四川创意信息技术股份有限公司2014年年度报告全文

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1 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 2015 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 戴 元 顺 独 立 董 事 出 差 谭 洪 涛 公 司 负 责 人 陆 文 斌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 古 洪 彬 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 沈 浮 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 财 务 报 告 第 十 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 本 公 司 母 公 司 或 创 意 信 息 指 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 指 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 监 事 会 公 司 章 程 指 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 报 告 期 指 2014 年 1-12 月 元 万 元 指 人 民 币 元 万 元 创 意 科 技 指 四 川 创 意 科 技 有 限 公 司 思 科 Cisco 指 思 科 系 统 公 司,Cisco Systems, Inc IBM 指 国 际 商 业 机 器 全 球 服 务 ( 中 国 ) 有 限 公 司 Symantec 赛 门 铁 克 指 赛 门 铁 克 软 件 ( 北 京 ) 有 限 公 司 Oracle 甲 骨 文 指 甲 骨 文 ( 中 国 ) 软 件 系 统 有 限 公 司 Vmware 指 威 睿 华 为 指 华 为 技 术 有 限 公 司 华 三 H3C 指 杭 州 华 三 通 信 技 术 有 限 公 司 HP 指 中 国 惠 普 有 限 公 司 中 国 电 信 指 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 四 川 电 信 指 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 四 川 分 公 司 广 西 电 信 指 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 广 西 分 公 司 重 庆 电 信 指 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 重 庆 分 公 司 创 意 云 智 指 北 京 创 意 云 智 数 据 技 术 有 限 公 司 4

5 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 创 意 信 息 股 票 代 码 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 创 意 信 息 Sichuan Troy Information Technology Co.,Ltd. Troy Information 陆 文 斌 成 都 市 青 羊 区 万 和 路 99 号 丽 阳 天 下 7-9 室 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 成 都 市 高 新 西 区 西 芯 大 道 28 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 8 层 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 王 晓 伟 黄 建 蓉 联 系 地 址 成 都 市 高 新 西 区 西 芯 大 道 28 号 成 都 市 高 新 西 区 西 芯 大 道 28 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 zq@sc-troy.com zq@sc-troy.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 的 名 称 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 办 公 室 5

6 四 公 司 历 史 沿 革 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 股 份 公 司 成 立 变 更 注 册 登 记 四 川 省 工 商 行 政 1996 年 12 月 06 日 管 理 局 四 川 省 工 商 行 政 2008 年 12 月 09 日 管 理 局 首 次 公 开 发 行 股 票 变 更 注 册 登 记 2014 四 川 省 工 商 行 政 年 04 月 04 日 管 理 局

7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 278,827, ,767, % 258,527, 营 业 成 本 ( 元 ) 190,342, ,910, % 175,421, 营 业 利 润 ( 元 ) 44,185, ,501, % 45,494, 利 润 总 额 ( 元 ) 47,012, ,673, % 46,306, 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 40,598, ,741, % 39,710, ,261, ,794, % 38,220, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -32,923, ,458, % 4,022, 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.79 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.79 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 12.78% 21.88% -9.10% 25.10% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 11.73% 21.40% -9.67% 24.16% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 期 末 总 股 本 ( 股 ) 57,150, ,000, % 50,000, 资 产 总 额 ( 元 ) 501,527, ,802, % 284,979, 负 债 总 额 ( 元 ) 157,822, ,452, % 106,919, 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 343,705, ,350, % 178,059, % 资 产 负 债 率 31.47% 34.25% -2.78% 37.52% 7

8 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 三 非 经 常 性 损 益 的 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 2,730, , 主 要 为 收 到 的 政 710, 府 上 市 奖 励 款 97, , , 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 933, , , 减 : 所 得 税 影 响 额 424, , , 合 计 3,337, , ,489, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 8

9 四 重 大 风 险 提 示 1 业 务 经 营 风 险 (1) 对 电 信 行 业 依 赖 较 大 的 风 险 2012 年 2013 年 和 2014 年, 公 司 来 自 电 信 运 营 商 的 营 业 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 79.23% 61.91% 和 59.28%, 公 司 收 入 对 电 信 行 业 依 赖 较 大 虽 然 数 据 网 络 系 统 的 建 设 和 运 营 对 国 民 经 济 发 展 国 家 战 略 安 全 至 关 重 要, 而 且 国 务 院 和 工 业 和 信 息 化 部 出 台 了 一 系 列 政 策 文 件 明 确 支 持 电 信 行 业 的 发 展, 但 若 出 现 不 利 于 电 信 运 营 商 的 因 素, 或 电 信 运 营 商 改 变 营 运 模 式, 并 进 而 减 少 其 对 数 据 网 络 系 统 的 相 关 投 入, 短 期 内 将 对 公 司 的 发 展 经 营 带 来 不 利 的 影 响 公 司 收 入 对 电 信 行 业 依 赖 较 大 主 要 与 公 司 目 前 的 发 展 阶 段 有 关 由 于 公 司 业 务 和 技 术 与 电 信 业 务 联 系 最 为 紧 密, 且 相 关 解 决 方 案 和 技 术 服 务 最 先 用 于 电 信 行 业 客 户, 因 此 目 前 公 司 营 业 收 入 中, 来 自 电 信 运 营 商 的 营 业 收 入 占 比 较 大 公 司 定 位 为 专 业 的 电 信 级 数 据 网 络 系 统 技 术 服 务 商, 专 注 于 提 供 数 据 网 络 系 统 解 决 方 案 和 技 术 服 务 业 务, 目 前 正 处 于 商 业 模 式 已 经 完 善 成 熟 但 亟 待 规 模 化 复 制 扩 张 的 阶 段, 客 户 由 电 信 运 营 商 逐 渐 扩 展 至 金 融 电 力 航 空 政 府 等 领 域, 随 着 公 司 业 务 规 模 逐 渐 扩 大, 业 务 领 域 拓 展, 客 户 数 量 增 加, 公 司 对 电 信 行 业 的 依 赖 逐 渐 降 低 (2) 业 绩 季 节 性 波 动 风 险 电 信 运 营 商 大 型 企 事 业 单 位 和 政 府 部 门 通 常 采 用 预 算 管 理 制 度 和 集 中 采 购 制 度, 一 般 每 年 一 季 度 进 行 项 目 预 算 立 项 审 批 流 程, 二 季 度 开 始 进 行 招 标 采 购 和 建 设 流 程 基 于 客 户 市 场 需 求 因 素 的 影 响, 公 司 的 销 售 呈 现 较 明 显 的 季 度 不 均 衡 的 分 布 特 征, 公 司 收 入 的 实 现 主 要 体 现 在 第 二 季 度 至 第 四 季 度 尤 其 是 第 四 季 度, 而 第 一 季 度 由 于 客 户 预 算 制 定 和 春 节 假 期 等 因 素 实 现 收 入 较 少 与 收 入 实 现 的 季 节 性 相 对 应, 经 营 活 动 现 金 流 入 主 要 集 中 在 下 半 年 尤 其 是 第 四 季 度, 而 月 度 间 研 发 投 入 人 员 工 资 及 其 他 费 用 的 支 出 则 均 衡 发 生, 导 致 公 司 利 润 和 经 营 活 动 现 金 流 量 的 实 现 不 均 衡 公 司 营 业 收 入 的 季 节 性 波 动 及 其 对 公 司 利 润 经 营 性 活 动 现 金 流 在 全 年 实 现 不 均 衡 的 影 响, 可 能 对 公 司 正 常 生 产 经 营 活 动 造 成 一 定 的 不 利 影 响 公 司 积 极 采 取 措 施, 降 低 业 绩 季 节 性 波 动 的 风 险 : 一 方 面, 积 极 拓 展 采 购 和 结 算 季 节 性 较 小 的 行 业 客 户 另 一 方 面 扩 大 技 术 服 务 收 入 占 比 一 般 来 说, 公 司 技 术 服 务 收 入 的 季 节 性 波 动 较 小 (3) 产 品 或 服 务 之 稳 定 性 风 险 公 司 从 事 的 电 信 级 数 据 网 络 系 统 解 决 方 案 及 技 术 服 务 业 务 具 有 较 高 的 品 牌 壁 垒 和 技 术 壁 垒, 对 服 务 稳 定 性 要 求 较 高 公 司 与 客 户 签 署 的 服 务 合 同 通 常 对 公 司 提 供 的 服 务 质 量 作 出 约 定, 若 公 司 提 供 的 服 务 不 能 满 足 客 户 合 同 规 定, 则 根 据 共 同 确 认 的 故 障 影 响 范 围 和 损 失 程 度, 由 公 司 向 客 户 支 付 违 约 金 如 因 公 司 原 因 导 致 重 大 通 信 事 故, 客 户 有 可 能 终 止 合 同 因 此, 公 司 存 在 因 不 能 完 全 按 合 同 约 定 按 时 按 质 按 量 提 供 服 务 而 丢 失 客 户 并 进 而 影 响 公 司 经 营 业 绩 的 风 险 棱 镜 门 事 件 后, 信 息 安 全 上 升 到 国 家 战 略 高 度,IT 9

10 基 础 架 构 国 产 化 明 显 加 速, 国 内 行 业 客 户 的 数 据 网 络 数 据 中 心, 正 处 于 从 国 外 厂 商 主 导 的 传 统 架 构 向 互 联 网 架 构 的 转 型 中, 随 着 云 计 算 技 术 的 发 展, 大 中 型 企 业 客 户 开 始 进 入 云 计 算 转 型 的 重 要 时 期, 传 统 应 用 开 发 商 与 IT 设 备 原 厂 商 将 面 临 新 一 轮 的 技 术 转 型, 以 客 户 为 中 心 搭 建 具 有 弹 性 可 扩 展 的 计 算 架 构 将 成 为 必 然 公 司 作 为 电 信 级 数 据 网 络 系 统 和 行 业 客 户 核 心 业 务 支 撑 平 台 IT 系 统 知 名 专 业 服 务 商, 将 面 临 市 场 转 型 所 带 来 的 机 遇 与 挑 战 公 司 面 对 挑 战, 主 动 应 对, 从 战 略 规 划 到 技 术 市 场 均 做 了 大 量 工 作, 调 整 公 司 组 织 架 构 和 技 术 队 伍, 整 合 公 司 传 统 的 网 络 和 集 成 服 务 的 技 术 优 势 资 源, 加 大 研 发 投 入, 加 强 与 Vmware 及 华 三 通 信 华 为 等 国 内 主 要 IT 企 业 的 合 作 等 方 面 做 了 准 备 和 战 略 布 局 2 技 术 不 能 及 时 更 新 的 风 险 公 司 服 务 技 术 来 源 于 过 去 长 期 维 护 过 程 中 的 不 断 积 累 目 前 公 司 的 解 决 方 案 和 技 术 服 务 在 西 部 电 信 级 数 据 网 络 系 统 技 术 服 务 行 业 内 保 持 了 一 定 的 先 进 性, 并 储 备 了 一 定 的 技 术 人 才 和 知 识 案 例 库, 以 便 在 技 术 水 平 迅 速 更 新 换 代 的 过 程 中 保 持 并 扩 大 公 司 的 技 术 领 先 地 位 但 是 电 信 级 数 据 网 络 系 统 技 术 服 务 行 业 具 有 发 展 迅 速 和 技 术 产 品 更 新 换 代 快 的 特 点, 公 司 需 要 保 持 对 包 括 数 据 网 络 与 系 统 技 术 在 内 的 各 种 最 新 技 术 的 跟 踪 和 掌 握, 如 果 公 司 技 术 研 发 不 能 跟 上 行 业 技 术 发 展, 或 设 备 厂 商 改 变 市 场 策 略, 对 设 备 相 关 技 术 实 施 封 锁, 将 给 公 司 的 各 项 服 务 的 技 术 能 力 提 升 带 来 不 利 影 响, 难 以 满 足 市 场 发 展 的 需 求 3 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 公 司 本 次 募 集 资 金 项 目 投 资 建 设 电 信 级 数 据 网 络 系 统 技 术 服 务 支 撑 基 地 及 技 术 服 务 区 域 扩 展 项 目, 主 要 是 提 高 公 司 技 术 水 平 和 服 务 能 力, 拓 展 公 司 服 务 范 围, 对 增 强 公 司 的 核 心 竞 争 能 力 有 着 重 要 意 义 虽 然 公 司 对 募 集 资 金 投 资 项 目 在 技 术 方 案 设 备 选 型 市 场 前 景 等 方 面 经 过 缜 密 分 析, 但 在 项 目 实 施 过 程 中, 可 能 存 在 因 工 程 进 度 工 程 质 量 投 资 成 本 发 生 变 化 而 引 致 的 实 施 风 险, 而 宏 观 经 济 政 策 变 化 市 场 变 化 等 则 可 能 导 致 项 目 预 期 经 营 成 果 的 实 现 存 在 风 险 4 应 收 账 款 发 生 坏 账 损 失 的 风 险 2013 年 2014 年 公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 13, 万 元 和 16, 万 元, 主 要 受 客 户 在 信 用 期 内 付 款 时 间 延 后 等 因 素 影 响, 应 收 账 款 较 上 年 末 增 加 公 司 在 以 前 同 期 应 收 账 款 实 际 损 失 率 基 础 上, 根 据 谨 慎 性 原 则 对 应 收 账 款 确 定 了 较 为 充 分 合 理 的 坏 账 准 备 计 提 比 例, 并 计 提 了 相 应 的 坏 账 准 备, 上 述 坏 账 准 备 计 提 政 策 充 分 地 反 映 和 揭 示 了 可 能 发 生 的 应 收 账 款 无 法 收 回 风 险 未 来 随 着 业 务 规 模 的 进 一 步 扩 张, 应 收 账 款 将 保 持 一 定 比 例 增 长, 坏 账 准 备 计 提 的 金 额 有 可 能 进 一 步 提 高, 对 计 提 所 属 期 间 的 损 益 产 生 一 定 的 影 响 尽 管 欠 款 客 户 主 要 为 大 型 企 业 及 政 府, 资 金 实 力 雄 厚, 信 用 记 录 良 好, 应 收 账 款 的 坏 账 风 险 较 低, 但 仍 不 能 排 除 形 成 坏 账 损 失 的 风 险 5 快 速 扩 张 带 来 的 管 理 风 险 随 着 公 司 业 务 的 不 断 扩 展, 特 别 是 本 次 募 集 资 金 到 位 后 公 司 的 经 营 规 模 将 迅 速 扩 大, 公 司 的 组 织 结 构 10

11 和 管 理 体 系 将 趋 于 复 杂 化 如 果 公 司 不 能 同 步 建 立 起 较 大 规 模 企 业 所 需 的 管 理 体 系 形 成 完 善 的 约 束 机 制, 或 未 能 很 好 把 握 调 整 时 机, 或 相 应 职 位 管 理 人 员 的 选 聘 失 误, 都 可 能 阻 碍 公 司 业 务 的 正 常 推 进 或 错 失 发 展 机 遇, 从 而 影 响 公 司 的 长 远 发 展 6 员 工 薪 酬 成 本 上 升 风 险 公 司 在 项 目 实 施 研 发 和 市 场 拓 展 过 程 中, 对 于 高 素 质 的 技 术 人 才 依 赖 程 度 较 高 2013 年 和 2014 年 公 司 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 分 别 为 2, 万 元 和 2, 万 元, 本 期 较 上 年 同 期 上 涨 17.35%, 员 工 薪 酬 成 本 的 上 升 将 会 对 公 司 盈 利 水 平 造 成 一 定 影 响 11

12 第 四 节 董 事 会 报 告 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 内 主 要 业 务 回 顾 2014 年, 公 司 成 功 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板, 这 不 仅 成 为 公 司 发 展 史 上 的 一 个 里 程 碑, 同 时 也 开 启 了 公 司 新 一 轮 的 发 展 之 路 2014 年, 面 对 世 界 经 济 复 苏 艰 难 国 内 经 济 下 行 压 力 加 大 以 及 国 内 IT 行 业 格 局 调 整 的 大 环 境, 公 司 董 事 会 本 着 立 足 当 前, 着 眼 长 远 未 来 的 发 展 思 路, 确 定 了 以 信 息 技 术 服 务 为 先 导, 结 合 募 投 项 目 的 建 设 打 造 以 网 络 服 务 云 计 算 大 数 据 信 息 安 全 技 术 为 主 的 核 心 竞 争 力, 同 时, 加 强 公 司 管 理 和 人 才 队 伍 建 设, 扩 大 和 加 强 同 国 内 IT 产 品 厂 家 的 合 作 力 度, 稳 步 拓 展 区 域 市 场, 积 极 开 拓 新 的 行 业 市 场, 确 保 公 司 稳 定 健 康 发 展 的 同 时 利 用 上 市 公 司 的 平 台 优 势, 采 取 兼 并 重 组 等 方 式 实 现 公 司 市 场 快 速 发 展 和 扩 张 的 战 略 发 展 方 向 这 一 年 的 任 务 艰 巨 而 繁 重, 公 司 上 下 众 志 成 城, 努 力 拼 搏, 斗 志 昂 扬, 基 本 完 成 了 公 司 全 年 经 营 目 标, 并 严 格 按 照 上 市 公 司 的 管 理 规 范 要 求 完 成 了 以 下 工 作 : (1) 主 要 财 务 数 据 : 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 27, 万 元, 利 润 总 额 4, 万 元, 净 利 润 4, 万 元, 其 中 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 为 4, 万 元 报 告 期 末, 公 司 总 资 产 为 50, 万 元, 较 期 初 增 长 61.37% (2) 市 场 拓 展 :2014 年, 公 司 在 巩 固 加 强 传 统 市 场 业 务 的 同 时, 不 断 拓 展 新 区 域 新 行 业 的 业 务 为 有 效 的 占 领 市 场, 进 一 步 扩 大 销 售 网 络 和 销 售 渠 道, 设 立 了 广 西, 贵 州, 云 南, 重 庆 四 个 分 支 机 构, 组 建 了 北 京 创 意 云 智 控 股 公 司, 制 定 了 发 展 规 划 和 任 务, 明 确 了 各 机 构 负 责 人 的 权 责, 加 强 了 各 个 区 域 技 术 队 伍 的 本 地 化 建 设, 突 出 了 各 区 域 市 场 的 本 地 化 优 势, 提 高 了 服 务 质 量 及 响 应 效 率 也 为 公 司 带 来 了 新 的 市 场 增 长 点 在 总 部 建 有 集 客 户 呼 叫 ITSM 运 维 和 备 件 管 理 于 一 体 的 技 术 服 务 平 台, 通 过 互 联 网 云 计 算 和 大 数 据 分 析 等 技 术 手 段 为 客 户 提 供 高 效 智 能 的 后 台 技 术 支 撑 ; 通 过 这 些 分 支 机 构 的 辐 射 能 力 为 各 区 域 客 户 提 供 更 好 的 前 端 本 地 化 服 务 报 告 期 内, 新 市 场 开 拓 已 在 北 京 重 庆 贵 州 甘 肃 等 地 初 见 成 效 在 行 业 市 场 开 拓 上, 通 过 深 耕 赛 门 铁 克 思 科 IBM VMware H3C 和 华 为 等 新 老 合 作 伙 伴 的 产 品 技 术, 不 断 提 升 运 营 商 银 行 电 力 教 育 等 传 统 行 业 市 场 服 务 质 量 的 同 时 积 极 拓 展 政 企 医 疗 等 新 型 行 业 和 渠 道 市 场, 为 公 司 业 务 稳 健 持 续 增 长 奠 定 了 坚 实 基 础 (3) 技 术 研 发 :2014 年, 公 司 加 大 了 产 品 研 发 投 入, 与 电 子 科 技 大 学 进 行 合 作 研 究, 重 点 进 行 以 云 管 理 大 数 据 领 域 的 新 技 术 为 核 心 的 科 学 研 究 技 术 开 发, 共 同 推 进 产 学 研 创 新 合 作, 主 要 启 动 了 以 下 三 个 方 向 的 研 发 项 目 : 12

13 大 数 据 方 向 的 数 据 准 备 转 换 处 理 软 件, 多 维 分 析 建 模,BI 展 现 等 方 向 展 开 研 究 和 开 发, 结 合 分 布 式 计 算 大 数 据 支 撑 模 型 库 技 术, 研 发 在 新 型 系 统 架 构 大 数 据 时 代 的 数 据 集 成 和 建 模 分 析 展 现 软 件 建 立 在 创 意 云 基 础 上 的 统 一 运 维 平 台, 包 含 与 CallCenter 整 合 微 信 支 持 流 程 梳 理 和 定 制 备 件 库 管 理 软 件 的 整 合 等 内 容 云 管 理 平 台 的 支 持 与 主 流 的 虚 拟 化 平 台 接 口, 结 合 先 进 的 国 外 产 品 平 台, 对 门 户 自 定 义 服 务 目 录 自 定 义 流 程 自 定 义 等 内 容 进 行 研 发, 向 客 户 提 供 定 制 的 云 管 理 平 台 解 决 方 案 2014 年, 公 司 取 得 了 创 意 通 信 IT 服 务 管 理 系 统 软 件 V2.0 软 件 产 品 著 作 权 登 记 证 书, 且 已 进 入 研 发 测 试 阶 段 (4) 新 技 术 与 核 心 竞 争 力 : 公 司 经 过 长 期 的 经 验 积 累 和 客 户 积 累, 在 数 据 网 络 数 据 安 全 和 系 统 高 可 用 领 域, 成 长 为 专 家 型 的 技 术 服 务 商 公 司 坚 持 紧 跟 国 际 最 新 技 术 研 究 成 果 和 方 向, 通 过 为 国 际 先 进 的 数 据 网 络 系 统 产 品 提 供 技 术 服 务 将 掌 握 的 高 新 技 术 逐 步 转 化 为 市 场 竞 争 力 公 司 在 保 持 原 有 技 术 优 势, 将 传 统 业 务 做 到 极 致 的 情 况 下, 不 断 学 习 先 进 技 术, 提 升 服 务 质 量, 优 化 服 务 体 系 2014 年, 公 司 明 确 以 数 据 通 信 与 主 机 存 储 业 务 为 主 线, 重 点 突 出 数 据 大 集 成 的 全 方 位 业 务 发 展 路 线 公 司 按 照 ISO ITIL ITSS 等 国 内 外 行 业 标 准 以 及 创 意 服 务 TRES(TRoy Extended Services) 多 年 的 服 务 实 践, 优 化 完 善 TRES 服 务 体 系 充 分 利 用 服 务 台 呼 叫 中 心 备 件 中 心 ITSM 系 统 微 信 服 务 号 运 维 工 具 等, 在 大 数 据 和 云 计 算 方 向 上 不 断 实 践, 积 累 经 验, 特 别 致 力 于 打 造 专 业 的 创 意 云 品 牌, 实 现 创 意 企 业 级 云 计 算 的 技 术 服 务, 实 现 从 云 计 算 基 础 架 构 资 源 自 动 调 配 部 署 到 自 动 化 运 营 管 理 全 覆 盖, 为 客 户 提 供 一 站 式 的 创 意 云 服 务 2014 年, 公 司 从 新 技 术 引 进 学 习 管 理 体 系 完 善 及 技 术 服 务 流 程 标 准 化 等 方 面 打 造 公 司 的 核 心 竞 争 力 公 司 组 织 参 加 了 思 科 IBM VMware 赛 门 铁 克 华 为 华 三 等 培 训 及 考 试, 获 得 了 44 项 技 术 认 证, 这 些 认 证 的 取 得 确 定 了 公 司 在 相 应 技 术 领 域 的 地 区 领 先 水 平, 并 通 过 对 人 才 的 引 进 与 培 养, 保 障 了 公 司 不 断 扩 张 对 人 才 的 需 求, 提 高 了 公 司 的 专 业 技 术 水 平 与 竞 争 力 公 司 还 获 得 了 西 部 首 家 云 计 算 和 虚 拟 化 软 件 技 术 全 球 领 先 企 业 VMware 公 司 核 心 级 解 决 方 案 提 供 商 的 认 证, 华 为 华 三 公 司 的 金 牌 认 证, 软 件 能 力 成 熟 度 模 型 集 成 CMMI3 建 筑 智 能 化 设 计 施 工 一 体 化 二 级 及 由 国 家 工 业 和 信 息 化 部 颁 发 的 ITSS 认 证, 有 效 的 保 证 了 公 司 的 服 务 质 量, 为 公 司 市 场 发 展 提 供 了 有 效 的 技 术 保 障 (5) 募 投 项 目 建 设 : 公 司 募 投 项 目 包 括 核 心 技 术 平 台 建 设 和 研 发 中 心 基 地 建 设 两 部 分 重 点 打 造 电 信 级 数 据 网 络 系 统 技 术 服 务 支 撑 网 络 平 台 和 基 于 云 计 算 技 术 服 务 平 台 建 设 因 募 投 项 目 规 划 较 早,2014 年, 为 有 效 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 公 司 结 合 自 身 实 际 和 发 展 战 略, 对 部 分 募 投 项 目 内 容 进 行 了 优 化 调 整 围 绕 打 造 公 司 云 计 算 应 用, 网 络 和 IT 系 统 服 务 为 核 心 竞 争 力 的 目 标, 重 点 加 强 了 核 心 网 络 产 品 的 国 产 化 和 云 计 算 及 数 据 安 全 方 面 的 投 入 13

14 目 前, 各 项 目 进 展 顺 利, 项 目 设 备 已 进 入 安 装 调 试 阶 段, 部 分 功 能 确 已 实 现, 对 健 全 公 司 产 品 体 系 和 持 续 发 展 业 务, 起 到 了 很 好 的 助 推 作 用 下 一 阶 段 的 二 期 开 发 及 基 建 工 作 也 在 顺 利 推 进, 所 有 募 投 项 目 预 计 在 年 间 实 施 完 毕 具 体 工 作 进 展 汇 报 如 下 : 1) 数 据 集 成 及 BI 系 列 产 品 : 该 项 目 已 实 现 数 据 分 析 展 现 平 台 Troy DAPP 1.0 以 及 创 意 数 据 集 成 系 统 TROY DI 1.0 版 本 发 布, 并 已 拿 到 软 件 著 作 权, 目 前 正 进 行 第 二 版 本 的 开 发 工 作 2) 云 管 理 平 台 : 已 在 2014 年 11 月 7 号 完 成 了 基 于 VCAC 的 门 户 修 改, 进 入 试 运 行 阶 段, 目 前 该 项 目 主 要 在 对 OPENSTACK 的 研 究 和 二 次 开 发 工 作 3)IP 核 心 网 络 技 术 中 心, 该 项 目 包 括 专 业 的 网 络 故 障 模 拟 分 析 实 验 室 和 网 络 技 术 支 撑 中 心, 目 前 已 初 步 完 成 设 备 安 装, 进 入 调 试 阶 段, 预 计 2015 年 6 月 初 完 成 试 运 行 4) 备 品 备 件 中 心, 该 项 目 已 完 成 开 发, 现 在 逐 步 试 用 上 线 阶 段, 对 实 现 备 品 备 件 的 高 效 统 一 管 理, 提 高 企 业 的 应 急 反 应 速 度 和 整 体 服 务 能 力, 起 着 至 关 重 要 的 作 用 5) 客 户 服 务 中 心, 该 项 目 已 开 始 1 版 本 试 运 行, 目 前 正 在 筹 备 新 需 求 的 上 线 工 作 6) 云 计 算 中 心, 该 项 目 分 为 服 务 和 管 理 两 大 部 分 : 服 务 方 面, 主 要 以 提 供 用 户 基 于 云 的 各 种 服 务 为 主 ; 管 理 方 面, 主 要 以 云 的 管 理 层 为 主, 其 功 能 是 确 保 整 个 云 计 算 中 心 的 安 全 及 稳 定 的 运 行, 并 且 能 够 被 有 效 管 理 目 前 到 货 设 备 已 清 理 完 毕, 开 始 进 入 安 装 实 施 阶 段 7) 区 域 中 心 项 目 的 建 设 已 基 本 完 成, 广 西, 贵 州, 云 南, 重 庆 等 地 分 支 机 构 的 成 立 将 有 望 加 快 推 进 相 关 项 目 进 程, 为 公 司 贡 献 新 业 务 的 增 长 点 并 有 效 的 提 升 公 司 的 竞 争 力 和 业 务 规 模 有 效 实 施 该 项 目, 能 整 合 升 级 公 司 现 有 分 散 的 技 术 服 务 平 台, 进 一 步 完 善 公 司 的 技 术 服 务 体 系, 有 利 于 扩 大 市 场 份 额, 提 高 公 司 核 心 技 术 实 力 技 术 服 务 能 力 及 客 户 体 验 满 意 度 报 告 期 内, 整 个 项 目 进 展 顺 利, 项 目 设 备 已 进 入 安 装 调 试 阶 段, 部 分 功 能 确 已 实 现, 公 司 将 按 照 计 划, 有 序 推 进 募 投 项 目 建 设, 积 极 实 现 预 期 的 经 济 效 益 (5) 公 司 治 理 :2014, 公 司 经 营 团 队 在 公 司 管 控 财 务 成 本, 发 展 市 场, 提 升 技 术, 打 造 核 心 竞 争 力, 加 强 公 司 内 控, 提 升 工 作 效 率, 健 全 质 量 保 证 体 系, 优 化 人 力 资 源 管 理 等 方 面 取 得 了 显 著 成 效, 主 要 工 作 如 下 : 1 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 和 其 它 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 要 求, 完 善 公 司 治 理, 修 订 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 关 联 交 易 决 策 制 度 募 集 资 金 管 理 办 法 对 外 投 资 管 理 制 度 信 息 披 露 管 理 制 度 投 资 者 关 系 管 理 制 度, 新 制 定 了 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 定 期 报 告 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 本 公 司 14

15 股 份 及 其 变 动 管 理 制 度 等 公 司 规 章 制 度, 并 在 报 告 期 内 有 效 贯 彻 执 行, 进 一 步 提 高 了 公 司 规 范 运 作 水 平 和 风 险 管 控 能 力 2 公 司 上 市 后, 根 据 市 场 发 展 需 要, 在 年 初 对 组 织 机 构 进 行 了 完 善 调 整, 重 点 整 合 了 四 个 技 术 部 门, 分 别 是 : 以 云 计 算 信 息 安 全 集 成 及 服 务 为 主 要 技 术 方 向 的 云 计 算 和 信 息 安 全 部 ; 以 IT 服 务 为 主 要 业 务 方 向 的 信 息 技 术 服 务 部 ; 以 系 统 集 成 为 主 要 业 务 方 向 的 信 息 系 统 集 成 部 ; 以 应 用 软 件 为 主 要 业 务 方 向 的 软 件 部, 明 确 了 各 技 术 部 门 的 技 术 方 向 和 业 务 发 展 方 向, 健 全 了 技 术 队 伍 的 培 训 体 系 3 按 照 简 捷 高 效 适 用 的 原 则, 科 学 设 置 管 理 层 次 和 岗 位 职 能, 完 善 逐 级 责 任 管 理 体 制, 明 确 各 自 分 工 和 职 责, 进 一 步 强 化 了 部 门 职 能, 较 为 有 效 地 提 升 了 管 理 品 质 和 专 业 水 平 按 照 上 市 公 司 规 范 运 作 要 求, 进 一 步 明 确 了 公 司 审 计 部 门 的 工 作 职 责, 完 善 了 内 审 制 度 依 据 公 司 各 项 管 理 制 度, 重 新 确 定 了 公 司 的 各 项 规 章 制 度, 明 确 了 管 理 权 限, 完 成 了 29 项 管 理 质 量 改 进 措 施, 经 内 部 审 核, 管 理 评 审 等 方 法, 解 决 了 公 司 管 理 体 系 中 存 在 的 诸 多 问 题 2 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 (1) 主 营 业 务 分 析 1) 概 述 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 27, 万 元, 同 比 下 降 0.34%,2014 年 公 司 结 合 国 内 市 场 大 环 境 的 变 化 和 新 技 术 的 不 断 应 用 及 公 司 上 市 后 的 整 体 发 展 战 略, 以 技 术 服 务 为 先 导, 稳 步 拓 展 区 域 市 场, 积 极 开 拓 新 的 行 业 市 场, 扩 大 和 加 强 同 国 内 IT 产 品 厂 家 合 作 力 度, 报 告 期 内 签 订 的 合 同 总 额 同 比 增 加, 由 于 部 分 合 同 集 中 在 3 4 季 度 签 订, 报 告 期 末 未 满 足 收 入 确 认 原 则, 故 2014 年 营 业 收 入 同 比 略 有 下 降 ;2014 年, 公 司 发 生 营 业 成 本 19, 万 元, 实 现 营 业 利 润 4, 万 元, 三 项 期 间 费 用 合 计 4, 万 元, 同 比 增 加 15.37%, 主 要 系 人 员 增 加 及 薪 酬 水 平 提 高 技 术 水 平 升 级 加 大 研 发 投 入, 以 及 上 市 宣 传 费 增 加 所 致 公 司 研 发 投 入 1, 万 元, 同 比 增 加 11.27%, 主 要 系 研 发 人 员 的 薪 酬 增 长 与 研 发 相 关 的 设 备 折 旧 和 无 形 资 产 摊 销 增 加 所 致 本 报 告 期 公 司 营 业 收 入 成 本 费 用 研 发 投 入 现 金 流 等 项 目 的 同 比 变 动 情 况 及 变 动 原 因 详 细 情 况 见 本 小 节 3) 收 入 到 7) 现 金 流 的 具 体 解 释 2) 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 说 明 3) 收 入 15

16 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 情 况 营 业 收 入 278,827, ,767, % 驱 动 收 入 变 化 的 因 素 公 司 继 续 采 取 以 技 术 为 导 向 的 业 务 开 拓 模 式 报 告 期 内 公 司 在 稳 步 拓 展 行 业 及 区 域 市 场 的 基 础 上 扩 大 和 加 强 同 国 内 IT 产 品 厂 家 的 合 作 力 度, 营 业 收 入 稳 定 未 来 公 司 积 极 落 实 自 主 研 发, 服 务 创 新, 面 向 市 场 的 发 展 战 略, 深 入 挖 掘 区 域 市 场, 持 续 提 升 战 略 合 作 品 牌 产 品 技 术 服 务 能 力, 整 合 优 势 资 源, 做 大 服 务 市 场 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 数 量 分 散 的 订 单 情 况 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 4) 成 本 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 外 购 设 备 145,460, % 134,473, % 8.17% 外 购 服 务 41,825, % 52,459, % % 项 目 费 用 2,562, % 1,938, % 32.22% 备 品 备 件 494, % 39, % 1,136.45% 5) 费 用 2014 年 2013 年 同 比 增 减 重 大 变 动 说 明 销 售 费 用 10,019, ,284, 主 要 系 本 年 业 务 人 员 薪 酬 增 加 7.91% 所 致 管 理 费 用 33,131, ,845, 主 要 系 人 员 增 加 及 薪 酬 水 平 提 23.42% 高 技 术 水 平 升 级 加 大 研 发 投 入, 以 及 上 市 宣 传 费 增 加 所 致 16

17 财 务 费 用 -1,479, , 主 要 系 本 年 募 集 资 金 利 息 收 入 -13,799.57% 增 加 所 致 所 得 税 6,414, ,932, % 6) 研 发 投 入 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 加 大 了 产 品 研 发 投 入, 与 电 子 科 技 大 学 进 行 合 作 研 究, 重 点 进 行 以 云 管 理 大 数 据 领 域 的 新 技 术 为 核 心 的 科 学 研 究 技 术 开 发 研 发 投 入 主 要 包 括 参 与 研 发 人 员 的 薪 酬 与 研 发 相 关 的 设 备 折 旧 与 无 形 资 产 摊 销 房 屋 租 赁 费 用 及 研 发 人 员 参 加 培 训 的 相 关 费 用 等 报 告 期 内 公 司 研 发 经 费 均 计 入 管 理 费 用, 不 存 在 研 发 费 用 资 本 化 的 情 形 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 后, 公 司 将 进 一 步 加 大 研 发 支 持 力 度, 促 进 公 司 的 核 心 技 术 提 升 近 三 年 公 司 研 发 投 入 金 额 及 占 营 业 收 入 的 比 例 2014 年 2013 年 2012 年 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 18,305, ,451, ,878, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 6.57% 5.88% 5.37% 研 发 支 出 资 本 化 的 金 额 ( 元 ) 资 本 化 研 发 支 出 占 研 发 投 入 的 比 例 0.00% 0.00% 0.00% 资 本 化 研 发 支 出 占 当 期 净 利 润 的 比 重 0.00% 0.00% 0.00% 研 发 投 入 资 本 化 率 大 幅 变 动 的 原 因 及 其 合 理 性 说 明 7) 现 金 流 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 271,946, ,631, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 304,869, ,172, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -32,923, ,458, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 933, , % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 14,677, ,591, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13,743, ,791, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 111,832, ,000, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 13,076, ,924, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 98,756, ,924, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 52,089, ,256, % 17

18 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 下 降 %, 主 要 系 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 流 出 增 加,2014 年 公 司 为 推 行 品 牌 发 展 战 略 规 划, 提 升 公 司 在 行 业 的 品 牌 形 象, 一 方 面 展 开 同 全 球 领 先 的 VMware 公 司 在 云 计 算 和 虚 拟 化 软 件 技 术 合 作, 加 大 了 对 VMware 产 品 渠 道 和 技 术 服 务 投 入 ; 另 一 方 面 同 步 展 开 与 国 内 IT 产 品 厂 家 的 合 作,2014 年 公 司 与 华 为 公 司 全 面 合 作, 在 行 业 市 场 上, 加 大 了 对 华 为 产 品 的 投 入 以 上 投 入 确 保 了 公 司 未 来 2-3 年 市 场 的 稳 定 发 展, 促 进 了 公 司 技 术 水 平 的 提 升 报 告 期 内, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 同 比 增 加 %, 主 要 系 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 流 出 增 加, 原 因 为 随 着 募 投 项 目 建 设 顺 利 开 展, 基 础 土 建 工 程 及 设 备 投 入 逐 步 增 加 报 告 期 内, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 %, 主 要 为 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 增 长 大 于 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 入 报 告 期 内, 筹 资 活 动 现 金 流 入 同 比 增 长 %, 主 要 系 公 司 公 开 发 行 新 股 募 集 资 金 到 帐 所 致 报 告 期 内, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 同 比 减 少 65.52%, 主 要 系 年 偿 还 当 期 借 入 短 期 借 款 2, 万 元,2014 年 无 短 期 借 款 ;22014 年 向 全 体 股 东 派 发 的 现 金 股 利 少 于 2013 年 派 发 数 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 8) 公 司 主 要 供 应 商 客 户 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 125,471, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 45.00% 向 单 一 客 户 销 售 比 例 超 过 30% 的 客 户 资 料 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 82,407, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 43.29% 向 单 一 供 应 商 采 购 比 例 超 过 30% 的 客 户 资 料 9) 公 司 未 来 发 展 与 规 划 延 续 至 报 告 期 的 说 明 18

19 首 次 公 开 发 行 招 股 说 明 书 中 披 露 的 未 来 发 展 与 规 划 在 本 报 告 期 的 实 施 情 况 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 : 详 见 本 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 之 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 内 主 要 业 务 回 顾 的 相 关 内 容 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 (2) 主 营 业 务 分 部 报 告 1) 报 告 期 主 营 业 务 收 入 及 主 营 业 务 利 润 的 构 成 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润 分 行 业 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 278,827, ,485, 分 产 品 数 据 网 络 系 统 集 成 开 发 177,937, ,957, 数 据 网 络 系 统 技 术 服 务 100,889, ,527, 分 地 区 四 川 143,431, ,791, 广 西 14,080, ,591, 云 南 31,276, ,526, 陕 西 3,825, ,338, 北 京 20,034, ,764, 重 庆 23,142, ,977, 贵 州 26,782, ,173, 新 疆 3,771, , 上 海 2,987, ,225, 甘 肃 5,992, ,467, 其 他 3,502, ,314, ) 占 比 10% 以 上 的 产 品 行 业 或 地 区 情 况 适 用 不 适 用 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 营 业 成 本 比 上 毛 利 率 比 上 年 19

20 年 同 期 增 减 年 同 期 增 减 同 期 增 减 分 行 业 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 278,827, ,342, % -0.34% 0.76% -0.75% 分 产 品 数 据 网 络 系 统 集 成 开 发 177,937, ,980, % 8.83% 7.57% 0.96% 数 据 网 络 系 统 技 术 服 务 分 地 区 四 川 100,889, ,431, ,362, % % % 1.79% 97,640, % 8.17% 12.00% -2.33% 云 南 31,276, ,750, % % % % 贵 州 26,782, ,608, % -4.21% % 4.85% 重 庆 23,142, ,165, % % % 26.52% 3) 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 3 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 (3) 资 产 负 债 状 况 分 析 1) 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 末 2013 年 末 占 总 资 占 总 资 产 金 额 金 额 产 比 例 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 144,624, % 84,533, % 主 要 系 本 年 公 司 公 开 发 行 股 份 募 1.64% 集 资 金 增 加 所 致 同 比 增 加 主 要 系 客 户 资 金 相 对 紧 应 收 账 款 169,528, % 137,751, 张, 在 信 用 期 内 延 迟 付 款 所 致 ; 44.32% % 比 重 下 降 主 要 系 公 司 总 资 产 扩 大 所 致 存 货 31,570, % 8,769, % 主 要 系 数 据 网 络 系 统 集 成 开 发 项 3.47% 目 未 验 收 结 算 的 情 况 增 加 所 致 固 定 资 产 15,157, % 17,580, % -2.64% 主 要 系 本 年 计 提 折 旧 所 致 在 建 工 程 11,706, % 主 要 系 公 司 募 投 项 目 建 设 开 展, 2.33% 基 础 土 建 和 设 备 投 入 增 加 20

21 2) 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 : 无 3) 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 (4) 公 司 竞 争 能 力 重 大 变 化 分 析 适 用 不 适 用 公 司 经 过 十 多 年 的 发 展, 在 数 据 网 络 数 据 安 全 和 系 统 高 可 用 领 域 中 已 经 成 长 为 专 家 型 技 术 服 务 商 公 司 坚 持 紧 跟 国 际 最 新 技 术 研 究 成 果 和 方 向, 通 过 为 国 际 先 进 的 数 据 网 络 系 统 产 品 提 供 技 术 服 务 将 掌 握 的 高 新 技 术 逐 步 转 化 为 市 场 竞 争 力 报 告 期 内, 公 司 启 动 了 3 个 方 向 的 研 发 项 目 ; 取 得 了 创 意 通 信 IT 服 务 管 理 系 统 软 件 V2.0 软 件 产 品 著 作 权 登 记 证 书, 且 已 进 入 研 发 测 试 阶 段 ; 还 取 得 了 国 家 ITSS 软 件 能 力 成 熟 度 模 型 集 成 CMMI3 VMware 核 心 EMC 白 金 华 为 和 H3C 金 牌 建 筑 智 能 化 设 计 施 工 一 体 化 二 级 等 认 证 资 质, 为 公 司 业 务 的 持 续 稳 健 拓 展 提 供 了 保 障 (5) 投 资 状 况 分 析 1) 对 外 投 资 情 况 公 司 报 告 期 无 对 外 投 资 2) 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 1. 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 10, 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 1, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 1, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 2, 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 2, 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 22.02% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 21

22 2. 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 项 目 达 末 投 资 到 预 定 进 度 (3) 可 使 用 = 状 态 日 (2)/(1) 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 1. 电 信 级 数 据 网 络 系 统 技 术 服 务 支 撑 基 地 及 技 术 服 务 区 域 扩 展 项 目 建 设 是 10, , , , 年 06 月 30 日 0 0 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 10, , , , 超 募 资 金 投 向 合 计 -- 10, , , , 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 不 适 用 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 不 适 用 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 不 适 用 适 用 报 告 期 内 发 生 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 2014 年 11 月 18 日,2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过 了 关 于 公 司 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 部 分 内 容 及 使 用 剩 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 相 关 议 案, 调 整 了 募 集 资 金 投 资 项 目 总 投 资, 电 信 级 数 据 网 络 系 统 技 术 服 务 支 撑 基 地 及 技 术 服 务 区 域 扩 展 项 目 原 预 算 为 10, 万 元, 调 整 后 的 预 算 为 8, 万 元, 调 整 后 剩 余 募 集 资 金 及 利 息 收 入 共 计 2, 万 元 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 及 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 等 相 关 规 定, 公 司 使 用 剩 余 募 集 资 金 及 利 息 收 入 共 计 2, 万 元 永 久 补 充 流 动 资 金 22

23 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 不 适 用 适 用 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 2014 年 4 月 21 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 : 在 保 证 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 资 金 需 求 的 前 提 下, 为 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 降 低 财 务 费 用, 维 护 公 司 和 股 东 的 利 益, 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 及 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 等 相 关 规 定, 同 意 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 2,000 万 元 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 股 东 大 会 审 批 通 过 之 日 起 不 超 过 6 个 月, 到 期 后 公 司 及 时 归 还 至 募 集 资 金 专 户 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 符 合 公 司 经 营 发 展 需 要, 有 利 于 公 司 降 低 财 务 成 本, 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率 2014 年 11 月 20 日, 上 述 资 金 已 全 部 返 回 至 公 司 募 集 资 金 专 户, 公 司 亦 已 通 知 了 保 荐 机 构 及 保 荐 代 表 人 不 适 用 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 6, 万 元 均 存 放 在 本 公 司 及 子 公 司 四 川 创 意 科 技 有 限 公 司 的 募 集 资 金 专 户, 公 司 将 有 计 划 的 投 资 于 募 投 项 目 无 3. 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 变 更 后 的 项 目 对 应 的 原 承 诺 项 目 变 更 后 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 总 额 (1) 本 报 告 期 实 际 投 入 金 额 截 至 期 末 实 际 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3)=(2)/(1 ) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 变 更 后 的 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 电 信 级 数 电 信 级 数 据 网 络 系 据 网 络 系 统 技 术 服 统 技 术 服 务 支 撑 基 地 及 技 术 务 支 撑 基 地 及 技 术 8, , , % 2016 年 06 月 30 日 0 否 服 务 区 域 服 务 区 域 扩 展 项 目 扩 展 项 目 建 设 建 设 合 计 -- 8, , , 变 更 原 因 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) 由 于 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 可 行 性 研 究 报 告 成 文 较 早, 从 编 制 到 募 集 资 金 到 位 经 历 了 约 四 年 时 间 在 这 四 年 时 间 里, 由 于 信 息 技 术 的 发 展 日 新 月 异 23

24 国 家 政 策 也 在 调 整 一 些 客 观 条 件 也 在 发 生 改 变, 该 项 目 原 来 的 部 分 内 容 已 不 适 应 当 前 技 术 市 场 及 政 策 环 境 为 此, 公 司 对 募 集 资 金 投 资 项 目 部 分 内 容 进 行 优 化 调 整 关 于 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 部 分 内 容 的 议 案 经 2014 年 10 月 23 日 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 七 次 临 时 会 议 及 2014 年 11 月 18 日 召 开 的 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 具 体 内 容 请 查 阅 2014 年 10 月 24 日 2014 年 11 月 9 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 上 披 露 的 相 关 公 告 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 不 适 用 不 适 用 3) 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 公 司 报 告 期 无 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 5) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 公 司 类 别 最 初 投 资 成 本 ( 元 ) 期 初 期 初 持 股 持 股 数 量 ( 股 ) 比 例 期 末 持 股 期 末 持 数 量 ( 股 ) 股 比 例 期 末 账 面 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 成 都 银 行 股 份 有 限 公 司 商 业 银 行 可 供 出 售 4,446, ,446, % 4,446, % 4,446, , 金 融 资 产 购 买 合 计 4,446, ,446, ,446, ,446, , ) 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 7) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (6) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 24

25 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 四 川 创 意 科 技 有 限 公 司 子 公 司 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 16,000, ,340, ,999, ,148, , , 北 京 创 意 云 智 数 据 技 术 有 限 公 司 子 公 司 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 20,000, 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 四 川 创 意 科 技 有 限 公 司, 注 册 地 址 : 成 都 市 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区 ( 西 区 ), 法 定 代 表 人 : 王 晓 明, 成 立 日 期 :2002 年 4 月 10 日, 注 册 资 本 :1600 万 元, 经 营 范 围 : 高 新 技 术 开 发 信 息 技 术 产 品 软 件 开 发 通 讯 及 计 算 机 网 络 工 程 ( 不 含 线 路 ) 信 息 网 络 集 成, 销 售 : 电 子 通 讯 产 品 ( 不 含 无 线 电 发 射 设 备 ) 电 器 机 械 及 器 材 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 监 控 产 品 ) 建 筑 材 料 金 属 材 料 ( 不 含 稀 贵 金 属 ) 交 电 产 品 及 普 通 机 械 及 技 术 咨 询 服 务 ( 法 律 法 规 禁 止 或 有 专 项 规 定 的 除 外, 凭 许 可 证 经 营 ) 根 据 公 司 整 体 业 务 职 能 定 位, 公 司 将 业 务 和 资 源 都 集 中 在 母 公 司, 绝 大 部 分 业 务 均 由 母 公 司 承 接 和 实 施 而 创 意 科 技 作 为 母 公 司 的 全 资 子 公 司, 其 职 能 主 要 是 为 母 公 司 创 意 信 息 提 供 经 营 办 公 场 所 本 报 告 期 内, 创 意 科 技 的 营 业 收 入 主 要 来 自 对 母 公 司 的 房 租 及 相 关 物 业 收 入 本 公 司 与 江 苏 科 腾 信 息 科 技 有 限 公 司 合 资 成 立 了 北 京 创 意 云 智 数 据 技 术 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 创 意 云 智 ), 创 意 云 智 于 2014 年 12 月 15 日 取 得 工 商 营 业 执 照 创 意 云 智 公 司 注 册 资 本 2, 万 元, 根 据 公 司 章 程 及 出 资 协 议 约 定 本 公 司 协 议 投 资 1, 万 元, 出 资 比 例 为 58% 截 止 2014 年 12 月 31 日, 本 公 司 还 未 实 际 出 资 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 北 京 创 意 云 智 数 据 技 术 有 限 公 司 出 资 设 立 (7) 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 25

26 二 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 国 家 政 策 促 进 行 业 发 展 2015 年 是 我 们 国 家 十 三 五 规 划 之 年, 国 务 院 在 2014 年 67 号 文 件 关 于 促 进 服 务 外 包 产 业 加 快 发 展 的 意 见 中 明 确 提 出 要 将 物 联 网 大 数 据 云 计 算 和 移 动 互 联 及 新 技 术 应 用 的 基 础 设 施, 以 及 企 业 的 技 术 管 理 和 商 业 模 式 创 新 项 目 等 纳 入 十 三 五 服 务 外 包 产 业 的 相 关 规 划 中 去 在 2015 年 两 会 上, 总 理 政 府 工 作 报 告 中 提 出 要 促 进 信 息 消 费, 实 施 宽 带 中 国 战 略, 加 快 发 展 第 四 代 移 动 通 信, 推 进 城 市 百 兆 光 纤 工 程 和 宽 带 乡 村 工 程, 大 幅 提 高 互 联 网 网 速, 在 全 国 推 行 三 网 融 合 ; 产 业 结 构 调 整 要 依 靠 改 革, 优 先 发 展 生 产 性 服 务 业, 促 进 信 息 化 与 工 业 化 深 度 融 合, 设 立 新 兴 产 业 创 业 创 新 平 台, 在 新 一 代 移 动 通 信 大 数 据 集 成 电 路 先 进 制 造 等 方 面 赶 超 先 进, 引 领 未 来 产 业 发 展 报 告 中 还 明 确 提 出 要 制 定 非 国 有 资 本 参 与 中 央 企 业 投 资 项 目 的 办 法, 在 金 融 石 油 电 力 铁 路 电 信 资 源 开 发 公 用 事 业 等 领 域, 向 非 国 有 资 本 推 出 一 批 投 资 项 目, 并 制 定 非 公 有 制 企 业 进 入 特 许 经 营 领 域 具 体 办 法 2015 年 国 务 院 5 号 文 件, 专 门 针 对 促 进 云 计 算 创 新 发 展 培 育 信 息 产 业 新 业 态 作 出 了 具 体 的 规 划 规 划 中 指 出 : 全 球 云 计 算 处 于 发 展 初 期, 我 国 面 临 难 得 的 机 遇, 但 也 存 在 服 务 能 力 较 薄 弱 核 心 技 术 差 距 较 大 信 息 资 源 开 放 共 享 不 够 信 息 安 全 挑 战 突 出 等 问 题 为 加 快 发 展, 规 划 要 求 : 到 2017 年, 云 计 算 在 重 点 领 域 的 应 用 得 到 深 化, 产 业 链 条 基 本 健 全, 初 步 形 成 安 全 保 障 有 力, 服 务 创 新 技 术 创 新 和 管 理 创 新 协 同 推 进 的 云 计 算 发 展 格 局, 服 务 能 力 大 幅 提 升, 并 带 动 相 关 产 业 快 速 发 展 形 成 若 干 具 有 较 强 创 新 能 力 的 公 共 云 计 算 骨 干 服 务 企 业, 云 计 算 系 统 集 成 能 力 显 著 提 升, 面 向 中 小 微 企 业 和 个 人 提 供 的 云 计 算 服 务 种 类 丰 富, 并 实 现 规 模 化 运 营 因 此, 公 司 发 展 正 面 临 又 一 个 重 大 战 略 机 会, 信 息 技 术 服 务 属 于 国 家 发 展 战 略 转 型 大 力 扶 持 的 朝 阳 产 业, 未 来 市 场 环 境 优 良, 容 量 巨 大 并 将 保 持 快 速 增 长 公 司 将 秉 承 智 慧 无 尽, 创 意 无 限 的 宗 旨, 落 实 好 自 主 研 发, 服 务 创 新, 面 向 市 场 的 发 展 战 略, 做 好 发 展 规 划 并 落 地 夯 实 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 及 经 营 计 划 2015 年, 公 司 将 秉 承 有 计 划, 可 管 控 的 工 作 思 路, 继 续 加 大 研 发 力 度 和 创 新 投 入, 不 断 提 升 技 术 水 平 和 服 务 能 力, 增 强 公 司 核 心 竞 争 力, 以 更 加 昂 扬 的 精 神 面 貌 更 加 务 实 的 工 作 作 风 更 加 奋 发 有 为 的 事 业 激 情, 为 实 现 公 司 的 远 期 发 展 战 略 目 标 而 努 力, 具 体 工 作 计 划 如 下 : 1 并 购 重 组 : 未 来 2 年 至 3 年, 有 计 划 地 将 公 司 推 上 稳 健 高 速 的 成 长 轨 道 一 是 积 极 推 动 并 购 重 组, 力 争 实 现 2-3 次 的 的 并 购 重 组 计 划, 促 使 公 司 年 收 益 增 长 300%-500%; 二 是 发 现 和 培 养 多 个 益 于 公 司 发 展 的 创 新 型 种 子 公 司, 并 进 行 积 极 帮 扶 和 有 序 参 与, 最 终 让 其 成 为 公 司 高 速 发 展 的 引 擎 26

27 2 业 务 拓 展 : (1) 结 合 公 司 实 际, 制 定 2015 年 经 营 计 划, 继 续 以 技 术 服 务 为 先 导 深 入 挖 掘 四 川 广 西 重 庆 贵 州 云 南 陕 西 甘 肃 宁 夏 新 疆 等 传 统 市 场 潜 力 同 时, 通 过 业 务 创 新, 积 极 拓 展 新 业 务 新 市 场, 将 成 熟 的 业 务 模 式 复 制 到 全 国 (2) 扩 大 公 司 在 教 育 行 业 的 业 务 规 模, 大 力 推 广 校 园 网 建 设 的 业 务 范 围 (3) 抓 住 国 家 鼓 励 民 企 进 入 宽 带 市 场 的 机 遇, 进 一 步 加 强 公 司 与 各 运 营 商 在 该 领 域 的 合 作, 参 与 相 关 项 目 投 资, 积 极 寻 找 新 的 业 务 增 长 点 3 技 术 研 发 专 家 团 队 建 设 : 提 升 公 司 信 息 安 全 云 计 算 大 数 据 方 向 的 研 发 服 务 能 力, 加 强 新 技 术 新 产 品 技 术 人 员 的 引 进 培 养, 持 续 提 升 战 略 合 作 品 牌 产 品 技 术 服 务 能 力, 建 立 一 支 一 流 的 专 家 技 术 团 队 ; 进 一 步 加 大 自 有 软 件 的 开 发 及 技 术 研 发 的 投 入, 升 级 更 新 服 务 管 理 平 台, 加 强 新 技 术 和 新 流 程 的 研 发, 紧 跟 国 际 先 进 的 通 信 技 术, 研 发 出 贴 近 用 户 需 求 的 软 件 和 服 务 产 品, 加 大 对 新 产 品 新 技 术 和 新 服 务 的 市 场 推 广 及 销 售 力 度 4 优 化 管 理 : 管 理 上, 进 一 步 落 实 各 部 门 分 支 机 构 和 员 工 的 目 标 考 核 机 制, 规 范 奖 惩 制 度, 充 分 调 动 员 工 的 积 极 性, 稳 定 技 术 队 伍 ; 加 大 内 控 审 计 力 度, 加 强 财 务 管 控, 规 范 运 营 成 本, 做 到 对 经 营 活 动 事 前 事 中 和 事 后 都 可 把 控 5 募 投 项 目 建 设 : 积 极 推 进 募 投 项 目 建 设 计 划 的 实 施, 并 将 其 作 为 公 司 近 两 年 的 重 点 项 目 进 行 实 施 管 理, 促 进 项 目 如 期 保 质 保 量 完 成, 力 争 早 日 建 成 投 产 给 公 司 带 来 经 济 效 益 6 外 延 式 发 展 : 公 司 将 借 助 品 牌 技 术 资 金 优 势 及 资 本 市 场 的 平 台, 积 极 寻 求 投 资 合 作 技 术 合 作 行 业 合 作 及 产 品 合 作 机 会, 发 挥 各 方 优 势, 扩 大 公 司 整 体 规 模 同 时, 凭 借 建 成 的 电 信 级 数 据 网 络 系 统 技 术 服 务 支 撑 基 地, 增 加 新 的 服 务 品 种, 整 合 多 方 资 源, 做 大 做 强 服 务 市 场 三 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 四 董 事 会 关 于 报 告 期 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 重 要 前 期 差 错 更 正 的 说 明 五 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 27

28 公 司 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 与 公 司 章 程 和 分 红 管 理 办 法 等 的 相 关 规 定 一 致 是 否 不 适 用 公 司 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 符 合 公 司 章 程 等 的 相 关 规 定 本 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 3 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 0.75 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 7 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 57,150,000 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 4,286, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 36,265, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 20.00% 本 次 现 金 分 红 情 况 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 2014 年 度 实 现 净 利 润 40,295, 元, 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 4,029, 元 后, 当 年 实 现 未 分 配 利 润 为 36,265, 元, 加 上 以 前 年 度 结 转 的 未 分 配 利 润 107,394, 元, 合 计 未 分 配 利 润 143,659, 元 人 民 币 结 合 公 司 目 前 总 体 运 营 情 况, 及 公 司 所 处 成 长 发 展 阶 段, 公 司 拟 以 截 至 2014 年 12 月 31 日 的 总 股 本 57,150,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 以 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 0.75 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 4,286,250 元 ( 含 税 ), 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 ; 为 进 一 步 壮 大 公 司 规 模, 增 强 公 司 竞 争 力 和 抗 风 险 能 力, 提 议 以 每 10 股 送 红 股 3 股, 同 时 以 资 本 公 积 金 40,000,500 元 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 股 本 7 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 为 114,300,000 股 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 情 况 2012 年 度, 公 司 未 进 行 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 2013 年 度, 公 司 以 2013 年 6 月 30 日 总 股 本 5,000 万 股 为 基 数, 将 截 至 2013 年 6 月 30 日 未 分 配 利 润 的 15% 即 人 民 币 16,450, 元 向 全 体 股 东 派 发 现 金 红 利, 公 司 全 体 股 东 按 照 其 持 股 比 例 享 有 上 述 现 金 分 红, 公 司 将 代 全 体 股 东 对 本 次 现 金 分 红 代 扣 代 缴 相 关 所 得 税 2013 年 度, 公 司 以 截 至 2014 年 4 月 4 日 总 股 本 5715 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 1 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 股 利 万 元 ( 含 税 ), 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 2014 年 度, 公 司 拟 以 截 至 2014 年 12 月 31 日 的 总 股 本 57,150,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 以 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 0.75 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 4,286,250 元 ( 含 税 ), 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 ; 28

29 为 进 一 步 壮 大 公 司 规 模, 增 强 公 司 竞 争 力 和 抗 风 险 能 力, 拟 以 每 10 股 送 红 股 3 股, 同 时 以 资 本 公 积 金 40,000,500 元 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 股 本 7 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 为 114,300,000 股 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 比 率 2014 年 4,286, ,598, % 2013 年 22,165, ,741, % 2012 年 ,710, % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 六 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 的 建 立 和 执 行 情 况 ( 一 ) 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 的 制 定 情 况 自 2014 年 1 月 上 市 以 来, 公 司 注 重 治 理 机 构 的 完 善, 不 断 提 高 治 理 水 平, 尤 其 重 视 内 幕 交 易 防 控 工 作, 公 司 已 建 立 了 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 等 管 理 制 度, 从 制 度 层 面 加 强 内 幕 信 息 的 管 理 ( 二 ) 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 的 执 行 1 本 次 定 期 报 告 披 露 间 的 信 息 保 密 工 作 公 司 上 市 以 后, 严 格 执 行 内 幕 信 息 保 密 制 度, 规 范 传 递 流 程 在 本 次 定 期 报 告 披 露 期 间, 对 于 未 公 开 信 息 公 司 董 事 会 办 公 室 都 严 格 控 制 知 情 人 范 围 并 组 织 相 关 内 幕 信 息 知 情 人 填 写 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 表, 如 实 完 整 地 记 录 上 述 信 息 在 公 开 前 的 所 有 内 幕 信 息 知 情 人 名 单, 以 及 获 悉 内 幕 信 息 的 时 间 等, 经 公 司 董 事 会 办 公 室 核 实 无 误 后 按 照 相 关 法 规 规 定 向 深 交 所 报 送 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 表 2 其 他 重 大 事 件 的 信 息 保 密 工 作 在 其 他 重 大 事 项 未 披 露 前, 公 司 及 相 关 信 息 披 露 义 务 人 采 取 保 密 措 施 并 充 分 履 行 了 信 息 保 密 的 告 知 义 务, 以 保 证 信 息 处 于 可 控 范 围 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 内 幕 信 息 知 情 人 涉 嫌 内 幕 交 易 的 情 况 29

30 七 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 成 都 市 高 新 西 区 西 2014 年 05 月 07 日 芯 大 道 28 号, 公 司 实 地 调 研 机 构 四 楼 会 议 室 成 都 市 高 新 西 区 西 2014 年 05 月 28 日 芯 大 道 28 号, 公 司 实 地 调 研 机 构 四 楼 会 议 室 公 司 的 市 场 开 拓 客 户 发 展 ;4G 海 通 证 券 : 蒋 科 ; 牌 照 对 公 司 业 绩 的 影 响 带 来 的 万 家 基 金 : 刘 荆 机 遇 面 临 的 风 险 ; 公 司 的 核 心 耿 嘉 洲 ; 上 海 翔 云 竞 争 力 ; 公 司 的 人 员 费 用 等 情 海 投 资 : 施 易 成 况 ; 公 司 的 收 购 兼 并 安 排 成 都 汇 阳 投 资 : 邓 公 司 的 行 业 状 况 业 务 情 况 竞 睿 倪 鹏 争 优 势 及 未 来 业 务 发 展 趋 势 等 成 都 市 高 新 西 区 西 2014 年 07 月 23 日 芯 大 道 28 号, 公 司 实 地 调 研 机 构 四 楼 会 议 室 前 海 开 源 基 金 : 徐 立 平 公 司 的 主 营 业 务 市 场 开 拓 竞 争 优 势 人 力 成 本 4G 牌 照 对 公 司 业 务 的 影 响 公 司 业 务 的 转 型 计 划 成 都 市 高 新 西 区 西 2014 年 09 月 11 日 芯 大 道 28 号, 公 司 实 地 调 研 机 构 四 楼 会 议 室 成 都 市 高 新 西 区 西 2014 年 09 月 19 日 芯 大 道 28 号, 公 司 实 地 调 研 机 构 四 楼 会 议 室 公 司 的 主 营 业 务 业 务 情 况 竞 中 国 银 河 证 券 : 沈 争 优 势 G 牌 照 对 公 司 业 务 的 影 海 兵 ; 兴 业 全 球 基 响 公 司 的 竞 争 对 手 募 集 资 金 金 : 邹 欣 投 资 建 设 项 情 况 公 司 未 来 发 展 方 向 国 金 证 券 : 邢 开 公 司 的 业 务 模 式 未 来 发 展 方 允 ; 向 业 务 进 展 情 况 公 司 与 国 人 保 资 产 管 理 : 应 外 厂 商 的 合 作 情 况 公 司 收 入 确 巧 剑 认 原 则 公 司 未 来 发 展 方 向 30

31 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 上 市 公 司 发 生 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 股 东 或 关 联 人 名 称 占 用 时 间 发 生 原 因 期 初 数 报 告 期 新 增 占 用 金 额 报 告 期 偿 还 总 金 额 期 末 数 预 计 偿 还 方 式 预 计 偿 还 金 额 预 计 偿 还 时 间 ( 月 份 ) 四 川 创 意 科 技 有 限 公 司 1 年 以 内 资 金 周 转 合 计 期 末 合 计 值 占 期 末 净 资 产 的 比 例 相 关 决 策 程 序 0.00% 根 据 公 司 整 体 业 务 职 能 定 位, 公 司 将 业 务 和 资 源 都 集 中 在 母 公 司, 业 务 均 由 母 公 司 承 接 和 实 施 而 创 意 科 技 作 为 母 公 司 的 全 资 子 公 司, 其 职 能 主 要 是 为 母 公 司 创 意 信 息 提 供 经 营 办 公 场 所 本 报 告 期 内, 创 意 科 技 的 营 业 收 入 主 要 来 自 对 母 公 司 的 房 租 及 相 关 物 业 收 入 报 告 期 末 创 意 科 技 以 现 金 方 式 偿 还 全 部 占 用 资 金, 期 末 无 余 额 当 期 新 增 大 股 东 及 其 附 属 企 业 非 经 营 性 资 金 占 用 情 况 的 原 因 责 任 人 追 究 及 董 事 会 拟 定 采 取 措 施 的 情 况 说 明 未 能 按 计 划 清 偿 非 经 营 性 资 金 占 用 的 原 因 责 任 追 究 情 况 及 董 事 会 拟 定 采 取 的 措 施 说 明 注 册 会 计 师 对 资 金 占 用 的 专 项 审 核 意 见 的 披 露 日 期 注 册 会 计 师 对 资 金 占 用 的 专 项 审 核 意 见 的 披 露 索 引 2015 年 04 月 24 日 31

32 三 破 产 重 整 相 关 事 项 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 收 购 资 产 2 出 售 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 况 的 影 响 4 自 资 产 重 组 报 告 书 或 收 购 出 售 资 产 公 告 刊 登 后, 该 事 项 的 进 展 情 况 及 对 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 五 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 六 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 32

33 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 是 否 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 关 联 方 关 联 关 系 债 权 债 务 类 型 形 成 原 因 是 否 存 在 非 经 营 性 资 金 占 用 期 初 余 额 ( 万 元 ) 本 期 发 生 额 ( 万 元 ) 期 末 余 额 ( 万 元 ) 四 川 创 意 科 技 有 限 全 资 子 公 司 公 司 应 收 关 联 方 债 权 子 公 司 资 金 周 转 是 四 川 创 意 科 技 有 限 全 资 子 公 司 公 司 应 付 关 联 方 债 务 应 付 子 公 司 房 租 是 关 联 债 权 债 务 对 公 司 经 营 成 果 及 财 务 状 况 的 影 响 报 告 期 关 联 债 权 债 务 对 公 司 经 营 成 果 及 财 务 状 况 不 构 成 影 响 5 其 他 重 大 关 联 交 易 公 司 报 告 期 无 其 他 重 大 关 联 交 易 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 33

34 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 担 保 情 况 3 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 4 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 34

35 2014 年 3 月 1 日, 本 公 司 ( 乙 方 ) 与 贵 州 铜 仁 医 院 建 设 指 挥 部 ( 铜 仁 市 人 民 医 院 )( 甲 方 ) 签 订 了 医 院 住 院 大 楼 门 诊 医 技 大 楼 智 能 化 软 件 配 套 设 备 采 购 项 目 合 同, 合 同 总 价 为 人 民 币 2,066 万 元 截 止 本 报 告 披 露 日, 合 同 仍 在 履 行 中 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 来 源 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 权 激 励 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 公 司 " 如 果 公 司 在 A 股 股 票 正 式 挂 牌 上 市 之 日 后 三 年 内 公 司 股 价 连 续 20 个 交 易 日 的 每 日 加 权 平 均 价 的 算 术 平 均 值 ( 如 果 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 须 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 复 权 处 理, 下 同 ) 低 于 公 司 上 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ( 每 股 净 资 产 = 合 并 财 务 报 表 中 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 权 益 合 计 数 年 末 公 司 股 份 总 数, 下 同 )( 以 下 简 称 为 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 前 提 条 件 ), 本 公 司 将 依 据 法 律 法 规 公 司 章 程 规 定 及 本 承 诺 内 容 依 照 以 下 法 律 程 序 实 施 以 下 具 体 的 股 价 稳 定 措 施 : 在 前 述 事 项 发 生 之 日 起 3 个 交 易 日 内, 公 司 应 当 2014 年 01 7 至 正 在 履 根 据 当 时 有 效 的 法 律 法 规 和 本 承 诺, 提 出 稳 定 公 司 股 月 27 日 行 价 的 具 体 方 案, 履 行 相 应 的 审 批 程 序 和 信 息 披 露 义 务 7 股 价 稳 定 措 施 实 施 后, 公 司 的 股 权 分 布 应 当 符 合 上 市 条 件 公 司 同 时 或 分 步 骤 实 施 以 下 股 价 稳 定 措 施 : (1) 实 施 利 润 分 配 或 资 本 公 积 转 增 股 本 在 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 前 提 条 件 满 足 时, 若 公 司 决 定 通 过 利 润 分 配 或 资 本 公 积 转 增 股 本 稳 定 公 司 股 价, 公 司 董 事 会 将 根 据 法 律 法 规 公 司 章 程 的 规 定, 在 保 证 公 司 经 营 资 金 需 求 的 前 提 下, 提 议 公 司 实 施 积 极 的 利 润 分 配 方 案 或 者 资 本 公 积 转 增 股 本 方 案 若 公 司 决 定 实 施 利 润 分 配 或 资 本 公 积 转 增 股 本, 公 司 将 在 3 个 交 易 日 内 召 开 董 35

36 事 会, 讨 论 利 润 分 配 方 案 或 资 本 公 积 转 增 股 本 方 案, 并 提 交 股 东 大 会 审 议 在 股 东 大 会 审 议 通 过 利 润 分 配 方 案 或 资 本 公 积 转 增 股 本 方 案 后 的 2 个 月 内, 实 施 完 毕 公 司 利 润 分 配 或 资 本 公 积 转 增 股 本 应 符 合 相 关 法 律 法 规 公 司 章 程 的 规 定 (2) 公 司 按 照 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 认 可 的 方 式 向 社 会 公 众 股 东 回 购 股 份 ( 以 下 简 称 公 司 回 购 股 份 ) 在 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 前 提 条 件 满 足 时, 若 公 司 决 定 采 取 公 司 回 购 股 份 方 式 稳 定 股 价, 公 司 应 在 3 个 交 易 日 内 召 开 董 事 会, 讨 论 公 司 向 社 会 公 众 股 东 回 购 公 司 股 份 的 方 案, 并 提 交 股 东 大 会 审 议 在 股 东 大 会 审 议 通 过 股 份 回 购 方 案 后, 公 司 依 法 通 知 债 权 人, 并 向 证 券 监 督 管 理 部 门 证 券 交 易 所 等 主 管 部 门 报 送 相 关 材 料, 办 理 审 批 或 备 案 手 续 在 完 成 必 须 的 审 批 备 案 信 息 披 露 等 程 序 后, 公 司 方 可 实 施 相 应 的 股 份 回 购 方 案 公 司 回 购 股 份 的 资 金 为 自 有 资 金, 回 购 股 份 的 价 格 不 超 过 上 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 回 购 股 份 的 方 式 为 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 要 约 方 式 或 证 券 监 督 管 理 部 门 认 可 的 其 他 方 式 向 社 会 公 众 股 东 回 购 股 份 公 司 用 于 回 购 股 份 的 资 金 金 额 不 高 于 回 购 股 份 事 项 发 生 时 上 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 的 20% 但 如 果 公 司 股 价 已 经 不 满 足 启 动 稳 定 公 司 股 价 措 施 的 条 件 的, 公 司 可 不 再 向 社 会 公 众 股 东 回 购 股 份 回 购 股 份 后, 公 司 的 股 权 分 布 应 当 符 合 上 市 条 件 公 司 向 社 会 公 众 股 东 回 购 公 司 股 份 应 符 合 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 回 购 社 会 公 众 股 份 管 理 办 法 ( 试 行 ) 关 于 上 市 公 司 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 股 份 的 补 充 规 定 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 规 定 在 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 前 提 条 件 满 足 时, 如 本 公 司 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 的 具 体 措 施, 本 公 司 承 诺 接 受 以 下 约 束 措 施 : 本 公 司 将 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 措 施 的 具 体 原 因 并 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 不 利 用 实 际 控 制 人 的 地 位 通 过 下 列 方 式 将 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 的 资 金 直 接 或 间 接 地 提 供 给 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 使 用 : 有 偿 或 无 偿 地 拆 借 公 司 的 资 金 给 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 使 用 ; 通 过 银 行 或 非 银 行 陆 文 斌 金 融 机 构 向 关 联 方 提 供 委 托 贷 款 ; 委 托 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 进 行 投 资 活 动 ; 为 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 开 具 没 有 真 实 交 易 背 景 的 商 业 承 兑 汇 票 ; 代 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 偿 还 债 务 2012 年 01 6 至 月 16 日 正 在 履 行 本 人 将 采 取 措 施 尽 量 避 免 与 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 陆 文 斌 限 公 司 及 其 控 股 子 公 司 发 生 关 联 交 易 ; 对 于 无 法 避 免 的 关 联 交 易, 本 人 保 证 本 着 公 允 透 明 的 原 则, 严 格 年 01 正 在 履 6 至 月 16 日 行

37 履 行 关 联 交 易 决 策 程 序 和 回 避 制 度, 同 时 按 相 关 规 定 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 本 人 保 证 不 会 通 过 关 联 交 易 损 害 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 及 其 控 股 子 公 司 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 其 他 股 东 的 合 法 权 益 ; 本 人 保 证 不 会 通 过 向 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 借 款, 由 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 提 供 担 保 代 偿 债 务 代 垫 款 项 等 各 种 方 式 侵 占 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 的 资 金 不 控 制 或 占 用 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 的 资 产 1 1 本 人 作 为 公 司 控 股 股 东, 将 严 格 履 行 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 披 露 的 股 票 锁 定 承 诺, 自 公 司 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 36 个 月 内, 本 人 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 本 人 在 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 ( 按 照 中 国 证 监 会 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 暂 行 规 定 在 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 本 人 已 参 与 公 开 发 售 的 股 份 除 外 ), 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 上 述 股 票 锁 定 期 满 后, 本 人 在 担 任 公 司 董 事 长 期 间, 每 年 转 让 其 股 份 不 超 过 本 人 持 有 的 其 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 持 有 的 发 行 人 股 份 2 本 人 所 持 公 司 全 部 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 本 人 减 持 价 格 ( 如 果 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 须 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 复 权 处 理 ) 不 低 于 发 行 价 ;3 公 司 股 票 上 2014 年 01 7 至 陆 文 斌 市 后 6 个 月 内 如 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 ( 如 果 月 27 日 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 7 进 行 除 权 除 息 的, 须 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 复 权 处 理, 下 同 ) 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 本 人 持 有 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 至 少 6 个 月 4 在 上 述 承 诺 履 行 期 间, 本 人 职 务 变 更 离 职 等 原 因 不 影 响 本 承 诺 的 效 力, 在 此 期 间 本 人 仍 将 继 续 履 行 上 述 承 诺 5 上 述 承 诺 为 本 人 真 实 意 思 表 示, 本 人 自 愿 接 受 监 管 机 构 自 律 组 织 及 社 会 公 众 的 监 督, 若 违 反 上 述 承 诺 本 人 将 依 法 承 担 以 下 责 任 :(1) 本 人 将 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 就 未 履 行 股 票 锁 定 期 承 诺 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 (2) 本 人 如 违 反 上 述 股 份 锁 定 期 承 诺, 将 在 符 合 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 规 定 的 情 况 下 10 个 交 易 日 内 回 购 违 规 卖 出 的 股 票, 并 自 回 购 完 成 之 日 起 自 动 延 长 持 有 股 份 的 锁 定 期 3 个 月 " 正 在 履 行 如 果 公 司 在 其 A 股 股 票 正 式 挂 牌 上 市 之 日 后 三 年 内 公 司 股 价 连 续 20 个 交 易 日 的 每 日 加 权 平 均 价 的 算 术 平 均 2014 年 01 正 在 履 陆 文 斌 7 至 值 ( 如 果 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 月 27 日 行 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 须 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 37

38 的 有 关 规 定 作 复 权 处 理, 下 同 ) 低 于 公 司 上 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ( 每 股 净 资 产 = 合 并 财 务 报 表 中 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 权 益 合 计 数 年 末 公 司 股 份 总 数, 下 同 )( 以 下 简 称 为 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 前 提 条 件 ), 公 司 控 股 股 东 将 依 据 法 律 法 规 公 司 章 程 规 定 及 本 承 诺 内 容 依 照 以 下 法 律 程 序 实 施 以 下 具 体 的 股 价 稳 定 措 施 : 在 前 述 事 项 发 生 之 日 起 3 个 交 易 日 内, 本 人 应 当 根 据 当 时 有 效 的 法 律 法 规 和 本 承 诺, 提 出 稳 定 公 司 股 价 的 具 体 方 案, 履 行 相 应 的 审 批 程 序 和 信 息 披 露 义 务 股 价 稳 定 措 施 实 施 后, 公 司 的 股 权 分 布 应 当 符 合 上 市 条 件 本 人 应 在 符 合 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 规 定 的 前 提 下, 以 增 持 公 司 股 份 方 式 稳 定 公 司 股 价 本 人 如 需 以 增 持 公 司 股 份 方 式 稳 定 股 价, 则 本 人 应 在 3 个 交 易 日 内, 提 出 增 持 公 司 股 份 的 方 案 ( 包 括 拟 增 持 公 司 股 份 的 数 量 价 格 区 间 时 间 等 ), 并 依 法 履 行 证 券 监 督 管 理 部 门 证 券 交 易 所 等 主 管 部 门 的 审 批 手 续, 在 获 得 批 准 后 的 3 个 交 易 日 内 通 知 公 司, 公 司 应 按 照 相 关 规 定 披 露 本 人 增 持 公 司 股 份 的 计 划 在 公 司 披 露 本 人 增 持 公 司 股 份 计 划 的 3 个 交 易 日 后, 本 人 开 始 实 施 增 持 公 司 股 份 的 计 划 本 人 增 持 公 司 股 份 的 价 格 不 高 于 公 司 上 一 会 计 年 度 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 每 个 会 计 年 度 用 于 增 持 股 份 的 资 金 金 额 等 于 上 一 会 计 年 度 本 人 从 公 司 所 获 得 现 金 分 红 税 后 金 额 及 从 公 司 领 取 的 税 后 薪 酬 累 计 额 的 20% 但 如 果 公 司 股 价 已 经 不 满 足 启 动 稳 定 公 司 股 价 措 施 的 条 件 的, 本 人 可 不 再 增 持 公 司 股 份 本 人 增 持 公 司 股 份 后, 公 司 的 股 权 分 布 应 当 符 合 上 市 条 件 在 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 前 提 条 件 满 足 时, 如 本 人 未 采 取 上 述 稳 定 股 约 束 措 施 : 本 人 将 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 措 施 的 具 体 原 因 并 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 如 果 本 人 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 的, 则 本 人 持 有 的 公 司 股 份 将 不 得 转 让, 直 至 按 本 承 诺 的 规 定 采 取 相 应 的 稳 定 股 价 措 施 并 实 施 完 毕 如 果 公 司 未 采 取 承 诺 的 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 的, 则 本 人 持 有 的 公 司 股 份 将 不 得 转 让, 直 至 公 司 按 承 诺 的 规 定 采 取 相 应 的 稳 定 股 价 措 施 并 实 施 完 毕 7 在 本 承 诺 函 签 署 之 日, 本 人 及 本 人 控 制 的 公 司 均 未 生 产 开 发 任 何 与 股 份 公 司 及 其 下 属 子 公 司 生 产 的 产 品 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 产 品, 未 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 股 份 公 司 及 下 属 子 公 司 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 陆 文 斌 构 成 竞 争 的 业 务, 也 未 参 与 投 资 任 何 与 股 份 公 司 及 其 下 属 子 公 司 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 其 他 企 业 自 本 承 诺 函 签 署 之 日 起, 本 人 及 本 人 控 制 的 公 司 将 不 生 产 开 发 任 何 与 股 份 公 司 及 年 01 6 至 正 在 履 月 16 日 行 38

39 其 下 属 子 公 司 生 产 的 产 品 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 产 品, 不 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 股 份 公 司 及 其 下 属 子 公 司 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务, 也 不 参 与 投 资 任 何 与 股 份 公 司 及 其 下 属 子 公 司 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 其 他 企 业 自 承 诺 函 签 署 之 日 起, 如 本 人 及 本 人 控 制 的 公 司 进 一 步 拓 展 产 品 和 业 务 范 围, 本 人 及 本 人 控 制 的 公 司 将 不 与 股 份 公 司 及 其 下 属 子 公 司 拓 展 后 的 产 品 或 业 务 相 竞 争 ; 若 与 股 份 公 司 及 其 下 属 子 公 司 拓 展 后 的 产 品 或 业 务 产 生 竞 争, 则 本 人 及 本 人 控 制 的 公 司 将 以 停 止 生 产 或 经 营 相 竞 争 的 业 务 或 产 品 的 方 式, 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 纳 入 到 股 份 公 司 经 营 的 方 式, 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 转 让 给 无 关 联 关 系 的 第 三 方 的 方 式 避 免 同 业 竞 争 在 本 人 及 本 人 控 制 的 公 司 与 股 份 公 司 存 在 关 联 关 系 期 间, 本 承 诺 函 为 有 效 之 承 诺 如 上 述 承 诺 被 证 明 是 不 真 实 的 或 未 被 遵 守, 本 人 将 向 股 份 公 司 赔 偿 一 切 直 接 和 间 接 损 失, 并 承 担 相 应 的 法 律 责 任 本 人 将 采 取 措 施 尽 量 避 免 与 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 及 其 控 股 子 公 司 发 生 关 联 交 易 ; 对 于 无 法 避 免 的 关 联 交 易, 本 人 保 证 本 着 公 允 透 明 的 原 则, 严 格 履 行 关 联 交 易 决 策 程 序 和 回 避 制 度, 同 时 按 相 关 规 定 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 本 人 保 证 不 会 通 过 关 联 交 易 损 害 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 及 其 控 股 子 公 王 晓 伟 司 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 其 他 股 东 的 合 法 权 益 ; 本 人 保 证 不 会 通 过 向 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 借 款, 由 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 提 供 担 保 代 偿 债 务 代 垫 款 项 等 各 种 方 式 侵 占 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 的 资 金 不 控 制 或 占 用 四 川 创 意 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 的 资 产 年 01 6 至 月 16 日 正 在 履 行 1 本 人 作 为 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东, 将 严 格 履 行 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 披 露 的 股 票 锁 定 承 诺, 自 公 司 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 36 个 月 内, 本 人 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 本 人 在 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 ( 按 照 中 国 证 监 会 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 暂 行 规 定 在 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 本 人 已 2014 年 01 7 至 正 在 履 王 晓 伟 参 与 公 开 发 售 的 股 份 除 外 ), 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 月 27 日 行 份 上 述 股 票 锁 定 期 满 后, 本 人 在 担 任 公 司 副 董 事 长 7 期 间, 每 年 转 让 其 股 份 不 超 过 本 人 持 有 的 其 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 持 有 的 发 行 人 股 份 2 本 人 所 持 公 司 全 部 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 本 人 减 持 价 格 ( 如 果 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 须 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 复 权 处 理 ) 不 低 于 发 39