二 基 金 分 红 派 息 情 况 基 金 名 称 除 息 日 再 投 资 日 单 位 分 红 ( 元 ) 万 家 岁 得 利 定 期 开 放 债 券 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券

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1 投 资 资 讯 基 金 篇 主 办 : 招 商 银 行 财 富 管 理 室 ; 基 金 日 报 2014 年 12 月 08 日 郑 重 声 明 : 本 刊 内 容 仅 供 参 考, 据 此 入 市, 风 险 自 担 一 重 大 事 件 标 题 发 布 日 期 内 容 大 宗 交 易 火 爆 QFII 热 捧 金 融 股 海 通 接 盘 最 积 极 月 均 发 行 14 款 股 票 挂 钩 类 银 行 理 财 快 牛 扩 容 据 21 世 纪 报 道, 截 至 12 月 5 日 收 盘, 沪 深 两 市 成 交 再 现 天 量 交 易, 在 12 月 3 日 突 破 9000 亿 元 之 后 午 后 盘 中 突 破 1 万 亿 元, 沪 市 深 市 成 交 总 额 均 刷 新 历 史 数 据 据 数 据 统 计, 截 至 12 月 4 日, 沪 深 两 市 大 宗 交 易 总 量 为 亿 股, 成 交 总 额 达 到 亿 元, 较 去 年 同 期 的 亿 股 亿 元 大 步 跨 越 金 融 股 作 用 举 足 轻 重, 数 据 显 示,11 月 以 来 截 至 12 月 4 日, 金 融 股 在 大 宗 交 易 平 台 总 额 已 经 达 到 亿 元 金 融 股 上 榜 的 买 方 卖 方 席 位 显 示,QFII 资 金 频 繁 搅 动 分 月 份 来 看,9 月 和 11 月 是 2014 年 出 现 大 宗 交 易 最 多 的 月 份 数 据 显 示,1-11 月, 各 月 份 大 宗 交 易 成 交 额 分 别 为 亿 元 亿 元 亿 元 亿 元 亿 元 亿 元 亿 元 亿 元 亿 元 亿 元 亿 元 据 统 计,2014 年 11 月 1 日 到 12 月 4 日, 买 入 金 额 总 和 排 前 五 的 分 别 为 : 海 通 证 券 总 部 亿 元 中 信 建 投 总 部 亿 元 机 构 专 用 席 位 5.69 亿 元 招 商 哈 尔 滨 长 江 路 证 券 营 业 部 4.75 亿 元 中 信 证 券 总 部 4.67 亿 元 其 中, 中 信 证 券 总 部 中 信 证 券 上 海 淮 海 中 路 证 券 营 业 部 也 被 视 为 QFII 资 金 聚 集 地 此 外, 同 样 带 有 QFII 背 景 的 东 方 证 券 东 方 资 财 在 买 入 榜 尤 为 积 极 中 金 公 司 上 海 淮 海 中 路 证 券 营 业 部 海 通 证 券 国 际 部 等 也 没 有 缺 席 这 一 波 金 融 股 的 大 宗 交 易 据 21 世 纪 报 道,12 月 5 日, 连 续 大 涨 的 A 股 迎 来 大 震 荡, 上 证 指 数 盘 中 下 跌 一 度 达 2.93%, 午 后 展 开 连 续 反 弹, 最 终 报 收 点, 涨 幅 1.32% 随 着 股 市 的 持 续 向 好, 投 资 者 也 有 望 从 银 行 渠 道 购 买 更 多 挂 钩 资 本 市 场 的 结 构 性 产 品 浙 商 银 行 发 行 的 一 款 名 为 2014 年 第 1 期 挂 钩 沪 深 300 指 数 人 民 币 理 财 产 品 12 月 5 日 开 始 生 效 据 统 计, 除 了 原 本 较 为 青 睐 挂 钩 股 票 的 结 构 性 理 财 产 品 的 平 安 银 行 招 行 外, 浙 商 银 行 东 莞 银 行 等 也 开 始 加 入 发 行 队 伍 从 发 行 数 量 看, 从 7 月 到 11 月 末, 这 类 产 品 月 均 发 行 14 款, 与 之 前 踪 迹 罕 见 形 成 较 为 鲜 明 的 对 比 更 有 意 思 的 是, 中 资 行 的 此 类 产 品, 在 预 期 收 益 率 下 限 普 遍 设 置 较 高 的 水 平, 即 使 投 资 者 踏 错 股 市 的 方 向, 仍 能 获 得 安 慰 性 回 报 上 述 浙 商 银 行 的 产 品 属 于 非 保 本 浮 动 收 益 型, 期 限 182 天, 计 划 募 集 金 额 为 5 亿 元, 个 人 客 户 购 买 门 槛 为 10 万 元, 机 构 客 户 则 是 100 万 元 不 仅 是 浙 商 银 行, 越 来 越 多 中 资 行 加 入 发 行 挂 钩 股 票 类 的 理 财 产 品 东 莞 银 行 在 10 月 底 也 发 行 2014 年 平 稳 增 利 系 列 结 构 类 ( 挂 钩 沪 深 300 指 数 )1 号 个 人 理 财 计 划, 预 期 年 化 收 益 率 区 间 为 4.7% 至 7.1%, 期 限 为 182 天,5 万 元 起 认 购, 发 行 规 模 5000 万 元 21 世 纪 经 济 报 道 统 计,7 月 以 来 的 产 品 中, 参 与 发 行 的 银 行 除 了 浙 商 银 行 东 莞 银 行 外, 还 包 括 平 安 银 行 工 商 银 行 光 大 银 行 招 商 银 行 发 行 数 量 最 多 的 是 平 安 银 行 和 招 商 银 行, 不 过 平 安 银 行 的 不 少 产 品 都 是 挂 钩 H 股 挂 钩 股 票 类 型 的 产 品 中, 主 要 是 挂 钩 沪 深 300 指 数 和 部 分 H 股, 从 购 买 门 槛 来 看, 由 于 这 类 产 品 风 险 特 征 高 于 固 定 收 益 类, 所 以 除 个 别 产 品 5 万 元 起 步 外, 绝 大 部 分 产 品 的 门 槛 都 是 10 万 元, 招 行 的 产 品 甚 至 需 要 100 万 元 起 步

2 二 基 金 分 红 派 息 情 况 基 金 名 称 除 息 日 再 投 资 日 单 位 分 红 ( 元 ) 万 家 岁 得 利 定 期 开 放 债 券 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 华 宸 未 来 信 用 增 利 万 家 市 政 纯 债 定 期 开 放 债 券 富 国 宏 观 策 略 灵 活 配 置 混 合 华 富 灵 活 配 置 混 合 国 泰 双 利 债 券 - C 国 泰 双 利 债 券 三 新 发 基 金 基 金 名 称 晨 星 分 类 基 金 管 理 人 发 行 日 期 ( 开 始 ) 发 行 日 期 ( 结 束 ) 富 国 研 究 精 选 灵 活 配 置 混 合 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 中 海 医 药 健 康 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 中 海 医 药 健 康 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 - C 激 进 配 置 型 基 金 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 激 进 配 置 型 基 金 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 激 进 配 置 型 基 金 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 激 进 配 置 型 基 金 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 民 生 加 银 优 选 股 票 股 票 型 基 金 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 中 欧 睿 达 定 期 开 放 混 合 保 守 混 合 型 基 金 ( 封 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 东 方 添 益 债 券 纯 债 基 金 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 工 银 创 新 动 力 股 票 股 票 型 基 金 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 华 富 恒 稳 纯 债 债 券 纯 债 基 金 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 华 富 恒 稳 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 交 银 丰 润 收 益 债 纯 债 基 金 ( 封 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 交 银 丰 润 收 益 债 - C 纯 债 基 金 ( 封 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 - B 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 上 投 摩 根 纯 债 添 利 债 券 - A 上 投 摩 根 纯 债 添 利 债 券 - C 其 它 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 其 它 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 基 金 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 普 通 债 券 型 基 金 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 普 通 债 券 型 基 金 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司

3 宝 盈 先 进 制 造 灵 活 配 置 混 合 农 银 汇 理 红 利 日 结 货 币 - A 农 银 汇 理 红 利 日 结 货 币 - B 中 融 国 企 改 革 灵 活 配 置 混 合 嘉 实 沪 深 300 指 数 研 究 增 强 中 银 研 究 精 选 灵 活 配 置 混 合 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 银 华 回 报 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 激 进 配 置 型 基 金 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 市 场 基 金 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 市 场 基 金 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 激 进 配 置 型 基 金 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 基 金 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 激 进 配 置 型 基 金 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 激 进 配 置 型 基 金 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 激 进 配 置 型 基 金 ( 封 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 鑫 元 合 丰 分 级 债 券 纯 债 基 金 ( 封 鑫 元 基 金 管 理 有 限 公 司 鑫 元 合 丰 分 级 债 券 其 它 ( 封 鑫 元 基 金 管 理 有 限 公 司 鑫 元 合 丰 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 鑫 元 基 金 管 理 有 限 公 司 中 邮 现 金 驿 站 货 币 货 币 市 场 基 金 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 中 邮 现 金 驿 站 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 中 邮 现 金 驿 站 货 币 - C 货 币 市 场 基 金 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 新 发 基 金 公 司 旗 下 基 金 的 业 绩 表 现 基 金 名 称 晨 星 分 类 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 一 月 总 回 报 (%) 一 年 总 回 报 (%) 两 年 年 化 回 报 (%) 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 全 球 新 兴 市 场 股 票 (QDII) 新 兴 市 场 股 票 上 投 摩 根 新 兴 动 力 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 - B 上 投 摩 根 健 康 品 质 生 活 股 票 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 股 票 (QDII) 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 - B 上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务 指 数 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 股 票 型 基 金 行 业 股 票 普 通 债 券 型 基 金 普 通 债 券 型 基 金 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 核 心 优 选 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 轮 动 添 利 债 券 上 投 摩 根 轮 动 添 利 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 普 通 债 券 型 基 金 上 投 摩 根 智 选 30 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 成 长 动 力 混 合 激 进 配 置 型 基 金 上 投 摩 根 上 证 180 高 贝 塔 ETF 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 保 守 混 合 型 基 金 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封

4 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 纯 债 基 金 ( 封 放 债 券 - C 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 保 守 混 合 型 基 金 上 投 摩 根 转 型 动 力 混 合 激 进 配 置 型 基 金 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 上 投 摩 根 核 心 成 长 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 民 生 需 求 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 优 信 增 利 债 券 上 投 摩 根 优 信 增 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 - B 纯 债 基 金 ( 封 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 - D 纯 债 基 金 ( 封 上 投 摩 根 中 国 优 势 混 合 激 进 配 置 型 基 金 上 投 摩 根 货 币 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 标 准 混 合 型 基 金 上 投 摩 根 成 长 先 锋 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 亚 太 优 势 股 票 亚 太 区 不 包 括 日 本 股 (QDII) 票 上 投 摩 根 双 核 平 衡 混 合 标 准 混 合 型 基 金 上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 纯 债 债 券 普 通 债 券 型 基 金 上 投 摩 根 纯 债 债 券 - B 普 通 债 券 型 基 金 上 投 摩 根 行 业 轮 动 股 票 股 票 型 基 金 东 方 保 本 混 合 型 基 金 保 本 基 金 东 方 增 长 中 小 盘 混 合 激 进 配 置 型 基 金 东 方 强 化 收 益 债 券 激 进 债 券 型 基 金 东 方 央 视 财 经 50 指 数 股 票 型 基 金 东 方 安 心 收 益 保 本 保 本 基 金 东 方 利 群 混 合 激 进 配 置 型 基 金 东 方 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 东 方 新 兴 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 东 方 双 债 添 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 东 方 双 债 添 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 东 方 金 账 簿 货 币 B 货 币 市 场 基 金 东 方 龙 混 合 标 准 混 合 型 基 金 东 方 精 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 东 方 金 账 簿 货 币 A 货 币 市 场 基 金 东 方 策 略 成 长 股 票 股 票 型 基 金 东 方 稳 健 回 报 债 券 激 进 债 券 型 基 金 东 方 核 心 动 力 股 票 股 票 型 基 金 中 欧 沪 深 300 指 数 增 强 (LOF) 股 票 型 基 金

5 中 欧 新 动 力 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 中 欧 鼎 利 分 级 债 券 激 进 债 券 型 基 金 中 欧 鼎 利 分 级 债 券 其 它 中 欧 鼎 利 分 级 债 券 - B 其 它 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF) 普 通 债 券 型 基 金 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 股 票 型 基 金 中 欧 盛 世 成 长 其 它 中 欧 盛 世 成 长 - B 其 它 中 欧 信 用 增 利 分 级 债 券 中 欧 信 用 增 利 分 级 债 券 中 欧 信 用 增 利 分 级 债 券 - B 中 欧 货 币 货 币 市 场 基 金 中 欧 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 中 欧 纯 债 分 级 债 券 纯 债 基 金 ( 封 中 欧 纯 债 分 级 债 券 其 它 ( 封 中 欧 纯 债 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 中 欧 价 值 智 选 回 报 混 合 激 进 配 置 型 基 金 中 欧 成 长 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 中 欧 纯 债 添 利 分 级 债 券 中 欧 纯 债 添 利 分 级 债 券 中 欧 纯 债 添 利 分 级 债 券 - B 激 进 配 置 型 基 金 其 它 ( 封 其 它 ( 封 中 欧 新 趋 势 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 中 欧 新 蓝 筹 混 合 激 进 配 置 型 基 金 中 欧 稳 健 收 益 债 券 激 进 债 券 型 基 金 中 欧 稳 健 收 益 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 中 欧 价 值 发 现 股 票 股 票 型 基 金 中 欧 中 小 盘 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 中 海 货 币 市 场 货 币 市 场 基 金 中 海 货 币 市 场 - B 货 币 市 场 基 金 中 海 环 保 新 能 源 混 合 标 准 混 合 型 基 金 中 海 增 强 收 益 债 券 普 通 债 券 型 基 金 中 海 增 强 收 益 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 中 海 消 费 股 票 股 票 型 基 金 中 海 上 证 380 指 数 股 票 型 基 金 中 海 保 本 混 合 保 本 基 金 中 海 惠 裕 纯 债 分 级 债 券 纯 债 基 金 ( 封 中 海 惠 裕 纯 债 分 级 债 券 中 海 惠 裕 纯 债 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 其 它 ( 封 中 海 可 转 换 债 券 可 转 债 基 金 中 海 可 转 换 债 券 - C 可 转 债 基 金 中 海 安 鑫 保 本 混 合 保 本 基 金 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券

6 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 其 它 ( 封 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 中 海 惠 利 纯 债 分 级 债 券 中 海 惠 利 纯 债 分 级 债 券 其 它 ( 封 中 海 惠 利 纯 债 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 中 海 纯 债 债 券 纯 债 基 金 中 海 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 中 海 积 极 收 益 灵 活 配 置 混 合 中 海 惠 祥 分 级 债 券 激 进 配 置 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 ( 封 中 海 惠 祥 分 级 债 券 其 它 ( 封 中 海 惠 祥 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 中 海 优 质 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 中 海 分 红 增 利 混 合 激 进 配 置 型 基 金 中 海 能 源 策 略 混 合 激 进 配 置 型 基 金 中 海 稳 健 收 益 债 券 普 通 债 券 型 基 金 中 海 蓝 筹 混 合 标 准 混 合 型 基 金 中 海 量 化 策 略 股 票 股 票 型 基 金 中 海 上 证 50 指 数 增 强 股 票 型 基 金 中 融 增 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 中 融 增 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 - C 中 融 货 币 市 场 A 货 币 市 场 基 金 中 融 货 币 市 场 C 货 币 市 场 基 金 中 邮 核 心 主 题 股 票 股 票 型 基 金 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 标 准 混 合 型 基 金 中 邮 上 证 380 指 数 增 强 股 票 型 基 金 中 邮 战 略 新 兴 产 业 股 票 股 票 型 基 金 中 邮 稳 定 收 益 债 券 普 通 债 券 型 基 金 中 邮 稳 定 收 益 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 中 邮 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 中 邮 定 期 开 放 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 中 邮 核 心 竞 争 力 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 中 邮 双 动 力 混 合 保 守 混 合 型 基 金 中 邮 货 币 货 币 市 场 基 金 中 邮 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 中 邮 核 心 优 选 股 票 股 票 型 基 金 中 邮 核 心 成 长 股 票 股 票 型 基 金 中 邮 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 中 银 价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 标 准 混 合 型 基 金 标 准 混 合 型 基 金 中 银 稳 健 双 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 中 银 稳 健 双 利 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金

7 中 银 全 球 策 略 (QDII- FOF) 环 球 股 票 中 银 上 证 国 企 100ETF 股 票 型 基 金 中 银 转 债 增 强 债 券 可 转 债 基 金 中 银 转 债 增 强 债 券 - B 可 转 债 基 金 中 银 中 小 盘 成 长 股 票 股 票 型 基 金 中 银 信 用 增 利 债 券 中 银 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 (LOF) 股 票 型 基 金 中 银 主 题 策 略 股 票 股 票 型 基 金 中 银 保 本 混 合 保 本 基 金 中 银 理 财 14 天 债 券 短 债 基 金 中 银 理 财 14 天 债 券 - B 短 债 基 金 中 银 理 财 60 天 债 券 型 发 起 中 银 理 财 60 天 债 券 型 发 起 - B 短 债 基 金 短 债 基 金 中 银 纯 债 债 券 纯 债 基 金 中 银 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 中 银 理 财 7 天 债 券 短 债 基 金 中 银 理 财 7 天 债 券 - B 短 债 基 金 中 银 稳 健 添 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 中 银 理 财 30 天 债 券 短 债 基 金 中 银 理 财 30 天 债 券 - B 短 债 基 金 中 银 标 普 全 球 精 选 自 然 资 源 等 权 重 指 数 (QDII) 行 业 股 票 中 银 消 费 主 题 股 票 股 票 型 基 金 中 银 美 丽 中 国 股 票 股 票 型 基 金 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 (LOF) 中 银 保 本 二 号 混 合 保 本 基 金 中 银 互 利 分 级 债 券 中 银 互 利 分 级 债 券 其 它 ( 封 中 银 互 利 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 中 银 惠 利 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 中 银 中 高 等 级 债 券 纯 债 基 金 中 银 理 财 21 天 债 券 短 债 基 金 中 银 理 财 21 天 债 券 - B 短 债 基 金 中 银 优 秀 企 业 股 票 股 票 型 基 金 中 银 活 期 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 中 银 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 中 银 健 康 生 活 股 票 股 票 型 基 金 中 银 聚 利 分 级 债 券 中 银 聚 利 分 级 债 券 其 它 ( 封 中 银 聚 利 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 中 银 薪 钱 包 货 币 货 币 市 场 基 金 中 银 产 业 债 一 年 定 期 开 放 债 券

8 中 银 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 中 银 中 国 混 合 (LOF) 激 进 配 置 型 基 金 中 银 货 币 货 币 市 场 基 金 中 银 持 续 增 长 股 票 股 票 型 基 金 中 银 收 益 混 合 激 进 配 置 型 基 金 中 银 策 略 股 票 股 票 型 基 金 中 银 增 利 债 券 普 通 债 券 型 基 金 中 银 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 中 银 中 证 100 指 数 增 强 股 票 型 基 金 中 银 蓝 筹 精 选 灵 活 配 置 混 合 标 准 混 合 型 基 金 交 银 主 题 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 交 银 趋 势 股 票 股 票 型 基 金 交 银 信 用 添 利 债 券 (LOF) 激 进 债 券 型 基 金 交 银 先 进 制 造 股 票 股 票 型 基 金 交 银 双 利 债 券 /B 激 进 债 券 型 基 金 交 银 双 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 交 银 深 证 300 价 值 ETF 股 票 型 基 金 交 银 深 证 300 价 值 ETF 联 接 股 票 型 基 金 交 银 优 势 行 业 混 合 标 准 混 合 型 基 金 交 银 全 球 资 源 股 票 (QDII) 行 业 股 票 交 银 荣 安 保 本 混 合 保 本 基 金 交 银 阿 尔 法 核 心 股 票 股 票 型 基 金 交 银 施 罗 德 沪 深 300 分 层 等 权 指 数 股 票 型 基 金 交 银 理 财 21 天 债 券 短 债 基 金 交 银 纯 债 债 券 发 起 / B 纯 债 基 金 交 银 纯 债 债 券 发 起 - C 纯 债 基 金 交 银 理 财 21 天 债 券 - B 短 债 基 金 交 银 理 财 60 天 债 券 短 债 基 金 交 银 理 财 60 天 债 券 - B 短 债 基 金 交 银 双 轮 动 /B 普 通 债 券 型 基 金 交 银 双 轮 动 - C 普 通 债 券 型 基 金 交 银 荣 祥 保 本 混 合 保 本 基 金 交 银 成 长 30 股 票 股 票 型 基 金 交 银 施 罗 德 定 期 支 付 月 月 丰 债 券 交 银 施 罗 德 定 期 支 付 月 月 丰 债 券 - C 交 银 定 期 支 付 双 息 平 衡 混 合 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 标 准 混 合 型 基 金 交 银 荣 泰 保 本 混 合 保 本 基 金 交 银 强 化 回 报 债 券 / B 激 进 债 券 型 基 金 交 银 强 化 回 报 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 交 银 新 成 长 股 票 股 票 型 基 金 交 银 周 期 回 报 灵 活 配 置 激 进 配 置 型 基 金 混 合 交 银 丰 盈 收 益 债 券 / 纯 债 基 金 ( 封 B

9 交 银 现 金 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 交 银 精 选 股 票 股 票 型 基 金 交 银 货 币 货 币 市 场 基 金 交 银 稳 健 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 交 银 成 长 股 票 股 票 型 基 金 交 银 蓝 筹 股 票 股 票 型 基 金 交 银 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 交 银 增 利 债 券 /B 激 进 债 券 型 基 金 交 银 增 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 交 银 环 球 精 选 股 票 (QDII) 环 球 股 票 交 银 先 锋 股 票 股 票 型 基 金 交 银 上 证 180 公 司 治 理 ETF 交 银 上 证 180 公 司 治 理 ETF 联 接 股 票 型 基 金 股 票 型 基 金 农 银 大 盘 蓝 筹 股 票 股 票 型 基 金 农 银 恒 久 增 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 农 银 货 币 货 币 市 场 基 金 农 银 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 农 银 沪 深 300 指 数 股 票 型 基 金 农 银 增 强 收 益 债 券 激 进 债 券 型 基 金 农 银 增 强 收 益 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 农 银 策 略 精 选 股 票 股 票 型 基 金 农 银 中 证 500 指 数 股 票 型 基 金 农 银 消 费 主 题 股 票 股 票 型 基 金 农 银 信 用 添 利 债 券 普 通 债 券 型 基 金 农 银 深 证 100 指 数 股 票 型 基 金 农 银 行 业 轮 动 股 票 股 票 型 基 金 农 银 7 天 理 财 债 券 短 债 基 金 农 银 7 天 理 财 债 券 - B 短 债 基 金 农 银 高 增 长 股 票 股 票 型 基 金 农 银 行 业 领 先 股 票 股 票 型 基 金 农 银 区 间 收 益 混 合 激 进 配 置 型 基 金 农 银 研 究 精 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 农 银 14 天 理 财 债 券 短 债 基 金 农 银 14 天 理 财 债 券 - B 短 债 基 金 农 银 行 业 成 长 股 票 股 票 型 基 金 农 银 恒 久 增 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 农 银 平 衡 双 利 混 合 标 准 混 合 型 基 金 农 银 策 略 价 值 股 票 股 票 型 基 金 农 银 中 小 盘 股 票 股 票 型 基 金 北 信 瑞 丰 稳 定 收 益 债 券 北 信 瑞 丰 稳 定 收 益 债 券 - C 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 - A 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 - B 普 通 债 券 型 基 金 普 通 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 基 金

10 华 富 量 子 生 命 力 股 票 股 票 型 基 金 华 富 中 小 板 指 数 增 强 股 票 型 基 金 华 富 保 本 保 本 基 金 华 富 强 化 回 报 债 券 激 进 债 券 型 基 金 华 富 恒 富 分 级 债 华 富 恒 富 分 级 债 其 它 ( 封 华 富 恒 富 分 级 债 - B 其 它 ( 封 华 富 恒 财 分 级 债 券 华 富 恒 财 分 级 债 券 其 它 ( 封 华 富 恒 财 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 华 富 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 华 富 货 币 货 币 市 场 基 金 华 富 成 长 趋 势 股 票 股 票 型 基 金 华 富 收 益 增 强 债 券 激 进 债 券 型 基 金 华 富 收 益 增 强 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 华 富 策 略 精 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 华 富 价 值 增 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 华 富 中 证 100 指 数 股 票 型 基 金 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 股 票 股 票 型 基 金 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 股 票 (QDII) 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 ETF 联 接 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 ETF 亚 太 区 不 包 括 日 本 股 票 股 票 型 基 金 股 票 型 基 金 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 股 票 型 基 金 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 接 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 - C 股 票 型 基 金 纯 债 基 金 纯 债 基 金 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 股 票 股 票 型 基 金 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 债 券 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 纯 债 基 金 华 泰 柏 瑞 季 季 红 债 券 纯 债 基 金 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 激 进 配 置 型 基 金 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 (LOF) 普 通 债 券 型 基 金 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 股 票 股 票 型 基 金 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 普 通 债 券 型 基 金 华 泰 柏 瑞 上 证 红 利 ETF 股 票 型 基 金 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 - B 普 通 债 券 型 基 金 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 股 票 型 基 金 华 泰 柏 瑞 货 币 货 币 市 场 基 金 华 泰 柏 瑞 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 股 票 股 票 型 基 金

11 嘉 实 价 值 优 势 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 激 进 债 券 型 基 金 嘉 实 H 股 指 数 (QDII- LOF) 大 中 华 区 股 票 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 多 利 分 级 债 券 激 进 债 券 型 基 金 嘉 实 多 利 优 先 其 它 嘉 实 多 利 进 取 其 它 嘉 实 领 先 成 长 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 股 票 型 基 金 嘉 实 深 证 基 本 面 120 联 接 嘉 实 黄 金 (QDII-FOF- LOF) 股 票 型 基 金 商 品 嘉 实 信 用 债 券 普 通 债 券 型 基 金 嘉 实 信 用 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 嘉 实 周 期 优 选 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 安 心 货 币 货 币 市 场 基 金 嘉 实 安 心 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 嘉 实 中 创 400 ETF 股 票 型 基 金 嘉 实 中 创 400 联 接 股 票 型 基 金 嘉 实 沪 深 300ETF 股 票 型 基 金 嘉 实 优 化 红 利 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 全 球 房 地 产 (QDII) 行 业 股 票 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 - A 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 - B 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 短 债 基 金 短 债 基 金 嘉 实 纯 债 债 券 纯 债 基 金 嘉 实 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 嘉 实 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 嘉 实 中 证 500ETF 股 票 型 基 金 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF) 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF) - C 嘉 实 增 强 信 用 定 期 债 券 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 基 金 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 - C 纯 债 基 金 纯 债 基 金 股 票 型 基 金 纯 债 基 金 纯 债 基 金 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 纯 债 基 金 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 纯 债 基 金 ( 封 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 美 国 成 长 股 票 (QDII) - 人 民 币 美 国 股 票 嘉 实 美 国 成 长 股 票 (QDII) - 美 元 现 汇 美 国 股 票 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 - A/B 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 - C

12 嘉 实 丰 益 策 略 定 期 债 券 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 嘉 实 新 兴 市 场 其 它 嘉 实 新 兴 市 场 - B 其 它 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 开 混 合 嘉 实 保 证 金 理 财 场 内 实 时 申 赎 货 币 嘉 实 保 证 金 理 财 场 内 实 时 申 赎 货 币 - B 市 场 中 性 策 略 ( 封 闭 式 ) 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 基 金 嘉 实 活 期 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 嘉 实 活 钱 包 货 币 货 币 市 场 基 金 嘉 实 泰 和 混 合 激 进 配 置 型 基 金 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 开 放 市 场 中 性 策 略 ( 封 闭 混 合 式 ) 嘉 实 薪 金 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 股 票 型 基 金 嘉 实 中 证 医 药 卫 生 ETF 股 票 型 基 金 嘉 实 中 证 主 要 消 费 ETF 股 票 型 基 金 嘉 实 3 个 月 理 财 债 券 - A 嘉 实 3 个 月 理 财 债 券 - E 短 债 基 金 短 债 基 金 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 元 和 直 投 封 闭 混 合 其 它 ( 封 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 激 进 配 置 型 基 金 嘉 实 货 币 货 币 市 场 基 金 嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 (LOF) 股 票 型 基 金 嘉 实 超 短 债 债 券 短 债 基 金 嘉 实 主 题 混 合 激 进 配 置 型 基 金 嘉 实 策 略 混 合 激 进 配 置 型 基 金 嘉 实 海 外 中 国 股 票 (QDII) 大 中 华 区 股 票 嘉 实 优 质 企 业 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 研 究 精 选 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 多 元 债 券 激 进 债 券 型 基 金 嘉 实 多 元 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 嘉 实 量 化 阿 尔 法 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 回 报 混 合 标 准 混 合 型 基 金 嘉 实 基 本 面 50 指 数 (LOF) 股 票 型 基 金 嘉 实 成 长 收 益 混 合 标 准 混 合 型 基 金 嘉 实 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 嘉 实 稳 健 混 合 标 准 混 合 型 基 金 嘉 实 债 券 普 通 债 券 型 基 金 嘉 实 丰 和 价 值 封 闭 标 准 混 合 型 基 金 ( 封 宝 盈 核 心 优 势 混 合 - C 标 准 混 合 型 基 金 宝 盈 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 宝 盈 祥 瑞 养 老 混 合 保 守 混 合 型 基 金

13 宝 盈 科 技 30 灵 活 配 置 混 合 宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活 配 置 混 合 /B 宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活 配 置 混 合 - C 激 进 配 置 型 基 金 激 进 配 置 型 基 金 激 进 配 置 型 基 金 宝 盈 泛 沿 海 增 长 股 票 股 票 型 基 金 宝 盈 策 略 增 长 股 票 股 票 型 基 金 宝 盈 增 强 收 益 债 券 / B 激 进 债 券 型 基 金 宝 盈 资 源 优 选 股 票 股 票 型 基 金 宝 盈 增 强 收 益 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 宝 盈 核 心 优 势 混 合 标 准 混 合 型 基 金 宝 盈 货 币 货 币 市 场 基 金 宝 盈 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 股 票 型 基 金 宝 盈 鸿 阳 封 闭 标 准 混 合 型 基 金 ( 封 宝 盈 鸿 利 收 益 混 合 标 准 混 合 型 基 金 富 国 通 胀 通 缩 主 题 股 票 股 票 型 基 金 富 国 汇 利 回 报 分 级 债 券 富 国 汇 利 回 报 分 级 债 券 其 它 ( 封 富 国 汇 利 回 报 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 富 国 全 球 债 券 (QDII- FOF) 环 球 债 券 富 国 可 转 债 可 转 债 基 金 富 国 上 证 综 指 ETF 联 接 股 票 型 基 金 富 国 上 证 综 指 ETF 股 票 型 基 金 富 国 全 球 顶 级 消 费 品 股 票 (QDII) 行 业 股 票 富 国 低 碳 环 保 股 票 股 票 型 基 金 富 国 中 证 500 指 数 增 强 (LOF) 股 票 型 基 金 富 国 产 业 债 普 通 债 券 型 基 金 富 国 新 天 锋 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 股 票 型 基 金 富 国 中 国 中 小 盘 股 票 (QDII) 富 国 7 天 理 财 宝 债 券 - A 富 国 7 天 理 财 宝 债 券 - B 富 国 纯 债 债 券 发 起 / B 大 中 华 区 股 票 短 债 基 金 短 债 基 金 纯 债 基 金 富 国 纯 债 债 券 发 起 - C 纯 债 基 金 富 国 强 收 益 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 富 国 强 收 益 定 期 开 放 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 富 国 宏 观 策 略 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 富 国 信 用 增 强 债 券 / B 激 进 债 券 型 基 金 富 国 信 用 增 强 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金

14 富 国 信 用 债 债 券 纯 债 基 金 富 国 信 用 债 债 券 - C 纯 债 基 金 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 纯 债 基 金 ( 封 富 国 医 疗 保 健 行 业 股 票 股 票 型 基 金 富 国 创 业 板 指 数 分 级 股 票 型 基 金 富 国 创 业 板 指 数 分 级 - A 其 它 富 国 创 业 板 指 数 分 级 - B 其 它 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 纯 债 基 金 ( 封 富 国 国 有 企 业 债 债 券 - A/B 纯 债 基 金 富 国 国 有 企 业 债 债 券 - C 纯 债 基 金 富 国 恒 利 分 级 债 券 富 国 恒 利 分 级 债 券 其 它 ( 封 富 国 恒 利 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 富 国 城 镇 发 展 股 票 股 票 型 基 金 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 股 票 型 基 金 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 - B 其 它 其 它 富 国 富 钱 包 货 币 货 币 市 场 基 金 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 富 国 收 益 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 富 国 高 端 制 造 行 业 股 票 股 票 型 基 金 富 国 天 盈 债 券 (LOF) 普 通 债 券 型 基 金 富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债 债 券 纯 债 基 金 ( 封 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 股 票 型 基 金 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 股 票 型 基 金 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 - B 股 票 型 基 金 富 国 收 益 增 强 债 券 激 进 债 券 型 基 金 富 国 收 益 增 强 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 富 国 天 益 价 值 股 票 激 进 配 置 型 基 金 富 国 天 瑞 强 势 混 合 激 进 配 置 型 基 金 富 国 天 惠 成 长 混 合 (LOF) 激 进 配 置 型 基 金 富 国 天 时 货 币 货 币 市 场 基 金 富 国 天 合 稳 健 股 票 股 票 型 基 金 富 国 天 时 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 富 国 天 博 创 新 股 票 股 票 型 基 金 富 国 天 成 红 利 混 合 标 准 混 合 型 基 金 富 国 天 丰 强 化 债 券 普 通 债 券 型 基 金 富 国 天 鼎 中 证 指 数 增 强 股 票 型 基 金 富 国 优 化 增 强 债 券 / B 激 进 债 券 型 基 金 富 国 优 化 增 强 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 富 国 沪 深 300 指 数 增 强 股 票 型 基 金

15 富 国 天 源 平 衡 混 合 标 准 混 合 型 基 金 富 国 天 利 增 长 债 券 激 进 债 券 型 基 金 富 国 汉 兴 封 闭 工 银 全 球 精 选 股 票 (QDII) 标 准 混 合 型 基 金 ( 封 环 球 股 票 工 银 瑞 信 双 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 工 银 瑞 信 双 利 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 工 银 深 证 红 利 ETF 股 票 型 基 金 工 银 深 证 红 利 ETF 联 接 股 票 型 基 金 工 银 消 费 服 务 股 票 股 票 型 基 金 工 银 添 颐 债 券 激 进 债 券 型 基 金 工 银 添 颐 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 工 银 主 题 策 略 股 票 股 票 型 基 金 工 银 保 本 混 合 保 本 基 金 工 银 中 证 500 指 数 股 票 型 基 金 工 银 500 其 它 工 银 B 其 它 工 银 量 化 策 略 股 票 股 票 型 基 金 工 银 纯 债 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 工 银 7 天 理 财 债 券 短 债 基 金 工 银 7 天 理 财 债 券 - B 短 债 基 金 工 银 深 证 100 指 数 分 级 股 票 型 基 金 工 银 100 其 它 工 银 B 其 它 工 银 信 用 纯 债 债 券 纯 债 基 金 工 银 信 用 纯 债 债 券 - B 纯 债 基 金 工 银 14 天 理 财 债 券 发 起 工 银 14 天 理 财 债 券 发 起 - B 短 债 基 金 短 债 基 金 工 银 保 本 2 号 混 合 发 起 保 本 基 金 工 银 瑞 信 60 天 理 财 债 券 工 银 瑞 信 60 天 理 财 债 券 -B 短 债 基 金 短 债 基 金 工 银 产 业 债 券 激 进 债 券 型 基 金 工 银 产 业 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 工 银 增 利 激 进 债 券 型 基 金 ( 封 工 银 增 利 其 它 ( 封 工 银 增 利 - B 其 它 ( 封 工 银 安 心 增 利 场 内 货 币 货 币 市 场 基 金 工 银 安 心 增 利 场 内 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 工 银 标 普 全 球 自 然 资 源 指 数 (QDII-LOF) 行 业 股 票 工 银 信 用 纯 债 一 年 定 开 债 券 纯 债 基 金 ( 封 工 银 信 用 纯 债 一 年 定 开 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 纯 债 基 金 ( 封 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封

16 工 银 保 本 3 号 混 合 保 本 基 金 工 银 保 本 3 号 混 合 - B 保 本 基 金 工 银 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 激 进 债 券 型 基 金 工 银 金 融 地 产 股 票 股 票 型 基 金 工 银 双 债 增 强 债 券 工 银 添 福 债 券 激 进 债 券 型 基 金 工 银 添 福 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 工 银 瑞 信 信 息 产 业 股 票 股 票 型 基 金 工 银 薪 金 货 币 A 货 币 市 场 基 金 工 银 四 季 收 益 债 券 (LOF) 普 通 债 券 型 基 金 工 银 纯 债 债 券 纯 债 基 金 工 银 纯 债 债 券 - B 纯 债 基 金 工 银 绝 对 收 益 策 略 混 合 工 银 绝 对 收 益 策 略 混 合 - B 市 场 中 性 策 略 市 场 中 性 策 略 工 银 薪 金 货 币 B 货 币 市 场 基 金 工 银 目 标 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 工 银 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 工 银 高 端 制 造 行 业 股 票 股 票 型 基 金 工 银 现 金 快 线 货 币 货 币 市 场 基 金 工 银 瑞 信 添 益 快 线 货 币 货 币 市 场 基 金 工 银 核 心 价 值 股 票 股 票 型 基 金 工 银 货 币 货 币 市 场 基 金 工 银 精 选 平 衡 混 合 激 进 配 置 型 基 金 工 银 稳 健 成 长 股 票 股 票 型 基 金 工 银 增 强 收 益 债 券 激 进 债 券 型 基 金 工 银 增 强 收 益 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 工 银 红 利 股 票 股 票 型 基 金 工 银 全 球 股 票 (QDII) 环 球 股 票 工 银 添 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 工 银 添 利 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 工 银 大 盘 蓝 筹 股 票 股 票 型 基 金 工 银 沪 深 300 指 数 股 票 型 基 金 工 银 上 证 央 企 50ETF 股 票 型 基 金 工 银 瑞 信 中 小 盘 股 票 股 票 型 基 金 民 生 加 银 稳 健 成 长 股 票 股 票 型 基 金 民 生 加 银 内 需 增 长 股 票 股 票 型 基 金 民 生 加 银 景 气 行 业 股 票 股 票 型 基 金 民 生 加 银 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 民 生 加 银 信 用 双 利 债 券 民 生 加 银 信 用 双 利 债 券 - C 股 票 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 民 生 加 银 红 利 回 报 混 合 激 进 配 置 型 基 金 民 生 加 银 平 稳 增 利 债 券 纯 债 基 金 ( 封

17 民 生 加 银 平 稳 增 利 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 民 生 加 银 现 金 增 利 货 币 货 币 市 场 基 金 民 生 加 银 现 金 增 利 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 民 生 加 银 积 极 成 长 发 起 式 激 进 配 置 型 基 金 民 生 加 银 家 盈 理 财 7 天 短 债 基 金 民 生 加 银 家 盈 理 财 7 天 - B 短 债 基 金 民 生 加 银 转 债 优 选 债 券 可 转 债 基 金 民 生 加 银 转 债 优 选 债 券 - C 可 转 债 基 金 民 生 加 银 家 盈 理 财 月 度 债 券 短 债 基 金 民 生 加 银 家 盈 理 财 月 度 债 券 - B 短 债 基 金 民 生 加 银 策 略 精 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 民 生 加 银 岁 岁 增 利 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 民 生 加 银 岁 岁 增 利 债 券 纯 债 基 金 ( 封 民 生 加 银 平 稳 添 利 债 券 纯 债 基 金 ( 封 民 生 加 银 平 稳 添 利 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 民 生 加 银 城 镇 化 混 合 激 进 配 置 型 基 金 民 生 加 银 家 盈 理 财 月 度 债 券 - E 短 债 基 金 民 生 加 银 品 牌 蓝 筹 混 合 激 进 配 置 型 基 金 民 生 加 银 增 强 收 益 债 券 民 生 加 银 增 强 收 益 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 民 生 加 银 精 选 股 票 股 票 型 基 金 鑫 元 货 币 货 币 市 场 基 金 鑫 元 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 - 激 进 债 券 型 基 金 ( 封 A 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 - 激 进 债 券 型 基 金 ( 封 C 鑫 元 稳 利 债 券 纯 债 基 金 鑫 元 鸿 利 债 券 纯 债 基 金 银 华 深 证 100 指 数 分 级 - 银 华 稳 进 银 华 深 证 100 指 数 分 级 - 银 华 锐 进 其 它 其 它 银 华 成 长 先 锋 混 合 标 准 混 合 型 基 金 银 华 信 用 双 利 债 券 普 通 债 券 型 基 金 银 华 信 用 双 利 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 银 华 抗 通 胀 主 题 (QDII- FOF-LOF) 银 华 中 证 等 权 90 指 数 分 级 商 品 股 票 型 基 金 银 华 金 利 其 它 银 华 鑫 利 其 它 银 华 永 祥 保 本 混 合 保 本 基 金 银 华 消 费 主 题 - 银 华 消 费 股 票 型 基 金

18 银 华 消 费 主 题 - 银 华 瑞 吉 银 华 消 费 主 题 - 银 华 瑞 祥 银 华 中 证 内 地 资 源 指 数 分 级 其 它 其 它 股 票 型 基 金 银 华 金 瑞 其 它 银 华 鑫 瑞 其 它 银 华 永 泰 积 极 债 券 激 进 债 券 型 基 金 银 华 永 泰 积 极 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 银 华 中 小 盘 精 选 股 票 股 票 型 基 金 银 华 纯 债 纯 债 基 金 银 华 上 证 50 等 权 ETF 股 票 型 基 金 银 华 上 证 50 等 权 ETF 联 接 银 华 中 证 中 票 50 指 数 债 券 银 华 中 证 中 票 50 指 数 债 券 - C 股 票 型 基 金 纯 债 基 金 纯 债 基 金 银 华 永 兴 纯 债 分 级 债 券 纯 债 基 金 ( 封 银 华 永 兴 纯 债 分 级 债 券 银 华 永 兴 纯 债 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 其 它 ( 封 银 华 交 易 型 货 币 货 币 市 场 基 金 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 30/70 指 数 保 守 混 合 型 基 金 银 华 信 用 债 券 (LOF) 普 通 债 券 型 基 金 银 华 中 证 转 债 指 数 增 强 分 级 银 华 中 证 转 债 指 数 增 强 分 级 银 华 中 证 转 债 指 数 增 强 分 级 - B 可 转 债 基 金 其 它 其 它 银 华 信 用 四 季 红 债 券 纯 债 基 金 银 华 信 用 季 季 红 债 券 普 通 债 券 型 基 金 银 华 中 证 800 等 权 重 指 数 增 强 分 级 银 华 中 证 800 等 权 重 指 数 增 强 分 级 银 华 中 证 800 等 权 重 指 数 增 强 分 级 - B 股 票 型 基 金 其 它 其 它 银 华 永 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 银 华 永 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 银 华 沪 深 300 指 数 分 级 股 票 型 基 金 银 华 沪 深 300 指 数 分 级 银 华 沪 深 300 指 数 分 级 - B 银 华 恒 生 国 企 指 数 分 级 (QDII) 银 华 恒 生 国 企 指 数 分 级 (QDII) 银 华 恒 生 国 企 指 数 分 级 (QDII) - B 其 它 其 它 其 它 其 它 其 它 银 华 多 利 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 银 华 多 利 宝 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 银 华 永 益 分 级 债 券 银 华 永 益 分 级 债 券 其 它 ( 封 银 华 永 益 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封

19 银 华 活 钱 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 银 华 活 钱 宝 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 银 华 活 钱 宝 货 币 - C 货 币 市 场 基 金 银 华 活 钱 宝 货 币 - D 货 币 市 场 基 金 银 华 活 钱 宝 货 币 - E 货 币 市 场 基 金 银 华 活 钱 宝 货 币 - F 货 币 市 场 基 金 银 华 双 月 定 期 理 财 债 券 短 债 基 金 银 华 惠 增 利 货 币 货 币 市 场 基 金 银 华 保 本 增 值 混 合 保 本 基 金 银 华 - 道 琼 斯 88 指 数 股 票 型 基 金 银 华 货 币 货 币 市 场 基 金 银 华 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 银 华 价 值 优 选 股 票 股 票 型 基 金 银 华 优 质 增 长 股 票 股 票 型 基 金 银 华 富 裕 主 题 股 票 股 票 型 基 金 银 华 全 球 优 选 (QDII- FOF) 环 球 股 票 银 华 领 先 策 略 股 票 股 票 型 基 金 银 华 增 强 收 益 债 券 激 进 债 券 型 基 金 银 华 和 谐 主 题 混 合 激 进 配 置 型 基 金 银 华 内 需 精 选 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 银 华 深 证 100 指 数 分 级 股 票 型 基 金 银 华 优 势 企 业 混 合 标 准 混 合 型 基 金 四 招 行 代 销 的 所 有 开 放 式 基 金 净 值 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 宝 盈 策 略 增 长 股 票 宝 盈 泛 沿 海 增 长 股 票 宝 盈 鸿 利 收 益 混 合 宝 盈 增 强 收 益 债 券 宝 盈 增 强 收 益 债 券 宝 盈 资 源 优 选 股 票 博 时 第 三 产 业 股 票 博 时 沪 深 300 指 数 博 时 价 值 增 长 贰 号 混 合 博 时 价 值 增 长 混 合 博 时 精 选 股 票 博 时 平 衡 配 置 混 合 博 时 特 许 价 值 股 票 博 时 稳 定 价 值 债 券 博 时 稳 定 价 值 债 券 博 时 新 兴 成 长 股 票 博 时 主 题 行 业 股 票 (LOF) 长 城 安 心 回 报 混 合

20 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 长 城 久 富 股 票 (LOF) 长 城 久 恒 平 衡 混 合 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 长 城 品 牌 优 选 股 票 长 城 双 动 力 股 票 长 城 稳 健 增 利 债 券 长 城 消 费 增 值 股 票 长 盛 成 长 价 值 混 合 长 盛 创 新 先 锋 混 合 长 盛 动 态 精 选 混 合 长 盛 积 极 配 置 债 券 长 盛 全 债 指 数 增 强 债 券 长 盛 同 德 主 题 股 票 长 盛 同 智 优 势 混 合 (LOF) 长 盛 中 证 100 指 数 长 信 利 丰 债 券 长 信 双 利 优 选 混 合 长 信 增 利 动 态 策 略 股 票 大 成 2020 生 命 周 期 混 合 大 成 策 略 回 报 股 票 大 成 创 新 成 长 混 合 (LOF) 大 成 沪 深 300 指 数 大 成 积 极 成 长 股 票 大 成 价 值 增 长 混 合 大 成 精 选 增 值 混 合 大 成 景 阳 领 先 股 票 大 成 蓝 筹 稳 健 混 合 大 成 强 化 收 益 债 券 大 成 债 券 大 成 债 券 东 方 策 略 成 长 股 票 东 方 精 选 混 合 东 方 龙 混 合 东 方 稳 健 回 报 债 券 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 混 合 东 吴 双 动 力 股 票 东 吴 行 业 轮 动 股 票 东 吴 优 信 稳 健 债 券 富 国 天 博 创 新 股 票 富 国 天 成 红 利 混 合 富 国 天 鼎 中 证 指 数 增 强 富 国 天 丰 强 化 债 券 富 国 天 合 稳 健 股 票 富 国 天 惠 成 长 混 合 (LOF)

21 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 富 国 天 利 增 长 债 券 富 国 天 瑞 强 势 混 合 富 国 天 益 价 值 股 票 富 国 天 源 平 衡 混 合 工 银 大 盘 蓝 筹 股 票 工 银 核 心 价 值 股 票 工 银 红 利 股 票 工 银 精 选 平 衡 混 合 工 银 全 球 股 票 (QDII) 工 银 添 利 债 券 工 银 添 利 债 券 工 银 稳 健 成 长 股 票 工 银 增 强 收 益 债 券 工 银 增 强 收 益 债 券 光 大 保 德 信 红 利 股 票 光 大 保 德 信 量 化 股 票 光 大 保 德 信 新 增 长 股 票 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 广 发 策 略 优 选 混 合 广 发 大 盘 成 长 混 合 广 发 核 心 精 选 股 票 广 发 沪 深 300 指 数 广 发 聚 丰 股 票 广 发 聚 富 混 合 广 发 稳 健 增 长 混 合 广 发 小 盘 成 长 股 票 (LOF) 广 发 增 强 债 券 国 富 弹 性 市 值 股 票 国 富 潜 力 组 合 股 票 国 富 强 化 收 益 债 券 国 富 深 化 价 值 股 票 国 富 中 国 收 益 混 合 国 联 安 安 心 成 长 混 合 国 联 安 红 利 股 票 国 联 安 精 选 股 票 国 联 安 稳 健 混 合 国 联 安 小 盘 精 选 混 合 国 联 安 优 势 股 票 国 泰 沪 深 300 指 数 国 泰 金 鼎 价 值 混 合 国 泰 金 龙 行 业 混 合

22 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 国 泰 金 龙 债 券 国 泰 金 龙 债 券 国 泰 金 鹿 保 本 混 合 国 泰 金 马 稳 健 混 合 国 泰 金 牛 创 新 股 票 国 泰 金 鹏 蓝 筹 混 合 国 泰 金 鹰 增 长 股 票 国 投 瑞 银 成 长 优 选 股 票 国 投 瑞 银 创 新 动 力 股 票 国 投 瑞 银 核 心 企 业 股 票 国 投 瑞 银 景 气 行 业 混 合 国 投 瑞 银 融 华 债 券 国 投 瑞 银 稳 定 增 利 债 券 国 投 瑞 银 稳 健 增 长 混 合 海 富 通 风 格 优 势 股 票 海 富 通 股 票 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 海 富 通 精 选 混 合 海 富 通 强 化 回 报 混 合 海 富 通 收 益 增 长 混 合 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 海 富 通 中 国 海 外 股 票 (QDII) 华 安 宝 利 配 置 混 合 华 安 策 略 优 选 股 票 华 安 创 新 混 合 华 安 核 心 股 票 华 安 宏 利 股 票 华 安 稳 定 收 益 债 券 华 安 稳 定 收 益 债 券 华 安 中 国 A 股 增 强 指 数 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 华 宝 兴 业 宝 康 配 置 混 合 华 宝 兴 业 宝 康 消 费 品 混 合 华 宝 兴 业 宝 康 债 券 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 股 票 华 宝 兴 业 动 力 组 合 股 票 华 宝 兴 业 多 策 略 股 票 华 宝 兴 业 海 外 中 国 股 票 (QDII) 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 华 富 策 略 精 选 混 合 华 富 成 长 趋 势 股 票

23 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 华 富 收 益 增 强 债 券 华 富 收 益 增 强 债 券 华 商 领 先 企 业 混 合 华 商 盛 世 成 长 股 票 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 华 泰 柏 瑞 上 证 红 利 ETF 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 股 票 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 华 夏 策 略 混 合 华 夏 成 长 混 合 华 夏 大 盘 精 选 混 合 华 夏 红 利 混 合 华 夏 回 报 二 号 混 合 华 夏 回 报 混 合 华 夏 经 典 混 合 华 夏 蓝 筹 混 合 (LOF) 华 夏 全 球 股 票 (QDII) 华 夏 收 入 股 票 华 夏 稳 增 混 合 华 夏 希 望 债 券 华 夏 希 望 债 券 华 夏 行 业 股 票 (LOF) 华 夏 优 势 增 长 股 票 华 夏 债 券 华 夏 债 券 汇 丰 晋 信 2016 周 期 混 合 汇 丰 晋 信 2026 周 期 混 合 汇 丰 晋 信 动 态 策 略 混 合 汇 丰 晋 信 龙 腾 股 票 汇 丰 晋 信 平 稳 增 利 债 券 汇 添 富 成 长 焦 点 股 票 汇 添 富 价 值 精 选 股 票 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 嘉 实 策 略 混 合 嘉 实 超 短 债 债 券 嘉 实 成 长 收 益 混 合 嘉 实 多 元 债 券 嘉 实 多 元 债 券 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合

24 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 嘉 实 海 外 中 国 股 票 (QDII) 嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 (LOF) 嘉 实 稳 健 混 合 嘉 实 研 究 精 选 股 票 嘉 实 优 质 企 业 股 票 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 债 券 嘉 实 主 题 混 合 建 信 核 心 精 选 股 票 建 信 恒 久 价 值 股 票 建 信 稳 定 增 利 债 券 建 信 优 化 配 置 混 合 建 信 优 选 成 长 股 票 金 鹰 红 利 价 值 混 合 金 元 惠 理 成 长 动 力 混 合 景 顺 长 城 鼎 益 股 票 (LOF) 景 顺 长 城 动 力 平 衡 混 合 景 顺 长 城 公 司 治 理 股 票 景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 景 顺 长 城 内 需 贰 号 股 票 景 顺 长 城 内 需 增 长 股 票 景 顺 长 城 新 兴 成 长 股 票 景 顺 长 城 优 选 股 票 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 (LOF) 南 方 宝 元 债 券 南 方 避 险 增 值 混 合 南 方 成 份 精 选 股 票 南 方 多 利 增 强 债 券 南 方 高 增 长 股 票 (LOF) 南 方 恒 元 保 本 混 合 南 方 积 极 配 置 股 票 (LOF) 南 方 绩 优 成 长 股 票 南 方 隆 元 产 业 主 题 股 票 南 方 全 球 精 选 配 置 (QDII-FOF) 南 方 盛 元 红 利 股 票 南 方 稳 健 成 长 贰 号 混 合 南 方 稳 健 成 长 混 合 南 方 优 选 价 值 股 票 诺 安 股 票 诺 安 价 值 增 长 股 票 诺 安 灵 活 配 置 混 合 诺 安 平 衡 混 合 诺 安 优 化 收 益 债 券

25 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 鹏 华 动 力 增 长 混 合 (LOF) 鹏 华 丰 收 债 券 鹏 华 价 值 优 势 股 票 (LOF) 鹏 华 普 天 收 益 混 合 鹏 华 普 天 债 券 鹏 华 普 天 债 券 鹏 华 盛 世 创 新 股 票 (LOF) 鹏 华 行 业 成 长 混 合 鹏 华 优 质 治 理 股 票 (LOF) 鹏 华 中 国 50 混 合 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 融 通 动 力 先 锋 股 票 融 通 巨 潮 100 指 数 (LOF) 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 融 通 领 先 成 长 股 票 (LOF) 融 通 深 证 100 指 数 融 通 新 蓝 筹 混 合 融 通 行 业 景 气 混 合 融 通 债 券 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 上 投 摩 根 成 长 先 锋 股 票 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 上 投 摩 根 双 核 平 衡 混 合 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 上 投 摩 根 亚 太 优 势 股 票 (QDII) 上 投 摩 根 中 国 优 势 混 合 上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 泰 达 宏 利 成 长 股 票 泰 达 宏 利 风 险 预 算 混 合 泰 达 宏 利 集 利 债 券 泰 达 宏 利 集 利 债 券 泰 达 宏 利 精 选 股 票 泰 达 宏 利 市 值 优 选 股 票 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 泰 达 宏 利 稳 定 股 票 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 (LOF) 泰 达 宏 利 周 期 股 票 泰 信 双 息 双 利 债 券 泰 信 先 行 策 略 混 合 泰 信 优 势 增 长 混 合 泰 信 优 质 生 活 股 票 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 万 家 180 指 数