第 一 节 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担

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1 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 2013 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 姚 和 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 珏 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 陈 薇 薇 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 性 和 完 整 性 2

3 第 二 节 公 司 基 本 情 况 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 总 收 入 ( 元 ) 240,355, ,762, % 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 8,618, ,267, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -11,239, ,557, % 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 净 资 产 收 益 率 (%) 1.09% 1.1% -0.01% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 (%) 1.02% 0.88% 0.14% 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 1,380,081, ,424,636, % 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 股 东 权 益 ( 元 ) 796,518, ,157, % 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) % 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 18, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 555, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 171, 所 得 税 影 响 额 111, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 61, 合 计 573,

4 二 重 大 风 险 提 示 (1) 产 能 不 能 及 时 消 化 的 风 险 目 前, 公 司 拥 有 年 产 聚 氨 酯 合 成 革 5000 万 米 的 生 产 能 力, 根 据 公 司 募 投 项 目 和 超 募 项 目 建 设 计 划, 未 来 两 年 内, 公 司 综 合 产 能 将 达 到 年 产 聚 氨 酯 合 成 革 8850 万 米 年 产 聚 氨 酯 树 脂 7 万 吨 左 右 近 三 年 公 司 的 产 能 产 能 利 用 率 和 产 销 率 情 况 为 : 项 目 产 能 ( 万 米 ) 产 量 ( 万 米 ) 销 量 ( 万 米 ) 产 能 利 用 率 产 销 率 2012 年 % 99.86% 2011 年 % 98.73% 2010 年 % 99.95% 公 司 采 取 订 单 驱 动 式 生 产 方 式, 产 销 量 基 本 一 致, 近 三 年 产 能 利 用 率 产 销 率 均 稳 定 在 100% 左 右 2011 年 是 由 于 新 增 生 产 线 在 6 月 份 投 产, 产 能 释 放 在 四 季 度, 产 能 利 用 率 受 影 响 有 所 下 降, 但 生 产 线 基 本 满 负 荷 运 转 公 司 充 分 利 用 现 有 经 营 平 台, 在 技 术 研 发 生 产 组 织 市 场 营 销 人 员 管 理 等 方 面 实 现 资 源 共 享, 并 针 对 项 目 产 品 的 销 售 从 营 销 网 络 客 户 储 备 机 制 保 障 方 面 进 行 了 充 分 准 备 从 长 期 看, 天 然 皮 革 和 PVC 人 造 革 受 环 保 影 响 发 展 受 限, 生 态 功 能 性 PU 革 在 产 品 性 能 和 价 格 上 能 够 取 得 较 好 的 发 展, 代 表 了 合 成 革 发 展 的 方 向 之 一, 其 市 场 增 长 空 间 为 公 司 产 能 扩 大 提 供 了 有 利 的 基 础 但 若 国 内 外 经 济 环 境 波 动 低 迷, 市 场 容 量 增 速 低 于 预 期 或 市 场 开 拓 不 力, 则 公 司 有 可 能 面 临 产 能 不 能 及 时 消 化 的 风 险 (2) 生 产 规 模 不 断 扩 大 导 致 的 管 理 风 险 随 着 公 司 募 投 项 目 和 超 募 项 目 陆 续 建 成, 公 司 的 生 产 规 模 将 有 较 大 幅 度 的 增 长, 公 司 的 技 术 管 理 人 员 也 将 有 较 大 规 模 的 增 加, 这 将 对 公 司 的 管 理 提 出 新 的 要 求 虽 然 公 司 的 管 理 层 在 企 业 管 理 方 面 已 经 积 累 了 较 多 的 经 验, 但 是 如 果 不 能 及 时 适 应 资 本 市 场 的 要 求 和 公 司 业 务 发 展 的 需 要, 将 直 接 影 响 公 司 的 发 展 速 度 业 绩 水 平 以 及 公 司 在 资 本 市 场 的 形 象 此 外, 人 才 是 企 业 发 展 的 根 本 保 障, 人 才 队 伍 的 建 设 对 公 司 的 发 展 至 关 重 要 虽 然 公 司 十 分 重 视 人 才 的 引 进 和 培 养, 但 随 着 公 司 生 产 规 模 不 断 扩 大, 将 大 量 需 要 生 产 管 理 营 销 技 术 等 各 方 面 的 人 才 若 公 司 不 能 够 及 时 充 实 合 格 的 生 产 管 理 营 销 技 术 人 才, 也 将 影 响 公 司 的 持 续 发 展 三 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 6,688 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 质 押 或 冻 结 情 况 的 股 份 数 量 股 份 状 态 数 量 安 徽 安 利 科 技 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 22.5% 47,520,000 47,520,000 香 港 敏 丰 贸 易 有 限 公 司 (S.&F. 境 外 法 人 18% 38,016,000 38,016,000 TRADING 4

5 CO.(H.K.)LIMIT ED) 香 港 劲 达 企 业 有 限 公 司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED) 合 肥 市 工 业 投 资 控 股 有 限 公 司 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 持 三 户 安 徽 淮 化 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 - 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 信 达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 境 外 法 人 16.5% 34,848,000 34,848,000 国 有 法 人 12.92% 27,280,000 27,280,000 国 有 法 人 2.08% 4,400,000 4,400,000 国 有 法 人 1.3% 2,737,768 0 其 他 1.1% 2,318,182 0 国 有 法 人 0.56% 1,176,500 0 孙 静 境 内 自 然 人 0.47% 991,148 0 李 奇 志 境 内 自 然 人 0.4% 849,200 0 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 安 徽 淮 化 股 份 有 限 公 司 2,737,768 人 民 币 普 通 股 2,737,768 中 国 建 设 银 行 - 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2,318,182 人 民 币 普 通 股 2,318,182 中 国 信 达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 1,176,500 人 民 币 普 通 股 1,176,500 孙 静 991,148 人 民 币 普 通 股 991,148 李 奇 志 849,200 人 民 币 普 通 股 849,200 孙 广 林 735,000 人 民 币 普 通 股 735,000 中 国 工 商 银 行 - 泰 信 发 展 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 泰 信 优 质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 699,960 人 民 币 普 通 股 699, ,000 人 民 币 普 通 股 600,000 朱 杰 593,141 人 民 币 普 通 股 593,141 秦 升 元 577,160 人 民 币 普 通 股 577,160 5

6 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 中, 限 售 股 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 和 一 致 行 动 情 况, 除 此 之 外, 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 有 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 情 况 限 售 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 安 徽 安 利 科 技 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 香 港 敏 丰 贸 易 有 限 公 司 (S.&F. TRADING CO.(H.K.)LIMIT ED) 香 港 劲 达 企 业 有 限 公 司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED) 合 肥 市 工 业 投 资 控 股 有 限 公 司 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 持 三 户 47,520, 首 发 承 诺 限 售 23,760,000 股, 2011 年 度 资 本 公 47,520, 积 金 转 增 股 本 增 加 限 售 23,760,000 股 首 发 承 诺 限 售 19,008,000 股, 38,016, 年 度 资 本 公 38,016, 积 金 转 增 股 本 增 加 限 售 19,008,000 股 首 发 承 诺 限 售 17,424,000 股, 34,848, 年 度 资 本 公 34,848, 积 金 转 增 股 本 增 加 限 售 17,424,000 股 首 发 承 诺 限 售 13,640,000 股, 27,280, 年 度 资 本 公 27,280, 积 金 转 增 股 本 增 加 限 售 13,640,000 股 首 发 承 诺 限 售 2,200,000 股, 4,400, 年 度 资 本 公 4,400, 积 金 转 增 股 本 增 加 限 售 2,200,000 股 合 计 152,064, ,064,

7 第 三 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 报 告 期 主 要 财 务 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 1 应 收 票 据 比 年 初 减 少 70.39%, 主 要 是 因 使 用 银 行 承 兑 汇 票 进 行 结 算 比 收 到 银 行 承 兑 汇 票 多 所 致 ; 2 应 收 账 款 比 年 初 增 加 46.97%, 主 要 是 因 产 能 增 加, 销 售 扩 大, 对 信 用 度 高 实 力 良 好 的 品 牌 客 户 有 一 定 的 信 用 期, 期 末 应 收 账 款 未 到 信 用 期 尚 未 结 算 所 致 ; 3 递 延 所 得 税 资 产 比 年 初 减 少 35.09%, 主 要 是 因 系 可 抵 扣 时 间 性 差 异 减 少 所 致 ; 4 其 他 非 流 动 资 产 比 年 初 增 加 89.43%, 主 要 是 因 工 业 园 建 设, 预 付 工 程 款 增 加, 期 末 尚 未 结 算 所 致 ; 5 应 付 票 据 比 年 初 增 加 %, 主 要 是 因 公 司 应 付 票 据 结 算 增 加 所 致 ; 6 预 收 款 项 比 年 初 减 少 41.28%, 主 要 是 客 户 预 付 货 款, 本 期 提 货 所 致 ; 7 应 付 职 工 薪 酬 比 年 初 减 少 97.44%, 主 要 是 因 上 年 末 计 提 的 目 标 考 核 奖 励 基 金 在 本 期 发 放 所 致 ; 8 应 交 税 费 比 年 初 增 加 %, 主 要 是 因 发 放 目 标 考 核 奖 励 基 金 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 增 加 所 致 ; 9 应 付 利 息 比 年 初 增 加 44.86%, 主 要 是 借 款 增 加 计 提 利 息 增 加 所 致 ; 10 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 比 年 初 减 少 49.75%, 主 要 是 非 流 动 负 债 到 期 偿 还 所 致 ; 11 营 业 税 金 及 附 加 比 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 系 本 期 计 提 营 业 税 金 及 附 加 依 据 的 增 值 税 额 减 少, 从 而 导 致 营 业 税 金 及 附 加 减 少 ; 12 财 务 费 用 比 上 年 同 期 增 加 36.83%, 主 要 是 因 公 司 规 模 扩 大, 为 补 充 流 动 资 金 新 增 银 行 借 款 增 加, 从 而 利 息 支 出 增 加 以 及 因 人 民 币 升 值, 汇 率 变 动 导 致 的 汇 兑 损 失 所 致 ; 13 营 业 外 收 入 比 上 年 同 期 减 少 40.23%, 主 要 是 因 本 期 收 到 政 府 补 贴 减 少 所 致 ; 14 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 本 期 较 上 年 同 期 增 加 64.39%, 本 期 销 售 增 长, 销 售 商 品 收 到 的 现 金 增 加, 同 时, 实 际 支 付 的 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 也 较 上 年 同 期 减 少, 导 致 经 营 活 动 现 金 净 流 量 较 上 年 同 期 增 加 ; 15 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 本 期 比 上 年 同 期 减 少 %, 主 要 是 本 期 公 司 归 还 银 行 借 款 较 上 年 同 期 增 加 所 致 二 业 务 回 顾 和 展 望 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 具 体 因 素 报 告 期 内, 公 司 继 续 加 强 成 本 管 控, 积 极 整 合 提 高 各 要 素 运 营 效 率, 核 心 业 务 保 持 平 稳 发 展, 经 营 业 绩 表 现 出 良 好 态 势 2013 年 一 季 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 万 元, 与 上 年 同 期 相 比 减 少 了 4.15% 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 万 元, 与 上 年 同 期 相 比 增 长 了 4.25% 重 大 已 签 订 单 及 进 展 情 况 适 用 不 适 用 数 量 分 散 的 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 重 要 研 发 项 目 的 进 展 及 影 响 适 用 不 适 用 7

8 报 告 期 内 公 司 的 无 形 资 产 核 心 竞 争 能 力 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 等 发 生 重 大 变 化 的 影 响 及 其 应 对 措 施 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 前 5 大 供 应 商 或 客 户 发 生 变 化 的 具 体 情 况 及 对 公 司 未 来 经 营 的 影 响 适 用 不 适 用 1 前 5 大 供 应 商 情 况 供 应 商 名 次 2013 年 1-3 月 采 购 金 额 ( 元 ) 占 季 度 采 购 总 额 的 比 例 2012 年 1-3 月 采 购 金 额 ( 元 ) 占 季 度 采 购 总 额 的 比 例 第 一 名 16,758, % 31,096, % 第 二 名 16,554, % 16,356, % 第 三 名 10,772, % 11,669, % 第 四 名 8,806, % 7,459, % 第 五 名 8,373, % 7,112, % 合 计 61,266, % 73,694, % 报 告 期 内, 公 司 前 5 大 供 应 商 采 购 总 额 较 上 年 同 期 相 比 有 所 下 降, 但 保 持 合 理 的 采 购 比 例, 不 存 在 向 单 一 供 应 商 采 购 比 例 超 过 总 额 的 30% 情 况, 或 严 重 依 赖 于 少 数 供 应 商 的 情 况 总 体 上, 公 司 前 5 大 供 应 商 的 变 化 情 况 对 未 来 经 营 不 构 成 重 大 影 响 2 前 5 大 客 户 情 况 占 季 度 营 业 收 入 客 户 名 次 2013 年 1-3 月 销 售 额 ( 元 ) 比 例 占 季 度 营 业 收 入 比 2012 年 1-3 月 销 售 额 ( 元 ) 例 第 一 名 12,561, % 16,328, % 第 二 名 10,309, % 13,767, % 第 三 名 8,450, % 12,756, % 第 四 名 7,460, % 11,834, % 第 五 名 7,460, % 7,761, % 合 计 46,242, % 62,448, % 报 告 期 内, 公 司 前 5 大 客 户 销 售 额 较 上 年 同 期 相 比 有 所 下 降, 但 保 持 合 理 的 销 售 比 例, 不 存 在 向 单 一 客 户 销 售 比 例 超 过 总 额 的 30% 情 况, 或 严 重 依 赖 于 少 数 客 户 的 情 况 总 体 上, 公 司 前 5 大 客 户 的 变 化 情 况 对 未 来 经 营 不 构 成 重 大 影 响 年 度 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 执 行 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 围 绕 发 展 战 略, 根 据 年 度 经 营 总 体 计 划, 积 极 推 进 各 项 工 作 在 继 续 加 强 成 本 管 控 的 同 时, 进 一 步 加 大 产 品 开 发 市 场 开 拓 力 度, 加 强 公 司 人 才 团 队 建 设 企 业 信 息 化 管 理 和 基 础 管 理, 加 快 安 利 工 业 园 募 投 项 目 建 设, 不 断 完 善 公 司 管 理 体 系, 加 强 内 部 控 制 和 制 度 建 设, 提 升 公 司 规 范 运 作 水 平, 不 断 增 强 公 司 总 体 竞 争 力 未 来, 公 司 将 继 续 努 力, 重 点 做 好 以 下 工 作 : 1 项 目 建 设 方 面, 积 极 推 进 募 投 及 超 募 项 目 的 建 设 和 实 施, 做 好 人 力 资 源 和 团 队 建 设, 确 保 募 集 资 金 投 资 项 目 按 照 计 划 有 序 开 展, 力 争 早 日 投 产 运 营, 发 挥 规 模 经 济 效 应 ; 2 经 营 管 理 方 面, 紧 紧 围 绕 公 司 发 展 战 略, 坚 持 内 外 销 并 举 多 渠 道 差 异 化 营 销 方 针, 加 大 新 产 品 开 发 和 市 场 开 拓 力 度, 加 强 产 品 成 本 管 控, 提 升 产 品 市 场 竞 争 力, 扩 大 经 营 规 模, 同 时 做 好 金 寨 路 老 厂 区 设 备 搬 迁 及 技 术 改 造 的 规 划 和 实 施 工 作, 保 证 生 产 有 序 进 行, 实 现 更 好 的 资 源 共 享, 降 低 综 合 运 营 成 本 ; 3 公 司 治 理 方 面, 不 断 加 强 公 司 董 事 会 规 范 运 作, 继 续 深 化 完 善 公 司 治 理 结 构 和 内 部 控 制 建 设, 充 分 维 护 公 司 全 体 股 东 的 合 法 权 益, 促 进 公 司 持 续 健 康 稳 定 发 展 8

9 对 公 司 未 来 经 营 产 生 不 利 影 响 的 重 要 风 险 因 素 公 司 经 营 存 在 的 主 要 困 难 及 公 司 拟 采 取 的 应 对 措 施 适 用 不 适 用 (1) 汇 率 波 动 的 风 险 人 民 币 汇 率 波 动 对 公 司 的 影 响 主 要 体 现 在 两 个 方 面 : 一 是 公 司 出 口 业 务 比 重 较 大, 汇 率 变 化 对 公 司 出 口 产 品 的 销 售 价 格 造 成 一 定 的 影 响 ; 二 是 公 司 生 产 所 需 的 部 分 原 材 料 有 一 定 的 进 口, 汇 率 变 化 对 公 司 进 口 产 品 的 价 格 及 进 口 计 划 造 成 一 定 的 影 响 2010 年 2011 年 及 2012 年, 公 司 外 销 收 入 占 比 分 别 为 46.87% 49.11% 和 51.48% 虽 然 目 前 公 司 正 逐 步 加 大 国 内 市 场 开 拓 力 度, 以 减 少 对 出 口 业 务 的 依 赖 程 度 ; 不 断 优 化 海 外 销 售 市 场 结 构, 重 点 提 高 对 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 要 求 高 的 欧 洲 美 洲 等 发 达 地 区 的 占 有 率 和 覆 盖 率 ; 通 过 远 期 结 售 汇 来 规 避 汇 率 波 动 带 来 的 风 险 ; 积 极 扩 大 原 材 料 的 进 口 采 购, 抵 消 汇 率 波 动 对 出 口 收 入 影 响 风 险 等 措 施 来 化 解 汇 率 波 动 对 公 司 经 营 业 绩 的 影 响 但 是 人 民 币 汇 率 政 策 的 变 化 和 国 际 外 汇 市 场 的 波 动 仍 可 能 会 对 公 司 的 经 营 业 绩 和 财 务 状 况 产 生 不 利 影 响 (2) 出 口 退 税 政 策 变 化 的 风 险 公 司 出 口 产 品 享 受 国 家 免 抵 退 的 增 值 税 税 收 优 惠 政 策 自 2008 年 国 际 金 融 危 机 以 来, 为 了 应 对 当 前 出 口 增 速 放 缓 所 面 临 的 挑 战, 增 强 我 国 企 业 产 品 国 际 竞 争 力 和 抗 风 险 能 力, 国 家 相 关 政 府 部 门 先 后 多 次 调 整 出 口 退 税 率, 其 中 针 对 公 司 产 品 的 出 口 退 税 率 共 调 整 5 次 近 三 年, 公 司 产 品 出 口 退 税 率 保 持 在 16%, 没 有 发 生 变 化 但 从 以 往 国 家 出 口 退 税 政 策 变 化 情 况 来 看, 仍 不 能 排 除 国 家 对 与 公 司 产 品 相 关 的 出 口 退 税 政 策 发 生 重 大 变 化, 从 而 对 公 司 的 盈 利 能 力 构 成 较 大 的 影 响 针 对 出 口 退 税 政 策 潜 在 的 变 化 风 险, 公 司 主 要 依 赖 自 身 的 综 合 品 牌 产 品 质 量 优 势, 通 过 与 客 户 谈 判 适 当 的 提 高 产 品 价 格, 通 过 提 高 自 身 产 能 扩 大 销 售 加 强 研 发 提 升 产 品 差 异 性 和 技 术 附 加 值 来 不 断 开 拓 市 场 发 展 新 市 场 新 客 户, 以 增 加 公 司 的 总 体 收 入 和 盈 利 水 平 抵 御 上 述 政 策 可 能 发 生 变 化 带 来 的 风 险 (3) 环 保 风 险 公 司 主 要 生 产 经 营 中 高 档 聚 氨 酯 合 成 革, 大 行 业 属 于 轻 工 塑 料 制 品 行 业, 产 品 属 于 新 材 料 领 域, 所 属 行 业 不 属 于 重 污 染 行 业 公 司 能 够 遵 守 国 家 环 境 保 护 法 律 法 规, 环 境 管 理 机 构 和 制 度 完 善, 生 产 经 营 符 合 环 保 要 求, 各 项 环 保 措 施 落 实 到 位, 环 保 设 施 健 全, 环 保 排 放 达 标, 自 2008 年 1 月 以 来 没 有 发 生 违 反 国 家 环 保 法 律 法 规 的 行 为, 没 有 发 生 污 染 事 故 公 司 先 后 荣 获 合 肥 市 环 境 保 护 先 进 单 位 安 徽 省 清 洁 生 产 示 范 企 业 等 荣 誉 称 号 但 由 于 公 司 产 品 的 原 材 料 中 化 工 原 料 占 有 较 大 的 比 例 ( 化 工 原 料 成 本 占 总 成 本 比 约 为 50% 左 右 ), 因 此, 生 产 过 程 中 需 要 实 施 适 当 的 环 保 措 施, 如 果 环 保 措 施 不 当, 公 司 仍 将 面 临 生 产 过 程 和 产 品 环 保 不 达 标 的 风 险 公 司 自 成 立 以 来, 始 终 将 环 境 保 护 工 作 作 为 工 作 重 心 之 一 自 觉 遵 守 国 家 及 地 方 环 境 保 护 法 律 和 法 规, 按 照 生 产 与 环 境 协 调 发 展 的 原 则, 从 源 头 开 始 加 大 污 染 防 治 力 度, 废 气 废 水 噪 声 等 主 要 污 染 物 排 放 均 达 到 国 家 规 定 标 准, 公 司 目 前 生 产 项 目 均 依 法 履 行 了 环 境 影 响 评 价 和 三 同 时 制 度, 符 合 国 家 法 律 法 规 和 地 方 政 策 要 求 为 了 保 证 生 产 过 程 和 产 品 的 环 保 质 量, 公 司 在 生 产 建 设 时 投 入 了 大 量 的 环 保 节 能 设 备, 实 施 了 洁 净 环 保 的 生 产 工 艺, 建 设 了 先 进 的 水 循 环 和 处 理 系 统 封 闭 引 风 系 统 尾 气 喷 淋 回 收 系 统 废 弃 物 回 收 系 统 等 环 保 处 理 体 系 公 司 的 生 产 管 理 和 产 品 环 保 质 量 已 分 别 通 过 了 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证 ISO14024 中 国 环 境 标 志 产 品 认 证 和 中 国 生 态 合 成 革 认 证, 并 参 与 了 国 家 环 保 部 环 境 标 志 产 品 技 术 要 求 - 皮 革 和 合 成 革 和 清 洁 生 产 审 核 指 南 - 合 成 革 工 业 两 项 行 业 标 准 的 制 定 在 环 保 标 准 要 求 最 为 严 格 的 欧 盟 地 区, 公 司 的 产 品 出 口 量 位 于 同 行 业 前 列 此 外, 随 着 社 会 对 环 保 的 重 视 程 度 逐 步 增 加, 国 家 有 关 环 保 的 法 律 法 规 将 更 加 严 格, 同 时 公 司 主 要 客 户 均 为 国 内 外 知 名 企 业, 对 公 司 产 品 生 态 环 保 性 能 和 企 业 环 境 治 理 要 求 较 为 严 格 为 此, 公 司 可 能 需 要 持 续 增 加 相 应 的 环 保 投 入, 这 在 一 定 程 度 上 可 能 会 增 加 公 司 的 经 营 成 本 (4) 安 全 生 产 风 险 公 司 为 聚 氨 酯 合 成 革 生 产 企 业, 一 直 致 力 于 研 究 选 择 先 进 的 工 艺 路 线 先 进 的 生 产 设 备 及 先 进 的 控 制 系 统, 提 高 系 统 运 行 的 安 全 系 数 此 外, 公 司 还 加 强 内 部 管 理, 提 高 职 工 的 安 全 意 识, 将 安 全 管 理 落 实 到 每 一 个 细 节 公 司 是 合 肥 市 政 府 表 彰 的 合 肥 市 安 全 生 产 先 进 企 业, 安 全 生 产 工 作 总 体 良 好 但 由 于 公 司 基 本 建 设 及 募 投 超 募 项 目 实 施, 以 及 生 产 过 程 中 存 在 9

10 较 多 的 化 工 产 品 和 危 险 因 素, 如 果 公 司 在 安 全 管 理 的 某 个 环 节 发 生 疏 忽, 或 员 工 操 作 不 当, 均 可 能 发 生 火 灾 爆 炸 等 安 全 事 故, 影 响 公 司 的 生 产 经 营, 并 可 能 造 成 较 大 的 经 济 损 失 10

11 第 四 节 重 要 事 项 一 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 1 公 司 股 票 上 市 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 : 自 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 公 司 控 股 股 东 安 徽 安 利 科 技 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 股 份 2 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 : 对 于 安 利 股 份 正 在 经 营 的 业 务 产 品, 承 2011 年 05 月 18 诺 方 保 证 现 在 和 将 来 不 -- 日 直 接 经 营 或 间 接 经 营 参 与 投 资 与 股 份 公 司 业 务 产 品 有 竞 争 或 可 能 有 竞 截 止 本 报 告 期 末, 所 述 各 项 承 诺 均 得 到 了 严 格 履 行, 未 出 现 违 反 承 诺 的 情 形 争 的 企 业 业 务 和 产 品 承 诺 方 也 保 证 不 利 用 其 股 东 的 地 位 损 害 股 份 公 司 及 其 它 股 东 的 正 当 权 益 同 时 承 诺 方 将 促 使 承 诺 方 全 资 拥 有 或 其 拥 有 50% 股 权 以 上 或 相 对 控 股 的 下 属 子 公 司 遵 守 上 述 承 诺 3 关 于 公 平 交 易 的 承 诺 : 在 与 本 公 司 发 生 商 业 往 来 时, 将 严 格 遵 循 市 场 规 则, 恪 守 一 般 商 11

12 业 原 则, 公 平 交 易, 不 谋 求 自 己 的 特 殊 利 益, 不 损 害 本 公 司 和 其 他 股 东 的 利 益 4 关 于 规 范 股 东 行 为 的 承 诺 :(1) 依 法 行 使 股 东 权, 不 以 股 东 以 外 的 任 何 身 份 参 与 公 司 的 决 策 与 管 理 (2) 谨 慎 行 使 股 东 权, 不 为 自 己 单 方 面 的 利 益 而 行 使 股 东 权 (3) 尊 重 公 司 的 决 策 与 经 营 权 保 证 公 司 的 重 大 决 策 只 由 公 司 股 东 大 会 和 董 事 会 作 出, 不 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 及 依 法 开 展 的 生 产 经 营 活 动 不 对 公 司 或 其 部 门 下 达 任 何 指 令 指 标 或 其 他 工 作 命 令 (4) 尊 重 公 司 的 人 事 独 立 对 公 司 董 事 监 事 候 选 人 的 提 名, 将 严 格 遵 循 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 条 件 和 程 序 保 证 所 提 名 的 董 事 监 事 候 选 人 具 备 相 关 专 业 知 识 和 决 策 监 督 能 力 不 对 公 司 股 东 大 会 人 事 选 举 决 议 和 董 事 会 人 事 聘 任 决 议 履 行 任 何 批 准 手 续 ; 不 越 过 股 东 大 会 董 事 会 任 免 公 司 的 高 级 管 理 人 员 (5) 尊 重 公 司 的 财 产 权 不 以 任 何 形 式 侵 占 公 司 的 财 产, 不 要 求 公 司 为 其 控 股 或 参 股 企 业 提 供 任 何 形 式 的 违 规 担 保 (6) 对 公 司 及 其 他 各 股 东 负 担 诚 信 义 务 对 公 司 严 格 依 法 行 使 出 资 人 的 权 利, 不 利 用 自 己 的 地 位 谋 取 额 外 的 利 益 公 司 实 际 控 制 1 公 司 股 票 上 市 前 股 东 2011 年 05 月 截 止 本 报 告 期 人 姚 华 胜 姚 和 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 日 末, 所 述 各 项 承 平 王 义 峰 杨 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 : 本 诺 均 得 到 了 严 12

13 滁 光 陈 茂 祥 人 持 有 安 利 投 资 的 股 份 自 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理, 也 不 由 安 利 投 资 回 购 该 部 分 股 份 本 人 通 过 安 利 投 资 间 接 持 有 的 公 司 股 份 自 本 次 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 上 述 锁 定 期 届 满 后, 在 本 人 任 职 期 间, 每 年 转 让 通 过 安 利 投 资 间 接 持 有 的 公 司 股 份 不 超 过 本 人 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 25%, 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 间 接 持 有 的 公 司 股 份 2 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 : 对 于 安 利 股 份 正 在 经 营 的 业 务 产 品, 承 诺 方 保 证 现 在 和 将 来 不 直 接 经 营 或 间 接 经 营 参 与 投 资 与 股 份 公 司 业 务 产 品 有 竞 争 或 可 能 有 竞 争 的 企 业 业 务 和 产 品 承 诺 方 也 保 证 不 利 用 其 股 东 的 地 位 损 害 股 份 公 司 及 其 它 股 东 的 正 当 权 益 同 时 承 诺 方 将 促 使 承 诺 方 全 资 拥 有 或 其 拥 有 50% 股 权 以 上 或 相 对 控 股 的 下 属 子 公 司 遵 守 上 述 承 诺 格 履 行, 未 出 现 违 反 承 诺 的 情 形 公 司 股 东 香 港 1 公 司 股 票 上 市 前 股 东 敏 丰 贸 易 有 限 自 公 司 股 票 首 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 公 司 (S.&F 年 05 月 18 次 公 开 发 行 并 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 : 自 TRADING CO. 日 上 市 之 日 起 三 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 (H.K.)LIMITED 十 六 个 月 内 并 上 ) 截 止 本 报 告 期 末, 所 述 承 诺 均 得 到 了 严 格 履 行, 未 出 现 违 反 承 诺 的 情 形 公 司 股 东 香 港 劲 达 企 业 有 限 公 司 (REAL 1 公 司 股 票 上 市 前 股 东 2011 年 05 月 18 自 公 司 股 票 首 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 : 自 日 次 公 开 发 行 并 上 市 之 日 起 三 截 止 本 报 告 期 末, 所 述 承 诺 均 得 到 了 严 格 履 13

14 TACT 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 十 六 个 月 内 行, 未 出 现 违 反 ENTERPRISE 并 上 市 之 日 起 三 十 六 个 承 诺 的 情 形 LIMITED) 月 内, 不 上 市 流 通 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 公 司 股 东 合 肥 市 工 业 投 资 控 股 有 限 公 司 1 公 司 股 票 上 市 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 : 自 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 之 日 起 三 十 六 个 自 公 司 股 票 首 月 内, 不 上 市 流 通 或 者 委 2011 年 05 月 18 次 公 开 发 行 并 托 他 人 管 理 本 公 司 直 接 日 上 市 之 日 起 三 或 间 接 持 有 的 公 司 公 开 十 六 个 月 内 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 截 止 本 报 告 期 末, 所 述 承 诺 均 得 到 了 严 格 履 行, 未 出 现 违 反 承 诺 的 情 形 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 是 否 就 导 致 的 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 问 题 作 出 承 诺 承 诺 的 解 决 期 限 解 决 方 式 是 不 适 用 否 不 适 用 不 适 用 承 诺 的 履 行 情 况 报 告 期 内, 所 述 各 项 承 诺 均 得 到 了 严 格 履 行, 未 出 现 违 反 承 诺 的 情 形 二 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 44, 本 季 度 投 入 募 集 资 金 总 额 3, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 28,280.8 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0% 14

15 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 截 至 期 末 项 目 达 到 项 目 可 行 募 集 资 金 调 整 后 投 截 至 期 末 本 报 告 期 更 项 目 本 报 告 期 投 资 进 度 预 定 可 使 是 否 达 到 性 是 否 发 承 诺 投 资 资 总 额 累 计 投 入 实 现 的 效 ( 含 部 分 投 入 金 额 (%)(3)= 用 状 态 日 预 计 效 益 生 重 大 变 总 额 (1) 金 额 (2) 益 变 更 ) (2)/(1) 期 化 承 诺 投 资 项 目 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 扩 产 项 目 年 产 3 万 吨 聚 氨 酯 树 脂 建 设 项 目 否 23, , , , 年 86.03% 12 月 31 日 2012 年 否 5,100 5, , % 12 月 31 日 否 否 企 业 技 术 中 心 创 新 能 力 建 设 项 目 2012 年 否 4,032 4, , % 12 月 31 日 不 适 用 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 33, , , , 超 募 资 金 投 向 年 产 2200 万 米 生 态 功 2013 年 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 技 否 10, , , , % 06 月 30 术 项 目 日 不 适 用 不 适 用 否 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 10, , , , 合 计 -- 44, , , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 根 据 规 划, 公 司 募 集 资 金 项 目 均 位 于 新 建 的 安 利 工 业 园 虽 因 前 期 基 建 相 关 审 批 项 目 多 程 序 长, 影 响 了 工 业 园 基 础 设 施 建 设 进 度, 募 投 项 目 进 展 基 本 顺 利, 本 表 投 资 进 度 为 项 目 付 款 进 度, 建 设 进 度 情 况 具 体 如 下 : 1 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 扩 产 项 目 计 划 18 个 月 建 成 投 入, 截 至 报 告 期 末, 已 有 1/3 产 能 投 产, 剩 余 2/3 产 能 已 基 本 完 成 设 备 安 装 及 动 力 配 料 回 收 等 相 应 配 套 工 程 建 设, 处 于 设 备 调 试 试 生 产 阶 段 ; 2 年 产 3 万 吨 聚 氨 酯 树 脂 建 设 项 目 计 划 18 个 月 建 成 投 入, 截 至 报 告 期 末, 已 有 1/2 产 能 投 产, 剩 余 1/2 产 能 已 基 本 完 成 设 备 安 装 及 相 应 配 套 工 程 建 设, 处 于 设 备 调 试 试 生 产 阶 段 ; 3 企 业 技 术 中 心 创 新 能 力 建 设 项 目 计 划 18 个 月 建 成 投 入, 截 至 报 告 期 末, 已 完 成 部 分 实 验 设 备 检 测 仪 器 订 购 并 投 入 使 用, 研 发 楼 主 体 工 程 已 基 本 完 成, 本 项 目 建 设 进 度 有 所 延 长, 主 要 系 受 基 建 影 响 无 适 用 超 募 资 金 的 金 额 用 途 经 公 司 第 二 届 第 十 二 次 董 事 会 决 议 通 过, 公 司 用 全 部 超 募 资 金 10, 万 元 投 资 年 产 2,200 万 米 及 使 用 进 展 情 况 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 建 设 项 目, 截 止 2013 年 3 月 31 日, 已 累 计 投 入 2, 万 元 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 不 适 用 15

16 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 不 适 用 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 经 公 司 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 项 目 的 自 筹 资 金 26,688, 元, 该 事 项 已 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 进 行 审 计 并 出 具 了 天 健 正 信 审 (2011) 专 字 第 号 关 于 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告, 公 司 按 照 有 关 规 定 履 行 了 审 批 程 序 和 信 息 披 露 义 务 截 止 2011 年 9 月 30 日, 募 集 资 金 项 目 的 先 期 投 入 已 经 置 换 完 毕 不 适 用 不 适 用 存 放 于 募 集 资 金 专 用 账 户 及 定 期 存 单 中 无 三 其 他 重 大 事 项 进 展 情 况 不 适 用 四 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 相 关 利 润 分 配 政 策 和 审 议 程 序 实 施 利 润 分 配 方 案, 分 红 标 准 和 分 红 比 例 明 确 清 晰, 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 相 关 的 议 案 经 董 事 会 监 事 会 审 议 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议, 并 由 独 立 董 事 发 表 独 立 意 见, 审 议 通 过 后 在 规 定 时 间 内 进 行 实 施, 切 实 保 证 了 全 体 股 东 的 利 益 报 告 期 内, 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 已 经 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 尚 需 提 交 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 利 润 分 配 政 策 的 调 整 五 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 实 现 扭 亏 为 盈 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 不 适 用 六 向 控 股 股 东 或 其 关 联 方 提 供 资 金 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 向 控 股 股 东 或 其 关 联 方 提 供 资 金 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 向 控 股 股 东 或 其 关 联 方 提 供 资 金 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 涉 及 金 额 0 万 元 七 发 行 公 司 债 券 情 况 是 否 发 行 公 司 债 券 16

17 是 否 17

18 第 五 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 366,825, ,302, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 12,557, ,408, 应 收 账 款 63,717, ,354, 预 付 款 项 2,018, ,615, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 7,331, ,660, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 212,852, ,059, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 4,970, ,846, 流 动 资 产 合 计 670,273, ,247, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 18

19 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 403,785, ,202, 在 建 工 程 202,194, ,899, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 43,092, ,343, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 2,844, ,381, 其 他 非 流 动 资 产 57,892, ,561, 非 流 动 资 产 合 计 709,808, ,389, 资 产 总 计 1,380,081, ,424,636, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 172,000, ,500, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 38,674, ,271, 应 付 账 款 142,751, ,563, 预 收 款 项 16,608, ,285, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 367, ,346, 应 交 税 费 3,467, , 应 付 利 息 942, , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 10,765, ,914, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 19

20 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 20,000, ,800, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 405,577, ,671, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 80,000, ,000, 应 付 债 券 20,000, ,000, 长 期 应 付 款 27,530, ,530, 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 2,520, ,520, 非 流 动 负 债 合 计 130,050, ,050, 负 债 合 计 535,627, ,721, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 211,200, ,200, 资 本 公 积 317,914, ,914, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 1,893, ,151, 盈 余 公 积 43,653, ,653, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 221,857, ,239, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 796,518, ,157, 少 数 股 东 权 益 47,935, ,757, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 844,453, ,915, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 1,380,081, ,424,636, 法 定 代 表 人 : 姚 和 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 珏 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 薇 薇 2 母 公 司 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 单 位 : 元 20

21 流 动 资 产 : 货 币 资 金 322,937, ,476, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 12,357, ,408, 应 收 账 款 63,717, ,354, 预 付 款 项 1,407, , 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 6,043, ,700, 存 货 160,113, ,314, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 3,357, ,572, 流 动 资 产 合 计 569,934, ,764, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 66,578, ,578, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 352,737, ,077, 在 建 工 程 190,296, ,259, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 38,201, ,390, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 1,646, ,904, 其 他 非 流 动 资 产 54,012, ,587, 非 流 动 资 产 合 计 703,472, ,799, 资 产 总 计 1,273,407, ,321,564, 流 动 负 债 : 21

22 短 期 借 款 155,000, ,500, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 19,400, ,000, 应 付 账 款 146,847, ,179, 预 收 款 项 15,051, ,285, 应 付 职 工 薪 酬 367, ,302, 应 交 税 费 1,337, , 应 付 利 息 909, , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 10,123, ,328, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 20,000, ,800, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 369,037, ,182, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 80,000, ,000, 应 付 债 券 20,000, ,000, 长 期 应 付 款 26,630, ,630, 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 2,520, ,520, 非 流 动 负 债 合 计 129,150, ,150, 负 债 合 计 498,187, ,332, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 211,200, ,200, 资 本 公 积 322,267, ,267, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 41,948, ,948, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 199,803, ,815, 外 币 报 表 折 算 差 额 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 775,219, ,231, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 1,273,407, ,321,564,

23 计 法 定 代 表 人 : 姚 和 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 珏 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 薇 薇 3 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 240,355, ,762, 其 中 : 营 业 收 入 240,355, ,762, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 229,389, ,497, 其 中 : 营 业 成 本 185,876, ,506, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 1,190, , 销 售 费 用 6,639, ,458, 管 理 费 用 28,137, ,189, 财 务 费 用 5,241, ,830, 资 产 减 值 损 失 2,303, ,028, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 企 业 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 列 ) 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 10,966, ,265,

24 加 : 营 业 外 收 入 580, , 减 : 营 业 外 支 出 5, 失 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 11,541, ,235, 减 : 所 得 税 费 用 1,607, ,775, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 9,933, ,460, 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 8,618, ,267, 少 数 股 东 损 益 1,314, ,192, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 9,933, ,460, 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 8,618, ,267, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 1,314, ,192, 法 定 代 表 人 : 姚 和 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 珏 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 薇 薇 4 母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 270,676, ,112, 减 : 营 业 成 本 227,032, ,402, 营 业 税 金 及 附 加 1,031, , 销 售 费 用 6,527, ,369, 管 理 费 用 21,758, ,487, 财 务 费 用 5,214, ,488, 资 产 减 值 损 失 2,297, ,022, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 24

25 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 6,815, ,098, 加 : 营 业 外 收 入 436, , 减 : 营 业 外 支 出 5, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 7,246, ,063, 减 : 所 得 税 费 用 1,258, ,471, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,988, ,592, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 5,988, ,592, 法 定 代 表 人 : 姚 和 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 珏 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 薇 薇 5 合 并 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 254,484, ,863, 额 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 25

26 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 12,781, ,010, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,246, ,396, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 268,511, ,270, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 204,664, ,630, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 金 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 54,725, ,662, 支 付 的 各 项 税 费 5,099, ,461, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 15,260, ,074, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 279,750, ,828, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -11,239, ,557, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 45, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 45, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 69,609, ,464, 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 69,609, ,464, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -69,564, ,464,

27 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 50,000, ,500, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 171, ,207, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 50,171, ,707, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 66,300, ,000, 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 3,891, ,482, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 70,191, ,482, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -20,020, ,224, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -372, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -101,196, ,908, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 468,022, ,711, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 366,825, ,803, 法 定 代 表 人 : 姚 和 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 珏 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 薇 薇 6 母 公 司 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 安 徽 安 利 合 成 革 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 288,602, ,713, 收 到 的 税 费 返 还 12,781, ,010, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,078, ,240, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 302,462, ,964, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 230,493, ,502, 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 49,144, ,569,

28 支 付 的 各 项 税 费 4,344, ,954, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 13,011, ,408, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 296,993, ,434, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,469, , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 45, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 45, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 65,025, ,905, 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 65,025, ,905, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -64,980, ,905, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 40,000, ,500, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 107, , 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 40,107, ,064, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 66,300, ,000, 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 3,663, ,483, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 69,963, ,483, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -29,855, ,580, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -372, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -89,739, ,905,

29 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 412,676, ,243, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 322,937, ,338, 法 定 代 表 人 : 姚 和 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 珏 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 薇 薇 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 29