灣 大 /4/25 107/4/ 債 02 台 電 1A 5 102/5/6 107/5/ 債 01 中 鋼 1A /5/8 108/8/ 債 01 台 控 /5/17 108/5/ 債 01 南 亞 1B /5/20 108/7/ 債 01 台 塑 2B /5/20 108/9/ 債 01 台 化 1B /5/20 108/7/

11 75 債 01 塑 化 2B /5/20 108/7/ 債 01 麥 寮 1B /5/22 108/12/ 債 02 開 控 /5/23 108/3/ 債 00 鴻 海 2B /5/27 107/6/ 債 02 台 塑 1A 4 102/6/10 106/6/ 債 02 台 電 2A 5 102/6/17 107/6/ 債 02 台 電 2B 7 102/6/17 109/6/ 債 01 鴻 海 /7/2 106/5/ 債 02 台 化 2B 7 102/7/8 109/7/ 債 02 台 積 1A /7/10 107/1/ 債 02 中 鋼 1A 7 102/7/12 109/7/ 債 02 台 積 3A 7 102/7/16 109/7/ 債 02 中 鋼 1A 7 102/7/22 109/7/ 債 02 中 租 /7/22 107/7/ 債 02 中 油 1A 5 102/7/25 107/7/ 債 01 鴻 海 /7/26 106/3/ 債 02 南 亞 2A 4 102/8/5 106/8/ 債 02 台 積 4A 4 102/8/9 106/8/ 債 02 台 積 4B 6 102/8/9 108/8/ 債 02 鴻 海 1A /8/14 107/1/ 債 01 塑 化 1B /8/20 108/6/ 債 02 富 邦 金 1A 5 102/8/28 107/8/ 債 02 台 積 1B /9/2 109/1/ 債 01 鴻 海 /9/16 106/10/ 債 01 中 鋼 1A /9/16 108/8/ 債 02 台 積 1B /9/25 109/1/ 債 02 台 電 /9/26 105/9/ 債 02 遠 傳 2B 5 102/10/15 107/10/ 債 02 鴻 海 /10/18 105/10/ 債 01 麥 寮 1A /10/21 106/12/ 債 01 中 油 2B /10/22 108/9/ 債 02 中 油 2B 7 102/10/28 109/10/ 債 01 台 積 2B /11/12 108/8/ 債 02 台 積 2B /11/19 109/2/ 債 01 台 化 2B 6 102/11/21 108/12/ 債 02 台 電 5B 5 102/11/22 107/11/ 債 02 遠 鼎 /11/25 105/11/ 債 01 麥 寮 1B /11/26 108/12/ 債 00 遠 東 新 /12/12 105/9/ 債 01 遠 東 新 /12/12 106/2/

12 115 債 P02 南 亞 3A /12/18 112/12/ 債 02 遠 傳 3C 6 102/12/24 108/12/ 債 02 台 電 6C 7 102/12/30 109/12/ 債 02 台 積 1B 6 103/1/20 109/1/ 債 03 台 電 2D /5/28 113/5/ 債 P03 中 鋼 1A /5/30 110/1/ 債 01 台 電 3B /6/30 111/8/ 可 轉 換 債 凱 基 CLN 宏 碁 二 3 102/5/20 105/5/ 可 轉 換 債 大 華 CLN 宏 碁 二 3 102/5/20 105/5/ 可 轉 換 債 永 豐 金 證 CLN 宏 碁 二 3 102/5/21 105/5/ 可 轉 換 債 凱 基 CLN 宏 碁 二 3 102/5/22 105/5/ 可 轉 換 債 元 富 CLN 佶 優 一 /11/15 103/9/ 金 融 債 券 97 玉 銀 /2/15 104/2/ 金 融 債 券 97 永 豐 銀 2A 7 97/3/25 104/3/ 金 融 債 券 97 土 銀 1B 7 97/4/15 104/4/ 金 融 債 券 97 華 銀 /4/18 104/4/ 金 融 債 券 97 彰 銀 /5/19 104/5/ 金 融 債 券 97 合 庫 1B 7 97/5/28 104/5/ 金 融 債 券 97 北 富 銀 /5/30 104/5/ 金 融 債 券 輸 銀 /6/9 104/6/ 金 融 債 券 97 上 海 /6/10 104/6/ 金 融 債 券 97 北 富 銀 /6/20 104/6/ 金 融 債 券 97 一 銀 1B 7 97/6/23 104/6/ 金 融 債 券 97 兆 豐 銀 /6/26 104/6/ 金 融 債 券 97 農 金 庫 /6/30 104/6/ 金 融 債 券 97 國 泰 /10/27 104/10/ 金 融 債 券 97 彰 銀 /12/15 104/12/ 金 融 債 券 97 兆 豐 銀 /12/23 104/12/ 金 融 債 券 98 渣 打 銀 /10/28 108/10/ 金 融 債 券 X99 大 眾 /3/5 106/3/ 金 融 債 券 99 台 中 銀 /6/25 106/6/ 金 融 債 券 99 新 光 銀 /6/30 109/6/ 金 融 債 券 99 安 泰 /12/16 106/12/ 金 融 債 券 00 聯 邦 /6/15 107/6/ 金 融 債 券 01 聯 邦 /3/1 108/3/ 金 融 債 券 98 永 豐 銀 2A 3 101/6/21 104/6/ 金 融 債 券 01 大 眾 /6/22 108/6/ 金 融 債 券 01 台 工 銀 /8/17 108/8/ 金 融 債 券 01 台 中 銀 /11/13 108/11/ 金 融 債 券 98 新 光 銀 /11/28 105/12/

13 155 金 融 債 券 01 大 眾 /12/27 108/12/ 金 融 債 券 00 元 大 銀 /2/6 107/6/ 金 融 債 券 02 玉 銀 1A 7 102/5/24 109/5/ 金 融 債 券 02 台 工 銀 /5/30 109/5/ 金 融 債 券 02 台 中 銀 /6/25 109/6/ 金 融 債 券 99 北 富 銀 /9/17 106/11/ 金 融 債 券 02 永 豐 銀 /9/27 108/3/ 金 融 債 券 X99 安 泰 /10/15 106/8/ 金 融 債 券 02 遠 銀 /11/6 109/11/ 金 融 債 券 02 台 中 銀 /12/16 108/12/ 金 融 債 券 02 聯 邦 /12/19 109/12/ 金 融 債 券 03 大 眾 /3/21 110/3/ 金 融 債 券 03 彰 銀 1A 7 103/4/16 110/4/ 金 融 債 券 03 北 富 銀 1A 7 103/5/15 110/5/ 金 融 債 券 03 國 泰 1B /5/19 113/5/ 金 融 債 券 00 永 豐 銀 2A /6/9 107/8/ 金 融 債 券 03 永 豐 銀 /6/23 108/12/ 政 府 公 債 91 央 債 甲 三 /10/9 111/2/ 政 府 公 債 91 央 債 甲 三 /10/11 111/2/ 政 府 公 債 91 央 債 甲 三 /10/21 111/2/ 政 府 公 債 91 央 債 甲 三 /11/21 111/2/ 政 府 公 債 102 央 甲 /12/4 112/9/ 政 府 公 債 91 央 債 甲 三 /12/4 111/2/ 政 府 公 債 102 央 甲 /12/9 112/9/ 政 府 公 債 102 央 甲 /1/17 112/9/ 政 府 公 債 102 央 甲 /1/22 112/9/ 政 府 公 債 93 央 債 甲 三 /1/23 113/2/ 政 府 公 債 93 央 債 甲 九 /3/28 113/11/ 政 府 公 債 93 央 債 甲 三 /4/1 113/2/ 註 :97 永 豐 銀 2A 99 台 中 銀 3 等 係 按 機 動 計 息, 99 新 光 銀 1 於 10 年 後 利 率 按 4.5% 另 計 13

14 舊 制 勞 工 退 休 基 金 國 內 債 務 證 券 投 資 明 細 表 103 年 6 月 30 日 序 號 債 券 別 債 券 簡 稱 年 期 購 買 日 到 期 日 期 票 面 價 值 ( 億 元 ) 票 面 利 率 % 帳 面 價 值 ( 億 元 ) 1 政 府 公 債 89 央 債 乙 一 /1/ /04/ 政 府 公 債 89 央 債 乙 一 /1/ /04/ 政 府 公 債 88 央 債 乙 一 /12/1 0108/04/ 政 府 公 債 89 央 債 甲 三 /12/1 0103/09/ 政 府 公 債 89 央 債 甲 四 /12/1 0103/10/ 政 府 公 債 89 央 債 甲 九 /12/1 0104/03/ 政 府 公 債 89 央 債 甲 十 一 /12/1 0104/08/ 政 府 公 債 90 央 債 甲 三 /1/ /03/ 政 府 公 債 90 央 債 甲 六 /12/1 0105/08/ 政 府 公 債 90 央 債 甲 七 /1/ /10/ 政 府 公 債 93 央 債 甲 八 /12/1 0103/09/ 政 府 公 債 96 央 債 甲 六 /1/ /09/ 政 府 公 債 96 央 債 甲 六 /1/ /09/ 民 營 金 融 債 券 97 土 銀 /8/ /04/ 民 營 金 融 債 券 99 土 銀 /6/ /06/ 公 營 金 融 債 券 99 土 銀 /3/ /06/ 公 營 金 融 債 券 99 土 銀 /12/ /12/ 公 營 金 融 債 券 99 土 銀 /12/ /12/ 公 營 金 融 債 券 99 土 銀 /12/ /12/ 公 營 金 融 債 券 100 土 銀 /12/ /12/ 公 營 金 融 債 券 100 土 銀 /12/ /12/ 公 營 債 99 台 電 6A /12/ /12/ 民 營 金 融 債 券 97 上 海 /12/ /12/ 民 營 金 融 債 券 00 玉 銀 /5/ /5/ 民 營 金 融 債 券 00 玉 銀 /10/ /10/ 民 營 金 融 債 券 00 玉 銀 /10/ /10/ 民 營 金 融 債 券 00 玉 銀 /10/ /10/ 民 營 金 融 債 券 00 渣 打 銀 1F /5/ /5/ 民 營 金 融 債 券 00 渣 打 銀 1F /5/ /5/ 民 營 金 融 債 券 99 安 泰 /12/ /12/ 民 營 金 融 債 券 99 安 泰 /12/ /12/ 民 營 金 融 債 券 01 日 盛 /4/ /4/ 民 營 金 融 債 券 97 北 富 銀 /6/ /06/ 民 營 金 融 債 券 97 北 富 銀 /6/ /06/

15 35 民 營 金 融 債 券 98 北 富 銀 /12/ /12/ 民 營 金 融 債 券 99 北 富 銀 1A /1/ /01/ 民 營 金 融 債 券 99 北 富 銀 1A /1/ /01/ 民 營 金 融 債 券 99 北 富 銀 1A /1/ /01/ 民 營 金 融 債 券 99 北 富 銀 1A /1/ /01/ 民 營 金 融 債 券 99 北 富 銀 1A /1/ /01/ 民 營 金 融 債 券 99 北 富 銀 3B /3/ /3/ 民 營 金 融 債 券 99 北 富 銀 /11/ /11/ 民 營 金 融 債 券 00 北 富 銀 /3/ /3/ 民 營 金 融 債 券 00 北 富 銀 /3/ /3/ 民 營 金 融 債 券 00 北 富 銀 /8/5 0107/8/ 民 營 金 融 債 券 00 北 富 銀 /8/5 0107/8/ 民 營 金 融 債 券 99 元 大 銀 /6/ /06/ 民 營 金 融 債 券 00 元 大 銀 /6/ /6/ 民 營 金 融 債 券 00 元 大 銀 /8/ /8/ 民 營 金 融 債 券 00 元 大 銀 /8/ /8/ 民 營 金 融 債 券 00 聯 邦 /6/ /6/ 民 營 金 融 債 券 01 聯 邦 /3/1 0108/3/ 民 營 金 融 債 券 02 聯 邦 /12/ /12/ 民 營 金 融 債 券 98 永 豐 銀 /4/ /04/ 民 營 金 融 債 券 98 永 豐 銀 /4/ /04/ 民 營 金 融 債 券 98 永 豐 銀 /6/ /06/ 民 營 金 融 債 券 100 永 豐 銀 /11/4 0107/11/ 民 營 金 融 債 券 00 中 信 銀 1A /9/ /9/ 民 營 金 融 債 券 00 中 信 銀 1A /9/ /9/ 民 營 金 融 債 券 00 中 信 銀 1A /9/ /9/ 民 營 金 融 債 券 00 中 信 銀 1A /9/ /9/ 民 營 金 融 債 券 98 新 光 銀 /12/ /12/ 民 營 金 融 債 券 99 新 光 銀 /6/ /06/ 民 營 金 融 債 券 00 新 光 銀 /3/ /3/ 民 營 金 融 債 券 00 新 光 銀 2B /9/ /9/ 民 營 金 融 債 券 99 台 工 銀 /4/ /04/ 民 營 金 融 債 券 97 兆 豐 銀 /12/ /12/ 民 營 金 融 債 券 99 兆 豐 銀 /12/ /12/ 民 營 金 融 債 券 99 兆 豐 銀 /12/ /12/ 民 營 金 融 債 券 99 兆 豐 銀 /12/ /12/ 民 營 金 融 債 券 00 兆 豐 銀 /4/ /4/ 民 營 金 融 債 券 00 兆 豐 銀 /4/ /4/ 民 營 金 融 債 券 01 大 眾 /6/ /6/ 民 營 金 融 債 券 01 大 眾 /12/ /12/

16 75 民 營 金 融 債 券 03 大 眾 /3/ /3/ 民 營 金 融 債 券 99 台 企 銀 /9/2 0106/9/ 民 營 金 融 債 券 98 合 庫 /5/ /11/ 民 營 金 融 債 券 98 合 庫 /5/ /11/ 民 營 金 融 債 券 98 合 庫 /9/ /03/ 民 營 金 融 債 券 98 合 庫 /9/ /03/ 民 營 金 融 債 券 98 合 庫 /9/ /03/ 民 營 金 融 債 券 00 合 庫 /7/ /7/ 民 營 金 融 債 券 00 合 庫 /7/ /7/ 民 營 金 融 債 券 99 台 中 銀 /2/9 0105/02/ 民 營 金 融 債 券 99 台 中 銀 /6/ /06/ 民 營 金 融 債 券 01 台 中 銀 /11/ /11/ 民 營 金 融 債 券 01 台 中 銀 /11/ /11/ 民 營 金 融 債 券 02 台 中 銀 /12/ /12/ 民 營 金 融 債 券 99 遠 銀 /5/ /05/ 民 營 金 融 債 券 00 遠 銀 /11/ /11/ 民 營 金 融 債 券 00 遠 銀 /11/ /11/ 民 營 金 融 債 券 01 遠 銀 /6/ /6/ 民 營 金 融 債 券 01 遠 銀 /6/ /6/ 民 營 金 融 債 券 97 彰 銀 /12/ /12/ 民 營 金 融 債 券 98 彰 銀 /9/ /09/ 民 營 金 融 債 券 00 彰 銀 1A /3/ /3/ 民 營 金 融 債 券 97 一 銀 1B /6/ /06/ 民 營 金 融 債 券 97 一 銀 /12/ /12/ 民 營 金 融 債 券 00 一 銀 1A /3/ /3/ 民 營 金 融 債 券 00 一 銀 1A /3/ /3/ 民 營 金 融 債 券 00 一 銀 2A /6/ /6/ 民 營 金 融 債 券 00 一 銀 2A /6/ /6/ 民 營 金 融 債 券 00 國 泰 1A /3/ /3/ 民 營 金 融 債 券 00 國 泰 1A /3/ /3/ 民 營 金 融 債 券 00 國 泰 1A /3/ /3/ 民 營 金 融 債 券 00 國 泰 1A /3/ /3/ 民 營 金 融 債 券 00 國 泰 2A /6/ /6/ 民 營 金 融 債 券 00 國 泰 2A /6/ /6/ 民 營 金 融 債 券 00 國 泰 2A /6/ /6/ 民 營 金 融 債 券 03 國 泰 1A /5/ /5/ 民 營 金 融 債 券 98 華 銀 /7/ /07/ 民 營 金 融 債 券 99 台 新 1A /4/ /04/ 民 營 金 融 債 券 99 台 新 1B /4/ /04/ 民 營 債 99 亞 泥 /09/ /02/

17 115 民 營 債 98 南 亞 /08/ /08/ 民 營 債 98 南 亞 /08/ /08/ 民 營 債 99 南 亞 /8/ /8/ 民 營 債 99 南 亞 /09/ /11/ 民 營 債 99 台 塑 /08/ /06/ 民 營 債 99 遠 東 新 /08/ /09/ 民 營 債 00 遠 東 新 /9/ /9/ 民 營 債 01 遠 東 新 /2/ /2/ 民 營 債 02 台 積 2B /2/6 0109/2/ 民 營 債 02 台 積 3B /2/6 0109/2/ 民 營 債 99 鴻 海 /08/ /12/ 民 營 債 99 鴻 海 /12/ /12/ 民 營 債 99 鴻 海 /08/ /12/ 民 營 債 00 鴻 海 /3/8 0105/3/ 民 營 債 00 鴻 海 /3/8 0105/3/ 民 營 債 01 鴻 海 /3/1 0106/3/ 民 營 債 02 鴻 海 /10/ /10/ 民 營 債 99 台 化 /7/ /7/ 民 營 債 00 台 化 /6/ /6/ 民 營 債 00 台 化 /6/ /6/ 民 營 債 00 台 化 /6/ /6/ 民 營 債 99 塑 化 /08/ /5/ 民 營 債 99 塑 化 /11/ /7/ 民 營 債 99 塑 化 /11/ /7/ 民 營 債 99 塑 化 /08/ /7/ 民 營 債 99 塑 化 /7/ /7/ 民 營 債 99 塑 化 /9/ /10/ 民 營 債 99 塑 化 /11/ /10/ 民 營 債 00 中 租 /8/ /8/ 民 營 債 01 中 租 /6/5 0106/6/ 民 營 債 01 中 控 1A /2/ /2/ 民 營 債 01 中 控 1A /2/ /2/ 民 營 債 01 中 控 1A /2/ /2/ 民 營 債 99 開 控 1A /8/ /3/ 民 營 債 00 元 金 1B /6/ /6/ 民 營 債 99 台 控 /8/ /12/ 民 營 債 00 台 控 /8/ /8/ 民 營 債 00 台 控 /8/5 0107/8/ 民 營 債 00 台 控 /8/5 0107/8/ 民 營 債 01 台 控 /5/ /5/

18 155 民 營 債 01 台 控 /5/ /5/ 民 營 債 99 第 一 金 1B /7/ /7/ 民 營 債 94 和 電 1E /8/ /10/ 民 營 債 97 國 泰 金 /11/ /12/ 民 營 債 97 國 泰 金 /8/ /12/ 民 營 債 98 國 泰 金 /8/ /10/ 民 營 債 00 中 租 /11/ /11/

19 新 制 勞 工 退 休 基 金 國 內 銀 行 存 款 儲 存 一 覽 表 103 年 6 月 30 日 序 號 儲 存 銀 行 存 款 金 額 ( 億 元 ) 存 款 期 間 利 率 區 間 (%) 1 中 央 銀 行 個 月 臺 灣 銀 行 活 儲 ~24 個 月 ~ 臺 灣 土 地 銀 行 個 月 ~5 個 月 ~ 合 作 金 庫 商 業 銀 行 個 月 ~ 第 一 商 業 銀 行 活 儲 ~60 個 月 ~ 上 海 商 業 儲 蓄 銀 行 個 月 ~12 個 月 ~ 台 北 富 邦 商 業 銀 行 個 月 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 個 月 ~ 中 華 開 發 工 業 銀 行 個 月 ~60 個 月 ~ 臺 灣 工 業 銀 行 個 月 ~ 臺 灣 中 小 企 業 銀 行 個 月 ~6 個 月 ~ 渣 打 國 際 商 業 銀 行 個 月 台 中 商 業 銀 行 活 儲 ~12 個 月 ~ 香 港 商 東 亞 銀 行 個 月 瑞 興 商 業 銀 行 個 月 ~ 臺 灣 新 光 商 業 銀 行 個 月 ~ 西 班 牙 商 西 班 牙 對 外 銀 行 個 月 中 華 郵 政 儲 匯 部 門 個 月 聯 邦 商 業 銀 行 個 月 ~12 個 月 ~ 遠 東 國 際 商 業 銀 行 個 月 ~12 個 月 ~ 元 大 商 業 銀 行 個 月 ~60 個 月 ~ 永 豐 商 業 銀 行 個 月 ~7 個 月 ~ 玉 山 商 業 銀 行 活 儲 ~6 個 月 ~

20 24 星 展 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 個 月 台 新 國 際 商 業 銀 行 個 月 ~12 個 月 ~ 大 眾 商 業 銀 行 個 月 ~7 個 月 ~ 日 盛 國 際 商 業 銀 行 個 月 安 泰 商 業 銀 行 個 月 ~ 中 國 信 託 商 業 銀 行 個 月 ~12 個 月 ~ 合 計 2,

21 舊 制 勞 工 退 休 基 金 自 營 國 內 銀 行 存 款 儲 存 一 覽 表 103 年 6 月 30 日 序 號 儲 存 銀 行 存 款 金 額 ( 億 元 ) 存 款 期 間 利 率 區 間 (%) 1 臺 灣 銀 行 活 儲 ~3 年 ~ 臺 灣 土 地 銀 行 個 月 ~1 年 ~ 合 作 金 庫 銀 行 個 月 ~6 個 月 彰 化 商 業 銀 行 個 月 ~1 年 ~ 上 海 商 業 儲 蓄 銀 行 個 月 台 北 富 邦 商 業 銀 行 個 月 ~3 年 ~ 國 泰 世 華 商 業 銀 行 個 月 ~2 年 ~ 臺 灣 中 小 企 業 銀 行 年 ~ 台 中 商 業 銀 行 活 儲 ~2 年 ~ 瑞 興 商 業 銀 行 年 臺 灣 新 光 商 業 銀 行 個 月 ~1 年 ~ 中 華 郵 政 年 聯 邦 商 業 銀 行 年 遠 東 國 際 商 業 銀 行 年 玉 山 商 業 銀 行 活 儲 ~1 年 ~ 台 新 國 際 商 業 銀 行 年 ~ 日 盛 國 際 商 業 銀 行 年 安 泰 商 業 銀 行 年 ~ 合 計 1,

22 新 制 勞 工 退 休 基 金 投 資 國 內 短 期 票 券 一 覽 表 103 年 6 月 30 日 交 易 幣 別 : 新 台 幣 元 序 號 短 票 類 別 票 面 金 額 投 資 金 額 投 資 天 期 交 易 利 率 (%) 1 可 轉 讓 定 存 單 7,610,000,000 7,610,000, 天 ~365 天 ~ 融 資 性 商 業 本 票 40,129,600,000 40,047,860,439 6 天 ~364 天 ~ 商 業 本 票 (PGN) 10,200,000,000 10,200,000, 天 ~91 天 ~ 商 業 本 票 (FRCP) 3,400,000,000 3,391,690, 天 ~90 天 ~ 合 計 61,339,600,000 61,249,550,481 22

23 舊 制 勞 工 退 休 基 金 投 資 國 內 短 期 票 券 一 覽 表 103 年 6 月 30 日 交 易 幣 別 : 新 台 幣 元 序 號 短 票 類 別 票 面 金 額 投 資 金 額 投 資 天 期 交 易 利 率 (%) 1 商 業 本 票 1,620,000,000 1,619,477, 天 -182 天 0.78%~1.077% 2 銀 行 可 轉 讓 定 期 存 單 11,200,000,000 11,237,754, 天 -365 天 0.75%~1.00% 3 保 本 型 商 品 1,400,000,000 1,401,676, 天 -90 天 0.86%~0.87% 4 循 環 性 商 業 本 票 3,250,000,000 3,244,168, 天 -90 天 1.077%~1.1778% 合 計 17,470,000,000 17,503,077,178 23

24 新 制 勞 工 退 休 基 金 國 外 債 務 證 券 投 資 明 細 表 103 年 6 月 30 日 票 面 利 率 序 號 債 券 別 債 券 簡 稱 年 期 購 買 日 到 期 日 票 面 價 值 ( 萬 元 ) (%) 帳 面 價 值 ( 萬 元 ) 1 不 動 產 抵 押 債 券 FNR CZ 30 年 97/7/11 127/8/25 2, USD 6.00% 2, USD 2 不 動 產 抵 押 債 券 GNR Z 30 年 97/8/1 127/8/20 1, USD 6.00% 1, USD 3 不 動 產 抵 押 債 券 GNR ZB 30 年 97/10/17 127/8/20 1, USD 6.25% 1, USD 4 不 動 產 抵 押 債 券 GNR LH 30 年 97/10/28 127/10/ USD 6.00% USD 5 不 動 產 抵 押 債 券 GNR NB 30 年 97/11/4 127/8/20 1, USD 6.00% 1, USD 6 不 動 產 抵 押 債 券 FHRR R002 ZA 30 年 98/3/4 124/6/15 3, USD 5.50% 3, USD 7 不 動 產 抵 押 債 券 GNR DZ 30 年 98/5/8 128/5/ USD 5.50% 3.29 USD 8 不 動 產 抵 押 債 券 FNR Z 30 年 98/6/11 127/9/25 1, USD 5.50% 1, USD 9 不 動 產 抵 押 債 券 FNR PZ 30 年 100/1/6 129/4/ USD 5.00% USD 10 不 動 產 抵 押 債 券 FNR PZ 30 年 100/1/6 129/2/ USD 5.00% USD 11 不 動 產 抵 押 債 券 GNR Z 30 年 100/2/11 128/10/ USD 5.00% USD 12 不 動 產 抵 押 債 券 FHR 3891 ZD 30 年 100/7/8 130/7/ USD 5.00% USD 13 不 動 產 抵 押 債 券 FHR 3996 QZ 30 年 101/2/9 131/2/ USD 4.00% USD 14 不 動 產 抵 押 債 券 FNR ZK 30 年 102/7/2 132/8/25 2, USD 4.00% 2, USD 15 不 動 產 抵 押 債 券 GNR ZK 30 年 102/7/11 132/7/16 1, USD 4.00% 1, USD 16 不 動 產 抵 押 債 券 FHR 4245 PZ 30 年 102/8/30 132/8/15 1, USD 4.00% 1, USD 17 不 動 產 抵 押 債 券 GNR AZ 30 年 102/8/30 132/8/ USD 3.00% USD 18 不 動 產 抵 押 債 券 FNR MZ 30 年 102/9/11 131/2/ USD 4.00% USD 19 不 動 產 抵 押 債 券 GNR EZ 30 年 102/9/11 132/6/20 2, USD 4.00% 2, USD 20 不 動 產 抵 押 債 券 FNR AZ 30 年 102/10/14 132/11/ USD 4.00% USD 21 不 動 產 抵 押 債 券 FNR HZ 30 年 102/10/14 132/11/ USD 4.00% USD 22 不 動 產 抵 押 債 券 FNR SU 30 年 102/11/1 132/11/25 1, USD 0.00% 1, USD 23 不 動 產 抵 押 債 券 GNR GZ 30 年 102/11/1 132/11/20 1, USD 4.00% 1, USD 24 不 動 產 抵 押 債 券 FHR 4272 HS 30 年 102/11/12 132/11/15 2, USD 0.00% 2, USD 25 不 動 產 抵 押 債 券 FNR ZA 30 年 102/11/14 133/1/ USD 4.00% USD 26 不 動 產 抵 押 債 券 FNR ZQ 30 年 102/12/12 130/6/ USD 4.50% USD 27 不 動 產 抵 押 債 券 FNR SH 30 年 102/12/5 133/1/25 5, USD 0.00% 5, USD 28 不 動 產 抵 押 債 券 GNR HS 30 年 102/12/10 132/12/16 2, USD 0.00% 2, USD 24

25 票 面 利 率 序 號 債 券 別 債 券 簡 稱 年 期 購 買 日 到 期 日 票 面 價 值 ( 萬 元 ) (%) 帳 面 價 值 ( 萬 元 ) 29 不 動 產 抵 押 債 券 GNR ZB 30 年 102/12/10 132/12/16 1, USD 4.00% 1, USD 30 不 動 產 抵 押 債 券 GNR QZ 30 年 102/12/12 132/11/20 2, USD 4.00% 2, USD 31 不 動 產 抵 押 債 券 GNR ZM 30 年 102/12/12 132/11/ USD 5.00% USD 32 不 動 產 抵 押 債 券 FNR ZT 30 年 103/2/12 132/11/25 1, USD 5.00% 1, USD 33 不 動 產 抵 押 債 券 GNR SH 30 年 103/1/7 133/1/16 1, USD 5.00% 1, USD 34 不 動 產 抵 押 債 券 GNR HS 30 年 103/1/15 133/2/16 2, USD 5.00% 2, USD 35 不 動 產 抵 押 債 券 GNR QZ 30 年 103/3/20 133/1/ USD 4.25% USD 36 不 動 產 抵 押 債 券 FNR ZB 30 年 103/3/20 133/5/25 2, USD 4.00% 2, USD 37 不 動 產 抵 押 債 券 GNR HS 30 年 103/5/9 132/10/ USD 0.00% USD 38 金 融 債 券 EIB 5.5 年 98/11/11 104/4/15 2, AUD 6.25% 1, AUD 39 金 融 債 券 NIB 10 年 98/12/9 108/12/18 2, AUD 6.43% 2, AUD 40 金 融 債 券 IBRD 6.5 年 99/4/14 105/11/9 2, AUD 6.00% 2, AUD 41 金 融 債 券 EIB 11 年 99/4/29 110/3/10 6, AUD 0.00% 4, AUD 42 金 融 債 券 EIB 30 年 100/4/7 130/4/18 3, USD 0.00% 3, USD 43 金 融 債 券 KFW 10 年 101/1/12 110/5/19 2, AUD 6.25% 2, AUD 44 金 融 債 券 EIB 30 年 101/3/1 131/3/15 3, AUD 6.05% 3, AUD 45 金 融 債 券 RENTEN 8 年 101/3/2 109/3/9 2, AUD 5.50% 1, AUD 46 金 融 債 券 BNG 20 年 101/3/14 121/3/28 3, AUD 6.09% 3, AUD 47 金 融 債 券 BNG 20 年 101/3/15 121/3/29 3, AUD 6.25% 3, AUD 48 金 融 債 券 BNG 20 年 101/3/16 121/4/3 3, AUD 6.27% 3, AUD 49 金 融 債 券 EIB 30 年 101/3/27 131/4/10 3, AUD 6.45% 3, AUD 50 金 融 債 券 BNG 10 年 101/5/16 111/5/23 2, AUD 5.50% 2, AUD 51 金 融 債 券 LBANK 30 年 101/10/5 131/10/19 3, USD 0.00% 3, USD 52 金 融 債 券 LBANK 30 年 101/10/9 131/10/23 3, USD 0.00% 3, USD 53 金 融 債 券 BNG 30 年 101/10/19 131/10/26 3, USD 0.00% 3, USD 54 金 融 債 券 RABOBANK 5 年 101/11/20 106/11/13 3, AUD 4.13% 2, AUD 55 金 融 債 券 RABOBANK 5 年 101/11/21 106/12/5 3, AUD 4.45% 3, AUD 56 金 融 債 券 LBANK 30 年 102/1/8 132/1/22 3, USD 0.00% 3, USD 57 金 融 債 券 LBANK 30 年 102/1/9 132/1/23 3, USD 0.00% 3, USD 58 金 融 債 券 BNG 30 年 102/1/10 132/1/24 3, USD 0.00% 3, USD 59 金 融 債 券 CDC 30 年 102/1/18 132/2/1 3, USD 0.00% 3, USD 25

26 票 面 利 率 序 號 債 券 別 債 券 簡 稱 年 期 購 買 日 到 期 日 票 面 價 值 ( 萬 元 ) (%) 帳 面 價 值 ( 萬 元 ) 60 金 融 債 券 KBN 30 年 102/1/25 132/2/1 3, USD 0.00% 3, USD 61 金 融 債 券 EIB 30 年 102/1/28 132/2/20 3, USD 0.00% 3, USD 62 金 融 債 券 KFW 30 年 102/2/6 132/2/27 3, USD 0.00% 3, USD 63 金 融 債 券 CDC 30 年 102/3/7 132/3/15 3, USD 0.00% 3, USD 64 金 融 債 券 KBN 30 年 102/3/12 132/3/21 3, USD 0.00% 3, USD 65 金 融 債 券 BNG 30 年 102/3/12 132/3/21 3, AUD 0.00% 3, AUD 66 金 融 債 券 NAB 7 年 102/3/14 109/3/28 3, AUD 5.10% 3, AUD 67 金 融 債 券 KUNTA 30 年 102/3/21 132/3/28 3, USD 0.00% 3, USD 68 金 融 債 券 KUNTA 30 年 102/5/14 132/5/28 3, USD 0.00% 3, USD 69 金 融 債 券 EIB 30 年 102/5/15 132/5/28 3, USD 0.00% 3, USD 70 金 融 債 券 RABOBANK 10 年 102/5/30 112/6/11 3, AUD 5.25% 3, AUD 71 金 融 債 券 NAB 10 年 102/6/19 112/6/27 3, AUD 5.04% 3, AUD 72 金 融 債 券 NRW BANK 30 年 102/6/20 132/7/3 11, USD 0.00% 3, USD 73 金 融 債 券 NRW BANK 30 年 102/6/24 132/7/12 12, USD 0.00% 3, USD 74 金 融 債 券 BNG 20 年 102/7/2 114/3/7 1, CAD 5.15% 1, CAD 75 金 融 債 券 NRW BANK 30 年 102/7/9 132/7/23 12, USD 0.00% 3, USD 76 金 融 債 券 KFW 20 年 102/7/9 116/6/1 5, CAD 0.00% 3, CAD 77 金 融 債 券 RABOBANK 10 年 102/6/24 112/7/11 3, AUD 5.90% 3, AUD 78 金 融 債 券 KBN 30 年 102/7/11 132/8/1 3, USD 0.00% 3, USD 79 金 融 債 券 NWB BANK 15 年 102/7/25 117/8/1 3, AUD 5.58% 3, AUD 80 金 融 債 券 KUNTA 30 年 102/7/25 132/8/1 3, USD 0.00% 3, USD 81 金 融 債 券 IADB 14 年 102/8/15 116/4/ CAD 0.00% CAD 82 金 融 債 券 BNG 30 年 102/8/15 132/8/29 3, USD 0.00% 3, USD 83 金 融 債 券 KBN 30 年 102/8/19 132/9/3 3, USD 0.00% 3, USD 84 金 融 債 券 NIB 30 年 102/8/2 132/8/23 3, USD 0.00% 3, USD 85 金 融 債 券 BNG 30 年 102/8/22 132/9/5 3, USD 0.00% 3, USD 86 金 融 債 券 NWB BANK 20 年 102/8/23 122/9/6 3, AUD 5.93% 3, AUD 87 金 融 債 券 NWB BANK 30 年 102/9/13 132/9/27 3, USD 0.00% 3, USD 88 金 融 債 券 ANZ 10 年 102/10/8 112/10/11 2, AUD 5.50% 1, AUD 89 金 融 債 券 EIB 30 年 102/11/1 126/1/30 7, CAD 4.60% 7, CAD 26

27 票 面 利 率 序 號 債 券 別 債 券 簡 稱 年 期 購 買 日 到 期 日 票 面 價 值 ( 萬 元 ) (%) 帳 面 價 值 ( 萬 元 ) 90 金 融 債 券 CDB 5 年 102/11/6 107/11/13 18, CNY 3.60% 18, CNY 91 金 融 債 券 CDB 15 年 102/11/6 117/11/13 30, CNY 4.50% 30, CNY 92 金 融 債 券 ICBC 1 年 102/11/26 103/12/12 18, CNY 0.00% 17, CNY 93 金 融 債 券 NWB BANK 30 年 102/12/3 132/12/17 3, USD 0.00% 3, USD 94 金 融 債 券 KFW 30 年 102/12/5 132/12/5 3, USD 0.00% 3, USD 95 金 融 債 券 ABC 3 年 102/12/5 105/12/19 20, CNY 3.20% 19, CNY 96 金 融 債 券 KBN 30 年 102/12/6 132/12/20 3, USD 0.00% 3, USD 97 金 融 債 券 BOC 3 年 103/1/16 106/1/16 8, CNY 3.45% 8, CNY 98 金 融 債 券 ABC 5 年 103/2/20 107/12/10 15, CNY 3.60% 14, CNY 99 金 融 債 券 BOC 2 年 103/2/25 105/3/4 18, CNY 3.30% 18, CNY 100 金 融 債 券 BOC 5 年 103/2/25 108/3/4 5, CNY 4.00% 5, CNY 101 金 融 債 券 BOC 3 年 103/5/8 106/5/15 7, CNY 3.50% 7, CNY 備 註 : 無 活 絡 市 場 投 資, 採 持 有 至 到 期 日 27

28 舊 制 勞 工 退 休 基 金 國 外 債 務 證 券 投 資 明 細 表 103 年 06 月 30 日 序 號 債 券 別 債 券 簡 稱 年 期 購 買 日 到 期 日 票 面 價 值 ( 萬 元 ) 票 面 利 率 (%) 帳 面 價 值 ( 萬 元 ) 1 金 融 債 券 AGR 3 102/06/25 105/06/24 10, CNY 3.000% 10, CNY 2 金 融 債 券 AGR 3 102/06/10 105/06/10 20, CNY 2.900% 20, CNY 3 金 融 債 券 AGR 3 102/07/25 105/07/25 10, CNY 3.200% 9, CNY 4 金 融 債 券 AGR 3 102/08/19 105/08/19 10, CNY 3.380% 10, CNY 5 金 融 債 券 AGR 3 102/08/22 105/08/22 10, CNY 3.380% 10, CNY 6 金 融 債 券 CDBK 3 102/05/14 105/05/14 10, CNY 3.000% 10, CNY 7 金 融 債 券 CDBK 3 102/04/09 105/04/09 10, CNY 3.000% 10, CNY 8 金 融 債 券 CDBK 3 102/05/13 105/05/13 10, CNY 3.000% 10, CNY 備 註 : 採 公 平 價 值 變 動 9 金 融 債 券 ANZ 5 101/10/24 106/10/24 2, AUD 4.300% 2, AUD 10 金 融 債 券 ANZ 5 101/11/27 106/11/27 5, AUD 4.200% 5, AUD 11 金 融 債 券 CBA 5 102/11/05 107/11/ AUD 4.550% AUD 12 金 融 債 券 KFW /06/01 106/03/28 2, AUD 6.000% 2, AUD 13 金 融 債 券 KFW 5 98/12/23 103/08/ AUD 6.000% AUD 14 金 融 債 券 KFW 5 101/02/14 106/02/14 2, AUD 5.010% 2, AUD 15 金 融 債 券 KFW 5 101/03/26 106/03/26 2, AUD 5.230% 2, AUD 16 金 融 債 券 KFW 5 101/05/30 106/05/30 2, AUD 4.205% 2, AUD 17 金 融 債 券 KDB 5 102/07/31 107/07/31 3, AUD 5.150% 3, AUD 18 金 融 債 券 NAB 5 101/06/19 106/06/19 2, AUD 5.100% 2, AUD 19 金 融 債 券 NAB 5 101/08/30 106/08/30 1, AUD 5.100% 1, AUD 20 金 融 債 券 NAB 5 101/09/21 106/09/21 3, AUD 4.800% 3, AUD 21 金 融 債 券 NAB 5 101/09/28 106/09/28 3, AUD 4.800% 3, AUD 22 金 融 債 券 WBW 5 101/12/11 106/12/11 5, AUD 4.330% 5, AUD 23 金 融 債 券 WBW /12/21 111/12/21 5, AUD 4.920% 5, AUD 24 金 融 債 券 CDB 5 102/11/13 107/11/13 10, CNY 3.600% 10, CNY 25 金 融 債 券 ANZ /10/18 116/10/24 3, USD 0.000% 3, USD 26 金 融 債 券 ANZ /10/24 116/10/24 2, USD 0.000% 2, USD 27 金 融 債 券 NAB /09/20 116/09/20 3, USD 0.000% 2, USD 28 金 融 債 券 NIB /03/05 116/03/05 6, USD 0.000% 6, USD 29 金 融 債 券 WBW /01/16 117/01/16 5, USD 0.000% 5, USD 30 政 府 公 債 OPGS /11/30 116/12/02 4, CAD 0.000% 3, CAD 31 政 府 公 債 OPGS /11/30 115/12/02 1, CAD 0.000% 1, CAD 28

29 32 政 府 公 債 OPGS /11/30 116/06/02 8, CAD 0.000% 5, CAD 33 政 府 公 債 QGS /12/17 115/04/01 2, CAD 0.000% 1, CAD 34 政 府 公 債 QGR /12/17 115/04/01 11, CAD 0.000% 7, CAD 35 政 府 公 債 QPS /11/20 115/09/ CAD 0.000% CAD 36 政 府 公 債 QPS /11/20 116/03/ CAD 0.000% CAD 37 政 府 公 債 QPS /11/30 116/09/ CAD 0.000% CAD 38 政 府 公 債 QGS /11/30 115/06/01 1, CAD 0.000% CAD 39 政 府 公 債 QGS /12/17 115/12/01 4, CAD 0.000% 3, CAD 40 政 府 公 債 QGS /12/17 116/06/01 6, CAD 0.000% 4, CAD 41 政 府 公 債 QGS /12/17 116/12/01 4, CAD 0.000% 2, CAD 備 註 : 採 持 有 至 到 期 日 29

30 新 制 勞 工 退 休 基 金 委 外 投 資 十 大 持 股 ( 資 料 時 間 ) 十 大 個 股 占 全 部 股 票 投 資 比 率 (%) 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 有 限 9.10% 大 立 光 電 股 份 有 限 6.11% 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 限 4.82% 國 泰 金 融 控 股 股 份 有 限 3.56% 聯 發 科 技 股 份 有 限 3.46% 正 新 橡 膠 工 業 股 份 有 限 2.91% 可 成 科 技 股 份 有 限 2.67% 台 達 電 子 工 業 股 份 有 限 2.63% 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 2.37% 富 邦 金 融 控 股 股 份 有 限 1.89% 30

31 舊 制 勞 工 退 休 基 金 委 外 投 資 之 十 大 持 股 ( 資 料 時 間 ) 十 大 個 股 占 全 部 股 票 投 資 比 率 (%) 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 有 限 8.27% 大 立 光 電 股 份 有 限 8.04% 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 限 5.14% 聯 發 科 技 股 份 有 限 4.05% 可 成 科 技 股 份 有 限 3.89% 正 新 橡 膠 工 業 股 份 有 限 3.39% 台 達 電 子 工 業 股 份 有 限 3.30% 國 泰 金 融 控 股 股 份 有 限 2.63% 日 月 光 半 導 體 製 造 股 份 有 限 2.19% 華 亞 科 技 股 份 有 限 1.78% 31

32 新 制 勞 工 退 休 基 金 國 內 委 託 經 營 管 理 費 103 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 單 位 : 新 台 幣 元 受 託 機 構 管 理 費 永 豐 投 信 2,704,702 元 大 寶 來 投 信 1,597,974 日 盛 投 信 270,251 安 泰 投 信 27,229,707 保 德 信 投 信 20,448,215 國 泰 投 信 19,552,763 富 邦 投 信 26,559,490 復 華 投 信 25,113,739 群 益 投 信 7,420,244 統 一 投 信 19,256,211 匯 豐 中 華 投 信 20,938,024 摩 根 投 信 7,240,974 德 盛 安 聯 投 信 4,991,713 合 計 183,324,007 32

33 舊 制 勞 工 退 休 基 金 國 內 委 託 經 營 管 理 費 103 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 單 位 : 新 台 幣 元 受 託 機 構 管 理 費 元 寶 投 信 141,025 日 盛 投 信 494,317 永 豐 投 信 2,175,330 安 泰 投 信 5,790,743 保 德 信 投 信 13,361,360 國 泰 投 信 14,074,687 統 一 投 信 20,806,380 富 邦 投 信 6,669,646 復 華 投 信 11,494,518 匯 豐 中 華 投 信 4,971,121 群 益 投 信 10,489,612 德 盛 安 聯 投 信 4,991,775 摩 根 投 信 4,124,010 總 計 99,584,524 33

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