工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 融 通 创 业 板 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 19 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 中 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 融 通 创 业 板 指 数 交 易 代 码 前 端 交 易 代 码 后 端 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 4 月 6 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 387,835, 份 本 基 金 在 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内, 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 结 合 增 强 收 益 的 主 动 投 投 资 目 标 资, 力 争 将 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 偏 离 度 控 制 在 0.5% 以 内 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 7.75% 以 内 基 金 总 体 投 资 业 绩 超 越 创 业 板 指 数 的 表 现 本 基 金 为 增 强 型 指 数 基 金, 对 指 数 投 资 部 分, 采 用 完 全 复 制 指 数 的 投 资 策 略, 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 投 资 策 略 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 本 基 金 对 主 动 投 资 部 分 采 取 积 极 配 置 策 略, 力 争 在 跟 踪 误 差 控 制 范 围 内, 获 取 超 越 基 准 的 业 绩 表 现 业 绩 比 较 基 准 创 业 板 指 数 收 益 率 95% + 银 行 活 期 存 款 利 率 5% 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金, 属 于 高 风 险 高 收 益 的 基 金 品 风 险 收 益 特 征 种, 其 收 益 和 风 险 均 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 11 页

3 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -5,891, 本 期 利 润 11,661, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 425,304, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 2 本 报 告 所 列 示 的 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 过 去 三 个 月 1.76% 2.00% 1.21% 1.88% 0.55% 0.12% 第 3 页 共 11 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 李 勇 职 务 融 通 深 证 成 份 指 数 证 券 投 资 基 金 融 通 创 业 板 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 融 通 巨 潮 100 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 任 职 日 期 离 任 日 期 从 业 说 明 年 限 2012 年 4 月 - 11 李 勇 先 生, 厦 门 大 学 经 济 学 硕 士 6 日 安 徽 大 学 数 学 学 士,11 年 证 券 投 资 从 业 经 历, 具 有 基 金 从 业 资 格 2005 年 1 月 入 职 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 金 融 工 程 研 究 员 基 金 经 理 助 理 职 务 2010 年 11 月 15 日 起 至 今 任 融 通 深 证 成 份 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2012 年 4 月 6 日 起 至 今 任 融 通 创 业 板 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 1 月 9 日 起 至 今 任 融 通 巨 潮 100 指 第 4 页 共 11 页

5 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 注 : 任 职 日 期 根 据 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 填 写 ; 证 券 从 业 年 限 以 从 事 证 券 业 务 相 关 的 工 作 时 间 为 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 原 则, 并 制 定 了 相 应 的 制 度 和 流 程, 在 授 权 研 究 决 策 交 易 和 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 在 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内, 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 结 合 增 强 收 益 的 主 动 投 资, 力 争 将 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 偏 离 度 控 制 在 0.5% 以 内 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 7.75% 以 内 基 金 总 体 投 资 业 绩 超 越 创 业 板 指 数 的 表 现 当 前 经 济 下 行 压 力 仍 未 消 除, 但 在 稳 增 长 的 支 撑 下, 出 现 失 速 下 滑 的 风 险 降 低 在 此 背 景 下, 我 们 看 到 政 策 在 改 革 转 型 方 面 正 有 序 的 不 断 推 进, 同 时, 创 新 仍 是 拉 动 经 济 增 长 的 重 要 推 动 力 之 一, 新 兴 产 业 仍 是 未 来 中 国 经 济 的 主 要 发 展 方 向 和 新 的 增 长 点 另 一 方 面, 海 外 风 险 因 素 仍 持 续 存 在, 美 联 储 的 加 息 及 其 路 径 的 不 确 定 性 和 英 国 脱 欧 的 中 长 期 影 响 都 会 带 来 冲 击 总 体 来 看, 当 前 国 内 经 济 政 策 因 素 正 逐 渐 趋 于 平 稳, 而 美 联 储 加 息 等 海 外 风 险 因 素 或 将 加 大 干 扰, 三 季 度 市 场 总 体 或 将 保 持 振 荡 上 行 的 走 势 从 板 块 看, 传 统 周 期 板 块 如 有 色 煤 炭 以 及 基 建 等, 随 着 供 给 侧 改 革 和 稳 增 长 政 策 的 推 进 将 受 益 ; 同 时, 新 兴 产 业 仍 是 未 来 中 长 期 的 中 国 经 济 的 主 要 发 展 方 向 和 新 的 增 长 点, 高 端 制 造 业 现 代 服 务 业 和 移 动 信 息 产 业 等 新 兴 产 业 和 主 题, 中 长 期 看 仍 具 有 较 第 5 页 共 11 页

6 大 的 增 长 空 间 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 1.76%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.21% 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 403,360, 其 中 : 股 票 403,360, 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 3 贵 金 属 投 资 4 金 融 衍 生 品 投 资 5 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 38,812, 其 他 资 产 8,675, 合 计 450,849, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 4,929, B 采 矿 业 C 制 造 业 150,278, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 4,909, F 批 发 和 零 售 业 788, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 169,098, J 金 融 业 K 房 地 产 业 第 6 页 共 11 页

7 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 9,149, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 2,706, N O 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 8,996, P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 13,653, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 38,701, S 综 合 合 计 403,213, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 掘 业 C 制 造 业 77, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 70, J 金 融 业 K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 147, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 第 7 页 共 11 页

8 第 8 页 共 11 页 比 例 (%) 乐 视 网 404,467 21,400, 东 方 财 富 843,557 18,726, 网 宿 科 技 192,244 12,918, 机 器 人 443,279 11,254, 华 谊 兄 弟 751,081 10,169, 碧 水 源 604,637 8,996, 暴 风 集 团 123,352 8,943, 新 文 化 310,484 7,755, 汇 川 技 术 398,792 7,736, 三 环 集 团 427,502 7,677, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 盛 讯 达 1,306 61, 环 球 印 务 1,080 47, 洪 汇 新 材 1,629 24, 科 大 国 创 926 9, 丰 元 股 份 971 5, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货

9 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 本 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 179, 应 收 证 券 清 算 款 4,082, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 5, 应 收 申 购 款 4,353, 其 他 应 收 款 54, 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 8,675, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 部 分 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 第 9 页 共 11 页

10 盛 讯 达 61, 新 股 流 通 受 限 环 球 印 务 47, 新 股 流 通 受 限 洪 汇 新 材 24, 新 股 流 通 受 限 科 大 国 创 9, 新 股 流 通 受 限 丰 元 股 份 5, 新 股 流 通 受 限 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 365,171, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 340,073, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 317,409, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 387,835, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 融 通 创 业 板 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ( 二 ) 融 通 创 业 板 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 三 ) 融 通 创 业 板 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 四 ) 融 通 创 业 板 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 五 ) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ( 六 ) 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站 查 询 第 10 页 共 11 页 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司

11 2016 年 7 月 19 日 第 11 页 共 11 页

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